Dorog Város Önkormányzata

8/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat zárszámadása

1. §.   (1)   A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. és  3. melléklet szerint

2.542.004,- e Ft költségvetési bevétellel

2.494.796,- e Ft költségvetési kiadással

70.061,- e Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

          (2)   A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és támogatásait a 4.
                  melléklet szerint hagyja jóvá.

          (3)   A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §.   A Képviselő-testület a 2013. évi önkormányzati költségvetés 6. - 6.2. – 7 – 8. mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja.

3. §.   A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásait a 9. - 9.2. melléklet                 szerint hagyja jóvá.

4. §.   Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 10.1.-10.6. melléklet tartalmazza.

5. §.   A Képviselő-testület  az önkormányzat és költségvetési szervei létszámairól szóló kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. §.   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványait a 12. és a 12.1. melléklet szerint állapítja meg.

            (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az előirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartástársról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. korm. rendelet 149 §.  szerint járnak el.

          (3)   Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa 50.961,-,- eFt.

(4) Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradványa 9.827,- eFt, melyből 1.735,- eFt kötelezettségvállalással terhelt, 8.092,- eFt szabad pénzmaradvány.

(5) Dorog Városi Óvoda 2013. évi pénzmaradványa 1.216,- eFt, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

(6)  Arany János Városi Könyvtár 2013. évi pénzmaradványa 277,- eFt, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

(7)  Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2013. évi pénzmaradványa 1.179,- eFt, mely teljes   mértékben kötelezettséggel terhelt.

(8)  Dr. Magyar Károly Városi Bölcsöde 2013. évi pénzmaradványa 1.062,- eFt, mely teljes értékben kötelezettséggel terhelt.

(9) Dorog Város Egyesített Sportintézménye 2013. évi pénzmaradványa 3.314,- eFt, mely teljes  mértékben kötelezettséggel terhelt.

(10) Kincstári Szervezet 2013. évi pénzmaradványa 2.225,- eFt, mely teljes mértékben  kötelezettséggel terhelt.     

7. §. A Képviselő-testület a 12.-12.1. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat és költségvetési szervei pénzforgalmi egyeztetését.

8. §  (1)  A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítéseket mérlegszerűen a 14.   melléklet mutatja be.

          (2)    A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 14.1. melléklet szerint fogadja el.

9. §. Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti hitelállomány nagyságát, s a következő   években esedékes visszafizetés ütemét a 15. melléklet tartalmazza, míg a nyújtott kölcsön állományát a 15.1. számú melléklet tartalmazza. 

10. §.  A többéves kihatással járó kötelezettségeket, évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

11. §. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 17. melléklet mutatja be.

2. Záró rendelkezések

12. §. (1)   Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tartalomjegyzék

I. Rendelet Dorog Város 2013. évi önkormányzati költségvetéséről

1. melléklet                              Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2. melléklet                              Az önkormányzat 2013. évi pénzügyi mérlege - Bevételek

3. melléklet                              Az önkormányzat 2013. évi pénzügyi mérlege - Kiadások

4. (1-8) melléklet                       Összesítő az önkormányzat 2013. évi bevételeiről

5. (1-8.)melléklet                       Összesítő az önkormányzat 2013. évi kiadásairól

6-6.1. melléklet                         Az önkormányzat 2013. évi normatív állami hozzájárulása

7. melléklet                              2013. évi működésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

8. melléklet                              2013. évi az önkormányzat által folyósított ellátások

9. (1-3)  melléklet                      2013. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás,felhalmozási célú pénzeszköz átadás)

10.1.-10.6. melléklet                  Az önkormányzat 2013. évi vagyonáról, átadott pénzeszközeiről

11. (1-2) melléklet                     Az önkormányzat 2013. évi létszáma

12.-12.1. melléklet                     kimutatás  az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról, felhasználásáról

14.-14.1. melléklet                     A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen

15.-15.1. melléklet                     2013. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása

16. melléklet                               Többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban

17. melléklet                               Kimutatás az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdésének C. pontja alapján a közvetett támogatásokról