Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testületének

 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 713.484 ezer forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                      328.327 e Ft,

b) közhatalmi bevétel                                                                                 270.494 e Ft

c) intézményi működési bevétel                                                                     38.065 e Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                    4.700 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          1.835 e Ft

f) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)                                    70.063 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 628.633 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 6.535 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 78.316 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 655.109 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 58.375 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                655.109 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                           260.034 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        72.101 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                               277.582 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 7.673 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           37.719 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            58.375 e Ft

      ba) beruházások,                                                                        7.375e Ft

      bb) felújítások                                                                          51.000 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                        0 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                                       0 e Ft

     ca) kölcsönök                                                                                    0 e Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                            0 e Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                           0 e Ft

     cd) finanszírozás                                                                                 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                         487.430 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                  71.834 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai       154.220 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként                                                     7.375. e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként                                                           51.000 e Ft

 (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 7.673 e Ft

3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

a) működési cél szerint 18.023 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 52.040 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 70.063 e Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele              70.063 e Ft,

      aa) működési célú                                                  18.023 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                              52.040 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek               58,5 fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  25 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet szerint az általános tartalék 0 e Ft,a céltartalék 3.000 e Ft

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet kötelező és önként vállalt feladatonként.

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza

11. § Lábatlan Város Önkormányzatának adósságot keletkező ügyleteiből származó fizetési kötelezettség a lejárat végéig a 8. számú melléklet tartalmazza

12. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi Európai Uniós pályázatainak bevételit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 2.000 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

14. § (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.

c) közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő

d) foglalkoztatottak bankszámla hozzájárulása bruttó 12.000 Ft/év/fő

(2) Az illetmény kiegészítést 2016. évben a 2011. évi CXIX. Tv. 234. § (3)-(4) bekezdésében szabályozott mértékben felsőfokú végzettség esetén 30 %-ban, középfokú végzettség esetén 20 %-ban állapítja meg.

15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Záró rendelkezések

16. § E rendelet 2016 év január hó 1. napján lép hatályba.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                      jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: ……………………………, 20… ……………. hó … nap

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                                     jegyző