Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 21- 2023. 05. 19Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 4/2013. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Újhartyán Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő Eperke Bölcsődére és az Egyesített Művelődési Ház és Könyvtárra.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi teljesített, az intézményfinanszírozás összegével csökkentett
a) kiadási főösszegét 2 060 294 993 forintban,
b) bevételi főösszegét 2 542 322 446 forintban állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A bevételek megoszlása a következő:
a) Költségvetési bevételek: 1 743 281 638 Ft
aa) Támogatások államháztatáson belülről: működési célú: 237 627 813 Ft
ab) Felhalmozási célú: 283 559 108 Ft
ac) Közhatalmi bevételek: 810 350 477 Ft
ad) Működési bevételek, átvett pénzeszköz: 411 744 240 Ft
b) Finanszírozási bevételek: 1 044 194 896 Ft
ba) Hitel, kölcsön felvétele: 380 300 043 Ft
bb) Előző évi költségvetési maradvány: 249 506 761 Ft
bc) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 169 234 004 Ft
bd) Központi irányító szervi támogatás: 245 154 088 Ft
(3) A kormányzati funkciókon belül egyes címrendekhez tartozó bevételek részletezést az 5. számú melléklet tartalmazza. A 10. számú melléklet részletesen bemutatja a működési támogatások azon részét, amely az Önkormányzatot a Hivatali létszám és lakosságszám alapján megilleti.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített, továbbá eredeti, módosított működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (2. számú melléklet):
(2) A működési és finanszírozási kiadások, valamint a nyújtott visszatérítendő támogatások megoszlása a következő:
a) Működési kiadások teljesítése összesen: 1 180 677 318 Ft
aa) Személyi jellegű kiadások: 297 128 385 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 45 832 594 Ft
ac) Dologi jellegű kiadások: 521 704 745 Ft Pénzeszközátadás, egyéb támogatás: 316 011 594 Ft
b) Finanszírozási kiadások teljesítése összesen: 677 607 456 Ft
ba) Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre: 263 250 411 Ft
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 169 202 957 Ft
bc) Központi irányító szervi támogatás: 245 154 088 Ft
c) Felhalmozási célra nyújtott visszatérítendő támogatás: 48 000 000 Ft
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat eredeti és a módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Az önkormányzat és alintézményeinek felhalmozási kiadásai összesen 399 164 307 forintban teljesültek, ebből 389 385 502 Ft az önkormányzat kiadása, a fennmaradó rész pedig az alintézmények felhalmozási kiadása. Részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) Beruházási előirányzat teljesítése 305 630 849 Ft
b) Felhalmozási célú előirányzat teljesítése 93 533 458 Ft
(3) Az önkormányzati tulajdonú vállalkozások részére átadott fenntartói támogatások kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások és bevételek
6. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését kormányzati funkciónkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és alintézményeinek év közben szükségessé vált előirányzat módosítását az alábbi mellékletek tartalmazzák:
a) Polgármesteri Hivatal 14. számú melléklet
b) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 15. számú melléklet
c) Eperke Bölcsőde Újhartyán 16. számú melléklet
d) Újhartyán Város Önkormányzata 17. számú melléklet
Költségvetési létszámkeret
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 56 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kormányzati funkciókra ténylegesen felhasznált létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A maradvány alakulása, az önkormányzat konszolidált mérlege, eredménykimutatása
8. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes konszolidált maradványa 482 027 453 forintban kerül jóváhagyásra.
(2) A Képviselő-testület a maradványát működési és felhalmozási célra fordítja, mely fedezetet nyújt többek között a december havi munkabérek és annak közterhei fedezetére, továbbá biztosítja a dologi és beruházási kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését.
(3) Az önkormányzat maradványkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerinti 2021. évi konszolidált mérlegét jóváhagyja,melyben a 2021. évi mérleg szerinti eredmény (12. számú melléklet) 94 933 167 Ft. A mérleg főösszeget 5 086 229 804 forintban állapítja meg, a 9. számú melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2022. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának és alitnézményeinek 2021. évi költségvetés teljesítése bevételi forrásonként |
|||||||||||||
Sor |
Rovat |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzatok és teljesítés |
||||||||||
Összesen |
Összesenből |
||||||||||||
Működési |
Felhalmozási |
Előirányzat változás % |
Teljesítés% |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésnek általános támogatása |
102 057 618 |
102 426 580 |
102 426 580 |
102 057 618 |
102 426 580 |
102 426 580 |
0,36 |
100,00 |
|||
2. |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 043 000 |
23 758 675 |
23 758 675 |
20 043 000 |
23 758 675 |
23 758 675 |
18,54 |
100,00 |
|||
3. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 091 190 |
6 192 242 |
6 192 242 |
6 091 190 |
6 192 242 |
6 192 242 |
1,66 |
100,00 |
|||
4. |
B115 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
66 600 000 |
64 096 716 |
64 096 716 |
66 600 000 |
64 096 716 |
64 096 716 |
- |
100,00 |
|||
5. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
427 800 |
427 800 |
427 800 |
427 800 |
427 800 |
427 800 |
- |
100,00 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
195 219 608 |
196 902 013 |
196 902 013 |
195 219 608 |
196 902 013 |
196 902 013 |
0,86 |
100,00 |
||||
6. |
B16/32 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott működési célú támogatás |
47 437 856 |
47 437 856 |
3 154 000 |
47 437 856 |
47 437 856 |
3 154 000 |
- |
85,85 |
|||
7. |
B16/4 |
TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatás |
37 571 800 |
37 571 800 |
|||||||||
8. |
B16/5 |
Elkülönített állami pénzalapból kapott működési célú támogatás |
0 |
0 |
|||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 437 856 |
47 437 856 |
40 725 800 |
47 437 856 |
47 437 856 |
40 725 800 |
0 |
0 |
0 |
- |
85,85 |
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
242 657 464 |
244 339 869 |
237 627 813 |
242 657 464 |
244 339 869 |
237 627 813 |
0,69 |
97,25 |
|||
9. |
B23 |
Helyi önkormányzattól kölcsön visszatérülése |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100,00 |
100,00 |
|||
10. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht. belülről |
0 |
247 690 977 |
268 559 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 690 977 |
268 559 108 |
100,00 |
108,43 |
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
262 690 977 |
283 559 108 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
247 690 977 |
268 559 108 |
100,00 |
107,94 |
11. |
B34/11 |
Építményadó |
61 000 000 |
62 367 401 |
31 687 155 |
61 000 000 |
62 367 401 |
31 687 155 |
2,24 |
99,94 |
|||
12. |
B34/12 |
Telekadó |
26 829 448 |
26 829 448 |
|||||||||
13. |
B34/14 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 815 942 |
3 815 942 |
|||||||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
61 000 000 |
62 367 401 |
62 332 545 |
61 000 000 |
62 367 401 |
62 332 545 |
2,24 |
99,94 |
||||
14. |
B351/21 |
Iparűzési adó |
388 000 000 |
621 967 998 |
744 986 841 |
388 000 000 |
621 967 998 |
744 986 841 |
60,30 |
119,78 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
388 000 000 |
621 967 998 |
744 986 841 |
388 000 000 |
621 967 998 |
744 986 841 |
60,30 |
119,78 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
388 000 000 |
621 967 998 |
744 986 841 |
388 000 000 |
621 967 998 |
744 986 841 |
60,30 |
119,78 |
||||
15. |
B36/29 |
Egyéb települési adók |
500 000 |
2 808 290 |
3 031 091 |
500 000 |
2 808 290 |
3 031 091 |
461,66 |
107,93 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
2 808 290 |
3 031 091 |
500 000 |
2 808 290 |
3 031 091 |
461,66 |
107,93 |
||||
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
449 500 000 |
687 143 689 |
810 350 477 |
449 500 000 |
687 143 689 |
810 350 477 |
52,87 |
117,93 |
|||
16. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
273 137 |
10 000 |
10 000 |
273 137 |
0,00 |
2 731,37 |
|||
17. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszk. Ellenért. |
91 600 000 |
171 559 939 |
172 371 893 |
91 600 000 |
171 559 939 |
172 371 893 |
87,29 |
100,47 |
|||
18. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
4 416 421 |
4 479 515 |
1 400 000 |
4 416 421 |
4 479 515 |
215,46 |
101,43 |
|||
19. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
63 209 203 |
27 360 082 |
11 698 722 |
63 209 203 |
27 360 082 |
11 698 722 |
-56,72 |
42,76 |
|||
20. |
B405 |
Ellátási díjak |
70 900 000 |
70 257 291 |
69 249 883 |
70 900 000 |
70 257 291 |
69 276 679 |
-0,91 |
98,57 |
|||
21. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
46 998 500 |
70 828 200 |
88 346 223 |
46 998 500 |
70 828 200 |
88 353 457 |
50,70 |
124,73 |
|||
22. |
B407 |
ÁFA visszatérítés előirányzata |
146 000 000 |
146 000 000 |
0 |
146 000 000 |
146 000 000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|||
23. |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
210 000 |
736 857 |
867 322 |
210 000 |
736 857 |
867 322 |
0,00 |
117,71 |
|||
24. |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 200 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
0 |
0 |
-100,00 |
0,00 |
|||
25. |
B411 |
Egyébműködési bevételek |
97 600 |
84 682 897 |
5 257 545 |
97 600 |
84 682 897 |
5 257 545 |
0,00 |
6,21 |
|||
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
423 625 303 |
575 851 687 |
352 544 240 |
423 625 303 |
575 851 687 |
352 578 270 |
35,93 |
61,22 |
|||
26. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
300 |
51 200 000 |
59 200 000 |
200 |
51 200 000 |
59 200 000 |
100 |
100,00 |
115,63 |
||
V. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 |
51 200 000 |
59 200 000 |
200 |
51 200 000 |
59 200 000 |
100 |
0 |
0 |
0,00 |
115,63 |
VI. |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 115 783 067 |
1 821 226 222 |
1 743 281 638 |
1 115 782 967 |
1 573 535 245 |
1 474 756 560 |
0 |
247 690 977 |
268 559 108 |
63,22 |
95,72 |
27. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
0,00 |
100,00 |
||
28. |
B8112 |
Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól |
160 000 000 |
250 000 000 |
230 300 043 |
160 000 000 |
250 000 000 |
230 300 043 |
56,25 |
92,12 |
|||
B811 |
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállako-zástól |
310 000 000 |
400 000 000 |
380 300 043 |
310 000 000 |
400 000 000 |
380 300 043 |
29,03 |
95,08 |
||||
29. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
251 357 607 |
249 506 761 |
249 506 761 |
251 357 607 |
249 506 761 |
249 506 761 |
-0,74 |
100,00 |
|||
B8131 |
Maradvány igénybevétele |
251 357 607 |
249 506 761 |
249 506 761 |
251 357 607 |
249 506 761 |
249 506 761 |
0 |
0 |
0 |
-0,74 |
100,00 |
|
30. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
160 000 000 |
169 234 004 |
169 234 004 |
160 000 000 |
169 234 004 |
169 234 004 |
5,77 |
100,00 |
|||
31. |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
233 992 106 |
255 275 149 |
245 154 088 |
233 992 106 |
255 275 149 |
245 154 088 |
9,10 |
96,04 |
|||
VII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
955 349 713 |
1 074 015 914 |
1 044 194 896 |
955 349 713 |
1 074 015 914 |
1 044 194 896 |
0 |
0 |
0 |
12,42 |
97,22 |
VIII. |
B1-B9 |
Tárgyévi költségvetési bevételek |
2 071 132 780 |
2 895 242 136 |
2 787 476 534 |
2 071 132 680 |
2 647 551 159 |
2 518 951 456 |
0 |
247 690 977 |
268 559 108 |
39,79 |
96,28 |
Intézményfinanszírozás |
233 992 106 |
255 275 149 |
245 154 088 |
233 992 106 |
255 275 149 |
245 154 088 |
9,10 |
96,04 |
|||||
Intézményfinanszírozással korrigált bevételi főösszeg |
1 837 140 674 |
2 639 966 987 |
2 542 322 446 |
1 837 140 574 |
2 392 276 010 |
2 273 797 368 |
0 |
247 690 977 |
268 559 108 |
43,70 |
96,30 |
2. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának és alintéznményeinek 2021. évi kiadási teljesítése kiadási jogcímek szerint |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
Sor |
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzatok és teljesítés |
||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Előirányzat változás % |
Teljesítés % |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
1. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
205 503 044 |
195 878 999 |
195 434 703 |
205 503 044 |
195 878 999 |
195 434 703 |
- 4,68 |
99,77 |
|||
2. |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
505 000 |
10 863 165 |
10 863 165 |
505 000 |
10 863 165 |
10 863 165 |
100,00 |
||||
3. |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
325 089 |
325 089 |
- |
325 089 |
325 089 |
- |
100,00 |
|||
4. |
K1106 |
Jubileumi jutalom teljesítése |
2 460 000 |
3 270 000 |
3 270 000 |
2 460 000 |
3 270 000 |
3 270 000 |
32,93 |
100,00 |
|||
5. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
6 400 000 |
6 890 000 |
6 889 773 |
6 400 000 |
6 890 000 |
6 889 773 |
100,00 |
||||
6. |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
5 650 000 |
6 091 423 |
6 091 423 |
5 650 000 |
6 091 423 |
6 091 423 |
7,81 |
100,00 |
|||
7. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
145 060 |
90 060 |
100 000 |
145 060 |
90 060 |
62,08 |
||||
8. |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
14 354 556 |
15 434 449 |
15 434 449 |
14 354 556 |
15 434 449 |
15 434 449 |
7,52 |
100,00 |
|||
9. |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 580 000 |
10 318 102 |
10 208 034 |
7 580 000 |
10 318 102 |
10 208 034 |
36,12 |
98,93 |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
242 552 600 |
249 216 287 |
248 606 696 |
242 552 600 |
249 216 287 |
248 606 696 |
- |
- |
- |
2,75 |
99,76 |
|
10. |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 860 000 |
21 347 080 |
21 347 080 |
19 860 000 |
21 347 080 |
21 347 080 |
7,49 |
100,00 |
|||
11. |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állónak fizetett juttatások |
10 700 000 |
13 479 296 |
13 029 296 |
10 700 000 |
13 479 296 |
13 029 296 |
25,97 |
96,66 |
|||
12. |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
9 361 000 |
14 515 411 |
14 145 313 |
9 361 000 |
14 515 411 |
14 145 313 |
55,06 |
97,45 |
|||
13. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
39 921 000 |
49 341 787 |
48 521 689 |
39 921 000 |
49 341 787 |
48 521 689 |
- |
- |
- |
23,60 |
98,34 |
I. |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
282 473 600 |
298 558 074 |
297 128 385 |
282 473 600 |
298 558 074 |
297 128 385 |
- |
- |
- |
5,69 |
99,52 |
14. |
K2/1 |
Szociális hozzájárulási adó |
43 783 408 |
45 960 268 |
43 518 685 |
43 783 408 |
45 960 268 |
43 518 685 |
4,97 |
94,69 |
|||
15. |
K2/2 |
Egyéb munkáltató által fizetett járulék |
- |
- |
2 313 909 |
- |
- |
2 313 909 |
- |
- |
|||
II. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
43 783 408 |
45 960 268 |
45 832 594 |
43 783 408 |
45 960 268 |
45 832 594 |
4,97 |
99,72 |
|||
16. |
K311 |
Szakmai anyagok |
5 892 000 |
4 353 258 |
2 295 460 |
5 892 000 |
4 353 258 |
2 295 460 |
- 26,12 |
52,73 |
|||
17. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
61 091 500 |
71 392 162 |
69 675 968 |
61 091 500 |
71 392 162 |
69 675 968 |
16,86 |
97,60 |
|||
18. |
K31 |
Készletbeszerzés |
66 983 500 |
75 745 420 |
71 971 428 |
66 983 500 |
75 745 420 |
71 971 428 |
- |
- |
- |
13,08 |
95,02 |
19. |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele |
4 308 000 |
4 608 000 |
3 501 864 |
4 308 000 |
4 608 000 |
3 501 864 |
6,96 |
76,00 |
|||
20. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
13 950 000 |
12 620 872 |
11 729 668 |
13 950 000 |
12 620 872 |
11 729 668 |
- 9,53 |
92,94 |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
18 258 000 |
17 228 872 |
15 231 532 |
18 258 000 |
17 228 872 |
15 231 532 |
- |
- |
- |
- 5,64 |
88,41 |
|
21. |
K331 |
Közüzemi díjak |
32 990 000 |
31 832 846 |
26 503 813 |
32 990 000 |
31 832 846 |
26 503 813 |
- 3,51 |
83,26 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
288 015 |
264 973 |
- |
288 015 |
264 973 |
- |
92,00 |
||||
22. |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
2 910 000 |
4 310 000 |
3 070 824 |
2 910 000 |
4 310 000 |
3 070 824 |
48,11 |
71,25 |
|||
23. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
10 252 000 |
16 189 294 |
14 249 352 |
10 252 000 |
16 189 294 |
14 249 352 |
57,91 |
88,02 |
|||
24. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
8 470 000 |
11 385 272 |
10 024 197 |
8 470 000 |
11 385 272 |
10 024 197 |
34,42 |
88,05 |
|||
25. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
53 884 000 |
84 641 447 |
69 700 829 |
53 884 000 |
84 641 447 |
69 700 829 |
57,08 |
82,35 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
108 506 000 |
148 646 874 |
123 813 988 |
108 506 000 |
148 646 874 |
123 813 988 |
- |
- |
- |
36,99 |
83,29 |
|
26. |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
300 000 |
519 722 |
298 580 |
300 000 |
519 722 |
298 580 |
73,24 |
57,45 |
|||
27. |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
6 900 000 |
6 900 000 |
5 890 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
5 890 000 |
- |
85,36 |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 200 000 |
7 419 722 |
6 188 580 |
7 200 000 |
7 419 722 |
6 188 580 |
- |
- |
- |
3,05 |
83,41 |
|
28. |
K351 |
Működési célú előzetesn felszámítot áfa kiadásai |
55 241 700 |
57 171 028 |
38 664 518 |
55 241 700 |
57 171 028 |
38 664 518 |
3,49 |
67,63 |
|||
29. |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
183 250 000 |
333 476 607 |
247 642 000 |
183 250 000 |
333 476 607 |
247 642 000 |
81,98 |
74,26 |
|||
30. |
K353 |
Kamatkiadások |
5 610 000 |
5 610 000 |
4 818 015 |
5 610 000 |
5 610 000 |
4 818 015 |
- |
85,88 |
|||
31. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
13 786 560 |
21 501 834 |
13 374 684 |
13 786 560 |
21 501 834 |
13 374 684 |
55,96 |
62,20 |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egéb dologi kiadások |
257 888 260 |
417 759 469 |
304 499 217 |
257 888 260 |
417 759 469 |
304 499 217 |
- |
- |
- |
61,99 |
72,89 |
|
III. |
K3 |
Dologi kiadások |
458 835 760 |
666 800 357 |
521 704 745 |
458 835 760 |
666 800 357 |
521 704 745 |
- |
- |
- |
45,32 |
78,24 |
32. |
K48 |
Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatások |
5 700 000 |
5 700 000 |
3 322 860 |
5 700 000 |
5 700 000 |
3 322 860 |
- |
58,30 |
|||
IV. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 700 000 |
5 700 000 |
3 322 860 |
5 700 000 |
5 700 000 |
3 322 860 |
- |
- |
- |
- |
58,30 |
33. |
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
50 000 |
517 358 |
517 358 |
50 000 |
517 358 |
517 358 |
934,72 |
100,00 |
|||
34. |
K5022 |
Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
178 436 582 |
178 436 582 |
178 436 582 |
178 436 582 |
178 436 582 |
178 436 582 |
- |
100,00 |
|||
35. |
K5023 |
Egyéb elvonások, befizetések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések kiadásai |
178 486 582 |
178 953 940 |
178 953 940 |
178 486 582 |
178 953 940 |
178 953 940 |
0,26 |
100,00 |
||||
36. |
K506 |
Működési célú támogatások áht. belülre |
34 315 700 |
48 918 400 |
45 523 814 |
34 315 700 |
48 918 400 |
45 523 814 |
42,55 |
93,06 |
|||
37. |
K508 |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, áht. kívülre |
- |
50 000 000 |
50 000 000 |
- |
50 000 000 |
50 000 000 |
- |
100,00 |
|||
38. |
K512/22 |
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
39. |
K512/3 |
Háztartások támogatása |
2 200 000 |
2 200 000 |
- |
- |
|||||||
40. |
K512/41 |
Civil szervezetek támogatása |
21 550 980 |
21 550 980 |
- |
- |
|||||||
41. |
K512/42 |
Egyéb non-profit szervezetek támogatása |
810 000 |
810 000 |
- |
- |
|||||||
42. |
K512 |
Egyházi jogi személy |
- |
- |
- |
- |
|||||||
43. |
K512 |
Egyébb vállalkozás |
13 650 000 |
13 650 000 |
- |
- |
|||||||
K512 |
Működési célú támogatások áht. Kívülre |
51 085 280 |
39 931 280 |
38 210 980 |
51 085 280 |
39 931 280 |
38 210 980 |
- |
- |
- |
- 21,83 |
95,69 |
|
44 |
K513 |
Tartalékok |
20 000 000 |
293 480 048 |
- |
20 000 000 |
293 480 048 |
- |
1 367,40 |
- |
|||
V. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
283 887 562 |
611 283 668 |
312 688 734 |
283 887 562 |
611 283 668 |
312 688 734 |
- |
- |
- |
115,33 |
51,15 |
45. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
10 000 000 |
9 700 000 |
6 400 000 |
10 000 000 |
9 700 000 |
6 400 000 |
- 3,00 |
65,98 |
|||
46. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
209 796 544 |
324 298 907 |
236 777 940 |
209 796 544 |
324 298 907 |
236 777 940 |
54,58 |
73,01 |
|||
47. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
2 350 000 |
3 150 000 |
2 259 952 |
2 350 000 |
3 150 000 |
2 259 952 |
- |
71,74 |
|||
48. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
9 930 000 |
26 695 854 |
25 006 496 |
9 930 000 |
26 695 854 |
25 006 496 |
168,84 |
93,67 |
|||
49. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
47 919 000 |
52 305 444 |
35 186 461 |
47 919 000 |
52 305 444 |
35 186 461 |
9,15 |
67,27 |
|||
VI. |
K6 |
Beruházások |
279 995 544 |
416 150 205 |
305 630 849 |
- |
- |
- |
279 995 544 |
416 150 205 |
305 630 849 |
48,63 |
73,44 |
50. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
122 350 000 |
85 270 269 |
83 870 269 |
- |
122 350 000 |
85 270 269 |
83 870 269 |
- 30,31 |
98,36 |
||
51. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa |
7 114 500 |
10 041 189 |
9 663 189 |
- |
7 114 500 |
10 041 189 |
9 663 189 |
41,14 |
96,24 |
||
VII. |
K7 |
Felújítások |
129 464 500 |
95 311 458 |
93 533 458 |
- |
- |
- |
129 464 500 |
95 311 458 |
93 533 458 |
- 26,38 |
98,13 |
VIII. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön |
- |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
- |
- |
- |
- |
100,00 |
|
IX. |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 484 140 374 |
2 187 764 030 |
1 627 841 625 |
1 074 680 330 |
1 676 302 367 |
1 228 677 318 |
409 460 044 |
511 461 663 |
399 164 307 |
47,41 |
74,41 |
52. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
33 000 000 |
33 000 000 |
32 950 368 |
33 000 000 |
33 000 000 |
32 950 368 |
- |
99,85 |
|||
53. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
160 000 000 |
250 000 000 |
230 300 043 |
160 000 000 |
250 000 000 |
230 300 043 |
56,25 |
92,12 |
|||
K911 |
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
193 000 000 |
283 000 000 |
263 250 411 |
193 000 000 |
283 000 000 |
263 250 411 |
- |
- |
- |
46,63 |
93,02 |
|
54. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
160 000 000 |
169 202 957 |
169 202 957 |
160 000 000 |
169 202 957 |
169 202 957 |
- |
100,00 |
|||
55. |
K915 |
Irányítószervi támogatások folyósítása |
233 992 106 |
255 275 149 |
245 154 088 |
233 992 106 |
255 275 149 |
245 154 088 |
9,10 |
96,04 |
|||
X. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
586 992 106 |
707 478 106 |
677 607 456 |
586 992 106 |
707 478 106 |
677 607 456 |
- |
- |
- |
20,53 |
95,78 |
K1-K9 |
Tárgyévi költségvetési kiadások |
2 071 132 480 |
2 895 242 136 |
2 305 449 081 |
1 661 672 436 |
2 383 780 473 |
1 906 284 774 |
409 460 044 |
511 461 663 |
399 164 307 |
39,79 |
79,63 |
|
Intézményfinanszírozás |
233 992 106 |
255 275 149 |
245 154 088 |
233 992 106 |
255 275 149 |
245 154 088 |
9,10 |
96,04 |
|||||
Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg |
1 837 140 374 |
2 639 966 987 |
2 060 294 993 |
1 427 680 330 |
2 128 505 324 |
1 661 130 686 |
409 460 044 |
511 461 663 |
399 164 307 |
43,70 |
78,04 |
3. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2021. évi költségvetés teljesítése kormányzati funkciónként |
|||||
Ft |
|||||
Gazdálkodó |
Kormányzati funkciók |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
|
Teljesítés |
Teljesítés |
||||
Önkormányzat |
011130-1 |
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
2 000 |
36 603 109 |
|
013350-1 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
9 200 000 |
|||
018010-1 |
Önkormányzatok elszámolásai |
368 353 831 |
519 732 |
||
018020-1 |
Központi költségvetési befizetések |
- |
348 213 706 |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
228 149 154 |
326 028 880 |
||
031030-1 |
Közterület rendjének fenntartása |
- |
20 935 208 |
||
051030-1 |
Települési hulladék begyűjtése |
- |
2 769 904 |
||
062020-1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
288 653 018 |
349 900 411 |
||
064010-1 |
Közvilágítás |
- |
13 693 525 |
||
066020-1 |
Városgazdálkodási feladatok |
302 603 186 |
517 509 223 |
||
072111-1 |
Háziorvosi ellátás |
30 182 829 |
34 208 020 |
||
074031-1 |
Védőnői szolgálat |
7 388 971 |
9 805 676 |
||
074040-1 |
Fertőző megbetegedések megel., járványügyi ell. |
772 522 |
|||
081045-1 |
Sporttevékenység |
- |
8 139 762 |
||
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
1 160 000 |
13 954 588 |
||
084031-1 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
50 000 |
||
091250-1 |
Alapfokú művészetoktatás |
- |
2 813 930 |
||
094260-1 |
Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutttások |
300 000 |
400 000 |
||
096015-1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
67 657 553 |
86 294 552 |
||
096025-1 |
Munkahelyi étk. |
8 938 440 |
- |
||
102050-1 |
Az időskorúak társadalmi integrációja |
- |
1 226 949 |
||
104035-1 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 425 000 |
- |
||
104051-1 |
Gyermekvédelmi ellátások |
- |
- |
||
106020-1 |
Lakásfenntartással összefüggő ellátások |
- |
1 878 584 |
||
107060-1 |
Egyéb szociális ellátások |
- |
5 017 500 |
||
900020-1 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
815 213 801 |
5 |
||
900060-1 |
Befektetési célú finanszírozási műveletek |
381 091 365 |
271 624 099 |
||
Önkormányzat összesen |
2 510 319 148 |
2 052 359 885 |
|||
Polgármesteri Hivatal |
011130-1 |
Önkormányzati jogalkotás |
2 817 644 |
185 617 849 |
|
016010-1 |
Választásokkal kapcsolatos igazgatás |
- |
- |
||
016020-1 |
Országos és helyi népszavazással kapcs. tev. |
- |
|||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
203 025 987 |
- |
||
Polgármesteri hivatal összesen |
205 843 631 |
185 617 849 |
|||
Közművelődés |
082091-1 |
Bagolyfészek |
- |
9 192 633 |
|
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
520 259 |
22 228 693 |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
31 327 253 |
- |
||
Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
31 847 512 |
31 421 326 |
|||
Eperke Bölcsőde |
104031-1 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
7 247 788 |
36 011 766 |
|
104035-1 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
- |
|||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 218 455 |
38 255 |
||
Eperke Bölcsőde összesen |
39 466 243 |
36 050 021 |
|||
MINDÖSSZESEN |
2 787 476 534 |
2 305 449 081 |
|||
Intézménfinanszírozás |
245 154 088 |
245 154 088 |
|||
Intézményfinanszírozással korrigált összeg |
2 542 322 446 |
2 060 294 993 |
4. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés kiadási teljesítése címrend szerint kiemelt előirányzatonként |
||||||||||
Gazdálkodó |
Kormányzati funkciók |
Kormányzati funkció megnevezése |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozz |
Dologi kiadások |
Pénzeszk. átadás, egyéb tám. |
Működési kiadás összesen |
Finanszírozási kiadás |
Beruházás, felújítás, befektetés |
Kiadás összesen |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
Önkormányzat |
011130-1 |
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
22 643 795 |
3 419 852 |
10 539 462 |
36 603 109 |
36 603 109 |
|||
013350-1 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs |
- |
- |
- |
||||||
018010-1 |
Önkormányzatok elszámolásai |
2 372 |
517 360 |
519 732 |
519 732 |
|||||
018020-1 |
Központi költségvetési bevételek |
574 167 |
178 436 582 |
179 010 749 |
169 202 957 |
348 213 706 |
||||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
80 874 792 |
80 874 792 |
245 154 088 |
326 028 880 |
||||
031030-1 |
Közterület rendjének fenntartása |
14 477 110 |
2 310 698 |
4 147 400 |
20 935 208 |
20 935 208 |
||||
051030-1 |
Települési hulladék begyűjtése |
2 769 904 |
2 769 904 |
2 769 904 |
||||||
064010-1 |
Közvilágítás |
13 693 525 |
13 693 525 |
13 693 525 |
||||||
062020-1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 174 152 |
5 174 152 |
344 726 259 |
349 900 411 |
|||||
066020-1 |
Városgazdálkodási feladatok |
14 709 517 |
1 660 750 |
360 519 064 |
51 010 000 |
427 899 331 |
89 609 892 |
517 509 223 |
||
072111-1 |
Háziorvosi ellátás |
25 363 780 |
3 890 758 |
4 953 482 |
34 208 020 |
34 208 020 |
||||
074031-1 |
Védőnői szolgálat |
6 124 444 |
937 267 |
2 671 865 |
9 733 576 |
72 100 |
9 805 676 |
|||
074040-1 |
Fertőző megbetegedések |
515 946 |
79 971 |
176 605 |
772 522 |
- |
772 522 |
|||
081045-1 |
Sporttevékenység |
5 358 839 |
798 921 |
1 982 002 |
8 139 762 |
8 139 762 |
||||
082030-1 |
Művészeti tevékenységek |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
082092-1 |
Közművelődés-Könyvtár |
9 532 702 |
1 154 837 |
3 267 049 |
13 954 588 |
13 954 588 |
||||
084031-1 |
Civil szervezetek működési támogatása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
091250-1 |
Alapfokú művészetoktatás |
1 648 350 |
153 450 |
1 012 130 |
2 813 930 |
2 813 930 |
||||
094260-1 |
Hallgatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||
096015-1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
25 742 215 |
3 504 605 |
54 070 481 |
83 317 301 |
2 977 251 |
86 294 552 |
|||
102050-1 |
Időskorúak társadalmi integrációját segítő programok |
158 823 |
13 675 |
1 054 451 |
1 226 949 |
1 226 949 |
||||
106020-1 |
Lakásfenntartással összefüggő ellátások |
1 878 584 |
1 878 584 |
1 878 584 |
||||||
107060-1 |
Egyéb szociális ellátások |
294 640 |
4 722 860 |
5 017 500 |
5 017 500 |
|||||
900020-1 |
Önk.-i funkcióra nem sorolható bevétel |
5 |
5 |
5 |
||||||
900060-1 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási m. |
8 373 688 |
8 373 688 |
263 250 411 |
271 624 099 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
126 275 521 |
17 924 784 |
477 155 028 |
316 011 594 |
937 366 927 |
677 607 456 |
437 385 502 |
2 052 359 885 |
||
Polgármesteri Hivatal |
011130-1 |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
120 653 637 |
20 134 264 |
35 561 184 |
176 349 085 |
9 268 764 |
185 617 849 |
||
016010-1 |
Országgyűlési választás |
- |
- |
|||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
120 653 637 |
20 134 264 |
35 561 184 |
- |
176 349 085 |
- |
9 268 764 |
185 617 849 |
||
Közművelődés |
082091-1 |
Bagolyfészek |
7 536 842 |
1 164 390 |
429 411 |
9 130 643 |
61 990 |
9 192 633 |
||
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
14 933 379 |
2 338 355 |
4 820 559 |
22 092 293 |
136 400 |
22 228 693 |
|||
Közművelődési Intézmény összesen: |
22 470 221 |
3 502 745 |
5 249 970 |
- |
31 222 936 |
- |
198 390 |
31 421 326 |
||
Eperke |
104031-1 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
27 729 006 |
4 270 801 |
3 738 563 |
35 738 370 |
311 651 |
36 050 021 |
||
Eperke bölcsőde összesen: |
27 729 006 |
4 270 801 |
3 738 563 |
- |
35 738 370 |
- |
311 651 |
36 050 021 |
||
- |
||||||||||
Helyi önkormányzat mindösszesen |
297 128 385 |
45 832 594 |
521 704 745 |
316 011 594 |
1 180 677 318 |
677 607 456 |
447 164 307 |
2 305 449 081 |
||
Intézményfinanszírozás |
- |
245 154 088 |
245 154 088 |
|||||||
Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg |
297 128 385 |
45 832 594 |
521 704 745 |
316 011 594 |
1 180 677 318 |
432 453 368 |
447 164 307 |
2 060 294 993 |
5. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése címrend szerint kiemelt bevételi forrásonként |
|||||||||
Ft |
|||||||||
Gazdálkodó |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció megnevezése |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Felhalmozási bevétel |
Finanszírozási bevétel |
Összesen |
|
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||
Önkor-mányzat |
011130-1 |
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
2 000 |
2 000 |
|||||
013350-1 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
9 200 000 |
9 200 000 |
||||||
018010-1 |
Önkormányzatok elszámolásai |
64 160 530 |
304 193 301 |
368 353 831 |
|||||
018020-1 |
Központi költségvetési befizetések |
- |
|||||||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
228 149 154 |
228 149 154 |
||||||
031030-1 |
Közterület rendjének fenntartása |
- |
|||||||
041233-1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
- |
|||||||
42120 |
Mezőgazdasái támogatások |
- |
|||||||
045160-1 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
|||||||
051030-1 |
Települési hulladék begyűjtése |
- |
|||||||
052020-1 |
Szennyvíz gyűjtése,tisztítása |
- |
|||||||
061030-1 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
- |
|||||||
064010-1 |
Közvilágítás |
- |
|||||||
062020-1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
20 093 910 |
268 559 108 |
288 653 018 |
|||||
066020-1 |
Városgazdálkodási feladatok |
237 603 186 |
50 000 000 |
15 000 000 |
302 603 186 |
||||
072111-1 |
Háziorvosi ellátás |
30 182 829 |
30 182 829 |
||||||
074031-1 |
Védőnői szolgálat |
7 388 971 |
7 388 971 |
||||||
081045-1 |
Sporttevékenység |
- |
|||||||
082091-1 |
Bagolyfészek |
- |
|||||||
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
1 160 000 |
1 160 000 |
||||||
084031-1 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
|||||||
091240-1 |
Alapfokú művészetoktatás |
- |
|||||||
094260-1 |
Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutttások |
300 000 |
300 000 |
||||||
096015-1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
67 657 553 |
67 657 553 |
||||||
096025-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
8 938 440 |
8 938 440 |
||||||
102040-1 |
Idősügyi önkormányzati kezdenényezések |
- |
|||||||
104035-1 |
Gyerekétkeztetés bölcsődében |
1 425 000 |
1 425 000 |
||||||
104051-1 |
Gyermekvédelmi ellátások |
- |
|||||||
106020-1 |
Lakásfenntartással összefüggő ellátások |
- |
|||||||
107060-1 |
Egyéb szociális ellátások |
- |
|||||||
900020-1 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
815 213 801 |
815 213 801 |
||||||
900060-1 |
Befektetési célú finanszírozási műveletek |
791 322 |
380 300 043 |
381 091 365 |
|||||
Önkormányzat összesen |
439 403 741 |
815 213 801 |
59 500 000 |
283 559 108 |
912 642 498 |
2 510 319 148 |
|||
Polgármesteri hivatal |
011130-1 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 817 644 |
2 817 644 |
|||||
016010-1 |
Országgyűlési választás |
- |
|||||||
016010-1 |
Országos és helyi népszavazással kapcs. tev. |
||||||||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
203 025 987 |
203 025 987 |
||||||
Polgármesteri hivatal összesen |
2 817 644 |
- |
- |
203 025 987 |
205 843 631 |
||||
Közmű-velődés |
082091-1 |
Közűvelődés-közösségi és társadalmi |
- |
||||||
082091-2 |
Közművelődés-hagoymásnyos közösségi |
520 259 |
520 259 |
||||||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
31 327 253 |
31 327 253 |
||||||
Közművelődési intézmény összesen |
520 259 |
- |
31 327 253 |
31 847 512 |
|||||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 218 455 |
32 218 455 |
||||||
104031-1 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
7 247 788 |
7 247 788 |
||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
- |
- |
||||||
Eperke Bölcsőde |
7 247 788 |
- |
- |
- |
32 218 455 |
39 466 243 |
|||
Önkormányzat mindösszesen |
449 989 432 |
815 213 801 |
59 500 000 |
283 559 108 |
1 179 214 193 |
2 787 476 534 |
|||
Intézményfinanszírozás |
254 154 088 |
245 154 088 |
|||||||
Intézményfinanszírozással korrigált (csökkentett) bevételi főösszeg |
449 989 432 |
815 213 801 |
59 500 000 |
283 559 108 |
925 060 105 |
2 542 322 446 |
6. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2021. évi felhalmozási kiadásai |
||||
Ft |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
10 000 000 |
9 700 000 |
6 400 000 |
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
209 796 544 |
319 298 907 |
236 777 940 |
3. |
Földterület vásárlása |
5 000 000 |
||
4. |
Informatikai eszközök beszerzése |
2 350 000 |
3 150 000 |
2 259 952 |
5. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
9 930 000 |
26 695 854 |
25 006 496 |
6. |
Részesedések beszerzése |
- |
- |
- |
7. |
Meglévő részesedéshez kapcsolódó kiadások |
- |
- |
|
8. |
Beruházási célú általános forgalmi adó |
46 182 500 |
49 673 894 |
35 186 461 |
I. |
Beruházási kiadások összesen |
278 259 044 |
413 518 655 |
305 630 849 |
9. |
Ingatlanok felújítása |
120 950 000 |
83 870 269 |
83 870 269 |
10. |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
11. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
12. |
Felújítási célú általános forgalmi adó |
6 736 500 |
9 663 189 |
9 663 189 |
II. |
Felújítási kiadások összesen |
127 686 500 |
93 533 458 |
93 533 458 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
405 945 544 |
507 052 113 |
399 164 307 |
7. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának és alitnézményeinek 2021. évi maradványkimutatása |
|||||||
Ft |
|||||||
Megnevezés |
Közművelődés |
Polgármesteri Hivatal |
Eperke Bölcsőde |
Önkormányzat |
Összesen |
||
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
520 259 |
2 817 644 |
7 307 788 |
1 732 635 947 |
1 743 281 638 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
31 421 326 |
185 617 849 |
36 050 021 |
1 374 752 429 |
1 627 841 625 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 30 901 067 |
- 182 800 205 |
- 28 742 233 |
357 883 518 |
115 440 013 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
31 327 253 |
203 025 987 |
32 158 455 |
777 683 201 |
1 044 194 896 |
|
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
- |
- |
677 607 456 |
677 607 456 |
||
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
31 327 253 |
203 025 987 |
32 158 455 |
100 075 745 |
366 587 440 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
426 186 |
20 225 782 |
3 416 222 |
457 959 263 |
482 027 453 |
|
8. |
05 Vállakozási tevékemység költségvetési bevételei |
- |
- |
- |
- |
||
9. |
06 Vállakozási tevékenység kltségvetési kiadásai |
- |
- |
- |
- |
||
10. |
III Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11. |
07 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
- |
- |
- |
- |
||
12. |
08 Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
- |
- |
- |
- |
||
13. |
IV Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14. |
B) Vállakozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
426 186 |
20 225 782 |
3 416 222 |
457 959 263 |
482 027 453 |
|
16. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
- |
|||||
17. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
426 186 |
20 225 782 |
3 416 222 |
457 959 263 |
482 027 453 |
|
- |
|||||||
- |
8. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának konszolidált könyvviteli mérlege 2021. |
||||
Ft |
||||
Állományi érték |
||||
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
22 300 230 |
12 250 388 |
|
3. |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
4. |
A/I Immateriális javak összesen |
22 300 230 |
12 250 388 |
|
5. |
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 922 343 538 |
3 921 882 883 |
|
6. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
91 187 529 |
83 355 503 |
|
7. |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
8. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
64 290 263 |
81 919 712 |
|
9. |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
10. |
A/II Tárgyi eszközök |
4 077 821 330 |
4 087 158 098 |
|
11. |
A/III/1 Tartós részesedések |
109 000 000 |
109 000 000 |
|
12. |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtesteítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
13. |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
14. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
109 000 000 |
109 000 000 |
|
15. |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
16. |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
17. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
18. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4 209 121 560 |
4 208 408 486 |
|
19. |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 159 043 |
2 239 043 |
|
20. |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
21. |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
22. |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek |
0 |
0 |
|
23. |
B/I/5 Növendék-,hízó-és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
24. |
B/I Készletek |
2 159 043 |
2 239 043 |
|
25. |
B/II/1Nem tartós részesedése |
0 |
0 |
|
26. |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
27. |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
|
28. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
2 159 043 |
2 239 043 |
|
29. |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
30. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
31. |
C/III Forintszámlák |
105 879 193 |
443 166 236 |
|
32. |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
33. |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
34. |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
105 879 193 |
443 166 236 |
|
35. |
D/I/1 Költségvetési évi követelés műk. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
0 |
|
36. |
D/I/2 Költségvetési évi köv. felh. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
0 |
|
37. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
297 306 094 |
40 203 808 |
|
38. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
4 445 234 |
16 689 055 |
|
39. |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
40. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelés működési átvett pénzre |
20 000 000 |
10 800 000 |
|
41. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási átvett pénzre |
0 |
||
42. |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelés finanszírozási bevételre |
0 |
0 |
|
43. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
321 751 328 |
67 692 863 |
|
44. |
D/II/1Költségvetési évet követően esedékes köv. műk. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
0 |
|
45. |
D/II/2 Költségvetési évet köv.évben esedékes felh. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
0 |
|
46. |
D/II/3 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
5 118 930 |
263 915 606 |
|
47. |
D/II/4 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés működési bevételre |
21 942 785 |
||
48. |
DI/I/5 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés felhalmozási bevételre |
960 000 |
||
49. |
D/II/6 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. működési átvett pénzre |
0 |
0 |
|
50. |
D/II/7 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. felhelmozási átvett pénzre |
0 |
33 000 000 |
|
51. |
D/II/8 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. finanszírozási bevételre |
0 |
0 |
|
52. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
28 021 715 |
296 915 606 |
|
53. |
D/III/1 Adott előlegek |
193 158 317 |
94 114 073 |
|
D/III/3 Forgótőke elszámolás |
70 000 |
70 000 |
||
54. |
D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások |
193 228 317 |
94 184 073 |
|
55. |
D) KÖVETELÉSEK |
543 001 360 |
458 792 542 |
|
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolodó fizetendő általános forgalmi adó |
-23 619 428 |
-23 619 428 |
||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-36 614 089 |
-2 757 075 |
||
56. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-60 233 517 |
-26 376 503 |
|
57. |
F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
11 666 |
0 |
|
58. |
F/II Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
59. |
F/III Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
60. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
11 666 |
0 |
|
61. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
4 799 939 305 |
5 086 229 804 |
|
FORRÁSOK |
||||
62. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 953 787 968 |
2 953 787 968 |
|
63. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-14 442 955 |
-14 442 955 |
|
64. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke |
53 260 207 |
53 260 207 |
|
65. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 663 770 278 |
1 387 589 900 |
|
66. |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
67. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 276 917 433 |
94 933 167 |
|
68. |
G) SAJÁT TŐKE |
4 379 458 065 |
4 475 128 287 |
|
69. |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásra |
0 |
0 |
|
70. |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettség járulékokra |
0 |
0 |
|
71. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra |
257 055 |
250 474 |
|
72. |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására |
15 000 |
15 000 |
|
73. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra |
0 |
0 |
|
74. |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításra |
0 |
0 |
|
75. |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú kiadásra |
0 |
0 |
|
73. |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettség visszatérítendő kölcsönökre |
0 |
0 |
|
74. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
272 055 |
265 474 |
|
75. |
H/II/1 Ktg. évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra |
0 |
0 |
|
76. |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség járulékokra |
0 |
0 |
|
77. |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra |
0 |
1 042 307 |
|
78. |
H/II/4 Költségvetési évet köv. kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására |
0 |
0 |
|
77. |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásra |
0 |
0 |
|
78. |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség felújításra |
0 |
0 |
|
79. |
H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú |
0 |
0 |
|
80. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra |
117 562 581 |
234 643 260 |
|
81. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
117 562 581 |
235 685 567 |
|
82. |
H/III/1Kapott előlegek |
24 943 008 |
31 309 475 |
|
83. |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
16 200 |
0 |
|
84. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 022 113 |
393 953 |
|
85. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
25 981 321 |
31 703 428 |
|
86. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
143 815 957 |
267 654 469 |
|
87. |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
88. |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
145 658 310 |
81 045 460 |
|
89. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
25 121 980 |
23 263 779 |
|
90. |
J/3Halasztott eredményszemléletű bevételek |
105 884 993 |
239 137 809 |
|
91. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
276 665 283 |
343 447 048 |
|
92. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
4 799 939 305 |
5 086 229 804 |
9. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi Vagyonkimutatása |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Elszámolt értékcsökkenés |
Nettó érték |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok |
- |
- |
- |
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak, szellemi termékek |
59 459 265 |
47 208 877 |
12 250 388 |
Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek |
58 418 903 |
58 418 903 |
- |
111., 112. főkönyvi számlák összesen |
117 878 168 |
105 627 780 |
12 250 388 |
1.Forgalomképtelen ingatlanok állományi értéke |
4 485 747 060 |
1 496 721 391 |
2 989 025 669 |
1.1. Épületek aktivált állományi értéke |
- |
- |
- |
1.2. Egyéb építmények aktivált álományi értéke |
4 485 747 060 |
1 496 721 391 |
2 989 025 669 |
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok állományi értéke |
336 902 072 |
7 012 050 |
329 890 022 |
2.1. Földterületek aktivált értéke |
179 256 149 |
- |
179 256 149 |
2.2. Telek aktivált értéke |
31 736 000 |
- |
31 736 000 |
2.3. Egyéb építmény aktivált értéke |
125 909 923 |
7 012 050 |
118 897 873 |
3. Forgalomképes ingatlanok értéke |
149 328 906 |
4 620 259 |
144 708 647 |
3.1. Földterület aktivált értéke |
47 250 736 |
- |
47 250 736 |
3.2. Telek |
10 222 000 |
- |
10 222 000 |
3.3. Erdő |
48 323 000 |
- |
48 323 000 |
3.4. Épület |
43 533 170 |
4 620 259 |
38 912 911 |
3.5 Üzemeltetésre átadott egyéb építmény |
742 615 860 |
284 357 315 |
458 258 545 |
3.6. Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jogok állománya |
341 250 |
341 250 |
- |
121., 122. főkönyvi számlák összesen |
5 714 935 148 |
1 793 052 265 |
3 921 882 883 |
1. Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás |
19 777 689 |
19 777 689 |
|
2. Forgalomképtelen informatikai eszközök |
10 445 848 |
4 588 282 |
5 857 566 |
3. Forgalomképtelen telj. (0-ra) leírt informatikai eszköz |
14 358 903 |
14 358 903 |
- |
4. Korlátozottan forgalomképes informatikai eszköz |
629 055 |
18 201 |
610 854 |
5. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt kisértékű informatikai eszköz |
156 620 |
156 620 |
- |
6. Korlátozottan forgaloképes egyéb gép, berendezés |
34 181 615 |
26 658 679 |
7 522 936 |
7. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt egyéb gép |
95 930 561 |
62 298 481 |
33 632 080 |
8. Korlátozottan forgalomképes hangszer |
4 514 700 |
- |
4 514 700 |
9. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt kisért. gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
451 181 |
451 181 |
- |
10. Forgalomképes informatikai eszközök |
736 729 |
311 074 |
425 655 |
11. Forgalomképes kis értékű informatikai eszközök |
85 339 |
85 339 |
- |
12. Forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
38 092 501 |
31 385 054 |
6 707 447 |
13. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 480 366 |
869 717 |
610 649 |
14. Forgalomképes jármű aktivált értéke |
11 400 547 |
7 704 620 |
3 695 927 |
15. Forgalomképes telj. 0-ra leírt informatikai eszköz |
243 800 |
243 800 |
|
16. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt jármű értéke |
14 627 346 |
14 627 346 |
- |
131., 132. főkönyvi számlák összesen |
247 112 800 |
163 757 297 |
83 355 503 |
Folyamatban lévő beruházások állománya |
81 919 712 |
81 919 712 |
|
15 főkönyvi számok összesen |
81 919 712 |
- |
81 919 712 |
Tárgyi eszközök összesen |
6 161 845 828 |
2 062 437 342 |
4 099 408 486 |
Belföldi részesedés nem pü-i vállalkozásban |
109 000 000 |
109 000 000 |
|
Elszámolt értékvesztés, részesedés csökkenés |
- |
||
Tartósan adott kölcsönök |
- |
||
16 főkönyvi számok összesen |
109 000 000 |
- |
109 000 000 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
6 270 845 828 |
2 062 437 342 |
4 208 408 486 |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
||
211., 231. főkönyvi számla összesen |
2 159 043 |
||
Élelmiszer, szakmai anyag, irodaszer készletek |
2 239 043 |
||
3211. főkönyvi számla Pénztár záróegyenleg |
- |
||
Önkormányzat |
- |
||
Hivatal |
- |
||
Közművelődés |
- |
||
33 főkönyvi számlák költségvetési bankszámlák |
237 254 062 |
||
331111 Költségvetési számla Újhartyán Város Önkormányzata |
211 265 305 |
||
331111 Költségvetési elszámolási számla Polgármesteri Hivatal |
467 506 |
||
331111 Költségvetési számla Művelődés |
159 473 |
||
331112 Költségvetési számla Eperke Bölcsőde |
3 441 288 |
||
3311232 Fedezetbiztosítási számla (PH építés) |
3 108 817 |
||
3311291 Víziközmű számla |
16 925 859 |
||
33112994 MÁK - Általános Iskola Energetikai korszerűsítése |
- |
||
3311299 MÁK - Bölcsőde Építés |
- |
||
33112991 MÁK - Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számla |
1 470 097 |
||
33112992 MÁK - Külterületi helyi közút fejlesztés |
21 764 |
||
331132 Gépjárműadó beszedési számla |
393 953 |
||
3311391 Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla |
384 000 |
||
33125121 MÁK - Kerékpárút építés Újhartyán-Dabasi Szőlők |
205 528 174 |
||
Pénzeszközök összesen |
443 166 236,00 |
||
Követelések közhatalmi bevételre |
40 203 808 |
||
Követelések működési bevételre |
16 689 055 |
||
Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire |
|||
Követelések felhalmozási bevételekre |
|||
Követelések működési célú pénzeszközátvételre |
10 800 000 |
||
Költségvetési évben esedékes követelések |
67 692 863 |
||
Következő évi követelés működési bevételre |
- |
||
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
28 021 715 |
||
Adott előlegek |
94 114 073 |
||
Forgótőke |
70 000 |
||
Összesen |
94 184 073 |
||
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések |
|||
Utólag visszatérítendő, éven belül, vagy éven túl kapott közhatalmi bevételek (kivéve jövedelemadó, áfa) miatti kötelezettségek |
|||
Helyi adók, egyéb önkormányzati közhatalmi bevételek túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség |
|||
Mást megillető megosztott gépjárműadó bevételének elszámolása |
|||
Mást megillető megosztott adók módjára behajtandó bevételének elszámolása |
|||
Aktív időbeli elhatárolások |
- |
||
2014.01.01.nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 953 787 968 |
||
Nemzeti vagyon egéyb változása |
- 14 442 955 |
||
Egyéb eszköz induláskori értéke |
53 260 207 |
||
Flehalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE |
1 387 589 000 |
||
Mérleg szerinti eredmény |
94 933 167 |
||
Költségvetési évben esedékes kötelezettség üzemeltetési anyagokra |
|||
Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra |
250 474 |
||
Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásra |
15 000 |
||
Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
265 474 |
||
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra |
- |
||
Költségvetési évet követő kötelezettség dologi kiadásra |
1 042 307 |
||
Költségvetési évet követő kötelezettség beruházásra |
- |
||
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra |
229 484 540 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 158 720 |
||
Költségvetési évet követő kötelezettségek |
235 685 567 |
||
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
343 447 048 |
||
Passzív időbeli elhatárolások |
343 447 048 |
10. melléklet
Támogatási jogcímek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
76 485 750 |
76 723 240 |
76 723 240 |
Zöldterületgazdálkodás fenntartásának támogatása |
7 610 400 |
7 610 400 |
7 610 400 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 624 000 |
6 624 000 |
6 624 000 |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 730 518 |
3 861 990 |
3 861 990 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 578 900 |
7 578 900 |
7 578 900 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
28 050 |
28 050 |
28 050 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
102 057 618 |
102 426 580 |
102 426 580 |
Szolidaritási hozzájárulás |
178 436 582 |
178 436 582 |
178 436 582 |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
20 043 000 |
23 758 675 |
23 758 675 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm. feladatainak támogatása |
6 091 190 |
6 192 242 |
6 192 242 |
Elszámolásból számazó bevétel |
427 800 |
427 800 |
427 800 |
11. melléklet
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
Összesen |
|||
fő |
fő |
fő |
|||
Engedélyezett |
Tényleges |
Engedélyezett |
Tényleges |
||
Konyha |
8 |
8 |
0 |
0 |
8 |
Városgazdálkodási feladatok |
2 |
2 |
0,5 |
0,5 |
2,5 |
Háziorvosi szolgáltatás |
3 |
3 |
0,5 |
0,5 |
3,5 |
Közterület rendjének fenntartása |
4 |
4 |
0,5 |
0,5 |
4,5 |
Védőnői szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Sporttevékenység |
1 |
1 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
Idősügyi önk. ezd. |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
18 |
18 |
0,5 |
0,5 |
18,5 |
Közművelődés |
7 |
7 |
0 |
0 |
7 |
Eperke Bölcsőde |
8 |
8 |
0 |
0 |
8 |
Létszám összesen: |
53 |
53 |
2,5 |
2,5 |
55,5 |
12. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Konszolidált eredmény |
||||||
Művelődés |
Polgármesteri Hivatal |
Eperke Bölcsőde |
Újhartyán Város Önkormányzat |
Művelődés |
Polgármesteri Hivatal |
Eperke Bölcsőde |
Újhartyán Város Önkormányzat |
||
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
- |
- |
- |
388 707 062 |
- |
- |
- |
781 314 881 |
781 314 881 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
- |
751 966 |
3 604 675 |
174 654 981 |
518 500 |
2 497 697 |
7 267 511 |
227 722 191 |
238 005 899 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
- |
- |
- |
12 984 259 |
- |
- |
- |
11 661 182 |
11 661 182 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
- |
751 966 |
3 604 675 |
576 346 302 |
518 500 |
2 497 697 |
7 267 511 |
1 020 698 254 |
1 030 981 962 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 152 596 |
168 078 022 |
17 719 191 |
74 640 320 |
30 897 520 |
183 290 835 |
30 965 733 |
196 902 013 |
442 056 101 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
- |
- |
93 900 |
18 718 000 |
- |
- |
- |
40 725 800 |
40 725 800 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
- |
- |
- |
94 166 987 |
- |
- |
- |
135 306 292 |
135 306 292 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 |
5 |
- |
14 467 460 |
- |
- |
- |
29 960 752 |
29 960 752 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
32 152 601 |
168 078 027 |
17 813 091 |
201 992 767 |
30 897 520 |
183 290 835 |
30 965 733 |
402 894 857 |
648 048 945 |
10 Anyagköltség |
693 116 |
9 859 078 |
1 393 219 |
47 160 401 |
1 319 486 |
10 767 318 |
1 562 752 |
58 641 758 |
72 291 314 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 647 942 |
17 549 153 |
133 346 |
108 618 275 |
3 084 761 |
19 264 029 |
1 524 867 |
121 563 572 |
145 437 229 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
4 341 058 |
27 408 231 |
1 526 565 |
155 778 676 |
4 404 247 |
30 031 347 |
3 087 619 |
180 205 330 |
217 728 543 |
14 Bérköltség |
20 493 019 |
83 828 040 |
15 575 043 |
55 843 648 |
20 484 059 |
85 971 866 |
26 862 674 |
72 505 675 |
205 824 274 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
868 093 |
23 816 317 |
464 746 |
47 971 164 |
2 216 744 |
31 090 335 |
1 304 318 |
52 877 676 |
87 489 073 |
16 Bérjárulékok |
3 522 864 |
22 969 488 |
2 955 308 |
16 593 309 |
3 412 579 |
18 975 203 |
4 353 235 |
20 608 104 |
47 349 121 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
24 883 976 |
130 613 845 |
18 995 097 |
120 408 121 |
26 113 382 |
136 037 404 |
32 520 227 |
145 991 455 |
340 662 468 |
VI Értékcsökkenési leírás |
145 800 |
7 404 824 |
426 631 |
597 165 824 |
214 637 |
4 893 487 |
245 394 |
186 229 743 |
191 583 261 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 457 107 |
7 792 492 |
388 174 |
1 171 347 466 |
897 492 |
10 640 304 |
731 587 |
817 903 392 |
830 172 775 |
A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE |
1 324 660 |
- 4 389 399 |
81 299 |
- 1 266 361 018 |
- 213 738 |
4 185 990 |
1 648 417 |
93 263 191 |
98 883 860 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
20 Kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 119 |
3 503 |
5 675 |
258 865 |
1 759 |
3 581 |
10 277 |
851 705 |
867 322 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 119 |
3 503 |
5 675 |
258 865 |
1 759 |
3 581 |
10 277 |
851 705 |
867 322 |
22 Részesedésekbő származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
- |
- |
- |
4 500 000 |
- |
- |
- |
- |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
- |
- |
- |
3 342 137 |
- |
- |
- |
4 818 015 |
4 818 015 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
- |
- |
- |
7 842 137 |
- |
- |
- |
4 818 015 |
4 818 015 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
1 119 |
3 503 |
5 675 |
- 7 583 272 |
1 759 |
3 581 |
10 277 |
- 3 966 310 |
-3 950 693 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
1 325 779 |
- 4 385 896 |
86 974 |
- 1 273 944 290 |
- 211 979 |
4 189 571 |
1 658 694 |
89 296 881 |
94 933 167 |
13. melléklet
Folyósítás dátuma |
Célja |
Kedvezményezett |
Összeg |
2021.01.29 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2021 |
UTÜ-OKIP Kft. |
3 350 000 |
2021.03.31 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2021 |
UTÜ-OKIP Kft. |
4 020 000 |
2021.09.15 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2021 |
UTÜ-OKIP Kft. |
7 630 000 |
Összesen: |
15 000 000 |
14. melléklet
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
2021.01.10 |
Módosítás (bér 01-03.hó) miatt |
K1101 |
2 986 632 |
|
2021.01.10 |
Módosítás (bér 01-03.hó) miatt |
K1107 |
12 000 |
|
2021.01.10 |
Módosítás (bér 01-03.hó) miatt |
K1103 |
2 986 632 |
|
2021.01.10 |
Módosítás (bér 01-03.hó) miatt |
K1108 |
12 000 |
|
2021.02.01 |
Módosítás (bér 02-03.hó) miatt |
K1101 |
90 699 |
|
2021.02.01 |
Módosítás (bér 02-03.hó) miatt |
K337 |
90 699 |
|
2021.04.01 |
Módosítás ( informatikai eszközök I.név.) miatt |
K63 |
200 000 |
|
2021.04.01 |
Módosítás ( informatikai eszközök I.név.) miatt |
K312 |
200 000 |
|
2021.04.01 |
Módosítás miatt |
K64 |
200 000 |
|
2021.04.01 |
Módosítás miatt |
K67 |
100 000 |
|
2021.04.01 |
Módosítás miatt |
K312 |
300 000 |
|
2021.05.01 |
Módosítás miatt |
K341 |
100 000 |
|
2021.05.01 |
Módosítás miatt |
K311 |
100 000 |
|
2021.06.01 |
Módosítás (bér 05.hó) miatt |
K1107 |
102 000 |
|
2021.06.01 |
Módosítás (bér 05.hó) miatt |
K1113 |
1 000 000 |
|
2021.06.01 |
Módosítás (bér 05.hó) miatt |
K337 |
51 813 |
|
2021.06.01 |
Módosítás (bér 05.hó) miatt |
K1101 |
1 153 813 |
|
2021.06.01 |
Módosítás miatt |
K64 |
800 000 |
|
2021.06.01 |
Módosítás miatt |
K67 |
200 000 |
|
2021.06.01 |
Módosítás miatt |
K312 |
1 000 000 |
|
2021.07.01 |
Módosítás miatt |
K67 |
180 617 |
|
2021.07.01 |
Módosítás miatt |
K64 |
400 000 |
|
2021.07.01 |
Módosítás miatt |
B402 |
197 064 |
|
2021.07.01 |
Módosítás miatt |
B403 |
499 964 |
|
2021.07.01 |
Módosítás miatt |
B406 |
78 630 |
|
2021.07.01 |
Módosítás miatt |
B4082 |
1 959 |
|
2021.07.01 |
Módosítás miatt |
K63 |
197 000 |
|
2021.08.01 |
Módosítás (bér 07.hó) miatt |
K1108 |
231 167 |
|
2021.08.01 |
Módosítás (bér 07.hó) miatt |
K122 |
75 000 |
|
2021.08.01 |
Módosítás (bér 07.hó) miatt |
K1101 |
306 167 |
|
2021.08.01 |
Módosítás miatt |
K64 |
415 000 |
|
2021.08.01 |
Módosítás miatt |
K67 |
60 000 |
|
2021.08.01 |
Módosítás miatt |
K331 |
475 000 |
|
2021.08.01 |
Módosítás miatt |
K64 |
500 000 |
|
2021.08.01 |
Módosítás miatt |
K67 |
194 850 |
|
2021.08.01 |
Módosítás miatt |
B402 |
182 000 |
|
2021.08.01 |
Módosítás miatt |
B403 |
447 472 |
|
2021.08.01 |
Módosítás miatt |
B406 |
64 858 |
|
2021.08.01 |
Módosítás miatt |
B4082 |
520 |
|
2021.09.01 |
Módosítás (bér 08.hó) miatt |
K122 |
150 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás (bér 08.hó) miatt |
K1101 |
150 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás miatt |
K337 |
300 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás miatt |
K322 |
300 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B402 |
380 936 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B403 |
252 564 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B406 |
61 712 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B4082 |
2 521 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B402 |
400 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B403 |
400 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B406 |
216 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B4082 |
5 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B411 |
100 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B816 |
13 580 293 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K1101 |
8 537 311 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K122 |
600 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K2 |
1 301 194 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K337 |
1 857 488 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K341 |
100 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K351 |
298 350 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K63 |
603 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K67 |
159 583 |
|
2021.09.30 |
Módosítás (kiküldetés) miatt |
K341 |
100 000 |
|
2021.09.30 |
Módosítás (kiküldetés) miatt |
K334 |
100 000 |
|
2021.10.01 |
Módosítás ( bér 09.hó) miatt |
K122 |
150 000 |
|
2021.10.01 |
Módosítás ( bér 09.hó) miatt |
K337 |
24 130 |
|
2021.10.01 |
Módosítás ( bér 09.hó) miatt |
K1101 |
174 130 |
|
2021.10.01 |
Módosítás miatt |
K64 |
100 000 |
|
2021.10.01 |
Módosítás miatt |
K351 |
100 000 |
|
2021.11.01 |
Módosítás miatt |
K122 |
150 000 |
|
2021.11.01 |
Módosítás miatt |
K337 |
48 200 |
|
2021.11.01 |
Módosítás miatt |
K1101 |
198 200 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
K312 |
1 000 000 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
B403 |
113 982 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
K351 |
886 018 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
K64 |
200 000 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
K351 |
200 000 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
K341 |
40 000 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
K311 |
40 000 |
|
2021.12.01 |
Módosítás ( bér 11.hó) miatt |
K351 |
366 615 |
|
2021.12.01 |
Módosítás ( bér 11.hó) miatt |
K1101 |
7 284 120 |
|
2021.12.01 |
Módosítás ( bér 11.hó) miatt |
K1103 |
6 366 765 |
|
2021.12.01 |
Módosítás ( bér 11.hó) miatt |
K2 |
1 283 970 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K336 |
47 476 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K341 |
22 080 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K312 |
473 769 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K331 |
543 325 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K123 |
104 775 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K122 |
104 775 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K341 |
192 358 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1110 |
120 358 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K337 |
72 000 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K312 |
32 439 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
B403 |
32 439 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
B816 |
10 912 694 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K337 |
10 912 694 |
|
Összesen |
44 173 460 |
44 173 460 |
15. melléklet
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
2021.01.10 |
Módosítás ( bér 01-02.hó) miatt |
K1107 |
400 000 |
|
2021.01.10 |
Módosítás ( bér 01-02.hó) miatt |
K1103 |
117 250 |
|
2021.01.10 |
Módosítás ( bér 01-02.hó) miatt |
K1101 |
517 250 |
|
2021.06.01 |
Módosítás ( bérjub.jutalom 05.hó) miatt |
K1106 |
810 000 |
|
2021.06.01 |
Módosítás ( bérjub.jutalom 05.hó) miatt |
K1101 |
810 000 |
|
2021.06.01 |
Módosítás miatt |
K351 |
300 000 |
|
2021.06.01 |
Módosítás miatt |
K337 |
300 000 |
|
2021.06.01 |
Módosítás ( Berotel számla) miatt |
K322 |
150 000 |
|
2021.06.01 |
Módosítás ( Berotel számla) miatt |
K321 |
150 000 |
|
2021.08.01 |
Módosítás ( tábor) miatt |
K332 |
288 015 |
|
2021.08.01 |
Módosítás ( tábor) miatt |
K334 |
288 015 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01. költségvetés módosítás) miatt |
B816 |
304 944 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01. költségvetés módosítás) miatt |
B4082 |
944 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01. költségvetés módosítás) miatt |
B9405 |
304 000 |
|
2021.12.01 |
Módosítás ( 2021.11.01. költségvetés módosítás) miatt |
K2 |
1 778 |
|
2021.12.01 |
Módosítás ( 2021.11.01. költségvetés módosítás) miatt |
K311 |
1 778 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1109 |
45 000 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1110 |
45 000 |
|
Összesen: |
2 416 987 |
2 416 987 |
16. melléklet
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
2021.01.10 |
Módosítás (helyettesítés) miatt |
K1101 |
100 000 |
|
2021.01.10 |
Módosítás (helyettesítés) miatt |
K1104 |
100 000 |
|
2021.01.10 |
Módosítás (repi 2020.12) miatt |
K123 |
50 000 |
|
2021.01.10 |
Módosítás (repi 2020.12) miatt |
K1101 |
50 000 |
|
2021.03.01 |
Módosítás ( bér 2021.03.hó) miatt |
K1101 |
200 000 |
|
2021.03.01 |
Módosítás ( bér 2021.03.hó) miatt |
K1113 |
200 000 |
|
2021.06.01 |
Módosítás ( bér 2021.05.hó) miatt |
K1104 |
150 000 |
|
2021.06.01 |
Módosítás ( bér 2021.05.hó) miatt |
K1101 |
150 000 |
|
2021.07.01 |
Módosítás ( bér 2021.06.hó) miatt |
K1108 |
87 970 |
|
2021.07.01 |
Módosítás ( bér 2021.06.hó) miatt |
K1109 |
30 000 |
|
2021.07.01 |
Módosítás ( bér 2021.06.hó ) miatt |
K1101 |
117 970 |
|
2021.08.01 |
Módosítás ( bér 2021.07.hó) miatt |
K1104 |
23 737 |
|
2021.08.01 |
Módosítás ( bér 2021.07.hó ) miatt |
K1101 |
23 737 |
|
2021.08.01 |
Módosítás ( bér 2021.07.hó) miatt |
K337 |
120 000 |
|
2021.08.01 |
Módosítás ( bér 2021.07.hó) miatt |
K1101 |
120 000 |
|
2021.08.01 |
Módosítás ( kiküldetés, továbbképzés) miatt |
K341 |
100 000 |
|
2021.08.01 |
Módosítás ( kiküldetés, továbbképzés) miatt |
B405 |
100 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( bér 2021.08.hó) miatt |
K1108 |
34 747 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( bér 2021.08.hó) miatt |
K1101 |
34 747 |
|
2021.09.01 |
Módosítás 2021.09.01 költségvetés módosítás miatt |
B816 |
35 190 009 |
|
2021.09.01 |
Módosítás 2021.09.01 költségvetés módosítás miatt |
B8131 |
1 192 722 |
|
2021.09.01 |
Módosítás 2021.09.01 költségvetés módosítás miatt |
B4082 |
5 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás 2021.09.01 költségvetés módosítás miatt |
B405 |
2 900 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás 2021.09.01 költségvetés módosítás miatt |
B8131 |
1 192 722 |
|
2021.09.01 |
Módosítás 2021.09.01 költségvetés módosítás miatt |
B816 |
32 285 009 |
|
2021.11.01 |
Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt |
K312 |
200 000 |
|
2021.11.01 |
Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt |
K334 |
200 000 |
|
2021.11.01 |
Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt |
K1104 |
24 166 |
|
2021.11.01 |
Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt |
K1101 |
24 166 |
|
2021.11.01 |
Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt |
K1109 |
11 340 |
|
2021.11.01 |
Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt |
K1101 |
11 340 |
|
2021.11.01 |
Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt |
K1110 |
8 910 |
|
2021.11.01 |
Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt |
K1101 |
8 910 |
|
2021.12.01 |
Módosítás ( bér 2021.11.hó ) miatt |
K1104 |
27 186 |
|
2021.12.01 |
Módosítás ( bér 2021.11.hó ) miatt |
K1109 |
27 360 |
|
2021.12.01 |
Módosítás ( bér 2021.11.hó ) miatt |
K1110 |
48 045 |
|
2021.12.01 |
Módosítás ( bér 2021.11.hó ) miatt |
K1101 |
102 591 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K312 |
114 043 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K334 |
114 043 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K312 |
81 194 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K331 |
81 194 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
63 360 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1109 |
21 360 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1110 |
42 000 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K312 |
297 788 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
B405 |
297 511 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
B4082 |
277 |
|
Összesen: |
38 182 577 |
38 182 577 |
17. melléklet
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
2021.02.01 |
Módosított (bér 02.hó) előirányzat |
K1101 |
160 000 |
|
2021.02.01 |
Módosított (bér 02.hó) előirányzat |
K337 |
160 000 |
|
2021.03.01 |
Módosított előirányzat |
K312 |
1 000 000 |
|
2021.03.01 |
Módosított előirányzat |
K334 |
1 000 000 |
|
2021.01.02 |
Módosított előirányzat (Infomix program) |
K322 |
150 000 |
|
2021.01.02 |
Módosított előirányzat (Infomix program) |
K321 |
250 000 |
|
2021.01.02 |
Módosított előirányzat (Infomix program) |
K334 |
100 000 |
|
2021.01.02 |
Módosított előirányzat (körzeti megbízott 2020.12.havi ktgtérítés) |
K341 |
19 960 |
|
2021.01.02 |
Módosított előirányzat (körzeti megbízott 2020.12.havi ktgtérítés) |
K334 |
19 960 |
|
2021.01.02 |
Módosított előirányzat járőr utiktgtérítés) |
K341 |
60 000 |
|
2021.01.02 |
Módosított előirányzat járőr utiktgtérítés) |
K312 |
60 000 |
|
2021.01.10 |
Módosított előirányzat (szabadságmegváltás) |
K1113 |
1 344 708 |
|
2021.01.10 |
Módosított előirányzat (szabadságmegváltás) |
K1101 |
1 344 708 |
|
2021.03.31 |
Módosított előirányzat |
K336 |
80 000 |
|
2021.03.31 |
Módosított előirányzat |
K355 |
3 159 |
|
2021.03.31 |
Módosított előirányzat |
K337 |
83 159 |
|
2021.03.31 |
Módosított előirányzat |
K334 |
209 921 |
|
2021.03.31 |
Módosított előirányzat |
K312 |
209 921 |
|
2021.03.31 |
Módosított előirányzat |
K336 |
522 500 |
|
2021.03.31 |
Módosított előirányzat |
K337 |
13 635 |
|
2021.03.31 |
Módosított előirányzat |
K322 |
1 695 |
|
2021.03.31 |
Módosított előirányzat |
K312 |
1 695 |
|
2021.03.31 |
Módosított előirányzat |
K312 |
17 217 |
|
2021.03.31 |
Módosított előirányzat |
K311 |
17 217 |
|
2021.03.31 |
Módosított előirányzat |
K64 |
522 500 |
|
2021.03.31 |
Módosított előirányzat |
K331 |
13 635 |
|
2021.04.01 |
Módosított előirányzat ( bölcsőde 2020.évi támogatás elszámolás) |
K512 |
467 358 |
|
2021.04.01 |
Módosított előirányzat ( bölcsőde 2020.évi támogatás elszámolás) |
K5021 |
467 358 |
|
2021.04.01 |
Módosított előirányzat |
K1103 |
122 660 |
|
2021.04.01 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
122 660 |
|
2021.06.01 |
Módosított előirányzat ( fordított áfa fizetés) |
K352 |
100 000 000 |
|
2021.06.01 |
Módosított előirányzat ( fordított áfa fizetés) |
B407 |
100 000 000 |
|
2021.06.30 |
Módosított előirányzat (maradvány 2020.) |
B8131 |
1 850 846 |
|
2021.06.30 |
Módosított előirányzat (maradvány 2020.) |
B64 |
1 200 000 |
|
2021.06.30 |
Módosított előirányzat (maradvány 2020.) |
B403 |
650 846 |
|
2021.07.06 |
Módosított előirányzat ( kölcsön nyújtása) |
B351 |
43 306 343 |
|
2021.07.06 |
Módosított előirányzat ( kölcsön nyújtása) |
B402 |
6 693 657 |
|
2021.07.06 |
Módosított előirányzat ( kölcsön nyújtása) |
K508 |
50 000 000 |
|
2021.07.01 |
Módosított előirányzat (bér könyvelés 2021.06.hó) |
K1101 |
464 858 |
|
2021.07.01 |
Módosított előirányzat (bér könyvelés 2021.06.hó) |
K1103 |
464 858 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
B406 |
6 548 821 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K336 |
390 000 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K355 |
6 438 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K322 |
280 798 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K334 |
122 330 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K337 |
2 128 936 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K351 |
491 013 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K321 |
184 350 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K63 |
259 126 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K67 |
566 730 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K312 |
157 601 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K336 |
465 000 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K311 |
4 671 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K337 |
13 635 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K334 |
12 500 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K322 |
8 799 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K512 |
100 000 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K337 |
118 166 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K74 |
525 277 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
K62 |
2 874 586 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat |
B402 |
2 161 135 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat Magyar Falu támogatás) |
K74 |
2 000 000 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat Magyar Falu támogatás) |
K71 |
11 945 467 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat Magyar Falu támogatás) |
K64 |
2 102 365 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat Magyar Falu támogatás) |
B25 |
23 202 147 |
|
2021.07.31 |
Módosított előirányzat Magyar Falu támogatás) |
K62 |
7 154 315 |
|
2021.08.01 |
Módosított előirányzat (bankköltség) |
K337 |
118 166 |
|
2021.08.01 |
Módosított előirányzat (bankköltség) |
K337 |
118 166 |
|
2021.08.01 |
Módosított előirányzat (Hiteltörlesztés) |
K9112 |
40 000 000 |
|
2021.08.01 |
Módosított előirányzat (Hiteltörlesztés) |
B8112 |
40 000 000 |
|
2021.08.01 |
Módosított előirányzat (bér könyvelés 2021.08.hó) |
K1108 |
75 539 |
|
2021.08.01 |
Módosított előirányzat (bér könyvelés 2021.08.hó) |
K1101 |
75 539 |
|
2021.08.01 |
Módosított előirányzat |
K62 |
5 000 000 |
|
2021.08.01 |
Módosított előirányzat |
K71 |
5 000 000 |
|
2021.08.01 |
Módosított előirányzat (Hitelfelvétel) |
B8112 |
50 000 000 |
|
2021.08.01 |
Módosított előirányzat (Hiteltörlesztés) |
K9112 |
50 000 000 |
|
2021.08.30 |
Módosított előirányzat ( szennyvízt. beruh. kölcsön nyújtása |
K71 |
48 000 000 |
|
2021.08.30 |
Módosított előirányzat ( szennyvízt. beruh. kölcsön nyújtása |
K82 |
48 000 000 |
|
2021.08.31 |
Módosított előirányzat |
B23 |
15 000 000 |
|
2021.08.31 |
Módosított előirányzat |
B402 |
15 000 000 |
|
2021.08.31 |
Módosított előirányzat |
B403 |
524 709 |
|
2021.08.31 |
Módosított előirányzat |
B406 |
3 092 058 |
|
2021.08.31 |
Módosított előirányzat |
B351 |
17 300 749 |
|
2021.08.31 |
Módosított előirányzat |
B36 |
531 276 |
|
2021.08.31 |
Módosított előirányzat |
B402 |
49 867 853 |
|
2021.08.31 |
Módosított előirányzat |
B407 |
71 316 645 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B115 |
2 674 933 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B411 |
110 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B402 |
20 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B403 |
30 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B25 |
224 488 830 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B411 |
80 167 607 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B402 |
22 500 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B403 |
924 445 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B404 |
31 651 783 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B406 |
10 234 121 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B407 |
28 683 355 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B64 |
50 000 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B402 |
800 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B404 |
160 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B406 |
216 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B402 |
1 150 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B406 |
3 550 500 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B351 |
151 392 908 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B36 |
968 724 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B4082 |
120 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B410 |
3 200 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B411 |
4 000 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B4082 |
400 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B405 |
700 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B406 |
189 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K1133 |
122 660 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K122 |
144 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K2 |
41 332 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K312 |
4 240 195 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K322 |
49 506 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K351 |
1 676 700 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K1108 |
75 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K1110 |
750 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K2 |
127 875 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K312 |
142 399 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K336 |
1012500 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K337 |
50000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K1108 |
25000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K122 |
100000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K1113 |
50000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K123 |
100 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K2 |
42 625 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K311 |
28 112 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K336 |
30 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K337 |
350 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K351 |
117 988 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K311 |
150 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K1101 |
1 627 368 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K1110 |
50 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K122 |
700 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K2 |
343 692 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K322 |
369 202 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K334 |
167 749 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K337 |
140 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K341 |
40 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K312 |
2 069 300 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K321 |
246 350 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K322 |
2 000 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K333 |
400 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K337 |
10 559 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K351 |
1 198 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K352 |
50 226 607 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K341 |
30 040 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K62 |
2 625 414 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K63 |
240 874 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K67 |
1 053 270 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K71 |
3 500 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K74 |
945 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K506 |
2 000 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K512 |
12 000 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K506 |
16 592 700 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K915 |
10 370 349 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K355 |
10 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K506 |
10 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K1101 |
464 858 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K1113 |
1 100 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K122 |
1 100 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K2 |
72 053 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K322 |
200 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K337 |
72 730 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K351 |
67 720 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K337 |
600 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K351 |
158 625 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K123 |
1 500 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K2 |
232 500 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K321 |
300 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K336 |
300 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K351 |
104 220 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K355 |
6 137 843 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K337 |
1 371 064 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K351 |
453 987 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K61 |
300 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K62 |
108 991 624 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K71 |
3 945 467 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K74 |
1 715 277 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K337 |
881 834 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K312 |
1 000 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K351 |
675 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K355 |
500 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K63 |
700 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K64 |
500 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K67 |
324 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K513 |
273 480 048 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B406 |
10 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
B411 |
300 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K334 |
500 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K351 |
345 121 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K1101 |
75 539 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K1108 |
75 539 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K337 |
2 000 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K333 |
1 000 000 |
|
2021.09.01 |
Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt |
K312 |
3 000 000 |
|
2021.09.30 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
156 000 |
|
2021.09.30 |
Módosított előirányzat |
K122 |
156 000 |
|
2021.09.30 |
Módosított előirányzat (Kincstári jelzés alapján- megelőlegezés) |
K914 |
25 034 475 |
|
2021.09.30 |
Módosított előirányzat (Kincstári jelzés alapján- megelőlegezés) |
B814 |
30 162 148 |
|
2021.09.30 |
Módosított előirányzat (Kincstári jelzés alapján- megelőlegezés) |
B351 |
5 127 673 |
|
2021.10.01 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
206 910 |
|
2021.10.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
206 910 |
|
2021.10.01 |
Módosított előirányzat (MFP kommunális eszk. Beszerzés) |
K64 |
10 692 952 |
|
2021.10.01 |
Módosított előirányzat (MFP kommunális eszk. Beszerzés) |
K62 |
10 692 952 |
|
2021.10.01 |
Módosított előirányzat |
K64 |
200 000 |
|
2021.10.01 |
Módosított előirányzat |
K351 |
200 000 |
|
2021.10.01 |
Módosított előirányzat (megelőlegezés 10.hó) |
B814 |
465 659 |
|
2021.10.01 |
Módosított előirányzat (megelőlegezés 10.hó) |
K914 |
465 659 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
K64 |
1 070 157 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
K71 |
761 169 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
K74 |
183 732 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
B351 |
2 015 058 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
K64 |
162 880 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
K62 |
4 647 057 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
K71 |
3 659 100 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
K74 |
987 957 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
B814 |
13 169 843 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
K914 |
13 169 843 |
|
2021.11.01 |
Módosított előirányzat |
K351 |
162 880 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
B351 |
403 358 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K512 |
403 358 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K311 |
24 238 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K322 |
60 872 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K334 |
3 070 313 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K355 |
2 057 834 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K512 |
810 000 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K67 |
2 195 394 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K62 |
3 196 433 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
B411 |
7 790 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
B402 |
11 407 294 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K334 |
403 996 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
B34 |
403 996 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat (bér könyvelés 2021.11.hó) |
K121 |
779 524 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat (bér könyvelés 2021.11.hó) |
K122 |
688 330 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat (bér könyvelés 2021.11.hó) |
K1101 |
1 467 854 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K334 |
4 000 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K331 |
4 000 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K915 |
791 633 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
B351 |
791 633 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
241 516 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
100 000 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
B351 |
341 516 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
50 000 |
|
2021.12.01 |
Módosított előirányzat |
B351 |
50 000 |
|
2021.12.14 |
Módosított előirányzat |
K312 |
102 205 |
|
2021.12.14 |
Módosított előirányzat |
K351 |
138 657 |
|
2021.12.14 |
Módosított előirányzat |
K334 |
157 480 |
|
2021.12.14 |
Módosított előirányzat |
K311 |
121 028 |
|
2021.12.14 |
Módosított előirányzat |
K312 |
1 597 245 |
|
2021.12.14 |
Módosított előirányzat |
K334 |
1 111 023 |
|
2021.12.14 |
Módosított előirányzat |
K336 |
67 796 |
|
2021.12.14 |
Módosított előirányzat |
K337 |
301 356 |
|
2021.12.14 |
Módosított előirányzat |
K64 |
945 000 |
|
2021.12.14 |
Módosított előirányzat |
B36 |
808 290 |
|
2021.12.14 |
Módosított előirányzat |
B351 |
2 250 725 |
|
2021.12.14 |
Módosított előirányzat |
B34 |
963 405 |
|
2021.12.15 |
Módosított előirányzat |
K312 |
250 317 |
|
2021.12.15 |
Módosított előirányzat |
B351 |
250 317 |
|
2021.12.15 |
Módosított előirányzat |
K312 |
400 000 |
|
2021.12.15 |
Módosított előirányzat |
B354 |
400 000 |
|
2021.12.16 |
Módosított előirányzat |
K337 |
198 200 |
|
2021.12.17 |
Módosított előirányzat |
B351 |
198 200 |
|
2021.12.20 |
Módosított előirányzat |
K914 |
20 601 930 |
|
2021.12.20 |
Módosított előirányzat |
B814 |
20 601 930 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat bér |
B351 |
11 557 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat bér |
K123 |
11 557 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
407 735 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
2 213 174 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K2 |
860 077 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1113 |
870 533 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1103 |
122 660 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K2 |
592 911 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1108 |
24 461 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1113 |
86 073 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K121 |
707 556 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K122 |
861 191 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1110 |
11 248 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K123 |
3 597 629 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K915 |
10 121 061 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
B351 |
10 121 061 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
B405 |
5 158 720 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
B814 |
5 158 720 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
B351 |
400 000 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
B354 |
400 000 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
B351 |
6 600 |
|
2021.12.31 |
Módosított előirányzat |
K337 |
6 600 |
|
Összesen: |
1 122 289 063 |
1 122 289 063 |
Az önkormányzati rendeletet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 20. napjával.