Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § 4. bekezdésében leírtak szerint az önkormányzat költségvetését az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészülésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja.

Az előző módosítás óta jelentős bevétel növekedést könyvelhetünk el, a 2021. évi költségvetés eredeti előirányzata 487 323 280 Ft, az I-II. negyedéves módosított előirányzata 499 741 730 Ft, a III. negyedéves módosított előirányzat 606 340 644 Ft.

Bevételek pályázati támogatásokból

3 db korábban benyújtott pályázatunk támogatásban részesült összesen 93 723 343 forintot folyósítottak az elmúlt időszakban.

A TOP-2.1.3-KO1-2021-00041 azonosító számú, a Bánk bán utca csapadékvíz elevezésére benyújtott pályázat 50 000 000 Ft támogatásban részesült, amelyből 48 750 000 Ft előleget folyósítottak. A projekthez nem kell önrészt biztosítanunk.

A MFP keretében 24 999 979 Ft támogatást nyertünk a Községi Klub felújítására, a támogatás teljes összegét folyósították. A projekthez szintén nem kell önrészt biztosítanunk.

A BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú miniszteri döntés alapján 19 973 364 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk az „Önkormányzati fejlesztések” cím alatt benyújtott pályázatunkra a Szabadság tér teljes, a Széchenyi utca és a Major utca egy-egy szakaszának aszfaltburkolat felújítására. A pályázat a felújítási kiadások 85 %-át támogatja, 3 524 710 Ft önrészt kell mellé az önkormányzatnak biztosítani, melyet az általános tartalék terhére számolunk el.

A pályázati bevételekkel a beruházási-felújítási kiadások előirányzatát növeltük meg.

Adóbevételek növekedése

A tervezettnél 8 204 000 forinttal több folyt be iparűzési adóból, a költségvetésünkbe eredetileg 10 000 000 forintra tervezett COVID miatt kieső IPA bevétel kiegészítést lecsökkentettük 5 000 000 forintra, 3 204 000 forintot pedig az általános tartalékba helyeztünk.

Állami támogatások növekedése

A májusi mutatószám felméréskor a COVID miatt korrigáltuk az étkeztetésben részt vevő gyermekek számát, így a gyermekétkeztetés támogatása 1 522 141 forinttal lett kevesebb, amelyből 987 541 forinttal csökkentettük a vásárolt élelmezés kiadásait a többit a tartalék terhére számoltunk el. Ugyanennek a mutatószám felmérésnek köszönhetően viszont 396 000 forinttal nőtt a köznevelési feladatok támogatása, ezzel az összeggel növelni tudtuk a tartalékot.

Szociális tűzifa pályázaton 1 657 350 Ft támogatást nyertünk, az összeggel az üzemeltetési anyagok beszerzésének az előirányzata növekedett.

Egyéb önkormányzati bevételek növekedése, csökkenése

A 1128/2 és a 1732/18 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséből 3 313 000 Ft bevétel keletkezett, az összeggel a tartalékot növeltük meg.

A Hagyományőrző Bányászkör 300 000 Ft támogatást kapott a Dorogi Szénmedencétől, amelyből a rendezvényekhez szükséges eszközöket fogják beszerezni, a támogatás összegével az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatot növeltük meg.

A közvetített szolgáltatások előirányzatát 2 318 000 kell megnövelni, itt a bevétel és a kiadási oldal megegyezik.

A térítési díjak, szolgáltatások ellenértéke bevételek összegét a tervezetthez képest 1 200 000 Ft-tal kell csökkenteni a szintén a COVID miatt elmaradt rendezvények, kevesebb étkezői létszám miatt a tartalék terhére, mert az év végéig már biztosan nem fog ez az összeg befolyni.

Összességében az önkormányzat bevételei az előző módosítás óta 106 598 914 forinttal növekedtek, amelyből 93 723 343 Ft beruházási, felújítási célra fordítódik, az általános tartalék 5 826 000 forinttal növekedett, a többi bevétellel dologi kiadások előirányzata nő.