Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(II.06.)

rendelete a 2018. évi önkormányzati költségvetéséről

Egységes szerkezetben a 9/2018.(VI.29.), valamint a 10/2018.(X.19.) önkormányzati rendelettel)

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §.     A rendelet hatálya a képviselő-testületre és  annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §.         

^[1]                     A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi  

                      költségvetésének:

1. bevételek főösszegét                                                                 5.224.257,-  e Ft-ban

melyből                 

1. a működési célú bevételek összegét                       2.852.852,- e Ft-ban
2. a felhalmozású célú bevételek összegét               1.319.839,- e Ft-ban             
3. a finanszírozási bevételek összegét                         1.051.566, - e Ft-ban

                            állapítja meg.                        

2. Az önkormányzat

                            kiadásainak főösszegét                                                                5.224.257,- e Ft-ban

                            hagyja jóvá

                            melyből

1. a működési célú kiadások összegét                        3.439.820,- e Ft-ban
2. a felhalmozási célú kiadások összegét                   1.529.018,- e Ft-ban
3. a finanszírozási kiadások összegét                                           255.419,- e Ft-ban

                            hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §.     (1)    A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2)   ^[2]           Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4., illetve a 4/1-3. mellékletek tartalmazzák.

                      a.) kötelező feladatok  bevételei  4.427.319, - e Ft

                      b.) önként vállalt feladatok bevételei 790.449,- e Ft

                      c.) állami (államigazgatási) feladatok bevételei  6.489,- e Ft

             (3)    Az önkormányzatot 2017. évben megillető központi normatív bevételek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §.     (1)    Az 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.

(2)  ^[3] A képviselő-testület 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák.

                      a.) kötelező feladatok  kiadásai 4.132.664,- e Ft

                      b.) önként vállalt feladatok kiadásai 761.892,-e Ft

         c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 329.701,-e Ft

5.§.   ^[4] A Képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó egészségügyi alapellátás költségvetési  összegét

38.689- e Ft-ban

         állapítja meg.

6.§.      A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatásokat, kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§.      A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

8.§.      A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat a 9/1., a felújítási  előirányzatokat a 9/2., az átadott pénzeszközök előirányzatát a 9/3. melléklet szerint fogadja el.

9.§.     

^[5]A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására

             a) az általános tartalékot 3.000 e Ft-ban

             b) a felhalmozási célú tartalékot 1.060.636,- e Ft-ban hagyja jóvá.

10.§.  A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 11. és a 11/1-2. mellékletek szerint fogadja el.

11.§.    Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat rendelkezik a Buzánszky Jenő Stadion vételéből származó adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.

12.§.    A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet mutatja be tájékoztatásul.

13.§.    Az államháztartási törvény 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerint, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet mutatja be.

14.§.  Az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló kimutatást  a 14. melléklet mutatja be.

15.§.  

^[6] Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó bevételek és kiadások:

- Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása TOP-1.2.1-15-KO1-2016-0004

- Energetikai korszerűsítés a Zrínyi Iskolában TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00019

- A dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola komplex energeihatékonysági fejlesztése TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00026

- Dorog a dinamikus és fenntartható fejlődés városa (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00020

- Csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

                - Együtt a közösségfejlesztésért – Dorogon és térségében TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00001

5. Az 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16.§. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

         (2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében.

17.§. A költségvetési szervek vezetőinek kezdeményezésére az illetékes szakbizottság javaslatával és a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság egyetértésével a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat egyidejű csökkentésével a dologi előirányzat felemelhető.

18.§. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárig a polgármester dönt.

19.§.  ^[7]

6. Előirányzat-felhasználási hatáskörök

20.§. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.

      (2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezetők saját hatáskörben módosíthatják a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.

3.  A képviselő-testület – szükség esetén -, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

21.§. (1) A 2017. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.

         (2)  A 2018. évi költségvetésben a tervezett előirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.

22.§.   A képviselő-testület a lízingelt lakások után fizetendő és a magánszemélyekre továbbhárított építményadó összegét, a 7. melléklet szerint biztosított kiadási előirányzatból megtéríti a magánszemélyek részére.

23.§.    Az önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.

24.§.    A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 151. §-a alapján a képviselő-testület a köztisztviselői cafetériára bruttó 7.923,- e Ft kiadási előirányzatot biztosít.

7. Számlavezetés és pénzellátás

25.§.    Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.

26.§.    Az ideiglenesen szabad pénzeszközök a Magyar Államkincstár által kibocsátott Féléves Kincstárjegy (FKJ) és Kamatozó Kincstárjegy (KKJ) értékpapír jegyzésekre fordíthatóak.

27.§.    A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

28.§.    Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján az önkormányzati és intézményi pénztárból készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető.

29.§.    Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.

8. Az önkormányzati költségvetés megalapozását

szolgáló rendelkezések

30.§.   A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a 2018. évben 44.300,- Ft-ban határozza meg.

31.§.    A Képviselő-testület az alábbi illetménykiegészítéseket, pótlékokat állapít meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 234. §. (3)-(4) bekezdése alapján.

a.)     a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 30 %-a

b.)    a középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 10 %-a

9. Záró rendelkezések

32.§. (1)       E rendelet 2018. február 07-én lép hatályba.

         (2)        Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

                             Dr. Tittmann János                                                                     Kecskésné Patos Szilvia

                                  polgármester                                                                                 jegyző