Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Piliscsévi Közös  Önkormányzati Hivatal

b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

c) Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-bölcsőde.

 (2) Az (1). bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét az 1 sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2014. évi összesített költségvetése

3.§. Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       245.082 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    235.088  ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:    9.994 ezer forint

       b) bevételi főösszegét                       245.082 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:    234.778 ezer forint

                              - felhalmozási bevétel: 10.304 ezer forint.

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok

szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. számú melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok

szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése felújítási előirányzatot nem tartalmaz.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:                                   27.506 eFt

                     ebből - általános tartalék:                                 11.114 eFt

       - céltartalék (elköt. pénzmar. terhére):    16.392 eFt.

(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8.§  Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

              - 36 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja                                  

                meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2014. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 2 főben állapítja meg.

Az önkormányzat 2014. évi saját költségvetése

12.§. Az önkormányzat a 2014. évi saját költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       232.491 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    222.497 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:  9.994 ezer forint

       b) bevételi főösszegét                      232.491 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:    222.187 ezer forint

                               - felhalmozási bevétel: 10.304 ezer forint.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       62.916 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    62.916 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:          0 forint

       b) bevételi főösszegét                      62.916 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:   62.916 ezer forint

                               - felhalmozási bevétel:         0 forint.

Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

14.§. Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       13.462 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    13.462 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:         0 forint

       b) bevételi főösszegét                      13.462 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:    13.462 ezer forint

                               - felhalmozási bevétel:       0 forint.

Az önkormányzat Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-bölcsőde elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

15.§. Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Egysége Óvoda-bölcsőde 2014. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       48.069 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    48.069 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:         0 forint

       b) bevételi főösszegét                      48.069 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:   48.069 ezer forint

                               - felhalmozási bevétel:       0 forint.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése

16 § A bolgár, valamint a szlovák helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 12. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17.§. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

18.§ (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok

közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

19.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása

az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

20.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad

pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

21.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos

túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre

fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző és a Gazdasági Vezető együttes, előzetes írásbeli

engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell

vezetni.

22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os

értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

23.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

24.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Egyéb rendelkezések

25.§ Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem áll fenn.

Záró és átmeneti rendelkezések

26.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január

1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Piliscsév, 2014. március 26.

      Kosztkáné Rokolya Bernadett                                             Baumstark Tiborné

                  polgármester                                                                         jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Piliscsév, 2014. március 26.

                                                                                                     Baumstark Tiborné

                                                                                                                jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

1. számú melléklet Címrend

2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként

4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási valamint működési célú átvett pénzeszközei

5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások

6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások

7. számú melléklet Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai

8. számú melléklet Tartalékok

9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege

10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv

11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

12. számú melléklet A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése