Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 15- 2021. 12. 15Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a 15/2021. (I. 22.) korm. rendelet 1. §. (1) és (2) bekezdése, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő testület véleményét kikérve, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületére, Pilismarót Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményekre) terjed ki.
2. § A Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének című 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
3. § (1) A Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének című 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének című 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének című 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének című 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének című 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének című 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének című 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének című 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének című 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének című 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének című 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének című 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének című 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének című 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § (1) A polgármester felhatalmazást kap:
a) az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére
b) a 2020. évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására
c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, ha az saját forrás biztosítását nem igényli.
(2) A felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében – a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500 e forintig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület átruházza a polgármesterre az általános tartalékkal való rendelkezés jogát 500 E Ft értékhatárig.
5. § Az önkormányzat saját tulajdonú ingatlanvagyonának állagmegóvása és gyarapítása érdekében a költségvetési év folyamán vagyonértékesítésből befolyt többletbevételeit kizárólag felhalmozási célra fordíthatja.
6. § Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa, a 2020. évi zárszámadási rend elfogadását követően, felhalmozási feladattal terhelt.
7. § Készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető, kivéve az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az óvoda állományában lévő dolgozók rendszeres munkabére és bérjellegű kifizetése, mely minden esetben bankszámlára utalással történik. Az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére bér és bérjellegű kifizetés kézpénzben is teljesíthető.
8. § A Pilismaróti Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2021. január 1-től 2021. december 31-éig 46 380 forint.
9. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott beépítésre került jelen rendeletbe.
10. § Ez a rendelet 2021. december 15-én lép hatályba.
1. melléklet
Rovat száma |
Bevételek megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2021. évi |
||
B111 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 493 931 |
B112 |
Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak tám. |
57 557 900 |
B113 |
Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
38 017 875 |
B114 |
Települési önk. Kulturális feladatainak tám. |
4 606 910 |
B115 |
Működési célú költségvetési tám. És kieg. Támogtások |
11 620 494 |
B116 |
Elszámolásból kapott bevételek |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
197 297 110 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről |
0 |
B14 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről |
0 |
B15 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 351 437 |
B1 |
Működési célú támogatások áh-on belülről összesen |
205 648 547 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
24 114 279 |
B22 |
Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 694 694 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
49 808 973 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
B343 |
építményadó |
24 694 560 |
B343 |
Idegenforg. Adó épület után |
0 |
B343 |
Telekadó |
3 000 000 |
B343 |
Magánszem. Komm.adója |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
27 694 560 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 700 000 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után) |
2 370 000 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
23 070 000 |
B36 |
Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja |
1 640 400 |
B36 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
590 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 230 400 |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
52 994 960 |
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 000 000 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.) |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
5 000 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
7 474 202 |
B4 |
Működési bevételek összesen |
23 579 202 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen |
12 000 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól |
0 |
B63 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
1 200 000 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
B1-7 |
Költségvetési bevételek összesen |
345 231 682 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) |
155 997 966 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 575 325 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
130 505 000 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
294 078 291 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
294 078 291 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
639 309 973” |
2. melléklet
Rovat száma |
Bevételek megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2021. évi |
||
B111 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 493 931 |
B112 |
Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak tám. |
57 557 900 |
B113 |
Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
38 017 875 |
B114 |
Települési önk. Kulturális feladatainak tám. |
4 606 910 |
B115 |
Működési célú költségvetési tám. És kieg. Támogtások |
11 620 494 |
B116 |
Elszámolásból kapott bevételek |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
197 297 110 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről |
0 |
B14 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről |
0 |
B15 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 351 437 |
B1 |
Működési célú támogatások áh-on belülről összesen |
205 648 547 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
24 114 279 |
B22 |
Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 694 694 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
49 808 973 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
B343 |
építményadó |
24 694 560 |
B343 |
Idegenforg. Adó épület után |
0 |
B343 |
Telekadó |
3 000 000 |
B343 |
Magánszem. Komm.adója |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
27 694 560 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 700 000 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után) |
2 370 000 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
23 070 000 |
B36 |
Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja |
1 640 400 |
B36 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
590 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 230 400 |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
52 994 960 |
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 000 000 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.) |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
5 000 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
7 474 202 |
B4 |
Működési bevételek összesen |
23 579 202 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen |
12 000 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól |
0 |
B63 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
1 200 000 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
B1-7 |
Költségvetési bevételek összesen |
345 231 682 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
155 997 966 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 575 325 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
130 505 000 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
294 078 291 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
294 078 291 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
639 309 973” |
3. melléklet
A hozzájárulások és támogatások összesítése : |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Támogatás (Ft) |
||
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6,25 |
49 647 645 |
2 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
6 796 956 |
|
3 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
12 164 263 |
|
4 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
5 052 260 |
|
5 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 607 121 |
|
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
225 686 |
|
7 |
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
85 493 931 |
|
8 |
Óvodaműködtetési támogatás |
7 110 200 |
|
9 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
50 447 700 |
|
10 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
33 058 200 |
|
11 |
Ped.II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.kieg.tám. |
2 160 000 |
|
12 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kieg.támog. |
1 611 000 |
|
13 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása |
8 757 000 |
|
14 |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatása |
4 861 500 |
|
15 |
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
57 557 900 |
|
16 |
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA |
13 753 000 |
|
17 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 100 000 |
|
18 |
Szociális étkeztetés |
66 360 |
|
19 |
1.3.2. EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
4 166 360 |
|
20 |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás |
12 188 880 |
|
21 |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
7 879 995 |
|
22 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
29 640 |
|
23 |
1.4. GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
20 098 515 |
|
24 |
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
4 606 910 |
|
25 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN (7+15+16+19+23+24) |
185 676 616” |
4. melléklet
Megnevezés |
Ft-ban |
Ft-ban |
Ft-ban |
2021. évi adóbevétel tervezett ei |
2021. évi adóbevétel |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
150 000 |
1 870 000 |
|
Telekadó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Építmény adó |
24 000 000 |
24 694 560 |
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
10 000 000 |
20 700 000 |
|
Talajterhelési díj |
440 000 |
500 000 |
|
Összesen: |
37 590 000 |
50 764 560 |
” |
5. melléklet
Rovat száma |
Megnevezése |
Mesevár Óvoda |
Pilismaróti Polgármesteri Hivatal |
Pilismarót Község Önkormányzata |
Összesen |
|||
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Eredeti.ei. |
Mód.ei. |
Eredeti ei |
Mód.ei. |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
85 493 931 |
85 493 931 |
85 493 931 |
||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
57 557 900 |
57 557 900 |
57 557 900 |
||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása |
0 |
0 |
38 017 875 |
38 017 875 |
38 017 875 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
4 606 910 |
4 606 910 |
4 606 910 |
||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások |
0 |
0 |
20 000 400 |
11 620 494 |
11 620 494 |
||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 677 016 |
197 297 110 |
197 297 110 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
10 260 398 |
8 351 437 |
8 351 437 |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 937 414 |
205 648 547 |
205 648 547 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
14 000 000 |
24 114 279 |
24 114 279 |
||
B22 |
Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
25 694 694 |
25 694 694 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
49 808 973 |
49 808 973 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B343 |
építményadó |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 694 560 |
24 694 560 |
||
B343 |
Idegenforg. Adó épület után |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B343 |
Telekadó |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
B343 |
Magánszem. Komm.adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 694 560 |
27 694 560 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
10 000 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
|||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA tart. Után) |
0 |
0 |
150 000 |
2 370 000 |
2 370 000 |
||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 150 000 |
23 070 000 |
23 070 000 |
B36 |
Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja |
0 |
400 000 |
800 000 |
360 000 |
840 400 |
1 640 400 |
|
B36 |
Bírságok, díjak, pótlékok (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
400 000 |
800 000 |
950 000 |
1 430 400 |
2 230 400 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
400 000 |
800 000 |
38 100 000 |
52 194 960 |
52 994 960 |
|
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
853 000 |
2 000 |
212 000 |
5 825 000 |
6 409 202 |
7 474 202 |
B4 |
Működési bevételek összesen |
3 000 |
853 000 |
2 000 |
212 000 |
21 430 000 |
22 514 202 |
23 579 202 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
19 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B63 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B73 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-7 |
Költségvetési bevételek összesen |
3 000 |
853 000 |
402 000 |
1 012 000 |
309 667 414 |
343 366 682 |
345 231 682 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
475 153 |
0 |
561 274 |
155 019 522 |
154 961 539 |
155 997 966 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
7 427 064 |
7 575 325 |
7 575 325 |
||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
66 427 000 |
66 427 000 |
64 078 000 |
64 078 000 |
0 |
130 505 000 |
|
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
66 427 000 |
66 902 153 |
64 078 000 |
64 639 274 |
162 446 586 |
162 536 864 |
294 078 291 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
66 427 000 |
66 902 153 |
64 078 000 |
64 639 274 |
162 446 586 |
162 536 864 |
294 078 291 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
66 430 000 |
67 755 153 |
64 480 000 |
65 651 274 |
472 114 000 |
505 903 546 |
639 309 973” |
|
6. melléklet
Rovat száma |
Megnevezése |
Összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
142 446 927 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 045 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
101 651 870 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 753 000 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
10 941 953 |
K503 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
K505 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
500 000 |
K507 |
Működési célú kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
K511 |
Működési célú támogatások |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
21 803 355 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
33 245 308 |
K6 |
Beruházások |
26 683 409 |
K7 |
Felújítások |
161 146 604 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
257 530 |
K85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
K88 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
257 530 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
501 229 648 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 575 325 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
130 505 000 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
K919 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
138 080 325 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek |
0 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
K94 |
Váltókiadások |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások Összesen |
138 080 325 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
639 309 973 |
|
ebből önként vállalt feladat |
21 803 355” |
7. melléklet
Rovat száma |
Megnevezése |
Mesevár Óvoda |
Pilismaróti Polgármesteri Hivatal |
Pilismarót Község Önkormányzata |
Összesen |
|||
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Eredeti.ei. |
Mód.ei. |
Eredeti ei |
Mód.ei. |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
50 170 000 |
50 745 153 |
47 765 000 |
48 826 274 |
50 169 000 |
42 875 500 |
142 446 927 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 450 000 |
7 450 000 |
6 965 000 |
6 965 000 |
7 630 000 |
7 630 000 |
22 045 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 910 000 |
7 660 000 |
9 750 000 |
9 649 400 |
82 050 000 |
84 342 470 |
101 651 870 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
13 753 000 |
13 753 000 |
13 753 000 |
||
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
11 000 000 |
10 941 953 |
10 941 953 |
||
K503 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K505 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
K507 |
Működési célú kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K511 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
0 |
0 |
10 580 000 |
21 803 355 |
21 803 355 |
||
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
22 080 000 |
33 245 308 |
33 245 308 |
||
K6 |
Beruházások |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
210 600 |
2 500 000 |
24 572 809 |
26 683 409 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
156 000 000 |
161 146 604 |
161 146 604 |
||
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K82 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
257 530 |
257 530 |
||
K85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K86 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K88 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 530 |
257 530 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
66 430 000 |
67 755 153 |
64 480 000 |
65 651 274 |
334 182 000 |
367 823 221 |
501 229 648 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
7 427 000 |
7 575 325 |
7 575 325 |
||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
130 505 000 |
130 505 000 |
130 505 000 |
||
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K919 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 932 000 |
138 080 325 |
138 080 325 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K94 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások Összesen |
0 |
0 |
137 932 000 |
138 080 325 |
138 080 325 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
66 430 000 |
67 755 153 |
64 480 000 |
65 651 274 |
472 114 000 |
505 903 546 |
639 309 973 |
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 580 000 |
21 803 355 |
21 803 355 |
|
létszám 2020.01.01-jén (tájékoztató adat) |
12 |
12 |
9 |
9 |
10 |
10 |
” |
|
8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási cél megjelölésével |
Beruházás |
Korszerűsítés |
|||||
Eredeti előírányzat |
Mód. |
Eredeti előírányzat |
Mód. |
||||
rovatszám |
Önkormányzat |
2 500 000 |
24 572 809 |
156 000 000 |
161 146 604 |
||
K61 |
Szellemi termék beszerzés (Rendezési terv mód.) |
||||||
K62 |
Ingatlan beszerzés |
||||||
K64 |
Egyéb gép, berendezés beszerzés |
2 000 000 |
24 072 809 |
||||
Egyéb gép, berendezés beszerzés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Egyéb gép, berendezés beszerzés |
1 800 000 |
||||||
Kommunális eszközbeszerzés |
14 977 533 |
||||||
Védőnő eszközbeszerzés |
1 884 282 |
||||||
Játszótér eszközbeszerzés |
3 410 994 |
||||||
K67 |
beruházás áfa |
500 000 |
500 000 |
||||
K71 |
Ingatlan felújítás (orvosi rendelő, csapadékvíz-elvezetés) |
123 000 000 |
128 146 604 |
||||
Ingatlan felújítás (orvosi rendelő, csapadékvíz-elvezetés) |
123 000 000 |
123 000 000 |
|||||
Orvosi rendelő (tiszteletdíj átcsoportosítás) |
3 693 500 |
||||||
Játszótér felújítás |
1 453 104 |
||||||
K74 |
Felújítás áfa |
33 000 000 |
33 000 000 |
||||
Beruházások, felújítások összesen: |
2 500 000 |
24 572 809 |
156 000 000 |
161 146 604 |
|||
Összesen: |
185 719 413 |
||||||
9. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási célok és tartalékok megjelölésével |
2021 |
||
Eredeti előírányzat |
|||
Önkormányzat felhalmozás |
- |
||
Hitelek, kölcsönök nyújtása |
- |
||
Társulási tagdíj |
- |
||
Önkormányzat tartalékok |
- |
||
Általános működési tartalék |
- |
||
céltartalék |
- |
||
Összesen: |
-” |
||
10. melléklet
Intézmény |
Teljes munkaidős |
Részfoglalkozású |
Közfoglalkoztatás |
Mesevár Óvoda |
13 |
||
Polgármesteri Hivatal. |
9 |
||
- Kttv. hatálya alá tartozó közszolgálati dolgozó |
8 |
||
- Mtv. hatálya alá tartozó munkavállaló |
1 |
||
Önkormányzat |
10 |
1 |
2 |
Önkormányzat összesen: |
32 |
1 |
2” |
11. melléklet
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||||||
Tőke törlesztés |
Kamat/36 hó |
Összesen |
Tőke törlesztés |
Kamat/év |
Összesen |
Tőke törlesztés |
Kamat/év |
Összesen |
|
Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
12. melléklet
Rovat száma |
Megnevezése |
Mesevár Óvoda |
Pilisamróti Polgármesteri Hivatal |
Pilismarót Község Önkrományzata |
Összesen |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
85 493 931 |
85 493 931 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
57 557 900 |
57 557 900 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása |
0 |
0 |
38 017 875 |
38 017 875 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
4 606 910 |
4 606 910 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások |
0 |
0 |
11 620 494 |
11 620 494 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
0 |
0 |
197 297 110 |
197 297 110 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B15 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
8 351 437 |
8 351 437 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
205 648 547 |
205 648 547 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
B343 |
építményadó |
0 |
0 |
24 694 560 |
24 694 560 |
B343 |
Idegenforg. Adó épület után |
0 |
0 |
0 |
0 |
B343 |
Telekadó |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
B343 |
Magánszem. Komm.adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
27 694 560 |
27 694 560 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
20 700 000 |
20 700 000 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után) |
0 |
0 |
2 370 000 |
2 370 000 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
0 |
23 070 000 |
23 070 000 |
|
B36 |
Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja |
0 |
800 000 |
840 400 |
1 640 400 |
B36 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
0 |
590 000 |
590 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
800 000 |
1 430 400 |
2 230 400 |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
800 000 |
52 194 960 |
52 994 960 |
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
853 000 |
212 000 |
6 409 202 |
7 474 202 |
B4 |
Működési bevételek összesen |
853 000 |
212 000 |
22 514 202 |
23 579 202 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
B63 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
B1-7 |
Költségvetési bevételek összesen |
853 000 |
1 012 000 |
281 557 709 |
283 422 709 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
7 575 325 |
7 575 325 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
66 427 000 |
64 078 000 |
0 |
130 505 000 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
66 427 000 |
64 078 000 |
7 575 325 |
138 080 325 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
66 427 000 |
64 078 000 |
7 575 325 |
138 080 325 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
67 280 000 |
65 090 000 |
289 133 034 |
421 503 034 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
50 745 153 |
48 826 274 |
42 875 500 |
142 446 928 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 450 000 |
6 965 000 |
7 630 000 |
22 045 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 660 000 |
9 649 400 |
84 342 470 |
101 651 870 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
13 753 000 |
13 753 000 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
10 941 953 |
10 941 953 |
K503 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K505 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
K507 |
Működési célú kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K511 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
0 |
0 |
21 803 355 |
21 803 355 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
33 245 308 |
33 245 308 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
65 855 153 |
65 440 674 |
181 846 278 |
313 142 105 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
7 575 325 |
7 575 325 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
130 505 000 |
130 505 000 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
138 080 325 |
138 080 325 |
K9 |
Finanszírozási kiadások Összesen |
0 |
0 |
138 080 325 |
138 080 325 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
65 855 153 |
65 440 674 |
319 926 603 |
451 222 430” |
13. melléklet
Rovat száma |
Megnevezése |
Mesevár Óvoda |
Pilismaróti Polgármesteri Hivatal |
Pilismarót Község Önkormányzata |
Összesen |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
24 114 279 |
24 114 279 |
B22 |
Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
25 694 694 |
25 694 694 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
49 808 973 |
49 808 973 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-7 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
61 808 973 |
61 808 973 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) |
475 153 |
561 274 |
154 961 539 |
155 997 966 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
475 153 |
561 274 |
154 961 539 |
155 997 966 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
475 153 |
561 274 |
216 770 512 |
217 806 939 |
|
K6 |
Beruházások |
1 900 000 |
210 600 |
24 572 809 |
26 683 409 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
161 146 604 |
161 146 604 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
257 530 |
257 530 |
K85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K88 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
257 530 |
257 530 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 900 000 |
210 600 |
185 976 943 |
188 087 543 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K94 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 900 000 |
210 600 |
185 976 943 |
188 087 543” |
14. melléklet
Rovat száma |
Megnevezése |
El |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 494 |
7 124 |
7 124 |
7 124 |
7 124 |
7 124 |
7 124 |
7 124 |
7 124 |
7 124 |
7 124 |
7 124 |
7 124 |
85 494 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 558 |
4 796 |
4 796 |
4 796 |
4 796 |
4 796 |
4 796 |
4 796 |
4 796 |
4 796 |
4 796 |
4 796 |
4 796 |
57 558 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása |
38 018 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
38 018 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 607 |
384 |
384 |
384 |
384 |
384 |
384 |
384 |
384 |
384 |
384 |
384 |
384 |
4 607 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások |
11 620 |
0 |
0 |
11 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 620 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
197 297 |
15 473 |
15 473 |
15 473 |
27 094 |
15 473 |
15 473 |
15 473 |
15 473 |
15 473 |
15 473 |
15 473 |
15 473 |
197 297 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B15 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 351 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
8 351 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
205 649 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
205 649 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
24 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 811 |
0 |
11 357 |
0 |
7 946 |
0 |
0 |
24 114 |
B22 |
Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 695 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
49 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 811 |
25 695 |
11 357 |
0 |
7 946 |
0 |
0 |
49 809 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B343 |
építményadó |
24 695 |
0 |
0 |
12 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
347 |
0 |
0 |
24 694 |
B343 |
Idegenforg. Adó épület után |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B343 |
Telekadó |
3 000 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
B343 |
Magánszem. Komm.adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
27 695 |
0 |
0 |
13 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
347 |
0 |
0 |
27 695 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 700 |
0 |
0 |
10 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 350 |
0 |
0 |
0 |
20 700 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után) |
2 370 |
0 |
0 |
1 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 185 |
0 |
0 |
0 |
2 370 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
23 070 |
0 |
0 |
11 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 535 |
0 |
0 |
0 |
23 070 |
B36 |
Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja |
1 640 |
0 |
820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 |
0 |
0 |
0 |
1 640 |
|
B36 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
590 |
0 |
295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
0 |
0 |
0 |
590 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 230 |
0 |
0 |
1 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 115 |
0 |
0 |
0 |
2 230 |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
52 995 |
0 |
0 |
26 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 150 |
347 |
0 |
0 |
52 995 |
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
5 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 600 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
1 600 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
2 500 |
B405 |
Ellátási díjak |
5 000 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
5 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 000 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
2 000 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
7 474 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
623 |
7 474 |
B4 |
Működési bevételek összesen |
23 579 |
1 965 |
1 965 |
1 965 |
1 965 |
1 965 |
1 965 |
1 965 |
1 965 |
1 965 |
1 965 |
1 965 |
1 965 |
23 579 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
12 000 |
0 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 550 |
0 |
0 |
12 000 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen |
12 000 |
0 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 550 |
0 |
0 |
12 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B63 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-7 |
Költségvetési bevételek összesen |
345 232 |
18 134 |
18 134 |
45 081 |
29 754 |
18 134 |
24 145 |
43 829 |
29 491 |
44 284 |
37 977 |
18 134 |
18 134 |
345 232 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) |
155 998 |
155 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 998 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 575 |
7 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 575 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
130 505 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
130 505 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
294 078 |
174 449 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
294 078 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
294 078 |
174 449 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
294 078 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
639 310 |
192 583 |
29 009 |
55 957 |
40 630 |
29 009 |
35 020 |
54 704 |
40 366 |
55 160 |
48 853 |
29 009 |
29 009 |
639 310 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
142 447 |
11 871 |
11 871 |
11 871 |
11 871 |
11 871 |
11 871 |
11 871 |
11 871 |
11 871 |
11 871 |
11 871 |
11 871 |
142 447 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 045 |
1 837 |
1 837 |
1 837 |
1 837 |
1 837 |
1 837 |
1 837 |
1 837 |
1 837 |
1 837 |
1 837 |
1 837 |
22 045 |
K3 |
Dologi kiadások |
101 652 |
8 471 |
8 471 |
8 471 |
8 471 |
8 471 |
8 471 |
8 471 |
8 471 |
8 471 |
8 471 |
8 471 |
8 471 |
101 652 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 753 |
1 146 |
1 146 |
1 146 |
1 146 |
1 146 |
1 146 |
1 146 |
1 146 |
1 146 |
1 146 |
1 146 |
1 146 |
13 753 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
10 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 942 |
10 942 |
K503 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K505 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
500 |
K507 |
Működési célú kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K511 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
21 803 |
0 |
0 |
10 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 902 |
0 |
0 |
0 |
21 803 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
33 245 |
0 |
0 |
10 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 402 |
0 |
0 |
10 942 |
33 245 |
K6 |
Beruházások |
26 683 |
0 |
0 |
2 010 |
24 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 683 |
K7 |
Felújítások |
161 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 147 |
0 |
0 |
161 147 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
258 |
0 |
0 |
258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
K85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K88 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
258 |
0 |
0 |
258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
501 230 |
23 325 |
23 325 |
36 494 |
47 998 |
23 325 |
23 325 |
23 325 |
23 325 |
34 726 |
184 471 |
23 325 |
34 267 |
501 230 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 575 |
7 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 575 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
130 505 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
130 505 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
138 080 |
18 451 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
138 080 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K94 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások Összesen |
138 080 |
18 451 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
138 080 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
639 310 |
41 775 |
34 200 |
47 369 |
58 874 |
34 200 |
34 200 |
34 200 |
34 200 |
45 602 |
195 347 |
34 200 |
45 142 |
639 310” |