Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének módosított előirányzata, teljesítése

1. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosított előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) Költségvetési bevételek                                              3 607 598 E Ft

            b) Költségvetési kiadások                                              5 763 564 E Ft

            c) Költségvetési hiány(-)/többlet                                  - 2 155 966 E Ft

                     ebből:  működési hiány(-)/többlet                      - 2 745 233 E Ft

                                 felhalmozási hiány(-)/többlet                       589 267 E Ft

            d) Finanszírozási bevételek                                           2 307 348 E Ft

            e) Finanszírozási kiadások                                               151 382 E Ft

            f) Finanszírozási műveletek egyenlege                         2 155 966 E Ft

                     ebből:  működési                                                      298 178 E Ft

                                 felhalmozási                                               1 857 788 E Ft

            g) Bevételi főösszeg                                                        5 914 946 E Ft

            h) Kiadási főösszeg                                                        5 914 946 E Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) Költségvetési bevételek                                              3 417 980 E Ft

            b) Költségvetési kiadások                                              2 513 536 E Ft

            c) Költségvetési hiány(-)/többlet                                       904 444 E Ft

                     ebből:  működési hiány(-)/többlet                           269 938 E Ft

                                 felhalmozási hiány(-)/többlet                       634 506 E Ft

            d) Finanszírozási bevételek                                           2 307 348 E Ft

            e) Finanszírozási kiadások                                               110 911 E Ft

            f) Finanszírozási műveletek egyenlege                         2 196 437 E Ft

                     ebből:  működési                                                      338 649 E Ft

                                 felhalmozási                                               1 857 788 E Ft

            g) Bevételi főösszeg                                                        5 725 328 E Ft

            h) Kiadási főösszeg                                                        2 624 447 E Ft

            f) Záró pénzeszközök                                                     2 733 455 E Ft

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosított előirányzatait, valamint azok teljesítését részletesen a következők szerint hagyja jóvá:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 1. §-ban megállapított összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete szerint.
2. A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet 1.1.-1.6. mellékletei szerint.
3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 2.a. és a 2.b. mellékletei szerint.
4. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi létszám előirányzatának alakulását a közfoglalkoztatottakkal együtt a Rendelet 3. melléklete szerint.
5. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a Rendelet 4. melléklete szerint.
6. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését a Rendelet 5. melléklete szerint.
7. A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a Rendelet 6. melléklete szerint.
8. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a Rendelet 7. melléklete szerint.
9. Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervének teljesítését (pénzeszközök változása a teljesítési adatok alapján) havi bontásban a Rendelet 8. melléklete szerint.
10. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a Rendelet 9. melléklete szerint.
11. Az önkormányzat 2018. évi önkormányzati támogatásait a Rendelet 10. melléklete szerint.
12. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a Rendelet 11. melléklete szerint.
13. Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a Rendelet 12. melléklete szerint.
14. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a Rendelet 13. melléklete szerint.
15. Önkormányzati kiegészítéseket feladatonként a Rendelet 14. melléklete szerint.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról készült önkormányzati konszolidált beszámoló űrlapjait a Rendelet 15-20. melléketei szerint fogadja el.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a Rendelet 21. melléklete szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések 2018. évi alakulását a Rendelet 22. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti adósságállományát valamint a hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból származó tartozásait a Rendelet 23-24. mellékletei szerint hagyja jóvá.

A maradvány megállapítása és felosztása

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi maradvány kimutatását a Rendelet 25. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2018. évi felülvizsgált maradványának a felosztását a Rendelet 26. melléklete szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Heves, 2019. május 30.

Sveiczer Sándor                                                                            Dr. Nagy Péter

polgármester                                                                                        jegyző