Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tata Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tata Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételét az (1) bekezdés a)–e) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:
a) Összes bevétel: 17 685 226 984
b) Összes bevételből költségvetési bevétel: 10 349 034 951
ba) Önkormányzat: 13 841 834 960
bb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 019 942 833
bc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 823 449 191
c) Összes bevételből finanszírozási bevétel: 7 336 192 033
d) Összes bevétel: 17 685 226 984
da) Működési bevételét: 13 145 700 457
db) Felhalmozás célú bevételét: 4 539 526 527
e) Összes bevétel: 17 685 226 984
ea) Kötelező: 6 739 633 949
eb) Nem kötelező: 6 809 997 457
ec) Államigazgatási: 4 135 595 580
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadását a (2) bekezdés a)–e) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 4., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:
a) Összes kiadás: 14 997 485 806
b) Összes kiadásból költségvetési kiadás: 10 024 847 721
ba) Önkormányzat: 11 486 026 550
bb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 976 806 475
bc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 534 649 781
c) Összes kiadásból finanszírozási kiadás: 4 972 638 085
d) Összes kiadás: 14 997 485 806
da) Működési kiadás: 12 236 335 912
db) Felhalmozás célú kiadás: 2 761 149 894
e) Összes kiadás: 14 997 485 806
ea) Kötelező: 5 628 220 074
eb) Nem kötelező: 5 039 654 483
ec) Államigazgatási: 4 329 611 249
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének egyenlegét a (3) bekezdés a)–c) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1. és 2. mellékletek szerinti bontásban:
a) Költségvetési egyenlegét: 324 187 230
aa) Működési költségvetési egyenlegét: 476 634 762
ab) Felhalmozási költségvetési egyenlegét: -152 447 532
b) Finanszírozási egyenlegét: 2 363 553 948
ba) Működési finanszírozási egyenlegét: 432 729 783
bb) Felhalmozási finanszírozási egyenlegét: 1 930 824 165
c) Összes egyenlegét: 2 687 741 178
ca) Összes működési egyenlegét: 909 364 545
cb) Összes felhalmozási költségvetési egyenlegét: 1 778 376 633
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a (4) bekezdés a)–k) pontja szerinti kiadásokat hagyja jóvá Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:
a) személyi juttatások: 2 195 384 366
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 293 729 710
c) dologi kiadások: 2 654 642 745
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 25 202 391
e) egyéb működési kiadások: 2 411 496 307
ea) elvonásokból származó kiadások: 487 133 926
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 15 000 000
ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő): 1 909 362 381
ed) működési tartalék: 0
f) beruházási kiadások: 2 201 127 153
g) felújítási kiadások: 109 508 687
h) egyéb felhalmozási kiadások: 133 756 362
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 0
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő): 133 756 362
i) hiteltörlesztés: 180 169 200
j) éven belüli likvid hiteltörlesztés: 2 060 336 434
k) állami támogatás megelőlegezési hitel: 84 294 828
l) irányítószervi támogatás folyósítása: 2 647 837 623
3. § (1) Az 1. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2023. évi közgazdasági mérlege, mely tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen.
(2) A 2. melléklet a 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege, mely tartalmazza a 2023. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását.
(3) A 3. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételeit forrásonként, mely bemutatja költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és kiemelt előirányzat szerinti alakulását.
(4) A 4. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásait, mely bemutatja kiadások költségvetési szervek szerinti alakulását kiemelt előirányzatonként.
(5) Az 5. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési tervének végrehajtása és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési tervének végrehajtása, mely tartalmazza a bevételek alakulását feladatonként és a kötelező feladatok, önként vállát feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamit a kiadások feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
(6) A 6. melléklet az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi költségvetése, mely tartalmazza az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó költségvetési szervek bevételeinek alakulását feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamit a kiadásainak feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállát feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
(7) A 7. melléklet tartalmazza a 2023. évi beruházási kiadásokat feladatonként, és a beruházási kiadásokat feladatonként és költségvetési szervenként.
(8) A 8. melléklet tartalmazza a 2023. évi felújítási kiadásokat célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként és költségvetési szervenként.
(9) A 9. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata által folyósított 2023. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezését.
(10) A 10. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2023. évi alakulását
(11) A 11. melléklet tartalmazza a 2023. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulását Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál.
(12) A 12. melléklet tartalmazza a már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteket 2023-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve, az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeink alakulását, az Önkormányzat 2023. évi fejlesztési céljait, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján.
(13) A 13. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények Gazdasági Hivatalának 2022. és 2023. évi működési és felhalmozási maradványának keletkezését és igénybevételét cél szerinti tagolásban.
(14) A 14. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata 2023. évi önkormányzati feladatainak állami támogatását.
(15) A 15. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának 2023. évi tartalékait.
(16) A 16. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit.
(17) A 17. melléklet tartalmazza a Tata Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámadatait.
(18) A 18. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó feladatok, hiteltörlesztés évenkénti megoszlását, hitelek alakulását, valamint több éves kihatással járó beruházási, felújítási feladatokat.
(19) A 19. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata közvetett támogatásainak 2023. évi összegét.
(20) A 20. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. évi összevont mérlegét.
(21) A 21. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. évi összevont eredmény kimutatását.
(22) A 22. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulását, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását 2023-ben.
(23) A 23. melléklet tartalmazza az összevont konszolidált beszámolót 2023. évre, amelynek része a konszolidált pénzforgalmi jelentés, konszolidált mérleg, konszolidált eredménykimutatás.
(24) A 24. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat város összesen 2023. évi összevont vagyonkimutatását Tata Város Önkormányzata, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, és az Intézmények Gazdasági Hivatala szerinti bontásban.
(25) A 25. melléklet nyilatkozatokat tartalmaz, Tata Város Önkormányzata, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, és az Intézmények Gazdasági Hivatalának és a hozzá tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszerének minősítéséről.
4. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.