Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2024. 02. 25

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról

2024.02.25.

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §¹ (1)² Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 804 280 879 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 1 495 552 812 Ft-ban

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 691 271 933 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 691 271 933 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.

2. § (1) Az önkormányzat összevont, az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete részletezi.

(2) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit, a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal és a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

(3) A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Önkormányzati és európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az általános tartalék és céltartalék összegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A polgármester jogosult saját hatáskörében dönteni a költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásáról, éves szinten összesen 2.000.000 Ft értékhatárig. Ennek érdekében a költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, az önkormányzat kiadásait módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez³

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek összesen (2+6+10+13+30+33)	736 415 881
2	Intézményi működési bevételek	49 565 313
3	Ebből Kötelező feladatokra	28 940 514
4	Önként vállalt feladatokra	20 624 799
5	Államigazgatási feladatokra
6	Működési célú támogatás áht. belülről	14 690 956
7	Ebből Kötelező feladatokra	14 690 956
8	Önként vállalt feladatokra
9	Államigazgatási feladatokra
10	Működési támogatás áht kivül	5 199 400
11	Ebből kötelező feladatra
12	önként vállalt feladatra	5 199 400
13	*Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26)*	331 620 212
14	Ebből kötelező feladatokra	294 551 609
15	Önként vállalt feladatokra
16	Államigazgatási feladatokra	37 068 603
17	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	98 011 931
18	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	123 397 265
19	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	34 959 816
20	ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása
21	bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők
22	bölcsődei üzemeltetési támogatás
23	szociális és gyermekjóléti feladatok
24	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	40 838 443
25	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	19 720260
26	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	21 094 611
27	szünidei étkezés	22 572
28	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	10 223 871
29	V. Illetménykiegészítés és járulékai
30	Önkormányzatok kiegészítő támogatás
31	Működési célú visszatérülés
32	ebből önként vállalt feladatra
33	Közhatalmi bevételek (32+34)	335 340 000
34	Ebből Kötelező feladatokra	335 340 000
35	Önként vállalt feladatokra
36	Államigazgatási feladatokra
37	Építményadó	45 000 000
38	Telekadó	10 000 000
39	Iparűzési adó	280 000 000
40	Talajterhelés	340 000
41	Egyéb közhatalmi bevétel
42	Felhalmozás célú bevételek (46+47)	55 554 383
43	Ebből Kötelező feladatokra	55 554 383
44	Önként vállalt feladatokra
45	Államigazgatási feladatokra
46	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)	37 554 383
47	Ingatlan értékesítés	18 000 000
48	Költségvetési bevételek összesen (1+42)	791 970 264
49	Finanszírozási bevételek (54+58)	703 582 548
50	Irányítószervi támogatás
51	Ebből Kötelező feladatokra
52	Önként vállalt feladatokra
53	Államigazgatási feladatokra
54	Előző évi működési célú pénzmaradvány	691 271 933
55	Ebből Kötelező feladatokra	557 232 243
56	Önként vállalt feladatokra	133 742 406
57	Államigazgatási feladatokra	297 284
58	Megelőlegzés (közcélú foglal,,állami támogatás)	12 310 615
59	Kötelező vállalt feladatokra	12 310 615
60	Tárgyévi bevételek összesen (48+49)	1 495 552 812

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)	683 676 195
2.	Személyi juttatások	282 721 556
3.	Ebből Kötelező feladatokra	254 933 872
4.	Önként vállalt feladatokra
5.	Államigazgatási feladatokra	27 787 684
6.	Szociális hozzájárulási adó	36 604 103
7.	Ebből Kötelező feladatokra	32 894 943
8.	Önként vállalt feladatokra
9.	Államigazgatási feladatokra	3 709 160
10.	Dologi kiadások	312 823 593
11.	Ebből Kötelező feladatokra	194 587 120
12.	Önként vállalt feladatokra	307 229 070
13.	Államigazgatási feladatokra	5 594 523
14.	Egyéb működési célú kiadások	23 240 166
	- ebből áht.belül	10 410 966
	áht.kivül	12 829 200
15.	Ebből Kötelező feladatokra	10 410 966
16.	Önként vállalt feladatokra	12 829 200
17.	Államigazgatási feladatokra
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 906 000
19.	Ebből Kötelező feladatokra	3 906 000
20.	Önként vállalt feladatokra
21.	Államigazgatási feladatokra
22.	Elvonások, befizetések	24 380 777
23.	Ebből kötelező feladatra	24 380 777
24.	Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)	569 031 997
25.	Ebből Kötelező feladatok	568 878 996
26.	Önként vállalt feladatok
27.	Államigazgatási feladatok	153 001
28.	Beruházások	446 273 183
29.	Felújítási kiadások	122 758 814
30.	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás
31.	Felhalmozás célú átadás
32.	Tartalék	*231 869 066*
33.	- ebből általános célú	146 737 405
34.	Cél tartalék	85 131 661
35.	Ebből kötelező feladatokra	85 131 661
36.	Önként vállalt feladatokra	146737405
37.	Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)	1 484 557 258
38.	Finanszírozási kiadások(39+43)	10 975 554
39.	Állami támogatás megelőlegzés vissza	10 975 554
40.	Ebből Kötelező feladatok	10 975 554
41.	Önként vállalt feladatok
42.	Államigazgatási feladatok
43.	Hiteltörlesztés
44.	Kötelező vállalt feladatokra
45.	Tárgyévi kiadások összesen (37+38)	1 495 552 812
49.	Engedélyezett létszám összesen	50,5
50.	*Ebből Kötelező feladatokra*	46
51.	*Önként vállalt feladatokra*
52.	*Államigazgatási feladatokra*	4,5
53.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	1
51.	*Önként vállalt feladatokra*
52.	*Államigazgatási feladatokra*	4,5
53.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	1

2. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez⁴

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek (2+6+10+12 +33)	707 475 367
2	Intézményi működési bevétel	20 624 799
3	Ebből Kötelező feladatokra
4	Önként vállalt feladatokra	20 624 799
5	Államigazgatási feladatokra
6	Működési célú támogatások áht. belül	14 690 956
7	Ebből Kötelező feladatokra	14 690 956
8	Önként vállalt feladatokra
9	Államigazgatási feladatokra
10	Működési célú támogatás áht kivül	5 199 400
11	Ebből önként vállalt feladatra	5 199 400
12	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(16+17+18+22+27)	331 620 212
13	Ebből Kötelező feladatokra	294 551 609
14	Önként vállalt feladatokra
15	Államigazgatási feladatokra	37 068 603
16	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	98 011 931
17	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	123 397 265
18	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 959 816
19	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás
20	középfokú gyermeknevelők, dajkák
21	bölcsődei üzemeltetési támogatás
22	III.4.Gyermekétkeztetési támogatás	40 837 443
23	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	19 720 260
24	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	21 094 611
25	szünidei étkezés	22 572
26	Szociális és gyermekjóléti feladatok
27	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	10 223 871
28	Önkormányzatok kiegészítő támogatása
29	Működési célú visszatérítés
30	Ebből Kötelező feladatokra
31	Önként vállalt feladatokra
32	Államigazgatási feladatokra
33	Közhatalmi bevétel ( 37+38+39+40+41)	335 340 000
34	Ebből Kötelező feladatokra	335 340 000
35	Önként vállalt feladatokra
36	Államigazgatási feladatokra
37	Építményadó	45 000 000
38	Telekadó adó	10 000 000
39	Iparűzési adó	280 000 000
40	Talajterhelés	340 000
41	Egyéb közhatalmi bevétel
42	Felhalmozás célú bevételek (46+47)	55 554 383
43	Ebből Kötelező feladatokra	55 554 383
44	Önként vállalat feladatokra
45	Államigazgatási feladatokra
46	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)	37 554 383
47	Ingatlan értékesítés	18 000 000
48	Költségvetési bevételek összesen (1+42)	763 029 750
49	Finanszírozási bevételek (50+54)	700 469 807
50	Előző évi működési célú pénzmaradvány	688 159 192
51	Ebből Kötelező feladatokra	554 416 786
52	Önként vállalt feladatok	133 742 406
53	Államigazgatási feladatokra
54	Megelőlegzés(közcélú foglakoztatás)	12 310 615
55	Kötelező feladatokra	12 310 615
56	Bevételek összesen (43+44)	1 463 499 557
57	*Ebből Kötelező feladatokra*	1 266 864 349
58	*Önként vállalt feladatokra*	*159 566 605*
59	*Államigazgatási feladatokra*	*37 068 603*

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)	353 168 269
2.	Személyi juttatások	66 281 167
3.	Ebből Kötelező feladatok	66 281 167
4.	Önként vállalat feladatokra
5.	Államigazgatási feladatokra
6.	Szociális hozzájárulási adó	8 116 355
7.	Ebből Kötelező feladatokra	8 116 355
8.	Önként vállalt feladatokra
9.	Államigazgatási feladatokra
10.	Dologi kiadások	227 365 323
11.	Ebből Kötelező feladatokra	227 365 323
12.	Önként vállalt feladatokra
13.	Államigazgatási feladatokra
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	23 118 647
15.	Ebből: áht.belül	10 289 447
16.	áth.kivül	12 829 200
17.	Ebből Kötelező feladatokra	10 289 447
18.	Önként vállat feladatokra	12 829 200
19.	Államigazgatási feladatokra
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 906 000
21.	Ebből Kötelező feladatokra	3 906 000
22.	Önként vállalt feladatokra
23.	Államigazgatási feladatokra
24.	Elvonások, befizetések	24 380 777
25.	Ebből kötelező feladatokra	24 380 777
26.	Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)	568 222 143
27.	Ebből Kötelező feladatok	568 222 143
28.	Önként vállalt feladatok
29.	Államigazgatási feladatok
30.	Beruházások	445 463 329
31.	Felújítási kiadások	122 758 814
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás
34.	Tartalékok	231 869 066
35.	Ebből: általános célú tartalék	146 737 405
36.	Cél tartalék	85 131 661
37.	Ebből Kötelező feladatokra	85 131 661
38.	Önként vállalt feladatokra	146 737 405
39.	Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)	1 153 259 478
40.	Finanszírozási kiadások(42+47+49)	310 240 079
42.	Intézmények finanszírozása	299 264 525
42.	ebből PH finanszírozása	74 137 206
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	225 127 319
44.	Ebből Kötelező feladatokra	262 195 922
45.	Önként vállalt feladatokra
46.	Államigazgatási feladatokra	37 068 603
47.	Hitel törlesztés
48.	Kötelező feladatokra
49.	Állami támogatás megelőlegzés	10 975 554
50.	Ebből kötelező feladatra	10 975 554
51.	Kiadások összesen (39+40)	1 463 499 557
52.	Ebből Kötelező feladatok	1 266 864 349
53.	Önként vállalt feladatok	159 566 605
54.	Államigazgatási feladatok	37 068 603
55.	Engedélyezett létszám összesen	9
56.	Ebből Kötelező feladatok	9
57.	Önként vállalt feladatokra
58.	Államigazgatási feladatokra
59.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	1

3. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez⁵

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek
2.	Működési célú támogatás áht. belül
3.	Ebből Államigazgatási feladatra
4.	Kötelező feladatokra
7.	Pénzmaradvány	594 569
	Ebből Kötelező feladatra	297 285
	Államigazgatási feladatra	297 284
8.	Önkormányzati támogatás	74 137 206
9.	Ebből Kötelező feladatokra	37 068 603
10.	Államigazgatási feladatokra	37 068 603
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 731 775
12.	Ebből Kötelező feladatok	37 365 888
14.	Államigazgatási feladatok	37 365 887
	Kiadások
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	74 425 774
16.	Személyi juttatások	55 575 367
17.	Ebből Kötelező feladatok	27 787 683
18.	Államigazgatási feladatok	27 787 684
19.	Szociális hozzájárulási adó	7 418 320
20.	Ebből Kötelező feladatok	3 709 160
21.	Államigazgatási feladatok	3 709 160
22.	Dologi kiadások	11 310 568
23.	Ebből Kötelező feladatok	5 716 045
24.	Államigazgatási feladatok	5 594 523
25.	Egyéb működési célú befizetés	121 519
26.	Ebből kötelező feladatra	121 519
28.	Államigazgatási feladatra
29.	Fejlesztési kiadás	306 001
30.	Tárgyi eszköz beszerzés	306 001
31.	Ebből kötelező feladatra	153 000
32.	Államigazgatási feladatra	153 001
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25+29)	74 731 775
34.	Ebből Kötelező feladatok	37 487 407
35.	Államigazgatási feladatok	37 244 368
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,5
Ebből Kötelező feladatok		4,
Államigazgatási feladatok		4,5

4. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez⁶

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek
1.	Működési bevételek (2+5+6+7)	28 940 514
2.	Intézményi működési bevételek	28 940 514
3.	Ebből Kötelező feladok	28 940 514
4.	Önként vállalt feladatok
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök
7.	Egyéb működési támogatás áht.belül
8.	Ebből Kötelező feladatok
9.	Önként vállalt feladatok
10.	Felhalmozási célú bevételek
11.	Pénzmaradvány	2 518 172
	Ebből Kötelező feladatra	2 518 172
12.	Önkormányzati támogatás	225 127 319
13.	Ebből Kötelező feladatok	225 127 319
14.	Önként vállalt feladatok
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)	256 586 005
16.	Ebből Kötelező feladatok	256 586 005
17.	Önként vállalt feladatok
18.	Kiadások
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	256 082 152
20.	Személyi juttatások	160 865 022
21.	Ebből Kötelező feladatok	160 865 022
22.	Önként vállalt feladatok
23.	Szociális hozzájárulási adó	21 069 428
24.	Ebből Kötelező feladatok	21 069 428
25.	Önként vállalat feladatok
26.	Dologi kiadások	74 147 702
27.	Ebből Kötelező feladatok	74 147 702
28.	Önként vállalt feladatok
29.	Felhalmozási kiadások	503 853
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	503 853
31.	Ebből kötelező feladatra	503 853
32.	önként vállalt feladatokra
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)	256 586 005
*34.*	*Ebből Kötelező feladatok*	*256 586 005*
*35.*	*Önként vállalt feladatokra*
Éves engedélyezett létszáma			34
Ebből Kötelező feladatokra			34
Önként vállalt feladatokra
Közcélú feladatra

5. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez⁷

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

	2023.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)
	Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)	736 415 881	Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)	670 270 972
1.	Intézményi működési bevételek	30 840 585	Személyi juttatások	282 721 556
2.	Egyéb saját bevételek	17 956 733	Szociális hozzájárulás	36 604 103
3.	Áfa bevételek	5 967 395	Dologi kiadások	312 823 593
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	331 620 212	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 906 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	335 340 000	Működési célú támogatások	23 240 166
6.	Vagyon típusú adók	55 000 000	Megelőlegzés visszafizetés	10 975 554
7.	Építményadó	45 000 000	Megelőlegzés(közcélú)
8.	Telekadó	10 000 000
9.	Iparűzési adó	280 000 000	Általános tartalék	146 737 405
10.	Gépjármű adó
11.	Talajterhelés	340 000	Elvonások, befizetések	24 380 777
12.	Működési célú támogatások áht.belül	14 690 956
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése
14.	Pénzmaradvány-működési	92 662 658
15.	Megelőlegzés (közcélú)	12 310 615
16.
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás
18.	Mindösszesen	841 389 154	Mindösszesen	841 389 154

	2023. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

19.	Felhalmozás célú bevétel (21+22+23)	55 554 383	Beruházások	446 273 183
21.	Ingatlan értékesítés	18 000 000	Felújítások	122 758 814
22.	Iparűzési adóból		Felhalmozás célú átadás
23.	Felhalmozás célú támogatás (EU-s)	37 554 383	Felhalmozás c .visszatérülés

24.	Felhalmozási költségvetési bevételek (21+22+23)	55 554 383	Felhalmozási költségvetési kiadások	569 031 997
25.	Hiány
26.	Hiány finanszírozása belső forrásból	598 609 275
27.	Pénzmaradvány	598 609 275	Céltartalék (fejlesztési célokra)	85 131 661
28.	Hiány finanszírozása külső forrásból
29.	Hitel
30.	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás
31.			Hiteltörlesztés
32.	Felhalmozási bevételek összesen	654 163 658	Felhalmozási kiadások összesen	654 163 658

6. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez⁸

2023. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban
											Ft-ban
BEVÉTELEK		Terv					KIADÁSOK			Terv
	2023		2024	2025				2023	2024		2025
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)	736 415 881		689 40 000	733 280 000	1.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)		683 676 195	546 140 000		554 700 000
Intézményi működési bevételek	49 565 313		54 700 000	57 900 000	2.	Személyi juttatások		282 721 556	288 000 000		290 000 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					3.	Szociális hozzájárulási adó		36 604 103	37 440 000		37 700 000
Egyéb saját bevétel					4.	Dologi kiadások		312 823 593	194 000 000		200 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	3 299 329		10 000 000	10 000 000	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		3 906 000	4 200 000		4 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatás					6.	Működési támogatások		23 240 966	22 500 000		23 000 000
Bérleti dijak	17 956 733		14 000 000	15 100 000	7.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)		569 031 997	225 000 000		190 000 000
Intézményi ellátás	28 940 514		25 000 000	27 000 000	8.	Beruházások		446 273 183	200 000 000		110 000 000
Alkalmazottak térítése					9.	Felújítások		122 758 814	25 000 000		80 000 000
Kártérítés					10.	Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám
ÁFA.bevételek,-visszatérülések					11.	Tartalék		231 869 066	233 900 000		226 580 000
Kiszámlázott termékek és szolg.afa	5 967 395		5 700 000	5 800 000	12.	Általános tartalék		146 737 405	50 000 000		45 000 000
Fordított afa miatti bevétel					13.	Céltartalék		85 131 661	183 900 000		181 580 000
Hozam-és kamatbevétel					14.	Elvonások.befizetések		24 380 777	23 000 000		23 500 000
Működési célú kamatbevétel államh.k.					15.
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.					16.
Helyi önkormányzatok működési támogatása	331 620 212		280 000 000	310 000 000	17.
Közhatalmi bevételek	335 340 000		335 340 000	345 280 000	18.
Vagyoni típusú adók(20+21)	55 000 000		55 000 000	55 000 000	19.
Építményadó	45 000 000		45 000 000	45 000 000	20.
Telekadó	10 000 000		10 000 000	10 000 000	21.
Iparűzési adó	280 000 000		280 000 000	290 000 000	22.
Gépjárműadók					23.
Talajterhelés	340 000		340 000	280 000	24.
Működési célú támogatok áht. belül	14 690 956		19 000 000	20 100 000	25.
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz					26.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	55 554 383				27.
Ingatlan ért,EU-s támogatás	55 554 383				28.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)	791 970 264		689 040 000	733 280 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)		1 484 557 258	1 028 040 0		971 280 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)	703 582 548		350 000 000	250 000 000	30.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)		10 975 554	11 000 000		12 000 000
					31.	Intézmény finanszírozás
Előző évi pénzmaradvány ig.	691 271 933		350 000 000	250 000 000	32.	Hiteltörlesztés
Finanszírozási műveletek bevételei	12 310 615				33.	Megelőlegzés		10 975 554	11 000 000		12 000 000
Intézményfinaszírozás					34.
Megeleőlegzés(közcélú)	12 310 615				35.
MINDÖSSZESEN(29+30)	1 495 552 812		1 039 040 000	983 280 000	36.	MINDÖSSZESEN(31+32)		1 495 552 812	1 039 040 000		983 280 000

7. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez⁹

2023. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Beruházások
1.	Új Bölcsőe építés TOP-1.4.1-19-K01-2019-00014. pályázat	397 616 252
2.	HÉSZ módosítás
3.	Közösségi ház hangosítási berendezés	89 990
4.	Védőnői kötelező eszközbeszerzés	95 660
5.	Közösségi szintér camping asztalok	240 150
6.	Közösségi ház aktív hangfal	51 900
7.	Székek, asztalok közösségi házba	549 500
8.	Delta csiszoló - műhely	25 990
9.	Templom utca rekonstrukció	18 923 000
10.	Egészségház új kazánok beépítése	2 980 000
11.	Új bölcsődei berendezések	21 913 909
12.	Műhely-deltacsiszoló	59 999
13.	Sportcsarnok kapcsoló szekrény	2 968 879
14.	Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések	503 853
15.	PH Klíma	306 001
	Összesen:	446 273 183

	Felújítások
1.	Kápolna vízelvezetés	2 371 531
2.	„Hernádi”dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat	50 968 000
3.	Baji utca 48/2023.	19 005 276
4.	Kánya utca mart aszfalt	2 419 985
5.	Majális út szakasz mart aszfalt	457 200
6.	Nószádi dűlő	37 554 383
7.	Szőlősi,Szamos dűlő	9 982 439
	Összesen:	122 758 814

	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás
1.
2.
	ÖSSZESEN
	ÖSSZESEN	553 796 574

8. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁰

1. Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Általános tartalék	146 737 405
2	Céltartalék	85 131 661
3	Összesen	231 869 066
	CÉLTARTALÉKBÓL

	Templom utca rekonstrukcó TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00014.	85 131 661
	Nószádi dűlő út felújítás MFP-UHJ/203.
	Egyéb nem tervezett fejlesztési feladatok

2. Többéves kihatással járó döntések

	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2023
2024

Az 1. § a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdése a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.