ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2014. 05. 06ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
2014-05-06-tól
Erdőtelek Község Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 § (1) bekezdésében, és az alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi zárása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013 évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:
535.877.e/Ft pénzforgalmi bevétellel
582.031 e/Ft pénzforgalmi kiadással
130.280 e/Ft nyitó pénzkészlettel
84.126 e/Ft számla maradvánnyal hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi zárszámadási bevételei 535.877.e/Ft
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e/Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 356.847 e/Ft
c) felhalmozási célú támogatásértékű bevétele 131.448 e/Ft
d) Támogatások kölcsönök visszatérülések 49 e/Ft
e) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3.362 e/Ft
d) intézményi működési bevétel, 16.108 e/Ft
e) Előző évi költségvetési kiegészítések 498 e/Ft
f) Függő bevétel 67 e/Ft
… .g.)Közhatalmi bevétel 27.498.e/Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadásai: 582.031.e/Ft az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak
a) működési kiadás 411.175 .e/Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 134.282. e/Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31.313.e/Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 96.105 e/Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 33.155 e/Ft
ae) Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 104.738.e/Ft
af) Függő kiadás 11.582.e/Ft
b) felhalmozási kiadások 170.856.e/Ft
ba) intézményi beruházások, 167.743e/Ft
bb) felújítások e/Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 3.113 e/Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg
a) az év utolsó napján engedélyezett létszám 47 fő.
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 43 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 22 fő.
3. Az Önkormányzat 2013 évi zárszámadása
6. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2013 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.
7. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei: 528.781.e/Ft
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e/Ft
b) működési célú pénzforgalmi bevétel 358.847. e/Ft
c) felhalmozási célú pénzforgalmi bevétel 132.660. e/Ft
d) előző évi költségvetési visszatérülések 498.e/Ft
e) függő bevétel 67.e/Ft
f) Kölcsön törlesztés 49.e/Ft
g) Közhatalmi bevétel 27.498 e/Ft
h) Saját bevétel 9.162.e/Ft
8. § Az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadásai : 574.299.e/Ft
a) működési kiadás 153.102e/Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 47.003 .e/Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9.045. e/Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 59.559. e/Ft
ad) támogatás értékű működési kiadás: 33.155.e/Ft
ae) társadalom és szociálpolitikai juttatás: 4.340. e/Ft
b) felhalmozási kiadás: 170.856.e/Ft
ba) intézményi beruházások, 167.743. e/Ft
bb) felújítások e/Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 3.113.e/Ft
c) Intézményfinanszírozás 239.093. e/Ft
d) függő kiadás 11.248. e/Ft
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszámát az alábbiak szerint állapítja meg
a) az év utolsó napján engedélyezett létszám 8 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő
4. A Polgármesteri Hivatal 2013 évi zárszámadása
10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.
11. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei: 155.148.e/Ft
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 154.969.e /Ft
b) működési célú pénzforgalmi bevétel 179. e /Ft
12. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadásai 155.879.e/Ft
a) működési kiadás: 155.619.e /Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 37.917.e /Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok .......................... 9.498.e/Ft
ac) dologi jellegű kiadások........................................ 7.806.e/Ft
ae) társadalom és szociálpolitikai juttatás: 100.398 .e/Ft
b) felhalmozási kiadás:
ba) intézményi beruházások,
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
c) Intézményfinanszírozás
d) függő kiadás 260. e/Ft
13. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszámát az alábbiak szerint állapítja meg
a) az év utolsó napján engedélyezett létszám 11 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő
5. Az önkormányzat Gondozási Központ és Konyha
2013. évi zárszámadás
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.
15. § A Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2013. évi költségvetési
bevételei: 42.364.e/Ft
a) irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás) 36.814. e/Ft
b) intézményi működési bevétel, 5.550 .e/Ft
16. § A Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadásai:
a) működési kiadás: 42.366.e/Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 16.092. e/Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4.137. e/Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 22.231. e/Ft
ad) függő kiadás -94. e/Ft
17. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszámát alábbiak szerint állapítja meg
a) az év utolsó napján engedélyezett létszám 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
6. Az önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
2013. évi zárszámadás
18. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az
alábbiak szerint állapítja meg.
19. § A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési
bevételei: 8.953.e/Ft
a) irányító szervtől kapott támogatás intézményfinanszírozás 7.736.e/Ft
b) intézményi működési bevétel, 1.217 .e/Ft
20. § A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadásai:
a) működési kiadás: 8.892.e/Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 3.848. e/Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 921. e/Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 4.117.e/Ft
ad) függő kiadás 6.e/Ft
21. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv
2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszámát az alábbiak szerint állapítja meg
a) az év utolsó napján engedélyezett létszám 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
7. Az önkormányzat Kerekerdő Óvoda
2013. évi zárszámadás
22. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az
alábbiak szerint állapítja meg.
23. § A Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei: 39.724.e/Ft
a) irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás) 39.574.e/Ft
b) intézményi működési bevétel, 150.e/Ft
24. § A Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadásai:39.688.e/Ft
a) működési kiadás: 39.688.e/Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 29.422. e/Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.712.e/Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 2.392.e/Ft
ad) függő kiadás 162.e/Ft
25. § (1) A képviselő-testület a Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszámát alábbiak szerint állapítja meg
a) az év utolsó napján engedélyezett létszám 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
26. § (1) Az értékpapír kibocsátás, értékesítés, és visszavásárlás értéke határra való tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
27. § A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.
28. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
29. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
9. Egyéb rendelkezések
30. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit mellékletben határozza meg.
10. Záró rendelkezések
31. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Erdőtelek, 2014. április 30.
Forgács Jánosné Lőcseiné Nagy Mária
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Erdőtelek, 2014. május 5.
Lőcseiné Nagy Mária
jegyző