Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi önkormányzati költségvetésről
Hatályos: 2021. 02. 10- 2021. 06. 27Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.9.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi önkormányzati költségvetésről
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró – Dorog Város Polgármestere – a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörében a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2021. évi költségvetésének:
a) bevételek főösszegét 4.993.205,- e Ft-ban melyből
1. a működési célú bevételek összegét 3.333.597,- e Ft-ban
2. a felhalmozású célú bevételek összegét 93.939,- e Ft-ban
3. a finanszírozási bevételek összegét 1.565.669,- e Ft-ban állapítja meg.
b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 4.993.205,- e Ft-ban hagyja jóvá melyből
1. a működési célú kiadások összegét 4.418.343,- e Ft-ban
2. a felhalmozási célú kiadások összegét 535.284,,- e Ft-ban
3. a finanszírozási kiadások összegét 39.578- e Ft-ban
hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4., illetve a 4/1-3. mellékletek tartalmazzák.
- a) kötelező feladatok bevételei 4.089.352,- e Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei 556.810,- e Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 347.043,- e Ft
(3) Az önkormányzatot 2021. évben megillető központi normatív bevételek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5., illetve az 5/1-3. mellékletek tartalmazzák.
- a) kötelező feladatok kiadásai 4.089.352,- e Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 556.810,- e Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 347.043,- e Ft
5. § A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó Társadalom Biztosítás költségvetéséből származó bevétel összegét 45.353.- e Ft-ban állapítja meg.
6. § A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatásokat, kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat a 9/1., a felújítási előirányzatokat a 9/2., az átadott pénzeszközök előirányzatát a 9/3. melléklet szerint fogadja el.
9. § A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására
- a) az általános tartalékot 20.000,- e Ft-ban
- b) felhalmozási céltartalékot 1.364.371 e Ft-ban hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 11. és a 11/1-2. mellékletek szerint fogadja el.
11. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat rendelkezik a Buzánszky Jenő Stadion vételéből származó adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.
12. § A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet mutatja be tájékoztatásul.
13. § Az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerint, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet mutatja be.
14. § Az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet mutatja be.
15. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek:
- a) Dorog, a dinamikus és fenntartható fejlődés városa (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00020
- b) - Együtt a közösségfejlesztésért – Dorogon és térségében TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00001
- c) Tekepálya kialakítása TOP-7.1.1-16-H-02-01
- d) Interreg.Szlovákia-Magyarország testvérvárosi kapcsolat SKHU/WETA/1901/1.1/037
5. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében.
17. § A költségvetési szervek vezetőinek kezdeményezésére az illetékes szakbizottság javaslatával és a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság egyetértésével a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat egyidejű csökkentésével a dologi előirányzat felemelhető.
18. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárig a polgármester dönt.
6. Előirányzat-felhasználási hatáskörök
19. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezetők saját hatáskörben módosíthatják a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.
(3) A képviselő-testület – szükség esetén -, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
20. § (1) A 2020. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.
(2) A 2021. évi költségvetésben a tervezett előirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
21. § Az önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.
22. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 151. §-a alapján a képviselő-testület a köztisztviselői cafetériára bruttó 10.250- e Ft, míg a közalkalmazottak részére összességében 18.500,- e Ft kiadási előirányzatot biztosít.
7. Számlavezetés és pénzellátás
23. § Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.
24. § Az ideiglenesen szabad pénzeszközök a Magyar Államkincstár által kibocsátott Féléves Kincstárjegy (FKJ) és Kamatozó Kincstárjegy (KKJ) értékpapír jegyzésekre fordíthatóak.
25. § A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
26. § Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján az önkormányzati és intézményi pénztárból készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető.
27. § Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.
8. Az önkormányzati költségvetés megalapozását szolgáló rendelkezések
28. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a 2021. évben 51.500,- Ft-ban határozza meg.
29. § A Képviselő-testület az alábbi illetménykiegészítéseket, pótlékokat állapít meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 234. §. (3)-(4) bekezdése alapján.
- a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 30 %-a
- b) a középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a
9. Záró rendelkezések
30. § (1) E rendelet 2021. február 10-én lép hatályba.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
Dorog Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
Költségvetési szerv
1. Önkormányzat
1-1. Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok |
1-2. Adó, vám és jövedékigazgatás |
1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés |
1-4. Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok |
1-5. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
1-6. Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel |
1-7. Központi költségvetési befizetések |
1-8. Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1-9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1-10. Állategészségügy |
1-11. Út, autópálya építése |
1-12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása |
1-13. Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek |
1-14. Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
1-15. Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása |
1-17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
1-18. Közvilágítás |
1-19. Zöldterület-kezelés |
1-20. Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások |
1-21. Járó betegek gyógyító szakellátása |
1-23. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
1-24. Versenysport tevékenység támogatása |
1-25. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
1-26. Szabadidősport tevékenység támogatása |
1-27. Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése |
1-29. Civil szervezetek működési támogatása |
1-31. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
1-32. Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok |
1-33. Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.okt.műk.feladatok |
1-35. Gimnázium és szakközépiskola működtetési feladatok |
1-36. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1-37. Időskorúak tartós bentlakásos |
1-38. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
1-39. Gyermekek bölcsődei ellátása |
1-40. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1-41. Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
1-42. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
1-44. Egyéb szoc.pénzbeli és termb.ellátások támogatása |
1-45. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
1-46. Forgatási célú és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2. Polgármesteri Hivatal
2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgatási feladatok |
2-2. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőváll. |
2-3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
2-4. Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3. Kincstári Szervezet
3-1. Hétszínvirág Óvoda | |||||||||
3-2. Petőfi Sándor Óvoda | |||||||||
3-3. Zrínyi Ilona Óvoda | |||||||||
3-4. Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||||
3-5. Dorogi Szociális Szolgáltató Központ | |||||||||
· Idősek Otthona "A" épület | |||||||||
· Idősek Otthona "B" épület | |||||||||
3-6. Magyar Károly Városi Bölcsőde | |||||||||
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézmény | |||||||||
· Uszoda | |||||||||
· Kézilabdacsarnok | |||||||||
· Stadion | |||||||||
· Sportiroda | |||||||||
3-8. Kincstári Szervezet | |||||||||
· Kincstári Szervezet | |||||||||
· Védőnői Szolgálat | |||||||||
· Intézményműködtetés | |||||||||
- Polgármesteri Hivatal | |||||||||
- Intézmények Háza | |||||||||
- Petőfi Óvoda | |||||||||
- Zrínyi Óvoda | |||||||||
- Hétszínvirág Óvoda | |||||||||
- Petőfi Iskola | |||||||||
- Zrínyi Iskola | |||||||||
- Eötvös Iskola | |||||||||
- Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum | |||||||||
- Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde | |||||||||
- Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "A" ép. | |||||||||
- Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "B" ép. | |||||||||
- Dorogi József Attila Művelődési Ház | |||||||||
- Zsigmondy V. Gimnázium | |||||||||
- Uszoda | |||||||||
- Kézilabdacsarnok | |||||||||
- Stadion | |||||||||
- Sportiroda | |||||||||
- Teniszpályák | |||||||||