Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 12. 12- 2022. 02. 26Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Kisbér Város Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételei és kiadásai
bevételi főösszegét |
5 134 777 318 |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|---|
kiadási főösszegét |
5 134 777 318 |
Ft-ban állapítja meg. |
|||
a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét |
2 237 506 440 |
Ft-ban |
|||
ezen belül: |
|||||
- a működési célú költségvetési bevételeket |
1 583 413 709 |
Ft-ban |
|||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket |
654 092 731 |
Ft-ban |
|||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: |
|||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét |
895 442 224 |
Ft-ban |
|||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét |
624 641 531 |
Ft-ban |
|||
közhatalmi bevételek összegét |
294 260 000 |
Ft-ban |
|||
működési bevételek összegét |
351 117 282 |
Ft-ban |
|||
felhalmozási bevételek összegét |
0 |
Ft-ban |
|||
működési célra átvett pénzeszközök összegét |
70 594 203 |
Ft-ban |
|||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét |
1 451 200 |
Ft-ban |
|||
a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét |
2 897 270 878 |
Ft-ban |
|||
ezen belül: |
|||||
a belföldi finanszírozás bevételeit |
2 897 270 878 |
Ft-ban |
|||
a külföldi finanszírozás bevételeit |
0 |
Ft-ban |
|||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit |
0 |
Ft-ban |
|||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: |
|||||
betétlekötések megszűntetése |
0 |
Ft-ban |
|||
forgatási célú értékpapírok beváltása |
0 |
Ft-ban |
|||
maradvány igénybevétel |
2 018 942 758 |
Ft-ban |
|||
irányítószervi támogatás |
878 328 120 |
Ft-ban |
|||
a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét |
4 227 268 712 |
Ft-ban |
|||
ezen belül: |
|||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét |
2 182 377 844 |
Ft-ban |
|||
ebből: |
|||||
személyi juttatás összegét |
786 094 625 |
Ft-ban |
|||
munkaadókat terhelő járulékok összegét |
130 400 887 |
Ft-ban |
|||
dologi kiadások összegét |
753 558 648 |
Ft-ban |
|||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét |
6 270 000 |
Ft-ban |
|||
egyéb működési célú kiadások összegét |
541 322 029 |
Ft-ban |
|||
működési tartalék összegét |
31 106 821 |
Ft-ban |
|||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét |
2 044 890 868 |
Ft-ban |
|||
ebből: |
|||||
beruházások összegét |
1 651 986 048 |
Ft-ban |
|||
felújítások összegét |
339 971 753 |
Ft-ban |
|||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét |
17 664 722 |
Ft-ban |
|||
felhalmozási tartalék összegét |
35 268 345 |
Ft-ban |
|||
a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét |
907 508 606 |
Ft-ban |
|||
ezen belül: |
|||||
a belföldi finanszírozás kiadásait |
907 508 606 |
Ft-ban |
|||
ebből: irányítószervi támogatást |
878 328 120 |
Ft-ban |
|||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése |
29 180 486 |
Ft-ban |
|||
forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
Ft-ban |
|||
a külföldi finanszírozás kiadásait |
0 |
Ft-ban |
|||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait |
0 |
Ft-ban |
|||
c) A 2021. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.989.762.272,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.989.762.272,- Ft-ban határozza meg.
2. § (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet tartalmazza.
(14) A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.
(15) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.
3. § Kisbér Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 50.000,- Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat és intézményeiben alkalmazottak részére nettó 100.000,- Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, amely részfoglalkoztatás esetén arányosan számolandó.
(2) Minden fő- és részfoglalkozású dolgozó bruttó 1.000,- Ft/hó számlavezetési költségtérítésben részesül.
Tartalék
5. §3 A helyi önkormányzat 2021. évi tartalékát 66.375.166.- Ft-ban, ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot 31.106.821.- Ft összegben,
b) működési tartalékot 0,- Ft összegben
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 35.268.345,- Ft összegben
határozza meg.
II. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt.
7. § (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.
(2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.
8. § (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:
a) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2020. évi XC. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
b) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.
(2) Az (1) bekezdés a), b) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.
(4) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2021. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.
9. § A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.
10. § (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2021. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.
(3) A (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
(4) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
(6) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.
11. § (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.
(2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.
(3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdhetik meg.
(4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását követően végezhetik el.
12. § A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.
13. § A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és non-profit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
15. §4 Jelen rendelet rendelkezéseit 2021. november 1-jétől kell alkalmazni.
A b) pont a Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A b) pont a Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A b) pont a Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A (3) bekezdés a Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A (3) bekezdés a Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A (3) bekezdés a Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletet a Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be. Az 1. melléklet a Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.