Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 12. 21- 2023. 02. 23

Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.12.21.

Naszály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Naszály Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének

a)¹ bevételi főösszegét 821.116.376 Ft-ban,

b)² kiadási főösszegét 821.116.376 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület, részletezve az önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, kötelező feladatok mérlegeit.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2–3. melléklet részletezi.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat adósságállományának kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(9) A 2022. évben juttatott céljellegű támogatásokról szóló kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között

a)³ 24.581.926 Ft általános tartalékot,

b) 5.400.000 Ft céltartalékot állapít meg.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

4. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évben engedélyezett létszáma 36 fő, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata 7 fő.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet⁴

Naszály Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K
				*forintban*
Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
		eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	263 957 229	264 718 829	287 704 372
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 520 213	87 520 213	87 520 213
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 429 070	88 429 070	88 981 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 903 470	44 903 470	47 106 710
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 094 745	34 094 745	35 396 596
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 399 720	5 399 720	5 399 720
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (polgármester illetménye és költségtérítése)	3 610 011	4 371 611	15 817 740
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-		7 482 173
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	46 021 550	49 918 519	55 750 538
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 021 550	49 918 519	55 750 538
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás EFOP		395 034	436 897
2.5.2	2.5.-ből EU-s támogatás TOP bértámogatás		545 042	805 042
2.5.3	2.5-ből Háziorvos finanszírozás	31 023 000	31 023 000	35 944 207
2.5.4	2.5-ből Védőnői finanszírozás	8 865 915	8 865 915	8 896 293
2.5.5	2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása	150 000	150 000	150 000
2.5.6	2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása	5 982 635	5 982 635	5 982 635
2.5.7	2.5-ből választásokra átvett		1 252 727	1 252 727
2.5.8	2.5-ből népszámlálásra átvett		1 704 166	1 704 166
2.5.9	2.5-ből nyári diákmunka támogatása			578 571
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 808 026	143 083 667	253 129 830
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	LEADER - Királyné dombja	4 808 026	4 808 026	4 808 026
3.6.	Magyar Falu program - útfelújítás		25 004 613	25 004 613
3.7.	EU-s támogatás TOP - Óvoda tetőfelújítás		113 271 028	113 271 028
3.8	EU-s támogatás Vidékfejlesztési Program - külterület utak fejlesztése			110 046 163
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	23 750 839	23 830 351	27 110 353
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 155 953	11 155 953	13 505 953
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	8 174 361	8 174 361	8 804 361
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 420 525	4 500 037	4 800 037
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	-	294 488	294 488
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		294 488	294 488
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
		eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1	2	3	4	5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	-	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	363 537 644	506 845 854	648 989 581
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 000 000	171 958 940	171 958 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000 000	171 958 940	171 958 940
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	100 821 269	104 230 168	104 230 168
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	39 178 731	67 728 772	67 728 772
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	-		167 855
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			167 855
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	140 000 000	171 958 940	172 126 795
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	503 537 644	678 804 794	821 116 376

K I A D Á S O K
				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
		eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	392 868 432	424 710 035	458 663 270
1.1.	Személyi juttatások	216 753 901	220 734 674	233 512 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 125 124	29 609 431	31 533 142
1.3.	Dologi kiadások	109 594 791	121 190 664	144 045 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 727 000	11 727 000	11 727 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 858 250	7 782 998	7 862 998
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- ASP projekt visszafizetési kötelezettség		163 148	163 148
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA	550 000	550 000	550 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú	3 072 852	3 072 852	3 072 852
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 235 398	3 996 998	4 076 998
1.18.	Tartalékok	18 809 366	33 665 268	29 981 926
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 409 366	28 265 268	24 581 926
1.20.	- Céltartalék	5 400 000	5 400 000	5 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 096 603	244 522 150	352 712 642
2.1.	Beruházások	70 540 879	64 722 815	172 913 307
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 951 566	3 404 681	109 506 413
2.3.	Felújítások	30 555 724	173 220 941	173 220 941
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		113 271 028	113 271 028
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	6 578 394	6 578 394
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 933 794	4 933 794
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	1 644 600	1 644 600
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	493 965 035	669 232 185	811 375 912
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	-
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	-	-	-
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	-
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
		eredeti	I. módosítás	II. módosítás
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	9 572 609	9 572 609	9 740 464
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 572 609	9 572 609	9 740 464
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	-
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	9 572 609	9 572 609	9 740 464
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	503 537 644	678 804 794	821 116 376

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-130 427 391	-162 386 331	-162 386 331
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	130 427 391	162 386 331	162 386 331

2. melléklet⁵

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*forintban*
Sorszám	Bevételek				Kiadások
Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi I. módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	263 957 229	264 718 829	287 704 372	Személyi juttatások	216 753 901	220 734 674	233 512 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 021 550	49 918 519	55 750 538	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 125 124	29 609 431	31 533 142
3.	2.-ból EU-s támogatás		940 076	1 241 939	Dologi kiadások	109 594 791	121 190 664	144 045 707
4.	Közhatalmi bevételek	25 000 000	25 000 000	25 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 727 000	11 727 000	11 727 000
5.	Működési bevételek	23 750 839	23 830 351	27 110 353	Egyéb működési célú kiadások	6 858 250	7 782 998	7 862 998
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	18 809 366	33 665 268	29 981 926
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	358 729 618	363 467 699	395 565 263	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	392 868 432	424 710 035	458 663 270
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	58 863 056	89 325 227	89 325 227	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 863 056	89 325 227	89 325 227	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	9 572 609	9 572 609	9 740 464
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			167 855
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	58 863 056	89 325 227	89 493 082	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 572 609	9 572 609	9 740 464
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	417 592 674	452 792 926	485 058 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	402 441 041	434 282 644	468 403 734
26.	Költségvetési hiány:	34 138 814	61 242 336	63 098 007	Költségvetési többlet:		-	-
27.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	15 151 633	18 510 282	16 654 611

3. melléklet⁶

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*forintban*
Sorszám	Bevételek				Kiadások
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	70 540 879	64 722 815	172 913 307
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 951 566	3 404 681	109 506 413
3.	Felhalmozási bevételek		294 488	294 488	Felújítások	30 555 724	173 220 941	173 220 941
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 808 026	143 083 667	253 129 830	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		6 578 394	6 578 394
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	4 808 026	143 378 155	253 424 318	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	101 096 603	244 522 150	352 712 642
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	81 136 944	82 633 713	82 633 713	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 136 944	82 633 713	82 633 713	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	81 136 944	82 633 713	82 633 713	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	85 944 970	226 011 868	336 058 031	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	101 096 603	244 522 150	352 712 642
27.	Költségvetési hiány:	15 151 633	18 510 282	16 654 611	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:

4. melléklet⁷

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*forintban*
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022.	2023.	2024.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet⁸

Naszály Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*forintban*
Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	25 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		25 000 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

6. melléklet⁹

Naszály Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		*forintban*
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet¹⁰

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzathoz tartozó feladatok
Magyar Falu program - Kerékpárút építés	49 609 423	2021-2022		49 609 423
Kerékpárút - műszaki ellenőrzés - saját erő	1 496 769			1 496 769
beruházásra tartalékból 2022 kerékpárút	11 967			11 967
Magyar Falu: kerékpárút építése áfa átcsoportosítás	-10 546 885			-10 546 885
Kerékpárút összesen	40 571 274			40 571 274

Nemzeti Művelődési Intézet - eszközbeszerzés	975 000	2022		975 000
kamerarendszer bővítése	1 000 000	2022		1 000 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése - saját erő	13 411 816	2022		13 411 816
Külterületi helyi közutak fejlesztése	110 046 163	2022-2023		110 046 163
33/2022. határozat kerékpárút tervdokumentáció	2 476 500	2022-2023		2 476 500
40/2022. (III.24.) buszváró	830 580	2022		830 580
Buszváró	137 800	2022		137 800
50/2022. (IV.14.) KT közvilágítás	2 389 505	2022		2 389 505
Telekvásárlás	105 000	2022		105 000
103/2022. (XI.24.) KT ebnyilvántartó program	51 000	2022		51 000
Orvosi rendelő	111 000	2022		111 000

*Önkormányzat összesen*	*172 105 638*			*172 105 638*

*Gyermekétkeztetés*
főzőüst	1 401 000
éttermi székek, asztalok cseréje	2 000 000
digitális mérleg cseréje	34 900
ipari galuskaszaggató	55 880	2022		55 880
mosogatógép	1 000 000
vízlágyító berendezés	500 000
*Gyermekétkeztetés összesen*	*4 991 780*			*55 880*
*Óvoda*
Óvoda- Porszívó	24 990	2022		24 990
Óvoda - mosógép	126 470	2022		126 470
Bölcsőde klíma	600 329	2022		600 329
*Óvoda összesen*	*751 789*			*751 789*
ÖSSZESEN:	177 849 207			172 913 307

8. melléklet¹¹

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)

Magyar Falu Program - járdafelújítás -támogatás anyagbeszerzés	4 999 708	2022		4 999 708
Magyar Falu Program - járdafelújítás - saját erő - anyagbeszerzés	3 203	2022		3 203

Útfelújítás	25 552 813	2022		25 552 813
BM útfelújítás BMÖFT/6-8/2021	1 195	2022		1 195

Magyar Falu Program útfelújítás 2022	25 004 613	2022		25 004 613

10/2022. (I.20.) KT hat. járdafelújítás	4 388 381	2022		4 388 381

Óvoda tetőfelújítás TOP 3.3.1-21-K01-2022	113 271 028	2022		113 271 028

ÖSSZESEN:	173 220 941			173 220 941

9. melléklet¹²

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:
VP6-7.2.1.1-21
Külterületi helyi közutak fejlesztése
			*forintban*
Források	2022	2023	2023 után	Összesen
Saját erő	13 951 566			13 951 566
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás		220 092 327		220 092 327
Hitel				0
Egyéb forrás - előző évi maradvány				0
				0
Források összesen:	13 951 566	220 092 327	0	234 043 893

Kiadások, költségek	2022	2023	2023 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	13 411 816	220 092 327		233 504 143
Szolgáltatások igénybe vétele	539 750			539 750
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	13 951 566	220 092 327	0	234 043 893

EU-s projekt neve, azonosítója:
KEHOP-1.2.1-2018-0015
Klímastartégiák-klímatudatosság			*forintban*
Források	2022	2023	2023 után	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	8 539 982			8 539 982
Hitel				0
Egyéb forrás - előző évi maradvány	1 908 899			1 908 899
				0
Források összesen:	10 448 881	0	0	10 448 881

Kiadások, költségek	2022	2023	2023 után	Összesen
Személyi jellegű	1 013 610			1 013 610
Beruházások, beszerzések	0	0		0
Beruházás saját erő		0		0
Szolgáltatások igénybe vétele	9 435 271			9 435 271
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	10 448 881	0	0	10 448 881


EU-s projekt neve, azonosítója:
Óvoda tetőfelújítás TOP 3.3.1-21-K01-2022
Források	2022	2023	2023 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás	113 271 028			113 271 028
Hitel				0
Egyéb forrás - előző évi maradvány				0
				0
Források összesen:	113 271 028	0	0	113 271 028

Kiadások, költségek	2022	2023	2023 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések
Beruházás saját erő		0		0
Szolgáltatások igénybe vétele	113 271 028			113 271 028
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	113 271 028	0	0	113 271 028

10. melléklet¹³

Naszály Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás


Megnevezés	Naszály Község Önkormányzat			1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			*forintban*
	2022.	2022. évi előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek	eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	263 957 229	264 718 829	287 704 372
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 520 213	87 520 213	87 520 213
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 429 070	88 429 070	88 981 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 903 470	44 903 470	47 106 710
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 094 745	34 094 745	35 396 596
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 399 720	5 399 720	5 399 720
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (polgármester illetménye és költségtérítése, HIPA kedvezmény miatti támogatás, lakossági víz- és csatornaszolg.tám. )	3 610 011	4 371 611	15 817 740
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			7 482 173
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	46 021 550	46 416 584	51 988 603
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 021 550	46 416 584	51 988 603
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás EFOP		395 034	436 897
2.5.2	2.5.-ből EU-s támogatás
2.5.3	2.5-ből Háziorvos finanszírozás	31 023 000	31 023 000	35 944 207
2.5.4	2.5-ből Védőnői finanszírozás	8 865 915	8 865 915	8 896 293
2.5.5	2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása	150 000	150 000	150 000
2.5.6	2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása	5 982 635	5 982 635	5 982 635
2.5.6	2.5-ből nyári diákmunka támogatása			578 571
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 808 026	143 083 667	253 129 830
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	LEADER - Királyné dombja	4 808 026	4 808 026	4 808 026
3.6.	Magyar Falu program - útfelújítás		25 004 613	25 004 613
3.7.	EU-s támogatás TOP - Óvoda tetőfelújítás		113 271 028	113 271 028
3.8	EU-s támogatás Vidékfejlesztési Program - külterület utak fejlesztése			110 046 163
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	5 643 597	5 723 109	8 513 109
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 376 898	2 376 898	4 236 898
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 568 186	2 568 186	3 198 186
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	698 513	778 025	1 078 025
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	-	-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
5.11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	-	294 488	294 488
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		294 488	294 488
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	-	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	345 430 402	485 236 677	626 630 402
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 000 000	166 164 005	166 164 005
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000 000	166 164 005	166 164 005
12.2.	12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	100 821 269	104 230 168	104 230 168
12.3.	12.1-ből szabad maradvány	39 178 731	61 933 837	61 933 837
12.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	-	-	167 855
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések - közfoglalkoztatás			167 855
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	-	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	140 000 000	166 164 005	166 331 860
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	485 430 402	651 400 682	792 962 262

	Kiadások	eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	167 052 784	195 392 452	213 436 310
1.1.	Személyi juttatások	57 509 544	58 506 544	65 362 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 471 467	6 588 077	7 277 863
1.3.	Dologi kiadások	65 677 157	77 122 565	91 223 883
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 727 000	11 727 000	11 727 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 858 250	7 782 998	7 862 998
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- asp projekt visszafizetési kötelezettség		163 148	163 148
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA	550 000	550 000	550 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ.	3 072 852	3 072 852	3 072 852
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.15.	- Kamattámogatások
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 235 398	3 996 998	4 076 998
1.17.	Tartalékok	18 809 366	33 665 268	29 981 926
1.18.	az 1.17-ből: - Általános tartalék	13 409 366	28 265 268	24 581 926
1.19.	- Céltartalék	5 400 000	5 400 000	5 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 091 713	239 517 260	351 904 973
2.1.	Beruházások	65 535 989	59 717 925	172 105 638
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 951 566	3 404 681	109 506 413
2.3.	Felújítások	30 555 724	173 220 941	173 220 941
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		113 271 028	113 271 028
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	6 578 394	6 578 394
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 933 794	4 933 794
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	1 644 600	1 644 600
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	263 144 497	434 909 712	565 341 283
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	-	-	-
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	-	-	-
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	-	-	-
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	-	-
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	222 285 905	216 490 970	227 620 979
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 572 609	9 572 609	9 740 464
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
6.3.1	- hivatal	52 737 539	50 819 841	50 819 841
6.3.2	- óvoda	118 859 326	116 651 769	125 169 654
6.3.3	- gyermekétkeztetés	41 116 431	39 446 751	41 891 020
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	-	-
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	-	-	-
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	222 285 905	216 490 970	227 620 979
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	485 430 402	651 400 682	792 962 262

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak		3	3	3
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7	7

11. melléklet¹⁴

Naszályi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Naszályi Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
	2022			*forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek	eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	600 000	600 000	1 090 002
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	1 090 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
1.4.	Tulajdonosi bevételek	-
1.5.	Ellátási díjak	-
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-
1.8.	Kamatbevételek	-		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	-	2 956 893	2 956 893
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 956 893	2 956 893
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	-
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	-
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	600 000	3 556 893	4 046 895
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	52 737 539	52 737 539	52 737 539
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	1 917 698	1 917 698
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 737 539	50 819 841	50 819 841
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 337 539	56 294 432	56 784 434


	Kiadások	eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	53 337 539	56 294 432	56 784 434
1.1.	Személyi juttatások	41 159 488	43 660 923	43 957 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 691 951	5 996 944	5 990 824
1.3.	Dologi kiadások	6 486 100	6 636 565	6 836 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	-
2.1.	Beruházások	-
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 337 539	56 294 432	56 784 434

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet¹⁵

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde összes bevétel, kiadás


Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
	2022			*forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek	eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	0	-	-
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		545 042	805 042
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		545 042	805 042
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	0	545 042	805 042
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	118 859 326	118 859 326	127 377 211
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 207 557	2 207 557
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 859 326	116 651 769	125 169 654
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 859 326	119 404 368	128 182 253


	Kiadások	eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	118 834 336	119 379 378	127 430 464
1.1.	Személyi juttatások	97 384 069	97 866 407	103 492 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 143 432	14 206 136	15 446 181
1.3.	Dologi kiadások	7 306 835	7 306 835	8 492 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	24 990	24 990	751 789
2.1.	Beruházások	24 990	24 990	751 789
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 859 326	119 404 368	128 182 253

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet¹⁶

Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
	2022			*forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek	eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	17 507 242	17 507 242	17 507 242
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 179 055	8 179 055	8 179 055
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	5 606 175	5 606 175	5 606 175
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 722 012	3 722 012	3 722 012
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	17 507 242	17 507 242	17 507 242
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	41 116 431	41 116 431	43 560 700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 669 680	1 669 680
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 116 431	39 446 751	41 891 020
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 623 673	58 623 673	61 067 942

14. melléklet¹⁷

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Naszály Község Önkormányzata




30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft
Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:

15. melléklet¹⁸

KIMUTATÁS A 2022. ÉVBEN JUTTATOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL

					*forintban*
Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
1.	Naszályi Református Egyház	működés	100 000	100 000	100 000
2.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000	100 000	100 000
3.	Magyar Vöröskereszt	működés	40 000	40 000	40 000
4.	Naszályi SE	működés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Géniusz SE	működés	400 000	400 000	400 000
6.	Általér Szövetség	működés-tagdíj	70 350	70 350	70 350
7.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	241 500	241 500	241 500
8.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	működés-tagdíj	183 548	183 548	183 548
9.	Táncoló Világ -mazsorettek	működés	400 000	400 000	480 000
10.	Naszályi Sólyom Polgárőr Egyesület	működés	200 000	200 000	200 000
11.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	működés		761 600	761 600
	Működési támogatás összesen		3 235 398	3 996 998	4 076 998

	Felhalmozási célú támogatások:
12.	Naszályi SE VP6-19.2.1.-94-4-17 pályázat kivitelezéséhez visszatérítendő támogatás	felhalmozási célú		4 933 794	4 933 794
13.	Naszályi SE VP6-19.2.1.-94-4-17 pályázat kivitelezéséhez.	felhalmozási célú		1 644 600	1 644 600
	Felhalmozási célú támogatás összesen			6 578 394	6 578 394






Összesen:			3 235 398	10 575 392	10 655 392

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 12. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 13. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 14. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 15. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.