Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

16/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetésével kapcsolatosan a következőket rendeli el.

1.§ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.5.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 886.788 ezer forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan Város Önkormányzatának a 2014. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2014. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) helyében a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                           424.672 e Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűről                                    3.898 e Ft

b) közhatalmi bevétel                                                                                      282.788 e Ft

c) intézményi működési bevétel                                                                         49.271 e Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                           700 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            79.540 e Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                                  45.919 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 742.073 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 84.956 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 59.759 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 793.428 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 93.360 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§ A Rendelet 4 § -a (1)-(5) helyében a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                725.032 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            255.391 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        63.556 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                               259.878 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               35.713 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         110.494 e Ft

            ebből tartalék                                                                      34.645 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              96.214 e Ft

      ba) beruházások,                                                                       7.273 e Ft

      bb) felújítások                                                                          88.941 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                        0 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                              65.542 e Ft

     ca) kölcsönök                                                                            65.542 e Ft

           felhalmozási                                                                           3.792 e Ft

           működési                                                                             61.750 e Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                             0 e Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                           0 e Ft

     cd) finanszírozás                                                                                 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                              498.670 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                     214.498 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai           173.620 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) – 374. hrsz. mozi épületének bontás beruházás 4.700 e Ft,

ab) – informatikai eszközbeszerzés 232 e Ft,

ac) – egyéb tárgyi eszköz beszerzés 2.341 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Zengő Óvoda és Bölcsőde napelem elhelyezés 4.350 e Ft,

bb) Polgármesteri Hivatal napelem elhelyezés 8.050 e Ft.

bc) Zengő Óvoda és Bölcsőde Óvoda u. telephely energetikai korszerűsítés 37.000 e Ft

bd) Zengő Óvoda Bölcsőde Óvoda u. telephely tetőszerkezet felújítás 13.700 e Ft

be) Bérlakás felújítás (Cementgyári ltp. 5. gázkazán csere) 133 e Ft

bf) Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés 25.612 e Ft

be) Informatikai eszközök felújítása 96 e Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) 35.713 e Ft

4.§ A Rendelet 5 § -a (1)-(3) helyében a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 32.489 e Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 12.866. e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 45.919e Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                      45.919 e Ft,

      aa) működési célú                                                                  35.907 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                              10.012 e Ft

5.§ A Rendelet 7 § -a helyében a következő rendelkezés lép:

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet IV.. módosított előirányzata szerint a céltartalék 4.000 e Ft,a egyéb általános tartalék 30.645 e Ft

3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

6.§ A Rendelet 8 § -a helyében a következő rendelkezés lép:

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

7.§ A Rendelet 9. § -a helyében a következő rendelkezés lép:

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2014. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet IV. módosított előirányzata kötelező és önként vállalt feladatonként.

8.§ A Rendelet 10. § -a helyében a következő rendelkezés lép:

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2014. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

7. Záró rendelkezések

9.§ (1) E rendelet 2014. év november hó 26. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. melléklete hatályát veszti.

.........................................................                                     ........................................................

                      jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan, 2014. ……………. hó … nap

P.H.

                                                                                                                     jegyző