Császár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

        1/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete

Császár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Császár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ (1) Császár Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

            a) bevételi főösszegét                        339.090.521,-Ft-ban

            b) kiadási főösszegét                         339.090.521,-Ft-ban állapítja meg.

1. A költségvetési bevételi főösszegen belül

                   a működési célú költségvetési bevételeket                                 227.382.473,-Ft-ban

   ezen belül:

1. az államháztartáson belülről származó működési célú

   támogatások összegét                                     184.027.578,-Ft-ban

2. közhatalmi bevételek                                             30.250.000,-Ft-ban
3. működési bevételek                                               13.104.895,-Ft-ban

   állapítja meg.

   
   

1. A költségvetési bevételi főösszegen belül

                   a felhalmozási célú költségvetési bevételeket                                5.500.000,-Ft-ban 

              

2. A költségvetési kiadási főösszegen belül

                    a működési jellegű költségvetési kiadások összegét                   222.412.192,-Ft-ban               ezen belül:

   a) személyi juttatások összegét                                 111.561.492,-Ft-ban

                           b) járulékok összegét                                                     23.420.025,-Ft-ban

                           c) dologi kiadások összegét                                          58.494.848,-Ft-ban

                           d) ellátottak pénzbeli juttatásait                                   12.300.000,-Ft-ban

                           e) egyéb működési célú kiadások összegét                  16.635.827,-Ft-ban

                                       ebből: működési tartalék                                          65.200,-Ft

   
   

               állapítja meg.

   
   

3. A költségvetési kiadási főösszegen belül

    a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét              10.470.281,-Ft-ban

   ezen belül:

1.  beruházások összegét                                          6.715.000,,Ft-ban
2. felújítások összegét                                              3.655.281,-Ft-ban
3. egyéb felhalmozási célú kiadás összegét               100.000,-Ft-ban                   ebből: felhalmozási célú tartalék                       100.000,-Ft

              állapítja meg.

                          

1. A költségvetési bevételi főösszegen belül

                      a finanszírozási bevételek főösszegét                                     106.208.048,-Ft-ban

   
   

               ezen belül a belföldi finanszírozás bevételeit                        106.208.048,-Ft-ban

                           ebből: hitel,,kölcsöntörlesztés                                                0

                                       maradvány igénybevétele                                           0

                                       irányítószervi támogatás                                106.208.048,-Ft

   
   

2. A költségvetési kiadási főösszegen belül

                  a finanszírozási kiadások főösszegét                                         106.208.048,-Ft-ban

   
   

               ezen belül  a belföldi finanszírozás kiadásait                          106.208.048,-Ft-ban

                           ebből: irányítószervi támogatást                                 106.208.048,-Ft

   
   

   hagyja jóvá.   

                          

   2.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

   
   

1. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

   
   

2. A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

   
   

3. A költségvetési hiány belső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

   
   

4. A költségvetési hiány külső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.

   
   

5.  A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.

   
   

6. A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

   
   

7. Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

   
   

8. Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.

   
   

   3.§  Az Önkormányzat 2017. évi tervezett tartalékát 165.200,-Ft-ban állapítja meg,        melyet a 8. melléklet tartalmaz.

   
   

   4.§ A polgármester 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

   
   

   
   

2. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§  A helyi önkormányzat és intézményei bankszámlavezető pénzintézete a Pannon Takarékbank Zrt Császári kirendeltsége.

6.§  Császár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében elrendeli a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kintlévőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.

7.§ (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

1. Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2017. évi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint;
2. Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel;

   (2) A pályázatok benyújtásáról a képviselő-testület dönt.

   (3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

   
   

   8.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2017. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

   
   

   (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

   
   

   (3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

   
   

   9.§ A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

   
   

   3. Záró rendelkezések

   
   

   10.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

   
   

   
   

   
   

Beke Gyöngyi                                                                                     Dr. Cserhalmi Antal

polgármester                                                                                                   jegyző

Rendelet kihirdetve: 2017. március 10.

Dr. Cserhalmi Antal

          jegyző