Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.2.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 31- 2024. 09. 01Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.2.) rendelet módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének)
(2) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 479 723 638 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 967 981 689,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat tartaléka összesen: 5 145 919,-Ft, ebből általános tartalék 5 145 919-Ft, melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft.-ban |
|||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
878 887 712 |
0 |
0 |
878 887 712 |
894 993 320 |
0 |
0 |
894 993 320 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 485 400 000 |
0 |
0 |
1 485 400 000 |
1 085 400 000 |
0 |
0 |
1 085 400 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
288 101 547 |
0 |
0 |
288 101 547 |
419 364 180 |
0 |
0 |
419 364 180 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
55 620 000 |
0 |
0 |
55 620 000 |
55 620 000 |
0 |
0 |
55 620 000 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 407 410 |
0 |
0 |
17 407 410 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 708 009 259 |
0 |
0 |
2 708 009 259 |
2 472 784 910 |
0 |
0 |
2 472 784 910 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 040 174 225 |
0 |
0 |
1 040 174 225 |
1 477 550 480 |
0 |
0 |
1 477 550 480 |
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 892 570 |
0 |
0 |
15 892 570 |
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
1 258 164 010 |
0 |
0 |
1 258 164 010 |
1 341 306 947 |
0 |
0 |
1 341 306 947 |
|
15. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
09817. |
1 100 000 000 |
0 |
0 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
0 |
0 |
1 100 000 000 |
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 106 347 494 |
0 |
0 |
6 106 347 494 |
6 407 534 907 |
0 |
0 |
6 407 534 907 |
||
|
17 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 258 164 010 |
0 |
0 |
-1 258 164 010 |
-1 341 306 947 |
0 |
0 |
-1 341 306 947 |
||
|
18 |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 848 183 484 |
4 848 183 484 |
5 066 227 960 |
5 066 227 960 |
||||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
2 652 389 259 |
2 652 389 259 |
2 417 164 910 |
0 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
3 398 338 235 |
3 398 338 235 |
3 934 749 997 |
3 934 749 997 |
||||||
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 106 347 494 |
6 106 347 494 |
6 407 534 907 |
6 407 534 907 |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
940 991 452 |
8 100 000 |
0 |
949 091 452 |
970 964 052 |
8 100 000 |
0 |
979 064 052 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
136 985 596 |
1 053 000 |
0 |
138 038 596 |
141 194 956 |
1 053 000 |
0 |
142 247 956 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
711 223 628 |
85 193 825 |
0 |
796 417 453 |
846 834 059 |
85 193 825 |
0 |
932 027 884 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
909 370 212 |
21 900 000 |
0 |
931 270 212 |
779 617 260 |
46 140 000 |
0 |
825 757 260 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
616 870 222 |
0 |
0 |
616 870 222 |
622 814 249 |
0 |
0 |
622 814 249 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
268 859 000 |
0 |
0 |
268 859 000 |
400 787 440 |
0 |
0 |
400 787 440 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
3 584 300 110 |
134 038 221 |
0 |
3 718 338 331 |
3 762 212 016 |
158 278 221 |
0 |
3 920 490 237 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
29 845 153 |
0 |
0 |
29 845 153 |
45 737 723 |
0 |
0 |
45 737 723 |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 258 164 010 |
0 |
0 |
1 258 164 010 |
1 341 306 947 |
0 |
0 |
1 341 306 947 |
|
14. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
05916. |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 972 309 273 |
134 038 221 |
0 |
6 106 347 494 |
6 249 256 686 |
158 278 221 |
0 |
6 407 534 907 |
||
|
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 258 164 010 |
0 |
0 |
-1 258 164 010 |
-1 341 306 947 |
0 |
0 |
-1 341 306 947 |
||
|
17. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 714 145 263 |
134 038 221 |
4 848 183 484 |
4 907 949 739 |
158 278 221 |
5 066 227 960 |
||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
2 698 570 888 |
134 038 221 |
0 |
2 832 609 109 |
2 738 610 327 |
158 278 221 |
0 |
2 896 888 548 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
885 729 222 |
0 |
0 |
885 729 222 |
1 023 601 689 |
0 |
0 |
1 023 601 689 |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
2 388 009 163 |
0 |
0 |
2 388 009 163 |
2 487 044 670 |
0 |
0 |
2 487 044 670 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 972 309 273 |
134 038 221 |
0 |
6 106 347 494 |
6 249 256 686 |
158 278 221 |
0 |
6 407 534 907 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-46 181 629 |
-134 038 221 |
-180 219 850 |
-321 445 417 |
-158 278 221 |
-479 723 638 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-830 109 222 |
0 |
-830 109 222 |
-967 981 689 |
0 |
-967 981 689 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-876 290 851 |
-134 038 221 |
-1 010 329 072 |
-1 289 427 106 |
-158 278 221 |
-1 447 705 327 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
1 010 329 072 |
0 |
0 |
1 010 329 072 |
1 447 705 327 |
0 |
0 |
1 447 705 327 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
134 038 221 |
-134 038 221 |
0 |
0 |
158 278 221 |
-158 278 221 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet a 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
878 887 712 |
878 887 712 |
891 754 345 |
891 754 345 |
||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 485 400 000 |
1 485 400 000 |
1 085 400 000 |
1 085 400 000 |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
277 687 547 |
277 687 547 |
406 350 180 |
406 350 180 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
6207410 |
6 207 410 |
|||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 697 595 259 |
2 697 595 259 |
2 445 331 935 |
2 445 331 935 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 040 174 225 |
1 040 174 225 |
1 472 523 110 |
1 472 523 110 |
||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
15 892 570 |
15892570 |
|||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
0 |
||||||
|
15. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
09817. |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||||
|
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 837 769 484 |
0 |
0 |
4 837 769 484 |
5 033 747 615 |
0 |
0 |
5 033 747 615 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
2 641 975 259 |
2 641 975 259 |
2 389 711 935 |
2 389 711 935 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
2 140 174 225 |
2 140 174 225 |
2 588 415 680 |
2 588 415 680 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 837 769 484 |
4 837 769 484 |
5 033 747 615 |
5 033 747 615 |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
50 033 912 |
8 100 000 |
58 133 912 |
53 619 412 |
8 100 000 |
61 719 412 |
||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
6 597 000 |
1 053 000 |
7 650 000 |
7 031 360 |
1 053 000 |
8 084 360 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
477 306 946 |
85 193 825 |
562 500 771 |
555 650 195 |
85 193 825 |
640 844 020 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
17 791 396 |
17 791 396 |
17 791 396 |
17 791 396 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
909 370 212 |
21 900 000 |
931 270 212 |
779 617 260 |
46 140 000 |
825 757 260 |
||
|
- Egyéb elvonások, befizetések |
477 850 110 |
477 850 110 |
478 401 239 |
478 401 239 |
|||||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 550 000 |
1 850 000 |
4 400 000 |
|||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
279 020 102 |
20 300 000 |
299 320 102 |
293 520 102 |
44 290 000 |
337 810 102 |
|||||
|
- Tartalékok |
150 000 000 |
150 000 000 |
5 145 919 |
5 145 919 |
|||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
603 555 030 |
603 555 030 |
591 719 057 |
591 719 057 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
268 859 000 |
268 859 000 |
400 787 440 |
400 787 440 |
||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 315 722 100 |
134 038 221 |
0 |
2 449 760 321 |
2 388 424 724 |
158 278 221 |
0 |
2 546 702 945 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
29 845 153 |
29 845 153 |
45 737 723 |
45 737 723 |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 258 164 010 |
1 258 164 010 |
1 341 306 947 |
1 341 306 947 |
||||
|
14 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
05916. |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 703 731 263 |
134 038 221 |
0 |
4 837 769 484 |
4 875 469 394 |
158 278 221 |
0 |
5 033 747 615 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
1 443 308 070 |
134 038 221 |
0 |
1 577 346 291 |
1 395 918 227 |
158 278 221 |
0 |
1 554 196 448 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
872 414 030 |
0 |
0 |
872 414 030 |
992 506 497 |
0 |
0 |
992 506 497 |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
2 388 009 163 |
0 |
0 |
2 388 009 163 |
2 487 044 670 |
0 |
0 |
2 487 044 670 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 703 731 263 |
134 038 221 |
0 |
4 837 769 484 |
4 875 469 394 |
158 278 221 |
0 |
5 033 747 615 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
1 198 667 189 |
-134 038 221 |
1 064 628 968 |
993 793 708 |
-158 278 221 |
835 515 487 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-816 794 030 |
0 |
-816 794 030 |
-936 886 497 |
0 |
-936 886 497 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
381 873 159 |
-134 038 221 |
247 834 938 |
56 907 211 |
-158 278 221 |
-101 371 010 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
-247 834 938 |
0 |
0 |
-247 834 938 |
101 371 010 |
0 |
0 |
101 371 010 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
134 038 221 |
-134 038 221 |
0 |
0 |
158 278 221 |
-158 278 221 |
0 |
0 |
|||
3. melléklet a 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
3 238 975 |
3 238 975 |
|||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
254 000 |
254 000 |
854 000 |
854 000 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
254 000 |
254 000 |
4 092 975 |
4 092 975 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 038 105 |
1 038 105 |
||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
404 940 068 |
404 940 068 |
431 698 068 |
431 698 068 |
||||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
404 940 068 |
0 |
0 |
404 940 068 |
432 736 173 |
0 |
0 |
432 736 173 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
5 131 080 |
0 |
0 |
5 131 080 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
404 940 068 |
404 940 068 |
431 698 068 |
431 698 068 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
405 194 068 |
0 |
0 |
405 194 068 |
436 829 148 |
0 |
0 |
436 829 148 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
288 878 064 |
288 878 064 |
306 539 064 |
306 539 064 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
40 749 772 |
40 749 772 |
43 339 772 |
43 339 772 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
72 918 282 |
72 918 282 |
81 762 362 |
81 762 362 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
2 647 950 |
2 647 950 |
5 187 950 |
5 187 950 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
405 194 068 |
405 194 068 |
436 829 148 |
436 829 148 |
||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
0 |
0 |
||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
405 194 068 |
0 |
0 |
405 194 068 |
436 829 148 |
0 |
0 |
436 829 148 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
402 546 118 |
0 |
0 |
402 546 118 |
431 641 198 |
0 |
0 |
431 641 198 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
2 647 950 |
0 |
0 |
2 647 950 |
5 187 950 |
0 |
0 |
5 187 950 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
405 194 068 |
405 194 068 |
436 829 148 |
436 829 148 |
|||||||
4. melléklet a 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
1 275 778 |
1 275 778 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
534 372 038 |
534 372 038 |
571 259 038 |
571 259 038 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
574 534 816 |
0 |
0 |
574 534 816 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 275 778 |
0 |
0 |
3 275 778 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
571 259 038 |
0 |
0 |
571 259 038 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
574 534 816 |
0 |
0 |
574 534 816 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
425 067 864 |
425 067 864 |
432 379 864 |
432 379 864 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
66 880 774 |
66 880 774 |
67 880 774 |
67 880 774 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
39 375 400 |
39 375 400 |
55 986 178 |
55 986 178 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
3 048 000 |
3 048 000 |
18 288 000 |
18 288 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
574 534 816 |
0 |
0 |
574 534 816 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
574 534 816 |
0 |
0 |
574 534 816 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
531 324 038 |
0 |
0 |
531 324 038 |
556 246 816 |
0 |
0 |
556 246 816 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 048 000 |
0 |
0 |
3 048 000 |
18 288 000 |
0 |
0 |
18 288 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
574 534 816 |
0 |
0 |
574 534 816 |
|||
5. melléklet a 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
11200000 |
11200000 |
|||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
10 160 000 |
10 160 000 |
21 360 000 |
21 360 000 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
1 945 535 |
1 945 535 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
137 932 165 |
137 932 165 |
149 481 002 |
149 481 002 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
172 786 537 |
0 |
0 |
172 786 537 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
10 160 000 |
0 |
0 |
10 160 000 |
21 360 000 |
0 |
0 |
21 360 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
137 932 165 |
0 |
0 |
137 932 165 |
151 426 537 |
0 |
0 |
151 426 537 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
172 786 537 |
0 |
0 |
172 786 537 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
39 940 500 |
39 940 500 |
39 940 500 |
39 940 500 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
5 604 665 |
5 604 665 |
5 604 665 |
5 604 665 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
96 564 000 |
96 564 000 |
121 258 372 |
121 258 372 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
5 983 000 |
5 983 000 |
5 983 000 |
5 983 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
172 786 537 |
0 |
0 |
172 786 537 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
172 786 537 |
0 |
0 |
172 786 537 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
142 109 165 |
0 |
0 |
142 109 165 |
166 803 537 |
0 |
0 |
166 803 537 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
5 983 000 |
0 |
0 |
5 983 000 |
5 983 000 |
0 |
0 |
5 983 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
172 786 537 |
0 |
0 |
172 786 537 |
|||
6. melléklet a 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
09813. |
0 |
767 952 |
767 952 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
180 919 739 |
180 919 739 |
188 868 839 |
188 868 839 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
189 636 791 |
0 |
0 |
189 636 791 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
767 952 |
0 |
0 |
767 952 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
188 868 839 |
0 |
0 |
188 868 839 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
189 636 791 |
0 |
0 |
189 636 791 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
137 071 112 |
137 071 112 |
138 485 212 |
138 485 212 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
17 153 385 |
17 153 385 |
17 338 385 |
17 338 385 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
25 059 000 |
25 059 000 |
32 176 952 |
32 176 952 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
1 636 242 |
1 636 242 |
1 636 242 |
1 636 242 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
189 636 791 |
0 |
0 |
189 636 791 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
189 636 791 |
0 |
0 |
189 636 791 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
179 283 497 |
0 |
0 |
179 283 497 |
188 000 549 |
0 |
0 |
188 000 549 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 636 242 |
0 |
0 |
1 636 242 |
1 636 242 |
0 |
0 |
1 636 242 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
189 636 791 |
0 |
0 |
189 636 791 |
|||
7. melléklet a 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 550 000 |
1 850 000 |
4 400 000 |
|
|
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|||
|
0 |
0 |
||||||
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Bursa Hungarica támogatása |
600 000 |
600 000 |
850 000 |
850 000 |
|||
|
Mindösszesen |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 550 000 |
1 850 000 |
4 400 000 |
|
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
232 926 832 |
0 |
232 926 832 |
244 426 832 |
0 |
244 426 832 |
|
|
1 |
PVK Nonprofit Kft támogatása |
232 926 832 |
232 926 832 |
244 426 832 |
244 426 832 |
||
|
0 |
0 |
||||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
24 300 000 |
0 |
24 300 000 |
24 300 000 |
0 |
24 300 000 |
|
|
1 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
24 300 000 |
24 300 000 |
24 300 000 |
24 300 000 |
||
|
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
0 |
18 800 000 |
18 800 000 |
0 |
37 790 000 |
37 790 000 |
|
|
1 |
APF támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
2 |
Pátyi Polgárőrség támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
3 |
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
4 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
5 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
6. |
Pátyi Suli Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
|
7. |
PÁKICS támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
8. |
Bellandor Kft támogatása |
900 000 |
900 000 |
||||
|
9. |
Rein-Keresztes család támogatása |
500 000 |
500 000 |
||||
|
10. |
Pátyolgató Alapítvány támogatása |
1 290 000 |
1 290 000 |
||||
|
11. |
Páty Faluközösségért Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
12. |
Kozáromi tó Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
13. |
Medicopter Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
||||
|
14. |
Horváth Zsolt támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||
|
15. |
Szövetség a magyarokért támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
16. |
Ady Nyugdíjas Klub támogatása |
400 000 |
400 000 |
||||
|
17. |
Henna Hastánc Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
||||
|
18. |
Biatorbágy és környéke mozgáskorlátozottak egyesületének támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||
|
19. |
Páty-Zsámbék lakópark egyesület támogatása |
400 000 |
400 000 |
||||
|
20. |
Borkultúra Egyesület támogatása |
600 000 |
600 000 |
||||
|
21. |
Takács Hanga Anna támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||
|
22. |
Kárpát-haza Ifjú Ijász Egyesület támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
23. |
Segítő szívvel, jó szándékkal Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
||||
|
24. |
Pátyi Székelykör támogatása |
0 |
400 000 |
400 000 |
|||
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
18 793 270 |
0 |
18 793 270 |
18 793 270 |
0 |
18 793 270 |
|
|
1 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
18 793 270 |
18 793 270 |
18 793 270 |
18 793 270 |
||
|
2 |
|||||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
||
|
1 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
2 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||
|
1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
2 |
Bethesda Gyermekotthon támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
1 |
Református Egyházközség nyári tábor támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Mindösszesen |
279 020 102 |
20 300 000 |
299 320 102 |
293 520 102 |
44 290 000 |
337 810 102 |
|
8. melléklet a 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Páty Község Önkormányzata |
646 576 413 |
|
|
603 555 030 |
591 719 057 |
|
|
Rákóczi u. (Széchenyi és Tesco közötti szakasz) terv |
2 362 200 |
2024 |
2 362 200 |
2 362 200 |
||
|
Tervezési keret (Egészségház, Rozmaring tetőtér, Közösségi ház kerítés) |
19 050 000 |
2024 |
19 050 000 |
19 050 000 |
||
|
Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok |
90 925 650 |
2024 |
90 925 650 |
90 925 650 |
||
|
Iszapszállító konténer beszerzése |
33 253 934 |
33 253 934 |
||||
|
Rákóczi u. gyalogátkelő tervezése |
3 467 100 |
2024 |
3 467 100 |
3 467 100 |
||
|
Gépi rács kialakítása szennyvíztisztító telep |
35 244 048 |
2024 |
35 244 048 |
35 244 048 |
||
|
Gyalogátkelő Rákóczi út – Gyártelep utcai csomópont közelében |
19 050 000 |
2024 |
19 050 000 |
|||
|
Futópálya építés önrész |
31 750 000 |
2024 |
31 750 000 |
|||
|
Sószoba kialakítása |
6 350 000 |
2024 |
6 350 000 |
|||
|
Közvilágítási keret |
23 400 000 |
2024 |
25 400 000 |
23 400 000 |
||
|
Dobogó, Rét utca építése |
109 220 000 |
2024 |
137 098 469 |
109 220 000 |
||
|
Tulipán u építése |
95 250 000 |
2024 |
180 152 563 |
95 250 000 |
||
|
Mézeshegy átkötő út |
2024 |
11 430 000 |
||||
|
Műszaki ellenőri feladatok |
21 590 000 |
2024 |
21 590 000 |
21 590 000 |
||
|
Laptop beszerzés |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
Elavult szerver cseréje |
3 175 000 |
2024 |
3 175 000 |
4 826 000 |
||
|
Központi szünetmentes tápegység cseréje |
1 905 000 |
2024 |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
|
Városszépítő keret (padok, szemetes, biciklitároló) |
12 700 000 |
2024 |
12 700 000 |
12 700 000 |
||
|
Védőnői eszköz beszerzés |
635 000 |
2024 |
635 000 |
635 000 |
||
|
Kisajátítás (0159/8, 0177/54, 0177/56, 0177/58) |
17 373 192 |
2024 |
17 373 192 |
|||
|
Óvoda tároló építése |
5 080 000 |
2024 |
5 080 000 |
|||
|
Traffibox beszerzés |
12 000 000 |
2024 |
||||
|
Bethlen utca építés |
13 750 000 |
2024 |
26 391 644 |
|||
|
Százszorszép utca építési munkái |
33 202 959 |
2024 |
33 202 959 |
|||
|
Kotró rakodó gép beszerzése |
45 000 000 |
2024 |
45 000 000 |
|||
|
Streetball pálya kerítés építési munkálatai |
499 110 |
2024 |
499 110 |
|||
|
1058/4 hrsz ingatlan vásárlása |
600 000 |
2024 |
600 000 |
|||
|
Óvodai kinti telepített játékok beszerzése |
4 660 600 |
2024 |
4 660 600 |
|||
|
Klíma beszerzés (pü iroda) |
388 620 |
2024 |
388 620 |
|||
|
Ingatlanvédelmi eszközök beszerzése |
1 174 000 |
2024 |
1 174 000 |
|||
|
1066/8 hrsz ingatlan vásárlása |
250 000 |
2024 |
250 000 |
|||
|
0113/5 hrsz ingatlan kisajátítása |
2 000 000 |
2024 |
2 000 000 |
|||
|
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
2 647 950 |
2 647 950 |
5 187 950 |
|||
|
Számítógép beszerzés |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
2 540 000 |
||
|
Műszaki iroda bútpr beszerzés |
165 100 |
2024 |
165 100 |
1 435 100 |
||
|
Új kolléga bútorok |
381 000 |
2024 |
381 000 |
381 000 |
||
|
Vízforraló |
19 050 |
2024 |
19 050 |
19 050 |
||
|
Ülőpárna |
63 500 |
2024 |
63 500 |
63 500 |
||
|
Falvédő |
25 400 |
2024 |
25 400 |
25 400 |
||
|
Kiegészítő figyelmeztető jelzés autóra |
101 600 |
2024 |
101 600 |
101 600 |
||
|
Magasnyomású mosó vásárlás rendészet számára |
254 000 |
2024 |
254 000 |
254 000 |
||
|
Porszívó rendészet számára |
63 500 |
2024 |
63 500 |
63 500 |
||
|
Vadkamera |
304 800 |
2024 |
304 800 |
304 800 |
||
|
Pátyolgató Óvoda |
18 288 000 |
3 048 000 |
18 288 000 |
|||
|
Laptop vásárlás |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
Székek, textíliák, polcok, asztalok |
1 778 000 |
2024 |
1 778 000 |
1 778 000 |
||
|
Csoportszoba bútor, eszköz beszerzés |
15 240 000 |
2024 |
15 240 000 |
|||
|
Dédelgető Bölcsőde |
1 636 242 |
1 636 242 |
1 636 242 |
|||
|
2 db felülajtós szekrény |
211 302 |
2024 |
211 302 |
211 302 |
||
|
2 db lengőpolc |
55 880 |
2024 |
55 880 |
55 880 |
||
|
Irodai magas szekrény |
76 200 |
2024 |
76 200 |
76 200 |
||
|
Mikrohullámú sütő |
76 200 |
2024 |
76 200 |
76 200 |
||
|
Tornapadok |
76 200 |
2024 |
76 200 |
76 200 |
||
|
Fa tárolópolc |
228 600 |
2024 |
228 600 |
228 600 |
||
|
ECO babaház |
274 320 |
2024 |
274 320 |
274 320 |
||
|
Kalandor kétoldalas mászóka |
152 400 |
2024 |
152 400 |
152 400 |
||
|
Műanyag asztal és székek |
72 390 |
2024 |
72 390 |
72 390 |
||
|
3 kerekű rollerek |
279 400 |
2024 |
279 400 |
279 400 |
||
|
Kültéri matatófal |
133 350 |
2024 |
133 350 |
133 350 |
||
|
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
5 983 000 |
5 983 000 |
5 983 000 |
|||
|
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer |
1 016 000 |
2024 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
3 570 000 |
2024 |
3 570 000 |
3 570 000 |
||
|
Bútor vásárlás |
1 397 000 |
2024 |
1 397 000 |
1 397 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
675 131 605 |
616 870 222 |
622 814 249 |
9. melléklet a 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Páty Község Önkormányzata |
298 237 069 |
|
|
268 859 000 |
400 787 440 |
|
|
Somogyi u. járda felújítás |
54 610 000 |
2024 |
54 610 000 |
54 610 000 |
||
|
Telki u. járda felújítás |
8 890 000 |
2024 |
8 890 000 |
8 890 000 |
||
|
Közösségi Ház kerítés felújítás |
25 400 000 |
2024 |
25 400 000 |
32 999 525 |
||
|
Tűzoltóság épület felújítása |
44 450 000 |
2024 |
44 450 000 |
44 450 000 |
||
|
Telki út "kátyúzás" |
19 050 000 |
2024 |
19 050 000 |
19 050 000 |
||
|
Rákóczi u. szegélyépítés |
31 750 000 |
2024 |
31 750 000 |
31 750 000 |
||
|
Szennyvíztisztító telep felújítási munkái |
2024 |
16 505 747 |
||||
|
Töki u. csőtörés felújítási munkái |
2024 |
7 553 960 |
||||
|
Vaddisznó u. vízhálózat felújítási munkálatai |
2024 |
17 145 000 |
||||
|
Szennyvíztisztító telep szalagszűrő felújítása |
2024 |
8 724 130 |
||||
|
Szennyvíztisztító telep légfúvó felújítása |
2024 |
5 193 129 |
||||
|
Tyúkanyó I. épület hőszigetelése, vakolása, színezése |
30 099 000 |
2024 |
30 099 000 |
30 099 000 |
||
|
Tyúkanyó II. épület utólagos fal vízszigetelés injektálásos módszerrel |
3 810 000 |
2024 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||
|
Tyúkanyó II. épület nyílászáró cserék, belső javítások |
6 350 000 |
2024 |
6 350 000 |
6 350 000 |
||
|
Pátyolgató Óvoda csoportszoba kialakítása |
2024 |
20 000 000 |
||||
|
Bacsó Béla u. járda felújítás |
31 750 000 |
2024 |
31 750 000 |
31 750 000 |
||
|
Műszaki ellenőri feladatok |
12 700 000 |
2024 |
12 700 000 |
12 700 000 |
||
|
Erkel u. járda felújíátás |
9 012 419 |
2024 |
9 012 419 |
|||
|
Mesterségek újta felújítás |
7 007 047 |
2024 |
7 007 047 |
|||
|
Mézeshegy átkötő út |
13 358 603 |
2024 |
13 358 603 |
|||
|
Mézeshegyi, Pintérhegyi u. martaszfoltozása |
2024 |
18 501 000 |
||||
|
Közösségi Ház homlokzat felújítása |
2024 |
1 327 880 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
298 237 069 |
268 859 000 |
400 787 440 |
|||
10. melléklet a 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosíott előirányzat |
|
Általános tartalék |
||||
|
1 |
Évközi többletigények, nem tervezett kiadások |
K513 |
150 000 000 |
5 145 919 |
|
Céltartalékok |
||||
|
Mindösszesen |
150 000 000 |
5 145 919 |
||
11. melléklet a 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Építményadó |
B34 |
140 000 000 |
150 000 000 |
|
2 |
Telekadó |
B34 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
3 |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4 |
Iparűzési adó |
B351 |
1 250 000 000 |
840 000 000 |
|
5 |
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
B36 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
6 |
Talajterhelési díj |
B36 |
300 000 |
300 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
1 485 400 000 |
1 085 400 000 |
||
12. melléklet a 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi terv |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi terv |
|
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
777 898 947 |
896 099 983 |
894 993 320 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
617 435 111 |
799 097 779 |
979 064 052 |
|
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
120 000 000 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
87 929 529 |
115 539 212 |
142 247 956 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 240 476 140 |
1 618 764 500 |
1 085 400 000 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
547 288 479 |
639 539 256 |
932 027 884 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
146 689 973 |
304 656 433 |
419 364 180 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 730 545 |
8 596 400 |
17 791 396 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
76 813 000 |
38 211 948 |
55 620 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
424 030 780 |
578 266 336 |
825 757 260 |
|
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
138 840 000 |
17 407 410 |
6. |
Beruházások |
K6 |
444 286 477 |
70 208 143 |
622 814 249 |
||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
31 257 925 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
46 193 160 |
301 156 214 |
400 787 440 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 361 878 060 |
3 027 830 789 |
2 472 784 910 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 600 |
212 000 |
0 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 177 896 681 |
2 512 615 340 |
3 920 490 237 |
||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
0 |
|||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
763 484 040 |
955 660 133 |
1 477 550 480 |
11. |
Pénzügyi lízing |
K917 |
0 |
|||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
20 513 438 |
29 845 153 |
15 892 570 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
20 513 438 |
28 613 951 |
45 737 723 |
|
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
765 597 081 |
967 331 864 |
1 341 306 947 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
765 597 081 |
967 331 864 |
1 341 306 947 |
|
|
14. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
2 300 000 000 |
1 100 000 000 |
14. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
2 300 000 000 |
1 100 000 000 |
|||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 911 472 619 |
7 280 667 939 |
6 407 534 907 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 964 007 200 |
5 808 561 155 |
6 407 534 907 |
|||
|
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-765 597 081 |
-967 331 864 |
-1 341 306 947 |
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-765 597 081 |
-967 331 864 |
-1 341 306 947 |
|||
|
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 145 875 538 |
6 313 336 075 |
5 066 227 960 |
17. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 198 410 119 |
4 841 229 291 |
5 066 227 960 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek |
2 165 065 060 |
2 958 360 916 |
2 417 164 910 |
1. |
Működési célú kiadások |
1 687 414 444 |
2 141 038 983 |
2 896 888 548 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
196 813 000 |
69 469 873 |
55 620 000 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
490 482 237 |
371 576 357 |
1 023 601 689 |
|||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
1 549 594 559 |
4 252 837 150 |
3 934 749 997 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
786 110 519 |
3 295 945 815 |
2 487 044 670 |
|||
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 911 472 619 |
7 280 667 939 |
6 407 534 907 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 964 007 200 |
5 808 561 155 |
6 407 534 907 |
|||
|
2022. teljesítés |
2023. várható teljesítés |
2024.évi terv |
||||||||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
477 650 616 |
817 321 933 |
-479 723 638 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-293 669 237 |
-302 106 484 |
-967 981 689 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
183 981 379 |
515 215 449 |
-1 447 705 327 |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
763 484 040 |
956 891 335 |
1 447 705 327 |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
947 465 419 |
1 472 106 784 |
0 |
|||||||||
13. melléklet a 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
74 582 777 |
74 582 777 |
74 582 777 |
74 582 777 |
74 582 777 |
74 582 777 |
74 582 777 |
74 582 777 |
74 582 777 |
74 582 777 |
74 582 777 |
74 582 777 |
894 993 320 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
450 000 000 |
20 000 000 |
58 000 000 |
45 000 000 |
15 000 000 |
180 000 000 |
35 000 000 |
188 400 000 |
50 000 000 |
4 000 000 |
1 085 400 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
34 947 015 |
34 947 015 |
34 947 015 |
34 947 015 |
34 947 015 |
34 947 015 |
34 947 015 |
34 947 015 |
34 947 015 |
34 947 015 |
34 947 015 |
34 947 015 |
419 364 180 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
55 620 000 |
55 620 000 |
|||||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
1 477 550 480 |
1 477 550 480 |
|||||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
15 892 570 |
15 892 570 |
|||||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
1 341 306 947 |
|
14. |
Lekötött betétek megszüntetése |
400 000 000 |
500 000 000 |
200 000 000 |
1 100 000 000 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
1 734 748 421 |
296 925 371 |
671 305 371 |
241 305 371 |
279 305 371 |
266 305 371 |
236 305 371 |
401 305 371 |
256 305 371 |
409 705 371 |
271 305 371 |
225 305 371 |
6 390 127 497 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
81 588 671 |
81 588 671 |
81 588 671 |
81 588 671 |
81 588 671 |
81 588 671 |
78 953 455 |
81 588 671 |
80 724 829 |
81 588 671 |
85 087 729 |
81 588 671 |
979 064 052 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
11 853 996 |
11 853 996 |
11 853 996 |
11 853 996 |
11 853 996 |
11 853 996 |
11 853 996 |
11 853 996 |
11 853 996 |
11 853 996 |
11 853 996 |
11 853 996 |
142 247 956 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
3 000 000 |
77 668 990 |
92 656 192 |
77 668 990 |
77 668 990 |
77 668 990 |
77 668 990 |
83 782 881 |
82 318 592 |
85 732 684 |
150 354 753 |
45 837 830 |
932 027 884 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
17 791 396 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
68 813 105 |
68 813 105 |
68 813 105 |
109 822 876 |
68 813 105 |
68 813 105 |
68 813 105 |
68 813 105 |
89 179 993 |
45 062 700 |
75 354 785 |
24 645 171 |
825 757 260 |
|
6. |
Beruházások (K6) |
15 000 000 |
7 351 091 |
350 000 000 |
52 708 090 |
40 000 000 |
15 000 000 |
17 995 600 |
120 000 000 |
4 759 468 |
622 814 249 |
|||
|
7. |
Felújítások (K7) |
33 398 953 |
7 318 190 |
10 569 513 |
32 788 187 |
57 000 000 |
35 000 000 |
40 828 034 |
80 000 000 |
75 000 000 |
28 884 563 |
400 787 440 |
||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9. |
Irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
111 775 579 |
1 341 306 947 |
|
10. |
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) |
29 845 153 |
15 892 570 |
45 737 723 |
||||||||||
|
11. |
Lízing |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
900 000 000 |
200 000 000 |
1 100 000 000 |
||||||||||
|
Kiadások összesen (1-11-ig) |
1 208 359 121 |
601 581 911 |
382 839 441 |
744 192 729 |
432 353 131 |
425 971 145 |
422 547 742 |
394 296 849 |
436 159 240 |
537 496 247 |
510 909 459 |
310 827 895 |
6 407 534 907 |
|
|
Likviditás: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
|
Havi egyenleg: |
526 389 300 |
-304 656 541 |
288 465 930 |
-502 887 358 |
-153 047 760 |
-159 665 774 |
-186 242 371 |
7 008 522 |
-179 853 869 |
-127 790 876 |
-239 604 088 |
-85 522 524 |
||
|
Halmozott egyenleg: |
526 389 300 |
221 732 759 |
510 198 689 |
7 311 331 |
-145 736 429 |
-305 402 204 |
-491 644 575 |
-484 636 053 |
-664 489 922 |
-792 280 798 |
######## |
0 |
||
|
Likviditás minősége: |
jó |
közepes |
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
jó |
||