Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 15

Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (III. 05.) önkormányzati rendeletét a bevételek és kiadások változása miatt módosítanunk szükséges.

Pilismaróti Polgármesteri Hivatal esetében

A módosítások a következő bevételi előirányzatokat érintik:

B36	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000
B411	Egyéb működési bevételek	210 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	561 274

A módosítások a következő kiadási előirányzatokat érintik:

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	241 274
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	750 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	10 000
K1112	Szociális támogatások	70 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-410 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	809 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-409 800
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	130 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-496 600
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	76 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-150 000
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000
K341	Kiküldetések kiadásai	-100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000
K355	Egyéb dologi kiadások	-940 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	165 827
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 773

Pilismaróti Mesevár Óvoda esetében

A módosítások a következő bevételi előirányzatokat érintik:

B411	Egyéb működési bevételek	850 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	475 153

A módosítások a következő kiadási előirányzatokat érintik:

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	575 153
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-100 000
K331	Közüzemi díjak	600 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000

Pilismarót Község Önkormányzata esetében

A módosítások a következő bevételi előirányzatokat érintik:

B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-8 379 906
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-1 908 961
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 114 279
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 694 694
B34	Vagyoni típusú adók	694 560
B351	Értékesítési és forgalmi adók	10 700 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 220 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	480 400
B404	Tulajdonosi bevételek	500 000
B411	Egyéb működési bevételek	584 202
B52	Ingatlanok értékesítése	-7 000 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-1 200 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-57 983
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	148 261

A módosítások a következő kiadási előirányzatokat érintik:

K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-700 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-6 093 500
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-1 200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000
K337	Egyéb szolgáltatások	-3 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	3 492 470
K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-58 047
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 223 355
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 072 809
K71	Ingatlanok felújítása	5 146 604
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	257 530
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	148 325

A jelenlegi költségvetés módosításra az alábbiak miatt került sor:

Felügyeleti hatáskörben a Magyar Államkincstár által megadott előirányzat-módosításokat kötelező elvégezni. Az eredeti előirányzatokat meg kell növelni a kapott költségvetési támogatási összegekkel, egyéb felhalmozási célú támogatásokkal a megadott rovatrendnek megfelelően.

Saját hatáskörben az évközi határozatok, és egyéb testületi döntések, illetve kötelezettségvállalásoknak megfelelően szükséges a megfelelő kiadási sorokon módosítani.

A tiszteletdíjak átcsoportosítása testületi döntés értelmében az alábbiak szerint történt:

	Orvosi rendelő felújítás	Eszközbeszerzés	Üzemeltetés
Polgármester tiszteletdíja	1 503 500
Alpolgármester tiszteletdíja	990 000
Képviselők tiszteletdíja		1 800 000	1 800 000
Bizottsági tagok tiszteletdíja	1 200 000
Összesen	3 693 500	1 800 000	1 800 000

A módosítások a tartalék előirányzat terhére történnek.

Mindezek alapján a mellékelt előirányzat módosítási rendelet tervezetet terjesztem a testület elé. A költségvetési rendelet módosításával a költségvetés egyensúlya biztosított.