Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

2/2018.(II. 07.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.8.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.091.866.133 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan Város Önkormányzatának a 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet VI. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet VI. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet VI. módosított előirányzata tartalmazza

2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          386.392.580 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       276.542.463 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    244.143.400 Ft

d) működési bevétel                                                                                        73.847.013 Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                   14.079.402 Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        4.938.800Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                             91.922.475 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:655.029.518 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 295.560.665Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 141.275.950 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 767.582.652 Ft

b) felhalmozási bevételek: 324.283.481 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§ A Rendelet 4 § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              760.493.140 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                          294.596.583 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       67.289.008 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                343.345.642 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                5.271.790 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                          49.990.117 Ft

            ebből tartalék                                                                        3.000.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         320.853.714 Ft

      ba) beruházások,                                                                        254.364.882 Ft

      bb) felújítások                                                                             61.398.832 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                  5.090.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                           10.519.279 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                    0 Ft

           felhalmozási                                                                             0 Ft

           működési                                                                                  0 Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                           0 Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                         0 Ft

     cd) finanszírozás                                                                               10.519.279 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           611.205.075 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                 339.385.108 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai     141.275.950 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásokként                                                 254.364.882 Ft

b) felújítási kiadások felújításokként                                                       61.398.832 Ft

4.§ A Rendelet 5 § -a (1)-(3) helyébe a következő rendelkezés lép:

3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet VI. módosított előirányzata tartalmazza.

a) működési cél szerint 63.938.861 Ft

b) felhalmozási cél szerint 27.983.614 Ft

(2) Az önkormányzat 2017 évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 91.922.475 Ft

b) külső finanszírozással                    Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     91.922.475 Ft,

      aa) működési célú                                                63.938.861 Ft

      ab) felhalmozási célú                                           27.983.614 Ft

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

5.§ A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet VI. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

6.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet VI. módosított előirányzata kötelező és önként vállalt feladatonként.

7.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet VI. módosított előirányzata tartalmazza

7. Záró rendelkezések

8.§ (1) E rendelet 2018. év február 7. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. melléklete hatályát veszti.

P.H.

                Schantzl Edit                                                                                Dinnyés István

                     jegyző                                                                                       polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan 2018. február 7.

P.H.

                                                                                              Schantzl Edit

                                                           jegyző