Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése, amit az 1. melléklet tartalmaz.
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1 404 055 037,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1 404 055 037,-forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1 404 055 037,- forint.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 399 336 248 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatás 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 206 483 900 forint,
d) B4. Működési bevételek: 40 147 239 forint,
e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
f) B8. Finanszírozási bevétel 758 087 650 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 1 404 055 037 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 623 321 459 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 623 321 459 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 950 353 121,- forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 453 701 916,- forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–f) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c-d) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a saját bevételeket az 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 358 252 326 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 49 498 537 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 242 719 732 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19 050 000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 67 498 300 forint,
f) K6. Beruházás 43 964 500 forint,
g) K7. Felújítás 0 forint,
h) K9 Finanszírozási kiadások 467 253 828 forint,
i) K5. Tartalék 155 817 814 forint
j) Költségvetési kiadások összesen: 1 404 055 037 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 187 492 078 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 216 562 959 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 906 388 621 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 497 666 416 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–j) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 100 000 forint
b) Egyéb települési támogatás................. 2 500 000 forint
c) Köztemetés.......................................... 500 000 forint
d) Temetési segély................................... 1 600 000 forint
e) Karácsonyi csomag.............................. 9 000 000 forint
f) Főiskolások beiskolázási támogatása.. 750 000 forint
g) Tanszercsomag.................................... 500 000 forint
h) Ingyenes étkezés ( bölcsőde, iskola) .. 3 100 000 forint
i) Ebek oltása, chippel történő ellátása... 1.000.000 forint
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 62 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 59 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 77 fő.
7. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
3. A Polgármesteri Hivatal
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 108 393 600,- forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 108 393 600 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 108 393 600 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.
9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevétel 200 000 forint,
b) B8. Finanszírozási bevétel 108 193 600 forint
c) Költségvetési bevételek összesen: 108 393 600 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 108 393 600 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 200 000 forint.
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 78 486 000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 157 600 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 19 750 000 forint,
d) Beruházási kiadás 0 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 108 393 600 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 108 393 600 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 108 393 600 forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő, amit a 4.melléklet tartalmaz.
(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.
12. § A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
4. A Gondozási Központ és Konyha
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2024. évi költségvetési főösszegét 156 096 700 forintban állapítja meg.
(2) A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 156 096 700 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 156 096 700 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete: 0 forint.
14. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 17 020 000 forint,
b) B8. Finanszírozási bevétel 139 076 700 forint
c) Költségvetési bevételek összesen: 156 096 700 forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 156 096 700 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint, amit a 7. melléklet tartalmaz.
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 156 096 700 forint.
15. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 59 866 800 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 785 750 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 86 944 150 forint,
d) K6. Beruházás 1 500 000 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 156 096 700 forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 154 596 700 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 500 000forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 154 596 700 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 500 000 forint az 5. melléklet tartalmazza.
16. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.
(2) A Gondozási Központ és Konyhánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 34 fő.
17. § A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 13. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegét 185 103 200 forintban állapítja meg.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 185 103 200 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 185 103 200 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.
19. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B8. Finanszírozási bevétel 185 103 200 forint,
b) Költségvetési bevételek összesen: 185 103 200 forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 185 103 200 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 185 103 200 forint.
20. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 143 528 231 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 809 969 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 25 765 000 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 185 103 200 forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 172 710 200 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 12 393 000forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 185 103 200 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
21. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde – közfoglalkoztatottak nélküli– 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő, amit a 4. melléklet tartalmaz.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 8 fő.
22. § Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 18. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
6. Művelődési Ház és Könyvtár
23. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési főösszegét 24 155 850 forintban állapítja meg.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 24 155 850 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 24 155 850 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.
24. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 400 000 forint,
b) B8. Finanszírozási bevétel 23 755 850 forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 24 155 850 forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 23 755 850 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 400 000 forint.
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 24 155 850 forint.
25. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 14 805 200 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 924 650 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 7 426 000 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 24 155 850 forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 24 155 850 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 24 155 850 forint,
b) b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
26. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő, amit a 4. melléklet tartalmaz.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 5 fő.
27. § A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 Forint.
7. Az önkormányzat saját költségvetése
28. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét 930 305 687 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 930 305 687 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 930 305 687 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.
29. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 397 856 248 forint,
b) B2. Felhalmozási bevétel 301 958 300 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 206 483 900 forint,
d) B4. Működési bevételek: 22 527 239 forint,
e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1 480 000 forint,
f) B8. Finanszírozási bevétel 0 forint,
g) Költségvetési bevételek összesen: 930 305 687 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 439 610 630 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 490 695 057 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 439 610 630 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 490 695 057 forint.
30. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 61 566 095 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 820 568 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 102 834 582 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19 050 000 forint,
e) K5.:Átadott pénzeszköz 3 000 000 forint,
f) K6 – Beruházások 42 464 500 forint,
g) K7 – Felújítás 0 forint
h) K8 – Finanszírozási kiadás 453 701 916 forint
i) K9 – Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 78 050 212 forint
j) K5 Tartalék 155 817 814 forint
k) Költségvetési kiadások összesen: 930 305 687 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 727 635 728 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 202 669 959 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 439 610 630 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 490 695 057 forint.
31. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 100.000 forint,
b) Egyéb települési támogatás 2 500 000 forint,
c) Köztemetés 500 000 forint,
d) Temetési segély 1 600 000 forint,
e) Karácsonyi csomag 9 000 000 forint,
f) Tanszercsomag 500 000 forint,
g) Főiskolások beiskolázási támogatása 750 000 forint,
h) Ingyenes étkezés ( bölcsőde, iskola) 3 100 000 forint.
i) Ebek oltása, chipelés 1.000 000 forint
32. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő, amit a 4. melléklet tartalmaz.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 29 fő.
33. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
34. § A helyi nemzetiségi önkormányzat 2024 évi költségvetését a 11. melléklet tartalmazza
9. Adósságot keletkeztető ügylet
35. § Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint.
36. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit külön, e rendelet 6. mellékleteként kell bemutatni.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
37. § A polgármester összességében 500.000+ÁFA forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadások fedezetéről. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
38. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja., a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
39. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni, a támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
40. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
41. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
42. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változásokról szeptember 30-ig kap tájékoztatást.
b) a 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
43. § (1) 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft-os illetményalappal, melyet megemelve, 70 000,- forintban állapít meg.
b) a köztisztviselői cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhek nélkül az illetményalap ötszöröse.
c) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése: 20 %.
d) Szakképesítési pótlék az illetményalap 50 %-a,
e) Munkáltatói döntés alapján a minimálbéres, bérminimumos közalkalmazottak, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók egységesen havi 60.000,- Ft pénzbeni juttatásban részesülnek januártól december 31-ig.
f) A köztisztviselők számára július 1-e munkaszüneti nap.
(2) A Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsődében a bölcsődei ellátás 2024. 01. 01-től december 31-ig térítésmentesen kerül biztosításra.
(3) Az Erdőtelki Gondozási Központ és Konyha nappali ellátásánál az un. székfoglaló díj 2024. 01. 01-től 2024. december 31-ig nem kerül megállapításra.
44. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
45. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. sz. melléklet az 1/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
ERDŐTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.) |
40 147 239 |
Személyi juttatások |
358 252 326 |
|
Műk.célú pe.átvétel ÁH-n kívülről |
Munkaadókat terhelő járulékok |
49 498 537 |
||
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek |
206 483 900 |
Dologi kiadások |
242 719 732 |
|
Önkorm. költségvetési támogatása |
397 856 248 |
Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
|
Támogatásértékű bev. |
Céltartalék |
155 817 814 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
304 385 734 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 050 000 |
|
Tám. Műk. Bevétel központi ktgv-i szervtől |
1 480 000 |
Működési tartalék |
0 |
|
Kölcsön visszatérülése |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
52 767 353 |
||
Hitelfelvétel (likvid) |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 551 912 |
||
Függő bevétel |
Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belülre |
500 000 |
||
Előző évi kiegészítés |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
11 730 947 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
950 353 121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
906 388 621 |
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||
Magánszem. komm. adó 100 %-a |
Beruházási kiadások |
43 964 500 |
||
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA) |
Felújítási kiadások |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bev. |
Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek |
453 701 916 |
||
Felhalm. és tőkejellegű bev. |
453 701 916 |
Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre |
||
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám. |
Felhalm. Céltartalék |
0 |
||
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól |
Felhalm.HITEL törlesztés (tőke) |
|||
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől |
||||
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány |
||||
Lekötött betét |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
453 701 916 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
497 666 416 |
|
Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen: |
1 404 055 037 |
Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen: |
1 404 055 037 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Erdőtelek Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei |
|||
|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
Önkormányzat |
|||
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö/ÁI) |
Jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Működési bevétel |
|
Felhalmozási értékű támogatás (Ipari park) |
- |
||
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
- |
|||
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
K |
Működési bevétel |
635 000 |
635 000 |
|||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
K |
Működési bevétel |
21 892 239 |
Ö |
Egyéb működési célú támogtaások bevételei ( feladatalapú támogatás) |
1 000 000 |
|
Ö |
Részesedésekből származó bevétel |
- |
|
Ö |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
96 961 761 |
|
119 854 000 |
|||
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás |
Ö |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
2 340 563 |
2 340 563 |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
7 635 240 |
|
K |
Önkormányzatok működési támogatásai |
397 856 248 |
|
405 491 488 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
|||
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
K |
Működési bevétel |
- |
- |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
8 771 340 |
8 771 340 |
|||
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
Ö |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
155 817 814 |
- |
|||
155 817 814 |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
Ö |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
28 384 500 |
Ö |
Támogatásértékű bevétel |
- |
|
28 384 500 |
|||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
K |
Működési bevétel |
- |
K |
Támogatásértékű bevétel |
- |
|
- |
|||
074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás |
K |
Egyéb működési célú támogtaások bevételei |
480 000 |
480 000 |
|||
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra |
Ö |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
2 047 082 |
2 047 082 |
|||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Ö |
Közhatalmi bevételek |
206 483 900 |
Ö |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
206 483 900 |
|||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
930 305 687 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Működési bevétel |
200 000 |
K |
Felhalmozási bevétel |
107 982 345 |
|
K |
Előző év költségvetési maradványának teljesítése |
211 255 |
|
108 393 600 |
|||
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
108 393 600 |
||
GONDOZÁSI KÖZPONT |
|||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K |
Működési bevétel |
3 100 000 |
3 100 000 |
|||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
K |
Működési bevétel |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
K |
Működési bevétel |
- |
- |
|||
107051 Szociális étkeztetés |
K |
Működési bevétel |
12 450 000 |
12 450 000 |
|||
102031 Idősek nappali ellátása |
K |
Működési bevétel |
- |
- |
|||
107052 Házi segítségnyújtás |
K |
Működési bevétel |
200 000 |
200 000 |
|||
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
K |
Felhalmozási támogatás |
138 319 505 |
K |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
757 195 |
|
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN |
156 096 700 |
||
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |
|||
082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása |
K |
Működési bevétel |
400 000 |
400 000 |
|||
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
K |
Felhalmozási támogatás |
23 249 779 |
K |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
506 071 |
|
23 755 850 |
|||
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN |
24 155 850 |
||
KEREKERDŐ ÓVODA ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDE |
|||
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
K |
Felhalmozási támogatás |
184 150 287 |
K |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
952 913 |
|
185 103 200 |
|||
Óvoda ÖSSZESEN |
185 103 200 |
||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
1 404 055 037 |
||
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az Erdőtelek Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadásai |
|||
|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
Önkormányzat |
|||
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö) |
Jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Személyi juttatások |
18 114 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
250 000 |
||
Dologi kiadások |
11 400 000 |
||
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
500 000 |
||
Beruházás |
|||
Működési tartalék tartalék |
- |
||
30 264 000 |
|||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
K |
Személyi juttatások |
3 921 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
509 800 |
||
Dologi kiadások |
680 000 |
||
Beruházás |
- |
||
5 111 400 |
|||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
K |
Személyi juttatások |
9 264 000 |
K |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 204 000 |
|
K |
Dologi kiadások |
29 900 000 |
|
Ö |
Beruházás |
14 080 000 |
|
Ö |
Felújítás |
- |
|
Ö |
Tartalék |
- |
|
54 448 000 |
|||
014040 Társadalomtudományi humán alapkutatás |
Ö |
Személyi juttatások |
2 071 295 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
269 268 |
||
Dologi kiadások |
- |
||
2 340 563 |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K |
Szociális tüzelőanyag |
7 635 047 |
Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás |
52 767 353 |
||
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás |
4 095 900 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 551 912 |
||
78 050 212 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
453 701 916 |
453 701 916 |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K |
Személyi juttatások |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 300 000 |
||
Dologi kiadások |
- |
||
Beruházások |
|||
7 300 000 |
|||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Személyi juttatások |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
630 000 |
||
K |
Dologi kiadások |
- |
|
630 000 |
|||
042180 Állat-egészségügy |
K |
Személyi juttatások |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
|||
Dologi kiadások |
3 048 000 |
||
3 048 000 |
|||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
K |
Személyi juttatások |
9 504 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 235 500 |
||
Dologi kiadások |
130 000 |
||
10 869 500 |
|||
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
Ö |
Tartalék ( Kerékpárút) |
155 817 814 |
155 817 814 |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Ö |
Beruházás |
28 384 500 |
Ö |
Felújítás |
- |
|
28 384 500 |
|||
064010 Közvilágítás |
K |
Dologi kiadások |
21 059 500 |
Beruházás |
|||
21 059 500 |
|||
066010 Zöldterület-kezelés |
K |
Személyi juttatások |
12 475 200 |
K |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 622 000 |
|
K |
Dologi kiadások |
4 950 000 |
|
19 047 200 |
|||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K |
Személyi juttatások |
6 216 000 |
K |
Munkaadókat terhelő járulékok |
800 000 |
|
K |
Dologi kiadások |
28 200 000 |
|
K |
Beruházások |
- |
|
35 216 000 |
|||
072111 Háziorvosi alapellátás |
Személyi juttatás |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
K |
Dologi kiadások |
- |
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
- |
||
- |
|||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
K |
Személyi juttatások |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
Dologi kiadások |
1 420 000 |
||
1 420 000 |
|||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
K |
Személyi juttatások |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
Dologi kiadások |
- |
||
- |
|||
082070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra |
Ö |
Személyi juttatások |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
Dologi kiadások |
2 047 082 |
||
2 047 082 |
|||
107051 Szociális étkeztetés |
K |
Dologi kiadások |
- |
Ö |
Céltartalék |
- |
|
- |
|||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
K |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 050 000 |
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
- |
||
19 050 000 |
|||
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
K |
Működési céltartalék |
- |
Felhalmozási tartalék |
- |
||
- |
|||
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
930 305 687 |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Személyi juttatások |
71 016 000 |
K |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 232 000 |
|
K |
Dologi kiadások |
19 750 000 |
|
Ö |
Beruházás |
- |
|
99 998 000 |
|||
011220 Adó,- vám és jövedéki igazgatás |
K |
Személyi juttatások |
7 470 000 |
K |
Munkaadókat terhelő járulékok |
925 600 |
|
8 395 600 |
|||
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN |
108 393 600 |
||
Gondozási Központ és Konyha |
|||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K |
Személyi juttatások |
22 069 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 869 000 |
||
Dologi kiadások |
50 310 000 |
||
Ö |
Beruházások |
1 500 000 |
|
76 748 200 |
|||
107051 Szociális étkeztetés |
K |
Személyi juttatások |
3 921 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
509 800 |
||
Dologi kiadások |
18 400 000 |
||
22 831 400 |
|||
102031 Idősek nappali ellátása |
K |
Személyi juttatások |
15 348 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 998 250 |
||
Dologi kiadások |
4 692 000 |
||
22 038 250 |
|||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
K |
Személyi juttatások |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
Dologi kiadások |
1 905 000 |
||
1 905 000 |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
K |
Személyi juttatások |
4 632 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
602 200 |
||
Dologi kiadások |
11 580 000 |
||
16 814 200 |
|||
107052 Házi segítségnyújtás |
K |
Személyi juttatások |
13 896 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 806 500 |
||
Dologi kiadások |
57 150 |
||
15 759 650 |
|||
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: |
156 096 700 |
||
Kerekerdő Óvoda és Családi Bölcsőde |
|||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K |
Személyi juttatások |
134 114 231 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 585 969 |
||
Dologi kiadások |
- |
||
148 700 200 |
|||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K |
Személyi juttatások |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
Dologi kiadások |
24 010 000 |
||
24 010 000 |
|||
104030 Gyermekek napközbeni ellátása |
Ö |
Személyi juttatások |
9 414 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 224 000 |
||
Dologi kiadások |
1 755 000 |
||
12 393 000 |
|||
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN |
185 103 200 |
||
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |
|||
082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása |
K |
Személyi juttatások |
14 805 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 924 650 |
||
Dologi kiadások |
6 465 000 |
||
23 194 850 |
|||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
K |
||
Dologi kiadások |
961 000 |
||
961 000 |
|||
MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADÁS ÖSSZESEN |
24 155 850 |
||
Önkormányzat és intézményei összesen: |
1 404 055 037 |
||
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az Erdőtelek Községi Önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak létszámadatai |
|
|---|---|
Megnevezés |
2024. évi létszám /fő |
1./ Polgármesteri Hivatal |
|
Jegyző |
1 |
Köztisztviselők |
8 |
Hivatal segéd (munkatörvénykönyves) |
1 |
Összesen: |
10 |
2./ Gondozási Központ |
|
Intézményvezető |
1 |
Élelmezésvezető |
1 |
Gondozónők |
6 |
Konyhai dolgozó |
5 |
Összesen: |
13 |
2./ Önkormányzat |
|
Polgármester |
1 |
Alpolgármester |
1 |
Képviselők |
5 |
Technikai dolgozó (közművelődési mtárs,takarító ) |
2 |
Temetőgondnok |
1 |
Karbantartó |
7 |
Összesen: |
17 |
3./ Kerekerdő Óvoda és családi bölcsőde |
|
Vezető óvónő |
1 |
Vezetőhelyettes |
1 |
Óvónő |
9 |
Dajka, óvida titkár, ped.assz, szolgáltatást nyújtó |
9 |
Összesen: |
20 |
Önkormányzat és intézményei |
62 |
4./ Közfoglalkoztatás |
|
Start minta program (mezőgazdasági) |
6 |
Hosszútávú közfoglalkozatás |
71 |
Közfoglalkoztatás összesen: |
77 |
MINDÖSSZESEN: |
137 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Erdőtelek Község Önkormányzat 2024. évi előirányzott beruházási kiadásai |
||
|---|---|---|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|
Ft-ban |
||
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
Óvoda tető, kazán felújítás |
14 080 000 |
Összesen: |
14 080 000 |
|
062020 Településbejlesztési projektek támogatása |
||
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
Bölcsőde kialakítása |
28 384 500 |
Összesen: |
28 384 500 |
|
096015 Erdőtelki Gondozási Központ és Konyha |
||
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 500 000 |
Összesen: |
1 500 000 |
|
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fejlesztése |
||
Sor- |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
|
155 817 814 |
||
Összesen: |
155 817 814 |
|
Beruházás összesen: |
199 782 314 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Erdőtelek Község önkormányzat 2024. évi |
|
felújítási előirányzatai célonként |
|
062020 Településfelesztési projektek és támogatásuk |
Ft-ban |
Felújítási és felhalmozási kiadások |
2024. évi |
eredeti előir. |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Összesen: |
- |
Összevont felújítási kiadások |
2024.évi |
eredeti előir. |
|
Felújítások |
- |
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2024. ÉVRE TERVEZETT ÖSSZEGÉRŐL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
Közvetett támogatások |
Tétel-szám |
Adóelengedés |
Közvetett támogatás összesen (Ft) |
||
jogcím (jellege) |
mértéke |
összeg |
|||
(%) |
(Ft) |
||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
0 |
0 |
- |
537 600 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
0 |
Helyi adónál kedvezmény mentesség |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó, bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
- |
- |
- |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
0 |
Összesen: |
0 |
537 600 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. év |
|||||||||||||
Likviditási terv 2024. |
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
október |
november |
december |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bevétel |
3 345 603 |
3 345 603 |
3 345 603 |
3 345 603 |
3 345 603 |
3 345 606 |
3 345 603 |
3 345 603 |
3 345 603 |
3 345 603 |
3 345 603 |
3 345 603 |
40 147 239 |
Közhatalmi bevételek |
1 483 900 |
7 777 000 |
7 777 000 |
7 777 000 |
65 007 000 |
7 777 000 |
7 777 000 |
7 777 000 |
70 000 000 |
7 777 000 |
7 777 000 |
7 777 000 |
206 483 900 |
Önkormányzat költsv.támogatása |
33 154 687 |
33 154 687 |
33 154 687 |
33 154 687 |
33 154 687 |
33 154 691 |
33 154 687 |
33 154 687 |
33 154 687 |
33 154 687 |
33 154 687 |
33 154 687 |
397 856 248 |
Támogatás ért. Bevétel |
- |
||||||||||||
Maradvány |
25 365 477 |
25 365 477 |
25 365 477 |
25 365 477 |
25 365 477 |
25 365 482 |
25 365 477 |
25 365 482 |
25 365 477 |
25 365 477 |
25 365 477 |
25 365 477 |
304 385 734 |
Támogatás célú működési bevétel központi ktgvetési szervtől |
123 333 |
123 333 |
123 333 |
123 333 |
123 335 |
123 333 |
123 333 |
123 333 |
123 335 |
123 333 |
123 333 |
123 333 |
1 480 000 |
Lekötött betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
453 701 916 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
453 701 916 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
517 174 916 |
69 766 100 |
69 766 100 |
69 766 100 |
126 996 102 |
69 766 112 |
69 766 100 |
69 766 105 |
131 989 102 |
69 766 100 |
69 766 100 |
69 766 100 |
1 404 055 037 |
KIADÁSOK |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatás |
29 854 360 |
29 854 360 |
29 854 360 |
29 854 360 |
29 854 360 |
29 854 360 |
29 854 366 |
29 854 360 |
29 854 360 |
29 854 360 |
29 854 360 |
29 854 360 |
358 252 326 |
Munkaadót terh.járuékok |
4 124 878 |
4 124 878 |
4 124 878 |
4 124 878 |
4 124 878 |
4 124 878 |
4 124 879 |
4 124 878 |
4 124 878 |
4 124 878 |
4 124 878 |
4 124 878 |
49 498 537 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20 226 644 |
20 226 644 |
20 226 644 |
20 226 644 |
20 226 644 |
20 226 648 |
20 226 644 |
20 226 644 |
20 226 644 |
20 226 644 |
20 226 644 |
20 226 644 |
242 719 732 |
Tám. értékű pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 337 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
2 500 000 |
Tám. értékű pénzeszköz átadás ÁH-n belülre |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
Ellátottak juttatásai |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
19 050 000 |
Önkormányzati szolidaritási hozz. |
4 397 279 |
4 397 279 |
4 397 275 |
4 397 286 |
4 397 281 |
4 397 279 |
4 397 279 |
4 397 279 |
4 397 279 |
4 397 279 |
4 397 279 |
4 397 279 |
52 767 353 |
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. |
6 775 957 |
6 775 955 |
13 551 912 |
||||||||||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
977 578 |
977 578 |
977 578 |
977 578 |
977 583 |
977 578 |
977 578 |
977 584 |
977 578 |
977 578 |
977 578 |
977 578 |
11 730 947 |
Beruházási kiadások |
- |
1 500 000 |
- |
- |
14 080 000 |
28 384 500 |
43 964 500 |
||||||
Felújítási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Tám.ért.felhalm.kiadások |
37 808 493 |
37 808 493 |
37 808 493 |
37 808 493 |
37 808 493 |
37 808 493 |
37 808 493 |
37 808 493 |
37 808 493 |
37 808 493 |
37 808 493 |
37 808 493 |
453 701 916 |
Céltartalék |
155 817 814 |
155 817 814 |
|||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
262 278 836 |
105 961 020 |
100 685 061 |
99 185 072 |
99 185 072 |
99 185 073 |
113 265 072 |
99 185 071 |
127 569 565 |
99 185 065 |
99 185 065 |
99 185 065 |
1 404 055 037 |
Havi eltérés |
254 896 080 |
- 36 194 920 |
- 30 918 961 |
- 29 418 972 |
27 811 030 |
- 29 418 961 |
- 43 498 972 |
- 29 418 966 |
4 419 537 |
- 29 418 965 |
- 29 418 965 |
- 29 418 965 |
- |
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása |
|
|---|---|
Ft-ban |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
60 364 850 |
Zöldterület gazdálkodás |
7 820 800 |
Közvilágítás |
21 059 500 |
Köztemető fenntartása |
4 483 580 |
Közutak fenntartásának tám |
5 316 990 |
Bevételek beszámítási összege |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 424 800 |
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
I.1. jogcímekhez beszámítás kieg. |
|
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 083 081 |
Pedagógusok átlegbéralapú támogatása |
109 673 200 |
Pedagógus II. pedagógus segítők támogatása |
2 151 000 |
Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása |
36 876 000 |
Óvodapedagógusok nev.munk.segítők+pótlólagos összeg |
|
Óvoda működtetési támogatása 8 hó |
23 959 986 |
Óvoda működtetési támogatása 4 hó |
|
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
|
Alapfokú végzettségű pedagógusok kieg. Támogatása |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
172 660 186 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
|
Szociális étkeztetés |
6 364 500 |
Házi segítségnyújtás-szociális segítés |
100 000 |
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás |
8 435 000 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
10 145 070 |
Elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) |
28 525 600 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
36 505 314 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 073 155 |
Családi bölcsőde |
10 356 000 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
|
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
103 504 639 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
9 608 342 |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
397 856 248 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-52 767 353 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
EURÓPAI UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2023-2024. évben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Pályázat azonosító |
Megnevezés |
Támogatási szerződésben szereplő összeg |
2023-ig fel használt összeg |
2024. eredeti előirányzat |
1. |
RRF-1.1.2-21-2023-00193 |
Bölcsőde kialakítása |
28 384 500 |
0 |
28 384 500 |
2. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00108 |
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben |
16 650 697 |
14 310 134 |
2 340 563 |
3. |
EFOP-3.9.2-16-2017-00024 |
Humán kapacitások fejlesztése a hevesi járásban |
18 446 522 |
16 399 440 |
2 047 082 |
4. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00008 |
Kerékpárút |
156 643 314 |
825 500 |
155 817 814 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
011140 Helyi Nemzetiségi Önkormányzat |
||||||
2024. évi költségvetése |
||||||
|
|
|
||||
Banki költség |
50.000,- |
|||||
053511 |
Általános forgalmi adó kiadások |
|||||
779.400,-Ft x 27 % |
210.600,- |
|||||
Dologi kiadás összesen |
kia g |
1.040.000 |
||||
Intézmény üzemeltetés fenntartás kiadásai |
1 040 000 |
|||||
Kiadás mindösszesen: |
1 040 000 |
|||||
BEVÉTEL |
||||||
Helyi kisebbségi önkormányzat működésének általános támogatása |
1 040 000 |
|||||
Átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől |
, |
1 040 000 |
||||
Bevétel összesen |
1 040 000 |
|||||
12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
Bevételek összesen |
|
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
8 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
9 |
Dologi kiadás |
10.000,- Ft |
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
Kiadások összesen |
10.000,- Ft |