Lábatlan Város

Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetési zárszámadásról

Lábatlan Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

Az önkormányzat költségvetési szervei:

(1) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

            - Polgármesteri Hivatal

(2) önállóan működő költségvetési szervek:

            a) Zengő Óvoda és Bölcsőde

            b) Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár

            c) Gondozási Központ

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) Az önkormányzat (összevont) 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezéseit az 1. melléklet tartalmazza

    (2) Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 2. melléklet tartalmazza

  (3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 3. melléklet tartalmazza

3. § (1) Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési bevételek teljesítésének összegét 1.021.930.625 Ft-ban, a finanszírozási bevételt 102.598.283 Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:

Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          379.612.080 Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       276.542.463 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    255.355.853 Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                     90.725.646 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                   14.193.919 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        5.500.664 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                           102.598.283Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 690.752.118 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 296.237.046 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 137.539.744 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 801.905.248 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 322.623.660 Ft.

4. § (1)Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési kiadások teljesítésének összegét 724.809.330 Ft-ban, a finanszírozási bevételt 10.519.279 Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:

(2) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              683.229.879 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                         289.313.720Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     66.945.119 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              275.059.133 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              5.271.790 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        46.640.117 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           41.579.451 Ft

      ba) beruházások,                                                                      30.817.299 Ft

      bb) felújítások                                                                           5.672.152 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                              5.090.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                           10.519.279 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                     0 Ft

           felhalmozási                                                                                 0 Ft

           működési                                                                                      0 Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                            0 Ft

     cc) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése                  9.568.714Ft

     cd) pénzügyi lízing                                                                        950.565 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                          539.260.594 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                  58.528.271 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai    137.539.744 Ft.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonkénti teljesítése

     aa) – immat. Javak beszerzése 2.459.921 Ft

ab) – ingatlanok beszerzése, létesítése 10.002.850 Ft,

ac) – informatikai eszközbeszerzés 3.835.744Ft,

ad) – egyéb tárgyi eszköz beszerzés 14.518.784 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Ingatlanok felújítása 4.592.652 Ft

bb) Informatikai eszközök felújítása 0  Ft      

bc) Egyéb tárgyi eszközök felújítás 1.079.500 Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: a) 5.271.790 Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 34.491.986 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 242.541.236 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással          0 Ft

b) külső finanszírozással          0Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                               91.922.475 Ft,

      aa) működési célú                                                                63.938.861 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                           27.983.614 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek         25 fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 58,5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 14 fő.

3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

7. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 2017. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 4. melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatonként.

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi beruházási és felújítási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza

10. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. mellélet tartalmazza céltartalék 3.000.000 Ft, a egyéb általános tartalék 0 Ft összegét

11. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi Európai Uniós pályázatainak bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza

12.§ Az Önkormányzat 2017. évi vagyonának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

13.§ Tudomásul veszi a függelékekben meghatározott kimutatásokat.

14.§ Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91 §-a alapján készült.

7. Záró rendelkezések

    15.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan, 2018. május 30.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                                     jegyző