Erdőtelek Község Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 § (1) bekezdésében, és az alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi zárása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013 évi

költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

                        535.877.e/Ft pénzforgalmi bevétellel

582.031 e/Ft pénzforgalmi kiadással

130.280 e/Ft nyitó pénzkészlettel

  84.126 e/Ft számla maradvánnyal hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi zárszámadási bevételei 535.877.e/Ft

      a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                             e/Ft

      b) működési célú támogatásértékű bevétel                                             356.847 e/Ft

      c) felhalmozási célú támogatásértékű bevétele                                       131.448 e/Ft

           d) Támogatások kölcsönök visszatérülések                                                     49 e/Ft

           e) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                 3.362 e/Ft

      d) intézményi működési bevétel,                                                             16.108 e/Ft

      e) Előző évi költségvetési kiegészítések                                                       498 e/Ft

      f) Függő bevétel                                                                                               67 e/Ft

… .g.)Közhatalmi bevétel                                                                               27.498.e/Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadásai: 582.031.e/Ft az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadás                                                                                       411.175 .e/Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                 134.282. e/Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          31.313.e/Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                     96.105 e/Ft

      ad) egyéb működési célú kiadások:                                                         33.155 e/Ft

      ae) Társadalmi és szociálpolitikai juttatások                                            104.738.e/Ft

      af) Függő kiadás                                                                                       11.582.e/Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                               170.856.e/Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                                     167.743e/Ft

      bb) felújítások                                                                                                       e/Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                  3.113 e/Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) az év utolsó napján engedélyezett létszám  47      fő.

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 43     fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 22    fő.

3. Az Önkormányzat 2013 évi zárszámadása

6. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2013 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.

7. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei:   528.781.e/Ft

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                               e/Ft

b) működési célú pénzforgalmi bevétel                                                   358.847. e/Ft

c) felhalmozási célú pénzforgalmi bevétel                                               132.660. e/Ft

d) előző évi költségvetési visszatérülések                                                        498.e/Ft

e) függő bevétel                                                                                                67.e/Ft

f) Kölcsön törlesztés                                                                                          49.e/Ft

g) Közhatalmi bevétel                                                                                 27.498 e/Ft

h) Saját bevétel                                                                                              9.162.e/Ft

   8. § Az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadásai :              574.299.e/Ft

a) működési kiadás                                                                153.102e/Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                              47.003 .e/Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                     9.045. e/Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                  59.559. e/Ft

      ad) támogatás értékű működési kiadás:                                                33.155.e/Ft

      ae) társadalom és szociálpolitikai juttatás:                                              4.340. e/Ft

b) felhalmozási kiadás:                                                           170.856.e/Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                                167.743. e/Ft

      bb) felújítások                                                                                                    e/Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             3.113.e/Ft

c) Intézményfinanszírozás                                                                         239.093. e/Ft

d) függő kiadás                                                                                            11.248. e/Ft

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évre – közfoglalkoztatottak

 nélküli – a létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) az év utolsó napján engedélyezett létszám 8   fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7   fő

4. A Polgármesteri Hivatal 2013 évi zárszámadása

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.

11. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei:  155.148.e/Ft

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                        154.969.e /Ft

b) működési célú pénzforgalmi bevétel                                                                 179. e /Ft

12. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadásai                155.879.e/Ft

a) működési kiadás:                                                                                           155.619.e /Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                        37.917.e /Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok ..........................                                       9.498.e/Ft

      ac) dologi jellegű kiadások........................................                                       7.806.e/Ft

      ae) társadalom és szociálpolitikai juttatás:                                                  100.398 .e/Ft

b) felhalmozási kiadás:                                                                                 

      ba) intézményi beruházások,                                               

      bb) felújítások                                                                     

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         

c) Intézményfinanszírozás

d) függő kiadás                                                                                                         260. e/Ft

13. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak

nélküli – a létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) az év utolsó napján engedélyezett létszám   11 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő

5. Az önkormányzat Gondozási Központ és Konyha

2013. évi zárszámadás

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.

15. § A Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2013. évi költségvetési

bevételei:                                                                                  42.364.e/Ft

a) irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)              36.814. e/Ft

b) intézményi működési bevétel,                                                              5.550 .e/Ft

16. § A Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadásai:

a) működési kiadás:                                                                          42.366.e/Ft

aa) személyi jellegű kiadások:                                                    16.092. e/Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                          4.137. e/Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                       22.231. e/Ft

       ad) függő kiadás                                                                              -94. e/Ft

17. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszámát alábbiak szerint állapítja meg

a) az év utolsó napján engedélyezett létszám  13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

6. Az önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

2013. évi zárszámadás

18. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az

alábbiak szerint állapítja meg.

19. § A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési

bevételei:                                                                                    8.953.e/Ft

a) irányító szervtől kapott támogatás intézményfinanszírozás                      7.736.e/Ft

b) intézményi működési bevétel,                                                                  1.217 .e/Ft

20. § A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadásai:

a) működési kiadás:                                                                     8.892.e/Ft

aa) személyi jellegű kiadások:                                               3.848. e/Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                      921. e/Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                  4.117.e/Ft

       ad) függő kiadás                                                                          6.e/Ft

21. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv

2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) az év utolsó napján engedélyezett létszám  2   fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2   fő.

7. Az önkormányzat Kerekerdő Óvoda

2013. évi zárszámadás

22. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az

alábbiak szerint állapítja meg.

23. § A Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei:                                                                        39.724.e/Ft

a) irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)                39.574.e/Ft

b) intézményi működési bevétel,                                                                150.e/Ft

24. § A Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadásai:39.688.e/Ft

a) működési kiadás:                                                                 39.688.e/Ft

aa) személyi jellegű kiadások:                                                             29.422. e/Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                                  7.712.e/Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                                   2.392.e/Ft

ad) függő kiadás                                                                                      162.e/Ft

25. § (1) A képviselő-testület a Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszámát alábbiak szerint állapítja meg

a) az év utolsó napján engedélyezett létszám  13  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13   fő.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

26. § (1) Az értékpapír kibocsátás, értékesítés, és visszavásárlás értéke határra való tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

27. § A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap         38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.

28. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

29. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

9. Egyéb rendelkezések

30. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit mellékletben határozza meg.

10. Záró rendelkezések

31. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Erdőtelek, 2014. április 30.

                      Forgács Jánosné                                                Lőcseiné Nagy Mária
                          polgármester                                                               jegyző

A rendelet kihirdetve:

Erdőtelek, 2014. május 5.

                   Lőcseiné Nagy Mária

                            jegyző