Erdőtelek Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérése után az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.674.834 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                            422.518 e/Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                             1.092.538 e/Ft

c) Közhatalmi bevétel                                                                                          40.036 e/Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                          24.789 e/Ft

e) Működési célú átvett pénzeszköz                                                                       2.220 e/Ft

d) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                           92.733 e/Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   528.034 e/Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                      253.109 e/Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             54.853 e/Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                          100.772 e/Ft

      ad) egyéb működési célú kiadások:                                             119.300 e/Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           1.134.376 e/Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                     1.120.846 e/Ft

      bb) felhalmozási célú kiadás                                                         13.530 e/Ft

c) Tartalék                                                                                                            12.424 e/Ft

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: Jelenleg nem ismert ilyen ügyletet.

5 § A (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:0 e Ft.

(1) A költségvetés egyenlege 9.133 e/Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 9.133 e/Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                        9.133 e/Ft,

      aa) működési célú                                                                             9.133 e/Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  44 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 45 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 43 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék       12.424 e Ft,

      a céltartalék 0 e Ft.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 142.487 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                             141.677 e/Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                         700 e/Ft

     amelyből              

     ba) helyi önkormányzattól,                                                                    700 e/Ft

c) intézményi működési bevétel,                                                                                 110 e/Ft

11. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                     142.487 e/Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       31.000 e/Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             8.223 e/Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            7.843 e/Ft

      ad) egyéb működési célú kiadások:                                             95.421 e/Ft

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  11 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 1.418.329 ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                            176.389 e/Ft

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                  1.092.538 e/Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                             40.036 e/Ft

d) működési bevétel                                                                                              14.413 e/Ft

e) Működési célú átvett pénzeszköz                                                                        2.220 e/Ft

e) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele                                                                           92.733 e/Ft

15. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                     271.529 e/Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       161.098 e/Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             29.984 e/Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            56.568 e/Ft

      ad) egyéb működési célú kiadások:                                               23.879 e/Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                            1.134.376 e/Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                      1.120.846 e/Ft

      bb) felhalmozási célú kiadás                                                          13.530 e/Ft

c) Tartalék                                                                                                              12.424 e/Ft

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 8 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 43 fő

5. Az önkormányzat Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 56.468 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                             50.387 e/Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                   6.081 e/Ft

     amelyből              

     ba) helyi önkormányzattól,                                                                6.081 e/Ft

19. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              56.468 e/Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       39.361 e/Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                           10.622 e/Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            6.485 e/Ft

20. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  13 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  fő.

6. Az önkormányzat Gondozási Központ és Konyha költségvetési

szervének költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 47.773 ezer forintban állapítja meg.

22. § A Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                             37.013 e/Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                   1.824 e/Ft,

     amelyből              

     ba) helyi önkormányzattól,                                                                1.824 e/Ft

c) intézményi működési bevétel,                                                                             8.936 e/Ft

23. § A Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                    47.773 e/Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                         17.608 e/Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               4.947 e/Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            25.218 e/Ft

24. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám        11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám         10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  fő.

7. Az önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

 költségvetési szervének költségvetése

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 9.777 ezer forintban állapítja meg.

26. § A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                              4.120 e/Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                    4.927 e/Ft

     amelyből              

     ba) helyi önkormányzattól,                                                                4.927 e/Ft

c) intézményi működési bevétel,                                                                                730 e/Ft

27. § A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                      9.777 e/Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                        4.042 e/Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              1.077 e/Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                             4.658 e/Ft

28. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv

 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint

 állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  fő.

8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

29. § A  helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

9.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

31. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap         38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.

c) köztisztviselők illetménykiegészítés mértéke 15%

32. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

33. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

10. Egyéb rendelkezések

34. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5 számú mellékletben határozza meg.

11. Záró rendelkezések

35. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Erdőtelek, 2015. április 23.

                          Forgács Jánosné                                             Lőcseiné Nagy Mária
                             polgármester                                                            jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Erdőtelek, 2015. április 30.

                                           Lőcseiné Nagy Mária
                                               jegyző