Lábatlan Város

Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetési zárszámadásról

Lábatlan Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (röv. Ötv.) 10.§(l)d.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (röv.: Áht.) 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 92/A.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

Az önkormányzat költségvetési szervei:

(1) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

            - Polgármesteri Hivatal

(2) önállóan működő költségvetési szervek:

            a) Zengő Óvoda és Bölcsőde

            b) Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár

            c) Gondozási Központ

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) Az önkormányzat (összevont) 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezéseit az 1. számú melléklet tartalmazza

    (2) Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 2. számú melléklet tartalmazza

  (3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 3. számú melléklet tartalmazza

3. § (1) Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetési bevételek teljesítésének összegét 716.994.773 Ft-ban, a finanszírozási bevételt 107.475.614  Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:

Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          366.554.884 Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűről                                173.000 Ft

b) közhatalmi bevétel                                                                                    280.685.246 Ft

c) intézményi működési bevétel                                                                      60.277.139 Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                     4.350.457 Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         4.954.047 Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                             107.475.614 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 733.500.494 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9.304.504 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 81.665.389 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 684.382.968 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 70.564.209 Ft.

4. § (1)Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetési kiadások teljesítésének összegét 727.141.002Ft-ban, a finanszírozási bevételt 9.558.881 e Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:

(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              674.824.105 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                         274.848.102 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      75.221.386 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              272.586.355 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              7.549.622 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         44.618.640 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           52.316.897 Ft

      ba) beruházások,                                                                      18.314.330 Ft

      bb) felújítások                                                                         31.304.579 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                               2.697.988 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                           9.558.881 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                     0 Ft

           felhalmozási                                                                                 0 Ft

           működési                                                                                      0 Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                             0 Ft

     cc) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése                   9.558.881Ft

     cd) finanszírozás(betét megszüntetés)                                               0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           533.098.163 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                   67.494.544 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai      136.077.176 Ft.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonkénti teljesítése

     aa) – immat. Javak beszerzése 1.551.208 Ft

ab) – ingatlanok beszerzése, létesítése 1.263.650 Ft,

ac) – informatikai eszközbeszerzés 2.288.757 Ft,

ad) – egyéb tárgyi eszköz beszerzés 13.210.715 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Ingatlanok felújítása 31.304.579 Ft

bb) Informatikai eszközök felújítása 0  Ft      

bc) Egyéb tárgyi eszközök felújítás 0 Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: a) 7.549.622 Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 59.954.478 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 18.247.312 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 97.906.900 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                 97. 906.900 Ft,

      aa) működési célú                                                                  36.696.395 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                             61.210.505Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek                   25 fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  58,5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

7. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 4. számú melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. számú melléklet tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatonként.

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi beruházási és felújítási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza

10. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet tartalmazza céltartalék 3.000.000 Ft,a egyéb általános tartalék 0 Ft összegét

11. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi Európai Uniós pályázatainak bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. számú melléklet tartalmazza

12.§ Az Önkormányzat 2016. évi vagyonának alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

13.§ Tudomásul veszi a függelékekben meghatározott kimutatásokat.

14.§ Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91 §-a alapján készült.

7. Záró rendelkezések

    15.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: ……………………………, 20… ……………. hó … nap

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                                     jegyző