Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

11/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)   bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a polgármester a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.12.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.162.921.096 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről     450.269.328 Ft,

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről   27.829.028 Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                                 272.455.000 Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                  55.546.072Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                25.284.280 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        539.715 Ft

g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)                            330.997.673 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 580.050.182 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 75.319.287 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 176.553.954 Ft,

d) finanszírozási bevételei: 330.997.673 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 907.499.780Ft,

b) felhalmozási bevételek: 255.421.316 Ft.

3.§ A Rendelet 4. § -a (1)-(5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              895.374.148 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                        415.698.665 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    75.288.145  Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              369.573.171 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              7.756.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        27.058.167 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         254.629.271 Ft

      ba) beruházások,                                                                     170.362.494 Ft

      bb) felújítások                                                                           77.960.547 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                  6.306.230Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                            12.917.677 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                       0  Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                               0  Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                             0  Ft

     cd) finanszírozás                                                                    12.125.632 Ft

     ce) pénzügyi lízing                                                                      792.045 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                   678.782.249 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                        307.584.893 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai            176.553.954 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásokként                                                 170.362.494 Ft

b) felújítási kiadások felújításokként                                                       77.960.547 Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:  a) 7.756.000 Ft

4.§ A Rendelet 5. § -a (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

a) működési cél szerint: 128.789.665 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint: 202.208.008 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 330.997.673 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     330.997.673 Ft,

      aa) működési célú                                                 128.789.665 Ft

      ab) felhalmozási célú                                            202.208.008 Ft

5.§ A Rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet IV. módosított előirányzata szerint az általános tartalék 1.800.000 Ft, a céltartalék 7.146.217 Ft

6.§ A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.

7.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatokként.

8.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokként a 6. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

7. Záró rendelkezések

9.§ (1) A Rendelet 1. melléklet helyében jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3)A Rendelet 3. melléklet helyében jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4)A Rendelet 4. melléklet helyében jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5)A Rendelet 5. melléklet helyében jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6)A Rendelet 6. melléklet helyében jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7)A Rendelet 7. melléklet helyében jelen rendelet 7. melléklete lép.

11.§ (1) E rendelet 2020. november 25. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. melléklete hatályát veszti.

P.H.

                Schantzl Edit                                                                                  Teller Péter

                  jegyző                                                                                          polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan 2020. november 25.

P.H.

                                                                                               ......................................................         

                                                                                                             Schantzl Edit

                                                         jegyző