Bajna Község Képviselő-testületének

2/2016. (II.16.) számú önkormányzati

R E N D E L E T E

Bajna Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Bajnai Közös  Önkormányzati Hivatal

c) Bajnai Napközi Otthonos Óvoda

 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét az 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetése

3.§. Az önkormányzat a 2016. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       288 978 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    216 118 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:  72 860 ezer forint

       b) bevételi főösszegét                       288 978 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:    219 404 ezer forint

                              - felhalmozási bevétel:  69 574 ezer forint.

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok

szerinti bontásban a 1.1 számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 1.1 számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 2.1,2.2 számú mellékletek részletezik.

II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok

szerinti bontásban a 1.1 számú melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 1.1 számú melléklet szerint állapítja meg.

6.§. (1) Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait a 5. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:                                   14 229 eFt

                     ebből - általános tartalék:                                 14 229 eFt

8.§  Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 1.1 számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

              - 42 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja                                  

                meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 6. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2016. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 10 főben állapítja meg.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       38 060 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    38 060 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:          0 forint

       b) bevételi főösszegét                      38 060 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:   38 060 ezer forint

                               - felhalmozási bevétel:         0 forint.

Az önkormányzat Bajnai Napközi Otthonos Óvoda elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

15.§. Az önkormányzat a Bajnai Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       54 047 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    54 047 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:         0 forint

       b) bevételi főösszegét                      54 047 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:   54 047 ezer forint

                               - felhalmozási bevétel:       0 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16.§. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

17.§ (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok

közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

18.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása

az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

19.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad

pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

20.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos

túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre

fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző és a Gazdasági Vezető együttes, előzetes írásbeli

engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell

vezetni.

21.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os

értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

23.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Egyéb rendelkezések

24.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn 7.számú melléklet. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

Záró és átmeneti rendelkezések

25.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január

1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pallagi Tibor                                                              Elődné Lukács Erzsébet

polgármester                                                                          jegyző

A rendeletet kihirdettem: Bajna, 2016.február 16.

Elődné Lukács Erzsébet

jegyző