Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2023. 06. 20- 2023. 09. 30

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról

2023.06.20.

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 702 826 773 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 1 394 098 706 Ft-ban

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 691 271 933 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 691 271 933 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.

2. § (1) Az önkormányzat összevont, az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete részletezi.

(2) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit, a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal és a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

(3) A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Önkormányzati és európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az általános tartalék és céltartalék összegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A polgármester jogosult saját hatáskörében dönteni a költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásáról, éves szinten összesen 2.000.000 Ft értékhatárig. Ennek érdekében a költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, az önkormányzat kiadásait módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez2

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Működési bevételek összesen (2+6+10+27+28+30)

702 811726

2

Intézményi működési bevételek

52 199 429

3

Ebből Kötelező feladatokra

24 639 424

4

Önként vállalt feladatokra

27 560 005

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatás áht. belülről

17 226 400

7

Ebből Kötelező feladatokra

8 927 200

8

Önként vállalt feladatokra

8 299 200

9

Államigazgatási feladatokra

10

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26)

298 045 897

11

Ebből kötelező feladatokra

216 096 404

12

Önként vállalt feladatokra

45 844 631

13

Államigazgatási feladatokra

36 104 862

14

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

96 861 931

15

II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.

121 460 511

16

III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.

34 182 050

17

ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása

18

bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők

19

bölcsődei üzemeltetési támogatás

20

szociális és gyermekjóléti feladatok

21

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési

35 317 534

22

ebből gyermekétkeztetés bértámogatás

20 194 020

23

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

14 975 770

24

szünidei étkezés

147 744

25

IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok

10 223 871

26

V. Illetménykiegészítés és járulékai

27

Önkormányzatok kiegészítő támogatás

28

Működési célú visszatérülés

29

ebből önként vállalt feladatra

30

Közhatalmi bevételek (32+34)

335 340 000

31

Ebből Kötelező feladatokra

326 412 800

32

Önként vállalt feladatokra

8 927 200

33

Államigazgatási feladatokra

34

Építményadó

45 000 000

35

Telekadó

10 000 000

36

Iparűzési adó

280 000 000

37

Talajterhelés

340 000

38

Egyéb közhatalmi bevétel

39

Felhalmozás célú bevételek (43+41+42)

40

Ebből Kötelező feladatokra

41

Önként vállalt feladatokra

42

Államigazgatási feladatokra

43

Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)

44

Felhalmozás célú áht.kivül

45

Költségvetési bevételek összesen (1+37)

702 811 726

46

Finanszírozási bevételek (46+49+55)

691 286 980

47

Irányítószervi támogatás

48

Ebből Kötelező feladatokra

49

Önként vállalt feladatokra

50

Államigazgatási feladatokra

51

Előző évi működési célú pénzmaradvány

691 271 933

52

Ebből Kötelező feladatokra

37 736 893

53

Önként vállalt feladatokra

653 237 756

54

Államigazgatási feladatokra

297 284

55

Megelőlegzés (közcélú foglakoztatás)

15 047

56

Kötelező vállalt feladatokra

15 047

57

Tárgyévi bevételek összesen (43+44)

1 394 098 706

58

Ebből Kötelező feladatokra

613 827 768

59

Önként vállalt feladatokra

743 768 792

60

Államigazgatási feladatokra

36 402 146

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)

550 558 923

2.

Személyi juttatások

281 198 663

3.

Ebből Kötelező feladatokra

218 397 795

4.

Önként vállalt feladatokra

35 013 184

5.

Államigazgatási feladatokra

27 787 684

6.

Szociális hozzájárulási adó

36 752 411

7.

Ebből Kötelező feladatokra

28 886 071

8.

Önként vállalt feladatokra

4 157 180

9.

Államigazgatási feladatokra

3 709 160

10.

Dologi kiadások

183 550 109

11.

Ebből Kötelező feladatokra

172 080 540

12.

Önként vállalt feladatokra

6 564 267

13.

Államigazgatási feladatokra

4 905 302

14.

Egyéb működési célú kiadások

21 165 363

- ebből áht.belül

9 366 163

áht.kivül

11 799 200

15.

Ebből Kötelező feladatokra

9 366 163

16.

Önként vállalt feladatokra

11 799 200

17.

Államigazgatási feladatokra

18.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 770 000

19.

Ebből Kötelező feladatokra

3 770 000

20.

Önként vállalt feladatokra

21.

Államigazgatási feladatokra

22.

Elvonások, befizetések

24 122 377

23.

Ebből kötelező feladatra

24 122 377

24.

Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)

549 462 794

25.

Ebből Kötelező feladatok

52 816 031

26.

Önként vállalt feladatok

496 646 763

27.

Államigazgatási feladatok

28.

Beruházások

497 091 263

29.

Felújítási kiadások

52 371 531

30.

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

31.

Felhalmozás célú átadás

32.

Tartalék

283 101 435

33.

- ebből általános célú

93 413 237

34.

Cél tartalék

189 688 198

35.

Ebből kötelező feladatokra

93 413 237

36.

Önként vállalt feladatokra

189 688 198

37.

Költségvetési kiadások összesen.(1+25+32)

1 383 123 152

38.

Finanszírozási kiadások(39+43)

39.

Állami támogatás megelőlegzés vissza

10 975 554

40.

Ebből Kötelező feladatok

10 975 554

41.

Önként vállalt feladatok

42.

Államigazgatási feladatok

43.

Hiteltörlesztés

44.

Kötelező vállalt feladatokra

45.

Tárgyévi kiadások összesen (37+38)

1 394 098 706

46.

Ebből Kötelező feladatokra

513 827 768

47.

Önként vállalt feladatokra

743 868 792

48.

Államigazgatási feladatokra

36 402 146

49.

Engedélyezett létszám összesen

43,5

50.

Ebből Kötelező feladatokra

39

51.

Önként vállalt feladatokra

52.

Államigazgatási feladatokra

4,5

53.

Összesenből közcélú foglalkoztatás

4

2. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez3

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Működési bevételek (2+6+10+26+30)

673 871 212

2

Intézményi működési bevétel

23 258 915

3

Ebből Kötelező feladatokra

4

Önként vállalt feladatokra

23 258 915

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatások áht. belül

17 226 400

7

Ebből Kötelező feladatokra

8 927 200

8

Önként vállalt feladatokra

8 299 200

9

Államigazgatási feladatokra

10

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(14+15+16+20+25)

298 045 897

11

Ebből Kötelező feladatokra

216 096 404

12

Önként vállalt feladatokra

45 844 631

13

Államigazgatási feladatokra

36 104 862

14

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

96 861 931

15

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

121 460 511

16

III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

34 182 050

17

ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás

18

középfokú gyermeknevelők, dajkák

19

bölcsődei üzemeltetési támogatás

20

III.4.Gyermekétkeztetési támogatás

35 317 534

21

ebből gyermekétkeztetés bértámogatás

20 194 020

22

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

14 975 770

23

szünidei étkezés

147 744

24

Szociális és gyermekjóléti feladatok

25

IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

10 223 871

26

Önkormányzatok kiegészítő támogatása

27

Működési célú visszatérítés

28

Ebből Kötelező feladatokra

29

Önként vállalt feladatokra

30

Államigazgatási feladatokra

31

Közhatalmi bevétel ( 35+36+37+38+39)

335 340 000

32

Ebből Kötelező feladatokra

326 412 800

33

Önként vállalt feladatokra

8 927 200

34

Államigazgatási feladatokra

35

Építményadó

45 000 000

36

Telekadó adó

10 000 000

37

Iparűzési adó

280 000 000

38

Talajterhelés

340 000

39

Egyéb közhatalmi bevétel

40

Felhalmozás célú bevételek

41

Ebből Kötelező feladatokra

42

Önként vállalat feladatokra

43

Államigazgatási feladatokra

44

Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)

45

Felhalmozás célú áht.kivül

46

Költségvetési bevételek összesen (1+40)

673 871 212

47

Finanszírozási bevételek (48+52)

688 174 239

48

Előző évi működési célú pénzmaradvány

688 159 192

49

Ebből Kötelező feladatokra

34 921 436

50

Önként vállalt feladatokra

653 237 756

51

Államigazgatási feladatokra

52

Megelőlegzés(közcélú foglakoztatás)

15 047

53

Kötelező feladatokra

15 047

54

Bevételek összesen (43+44)

1 362 045 451

55

Ebből Kötelező feladatokra

586 372 887

56

Önként vállalt feladatokra

739 567 702

57

Államigazgatási feladatokra

36 104 862

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)

222 844 644

2.

Személyi juttatások

64 756 616

3.

Ebből Kötelező feladatok

64 756 616

4.

Önként vállalat feladatokra

5.

Államigazgatási feladatokra

6.

Szociális hozzájárulási adó

8 266 321

7.

Ebből Kötelező feladatokra

8 266 321

8.

Önként vállalt feladatokra

9.

Államigazgatási feladatokra

10.

Dologi kiadások

100 885 486

11.

Ebből Kötelező feladatokra

100 885 486

12.

Önként vállalt feladatokra

13.

Államigazgatási feladatokra

14.

Egyéb működési célú kiadások (15+16)

21 043 844

15.

Ebből: áht.belül

9 244 644

16.

áth.kivül

11 799 200

17.

Ebből Kötelező feladatokra

9 244 644

18.

Önként vállat feladatokra

11 799 200

19.

Államigazgatási feladatokra

20.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 770000

21.

Ebből Kötelező feladatokra

3 770 000

22.

Önként vállalt feladatokra

23.

Államigazgatási feladatokra

24.

Elvonások, befizetések

24 122 377

25.

Ebből kötelező feladatokra

24 122 377

26.

Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)

548 908 294

27.

Ebből Kötelező feladatok

52 371 531

28.

Önként vállalt feladatok

496 536 763

29.

Államigazgatási feladatok

30.

Beruházások

496 536 763

31.

Felújítási kiadások

52 371 531

32.

Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás

33.

Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás

34.

Tartalékok

283 101 435

35.

Ebből: általános célú tartalék

93 413 237

36.

Cél tartalék

189 688 198

37.

Ebből Kötelező feladatokra

93 413 237

38.

Önként vállalt feladatokra

189 688 198

39.

Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)

1 054 854 373

40.

Finanszírozási kiadások(42+47+49)

307 191 078

42.

Intézmények finanszírozása

296 215 524

42.

ebből PH finanszírozása

72 088 205

44.

Samufalvi Óvoda finanszírozása

224 127 319

44.

Ebből Kötelező feladatokra

218 567 121

45.

Önként vállalt feladatokra

41 543 541

46.

Államigazgatási feladatokra

36 104 862

47.

Hitel törlesztés

48.

Kötelező feladatokra

49.

Állami támogatás megelőlegzés

10 975 554

50.

Ebből kötelező feladatra

10 975 554

51.

Kiadások összesen (39+40)

1 362 045 451

52.

Ebből Kötelező feladatok

586 372 887

53.

Önként vállalt feladatok

739 567 702

54.

Államigazgatási feladatok

36 104 862

55.

Engedélyezett létszám összesen

8

56.

Ebből Kötelező feladatok

8

57.

Önként vállalt feladatokra

58.

Államigazgatási feladatokra

59.

Ebből - közcélú foglalkoztatás

4

3. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez4

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Működési célú támogatás áht. belül

3.

Ebből Államigazgatási feladatra

4.

Kötelező feladatokra

7.

Pénzmaradvány

594569

Ebből Kötelező feladatra

297 285

Államigazgatási feladatra

297 284

8.

Önkormányzati támogatás

72 088 205

9.

Ebből Kötelező feladatokra

35 983 343

10.

Államigazgatási feladatokra

36 104 862

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

72 682 774

12.

Ebből Kötelező feladatok

36 280 628

14.

Államigazgatási feladatok

36 402 146

Kiadások

15.

Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)

72 682 774

16.

Személyi juttatások

55 575 367

17.

Ebből Kötelező feladatok

27 787 683

18.

Államigazgatási feladatok

27 787 684

19.

Szociális hozzájárulási adó

7 418 320

20.

Ebből Kötelező feladatok

3 709 160

21.

Államigazgatási feladatok

3 709 160

22.

Dologi kiadások

9 567 568

23.

Ebből Kötelező feladatok

4 662 266

24.

Államigazgatási feladatok

4 905 302

25.

Egyéb működési célú befizetés

121 518

26.

Ebből kötelező feladatra

121 518

28.

Államigazgatási feladatra

29.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25)

72 682 774

27.

Ebből Kötelező feladatok

36 280 628

28.

Államigazgatási feladatok

36 402 146

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8,5

Ebből Kötelező feladatok

4,

Államigazgatási feladatok

4,5

4. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez5

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

Bevételek

1.

Működési bevételek (2+5+6+7)

28 940 514

2.

Intézményi működési bevételek

28 940 514

3.

Ebből Kötelező feladok

24 639 424

4.

Önként vállalt feladatok

4 301 090

5.

Bérleti díj, egyéni költségtérítés

6.

Véglegesen átvett pénzeszközök

7.

Egyéb működési támogatás áht.belül

8.

Ebből Kötelező feladatok

9.

Önként vállalt feladatok

10.

Felhalmozási célú bevételek

11.

Pénzmaradvány

2 518 172

Ebből Kötelező feladatra

2 518 172

12.

Önkormányzati támogatás

224 127 319

13.

Ebből Kötelező feladatok

182 583 778

14.

Önként vállalt feladatok

41 543 541

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)

255 586 005

16.

Ebből Kötelező feladatok

209 741 374

17.

Önként vállalt feladatok

45 844 631

18.

Kiadások

19.

Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)

255 031 505

20.

Személyi juttatások

160 866 680

21.

Ebből Kötelező feladatok

125 853 496

22.

Önként vállalt feladatok

35 013 184

23.

Szociális hozzájárulási adó

21 067 770

24.

Ebből Kötelező feladatok

16 910 590

25.

Önként vállalat feladatok

4 157 180

26.

Dologi kiadások

73 097 055

27.

Ebből Kötelező feladatok

66 532 788

28.

Önként vállalt feladatok

6 564 267

29.

Felhalmozási kiadások

554 500

30.

Tárgyi eszközbeszerzés

554 500

31.

Ebből kötelező feladatra

444 500

32.

önként vállalt feladatokra

110 000

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)

255 586 005

34.

Ebből Kötelező feladatok

209 741 374

35.

Önként vállalt feladatokra

45 844 631

Éves engedélyezett létszáma

27

Ebből Kötelező feladatokra

22

Önként vállalt feladatokra

5

Közcélú feladatra

0

5. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez6

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

2023.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)

576 122 255

Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)

537 412 100

1.

Intézményi működési bevételek

33 374 816

Személyi juttatások

281 198 663

2.

Egyéb saját bevételek

13 416 000

Szociális hozzájárulás

36 752 411

3.

Áfa bevételek

5 408 613

Dologi kiadások

183 550 109

4.

Helyi önkormányzatok működési b.

298 045 897

Ellátottak pénzbeni juttatása

3 770 000

5.

Közhatalmi bevételek(6+9+11)

208 650 529

Működési célú támogatások

21 165 363

6.

Vagyon típusú adók

45 000 000

Megelőlegzés visszafizetés

10 960 507

7.

Építményadó

45 000 000

Megelőlegzés(közcélú)

15 047

8.

Telekadó

10 000 000

9.

Iparűzési adó

153 310 529

Általános tartalék

93 413 237

10.

Gépjármű adó

11.

Talajterhelés

340 000

Elvonások, befizetések

24 122 377

12.

Működési célú támogatások áht.belül

17 226 400

13.

Működési célú kölcsönök visszatérülése

14.

Pénzmaradvány-működési

78 810 412

15.

Megelőlegzés (közcélú)

15 047

16.

17.

Irányítószervi támogatás

Irányító szervi támogatás

18.

Mindösszesen

654 947 714

Mindösszesen

654 947 714

2023. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

Felhalmozás célú bevétel

Beruházások

497 091 263

Tárgyi eszköz értékesítés

Felújítások

52 371 531

Iparűzési adóból

126 689 471

Felhalmozás célú átadás

Építményadó

Felhalmozás c .visszatérülés

Költségvtési bevételek összesen

126 679 471

Költségvetési kiadások összesen

549 462 794

Hiány

Hiány finanszírozása belső forrásból

Pénzmaradvány

612 461 521

Céltartalék(fejlesztési célokra)

189 688 198

Hiány finanszírozása külső forrásból

Hitel

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadás

Hiteltörlesztés

Mindösszesen

739 150 992

Mindösszesen

739 150 992

6. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez7

2023. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK

Terv

KIADÁSOK

Terv

2023

2024

2025

2023

2024

2025

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)

702 811 726

689 40 000

733 280 000

1.

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)

526 436 546

546 140 000

554 700 000

Intézményi működési bevételek

52 199 429

54 700 000

57 900 000

2.

Személyi juttatások

281 198 663

288 000 000

290 000 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

3.

Szociális hozzájárulási adó

36 752 411

37 440 000

37 700 000

Egyéb saját bevétel

4.

Dologi kiadások

183 550 109

194 000 000

200 000 000

Szolgáltatások ellenértéke

9 622 915

10 000 000

10 000 000

5.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 770 000

4 200 000

4 000 000

Továbbszámlázott szolgáltatás

6.

Működési támogatások

21 165 363

22 500 000

23 000 000

Bérleti dijak

13 416 000

14 000 000

15 100 000

7.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)

549 462 794

225 000 000

190 000 000

Intézményi ellátás

23 531 901

25 000 000

27 000 000

8.

Beruházások

497 091 263

200 000 000

110 000 000

Alkalmazottak térítése

9.

Felújítások

52 371 531

25 000 000

80 000 000

Kártérítés

10.

Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám

ÁFA.bevételek,-visszatérülések

11.

Tartalék

283 101 435

233 900 000

226 580 000

Kiszámlázott termékek és szolg.afa

5 628 613

5 700 000

5 800 000

12.

Általános tartalék

93 413 237

50 000 000

45 000 000

Fordított afa miatti bevétel

13.

Céltartalék

189 688 198

183 900 000

181 580 000

Hozam-és kamatbevétel

14.

Elvonások.befizetések

24 122 377

23 000 000

23 500 000

Működési célú kamatbevétel államh.k.

15.

Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.

16.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

298 045 897

280 000 000

310 000 000

17.

Közhatalmi bevételek

335 340 000

335 340 000

345 280 000

18.

Vagyoni típusú adók(20+21)

55 000 000

55 000 000

55 000 000

19.

Építményadó

45 000 000

45 000 000

45 000 000

20.

Telekadó

10 000 000

10 000 000

10 000 000

21.

Iparűzési adó

280 000 000

280 000 000

290 000 000

22.

Gépjárműadók

23.

Talajterhelés

340 000

340 000

280 000

24.

Működési célú támogatok áht. belül

17 226 400

19 000 000

20 100 000

25.

Működési célú támogatások, kölcsönök vissz

26.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

27.

Tárgyieszköz értékesítés

28.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)

702 811 726

689 040 000

733 280 000

29.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)

1 383 123 152

1 028 040 0

971 280 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)

691 271 933

350 000 000

250 000 000

30.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)

10 975 554

11 000 000

12 000 000

31.

Intézmény finanszírozás

Előző évi pénzmaradvány ig.

691 271 933

350 000 000

250 000 000

32.

Hiteltörlesztés

Finanszírozási műveletek bevételei

15 047

33.

Megelőlegzés

10 975 554

11 000 000

12 000 000

Intézményfinaszírozás

34.

Megeleőlegzés(közcélú)

15 047

35.

MINDÖSSZESEN(29+30)

1 394 098 706

1 039 040 000

983 280 000

36.

MINDÖSSZESEN(31+32)

1 394 098 706

1 039 040 000

983 280 000

7. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez8

2023. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

A

B

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege Ft

Beruházások

1.

Új Bölcsőe építés TOP-1.4.1-19-K01-2019-00014. pályázat

496 446 773

2.

HÉSZ módosítás

3.

Közösségi ház hangosítási berendezés

89 990

4.

5.

Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések

554 500

Összesen:

497 091 263

Felújítások

1.

Kápolna vízelvezetés

2 371 531

2.

„Hernádi”dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat

50 000 000

Összesen:

52 371 531

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás

1.

2.

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

549 462 794

8. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez9

1. Tartalékok

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Általános tartalék

93 413 237

2

Céltartalék

189 688 198

3

Összesen

283 101 434

CÉLTARTALÉKBÓL

Római Katolikus Egyház 76/2021.(X.14.)határozat

6 000 000

TOP-Plusz 1.2.1-21. pályázat 125/2022.(XII.8.) határozat

18 923 000

TOP-Plusz 1.2.1-21.pályázat 120/2022.(XI.17.)határozat

96 054 161

Egyéb nem tervezett fejlesztési feladatok

68 711 037

2. Többéves kihatással járó döntések

A

B

Év

Megnevezése

Ft

2023

2024

1

Az 1. § a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.