Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 30Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Istenmezeje Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján, a következőket rendeli el
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és az Istenmezejei Tündérkert Óvodára.
(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: önálló címet alkot:
a) Istenmezejei Tündérkert Óvoda,
b) Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.
(3) Az önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását az 1. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 3. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének
a)1 tárgyévi költségvetési bevételét 300 324 418 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 298 874 418 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1 450 000 Ft-ban,
b)2 tárgyévi költségvetési kiadását 300 324 418 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 292 398 820 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 7 925 598 Ft-ban,
állapítja meg.
c)3
(2)4 Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 282 967 191 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 17 357 227 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 201 367 311 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 5 874 621 Ft
(3)5 A Képviselő-testület a 2023. évi általános tartalékot 3 769 541 Ft összegben hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatait főbb jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 5. és 6. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A működési bevételek és kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetés mérlegét a 9. melléklet, az összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklete tartalmazza.
5. § A képviselő-testület a 2021. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:
a) Istenmezeje Tündérkert Óvoda létszámkerete: 7 fő,
b) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 3 fő,
c) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 15 fő.
6. § Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
7. § Istenmezeje Község Önkormányzata a több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.
9. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2023. május 31-ig.
(2) A 2023. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.
(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.
(6) 2023. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.
(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fejezet |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK |
242 910 847 |
300 324 418 |
||||||||
3 |
1 |
Működési bevétel |
45 949 984 |
75 449 745 |
|||||||
4 |
1 |
Folyó működési bevétel |
18 969 015 |
29 894 526 |
|||||||
5 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
6 983 985 |
26 281 444 |
|||||||
6 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
19 996 984 |
19 273 775 |
|||||||
7 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
1 450 000 |
|||||||
8 |
1 |
Folyó felhalmozási bevétel |
0 |
1 450 000 |
|||||||
9 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||
10 |
6 |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
||||||||
11 |
3 |
Állami támogatás |
147 496 856 |
182 193 528 |
|||||||
12 |
4 |
Átengedett bevételek |
0 |
||||||||
13 |
5 |
Helyi adó, pótlék, bírság |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
14 |
6 |
Működési hitel igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||
15 |
7 |
Felhalmozási hitel igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||
16 |
I. |
1 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
60 767 361 |
61 103 954 |
||||||
17 |
1 |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
0 |
0 |
|||||||
18 |
2 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
44 360 161 |
43 284 840 |
|||||||
19 |
1 |
Működési bevétel |
9 936 838 |
5 008 431 |
|||||||
20 |
Finanszírozási bevétel |
32 527 169 |
36 359 861 |
||||||||
21 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
1 896 154 |
1 916 548 |
|||||||
22 |
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése |
0 |
||||||||
23 |
4 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||||||||
24 |
1 |
Működési bevétel |
0 |
||||||||
25 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
||||||||
26 |
5 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||
27 |
1 |
Működési bevétel |
0 |
||||||||
28 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
||||||||
29 |
6 |
Szociális étkeztetés |
12 325 500 |
14 403 581 |
|||||||
30 |
1 |
Működési bevétel |
12 325 500 |
14 403 581 |
|||||||
31 |
1 |
Folyó működési bevétel |
12 325 500 |
14 403 581 |
|||||||
32 |
7 |
Munkahelyi étkeztetés |
1 815 800 |
1 206 100 |
|||||||
33 |
1 |
Működési bevétel |
1 815 800 |
1 206 100 |
|||||||
34 |
1 |
Folyó működési bevétel |
1 815 800 |
1 206 100 |
|||||||
35 |
8 |
Vendégétkeztetés |
2 265 900 |
2 209 433 |
|||||||
36 |
1 |
Működési bevétel |
2 265 900 |
2 209 433 |
|||||||
37 |
1 |
Folyó működési bevétel |
2 265 900 |
2 209 433 |
|||||||
38 |
II. |
1 |
Önkormányzati tevékenységek összes bevétele |
182 143 486 |
239 220 464 |
||||||
39 |
1 |
Működési bevétel |
27 646 630 |
54 607 633 |
|||||||
40 |
1 |
Folyó működési bevétel |
2 561 815 |
10 968 962 |
|||||||
41 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
6 983 985 |
26 281 444 |
|||||||
42 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
18 100 830 |
17 357 227 |
|||||||
43 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
1 450 000 |
|||||||
44 |
2 |
Folyó felhalmozási bevétel |
0 |
1 450 000 |
|||||||
45 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||
46 |
6 |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
||||||||
47 |
3 |
Állami támogatás |
147 796 856 |
182 193 528 |
|||||||
48 |
4 |
Átengedett bevételek |
0 |
||||||||
49 |
5 |
Helyi adó |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
50 |
6 |
Működési hitel igénybevétele |
0 |
||||||||
51 |
7 |
Felhalmozási hitel igénybevétele |
0 |
||||||||
52 |
1 |
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
0 |
||||||||
53 |
2 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
||||||||
54 |
3 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
||||||||
55 |
1 |
Működési bevételek |
0 |
||||||||
56 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
||||||||
57 |
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatai |
0 |
||||||||
58 |
1 |
Működési beételek |
0 |
||||||||
59 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
||||||||
60 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 651 850 |
12 796 151 |
|||||||
61 |
6 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 644 935 |
11 656 293 |
|||||||
62 |
7 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
||||||||
63 |
8 |
Közvilágítás |
0 |
||||||||
64 |
9 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
||||||||
65 |
10 |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
||||||||
66 |
1 |
Működési bevételek |
0 |
||||||||
67 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
||||||||
68 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||
69 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||
70 |
11 |
Háziorvosi alapellátás |
2 561 815 |
6 388 265 |
|||||||
71 |
1 |
Működési bevétel |
2 561 815 |
1 106 450 |
|||||||
72 |
1 |
Folyó működési bevétel |
2 561 815 |
1 106 450 |
|||||||
73 |
12 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
||||||||
74 |
13 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 687 200 |
1 829 000 |
|||||||
75 |
1 |
Működési bevételek |
1 687 200 |
1 829 000 |
|||||||
76 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
1 687 200 |
1 829 000 |
|||||||
77 |
14 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
0 |
||||||||
78 |
15 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
||||||||
79 |
16 |
Közművelődési tevékenység |
0 |
||||||||
80 |
17 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
0 |
||||||||
81 |
20 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
||||||||
82 |
27 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
||||||||
83 |
28 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
172 597 686 |
206 550 755 |
|||||||
84 |
1 |
Működési bevétel |
18 100 830 |
17 357 227 |
|||||||
85 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
18 100 830 |
17 357 227 |
|||||||
86 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
||||||||
87 |
6 |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
||||||||
88 |
3 |
Állami támogatás |
147 496 856 |
182 193 528 |
|||||||
89 |
4 |
Átengedett bevételek |
0 |
||||||||
90 |
5 |
Helyi adó |
7 000 000 |
7 000 000 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fejezet |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Engedélyezet álláshelyek |
Módosított előirányzat (Ft) |
Engedélyezet álláshelyek |
2 |
TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK |
242 910 847 |
300 324 418 |
||||||||||
3 |
1 |
Működési kiadás |
138 568 724 |
189 915 072 |
|||||||||
4 |
1 |
Személyi juttatás |
50 435 591 |
71 289 203 |
|||||||||
5 |
2 |
Járulékok |
6 167 305 |
7 647 567 |
|||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadás |
59 045 452 |
68 050 211 |
|||||||||
7 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
18 412 669 |
22 240 684 |
|||||||||
8 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
1 000 000 |
10 289 700 |
|||||||||
9 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
3 507 707 |
10 397 707 |
|||||||||
10 |
21 |
Fejezeti és általános tartalék |
1 490 637 |
3 769 541 |
|||||||||
11 |
2 |
Felújítás |
6 495 000 |
6 495 000 |
|||||||||
12 |
3 |
Felhalmozás |
885 738 |
1 187 698 |
|||||||||
13 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
95 470 748 |
98 957 107 |
|||||||||
14 |
I. |
1 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
60 767 361 |
61 103 954 |
||||||||
15 |
1 |
Működési kiadás |
60 767 361 |
61 103 954 |
|||||||||
16 |
1 |
Személyi juttatás |
28 748 284 |
7 |
28 471 351 |
7 |
|||||||
17 |
2 |
Járulékok |
3 732 077 |
3 700 490 |
|||||||||
18 |
3 |
Dologi kiadások |
28 287 000 |
28 932 113 |
|||||||||
19 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
20 |
1 |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
17 857 937 |
19 138 499 |
|||||||||
21 |
1 |
Működési kiadás |
17 857 937 |
19 138 499 |
|||||||||
22 |
1 |
Személyi juttatás |
15 803 484 |
3 |
16 826 189 |
3 |
|||||||
23 |
2 |
Járulékok |
2 054 453 |
2 187 399 |
|||||||||
24 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
124 911 |
|||||||||
25 |
2 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
3 797 000 |
3 797 000 |
|||||||||
26 |
1 |
Működési kiadás |
3 797 000 |
3 797 000 |
|||||||||
27 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||||
28 |
2 |
Járulékok |
0 |
||||||||||
29 |
3 |
Dologi kiadások |
3 797 000 |
3 797 000 |
|||||||||
30 |
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése |
446 800 |
446 800 |
|||||||||
31 |
1 |
Működési kiadás |
446 800 |
446 800 |
|||||||||
32 |
1 |
Személyi juttatás |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
33 |
2 |
Járulékok |
46 800 |
46 800 |
|||||||||
34 |
4 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 573 156 |
16 784 694 |
|||||||||
35 |
1 |
Működési kiadás |
6 573 156 |
16 784 694 |
|||||||||
36 |
1 |
Személyi juttatás |
2 132 616 |
1 |
11 585 162 |
1 |
|||||||
37 |
2 |
Járulék |
277 240 |
1 506 071 |
|||||||||
38 |
3 |
Dologi kiadás |
4 163 300 |
3 693 461 |
|||||||||
39 |
5 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 159 969 |
857 166 |
|||||||||
40 |
1 |
Működési kiadás |
1 159 969 |
857 166 |
|||||||||
41 |
1 |
Személyi juttatás |
376 344 |
358 843 |
|||||||||
42 |
2 |
Járulék |
48 925 |
46 750 |
|||||||||
43 |
3 |
Dologi kiadás |
734 700 |
451 573 |
|||||||||
44 |
6 |
Szociális étkeztetés |
23 199 374 |
15 943 042 |
|||||||||
45 |
1 |
Működési kiadás |
23 199 374 |
15 943 042 |
|||||||||
46 |
1 |
Személyi juttatás |
7 526 880 |
2 |
2 |
||||||||
47 |
2 |
Járulék |
978 494 |
||||||||||
48 |
3 |
Dologi kiadás |
14 694 000 |
15 943 042 |
|||||||||
49 |
7 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
1 933 281 |
0 |
|||||||||
50 |
1 |
Működési kiadás |
1 933 281 |
0 |
|||||||||
51 |
1 |
Személyi juttatás |
627 240 |
1 |
1 |
||||||||
52 |
2 |
Járulék |
81 541 |
||||||||||
53 |
3 |
Dologi kiadás |
1 224 500 |
||||||||||
54 |
7 |
Munkahelyi étkeztetés |
2 706 594 |
2 177 553 |
|||||||||
55 |
1 |
Működési kiadás |
2 706 594 |
2 177 553 |
|||||||||
56 |
1 |
Személyi juttatás |
878 136 |
||||||||||
57 |
2 |
Járulék |
114 158 |
||||||||||
58 |
3 |
Dologi kiadás |
1 714 300 |
2 177 553 |
|||||||||
59 |
8 |
Vendégétkeztetés |
3 093 250 |
1 959 200 |
|||||||||
60 |
1 |
Működési kiadás |
3 093 250 |
1 959 200 |
|||||||||
61 |
1 |
Személyi juttatás |
1 003 584 |
||||||||||
62 |
2 |
Járulék |
130 466 |
||||||||||
63 |
3 |
Dologi kiadás |
1 959 200 |
1 959 200 |
|||||||||
64 |
1 |
Önkormányzati tevékenységek összes kiadása |
182 143 486 |
239 220 464 |
|||||||||
65 |
II. |
1 |
Működési kiadás |
182 143 486 |
239 220 464 |
||||||||
66 |
1 |
Személyi juttatás |
21 687 307 |
42 817 852 |
|||||||||
67 |
2 |
Járulékok |
2 435 228 |
3 947 077 |
|||||||||
68 |
3 |
Dologi kiadások |
32 249 089 |
42 887 639 |
|||||||||
69 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
18 412 669 |
22 240 684 |
|||||||||
70 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
1 000 000 |
10 289 700 |
|||||||||
71 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
3 507 707 |
10 397 707 |
|||||||||
72 |
2 |
Felújítás |
6 495 000 |
6 495 000 |
|||||||||
73 |
3 |
Felhalmozás |
885 738 |
1 187 698 |
|||||||||
74 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
95 470 748 |
98 957 107 |
|||||||||
75 |
1 |
Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége |
17 090 864 |
17 146 271 |
|||||||||
76 |
1 |
Működési kiadás |
17 090 864 |
17 146 271 |
|||||||||
77 |
1 |
Személyi juttatás |
13 781 764 |
1 |
13 781 764 |
1 |
|||||||
78 |
2 |
Járulék |
1 629 100 |
1 629 100 |
|||||||||
79 |
3 |
Dologi kiadások |
1 680 000 |
1 735 407 |
|||||||||
80 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
0 |
0 |
|||||||||
81 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
0 |
0 |
|||||||||
82 |
3 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
83 |
2 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
|||||||||
84 |
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
3 725 600 |
3 725 600 |
|||||||||
85 |
1 |
Működési kiadás |
1 725 600 |
1 725 600 |
|||||||||
86 |
1 |
Személyi juttatás |
100 000 |
1 |
100 000 |
1 |
|||||||
87 |
2 |
Járulékok |
0 |
0 |
|||||||||
88 |
3 |
Dologi kiadások |
1 625 600 |
1 625 600 |
|||||||||
89 |
3 |
Felhalmozás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
90 |
4 |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok |
1 695 000 |
1 695 000 |
|||||||||
91 |
1 |
Működési kiadás |
1 695 000 |
1 695 000 |
|||||||||
92 |
3 |
Dologi kiadások |
1 695 000 |
1 695 000 |
|||||||||
93 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||||||||
94 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 651 850 |
18 782 642 |
|||||||||
95 |
1 |
Működési kiadás |
2 651 850 |
18 782 642 |
|||||||||
96 |
1 |
Személyi juttatás |
2 490 000 |
8 |
13 688 337 |
8 |
|||||||
97 |
2 |
Járulék |
161 850 |
1 010 131 |
|||||||||
98 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
4 084 174 |
|||||||||
99 |
6 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 644 935 |
11 455 928 |
|||||||||
100 |
1 |
Működési kiadás |
2 644 935 |
11 455 928 |
|||||||||
101 |
1 |
Személyi juttatás |
2 319 000 |
11 |
10 247 456 |
11 |
|||||||
102 |
2 |
Járulékok |
150 735 |
666 072 |
|||||||||
103 |
3 |
Dologi kiadások |
175 200 |
542 400 |
|||||||||
104 |
7 |
Közutak üzemeltetése |
5 003 000 |
5 003 000 |
|||||||||
105 |
1 |
Működési kiadás |
508 000 |
508 000 |
|||||||||
106 |
3 |
Dologi kiadás |
508 000 |
508 000 |
|||||||||
107 |
3 |
Felhalmozás |
4 495 000 |
4 495 000 |
|||||||||
108 |
8 |
Közvilágítás |
10 393 389 |
16 039 619 |
|||||||||
109 |
1 |
Működési kiadás |
10 393 389 |
16 039 619 |
|||||||||
110 |
3 |
Dologi kiadás |
10 393 389 |
16 039 619 |
|||||||||
111 |
9 |
Településfejlesztési projekt |
0 |
||||||||||
112 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||||
113 |
10 |
Zöldterület kezelés |
1 178 000 |
2 063 539 |
|||||||||
114 |
1 |
Működési kiadás |
1 178 000 |
2 063 539 |
|||||||||
115 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||||
116 |
2 |
Járulék |
0 |
||||||||||
117 |
3 |
Dologi kiadás |
1 178 000 |
2 063 539 |
|||||||||
118 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||||
119 |
11 |
Város- és községgazdálkodás |
7 513 580 |
7 837 360 |
|||||||||
120 |
1 |
Működési kiadás |
7 513 580 |
7 837 360 |
|||||||||
121 |
1 |
Személyi juttatás |
200 000 |
522 000 |
|||||||||
122 |
2 |
Járulék |
66 080 |
67 860 |
|||||||||
123 |
3 |
Dologi kiadás |
7 247 500 |
7 247 500 |
|||||||||
124 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
0 |
||||||||||
125 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
0 |
||||||||||
126 |
2 |
Felújítás |
0 |
||||||||||
127 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||||
128 |
12 |
Háziorvosi alapellátás |
1 835 000 |
1 835 000 |
|||||||||
129 |
1 |
Működési kiadás |
1 835 000 |
1 835 000 |
|||||||||
130 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||||
131 |
2 |
Járulék |
0 |
||||||||||
132 |
3 |
Dologi kiadás |
1 835 000 |
1 835 000 |
|||||||||
133 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||||
134 |
13 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
4 756 114 |
4 814 588 |
|||||||||
135 |
1 |
Működési kiadás |
4 722 216 |
4 780 690 |
|||||||||
136 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
4 722 216 |
4 780 690 |
|||||||||
137 |
3 |
Felhalmozás |
33 898 |
33 898 |
|||||||||
138 |
14 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 241 713 |
2 411 836 |
|||||||||
139 |
1 |
Működési kiadás |
2 116 713 |
2 286 836 |
|||||||||
140 |
1 |
Személyi juttatás |
1 784 699 |
1 |
1 935 251 |
1 |
|||||||
141 |
2 |
Járulék |
232 014 |
251 585 |
|||||||||
142 |
3 |
Dologi kiadás |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
143 |
3 |
Felhalmozás |
125 000 |
125 000 |
|||||||||
144 |
15 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
2 620 000 |
2 620 000 |
|||||||||
145 |
1 |
Működési kiadás |
2 620 000 |
2 620 000 |
|||||||||
146 |
3 |
Dologi kiadás |
2 120 000 |
2 120 000 |
|||||||||
147 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
148 |
16 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
851 637 |
851 637 |
|||||||||
149 |
1 |
Működési kiadás |
851 637 |
851 637 |
|||||||||
150 |
1 |
Személyi juttatás |
635 844 |
635 844 |
|||||||||
151 |
2 |
Járulék |
74 393 |
74 393 |
|||||||||
152 |
3 |
Dologi kiadás |
141 400 |
141 400 |
|||||||||
153 |
17 |
Közművelődési tevékenység |
2 777 056 |
4 035 136 |
|||||||||
154 |
1 |
Működési kiadás |
2 777 056 |
4 035 136 |
|||||||||
155 |
1 |
Személyi juttatás |
776 000 |
1 |
1 907 200 |
1 |
|||||||
156 |
2 |
Járulék |
121 056 |
247 936 |
|||||||||
157 |
3 |
Dologi kiadás |
1 880 000 |
1 880 000 |
|||||||||
158 |
3 |
EFOP visszafizetés |
0 |
||||||||||
159 |
2 |
Felújítás |
0 |
||||||||||
160 |
18 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
||||||||||
161 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||||
162 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
0 |
||||||||||
163 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
0 |
||||||||||
164 |
19 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||||
165 |
1 |
Működési kiadás |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||||
166 |
3 |
Dologi kiadás |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||||
167 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
0 |
||||||||||
168 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||||
169 |
20 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||||||||||
170 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||||
171 |
3 |
Dologi Kiadás |
0 |
||||||||||
172 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||||
173 |
21 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||||
174 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||||
175 |
3 |
Dologi Kiadás |
0 |
||||||||||
176 |
22 |
Szociális étkeztetés |
9 936 838 |
9 936 838 |
|||||||||
177 |
1 |
Működési kiadás |
9 936 838 |
9 936 838 |
|||||||||
178 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||||
179 |
2 |
Járulék |
0 |
||||||||||
180 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
9 936 838 |
9 936 838 |
|||||||||
181 |
23 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
7 988 162 |
15 180 122 |
|||||||||
182 |
1 |
Működési kiadás |
7 261 322 |
14 151 322 |
|||||||||
183 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
3 507 707 |
10 397 707 |
|||||||||
184 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
3 753 615 |
3 753 615 |
|||||||||
185 |
3 |
Felhalmozás |
726 840 |
1 028 800 |
|||||||||
186 |
24 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
7 365 258 |
3 769 541 |
|||||||||
187 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
7 365 258 |
3 769 541 |
|||||||||
188 |
25 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
88 105 490 |
98 957 107 |
|||||||||
189 |
26 |
Civil szervezetek támogatása |
500 000 |
9 789 700 |
|||||||||
190 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
500 000 |
9 789 700 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
I. FEJEZET |
INTÉZMÉNYEK |
||||
2 |
1. Cím |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
||||
3 |
1. Alcím |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
||||
4 |
2. Alcím |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
||||
5 |
3. Alcím |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése |
||||
6 |
4. Alcím |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||
7 |
5. Alcím |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
8 |
6. Alcím |
Szociális étkeztetés |
||||
9 |
7. Alcím |
Munkahelyi étkeztetés |
||||
10 |
8. Alcím |
Vendégétkeztetés |
||||
11 |
1. Előirányzat csoport |
Működési kiadás |
||||
12 |
2. Előirányzat csoport |
Felújítás |
||||
13 |
3. Előirányzat csoport |
Felhalmozás |
||||
14 |
4. Előirányzat csoport |
Finanszírozási kiadások |
||||
15 |
1. Kiemelt előirányzat |
Személyi juttatás |
||||
16 |
2. Kiemelt előirányzat |
Járulék |
||||
17 |
3. Kiemelt előirányzat |
Dologi kiadás |
||||
18 |
4. Kiemelt előirányzat |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
||||
19 |
5. Kiemelt előirányzat |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
||||
20 |
6. Kiemelt előirányzat |
Ellátottak juttatásai |
||||
21 |
II. FEJEZET |
ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK |
||||
22 |
1. Cím |
Önkormányzati tevékenységek |
||||
23 |
1. Alcím |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
24 |
2. Alcím |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||||
25 |
3. Alcím |
Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
26 |
4. Alcím |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
27 |
5. Alcím |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
28 |
6. Alcím |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||||
29 |
7. Alcím |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
30 |
8. Alcím |
Közvilágítás |
||||
31 |
9. Alcím |
Településfejlesztési projekt |
||||
32 |
10. Alcím |
Zöldterület-kezelés |
||||
33 |
11. Alcím |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
34 |
12. Alcím |
Háziorvosi alapellátás |
||||
35 |
13. Alcím |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||
36 |
14. Alcím |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||
37 |
15. Alcím |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
||||
38 |
16. Alcím |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||
39 |
17. Alcím |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
40 |
18. Alcím |
Óvodai nevelés, ellátás szalmai feladatai |
||||
41 |
19. Alcím |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||
42 |
20. Alcím |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||
43 |
21. Alcím |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
44 |
22. Alcím |
Szociális étkeztetés |
||||
45 |
23. Alcím |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
46 |
24. Alcím |
Fejezeti és általános tartalék elszámolás |
||||
47 |
25. Alcím |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
48 |
26. Alcím |
Civil szervezetek támogatása |
||||
49 |
1. Előirányzat csoport |
Működési kiadás |
||||
50 |
2. Előirányzat csoport |
Felújítás |
||||
51 |
3. Előirányzat csoport |
Felhalmozás |
||||
52 |
4. Előirányzat csoport |
Finanszírozási kiadások |
||||
53 |
1. Kiemelt előirányzat |
Személyi juttatás |
||||
54 |
2. Kiemelt előirányzat |
Járulék |
||||
55 |
3. Kiemelt előirányzat |
Dologi kiadás |
||||
56 |
4. Kiemelt előirányzat |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
||||
57 |
5. Kiemelt előirányzat |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
||||
58 |
6. Kiemelt előirányzat |
Ellátottak juttatásai |
2. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
I. FEJEZET |
INTÉZMÉNYEK |
||||
2 |
1. Cím |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
||||
3 |
1. Alcím |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
||||
4 |
2. Alcím |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
||||
5 |
3. Alcím |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése |
||||
6 |
4. Alcím |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||
7 |
5. Alcím |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
8 |
6. Alcím |
Szociális étkeztetés |
||||
9 |
7. Alcím |
Munkahelyi étkeztetés |
||||
10 |
8. Alcím |
Vendégétkeztetés |
||||
11 |
1. Előirányzat csoport |
Működési bevétel |
||||
12 |
2. Előirányzat csoport |
Felhalmozási bevétel |
||||
13 |
1. Kiemelt előirányzat |
Folyó működési bevétel |
||||
14 |
2. Kiemelt előirányzat |
Folyó felhalmozási bevétel |
||||
15 |
3. Kiemelt előirányzat |
Működésre átvett pénzeszköz |
||||
16 |
4. Kiemelt előirányzat |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
||||
17 |
5. Kiemelt előirányzat |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
||||
18 |
6. Kiemelt előirányzat |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
||||
19 |
II. FEJEZET |
ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK |
||||
20 |
1. Cím |
Önkormányzati tevékenységek |
||||
21 |
1. Alcím |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
22 |
2. Alcím |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||||
23 |
3. Alcím |
Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
24 |
4. Alcím |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
25 |
5. Alcím |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
26 |
6. Alcím |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||||
27 |
7. Alcím |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
28 |
8. Alcím |
Közvilágítás |
||||
29 |
9. Alcím |
Zöldterület-kezelés |
||||
30 |
10. Alcím |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
31 |
11. Alcím |
Háziorvosi alapellátás |
||||
32 |
12. Alcím |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||
33 |
13. Alcím |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||
34 |
14. Alcím |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
||||
35 |
15. Alcím |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||
36 |
16. Alcím |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
37 |
17. Alcím |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||
38 |
18. Alcím |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||
39 |
19. Alcím |
Szociális étkeztetés |
||||
40 |
20. Alcím |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
41 |
21. Alcím |
Fejezeti és általános tartalék elszámolás |
||||
42 |
22. Alcím |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
43 |
1. Előirányzat csoport |
Működési bevétel |
||||
44 |
2. Előirányzat csoport |
Felhalmozási bevétel |
||||
45 |
3. Előirányzat csoport |
Állami támogatás |
||||
46 |
4. Előirányzat csoport |
Átengedett bevétel |
||||
47 |
5. Előirányzat csoport |
Helyi adó |
||||
48 |
6. Előirányzat csoport |
Működési hitel igénybevétele |
||||
49 |
7. Előirányzat csoport |
Felhalmozási hitel igénybevétele |
||||
50 |
1. Kiemelt előirányzat |
Folyó működési bevétel |
||||
51 |
2. Kiemelt előirányzat |
Folyó felhalmozási bevétel |
||||
52 |
3. Kiemelt előirányzat |
Működésre átvett pénzeszköz |
||||
53 |
4. Kiemelt előirányzat |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
||||
54 |
5. Kiemelt előirányzat |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
||||
55 |
6. Kiemelt előirányzat |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.) |
9 561 815 Ft |
12 281 815 Ft |
3 |
1. Intézményi működési bevételek |
2 561 815 Ft |
3 831 815 Ft |
4 |
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.) |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
5 |
2.1. Illetékek |
- Ft |
- Ft |
6 |
2.2. Helyi adók |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
7 |
2.3.Átengedett központi adók |
- Ft |
- Ft |
8 |
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
- Ft |
- Ft |
9 |
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- Ft |
1 450 000 Ft |
10 |
II. TÁMOGATÁSOK |
147 496 856 Ft |
182 193 528 Ft |
11 |
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
147 496 856 Ft |
182 193 528 Ft |
12 |
1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
93 401 440 Ft |
100 724 082 Ft |
13 |
1.2. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 520 630 Ft |
27 181 870 Ft |
14 |
1.3.1 Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 984 550 Ft |
26 111 142 Ft |
15 |
1.3.2 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 946 989 Ft |
9 290 294 Ft |
16 |
1.4. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
3 011 893 Ft |
4 137 247 Ft |
17 |
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
631 354 Ft |
12 634 056 Ft |
18 |
1.6. Elszámolásból származó bevételek |
- Ft |
2 114 837 Ft |
19 |
III. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
6 983 985 Ft |
27 387 894 Ft |
20 |
1. Működési célú pénzeszközátvétel |
6 983 985 Ft |
27 387 894 Ft |
21 |
1.1. NEAK támogatás |
1 687 200 Ft |
1 687 200 Ft |
22 |
1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz |
5 296 785 Ft |
25 700 694 Ft |
23 |
1.3. EFOP-3.7.3. |
||
24 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.) |
18 100 830 Ft |
17 357 227 Ft |
25 |
1. Előző évi jóvá hagyott pénzmaradvány igénybevétel |
18 100 830 Ft |
17 357 227 Ft |
26 |
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
27 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+V.) |
182 143 486 Ft |
239 220 464 Ft |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Bérleti díjak |
|
3 |
Közvetített szolgáltatások |
3 831 815 Ft9 |
4 |
Egyéb szolgáltatások |
|
5 |
Intézményi működési bevétel összesen: |
3 831 815 Ft10 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
szám |
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
2 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 401 440 Ft |
97 351 440 Ft |
3 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása |
55 578 321 Ft |
55 578 321 Ft |
4 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
37 823 119 Ft |
41 773 119 Ft |
|
5 |
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
6 065 835 Ft |
6 065 835 Ft |
6 |
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 023 389 Ft |
6 023 389 Ft |
7 |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 477 462 Ft |
1 477 462 Ft |
8 |
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 436 029 Ft |
3 436 029 Ft |
9 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 527 235 Ft |
12 527 235 Ft |
10 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 516 Ft |
7 516 Ft |
11 |
1.1.4. |
Polgármester illetménye emeléséhez kapcsolódó támogatás |
3 915 653 Ft |
3 915 653 Ft |
12 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
4 370 000 Ft |
8 320 000 Ft |
13 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 520 630 Ft |
22 402 210 Ft |
14 |
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
3 550 000 Ft |
3 379 000 Ft |
15 |
1.2.2. |
Pedagógusok béralapú támogatása |
13 157 250 Ft |
14 209 830 Ft |
16 |
1.2.3. |
Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása |
935 380 Ft |
935 380 Ft |
17 |
1.2.5. |
Pedagógus segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 Ft |
3 878 000 Ft |
18 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 984 550 Ft |
24 918 070 Ft |
19 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
17 925 000 Ft |
17 925 000 Ft |
20 |
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2 564 470 Ft |
2 564 470 Ft |
21 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
4 059 550 Ft |
4 428 600 Ft |
22 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 946 989 Ft |
9 112 046 Ft |
23 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás |
1 944 216 Ft |
1 728 192 Ft |
24 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 683 573 Ft |
6 983 714 Ft |
25 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
319 200 Ft |
400 140 Ft |
26 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 011 893 Ft |
3 011 893 Ft |
27 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
3 011 893 Ft |
3 011 893 Ft |
28 |
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
631 354 Ft |
12 634 056 Ft |
29 |
Elszámolásból származó bevétel |
2 114 837 Ft |
||
30 |
Központi támogatás összesen |
147 496 856 Ft |
171 544 552 Ft |
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK |
233 658 472 Ft |
288 629 279 Ft |
3 |
1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
60 386 361 Ft |
60 861 054 Ft |
4 |
1.1 személyi jellegű kiadások |
28 748 284 Ft |
28 471 351 Ft |
5 |
1.2.munkaadót terhelő járulékok |
3 732 077 Ft |
3 700 490 Ft |
6 |
1.3.dologi jellegű kiadások |
27 906 000 Ft |
28 689 213 Ft |
7 |
1.4.ellátottak pénzbeli juttatásai |
- Ft |
|
8 |
1.5.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
- Ft |
|
9 |
1.6.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
- Ft |
|
10 |
2. Önkormányzat tevékenységei |
173 272 111 Ft |
227 768 225 Ft |
11 |
1.1.személyi jellegű kiadások |
22 087 307 Ft |
42 817 852 Ft |
12 |
1.2.munkaadót terhelő járulékok |
2 435 228 Ft |
3 947 077 Ft |
13 |
1.3.dologi jellegű kiadások |
31 849 089 Ft |
42 887 639 Ft |
14 |
1.4.ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 507 707 Ft |
10 397 707 Ft |
15 |
1.5.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
18 412 669 Ft |
18 471 143 Ft |
16 |
1.6.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 Ft |
10 289 700 Ft |
17 |
1.7.megelőlegezés visszafizetése |
5 874 621 Ft |
5 874 621 Ft |
18 |
1.8.intézményfinanszírozási kiadás |
88 105 490 Ft |
93 082 486 Ft |
19 |
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK |
233 658 472 Ft |
288 629 279 Ft |
20 |
1. személyi jellegű kiadások |
50 835 591 Ft |
71 289 203 Ft |
21 |
2. munkaadót terhelő járulékok |
6 167 305 Ft |
7 647 567 Ft |
22 |
3. dologi jellegű kiadások |
59 755 089 Ft |
71 576 852 Ft |
23 |
4. ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 507 707 Ft |
10 397 707 Ft |
24 |
5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
18 412 669 Ft |
18 471 143 Ft |
25 |
6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 Ft |
10 289 700 Ft |
26 |
7. megelőlegezés visszafizetése |
5 874 621 Ft |
5 874 621 Ft |
27 |
8. intézményfinanszírozási kiadás |
88 105 490 Ft |
93 082 486 Ft |
28 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
7 761 738 Ft |
7 925 598 Ft |
29 |
1. felhalmozási célú támogatás (orvosi ügyelet) |
33 898 Ft |
33 898 Ft |
30 |
2. beruházások |
1 232 840 Ft |
1 396 700 Ft |
31 |
3. Felújítások |
6 495 000 Ft |
6 495 000 Ft |
32 |
III. ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
1 490 637 Ft |
3 769 541 Ft |
33 |
1. önkormányzat |
1 490 637 Ft |
3 769 541 Ft |
34 |
2. óvoda |
- Ft |
- Ft |
35 |
IV. CÉLTARTALÉK |
- Ft |
- Ft |
36 |
pályázati önerő |
- Ft |
- Ft |
37 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+IV.): |
242 910 847 Ft |
300 324 418 Ft |
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Intéz- |
Kormányzati funkció |
Foglalkoztatott létszám (fő) |
Saját bevétel (Ft) |
Működési kiadási előirányzat |
||||||
2 |
Összesen (F)-(K) (Ft) |
Személyi jellegű kiadás (Ft) |
Munkaadót terhelő járulék (Ft) |
Dologi kiadás (Ft) |
Támogatás értékű kiadás (Ft) |
Átadott pénzeszköz (Ft) |
Ellátottak juttatásai (Ft) |
||||
3 |
Önkormányzat |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
116 103 378 |
13 781 764 |
1 629 100 |
1 735 407 |
98 957 107 |
|||
4 |
Köztemető fenntartás |
1 |
1 725 600 |
100 000 |
1 625 600 |
||||||
5 |
Nem lakóingatlan üzemeltetése |
1 695 000 |
1 695 000 |
||||||||
6 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
508 000 |
508 000 |
||||||||
7 |
Közvilágítás |
16 039 619 |
16 039 619 |
||||||||
8 |
Zöldterület kezelés |
2 063 539 |
2 063 539 |
||||||||
9 |
Településfejlesztés |
0 |
|||||||||
10 |
Város- és községgazdálkodás |
7 837 360 |
522 000 |
67 860 |
7 247 500 |
||||||
11 |
Háziorvosi alapellátás |
3 831 815 |
1 835 000 |
1 835 000 |
|||||||
12 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
4 780 690 |
4 780 690 |
||||||||
13 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
2 286 836 |
1 935 251 |
251 585 |
100 000 |
|||||
14 |
Máshova nem sorolható sporttevékenység |
2 620 000 |
2 120 000 |
500 000 |
|||||||
15 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
777 244 |
635 844 |
141 400 |
|||||||
16 |
Művelődési intézmény működtetése |
1 |
4 035 136 |
1 907 200 |
247 936 |
1 880 000 |
|||||
17 |
Művelődési intézmény EFOP |
0 |
|||||||||
18 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
|||||||||
19 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||||
20 |
Szociális étkeztetés/konyha támogatás |
9 936 838 |
9 936 838 |
||||||||
21 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások |
14 151 322 |
3 753 615 |
10 397 707 |
|||||||
22 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
8 |
18 857 035 |
13 688 337 |
1 084 524 |
4 084 174 |
|||||
23 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
7 |
11 455 928 |
10 247 456 |
666 072 |
542 400 |
|||||
24 |
Civil szervezetek támogatása |
9 789 700 |
9 789 700 |
||||||||
25 |
Önkormányzati szakfeladat összesen |
19 |
3 831 815 |
227 768 225 |
42 817 852 |
3 947 077 |
42 887 639 |
98 957 107 |
28 760 843 |
10 397 707 |
|
26 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
3 |
1 411 914 |
18 895 599 |
16 127 346 |
2 100 869 |
667 384 |
|||
27 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
3 797 000 |
0 |
0 |
3 797 000 |
||||||
28 |
Sajátos nevelési ig. gyerm.óvodai nevelése, ellátása |
446 800 |
400 000 |
46 800 |
|||||||
29 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
770 000 |
16 784 694 |
11 585 162 |
1 506 071 |
3 693 461 |
||||
30 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
0 |
||||||||
31 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
857 166 |
358 843 |
46 750 |
451 573 |
||||||
32 |
Munkahelyi étkeztetés (egyéb dolgozó) |
1 045 800 |
2 177 553 |
0 |
0 |
2 177 553 |
|||||
33 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
2 |
12 325 500 |
15 943 042 |
0 |
0 |
15 943 042 |
||||
34 |
Vendégétkeztetés |
2 265 900 |
1 959 200 |
0 |
0 |
1 959 200 |
|||||
35 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda összesen |
7 |
17 819 114 |
60 861 054 |
28 471 351 |
3 700 490 |
28 689 213 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
26 |
21 650 929 |
288 629 279 |
71 289 203 |
7 647 567 |
71 576 852 |
98 957 107 |
28 760 843 |
10 397 707 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.14 Bevételek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
Önkormányzat működési bevételei |
2 561 815 |
3 831 815 |
3 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda működési bevételei |
16 407 200 |
17 819 114 |
4 |
Óvoda működési célú támogatás bevétele |
9 936 838 |
5 008 431 |
5 |
Helyi adóbevétel |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 |
Átengedett, megosztott bevétel |
0 |
0 |
7 |
Központi támogatás |
147 496 856 |
182 193 528 |
8 |
Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás) |
5 296 785 |
25 700 694 |
9 |
NEAK támogatás |
1 687 200 |
1 687 200 |
10 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
1 450 000 |
11 |
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele |
||
12 |
Előző évi jóvá nem hagyott maradvány |
18 100 830 |
17 357 227 |
13 |
Pénzmaradvány Óvoda |
1 896 154 |
1 916 548 |
14 |
Irányítószervi támogatás Óvoda |
32 527 169 |
36 359 861 |
15 |
Korábban nyújtott kölcsön visszatérítés |
0 |
|
16 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
242 910 847 |
300 324 418 |
2.15 Kiadások
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
Önkormányzat működési kiadásai |
56 371 624 |
89 652 568 |
3 |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
885 738 |
1 187 698 |
4 |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
6 495 000 |
6 495 000 |
5 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda működési kiadásai |
60 386 361 |
60 861 054 |
6 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda felhalmozási kiadásai |
381 000 |
242 900 |
7 |
Intézményfinanszírozás |
88 105 490 |
93 082 486 |
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 507 707 |
10 397 707 |
9 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
1 000 000 |
10 289 700 |
10 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
18 412 669 |
18 471 143 |
11 |
Megelőlegezés visszafizetése |
5 874 621 |
5 874 621 |
12 |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
||
13 |
Általános tartalék |
1 490 637 |
3 769 541 |
14 |
Céltartalék |
||
15 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
242 910 847 |
300 324 418 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Istenmezeje Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
1.1.16 Bevételek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
210 383 678 |
262 514 557 |
3 |
I. Intézményi működési bevételek |
18 969 015 |
21 650 929 |
4 |
II. Közhatalmi bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 |
1. Helyi adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
7 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatása |
147 496 856 |
182 193 528 |
8 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
6 983 985 |
27 387 894 |
9 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
10 |
VI. Működési célú 2022. évi maradvány |
19 996 984 |
19 273 775 |
11 |
VII. Működési célú hitel |
0 |
0 |
12 |
VIII. Működési célú támogatás |
9 936 838 |
5 008 431 |
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
1 450 000 |
14 |
I. Támogatások |
||
15 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
||
16 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 450 000 |
|
17 |
IV. Felhalmozási és tőkejelegű bevétel |
||
18 |
V. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés |
||
19 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
||
20 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
32 527 169 |
36 359 861 |
21 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
242 910 847 |
300 324 418 |
1.2.17 Kiadások
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
147 043 619 |
199 316 334 |
3 |
I. Személyi juttatások |
50 835 591 |
71 289 203 |
4 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
6 167 305 |
7 647 567 |
5 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
59 755 089 |
71 576 852 |
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
18 412 669 |
18 471 143 |
7 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
10 289 700 |
8 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 507 707 |
10 397 707 |
9 |
VII. Működési célú tartalék |
1 490 637 |
3 769 541 |
10 |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
5 874 621 |
5 874 621 |
11 |
IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás |
||
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
7 761 738 |
7 925 598 |
13 |
I. Beruházás |
1 266 738 |
1 430 598 |
14 |
II. Felújítás |
6 495 000 |
6 495 000 |
15 |
III. Felhalmozás |
||
16 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
17 |
V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
18 |
VI. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
||
19 |
VII. Felhalmozási célú tartalék |
||
20 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
88 105 490 |
93 082 486 |
21 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
242 910 847 |
300 324 418 |
2. Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege
2.1.18 Bevételek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
182 143 486 |
237 770 464 |
3 |
I. Intézményi működési bevételek |
2 561 815 |
3 831 815 |
4 |
II. Közhatalmi bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 |
1. Helyi adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
7 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatása |
147 496 856 |
182 193 528 |
8 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
6 983 985 |
27 387 894 |
9 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
10 |
VI. Működési célú 2022. évi maradvány |
18 100 830 |
17 357 227 |
11 |
VII. Működési célú hitel |
0 |
0 |
12 |
VIII. Működési célú támogatás |
||
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
1 450 000 |
14 |
I. Támogatások |
||
15 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
||
16 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 450 000 |
|
17 |
IV. Felhalmozási és tőkejelegű bevétel |
||
18 |
V. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés |
||
19 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
||
20 |
VIII. Irányítószervi támogatás |
||
21 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
0 |
0 |
22 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
182 143 486 |
239 220 464 |
2.2.19 Kiadások
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
86 657 258 |
138 455 280 |
3 |
I. Személyi juttatások |
22 087 307 |
42 817 852 |
4 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
2 435 228 |
3 947 077 |
5 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
31 849 089 |
42 887 639 |
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
18 412 669 |
18 471 143 |
7 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
10 289 700 |
8 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 507 707 |
10 397 707 |
9 |
VII. Működési célú tartalék |
1 490 637 |
3 769 541 |
10 |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
5 874 621 |
5 874 621 |
11 |
IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás |
||
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
7 380 738 |
7 682 698 |
13 |
I. Beruházás |
885 738 |
1 187 698 |
14 |
II. Felújítás |
6 495 000 |
6 495 000 |
15 |
III. Felhalmozás |
||
16 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
17 |
V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
18 |
VI. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
||
19 |
VII. Felhalmozási célú tartalék |
||
20 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
88 105 490 |
93 082 486 |
21 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
182 143 486 |
239 220 464 |
3. Istenmezejei Tündérkert Óvoda költségvetési mérlege
3.1.20 Bevételek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
28 240 192 |
24 744 093 |
3 |
I. Intézményi működési bevételek |
16 407 200 |
17 819 114 |
4 |
II. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
5 |
1. Helyi adók |
||
6 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
||
7 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatása |
||
8 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
||
9 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
10 |
VI. Működési célú 2022. évi maradvány |
1 896 154 |
1 916 548 |
11 |
VII. Működési célú hitel |
0 |
0 |
12 |
VIII. Működési célú támogatás |
9 936 838 |
5 008 431 |
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
0 |
14 |
I. Támogatások |
||
15 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
||
16 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
17 |
IV. Felhalmozási és tőkejelegű bevétel |
||
18 |
V. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés |
||
19 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
||
20 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
32 527 169 |
36 359 861 |
21 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
60 767 361 |
61 103 954 |
3.2.21 Kiadások
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
60 386 361 |
60 861 054 |
3 |
I. Személyi juttatások |
28 748 284 |
28 471 351 |
4 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
3 732 077 |
3 700 490 |
5 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
27 906 000 |
28 689 213 |
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
7 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
8 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
9 |
VII. Működési célú tartalék |
||
10 |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
||
11 |
IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás |
||
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
381 000 |
242 900 |
13 |
I. Beruházás |
381 000 |
242 900 |
14 |
II. Felújítás |
||
15 |
III. Felhalmozás |
||
16 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
17 |
V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
18 |
VI. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
||
19 |
VII. Felhalmozási célú tartalék |
||
20 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
21 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
60 767 361 |
61 103 954 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 182 794 Ft |
15 182 794 Ft |
15 182 794 Ft |
15 182 794 Ft |
15 182 794 Ft |
15 182 794 Ft |
15 182 794 Ft |
15 182 794 Ft |
15 182 794 Ft |
15 182 794 Ft |
15 182 794 Ft |
15 182 794 Ft |
182 193 528 Ft |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
- Ft |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
- Ft |
||||||||||||
6 |
Közhatalmi bevételek |
3 500 000 Ft |
3 500 000 Ft |
7 000 000 Ft |
||||||||||
7 |
Működési bevételek |
319 318 Ft |
319 318 Ft |
319 318 Ft |
319 318 Ft |
319 318 Ft |
319 318 Ft |
319 318 Ft |
319 318 Ft |
319 318 Ft |
319 318 Ft |
319 318 Ft |
319 318 Ft |
3 831 815 Ft |
8 |
Felhalmozási bevételek |
1 450 000 Ft |
1 450 000 Ft |
|||||||||||
9 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 141 725 Ft |
2 141 725 Ft |
2 141 725 Ft |
2 141 725 Ft |
2 141 725 Ft |
2 141 725 Ft |
2 141 725 Ft |
2 141 725 Ft |
2 141 725 Ft |
2 141 725 Ft |
2 141 725 Ft |
2 141 725 Ft |
25 700 694 Ft |
10 |
Előző évi maradvány |
17 357 227 Ft |
17 357 227 Ft |
|||||||||||
11 |
Finanszírozási bevételek (NEAK) |
281 200 Ft |
281 200 Ft |
281 200 Ft |
281 200 Ft |
281 200 Ft |
281 200 Ft |
1 687 200 Ft |
||||||
12 |
Bevételek összesen: |
35 282 263 Ft |
17 925 036 Ft |
21 425 036 Ft |
17 925 036 Ft |
17 925 036 Ft |
17 925 036 Ft |
19 093 836 Ft |
17 643 836 Ft |
21 143 836 Ft |
17 643 836 Ft |
17 643 836 Ft |
17 643 836 Ft |
239 220 464 Ft |
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
14 |
Személyi juttatások |
3 568 154 Ft |
3 568 154 Ft |
3 568 154 Ft |
3 568 154 Ft |
3 568 154 Ft |
3 568 154 Ft |
3 568 154 Ft |
3 568 154 Ft |
3 568 154 Ft |
3 568 154 Ft |
3 568 154 Ft |
3 568 154 Ft |
42 817 852 Ft |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
328 923 Ft |
328 923 Ft |
328 923 Ft |
328 923 Ft |
328 923 Ft |
328 923 Ft |
328 923 Ft |
328 923 Ft |
328 923 Ft |
328 923 Ft |
328 923 Ft |
328 923 Ft |
3 947 077 Ft |
16 |
Dologi kiadások |
3 573 970 Ft |
3 573 970 Ft |
3 573 970 Ft |
3 573 970 Ft |
3 573 970 Ft |
3 573 970 Ft |
3 573 970 Ft |
3 573 970 Ft |
3 573 970 Ft |
3 573 970 Ft |
3 573 970 Ft |
3 573 970 Ft |
42 887 639 Ft |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
866 476 Ft |
866 476 Ft |
866 476 Ft |
866 476 Ft |
866 476 Ft |
866 476 Ft |
866 476 Ft |
866 476 Ft |
866 476 Ft |
866 476 Ft |
866 476 Ft |
866 476 Ft |
10 397 707 Ft |
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 396 737 Ft |
2 396 737 Ft |
2 396 737 Ft |
2 396 737 Ft |
2 396 737 Ft |
2 396 737 Ft |
2 396 737 Ft |
2 396 737 Ft |
2 396 737 Ft |
2 396 737 Ft |
2 396 737 Ft |
2 396 737 Ft |
28 760 843 Ft |
19 |
Beruházások |
1 187 698 Ft |
1 187 698 Ft |
|||||||||||
20 |
Felújítások |
3 995 000 Ft |
500 000 Ft |
2 000 000 Ft |
6 495 000 Ft |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
803 680 Ft |
803 680 Ft |
803 680 Ft |
803 680 Ft |
803 680 Ft |
803 680 Ft |
803 680 Ft |
803 680 Ft |
803 680 Ft |
803 680 Ft |
803 680 Ft |
803 680 Ft |
9 644 162 Ft |
22 |
Finanszírozási kiadások |
7 756 874 Ft |
7 756 874 Ft |
7 756 874 Ft |
7 756 874 Ft |
7 756 874 Ft |
7 756 874 Ft |
7 756 874 Ft |
7 756 874 Ft |
7 756 874 Ft |
7 756 874 Ft |
7 756 874 Ft |
7 756 874 Ft |
93 082 486 Ft |
23 |
Kiadások összesen: |
19 294 814 Ft |
19 294 814 Ft |
23 289 814 Ft |
19 794 814 Ft |
19 294 814 Ft |
19 294 814 Ft |
20 482 512 Ft |
21 294 814 Ft |
19 294 814 Ft |
19 294 814 Ft |
19 294 814 Ft |
19 294 814 Ft |
239 220 464 Ft |
24 |
Egyenleg |
15 987 450 Ft |
14 617 672 Ft |
12 752 895 Ft |
10 883 117 Ft |
9 513 340 Ft |
8 143 563 Ft |
6 754 887 Ft |
3 103 910 Ft |
4 952 932 Ft |
3 301 955 Ft |
1 650 977 Ft |
- Ft |
- Ft |
12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Projekt megnevezése |
Fejlesztés összes költsége |
Fejlesztés megvalósítása |
Pályázat azonosító száma |
Támogatás összege |
Saját erő |
2021. évi költségvetés terhére kifizetés saját erő része |
|
BM EU Önerő |
Készpénz |
|||||||
2 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
DÖNTÉS |
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (Ft) |
|||||||
2 |
Megnevezése |
Éve |
Költsége Ft |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
3 |
- |
||||||||
4 |
ÖSSZESEN |
14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
2 |
- |
||||
3 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontját az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
A 2. § (2) bekezdése az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat B:3 mezője az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat B:5 mezője az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontja az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 2. pontja az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 1.1. pontja az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 1.2. pontja az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 2.1. pontja az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 2.2. pontja az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 3.1. pontja az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 3.2. pontja az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.