Parádsasvár Községi Önkormányzat képviselő-testületének

 4/2018. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Parádsasvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi teljesített

a) kiadási főösszegét 97.794 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 179.584 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 152.819 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 96.742 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 56.077 ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                        39.415 ezer forint,

    ebből az Önkormányzatok működési támogatása:                      28.409 ezer forint,

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   49.549 ezer forint,

c) Közhatalmi bevételek:                                                                           57.704 ezer forint,

d) Működési bevételek:                                                                               6.151 ezer forint,

e) Felhalmozási bevételek:                                                                                  0 ezer forint,

f) Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 ezer forint,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                       152.819 ezer forint,

i) Finanszírozási bevételek:                                                                        26.765 ezer forint,

   ebből

      ia) Belföldi finanszírozás bevételei:                                          26.765 ezer forint,

      ib) Külföldi finanszírozás bevételei:                                                 0 ezer forint,

      ic) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                           0 ezer forint,

j) Bevételek összesen:                                                                              179.584 ezer forint.

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatai bevételeinek teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek:                                    103.270 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:                                 49.549 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                         90.674 ezer forint,

      aa) Személyi juttatások:                                                            14.116 ezer forint,

      ab) Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        2.475 ezer forint,

      ac) Dologi kiadások:                                                                 64.104 ezer forint,

      ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              1.204 ezer forint,

      ae) Egyéb működési célú kiadások:                                           8.775 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                       6.068 ezer forint,

      ba) Beruházások:                                                                       5.662 ezer forint,

      bb) Felújítások:                                                                             406 ezer forint,

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások:                                                    0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások:                                                                         96.742 ezer forint,

d) Finanszírozási kiadások:                                                                         1.052 ezer forint,

amelyből:

      da) Belföldi finanszírozás kiadásai:                                           1.052 ezer forint,

      db) Külföldi finanszírozás kiadásai:                                                 0 ezer forint,

      dc) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                            0 ezer forint,

e) Kiadások összesen:                                                                                97.794 ezer forint.

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatai kiadásainak teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadásokat beruházásonként az 5. számú melléklet tartalmazza,

b) teljesített felújítási kiadásokat felújításonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzatnak 2017. december 31-én adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége, valamint több éves kihatással járó feladata nincs.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a 9. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében fel nem használt általános tartalék 14.734 e Ft, fel nem használt céltartalék nincs.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 81.790 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 11. számú melléklet szerint használható fel.

3. Egyéb rendelkezések

9. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról a 10. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú, a pénzeszközök változását a 2 számú, a 2017. évi közvetett támogatásról szóló kimutatást a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

          Kalámárné Kovács Andrea                                                          Holló Henrik

                       jegyző                                                                             polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése a Recski Közös Önkormányzati Hivatal Parádsasvári Kirendeltsége hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2018. május 17. napon megtörtént.

                                                                                                     Kalmárné Kovács Andrea

                                                                                             jegyző