Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.2.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 09. 13- 2017. 04. 24Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.2.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
2016-09-13-tól 2017-04-24-ig
Leányvár Község Képviselő-testületének
1/2016. (II.02.) számú önkormányzati
R E N D E L E T E
Leányvár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben a 7/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelettel)
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.
2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:
- Leányvári Óvoda.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetése
3.§. [1] Az önkormányzat a 2016. évi (összevont) költségvetési
a) kiadási főösszegét 193.610 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás: 134.336 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 59.274 ezer forint
b) bevételi főösszegét 193.610 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel: 174.013 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 19.597 ezer forint.
I. A költségvetési bevételek
4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok
szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. számú melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be.
II. A költségvetési kiadások
5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok
szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkciónként) a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
6.§. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
III. A költségvetési kiadások és bevételek
7.§. (1) [2]Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Az önkormányzat tartaléka összesen: 21.216 eFt
ebből - általános tartalék: 797 eFt
- céltartalék: 20.419 eFt.
(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.
8.§ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.
9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.
10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
IV. Költségvetési létszámkeret
11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
- 23,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja
meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2016. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 3 főben állapítja meg.
Az önkormányzat 2016. évi saját költségvetése
12.§. [3]Az önkormányzat a 2015. évi saját költségvetési
a) kiadási főösszegét 193.111 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás: 133.837 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 59.274 ezer forint
b) bevételi főösszegét 193.111 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel: 173.514 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 19.597 ezer forint.
.
A Leányvári Óvoda 2016. évi költségvetése
13.§.[4] A Rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2016. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 53.997 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás: 53.997 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint
b) bevételi főösszegét 53.997 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel: 53.997 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 ezer forint.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14.§.(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.
15.§ (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
16.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása
az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.
17.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.
18.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos
túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.
(2)[5] A többletbevétel felhasználása a Jegyző írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.
19.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os
értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
20.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
21.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.
Egyéb rendelkezések
22.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
Záró és átmeneti rendelkezések
23.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január
1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Hanzelik Gábor Baumstark Tiborné
polgármester jegyző
Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 2.
Baumstark Tiborné
jegyző
Mellékletek és részletező táblázatok
1. számú melléklet Címrend
2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege
3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkciónként
4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási valamint működési célú átvett pénzeszközei
5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások
6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások
7. számú melléklet Az önkormányzat felújítási kiadási
8. számú melléklet Tartalékok
9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege
10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
12.számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása
Módosította a 7/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos 2016. szeptember 14. napjától
Módosította a 7/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2.§, hatályos 2016. szeptember 14. napjától
Módosította a 7/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályos 2016. szeptember 14. napjától
Módosította a 7/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 4. §, hatályos 2016. szeptember 14. napjától
Módosította a 7/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 6. §, hatályos 2016. szeptember 14. napjától