Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (III.08.) önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 18

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (III.08.) önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.18.

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Képviselő- testülete feladat- és hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Gyöngyössolymosi Községi Önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre ( intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
674.476.784,- Ft költségvetési bevétellel,
674.476.784 Ft,- költségvetési kiadással állapítja meg.
A költségvetési címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (1) bekezdése állapítja meg.

(2) Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat, Solymosy Óvoda, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár valamint a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal, külön-külön önállóan gazdálkodó szervezet.

(3) Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege:
- bevételi főösszeg: 448 004 957, -Ft,
- kiadási főösszeg: 448 004 957, -Ft

(4) Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének főösszege:
- bevételi főösszeg: 97 763 497, -Ft
- kiadási főösszeg: 97 763 497, -Ft

(5) Solymosy Óvoda 2022. évi költségvetésének főösszege:
- bevételi főösszeg: 102 625 003, -Ft
- kiadási főösszeg: 102 625 003, -Ft

(6) Gárdonyi Géza Művelődési ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének főösszege:
- bevételi főösszeg: 26 083 327, -Ft
- kiadási főösszeg: 26 083 327, -Ft

A költségvetés részéletezése

3. § (1) A Képviselő - testület a 2022. évi költségvetésének a 2. § (3) bekezdésében megállított bevételi és kiadási főösszegein belül kiemelt előirányzatként

a) a működési célú bevételt 674.476.784 Ft–ban,

b) a működési célú kiadásokat 674.476.784 Ft-ban, ebből

ba) a személyi jellegű kiadásokat 219.212.037 Ft-ban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 29.801.591 Ft-ban,

bc) a dologi jellegű kiadásokat 97.601.346 Ft-ban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.000.000 Ft-ban,

be) egyéb működési célú kiadások 49.644.971 Ft-ban,

c) beruházásokat 12.259.617 Ft-ban,

d) felújításokat 70.215.134 Ft-ban

e) finanszírozási kiadásokat 192.742.088 Ft-ban állapítja meg,

Általános tartalékot 3.877.111 állapít meg, melyből céltartalék 3.614.738 Ft.

(2) Az Önkormányzat 2022. évre a – közfoglalkoztatott nélkül – létszám előirányzatát 47 főben állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza

(4) Az Önkormányzat előirányzat felhasználás ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési évet és az azt követő 3 évre vonatkozó bevételi és kiadási terveit -gördülő beruházást az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2022. költségvetési évre tervezett beruházását és felújítást a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat bevételi főösszegét a 7. számú melléklet tartalmazza, a kiadási főösszegét a 8. számú melléklet tartalmazza,

(8) Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegét az 9. számú melléklet tartalmazza, a kiadási főösszegét a 10. számú melléklet tartalmazza,

(9) Solymosy Óvoda bevételi főösszegét az 11. számú melléklet tartalmazza, a kiadási főösszegét a 12. számú melléklet tartalmazza,

(10) Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár bevételi főösszegét az 13. számú melléklet tartalmazza, a kiadási főösszegét a 14.számú melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetési évben keletkező többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(12) Az önkormányzat normatív állami támogatás bevételeit a 1.számú melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 15. számú melléklet, a közvetett támogatás részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati intézmények az éves költségvetésüket:

a) az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, ennek keretein belül az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók, átcsoportosíthatók. Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. Az évközi központi előirányzat-zárolást a Polgármester haladéktalanul köteles a költségvetési rendelet egyidejű módosításával a Képviselő-testület elé terjeszteni. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(6) Az Önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a legtakarékosabb gazdálkodást folytatni, kiadásainak csökkentése érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.

A gazdálkodás szabályai

5. § (1) A Képviselő - testület felhívja a költségvetésből gazdálkodó intézmények vezetőinek a figyelmét a takarékosságra.

(2) Az intézmények vezetői az intézmények részére a rendeletben megállapított költségvetés felhasználását a vonatkozó pénzügyi szabályokban foglaltak szerint kötelesek végezni, teljes erkölcsi és anyagi felelősséggel tartoznak azért akként, hogy kiadási tervüket nem léphetik túl.

(3) Az önkormányzati intézményekre a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló jogszabályok az irányadók.

(4) A vonatkozó pénzügyi jogszabályok végrehajtásáért az intézmények vezetői felelősséggel tartoznak. Az intézmény-vezetők felelősek azért, hogy az ellátottak létszámában bekövetkező változások esetén tájékoztatást adjanak a hivatal vezetésének és a Képviselő-testületnek.

(5) Az intézmények vezetői felelősek a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal felé szolgáltatott költségvetési adatok, valamint az intézményi költségvetés felhasználásának valódiságáért, az adatok bizonylatokkal történő alátámasztásáért.

Nevesített hatáskörök

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok és nevesített előirányzatának terhére összesen 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forintig átruházott hatáskörben a Polgármester vállalhat kötelezettséget. A tartalék felhasználásáról a Polgármester a soron következő képviseleti-testületi ülésen tájékoztatja a képviselőket. Az előirányzat módosítását a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(2) Az adósságot keletkeztető jogügyletek, valamint a fejlesztési célú hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az Önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött bevételi többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve a költségvetésben szereplő pénzügyi tételek lebonyolítását 5 millió forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésekről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

(6) Kötelezettséget vállalni 200.000,- Ft felett csak írásban lehet.

(7) A Képviselő-testület a Polgármester javaslata alapján dönt a tartalék és a céltartalék felhasználásáról.

(8) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén köteles beszámolni. Ezen jogkörben a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetésben nem szereplő, szükséges kiadásokat teljesítheti.

Céljelleggel adott támogatások

7. § (1) Az önkormányzati költségvetésből biztosított támogatásban részesülőkkel az Önkormányzat a támogatásról szóló döntés elfogadásától számított 30 napon belül, de még a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a támogatásban részesülő szervezetek kötelesek a támogatásról a jóváhagyó önkormányzati testület számára a szerződésben meghatározott időpontig elszámolást benyújtani.

Személyi és egyéb juttatások

8. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap összegét – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 61. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – 2022. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Kttv. alapján a hivatalban dolgozó felsőfokú végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban, középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 10 %-ban határozza meg, vagy kiváló teljesítmény értékelésük alapján, személyi illetményt állapít meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2022. évi bérét a költségvetési törvényben az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően határozza meg. Az intézmény vezető, - minden esetben egyeztetve a polgármesterrel, munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítésről dönthet.

(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a költségvetési törvényben rögzített minimumban állapítja meg.

(5) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-én – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(6) A képviselőtestület 2022. évre 200.000 Ft fizetési előlegkeretet állapít meg. Fenti összeget az intézmények és a hivatal dolgozói vehetik igénybe. Az előleg visszafizetése 5 hónapon belül történik meg. Egy személynek kifizethető fizetési előleg 20.000,- Ft/alkalom. Igénylő hiányában az előleg több alkalommal is felvehető.

(7) Az egyes intézményi kollektív szerződések csak jelen szakaszban rögzített korlátozással köthetők, illetve módosíthatók.

(8) A Képviselő-testület a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői cafetéria-juttatása 2022. évi mértékét bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg.

(9) A foglalkoztatott a juttatás igénybevételéről a Polgármesteri Hivatal Cafetéria szabályzatának hatályosítását követő legkésőbb 15 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2022-ben legfeljebb egyszer módosíthatja.

(10) A foglalkoztatott a (8) bekezdésben meghatározott mértékig a Cafetéria szabályzatban meghatározottak szerint választhat.

(11) A Képviselő- testület a Gárdonyi Géza Művelődési Ház esetében alkalmazandó bérleti díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Esküvők, lakodalmak esetén a nagyterem, kisterem és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek, valamint az udvarban lévő konyha bérleti díja: 7.000 Ft/óra

b) A nagyterem bérleti díja egyéb rendezvények esetén:

ba) Családi rendezvények (születésnap stb.) 6.000 Ft/ óra

bb) Bál, vagy egyéb zenés rendezvények 8.000 Ft/ óra

bc) Előadások, vásárok, bemutatók 18.000 Ft./ alkalom

bd) Gazdasági egységek, szervezetek tagértekezletei, közgyűlései, egyéb rendezvények 20.000 Ft/alkalom

be) Politikai pártok rendezvényei 25.000 Ft/alkalom

c) Kisterem bérleti díja: 5.000 Ft/ óra

d) Rekreációs tevékenységek - gyógytorna, gerinctorna, jóga - esetén a termek bérleti díja:

da) Fűtési szezonban: 1.500 Ft./óra

db) Fűtési szezonon kívül 1000 Ft./óra

e) Eszközök bérlése:

ea) Evőeszközök, tányérok és vizespoharak bérleti díja: 500 Ft/garnitúra 1 fő részére

eb) Sörgarnitúra 800 Ft/db.

(12) A Gárdonyi Géza Művelődési Házat az önkormányzat intézményei a rendezvényeikre díjtalanul igénybe vehetik. A Nagy Gyula Általános Iskolára vonatkozóan a két intézmény közötti együttműködésben megállapodottak a vonatkoznak.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az Önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a önkormányzati társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Vegyes és záró rendelkezések

10. § (1) A Rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A 2022. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Asztalos Miklós sk. dr. Behan Anett Éva sk.
polgármester jegyző

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. sz. melléklet az Önkormányzat 2022. év költségvetéséről szóló 1/2022. (III.08) önkormányzati rendeletéhez Gyöngyössolymos Közégi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok forintban)

Bevételek

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

Megnevezés

I. Működési célú támogások
államháztartáson belülről

22 684 659

22 684 659

22 684 659

22 684 659

22 684 659

22 684 659

22 684 659

22 684 659

22 684 659

22 684 659

22 684 659

22 684 659

272 215 910

1. Önkormányzatok működési
támogatásai

18 539 400

18 539 400

18 539 400

18 539 400

18 539 400

18 539 400

18 539 400

18 539 400

18 539 400

18 539 400

18 539 400

18 539 400

222 472 800

2. Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson
belülről

4 145 259

4 145 259

4 145 259

4 145 259

4 145 259

4 145 259

4 145 259

4 145 259

4 145 259

4 145 259

4 145 259

4 145 259

49 743 110

II. Közhatalmi bevételek

36 650 000

36 650 000

73 300 000

1. Termékek és szolgáltatások
adói

36 350 000

36 350 000

72 700 000

2. Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

300 000

600 000

III. Működési bevételek

1 081 207

1 081 213

1 708 458

1 081 213

1 081 213

1 708 458

1 081 213

1 081 213

1 708 458

1 081 213

1 081 213

1 708 458

15 483 530

1. Készletértékesítés ellenértéke

2. Szolgáltatások ellenértéke

175 040

175 046

175 046

175 046

175 046

175 046

175 046

175 046

175 046

175 046

175 046

175 046

2 100 546

3. Közvetített szolgáltatások
ellenértéke

-

4. Tulajdonosi bevételek

130 000

130 000

130 000

130 000

130 000

130 000

130 000

130 000

130 000

130 000

130 000

130 000

1 560 000

5. Ellátási díjak

612 917

612 917

612 917

612 917

612 917

612 917

612 917

612 917

612 917

612 917

612 917

612 917

7 355 004

6. Kiszámlázott áfa

163 250

163 250

163 250

163 250

163 250

163 250

163 250

163 250

163 250

163 250

163 250

163 250

1 959 000

7. Áfa visszatérítése

8. Kamatbevételek

-

9. Biztosító által fizetett kártérítés

-

10. Egyéb működési bevételek

627 245

627 245

627 245

627 245

2 508 980

IV. Működési célú átvett
pénzeszközök

-

Működési bevételek összesen

23 765 866

23 765 872

61 043 117

23 765 872

23 765 872

24 393 117

23 765 872

23 765 872

61 043 117

23 765 872

23 765 872

24 393 117

360 999 439

I. Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

-

6 118 714

6 118 714

12 237 428

1. Felhalmozási célú önkormányzati
támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Felhalmozási bevételek

-

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

1. Felhalmozási célú visszatérí-
tendő támogatások visszatérülése
államháztartáson kívülről

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 237 428

I. Belföldi finanszírozás bevételei

-

1. Belföldi értékpapírok bevételei

2. Maradvány igénybevétele

115 817 663

115 817 663

3. Központi, irányító szervi támogatás

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 860

185 422 254

II. Külföldi finanszírozás
bevételei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Adóssághoz nem kapcsoló-
dó szárm.ügyletek bevételei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV. Váltóbevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek összesen

131 269 517

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 854

15 451 860

301 239 917

Bevételek mindösszesen

155 035 383

39 217 726

76 494 971

39 217 726

39 217 726

39 844 971

39 217 726

39 217 726

76 494 971

39 217 726

39 217 726

39 844 977

674 476 784

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Hónap

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX..

X..

XI.

XII.

Összesen

Megnevezés

I. Személyi juttatások

18 267 670

18 267 670

18 267 670

18 267 670

18 267 670

18 267 670

18 267 670

18 267 670

18 267 670

18 267 670

18 267 670

18 267 667

219 212 037

II. Járulékok

2 483 465

2 483 466

2 483 466

2 483 466

2 483 466

2 483 466

2 483 466

2 483 466

2 483 466

2 483 466

2 483 466

2 483 466

29 801 591

III. Dologi kiadások

8 133 446

8 133 446

8 133 446

8 133 446

8 133 446

8 133 446

8 133 446

8 133 446

8 133 446

8 133 446

8 133 446

8 133 440

97 601 346

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 000 000

V. Egyéb működési célú kiadások

4 137 081

4 137 081

4 137 081

4 137 081

4 137 081

4 137 081

4 137 081

4 137 081

4 137 081

4 137 081

4 137 081

4 137 080

49 644 971

Működési kiadások összesen

33 271 662

33 271 663

33 271 663

33 271 663

33 271 663

33 271 663

33 271 663

33 271 663

33 271 663

33 271 663

33 271 663

33 271 653

399 259 945

I. Beruházások

3 753 206

3 753 206

4 753 205

12 259 617

II. Felújítások

23 405 045

23 405 045

23 405 044

70 215 134

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

Felhalmozási kiadások összesen

-

-

3 753 206

3 753 206

28 158 250

23 405 045

23 405 044

-

-

-

-

-

82 474 751

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

15 937 701

15 937 701

15 937 701

15 937 701

15 937 701

15 937 701

15 937 701

15 937 701

15 937 701

15 937 701

15 937 701

15 937 705

191 252 416

II. Külföldi finanszírozás
kiadásai

-

III. Adóssághoz nem kapcsoló-
dó szárm.ügyletek kiadásai

-

IV. Váltókiadások

-

Finanszírozási kiadások összesen

16 061 841

16 061 841

16 061 841

16 061 841

16 061 841

16 061 841

16 061 841

16 061 841

16 061 841

16 061 841

16 061 841

16 061 837

192 742 088

Kiadások mindösszesen

49 333 503

49 333 504

53 086 710

53 086 710

77 491 754

72 738 549

72 738 548

49 333 504

49 333 504

49 333 504

49 333 504

49 333 490

674 476 784

5. melléklet

5. sz. melléklet az Önkormányzat 2022. év költségvetéséről szóló 1/2022. (III.08) önkormányzati rendeletéhez Gyöngyössolymos Közégi Önkormányzat

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024-2025.

évi alakulását külön bemutató mérleg

(adatok forintban)

Megnevezés

Sor-
szám

2022.
évre

2023.
évre

2024.
évre

2025.
évre

I. Működési bevételek és kiadások

Önkormányzatok működési támogatásai

1

222 472 800

229 146 984

236 021 394

243 102 035

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

6

49 743 110

30 135 403

31 039 465

31 970 649

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

7

272 215 910

259 282 387

267 060 859

275 072 685

Felhalm.célú önkormányzati támogatások

8

12 237 427

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

12

12 237 427

-

-

-

Jövedelemadók

13

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adók és járulékok

14

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók

15

-

-

-

-

Vagyoni típusú adók

16

19 000 000

18 811 881

18 263 962

17 732 002

Termékek és szolgáltatások adói

17

53 000 000

61 578 830

69 222 588

77 509 907

Egyéb közhatalmi bevételek

18

1 300 000

1 430 000

1 573 000

1 730 300

Közhatalmi bevételek összesen

19

73 300 000

81 820 711

89 059 551

96 972 209

Készletértékesítés ellenértéke

20

Szolgáltatások ellenértéke

21

2 100 550

2 310 605

2 541 666

2 795 832

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

22

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

23

1 560 000

1 716 000

1 887 600

2 076 360

Ellátási díjak

24

7 355 000

8 090 500

8 899 550

9 789 505

Kiszámlázott általános forgalmi adó

25

1 958 998

2 154 898

2 370 388

2 607 426

Egyéb működési bevételek

30

2 508 982

2 759 880

3 035 868

3 339 455

Működési bevételek összesen

31

15 483 530

17 031 883

18 735 071

20 608 578

Költségvetési bevételek összesen

46

373 236 867

358 134 982

374 855 481

392 653 473

Maradvány igénybevétele

49

115 817 663

117 445 393

124 233 708

131 174 960

Központi, irányító szervi támogatás

50

185 422 254

194 693 367

204 428 035

214 649 437

Belföldi finanszírozás bevételei

51

301 239 917

312 138 760

328 661 743

345 824 397

Finanszírozási bevételek összesen

54

301 239 917

312 138 760

328 661 743

345 824 397

Személyi juttatások

55

219 212 037

230 172 639

241 681 271

253 765 334

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

56

29 801 591

31 291 671

32 845 971

34 477 678

Dologi kiadások

57

97 601 346

102 481 413

107 605 484

112 985 758

Ellátottak pénzbeli juttatásai

58

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Egyéb működési célú kiadások

59

49 644 971

52 127 220

53 691 036

55 301 767

Működési költségvetés összesen

60

399 259 945

419 072 942

438 823 762

459 530 538

Beruházások

61

12 259 617

Felújítások

62

70 215 134

48 821 607

52 195 310

55 824 272

Felhalmozási költségvetés összesen

64

82 474 751

48 821 607

52 195 310

55 824 272

Költségvetési kiadások összesen

65

481 734 696

467 894 549

491 019 072

515 354 810

Belföldi finanszírozás kiadásai

66

192 742 088

202 379 192

212 498 152

223 123 060

Finanszírozási kiadások összesen

67

192 742 088

202 379 192

212 498 152

223 123 060

Költségvetési év bevételei összesen (45+52)

68

674 476 784

670 273 742

703 517 224

738 477 869

Költségvetési év kiadásai összesen (63+64)

69

674 476 784

670 273 742

703 517 224

738 477 869

6. melléklet

7. melléklet

7. sz. melléklet az Önkormányzat 2022. év költségvetéséről szóló 1/2022. (III.08.) önkormányzati rendelet éhez Gyöngyössolymos Közégi Önkormányzat


Költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

75 096 495

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

71 310 700

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1131

33 959 022

4

Intézményi gyermekétkeztetés

B1132

10 810 684

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

6 585 888

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

24 710 011

7

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 130 253

8

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

234 603 053

9

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

12 237 427

10

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

12 237 427

11

Vagyoni tipusú adók

B34

19 000 000

12

Értékesítési és forgalmi adók

B351

53 000 000

13

Gépjárműadók

B354

-

14

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

700 000

15

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

16

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600 000

17

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

73 300 000

18

Készletértékesítés ellenértéke

B401

19

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 300 550

20

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

21

Tulajdonosi bevételek

B404

1 560 000

22

Ellátási díjak

B405

7 355 000

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 958 998

24

Egyéb működési bevételek

B411

1 139 255

25

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

13 313 803

26

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

333 454 283


Finanszírozási bevétel

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormányzat

27

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

114 550 674

28

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

29

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

114 550 674

30

B1 rovat bevétel

333 454 283

Összes bevétel:

448 004 957

8. melléklet

8. sz. melléklet az Önkormányzat 2022. év költségvetéséről szóló 1/2022. (III.08.) önkormányzati rendelet éhez Gyöngyössolymos Közégi Önkormányzat

Működési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

34 242 447

02

Normatív jutalmak

K1102

586 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 600 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

180 600

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

65 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

96 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

50 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

15 634 379

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

278 400

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

52 732 826

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 886 542

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

65 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 485 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

355 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

410 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

28

Közüzemi díjak

K331

7 574 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

15 020 271

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

8 217 527

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 500 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

12 252 602

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

36

Kiküldetések kiadásai

K341

15 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

700 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

14 161 829

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

300 000

41

Kamatkiadások

K353

10 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

915 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

63 981 229

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 000 000

47

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

3 000 000

48

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 395 720

49

Tartalékok

K513

3 877 111

50

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

41 172 140

51

Lakástámogatás

K587

200 000

52

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

49 644 971

53

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2 000 000

54

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

55

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4 756 037

56

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

600 000

57

Részesedések beszerzése

K65

58

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

59

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 446 130

60

Beruházások (=72+…+78)

K6

8 802 167

61

Ingatlanok felújítása

K71

55 287 507

62

Informatikai eszközök felújítása

K72

63

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

64

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

14 927 627

65

Felújítások (=80+...+83)

K7

70 215 134

66

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

255 262 869

Finanszírozási kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormányzat

67

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 319 834

68

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

185 422 254

69

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

192 742 088

K1-K8 kiadás

252 262 869

összesen:

448 004 957

9. melléklet

9. sz. melléklet az Önkormányzat 2022. év költségvetéséről szóló 1/2022. (III.08.) önkormányzati rendelet éhez Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal


Költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Hivatal

1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

35 964 493

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

35 964 493

3

Szolgáltatások ellenértéke

B402

200 000

4

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

200 000

5

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

36 164 493


Finanszírozási bevétel

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Hivatal

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

203 814

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

61 395 190

7

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

61 599 004

B1 rovat bevétel

36 164 493

Összes bevétel:

97 763 497

10. melléklet

10. sz. melléklet az Önkormányzat 2022. év költségvetéséről szóló 1/2022. (III.08.) önkormányzati rendelet éhez Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal


Működési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Hivatal

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

62 144 000

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

6 013 651

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

3 120 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

2 600 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

1 064 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 040 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

1 776 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

150 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

456 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

15

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

16

Egyéb külső személyi juttatások

K123

17

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

18

Személyi juttatások (=14+18)

K1

78 363 651

19

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 821 396

20

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

21

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

900 000

22

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

23

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

900 000

24

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

25

Közüzemi díjak

K331

26

Vásárolt élelmezés

K332

30 000

27

Bérleti és lízing díjak

K333

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500 000

29

Közvetített szolgáltatások

K335

30

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 000 000

31

Egyéb szolgáltatások

K337

1 200 000

32

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

33

Kiküldetések kiadásai

K341

700 000

34

Reklám- és propagandakiadások

K342

35

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

36

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 134 000

37

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

38

Kamatkiadások

K353

39

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

40

Egyéb dologi kiadások

K355

800 000

41

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

42

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

7 264 000

43

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

85 000

44

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

45

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

950 000

46

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

47

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

48

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

279 450

49

Beruházások (=72+…+78)

K6

1 314 450

50

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

97 763 497


Finanszírozási kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Hivatal

51

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

52

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

53

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

-

K1-K8 kiadás

97 763 497

összesen:

97 763 497

11. melléklet

11. sz. melléklet az Önkormányzat 2022. év költségvetéséről szóló 1/2022. (III.08.) önkormányzati rendelet éhez Solymosy Óvoda


Költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Óvoda

1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

-

3

Szolgáltatások ellenértéke

B411

669 727

4

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

669 727

5

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

669 727


Finanszírozási bevétel

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Óvoda

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

973 667

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

100 981 609

7

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

101 955 276

B1 rovat bevétel

669 727

Összes bevétel:

102 625 003

12. melléklet

12. sz. melléklet az Önkormányzat 2022. év költségvetéséről szóló 1/2022. (III.08.) önkormányzati rendelet éhez Solymosy Óvoda


Működési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Óvoda

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

68 785 839

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 848 376

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

210 000

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 013 985

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 450 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

290 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

204 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

15

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 770 000

16

Egyéb külső személyi juttatások

K123

17

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

18

Személyi juttatások (=14+18)

K1

77 572 200

19

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 633 986

20

Szakmai anyagok beszerzése

K311

635 000

21

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

575 000

22

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

23

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

395 000

24

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

80 000

25

Közüzemi díjak

K331

2 416 000

26

Vásárolt élelmezés

K332

27

Bérleti és lízing díjak

K333

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 003 000

29

Közvetített szolgáltatások

K335

30

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 289 672

31

Egyéb szolgáltatások

K337

1 568 000

32

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

33

Kiküldetések kiadásai

K341

50 000

34

Reklám- és propagandakiadások

K342

35

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

36

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 907 145

37

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

38

Kamatkiadások

K353

39

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

40

Egyéb dologi kiadások

K355

1 500 000

41

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

42

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

12 929 145

43

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

44

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

45

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

46

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

787 401

47

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

212 599

48

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

49

Beruházások (=72+…+78)

K6

1 000 000 -

50

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

102 625 003


Finanszírozási kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Óvoda

51

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

52

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

53

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

-

K1-K8 kiadás

102 625 003

összesen:

102 625 003

13. melléklet

13. sz. melléklet az Önkormányzat 2022. év költségvetéséről szóló 1/2022. (III.08.) önkormányzati rendelet éhez Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár


Költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Művelődési ház

1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 648 364

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

1 648 364

3

Szolgáltatások ellenértéke

B402

600 000

4

Egyéb működési bevétel

B411

700 000

5

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

1 300 000

6

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

2 948 364


Finanszírozási bevétel

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Művelődési ház

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

89 508

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

23 045 455

7

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

23 134 963

B1 rovat bevétel

2 948 364

Összes bevétel:

26 083 327

14. melléklet

14. sz. melléklet az Önkormányzat 2022. év költségvetéséről szóló 1/2022. (III.08.) önkormányzati rendelet éhez Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár


Működési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Művelődési ház

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8 630 860

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

171 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

400 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

60 200

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

195 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

24 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

162 300

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

15

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

900 000

16

Egyéb külső személyi juttatások

K123

17

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

18

Személyi juttatások (=14+18)

K1

10 543 360

19

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 459 667

20

Szakmai anyagok beszerzése

K311

640 000

21

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

800 000

22

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

23

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

500 000

24

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100 000

25

Közüzemi díjak

K331

1 840 000

26

Vásárolt élelmezés

K332

250 000

27

Bérleti és lízing díjak

K333

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 000 000

29

Közvetített szolgáltatások

K335

30

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

31

Egyéb szolgáltatások

K337

4 820 000

32

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

33

Kiküldetések kiadásai

K341

50 000

34

Reklám- és propagandakiadások

K342

400 000

35

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

36

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 337 300

37

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

38

Kamatkiadások

K353

39

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

40

Egyéb dologi kiadások

K355

200 000

41

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

42

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

12 937 300

43

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

44

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

45

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

46

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

900 000

47

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

48

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

243 000

49

Beruházások (=72+…+78)

K6

1 143 000

50

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

26 083 327


Finanszírozási kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Művelődési ház

51

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

52

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

53

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

-

K1-K8 kiadás

26 083 327

összesen:

26 083 327

15. melléklet

15. sz. melléklet az Önkormányzat 2022. év költségvetéséről szóló 1/2022. (III.08) önkormányzati rendeletéhez
Gyöngyössolymos Közégi Önkormányzat

Lakosságnak juttatott támogatások

K48

Egyéb, nem intézményi ellátások -segélyek

2 600 000

Köztemetés (2 fő)

400 000

K506

Bursa támogatás

1 000 000

Összesen:

4 000 000

16. melléklet

16. sz. melléklet az Önkormányzat 2022. év költségvetéséről szóló 1/2022. (III.08) önkormányzati rendeletéhez Gyöngyössolymos Közégi Önkormányzat

Gyöngyössolymos Község Önkormányzatat

által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím

Kedvezményezettek száma

Közvetett támogatás (eFt)

Magánszemélyek kommunális adója

408

4080

Talajterhelési díj

23

1324

- műszakilag nem tud rácsatlakozni

5

565

- locsolási célú felhasználás

4

232

- kerti csap

14

527

Összesen

431

5404