Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének
Hatályos: 2021. 12. 15Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2021. (III. 05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a 15/2021. (I. 22.) korm. rendelet 1. §. (1) és (2) bekezdése, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő testület véleményét kikérve, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületére, Pilismarót Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményekre) terjed ki.
2. §1 Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. Jogcímenkénti, rovatrend szerinti bontást a 2. melléklet szerint, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához nyújtott 2019. évi támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, rovatrend szerinti bontásban az 5., 6., 7. melléklet szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat korszerűsítési és a beruházási előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célok és a tartalékot a 9. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzati költségvetési szervek 2019. évre engedélyezett létszámát költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatától a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) A Képviselő-testület a 11. mellékletben
a) többéves kihatással járó kötelezettségvállalást nem tervez,
b) adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról nem dönt.
8. § A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - a 12., és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. mellélet szerint állapítja meg.
11. § (1) Az önkormányzat saját tulajdonú ingatlanvagyonának állagmegóvása és gyarapítása érdekében a költségvetési év folyamán vagyonértékesítésből befolyt többletbevételeit kizárólag felhalmozási célra fordíthatja.
12. § Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa, a 2020. évi zárszámadási rend elfogadását követően, felhalmozási feladattal terhelt.
13. § Készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető, kivéve az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az óvoda állományában lévő dolgozók rendszeres munkabére és bérjellegű kifizetése, mely minden esetben bankszámlára utalással történik. Az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére bér és bérjellegű kifizetés kézpénzben is teljesíthető.
14. § A Pilismaróti Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2021. január 1-től 2021. december 31-éig 46 380 forint.
15. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott beépítésre került jelen rendeletbe.
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet2
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.05.) önk.rendelethez 1. sz. melléklet |
||||||
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett költségvetésének mérlege - Bevételek |
||||||
Ft-ban |
||||||
Rovat száma |
Bevételek megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||||
2021. évi |
||||||
B111 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 493 931 |
||||
B112 |
Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak tám. |
57 557 900 |
||||
B113 |
Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
38 017 875 |
||||
B114 |
Települési önk. Kulturális feladatainak tám. |
4 606 910 |
||||
B115 |
Működési célú költségvetési tám. És kieg. Támogtások |
20 000 400 |
||||
B116 |
Elszámolásból kapott bevételek |
0 |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
205 677 016 |
||||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről |
0 |
||||
B14 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről |
0 |
||||
B15 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről |
0 |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 260 398 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-on belülről összesen |
215 937 414 |
||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 000 000 |
||||
B22 |
Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről |
0 |
||||
B23 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről |
0 |
||||
B24 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről |
0 |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
14 000 000 |
||||
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||||
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
||||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
||||
B343 |
építményadó |
24 000 000 |
||||
B343 |
Idegenforg. Adó épület után |
0 |
||||
B343 |
Telekadó |
3 000 000 |
||||
B343 |
Magánszem. Komm.adója |
0 |
||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
27 000 000 |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 000 000 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
||||
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után) |
150 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
10 150 000 |
||||
B36 |
Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja |
760 000 |
||||
B36 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
590 000 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
38 500 000 |
||||
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 000 000 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.) |
0 |
||||
B408 |
Kamatbevételek |
5 000 |
||||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
5 830 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek összesen |
21 435 000 |
||||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
19 000 000 |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen |
19 000 000 |
||||
B61 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről |
0 |
||||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól |
0 |
||||
B63 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
1 200 000 |
||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
1 200 000 |
||||
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről |
0 |
||||
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól |
0 |
||||
B73 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
||||
B74 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
||||
B1-7 |
Költségvetési bevételek összesen |
310 072 414 |
||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) |
155 019 522 |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 427 064 |
||||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
130 505 000 |
||||
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
||||
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
292 951 586 |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
||||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
||||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
292 951 586 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
603 024 000 |
|||||
2. melléklet3
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.05.) önk.rendelethez 2. sz. melléklet |
|||
Pilismarót Község Önkormányzata |
|||
2021. évi bevételei az NGM által meghatározott jogcímcsoport szerinti bontásban |
|||
Ft-ban |
|||
Rovat száma |
Bevételek megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
2021. évi |
|||
B111 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 493 931 |
|
B112 |
Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak tám. |
57 557 900 |
|
B113 |
Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
38 017 875 |
|
B114 |
Települési önk. Kulturális feladatainak tám. |
4 606 910 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési tám. És kieg. Támogtások |
20 000 400 |
|
B116 |
Elszámolásból kapott bevételek |
0 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
205 677 016 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről |
0 |
|
B14 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről |
0 |
|
B15 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 260 398 |
|
B1 |
Működési célú támogatások áh-on belülről összesen |
215 937 414 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 000 000 |
|
B22 |
Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről |
0 |
|
B23 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről |
0 |
|
B24 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
14 000 000 |
|
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
|
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|
B343 |
építményadó |
24 000 000 |
|
B343 |
Idegenforg. Adó épület után |
0 |
|
B343 |
Telekadó |
3 000 000 |
|
B343 |
Magánszem. Komm.adója |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
27 000 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 000 000 |
|
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
|
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után) |
150 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
10 150 000 |
|
B36 |
Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja |
760 000 |
|
B36 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
590 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
38 500 000 |
|
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 000 000 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.) |
0 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
5 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
5 830 000 |
|
B4 |
Működési bevételek összesen |
21 435 000 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
19 000 000 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen |
19 000 000 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről |
0 |
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól |
0 |
|
B63 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
1 200 000 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
1 200 000 |
|
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről |
0 |
|
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól |
0 |
|
B73 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
|
B74 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|
B1-7 |
Költségvetési bevételek összesen |
310 072 414 |
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
155 019 522 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 427 064 |
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
130 505 000 |
|
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
|
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
292 951 586 |
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
|
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
292 951 586 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
603 024 000 |
||
3. melléklet4
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.05.) önk.rendelethez 3. sz. melléklet |
|||
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása (TÁJÉKOZTATÓ) |
|||
"ÖSSZESÍTŐ" |
|||
Pilismarót |
KSH kód: |
1114669 |
|
Lakosságszám : |
|||
2 123 |
|||
No. |
Összeg |
||
megnevezése |
(Ft) |
||
A hozzájárulások és támogatások összesítése : |
|||
Megnevezés |
Támogatás (Ft) |
||
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6,25 |
49 647 645 |
2 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
6 796 956 |
|
3 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
12 164 263 |
|
4 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
5 052 260 |
|
5 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 607 121 |
|
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
225 686 |
|
7 |
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
85 493 931 |
|
8 |
Óvodaműködtetési támogatás |
7 110 200 |
|
9 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
50 447 700 |
|
10 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
33 058 200 |
|
11 |
Ped.II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.kieg.tám. |
2 160 000 |
|
12 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kieg.támog. |
1 611 000 |
|
13 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása |
8 757 000 |
|
14 |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatása |
4 861 500 |
|
15 |
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
57 557 900 |
|
16 |
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA |
13 753 000 |
|
17 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 100 000 |
|
18 |
Szociális étkeztetés |
66 360 |
|
19 |
1.3.2. EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
4 166 360 |
|
20 |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás |
12 188 880 |
|
21 |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
7 879 995 |
|
22 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
29 640 |
|
23 |
1.4. GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
20 098 515 |
|
24 |
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
4 606 910 |
|
25 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN (7+15+16+19+23+24) |
185 676 616 |
|
4. melléklet5
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.05.) önk.rendelethez 4. sz. melléklet |
||||
Pilismarót Község Önkormányzata |
||||
Helyi adóbevételek |
||||
2021 |
||||
Megnevezés |
Ft-ban |
Ft-ban |
Ft-ban |
|
2021. évi adóbevétel tervezett |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
150 000 |
|||
Telekadó |
3 000 000 |
|||
Építmény adó |
24 000 000 |
|||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
10 000 000 |
|||
Talajterhelési díj |
440 000 |
|||
Összesen: |
37 590 000 |
|||
5. melléklet6
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.05.) önk.rendelethez 5. sz. melléklet |
|||||
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett költségvetésének |
|||||
költségvetési mérlege |
|||||
Ft-ban |
|||||
Rovat száma |
Megnevezése |
Mesevár Óvoda |
Pilismaróti Polgármesteri Hivatal |
Pilismarót Község Önkormányzata |
Összesen |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
85 493 931 |
85 493 931 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
57 557 900 |
57 557 900 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása |
0 |
0 |
38 017 875 |
38 017 875 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
4 606 910 |
4 606 910 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások |
0 |
0 |
20 000 400 |
20 000 400 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
0 |
0 |
205 677 016 |
205 677 016 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B15 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
10 260 398 |
10 260 398 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
215 937 414 |
215 937 414 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
B22 |
Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
B343 |
építményadó |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
B343 |
Idegenforg. Adó épület után |
0 |
0 |
0 |
0 |
B343 |
Telekadó |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
B343 |
Magánszem. Komm.adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA tart. Után) |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
0 |
0 |
10 150 000 |
10 150 000 |
B36 |
Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja |
0 |
400 000 |
360 000 |
760 000 |
B36 |
Bírságok, díjak, pótlékok (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
590 000 |
590 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
400 000 |
950 000 |
1 350 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
400 000 |
38 100 000 |
38 500 000 |
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
2 000 |
5 825 000 |
5 830 000 |
B4 |
Működési bevételek összesen |
3 000 |
2 000 |
21 430 000 |
21 435 000 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
B63 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-7 |
Költségvetési bevételek összesen |
3 000 |
402 000 |
309 667 414 |
310 072 414 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
155 019 522 |
155 019 522 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
7 427 064 |
7 427 064 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
66 427 000 |
64 078 000 |
0 |
130 505 000 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
66 427 000 |
64 078 000 |
162 446 586 |
292 951 586 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
66 427 000 |
64 078 000 |
162 446 586 |
292 951 586 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
66 430 000 |
64 480 000 |
472 114 000 |
603 024 000 |
|
6. melléklet7
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.05.) önk.rendelethez 6. sz. melléklet |
||
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett költségvetésének |
||
mérlege - Kiadások |
||
Ft-ban |
||
Rovat száma |
Megnevezése |
Összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
148 104 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 045 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
98 710 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 753 000 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
11 000 000 |
K503 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
K505 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
500 000 |
K507 |
Működési célú kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
K511 |
Működési célú támogatások |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
10 580 000 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
22 080 000 |
K6 |
Beruházások |
4 400 000 |
K7 |
Felújítások |
156 000 000 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
K85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
K88 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
454 092 000 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 427 000 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
130 505 000 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
K919 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
137 932 000 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek |
0 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
K94 |
Váltókiadások |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások Összesen |
137 932 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
603 024 000 |
|
ebből önként vállalt feladat |
10 580 000 |
|
7. melléklet8
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett költségvetésének
költségvetési mérlege
Ft-ban
Rovat száma Megnevezése Mesevár Óvoda Pilismaróti Polgármesteri Hivatal Pilismarót Község Önkormányzata Összesen
K1 Személyi juttatások 50 170 000 47 765 000 50 169 000 148 104 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 450 000 6 965 000 7 630 000 22 045 000
K3 Dologi kiadások 6 910 000 9 750 000 82 050 000 98 710 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 13 753 000 13 753 000
K501 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0
K502 Elvonások és befizetések 0 0 11 000 000 11 000 000
K503 Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre 0 0 0 0
K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre 0 0 0 0
K505 Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre 0 0 0 0
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 500 000 500 000
K507 Működési célú kifizetés Áht-n kívülre 0 0 0 0
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre 0 0 0 0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 0 0
K510 Kamattámogatások 0 0 0 0
K511 Működési célú támogatások 0 0 0 0
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre 0 0 10 580 000 10 580 000
K513 Tartalékok 0 0 0 0
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen 0 0 22 080 000 22 080 000
K6 Beruházások 1 900 000 0 2 500 000 4 400 000
K7 Felújítások 0 0 156 000 000 156 000 000
K81 Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre 0 0 0 0
K82 Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre 0 0 0 0
K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre 0 0 0 0
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0
K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre 0 0 0 0
K86 Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre 0 0 0 0
K87 Lakástámogatás 0 0 0 0
K88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak 0 0 0 0
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 0 0 0 0
K1-K8 Költségvetési kiadások összesen 66 430 000 64 480 000 334 182 000 465 092 000
K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 0
K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 0
K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 0 0
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0
K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0
K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0
K9123 Kincstárjegyek beváltása 0 0 0 0
K9124 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0
K9125 Belföldi kötvények beváltása 0 0 0 0
K9126 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 0 0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 7 427 000 7 427 000
K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 130 505 000 130 505 000
K916 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 0 0 0 0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 0 0
K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0 0
K919 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0 0 0 0
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 137 932 000 137 932 000
K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0
K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0
K923 Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0
K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek 0 0 0 0
K925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 0
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 0 0 0
K94 Váltókiadások 0 0 0 0
K9 Finanszírozási kiadások Összesen 0 0 137 932 000 137 932 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 66 430 000 64 480 000 472 114 000 603 024 000
ebből önként vállalt feladat 0 0 10 580 000 10 580 000
létszám 2020.01.01-jén (tájékoztató adat) 12 9 10
8. melléklet9
Pilismarót Község Önkormányzata
Korszerűsítés-beruházás
2021.
Ft-ban
Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási cél megjelölésével Beruházás Korszerűsítés
Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat
rovatszám Önkormányzat 2 500 000 156 000 000
K61 Szellemi termék beszerzés (Rendezési terv mód.)
K62 Ingatlan beszerzés
K64 Egyéb gép, berendezés beszerzés 2 000 000
K67 beruházás áfa 500 000
K71 Ingatlan felújítás (orvosi rendelő, csapadékvíz-elvezetés) 123 000 000
K74 Felújítás áfa 33 000 000
Beruházások, felújítások összesen: 2 500 000 156 000 000
Összesen: 158 500 000
9. melléklet10
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.05.) önk.rendelethez 9. sz. melléklet |
|||
Pilismarót Község Önkormányzata |
|||
tartalékok |
|||
2021 |
|||
Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási célok és tartalékok megjelölésével |
2021 |
||
Eredeti előírányzat |
|||
Önkormányzat felhalmozás |
- |
||
Hitelek, kölcsönök nyújtása |
- |
||
Társulási tagdíj |
- |
||
Önkormányzat tartalékok |
- |
||
Általános működési tartalék |
- |
||
céltartalék |
- |
||
Összesen: |
- |
||
10. melléklet11
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.05.) önk.rendelethez 10. sz. melléklet |
|||
Az Önkormányzati költségvetési szervek 2021. évre engedélyezett létszáma |
|||
2021. év |
|||
Intézmény |
Teljes munkaidős |
Részfoglalkozású |
Közfoglalkoztatás |
Mesevár Óvoda |
13 |
||
Polgármesteri Hivatal. |
9 |
||
- Kttv. hatálya alá tartozó közszolgálati dolgozó |
8 |
||
- Mtv. hatálya alá tartozó munkavállaló |
1 |
||
Önkormányzat |
10 |
1 |
2 |
Önkormányzat összesen: |
32 |
1 |
2 |
11. melléklet12
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.05.) önk.rendelethez 11. sz. melléklet |
||||||||||
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK |
||||||||||
eFt-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|||||||
Tőke törlesztés |
Kamat/36 hó |
Összesen |
Tőke törlesztés |
Kamat/év |
Összesen |
Tőke törlesztés |
Kamat/év |
Összesen |
||
Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet13
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.05.) önk.rendelethez 12. sz. melléklet |
||||||
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett költségvetésének |
||||||
működési kiadások költségvetési mérlege |
||||||
Rovat száma |
Megnevezése |
Mesevár Óvoda |
Pilismaróti Polgármesteri Hivatal |
Pilismarót Község Önkormányzata |
Összesen |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
85 493 931 |
85 493 931 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
57 557 900 |
57 557 900 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása |
0 |
0 |
38 017 875 |
38 017 875 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
4 606 910 |
4 606 910 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások |
0 |
0 |
20 000 400 |
20 000 400 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
0 |
0 |
205 677 016 |
205 677 016 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B14 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B15 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
10 260 398 |
10 260 398 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
215 937 414 |
215 937 414 |
|
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B343 |
építményadó |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
B343 |
Idegenforg. Adó épület után |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B343 |
Telekadó |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
B343 |
Magánszem. Komm.adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után) |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
0 |
10 150 000 |
10 150 000 |
||
B36 |
Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja |
0 |
400 000 |
360 000 |
760 000 |
|
B36 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
0 |
590 000 |
590 000 |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
400 000 |
950 000 |
1 350 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
400 000 |
38 100 000 |
38 500 000 |
|
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
2 000 |
5 825 000 |
5 830 000 |
|
B4 |
Működési bevételek összesen |
3 000 |
2 000 |
21 430 000 |
21 435 000 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B63 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
B1-7 |
Költségvetési bevételek összesen |
3 000 |
402 000 |
276 667 414 |
277 072 414 |
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
7 427 064 |
7 427 064 |
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
66 427 000 |
64 078 000 |
0 |
130 505 000 |
|
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
66 427 000 |
64 078 000 |
7 427 064 |
137 932 064 |
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
66 427 000 |
64 078 000 |
7 427 064 |
137 932 064 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
66 430 000 |
64 480 000 |
284 094 478 |
415 004 478 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
50 170 000 |
47 765 000 |
50 169 000 |
148 104 001 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 450 000 |
6 965 000 |
7 630 000 |
22 045 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 910 000 |
9 750 000 |
82 050 000 |
98 710 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
13 753 000 |
13 753 000 |
|
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
K503 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K505 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
K507 |
Működési célú kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K511 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
0 |
0 |
10 580 000 |
10 580 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
22 080 000 |
22 080 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
64 530 000 |
64 480 000 |
175 682 000 |
304 692 000 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
7 427 000 |
7 427 000 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
130 505 000 |
130 505 000 |
|
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K919 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
137 932 000 |
137 932 000 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások Összesen |
0 |
0 |
137 932 000 |
137 932 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
64 530 000 |
64 480 000 |
313 614 000 |
442 624 000 |
||
13. melléklet14
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett költségvetésének
felhalmozási kiadások költségvetési mérlege
Rovat száma Megnevezése Mesevár Óvoda Pilismaróti Polgármesteri Hivatal Pilismarót Község Önkormányzata Összesen
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 14 000 000 14 000 000
B22 Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről 0 0 0 0
B23 Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről 0 0 0 0
B24 Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről 0 0 0 0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen 0 0 14 000 000 14 000 000
B51 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0
B52 Ingatlanok értékesítése 0 0 19 000 000 19 000 000
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0
B54 Részesedések értékesítése 0 0 0 0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 0
B5 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 19 000 000 19 000 000
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről 0 0 0 0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól 0 0 0 0
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. 0 0 0 0
B74 Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről 0 0 0 0
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0
B1-7 Költségvetési bevételek összesen 0 0 33 000 000 33 000 000
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0
B813 Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) 0 0 155 019 522 155 019 522
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 0 0
B816 Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) 0 0 0 0
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 0 0
B818 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0
B819 Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 0 0 0
B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen 0 0 155 019 522 155 019 522
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 0 188 019 522 188 019 522
K6 Beruházások 1 900 000 0 2 500 000 4 400 000
K7 Felújítások 0 0 156 000 000 156 000 000
K81 Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre 0 0 0 0
K82 Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre 0 0 0 0
K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre 0 0 0 0
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0
K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre 0 0 0 0
K86 Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre 0 0 0 0
K87 Lakástámogatás 0 0 0 0
K88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak 0 0 0 0
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 0 0 0 0
K1-K8 Költségvetési kiadások összesen 1 900 000 0 158 500 000 160 400 000
K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 0
K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 0
K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 0 0
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0
K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0
K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0
K9123 Kincstárjegyek beváltása 0 0 0 0
K9124 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0
K9125 Belföldi kötvények beváltása 0 0 0 0
K9126 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0
K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0
K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0
K923 Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0
K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek 0 0 0 0
K925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 0
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 0 0 0
K94 Váltókiadások 0 0 0 0
K9 Finanszírozási kiadások Összesen 0 0 0 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 900 000 0 158 500 000 160 400 000
14. melléklet15
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2021.
E Ft-ban
Rovat száma Megnevezése El I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 85 494 7 124 7 124 7 124 7 124 7 124 7 124 7 124 7 124 7 124 7 124 7 124 7 124 85 494
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 57 558 4 796 4 796 4 796 4 796 4 796 4 796 4 796 4 796 4 796 4 796 4 796 4 796 57 558
B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása 38 018 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 38 018
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 607 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 4 607
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások 20 000 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000
B116 Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai összesen 205 677 15 473 15 473 15 473 35 473 15 473 15 473 15 473 15 473 15 473 15 473 15 473 15 473 205 677
B12 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B13 Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B14 Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B15 Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 260 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 10 260
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 215 937 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 215 937
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 14 000 0 0 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000
B22 Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B23 Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B24 Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen 14 000 0 0 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000
B311 Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B312 Társaságok jövedelemadói 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B31 Jövedelemadók összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B343 építményadó 24 000 0 0 12 000 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 24 000
B343 Idegenforg. Adó épület után 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B343 Telekadó 3 000 0 0 1 500 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 3 000
B343 Magánszem. Komm.adója 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B34 Vagyoni típusú adók 27 000 0 0 13 500 0 0 0 0 0 13 500 0 0 0 27 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 10 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 10 000
B352 Fogyasztási adók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B354 Gépjárműadók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után) 150 0 0 75 0 0 0 0 0 75 0 0 0 150
B35 Termékek és szolgáltatások adói összesen 10 150 0 0 5 075 0 0 0 0 0 5 075 0 0 0 10 150
B36 Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja 760 0 380 0 0 0 0 0 5 150 0 0 380 5 910
B36 Bírságok, díjak, pótlékok 590 0 295 0 0 0 0 0 10 300 0 0 295 10 890
B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 350 0 0 675 0 0 0 0 0 0 0 0 675 1 350
B3 Közhatalmi bevételek összesen 38 500 0 0 19 250 0 0 0 0 0 18 575 0 0 675 38 500
B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B402 Szolgáltatások ellenértéke 5 000 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 600 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 1 600
B404 Tulajdonosi bevételek 2 000 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2 000
B405 Ellátási díjak 5 000 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 000 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2 000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B408 Kamatbevételek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B411 Egyéb működési bevételek 5 830 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 5 830
B4 Működési bevételek összesen 21 435 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 21 435
B51 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B52 Ingatlanok értékesítése 19 000 0 0 0 0 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B54 Részesedések értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5 Felhalmozási bevételek összesen 19 000 0 0 0 0 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000
B61 Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B63 Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről 1 200 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen 1 200 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B74 Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1-7 Költségvetési bevételek összesen 310 072 18 114 18 114 37 364 52 115 18 114 38 314 18 114 18 114 36 689 18 114 18 114 18 789 310 072
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B813 Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) 155 020 155 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 020
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések 7 427 7 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 427
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B816 Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) 130 505 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 130 505
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B818 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B819 Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen 292 952 173 322 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 292 952
B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 0
B84 Váltóbevételek 0 0
B8 Finanszírozási bevételek összesen 292 952 173 322 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 292 952
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 603 024 191 436 28 990 48 240 62 990 28 990 49 190 28 990 28 990 47 565 28 990 28 990 29 665 603 024
K1 Személyi juttatások 148 104 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342 148 104
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 045 1 837 1 837 1 837 1 837 1 837 1 837 1 837 1 837 1 837 1 837 1 837 1 837 22 045
K3 Dologi kiadások 98 710 8 226 8 226 8 226 8 226 8 226 8 226 8 226 8 226 8 226 8 226 8 226 8 226 98 710
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 753 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 13 753
K501 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K502 Elvonások és befizetések 11 000 0 0 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 11 000
K503 Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K505 Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 500 250 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 500
K507 Működési célú kifizetés Áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K510 Kamattámogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K511 Működési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre 10 580 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 10 580
K513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen 22 080 1 132 882 882 11 882 882 882 882 1 132 882 882 882 882 22 080
K6 Beruházások 4 400 0 0 2 010 2 390 0 0 0 0 0 0 0 0 4 400
K7 Felújítások 156 000 0 0 0 0 83 000 0 0 0 73 000 0 0 0 156 000
K81 Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K82 Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K86 Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K87 Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K1-K8 Költségvetési kiadások összesen 454 092 24 683 24 433 26 443 37 823 107 433 24 433 24 433 24 683 97 433 24 433 24 433 24 433 465 092
K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K9123 Kincstárjegyek beváltása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K9124 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K9125 Belföldi kötvények beváltása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K9126 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7 427 7 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 427
K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 130 505 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 130 505
K916 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K919 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 137 932 18 302 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 137 932
K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K923 Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K94 Váltókiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K9 Finanszírozási kiadások Összesen 137 932 18 302 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 10 875 137 932
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 603 024 42 985 35 308 37 318 48 698 118 308 35 308 35 308 35 558 108 308 35 308 35 308 35 308 603 024
15. melléklet
Közvetett támogatások 2021
Ft-ban
2020 2021
Megnevezés Fő/db Összege Fő/db Összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése 0 0 0 0
Lakosság i lakásépítési, felújítási kölcsön elengedése 0 0 0 0
Helyi adónál biztosított mentesség 0 0 0 0
Gépjárműadónál biztosított mentesség 8 122 810 0 0
költségvetési szerv (egyház) 0 0 0 0
mozgáskorlátozott személy 4 32 215 0 0
költségvetési szerv (önkormányzat) 2 35 740 0 0
környezetkímélő gépkocsi 2 54 855 0 0
Helység, eszköz hasznosításának kedvezménye-mentessége 0 0 0 0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség 0 0 0 0
Összesen 8 122 810 0 0
A 2. § a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.