Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 04. 29- 2017. 04. 29Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I. Módosító rendelkezések
1. § A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
2. § (1) Az 1. §-ban foglalt módosítás részletezését a rendelet melléklete a jelen szakasz szerint tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) tartalmazó 1. számú mellékletét a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosítja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését tartalmazó 2. számú mellékletét a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint módosítja.
(4) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetését tartalmazó, 3. számú mellékletét a jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint módosítja.
(5) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetését tartalmazó, 4. számú mellékletét a jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosítja.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi állami támogatásait tartalmazó 5. számú mellékletét a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosítja.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását tartalmazó 6. számú mellékletét a jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint módosítja.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését tartalmazó 7/a. és 7/b. számú mellékleteit a jelen rendelet 7/a. és 7/b. számú mellékletei szerint módosítja.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeit tartalmazó 8. számú mellékletét a jelen rendelet 8. sz. melléklete szerint módosítja.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat tartalmazó 9. számú mellékletét a jelen rendelet 9. sz. melléklete szerint módosítja.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016 évi létszámkimutatást tartalmazó 10. számú mellékletét a jelen rendelet 10. sz. melléklete szerint módosítja.
II. Záró rendelkezések
3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
130 432 001 |
131 196 574 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
55 419 764 |
55 419 764 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 449 134 |
56 147 333 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 283 103 |
15 993 244 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 280 000 |
2 280 000 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 356 233 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
15 462 000 |
21 802 060 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 462 000 |
21 802 060 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 996 000 |
35 996 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
4 000 000 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 996 000 |
31 996 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
270 233 000 |
270 233 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
195 300 000 |
195 300 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
195 300 000 |
78 800 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
116 500 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
74 933 000 |
74 933 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
29 177 000 |
29 177 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 675 000 |
8 675 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 697 000 |
2 697 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
13 362 000 |
13 362 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 062 000 |
4 062 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
381 000 |
381 000 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 200 000 |
12 200 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 200 000 |
12 200 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 267 555 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 267 555 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
24 306 513 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
24 306 513 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
463 500 001 |
526 178 702 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
131 402 000 |
142 061 792 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
131 402 000 |
142 061 792 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
131 402 000 |
142 061 792 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
594 902 001 |
668 240 494 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2016.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
368 006 000 |
404 197 477 |
1.1. |
Személyi juttatások |
154 630 000 |
161 991 054 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 855 000 |
44 126 742 |
1.3. |
Dologi kiadások |
89 832 000 |
107 003 985 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
3 018 760 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
79 189 000 |
88 056 936 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
2 259 406 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 794 157 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
79 189 000 |
74 910 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
109 060 000 |
192 291 974 |
2.1. |
Beruházások |
42 360 000 |
78 944 815 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
66 700 000 |
99 296 469 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
14 050 690 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 050 690 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
117 836 001 |
67 295 620 |
3.1. |
Általános tartalék |
117 836 001 |
67 295 620 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
594 902 001 |
663 785 071 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
4 455 423 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 455 423 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4 455 423 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
594 902 001 |
668 240 494 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-131 402 000 |
-137 606 369 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
131 402 000 |
137 606 369 |
2. melléklet az 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
130 432 001 |
131 196 574 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
55 419 764 |
55 419 764 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 449 134 |
56 147 333 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 283 103 |
15 993 244 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 280 000 |
2 280 000 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 356 233 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 438 000 |
9 852 881 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 438 000 |
9 852 881 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 996 000 |
35 996 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
4 000 000 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 996 000 |
31 996 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
270 233 000 |
270 233 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
195 300 000 |
195 300 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
195 300 000 |
78 800 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
116 500 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
74 933 000 |
74 933 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 070 000 |
10 070 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 992 000 |
6 992 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 697 000 |
2 697 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
381 000 |
381 000 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 200 000 |
12 200 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 200 000 |
12 200 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 267 555 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 267 555 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
24 306 513 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
24 306 513 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
433 369 001 |
495 122 523 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
129 705 000 |
132 531 846 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
129 705 000 |
132 531 846 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
129 705 000 |
132 531 846 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
563 074 001 |
627 654 369 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2016.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
172 561 000 |
200 422 932 |
1.1. |
Személyi juttatások |
32 128 000 |
38 875 843 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 751 000 |
10 841 310 |
1.3. |
Dologi kiadások |
49 993 000 |
59 654 274 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
3 018 760 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
79 189 000 |
88 032 745 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
2 259 406 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 794 157 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
79 189 000 |
74 910 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
107 637 000 |
190 440 394 |
2.1. |
Beruházások |
40 937 000 |
77 093 235 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
66 700 000 |
99 296 469 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
14 050 690 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 050 690 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
117 836 001 |
67 295 620 |
3.1. |
Általános tartalék |
117 836 001 |
67 295 620 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
398 034 001 |
458 158 946 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
4 455 423 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 455 423 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4 455 423 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
398 034 001 |
462 614 369 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
35 335 000 |
36 963 577 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
129 705 000 |
128 076 423 |
3. melléklet az 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 024 000 |
11 949 179 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 024 000 |
11 949 179 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
11 024 000 |
11 949 179 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 271 000 |
4 452 627 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 271 000 |
4 452 627 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 271 000 |
4 452 627 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
12 295 000 |
16 401 806 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2016.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
81 634 000 |
85 312 226 |
1.1. |
Személyi juttatások |
59 791 000 |
60 404 211 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 143 000 |
16 324 432 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 700 000 |
8 559 392 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 191 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
428 580 |
|
2.1. |
Beruházások |
428 580 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
81 634 000 |
85 740 806 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
81 634 000 |
85 740 806 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-70 610 000 |
-73 791 627 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
1 271 000 |
4 452 627 |
4. melléklet az 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
19 107 000 |
19 107 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 683 000 |
1 683 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
13 362 000 |
13 362 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 062 000 |
4 062 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
19 107 000 |
19 107 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
426 000 |
5 077 319 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
426 000 |
5 077 319 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
426 000 |
5 077 319 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
19 533 000 |
24 184 319 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2016.évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
113 811 000 |
118 462 319 |
1.1. |
Személyi juttatások |
62 711 000 |
62 711 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 961 000 |
16 961 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 139 000 |
38 790 319 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 423 000 |
1 423 000 |
2.1. |
Beruházások |
1 423 000 |
1 423 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
115 234 000 |
119 885 319 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
115 234 000 |
119 885 319 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-96 127 000 |
-100 778 319 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
426 000 |
5 077 319 |
5. melléklet az 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Bontás |
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|
1303407 |
Budajenő |
||
2/I/1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
55 318 037 |
55 318 037 |
2/I/6 |
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
101 727 |
101 727 |
Helyi öِnkormányzatok műköِdésének általános támogatása B111 |
55 419 764 |
55 419 764 |
|
2/II/1/a1 |
Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó, |
26 996 800 |
25 560 800 |
2/II/1/a2 |
Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó, |
12 924 000 |
13 211 200 |
2/II/1/b |
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó, |
315 000 |
322 000 |
2/II/1/c1 |
Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 1-8. hó, |
6 000 000 |
6 000 000 |
2/II/1/c2 |
Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 9-12. hó, |
3 000 000 |
3 000 000 |
2/II/2/a |
Óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó, |
5 546 667 |
5 280 000 |
2/II/2/b |
Óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó, |
2 666 667 |
2 773 333 |
Települési öِnkormázatok egyes köِznevelési feladatainak támogatása B112 |
57 449 134 |
56 147 333 |
|
2/III/1/7 |
Személyes szabadság korlátozása miatti kárp. |
0 |
0 |
2/III/5/a |
Gyermekétkeztetés, finansz.szemp.eli. szakm.dolg.bértám. |
12 093 120 |
12 419 520 |
2/III/5/b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
3 150 938 |
3 543 229 |
2/III/5/c |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.tám. |
39 045 |
30 495 |
Települési önk.szociális gyermekjóَléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113 |
15 283 103 |
15 993 244 |
|
2/IV/1/d |
Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.fela. |
2 280 000 |
2 280 000 |
Települési ِnkormلnyzatok kulturلlis feladatainak tلmogatلsa B114 |
2 280 000 |
2 280 000 |
|
115/EK/1/1 |
2016. évi bérkompenzáció |
0 |
965 073 |
115/EK/1/3 |
A helyi önk.szoc.célú tűzifavásárláshoz kapcs.kieg.tám. |
0 |
391 160 |
Műkِdési célْú köِltségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
1 356 233 |
|
M I D Ö S S Z E S E N |
130 432 001 |
131 196 574 |
|
6. melléklet az 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
||
MEGNEVEZÉS |
2016.évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Építményadó |
195 300 000 |
23 000 000 |
Telekadó |
55 000 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
800 000 |
|
Iparűzési adó |
116 500 000 |
|
Vagyoni tipusú adok |
195 300 000 |
195 300 000 |
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a) |
74 933 000 |
74 933 000 |
Gépjárműadók |
74 933 000 |
74 933 000 |
Pótlékok |
||
Egyéb közhatalmi bevétel |
||
Talajterhelési díj |
||
Egyéb bírság |
||
Bírságok, díjak, pótlékok |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
270 233 000 |
270 233 000 |
Támogatásértű bevételek |
||
Megnevezés |
2016.évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
OEP - Védőnői szolgálat támogatása |
4 438 000 |
4 438 000 |
Pest Megyei Kormányhivatal - nyári diákmunka |
||
Kiegészítő gyermekvéd.támogatás - Erzsébet utalvány |
||
Bethlen Gábor Alap |
||
Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása |
||
Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira |
||
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
||
ÖSSZESEN |
4 438 000 |
4 438 000 |
Felhalmozási bevételek |
||
Megnevezés |
2016.évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés |
12 200 000 |
12 200 000 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
12 200 000 |
12 200 000 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat - kölcsön visszatérítés |
4 000 000 |
|
EMMI - Magtár Német Közösségi Ház |
||
EMMI - Magtár 3.4.szint |
||
Nemzeti Kulturális Alap - Papi Sírkert - utófinanszírozás |
||
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson belül összesen: |
0 |
4 000 000 |
Köz.és K-eur.Tört.és Társ.K - '56-os pályázat |
||
Gaildorf - Magtár |
||
Gauldorf - Iskola IT eszközök |
||
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson kívül összesen: |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
12 200 000 |
16 200 000 |
Működési bevételek |
||
Megnevezés |
2016.évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Dombtető Lakóegyesület |
||
Gaildorf - diákcsere,Ringlein Tánccsoport utazás |
||
Működési c.átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
Behajtási engedély, közterület használati díj |
||
Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt) |
||
Házzaságkötés,fénymásolás |
||
Közvetített szolgáltatás (KLIK,Mo-Med Eü.Szolg.,ítelepülésrend.tervek továbbszámlázása) |
||
Temető üzemeltetés |
||
Pincekaszálás |
||
Telek értékesítés áfa bevétele |
||
Egyéb bevételek |
10 070 000 |
10 070 000 |
Befektetett pü.eszközök kamat bevétele |
||
Egyéb kamat bevételek |
||
Működési célú bevételek összesen: |
10 070 000 |
10 070 000 |
7/a. melléklet az 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Járda építési terv (Hilltop) |
331 000 |
689 500 |
||
Út tervezési díj (Kápolna köz) |
606 000 |
562 980 |
||
Közvilágítás bővités (I. ütem) |
30 000 000 |
38 441 279 |
||
Útépítés (Kápolna köz) |
10 000 000 |
12 305 737 |
||
Járda tervezés (Szőlő hegy I., Kis köz, Tornaterem mellett) |
700 000 |
700 000 |
||
Óvoda konyha i gépek |
2 814 598 |
|||
Fő utca - Kossuth utca közötti átjáró Ált.Isk.mellett - 132 hrsz. |
9 745 241 |
|||
H.H. - hangfal 2 db |
60 800 |
|||
Hírdető tábla 3 db |
546 100 |
|||
Fűkasza |
151 906 |
|||
H.H. - porszívó |
22 190 |
|||
Karácsonyi fény díszek 4 db |
181 610 |
|||
Iskola IT eszközök |
8 775 794 |
|||
Településrendezési tervek módosítása |
2 095 500 |
|||
ÖSSZESEN: |
41 637 000 |
77 093 235 |
7/b. melléklet az 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Magtár külső homlokzat |
26 000 000 |
26 000 000 |
||
Magtár fszt.közösségi tér |
30 000 000 |
|||
Tanterembővítés, lépcső javítás |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Iskola kőrestauráslás |
5 411 227 |
|||
Iskola ablakcseréhez értékleltár dokumentáció |
||||
Konyha rekonstrukció |
8 000 000 |
5 172 508 |
||
Járda tervezés (Szőlő hegy I., Kis köz, Tornaterem mellett) |
700 000 |
|||
Útfelújítás (Szőlő u, Szőlő köz) |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
56-os emlékoszlop |
712 734 |
|||
Magtár u. ( hrsz.101 ) |
||||
ÖSSZESEN: |
66 700 000 |
99 296 469 |
8. melléklet az 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Civil szervezetek támogatása |
||
Megnevezés |
2016.évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Budajenői Sportegyesületek támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
Budajenő Kempo Klub Sportegyesület |
500 000 |
500 000 |
Budajenői Polgárőrség |
100 000 |
100 000 |
Ringlein |
100 000 |
100 000 |
Székely Társulat |
300 000 |
300 000 |
Egyház |
1 000 000 |
1 000 000 |
Dombtető lakóegyesület |
2 500 000 |
2 500 000 |
Pro Budajenő Egyesület |
350 000 |
420 000 |
Budajenői civil szervezetek támogatása össz |
6 850 000 |
6 920 000 |
Megnevezés |
2016.évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Tiszta Formák Alapítvány |
68 000 000 |
68 000 000 |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Zsámbék Mentőállomás |
250 000 |
|
Civil szervezetek támogatása összesen |
68 000 000 |
68 000 000 |
Megnevezés |
2016.évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
ZSÁMERT |
32 000 |
59 152 |
BÖT |
459 000 |
2 832 040 |
HÍD |
3 718 000 |
7 727 000 |
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás |
30 000 |
123 114 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) |
40 000 |
0 |
Mária Úr Közhasznú Egyesület |
60 000 |
22 033 |
Társulások támogatása összesen |
4 339 000 |
10 763 339 |
Egyéb adott támogatások |
||
Megnevezés |
2016.évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Megmaradni Alapítvány (kárpátaljai magyrok tám. 5/2015 hat.) |
45 000 |
|
Biatorbágy Unicredit (kárpátaljai magyrok tám. 5/2015 hat.) |
45 000 |
|
Egyéb támogatások összesen |
0 |
90 000 |
9. melléklet az 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat megnevezése |
2016.évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
Kiegészítő gyermekvéd.tám - Erzsébet utalvány |
127 600 |
|
Köztemetés |
120 000 |
120 000 |
Szociális étkezés (HÍD) |
545 000 |
545 000 |
Települési támogatás |
1 335 000 |
1 335 000 |
rendkívüli támogatás |
||
lakhatási támogatás |
||
gyógyszer támogatás |
||
temetési támogatás |
||
gyermek iskoláztatási támogatás |
||
Karácsonyi ajándékutalványok |
500 000 |
500 000 |
Tüzifa |
391 160 |
|
Összesen: |
2 500 000 |
3 018 760 |
10. melléklet az 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám 2016 (fő) |
|---|---|
Önkormányzat |
|
Polgármester |
1 |
Védőnő |
1 |
Város és községgazdálkodás |
5 |
Szabadidő-sport, kultúra |
2 |
Önkormányzat dolgozói összesen: |
9 |
Közös Hivatal |
|
Budajenő |
7 |
Tök |
4 |
Remeteszőlős |
3 |
Jegyző+ Aljegyző |
2 |
Közös Hivatal dolgozói összesen: |
16 |
Óvoda |
|
óvodai nevelés |
14,5 |
Konyha |
7 |
Óvodai dolgozók létszáma összesen: |
21,5 |
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma: |
46,5 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. április 30. napjával.