Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés címrendje
2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények vannak:
a) Polgármesteri Hivatal
b) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
c) Eperke Bölcsőde
(4) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi kormányzati funkciók vannak:
a) Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között
aa) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
ab) Központi költségvetési befizetések
ac) Támogatási célú finanszírozási műveletek
b) Kulturális szolgáltatások
ba) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
bb) Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
bc) Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
c) Munkhelyi étkeztetés köznevelési intézményben
d) Közvilágítás
e) Háziorvosi alapellátás, Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
f) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
g) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
h) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
i) Önkormányzatok funkciókra nem sorolható bevételei áh.-on kívüről
j) Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások
k) Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
l) Közterület rendjének fenntartása
m) Város-, község gazdálkodási feladatok
n) Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
o) Civil szervezetek működési támogatása
p) Szabadidősport tevékenység támogatása
q) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
r) Településfejlesztési projektek és támogatásuk
s) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
t) Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
u) Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választás
v) Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
w) Települési hulladék begyűjtése
x) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
y) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
z) Járványügyi elláttás
(5) Az Önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Polgármesteri Hivatal.
(6) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő intézményei vannak:
a) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
b) Eperke Bölcsőde Újhartyán
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 1.973.850.625.- Ft bevétellel
b) 1.973.850.625.- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) Az (1) bekezdésében megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és kiadásait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2024. évi költségvetése
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait és bevételeit 1.973.851 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 128.809.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) állami támogatás működéshez 56.886.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
ca) elkülönített állami pénzalapból, 53.219.- e Ft
cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
cf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
d) közhatalmi bevétel 995.700.- e Ft
e) intézményi működési bevétel 150.055.- e Ft
f) felhalmozási bevétel 70.890.- e Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 21.000- e Ft
h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft
i) hitel 189.512.- e Ft
j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 147.780- e Ft
k) Finanszírozási bevétel 160.000.-e Ft
(3) Az önkormányzat 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 719.197.-e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 197.708.-e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.164.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 358.063.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.700.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 110.562.-e Ft
af) tartalék 15.000.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés 212.828.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 167.362.-e Ft
bb) felújítások 45.466.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) Hitelek 206.445- e Ft
d) Finanszírozási kiadás 835.381.-e Ft
(4) A helyi önkormányzat településfejlesztéshez kapcsolódó beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen: 166.727- e Ft
a) Tervek 8.000.- e Ft
b) Magyar Falu Program (Szolgálati lakás) 39.370.- e Ft
c) Magyar Falu Program önerő 3.000.- e Ft
d) Sportpálya lelátó: 7.500.- e Ft
e) Gödör áramigénylés, vízhálózat kiép.: 1.500.- e Ft
f) Hősök tere átépítése 17.000.- e Ft
g) Gödör (térkő, kerítés, raktár, konténer) 11.402- e Ft
h) Ingatlan vásárlás: 25.650.- Ft
i) Új buszmegálló kialakítása: 2.324.- e Ft
j) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 10.488.- e Ft
k) Beruházás áfa 27.158.- Ft
l) Felújítás 10.500.- e Ft
m) Felújítás áfa 2.835.- e Ft
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 13.667.- e Ft
a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 6.500.- e Ft
c) Gyermekvédelmi ellátások: 200.-e Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 6.767.-e Ft
e) Szociális ösztöndíjak: 200.-eFt
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.
(7) 2024. évre vonatkozóan a költségvetés elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 0.- Ft
(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 701.472.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 141.938.- e Ft, finanszírozási hiány: 559.534.- e Ft.
(9) Az önkormányzat 2024. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 147.780.- e Ft
b) külső finanszírozással 349.512.- e Ft.
(10) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 147.780.- e Ft,
aa) működési célú 0.- e Ft
ab) felhalmozási célú 147.780.- e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,
(11) A külső finanszírozáson belül
a) folyószámla hitelfelvétel: 160.000.-e Ft
b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 189.511.-e Ft
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 59 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 59 fő.
(13) Az Önkormányzatban foglalkoztatottak létszámadatai, funkciókként:
a) Konyha: 7,5 fő
b) Városgazdálkodás, mezőőri szolgálat: 9 fő
c) Háziorvosi Szolgálat: 3 fő
d) Védőnői Szolgálat: 0,5 fő
e) Közterület rendjének fenntartása: 4 fő
f) Sport 0,5 fő
g) Közművelődés 0,5 fő
h) Idősügyi önk.-i kezd. 1 fő
i) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 6 fő
j) Polgármesteri Hivatal 19 fő
k) Eperke Bölcsőde 8 fő
(14) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(15) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési és fejlesztési célra 15.000.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
(17) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, fejlesztési (beruházási) kiadások és bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(18) A képviselő testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(19) A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) A képviselő testület az intézményi működési hiányait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(21) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(22) A Képviselő testület az önkormányzat 2024. évi kiadás tervét szakfeladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(23) A Képviselő testület az önkormányzat 2024. évi bevétel tervét szakfeladatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(24) A Képviselő testület az önkormányzat 2024. évi kiadási, bevételi összesítőjét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(25) A Képviselő testület az önkormányzat 2023-2024. évi normatív hozzájárulásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(26) A Képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(27) A Képviselő testület az önkormányzatra vonatkozó kimutatást a hitelképesség felső határáról a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(28) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételinek és kiadásainak 2024. évi alakulását bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(29) A Képviselő testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadását 2024. évben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(30) A Képviselő testület 2024. évre szóló stabilitási törvénynek megfelelő saját bevételi és kiadási terheit az adósságszolgálat alakulásával a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése
5. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 245.848 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 217.518.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel 6.460.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.500.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 20.370.- e Ft
(3) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 241.403.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 168.520.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21.632.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 48.191.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3.060.- e Ft
af) egyéb visszafizetési kötelezettség: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 4.445.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 4.445.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
c) engedélyezett létszám 2024. évtől: 19 fő
(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évre vonatkozó, törvénynek megfelelő személyi jellegű kiadásaival kapcsolatban az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap: 38.650.- Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 400.000.- Ft/év/fő.
c) törvényi előírás szerinti banki költségekhez való hozzájárulás: 1.000.-Ft/fő/hó
Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési főösszegét 58.161 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 52.275.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel 5.210.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 676.- e Ft
(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 56.510.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 30.033.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.904.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 21.891.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 682.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 1.651.- e Ft
ba) intézményi beruházások 1.651.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
c) engedélyezett létszám 2024. évtől: 6 fő
Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegét 75.163 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Eperke Bölcsőde 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 65.819.- e Ft
b) intézményi működési bevétel 6.110.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 3.234.- e Ft
(3) Az Eperke Bölcsőde 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak
a) A Működési kiadás: 74.528- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 55.268.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.185.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 12.075.- e Ft
b) A Felhalmozási kiadás: 635.- e Ft
(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2024. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.
c) engedélyezett létszám 2024. évtől: 8 fő
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.
(3) A képviselő-testület az Ávr. 52. § (1) bekezdésére hivatkozva kijelöli a kötelezettségvállalásra jogosultat, aki a kötelezettség vállaló szerv vezetője.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert:
a) a költségvetési rendeletben az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
b) hogy maximum 15.000.000.-Ft erejéig a likviditási probléma elkerülése végett munkabér hitelt vehet fel a számlavezető pénzintézettől, melynek visszafizetése az adott hónapot követően meg kell történni.
c) általános tartalék keret összegét a polgármester szabadon felhasználhatja az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott feladat megvalósítása céljára
d) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.
e) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.
f) A költségvetési intézmények és az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatás felfüggeszteni.
g) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
h) Éves maradvány terhére jutalmat állapíthat meg az önkormányzat intézményeiben.
i) Maximum 15.000.000. Ft összeg erejéig dönthet a forrásfelhasználásról.
9. § (1) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő elismert tartozásállománya van, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
(2) Az Önkormányzatnak 2024.01.01-jén fennálló hitelállománya 143.106.- e Ft, melynek tárgyévre jutó visszafizetését költségvetésében biztosította.
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 160.000.000.-Ft erejéig.
11. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és beruházási tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
12. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatja.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv a beruházói jogkört tárgyi eszköz beszerzéséhez – 5.000.000.-Ft értékhatárig – megkapja.
13. § (1) Az önálló működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni.
(2) A 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az átmeneti rendelkezéshez igazodva.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a – az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel. Az önkormányzati költségvetési intézmények:
a) Kezességet nem vállalhatnak
b) Értékpapírt nem vásárolhatnak
c) Váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
d) Egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti Hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.
(4) A Önkormányzati Hivatal kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat. Az önállóan működő költségvetési intézmények támogatást társadalmi szervezeteknek nem nyújthatnak, azt csak a Önkormányzati Hivatal teheti meg a Képviselő Testület felhatalmazása alapján.
14. § (1) Újhartyán Város az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 50%-a.
(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel.
(3) Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.
15. § A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, tehát november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
16. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani.
17. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett köthetnek szerződést:
1. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető.
2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.
Egyéb rendelkezések
19. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 17. számú mellékletben határozza meg.
(3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek – az Áht. 85. §-a alapján – a kiadásokat az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben:
a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel,
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és
c) személyi juttatások egyes tételei, amennyiben fizetési számla nem áll rendelkezésre.
(4) A házipénztárban történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdésében rögzített összeget.
Záró és vegyes rendelkezések
20. § Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évre Civil Alap összegét 1.000.000.-forintban határozza meg, mely feletti rendelkezési joga a Képviselő-testület hatásköre.
21. § Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet.
22. § Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet.
23. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 19/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.
24. § Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba.
Schulcz József polgármester |
Göndörné Frajka Gabriella jegyző |
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2024. évi költségvetés - Bevételek |
||||||
Rovat |
Jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. 09. 28. módosított előirányzat |
2023.11.30 tény |
2024. évi terv |
|
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK |
||||||
011130 Önkormányzati jogalkotás |
||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
27 500 |
27 500 |
0 |
27 500 |
|
Bevétel összesen: |
127 500 |
127 500 |
0 |
127500 |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
||||||
B404 |
Tulajdonosi bevétel |
26 914 366 |
16 348 076 |
0 |
1 910 764 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 266 879 |
4 413 980 |
0 |
515 906 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Bevétel összesen: |
44 181 245 |
30 762 056 |
10 000 000 |
12 426 670 |
||
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám. |
114 169 711 |
121 628 271 |
111 636 275 |
126 648 621 |
|
B1131 |
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi) |
43 036 609 |
44 637 885 |
41 870 570 |
48 741 800 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
6 373 440 |
13 247 867 |
12 188 034 |
6 444 256 |
|
B116 |
Rendkívüli támogatás (+kieső IPA támogatás) |
15 000 000 |
20 342 399 |
17 035 319 |
- |
|
B115 |
Szociálios célú tüzifa támogatás |
1 700 000 |
1 653 540 |
1 700 000 |
||
B115 |
Bértámogatás |
3 610 011 |
- |
|||
B161 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőőri tám) |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 620 000 |
2 160 000 |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel) |
200 000 |
200 000 |
6 065 |
10 000 |
|
B814 |
Megelőlegezés |
- |
251 263 546 |
251 263 546 |
- |
|
Bevétel összesen: |
186 249 771 |
453 479 968 |
437 273 349 |
185 704 677 |
||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B411 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
B8131 |
Előző évi költségv. mar. igénybev. |
294 877 358 |
294 877 358 |
294 877 358 |
147 780 423 |
|
Bevétel összesen: |
294 887 358 |
294 887 358 |
294 877 358 |
147 790 423 |
||
062020 - Településfejleszétsi projektek és támogatásuk |
||||||
B25 |
Epres utca fejlesztése támogatás |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
- |
|
B25 |
Epres utca kiegészítő támogatása |
27 507 359 |
- |
- |
- |
|
B25 |
Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. |
- |
- |
- |
50 000 000 |
|
B25 |
Újhartyán-Dabasi Szőlő közötti kerékpárút |
- |
- |
3 001 200 |
- |
|
B25 |
Leader pályázat |
20 889 885 |
||||
B406 |
Kiszámlázott áfa |
24 943 650 |
24 943 650 |
24 943 650 |
- |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései (fordított áfa követelés) |
45 658 310 |
||||
Bevétel összesen: |
248 109 319 |
174 943 650 |
177 944 850 |
70 889 885 |
||
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
B23 |
Helyi Önkormányzatnak kölcsön nyújtása |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
B401 |
Készletértékesítés |
- |
110 000 |
136 000 |
200 000 |
|
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 940 828 |
6 000 000 |
|
B402 |
HFH bevétel |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
- |
|
B402 |
DAKÖV éves bérleti díj bevétel |
9 600 000 |
9 600 000 |
2 400 000 |
9 600 000 |
|
B402 |
ÁRT módosításhoz hozzájárulás |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
|
B402 |
Iskola gazdasági feladatok ellátása |
9 448 820 |
9 488 820 |
9 606 301 |
9 448 819 |
|
B403 |
Közvezített szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása) |
8 000 000 |
15 000 000 |
9 710 518 |
12 000 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) |
8 000 000 |
8 960 000 |
7 615 505 |
8 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
13 513 180 |
15 444 000 |
8 011 050 |
13 027 000 |
|
B408 |
Kapott kamat |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
200 000 |
1 000 000 |
1 053 868 |
1 000 000 |
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
|
Bevétel összesen: |
75 732 000 |
86 572 820 |
56 434 070 |
74 235 819 |
||
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||||
B916 |
Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos) |
42 472 000 |
42 472 000 |
41 981 497 |
43 910 400 |
|
Bevétel összesen: |
42 472 000 |
42 472 000 |
41 981 497 |
43 910 400 |
||
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) |
||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatás államh. belülről |
8 672 000 |
7 940 924 |
7 515 103 |
7 950 000 |
|
B16 |
DPCK finanszírozás |
- |
- |
566 105 |
1 358 652 |
|
Bevétel összesen: |
8 672 000 |
7 940 924 |
8 081 208 |
9 308 652 |
||
081045 Sporttevékenység |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
347 829 |
347 829 |
50 000 |
|
Bevétel összesen: |
- |
347 829 |
347 829 |
50 000 |
||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
54 000 |
54 000 |
- |
- |
|
Bevétel összesen: |
254 000 |
254 000 |
- |
- |
||
096015 Konyha |
||||||
B405 |
Ellátási díjak (Iskola, óvoda) |
45 000 000 |
51 110 000 |
47 420 861 |
50 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
12 150 000 |
13 800 000 |
12 803 633 |
13 500 000 |
|
Bevétel összesen: |
57 150 000 |
64 910 000 |
60 224 494 |
63 500 000 |
||
096025 Munkahelyi étkeztetés |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
10 000 000 |
12 000 000 |
11 917 522 |
12 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
2 700 000 |
3 240 000 |
3 217 693 |
3 240 000 |
|
Bevétel összesen: |
12 700 000 |
15 240 000 |
15 135 215 |
15 240 000 |
||
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona) |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
192 049 |
108 691 |
50 000 |
|
Bevétel összesen: |
- |
192 049 |
108 691 |
50 000 |
||
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
||||||
B405 |
Ellátási díj |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 436 286 |
1 500 000 |
|
B406 |
Ellátási díj áfa |
356 400 |
356 400 |
387 814 |
405 000 |
|
Bevétel összesen: |
1 676 400 |
1 676 400 |
1 824 100 |
1 905 000 |
||
900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei |
||||||
B341 |
Adók (építmény, kommunális, telekadó) |
138 000 000 |
138 000 000 |
145 826 111 |
141 700 000 |
|
B351 |
Iparűzési adó |
690 000 000 |
806 371 000 |
765 718 126 |
850 000 000 |
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
- |
- |
- |
2 000 000 |
|
B361 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 330 671 |
2 000 000 |
|
B408 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
- |
41 497 |
41 497 |
- |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 702 363 |
2 000 000 |
|
Bevétel összesen: |
832 500 000 |
948 912 497 |
915 618 768 |
997 700 000 |
||
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv. |
||||||
B408 |
Egyéb kapott kamat |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 596 831 |
1 500 000 |
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
160 000 000 |
160 000 000 |
96 787 420 |
160 000 000 |
|
B8111 |
Hosszú lejártaú hitel (Gödör projekt) |
- |
130 805 016 |
- |
130 805 016 |
|
B8111 |
Hosszú lejártaú hitel (ingatlan vásárlás, felújítások) |
- |
58 705 583 |
- |
58 706 583 |
|
Bevétel összesen: |
161 500 000 |
351 010 599 |
98 384 251 |
351 011 599 |
||
ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉSI BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
1 966 211 593 |
2 473 729 650 |
2 118 235 680 |
1 973 850 625 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK |
||||||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke (esküvő) |
500 000 |
964 854 |
964 854 |
1 000 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása) |
2 977 867 |
3 499 897 |
3 499 897 |
4 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
675 000 |
900 000 |
458 528 |
1 350 000 |
|
B408 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
4 306 |
10 000 |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
1 000 |
594 071 |
594 071 |
100 000 |
|
Bevétel összesen: |
4 163 867 |
5 968 822 |
5 521 656 |
6 460 000 |
||
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamanti választás |
||||||
B16 |
Választás lebonyolításának támogatása támogatás |
- |
- |
- |
1 500 000 |
|
Bevétel összesen: |
- |
- |
- |
1 500 000 |
||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B8131 |
Előző évi költségv. maradvány igénybev. |
19 522 133 |
19 522 133 |
19 522 133 |
20 370 259 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
212 684 077 |
225 216 470 |
207 833 263 |
217 518 001 |
|
Bevétel összesen: |
232 206 210 |
244 738 603 |
227 355 396 |
237 888 260 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
236 370 077 |
250 707 425 |
232 877 052 |
245 848 260 |
||
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK |
||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
167 500 |
167 500 |
- |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
1 059 908 |
1 059 908 |
1 059 908 |
676 274 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
47 745 441 |
52 591 924 |
40 379 337 |
52 275 227 |
|
Bevétel összesen: |
48 805 349 |
53 819 332 |
41 606 745 |
52 951 501 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke |
500 000 |
2 500 000 |
2 087 500 |
2 800 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (színházjegy bevétele) |
1 000 000 |
434 438 |
- |
1 800 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
500 000 |
1 181 000 |
1 181 000 |
500 000 |
|
B408 |
Kamatok |
10 000 |
10 000 |
3 387 |
10 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
89 100 |
89 100 |
100 000 |
|
Bevétel összesen: |
2 010 000 |
4 214 538 |
3 360 987 |
5 210 000 |
||
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: |
58 033 870 |
44 967 732 |
58 161 501 |
|||
EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK |
||||||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B813 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
592 493 |
592 493 |
592 493 |
3 234 456 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
67 541 384 |
67 541 384 |
54 801 476 |
65 818 531 |
|
Bevétel összesen: |
68 133 877 |
68 133 877 |
55 393 969 |
69 052 987 |
||
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
6 566 530 |
6 561 530 |
5 039 487 |
6 000 000 |
|
B408 |
Kamatok |
20 000 |
20 000 |
6 798 |
10 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
5 000 |
5 000 |
100 000 |
|
Bevétel összesen: |
6 586 530 |
6 586 530 |
5 051 285 |
6 110 000 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
74 720 407 |
74 720 407 |
60 445 254 |
75 162 987 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata2. melléklet2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
||||||
2024. évi költségvetés - Kiadások |
||||||
Rovat |
Jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. 09. 28. módosított előirányzat |
2023.11.30. tény |
2024. évi terv |
|
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK |
||||||
011130 Önkormányzati jogalkotás |
||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
26 290 368 |
27 859 034 |
24 400 653 |
26 810 368 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok) |
1 790 000 |
1 790 000 |
759 318 |
900 000 |
|
K1 |
Alapilletmények |
28 080 368 |
29 649 034 |
25 159 971 |
27 710 368 |
|
K2 |
Járulékok összesen |
3 650 447 |
3 650 447 |
2 040 428 |
3 602 348 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatás (tanácsadás) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás (könyvvizsgálat) |
1 500 000 |
1 500 000 |
900 000 |
1 500 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
810 000 |
810 000 |
243 000 |
405 000 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
3 810 000 |
3 810 000 |
2 703 000 |
3 465 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
35 540 815 |
37 109 481 |
29 903 399 |
34 777 716 |
||
018010 - Központi költségvetési befizetések |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
10 000 |
5 228 |
10 000 |
|
K5021 |
Helyi Önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
4 306 766 |
4 306 766 |
- |
||
K506 |
Kp-i ktgvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
|
K914 |
Áh belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 543 190 |
6 543 190 |
6 543 190 |
6 776 596 |
|
Szakfeladat összesen: |
6 563 190 |
10 869 956 |
10 855 184 |
6 786 596 |
||
018020 - Központi költségvetési befizetések |
||||||
K5022 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hj.) |
278 085 798 |
278 085 798 |
255 838 936 |
316 035 810 |
|
K914 |
Megelőlegezés |
251 263 546 |
251 263 546 |
- |
||
Szakfeladat összesen: |
278 085 798 |
529 349 344 |
507 102 482 |
316 035 810 |
||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
1 000 |
1 000 |
19 |
1 000 |
|
K506 |
Felső Homokhátság |
50 000 |
650 254 |
350 127 |
900 000 |
|
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 594 121 |
2 500 000 |
||
Újszülöttek |
800 000 |
800 000 |
1 000 000 |
|||
Kitüntető címek |
250 000 |
250 000 |
- |
250 000 |
||
Reménysugár fogyatékosok támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
547 200 |
1 000 000 |
||
Ügyeleti központ működési támogatása |
10 501 840 |
10 501 840 |
6 712 164 |
500 000 |
||
Mentőállomás támogatása |
- |
- |
- |
150 000 |
||
Mentőorvosi kocsi támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Dabasi Tűzoltóság támogatása |
- |
- |
- |
300 000 |
||
Dabas Rádió támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
600 000 |
500 000 |
||
Együtt segítő szolgálat |
4 100 000 |
4 786 747 |
4 786 747 |
2 689 010 |
||
Nemzetiségi ÖNK támogatása |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
Monori Katasztrófavédelem |
150 000 |
150 000 |
300 000 |
|||
Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány |
381 997 |
381 997 |
- |
|||
Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete |
300 000 |
300 000 |
500 000 |
|||
Újhartyáni Tűzoltó Egyesület |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
Könyvkiadás, bemutatás támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
|||
Rendőrség támogatása (túlszolgálat) |
300 000 |
500 000 |
346 655 |
700 000 |
||
BURSA |
260 000 |
442 320 |
||||
Újhartyán Egyesített Műv. Ház és Könyvtár |
- |
167 500 |
167 500 |
- |
||
K512 |
UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás |
68 243 000 |
44 305 200 |
20 605 200 |
19 500 000 |
|
UTÜ-OKIP gödör projekt önerő |
28 000 000 |
|||||
Sport éves támogatása |
15 635 000 |
15 635 000 |
14 071 500 |
17 731 930 |
||
Sport tartalék |
2 528 670 |
|||||
100 éves a hartyáni foci |
- |
- |
- |
1 500 000 |
||
Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszt) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 300 000 |
10 150 000 |
||
Újhartyáni Római Katolikus Templom |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
||
Viharkár, tűzkár |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
||
Nyugdíjas Rendőrök támogatása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
50 000 |
||
Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány |
381 997 |
420 197 |
||||
Strand Labdarugó Egyesület |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
||
Könyvkiadás, bemutatás támogatása |
100 000 |
- |
||||
K5 |
Támogatás összesen: |
130 791 837 |
109 508 538 |
75 153 211 |
105 262 127 |
|
K66 |
Törzstőke emelés UTÜ-OKIP Kft-ben |
- |
130 805 016 |
- |
130 805 016 |
|
K6 |
Meglévő részesedés növelésével kapcsolatos kiadás |
130 805 016 |
- |
130 805 016 |
||
K915 |
Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés) |
327 970 902 |
346 119 878 |
303 014 076 |
335 611 759 |
|
K9 |
Finanszírozás összesen: |
327 970 902 |
346 119 878 |
303 014 076 |
335 611 759 |
|
Szakfeladat összesen: |
458 763 739 |
586 434 432 |
378 167 306 |
571 679 902 |
||
031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat) |
||||||
K1101 |
Személyi juttatás Járőrszolgálat (4fő) |
15 710 000 |
14 521 739 |
14 266 400 |
18 744 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projekprémium |
1 270 000 |
1 675 411 |
97 150 |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
48 000 |
- |
- |
- |
|
K1113 |
Egyéb juttatás |
400 000 |
1 510 581 |
1 510 581 |
448 000 |
|
K122 |
Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 617 719 |
2 500 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
19 928 000 |
20 207 731 |
17 491 850 |
21 692 000 |
|
K2 |
Járulék |
2 642 642 |
2 585 000 |
2 297 612 |
2 819 960 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
2 500 000 |
2 300 000 |
1 374 206 |
2 500 000 |
|
K322 |
Telefonszámla |
1 300 000 |
1 300 000 |
481 654 |
800 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
500 000 |
293 255 |
500 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
9 000 |
9 000 |
10 000 |
|
K337 |
Egyéb szolg. (bizt. Díj, oktatás) |
500 000 |
500 000 |
153 966 |
250 000 |
|
K341 |
Kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
|
K351 |
Működési célú áfa |
1 309 500 |
1 309 500 |
484 911 |
1 096 200 |
|
K3 |
Dologi összesen |
6 159 500 |
5 968 500 |
2 796 992 |
5 156 200 |
|
K63 |
Informatikai eszközök |
- |
200 000 |
- |
200 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. |
200 000 |
- |
100 000 |
||
K67 |
Beruh. Áfa |
54 000 |
54 000 |
- |
81 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
254 000 |
254 000 |
- |
381 000 |
|
Szakfeladat összesen |
28 984 142 |
29 015 231 |
22 586 454 |
30 049 160 |
||
051030 Települési hulladék begyűjtése |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
682 917 |
1 500 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
405 000 |
405 000 |
184 387 |
405 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
1 905 000 |
1 905 000 |
867 304 |
1 905 000 |
||
062020 Telelpülésfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
10 000 000 |
9 108 412 |
4 430 000 |
5 000 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 196 100 |
1 350 000 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
- |
- |
6 370 000 |
- |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
- |
- |
189 924 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen: |
12 700 000 |
11 808 412 |
11 996 100 |
6 539 924 |
|
K5021 |
VEKOP pályázatok kötelezettségei |
6 156 239 |
||||
K5 |
6 156 239 |
|||||
K61 |
Tervek (pl.: ÁRT) |
16 100 000 |
16 100 000 |
8 000 000 |
||
K62 |
Magyar Falu program önerő |
11 000 000 |
8 044 825 |
8 044 825 |
3 000 000 |
|
Magyar Faluprogram Deák F u 2 |
39 370 000 |
|||||
Magyar Faluprogram Epres u járda |
5 000 000 |
- |
||||
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút kivitelezés |
28 947 000 |
48 838 425 |
53 719 425 |
- |
||
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút megvilágítás |
- |
5 173 167 |
- |
|||
Gödör (áramigénylés, víz-csatorna vez. kiép) |
1 769 000 |
176 901 |
176 901 |
1 500 000 |
||
Búcsútér áramellátása |
5 757 050 |
5 757 050 |
||||
Epres utca pályázat megvalósítása |
148 102 000 |
- |
- |
|||
Epres utca önerő |
12 659 189 |
- |
- |
|||
Ingatlan vásárlás (Deák Ferenc utca) |
- |
28 500 000 |
2 850 000 |
25 650 000 |
||
Víztározó körbekerítése |
- |
- |
2 354 660 |
- |
||
Sportpálya lelátó |
7 500 000 |
|||||
Új buszmegálló létesítése (Kossuth L. utca) |
2 324 100 |
|||||
Gödör (térkövezés-kerítés-pollerek, raktár, konténer borítás) |
11 401 574 |
|||||
Hősök tere átépítése |
17 000 000 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -(Leader pályázat) |
500 000 |
21 745 884 |
11 257 596 |
10 488 288 |
|
K67 |
Beruházás áfája |
50 124 244 |
28 548 788 |
6 258 865 |
27 158 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
279 958 483 |
162 885 040 |
84 662 272 |
153 391 962 |
|
K71 |
Felújítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
|
Liget utca csapadékvíz rendezése |
2 800 000 |
2 880 000 |
2 800 000 |
- |
||
Felújítás Epres utca |
- |
118 110 263 |
95 306 187 |
- |
||
Felújítás Epres utca önerő |
- |
12 659 189 |
4 000 000 |
|||
Útfelújítások (kátyúzás ) |
- |
21 827 122 |
5 000 000 |
|||
K74 |
Felújítás áfa |
1 161 000 |
33 072 000 |
26 488 671 |
2 835 000 |
|
K7 |
Felújítás összesen: |
5 461 000 |
190 048 574 |
124 594 858 |
13 335 000 |
|
K513 |
Tartalék (általános) |
20 000 000 |
- |
10 000 000 |
||
K513 |
Tartalék (Beruházási) |
10 000 000 |
- |
5 000 000 |
||
K5 |
Tartalék összesen |
30 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
328 119 483 |
364 742 026 |
221 253 230 |
194 423 125 |
||
064010 Közvilágítás |
||||||
K334 |
Közvilágítás korszerűsítés |
18 783 808 |
18 783 808 |
15 070 238 |
18 000 000 |
|
K3311 |
Közvilágítás áramdíja |
6 293 120 |
6 293 120 |
6 074 429 |
5 000 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
6 770 770 |
6 770 770 |
5 689 896 |
6 210 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
104 570 |
104 570 |
150 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
31 847 698 |
31 952 268 |
26 939 133 |
29 360 000 |
||
066020 Városgazdálkodási feladatok |
||||||
K1101 |
Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr + 6 fő közmunkás) |
5 880 000 |
17 848 471 |
12 965 527 |
31 233 520 |
|
K1103 |
Céljuttatás, prémium |
- |
1 367 076 |
82 076 |
1 400 320 |
|
K1110 |
Egyéb kötlségtérítés |
457 080 |
457 080 |
372 990 |
433 080 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
- |
264 504 |
264 504 |
1 108 000 |
|
K122 |
Egyéb juttatás nem saját fogl. |
- |
228 253 |
280 093 |
960 000 |
|
K123 |
Egyéb külső juttatás (Főépítész megbízási díja, repi) |
6 920 000 |
6 920 000 |
5 175 706 |
6 920 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
13 257 080 |
27 085 384 |
19 140 896 |
42 054 920 |
|
K2 |
Járulék |
1 073 420 |
3 345 820 |
3 145 618 |
9 830 820 |
|
K311 |
Szakmai anyag |
250 000 |
250 000 |
112 528 |
250 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
16 000 000 |
13 950 000 |
12 140 152 |
16 000 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
1 300 000 |
2 600 000 |
1 892 200 |
2 500 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 095 444 |
1 500 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
18 435 199 |
25 514 540 |
25 747 354 |
20 000 000 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
2 768 379 |
6 000 000 |
3 369 129 |
4 000 000 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
1 344 698 |
1 457 843 |
1 380 669 |
1 800 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
- |
- |
200 000 |
|
K333 |
Bérleti díj |
1 000 000 |
1 450 000 |
1 428 483 |
1 500 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás (Dunavölgyi Vízgazd., Mezőgazdasági út felújítása) |
17 980 000 |
26 480 000 |
21 953 189 |
12 000 000 |
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, alapítványok könyvelése) |
5 700 000 |
4 000 000 |
2 337 200 |
5 700 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás, földhivatali költségek, közbeszerési díj, projektmenedzsment, terembérlet, zölterület kezelés, kaszálás, villanyszerelési munkák, autók karbantartása, térfigyelő kamerák) |
60 000 000 |
67 500 000 |
68 051 221 |
50 000 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
- |
76 305 |
126 305 |
150 000 |
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások (MAGTV) |
6 500 000 |
6 500 000 |
4 286 250 |
6 500 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
35 769 135 |
42 347 695 |
30 228 078 |
32 967 000 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
36 741 000 |
49 119 000 |
37 524 000 |
20 000 000 |
|
K355 |
Dologi kiadások |
1 500 000 |
6 863 616 |
3 762 446 |
1 500 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
206 488 411 |
255 308 999 |
215 434 648 |
176 567 000 |
|
K512 |
Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatásai (konténer) |
5 397 500 |
5 397 500 |
- |
||
K5 |
Támogatás összesen: |
- |
5 397 500 |
5 397 500 |
- |
|
K62 |
Ingatlanok létesítése |
- |
- |
440 000 |
800 000 |
|
K63 |
Informatikai eszköz beszerzés |
1 100 000 |
1 100 000 |
188 957 |
2 500 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
5 000 000 |
3 000 000 |
1 081 791 |
3 000 000 |
|
K67 |
Beruházási célu áfa |
1 647 000 |
1 647 000 |
444 622 |
1 701 000 |
|
K6 |
Befektetett eszköz összesen: |
7 747 000 |
5 747 000 |
2 155 370 |
8 001 000 |
|
K71 |
Ingatlan felújítás (UTÜ-OKIP Kft, DAKÖV, Bagolyfészek, Eperke) |
19 875 000 |
23 187 617 |
14 119 231 |
25 000 000 |
|
K74 |
Felújítási célú áfa |
5 366 250 |
9 888 000 |
3 812 193 |
6 750 000 |
|
K7 |
Felújítás összesen |
25 241 250 |
33 075 617 |
17 931 424 |
31 750 000 |
|
Szakfeladat összesen |
253 807 161 |
329 960 320 |
263 205 456 |
268 203 740 |
||
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||||
K1101 |
Alapilletmény (3 fő+fiziko) |
32 039 333 |
31 459 133 |
28 944 100 |
34 014 055 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
1 344 284 |
1 425 008 |
251 250 |
1 149 475 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
2 537 004 |
2 537 004 |
2 116 721 |
2 940 132 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
200 000 |
676 000 |
682 182 |
836 000 |
|
K122 |
Megbízási díj, helyettesítés |
100 000 |
100 000 |
494 400 |
1 440 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
36 295 621 |
36 272 145 |
32 563 653 |
40 454 662 |
|
K2 |
Szoc. hozzájárulási adó |
4 718 431 |
4 632 812 |
4 213 588 |
5 259 106 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
- |
150 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer |
1 200 000 |
1 500 000 |
1 243 114 |
1 500 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
164 040 |
300 000 |
|
K322 |
Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet) |
250 000 |
250 000 |
136 050 |
250 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
288 120 |
406 342 |
263 113 |
350 000 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
551 251 |
3 051 251 |
14 920 |
2 000 000 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
85 220 |
100 000 |
98 910 |
150 000 |
|
K334 |
Karbantartás |
1 000 000 |
1 000 000 |
331 330 |
500 000 |
|
K336 |
Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus+gyermekorvos helyettesítés) |
3 500 000 |
4 000 000 |
3 756 000 |
5 000 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék) |
500 000 |
1 762 050 |
1 244 293 |
1 500 000 |
|
K341 |
Belföldi kiküldetés |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 112 639 |
2 630 000 |
555 070 |
2 186 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
9 987 230 |
15 099 643 |
7 806 840 |
14 036 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerése |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
162 000 |
162 000 |
- |
162 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
762 000 |
762 000 |
- |
762 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
51 763 282 |
56 766 600 |
44 584 081 |
60 511 768 |
||
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő) |
||||||
K1101 |
Alapilletmény |
9 217 608 |
5 740 823 |
5 656 302 |
3 162 252 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
384 067 |
184 570 |
51 309 |
||
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
282 720 |
282 720 |
157 920 |
- |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
200 000 |
67 504 |
67 504 |
62 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen: |
10 109 395 |
6 300 617 |
5 958 035 |
3 249 252 |
|
K2 |
Szoc. Hj.adó |
1 314 221 |
859 575 |
805 247 |
422 403 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat, szakkönyv, szakmai eszköz) |
50 000 |
50 000 |
16 457 |
50 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok - irodaszer |
100 000 |
10 000 |
33 142 |
50 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver) |
150 000 |
150 000 |
94 720 |
150 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások telefon |
100 000 |
100 000 |
61 839 |
100 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
258 024 |
258 024 |
119 597 |
200 000 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
250 569 |
1 392 968 |
6 782 |
500 000 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
38 736 |
50 000 |
44 958 |
50 000 |
|
K333 |
Bérleti díj (ultrahang lízing) |
2 110 000 |
2 110 000 |
1 756 831 |
- |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
3 036 |
100 000 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
9 048 |
50 000 |
|
K337 |
Üzemeltetési szolgáltatások |
100 000 |
309 000 |
226 272 |
300 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
892 978 |
892 978 |
98 433 |
418 500 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
4 200 307 |
5 472 970 |
2 471 115 |
1 968 500 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
27 000 |
27 000 |
- |
27 000 |
|
K6 |
Eszköz összesen |
127 000 |
127 000 |
- |
127 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
15 750 923 |
12 760 162 |
9 234 397 |
5 767 155 |
||
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
27 000 |
27 000 |
- |
27 000 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
127 000 |
127 000 |
- |
127 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzése |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
54 000 |
51 868 |
54 000 |
||
K6 |
Beruházás összesen |
254 000 |
51 868 |
- |
254 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
381 000 |
178 868 |
- |
381 000 |
||
081045 Sporttevékenység |
||||||
K1101 |
Személyi juttatás sportmanager (1 fő) |
4 146 400 |
2 002 518 |
2 266 400 |
- |
|
K1103 |
Céljuttatás |
175 000 |
296 170 |
48 575 |
- |
|
K1110 |
Költségtérítés |
914 268 |
401 133 |
401 133 |
- |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatásai |
- |
1 215 882 |
1 209 700 |
- |
|
K122 |
Egyéb személyi juttatásai (sportfelelősők) |
1 030 800 |
4 647 129 |
3 778 339 |
7 391 698 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
6 266 468 |
8 562 832 |
7 704 147 |
7 391 698 |
|
K2 |
Járulék |
814 641 |
1 113 168 |
975 130 |
960 921 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
412 126 |
550 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
2 939 112 |
2 000 000 |
1 781 688 |
2 000 000 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
1 030 092 |
1 030 092 |
524 117 |
1 000 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
300 000 |
300 000 |
54 540 |
300 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 301 185 |
1 047 625 |
662 439 |
1 039 500 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 120 389 |
4 927 717 |
3 434 910 |
4 889 500 |
|
Szakfeladat összesen |
13 201 498 |
14 603 717 |
12 114 187 |
13 242 119 |
||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
K122 |
Lektori tevékenység |
10 357 968 |
11 122 382 |
9 480 570 |
13 867 284 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
240 000 |
- |
- |
- |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (sajtóreferens) |
4 511 280 |
4 511 280 |
3 885 340 |
4 511 280 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
15 109 248 |
15 633 662 |
13 365 910 |
18 378 564 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
1 964 202 |
1 964 202 |
1 295 394 |
2 358 013 |
|
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás (kiadvány) |
1 000 000 |
500 000 |
15 000 |
500 000 |
|
K351 |
Felszámított áfa |
351 000 |
300 000 |
48 600 |
135 000 |
|
K355 |
Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelentetés, naptár) |
4 000 000 |
3 000 000 |
972 000 |
3 242 000 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
5 651 000 |
4 100 000 |
1 035 600 |
3 877 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
22 724 450 |
21 697 864 |
15 696 904 |
24 613 577 |
||
084031 Civil szervezetek támogatása |
||||||
K512 |
Civil alap |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
1 000 000 |
|
Szakfeladat összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
1 000 000 |
||
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA) |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
2 311 650 |
2 311 650 |
1 321 650 |
2 100 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
2 311 650 |
2 311 650 |
1 321 650 |
2 100 000 |
|
K2 |
Járulék |
300 515 |
300 515 |
249 600 |
273 000 |
|
K311 |
Szakmai beszerzések (hangszerek) |
800 000 |
800 000 |
825 354 |
830 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
300 000 |
300 000 |
274 193 |
320 000 |
|
K334 |
Karbantartási szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
433 070 |
500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
220 000 |
220 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
334 700 |
334 700 |
235 609 |
504 900 |
|
K3 |
Dologi kiadás összsesen |
2 134 700 |
2 134 700 |
1 988 226 |
2 374 900 |
|
Szakfeladat összesen |
4 746 865 |
4 746 865 |
3 559 476 |
4 747 900 |
||
094260 Szociális ösztöndíjak |
||||||
K512 |
Önkormányzati ösztöndíj |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
200 000 |
|
Szakfeladatok összesen: |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
200 000 |
||
096015 Konyha |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (8fő) |
36 392 777 |
34 708 988 |
30 496 309 |
34 222 000 |
|
K1103 |
Céljutalom |
- |
1 708 789 |
343 789 |
- |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
225 560 |
225 560 |
200 555 |
200 000 |
|
K1110 |
Egyéb ktg. térítések |
300 468 |
300 468 |
155 428 |
180 468 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
274 631 |
274 631 |
596 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
200 000 |
200 000 |
- |
240 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
37 618 805 |
37 418 436 |
31 470 712 |
35 438 468 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
4 890 445 |
4 893 695 |
3 928 326 |
4 607 001 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer) |
80 000 |
80 000 |
- |
50 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer üzemanyag) |
80 000 000 |
80 000 000 |
53 941 539 |
65 000 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
60 000 |
60 000 |
- |
50 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
4 478 496 |
3 000 000 |
1 080 616 |
2 000 000 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
7 874 015 |
6 000 000 |
4 288 503 |
5 000 000 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
1 331 742 |
1 411 190 |
1 292 871 |
1 500 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
3 000 000 |
2 500 000 |
844 828 |
800 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
2 200 000 |
2 244 006 |
1 141 627 |
2 000 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
- |
24 435 |
24 435 |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
26 736 548 |
25 600 790 |
12 310 707 |
20 641 500 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
125 760 801 |
120 920 421 |
74 925 126 |
97 091 500 |
|
K63 |
Informatikai eszközök |
350 000 |
350 000 |
- |
500 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz |
5 307 087 |
5 307 087 |
2 079 490 |
3 000 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa |
1 432 913 |
1 432 913 |
561 463 |
945 000 |
|
K6 |
Beruházások |
7 090 000 |
7 090 000 |
2 640 953 |
4 445 000 |
|
K71 |
Felújítás |
500 000 |
500 000 |
- |
300 000 |
|
K74 |
Felújítás áfa |
135 000 |
135 000 |
- |
81 000 |
|
K7 |
Felújítások |
635 000 |
635 000 |
- |
381 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
175 995 051 |
170 957 552 |
112 965 117 |
141 962 969 |
||
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona) |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi jutt. (nyugdíjas klub vezető) |
211 764 |
141 176 |
123 529 |
237 647 |
|
K1 |
Illetmény összesen |
211 764 |
141 176 |
123 529 |
237 647 |
|
K2 |
Járulék |
27 529 |
18 352 |
16 058 |
30 894 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatás |
180 000 |
180 000 |
145 492 |
180 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
463 377 |
463 377 |
491 045 |
463 377 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
603 444 |
603 444 |
400 585 |
603 444 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
143 498 |
159 037 |
149 526 |
150 000 |
|
K334 |
Karbantartási költségek |
50 000 |
50 000 |
500 |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
402 386 |
402 386 |
311 357 |
404 141 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
1 892 705 |
1 908 244 |
1 498 505 |
1 900 962 |
|
Szakfeladat összesen |
2 131 998 |
2 067 772 |
1 638 092 |
2 169 503 |
||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
K48 |
Óvodáztatási támogatás |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
||
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa) |
1 600 000 |
2 553 752 |
2 379 752 |
1 700 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
250 000 |
609 900 |
645 100 |
400 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
499 500 |
854 186 |
816 710 |
567 000 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
2 349 500 |
4 017 838 |
3 841 562 |
2 667 000 |
|
Szakfeladat összesen |
2 349 500 |
4 017 838 |
3 841 562 |
2 667 000 |
||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
45 714 |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
200 000 |
20 000 |
2 286 |
27 000 |
|
K48 |
Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszertámogatás) |
6 500 000 |
5 000 000 |
3 667 365 |
6 500 000 |
|
K512 |
Elsőlakáshoz jutók támogatása |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 700 000 |
2 600 000 |
|
K512 |
Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Szakfeladat összesen: |
10 850 000 |
9 170 000 |
5 415 365 |
10 727 000 |
||
900060 Finanszírozási kiadások |
||||||
K337 |
Bankköltség |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 764 462 |
6 000 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
28 100 000 |
38 128 122 |
29 041 220 |
39 994 665 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
33 100 000 |
43 128 122 |
33 805 682 |
45 994 665 |
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió (HFH) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 163 millió (Bölcsőde) |
33 000 000 |
35 696 232 |
32 950 368 |
13 583 804 |
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés 58 millió |
- |
- |
- |
5 870 658 |
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés 130 millió |
- |
- |
- |
11 990 458 |
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió |
160 000 000 |
160 000 000 |
96 787 420 |
160 000 000 |
|
K9 |
Hitelek összesen: |
208 000 000 |
210 696 232 |
144 737 788 |
206 444 920 |
|
Szakfeladat összesen |
241 100 000 |
253 824 354 |
178 543 470 |
252 439 585 |
||
UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 966 211 593 |
2 473 729 650 |
1 849 072 599 |
1 973 850 625 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK |
||||||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (19 fő) |
98 569 000 |
104 908 549 |
94 096 335 |
131 768 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
22 755 000 |
25 525 773 |
21 338 273 |
- |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások (cafetéria) |
7 100 000 |
10 650 002 |
7 083 332 |
7 400 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
6 213 800 |
6 213 802 |
6 201 632 |
6 432 800 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
10 200 000 |
14 335 132 |
9 866 067 |
14 211 696 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 500 000 |
3 236 342 |
3 236 342 |
3 708 000 |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
1 800 000 |
1 350 000 |
1 095 225 |
- |
|
K123 |
Reprezentáció |
5 000 000 |
3 538 109 |
3 538 109 |
5 000 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
153 137 800 |
169 757 709 |
146 455 315 |
168 520 496 |
|
K2 |
Járulékok |
19 907 914 |
24 270 052 |
21 342 717 |
21 631 764 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, ) |
1 400 000 |
1 200 000 |
1 075 666 |
1 200 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer) |
10 000 000 |
8 000 000 |
5 561 891 |
6 500 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
3 500 000 |
3 000 000 |
2 075 390 |
3 000 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
10 000 000 |
13 103 058 |
11 721 616 |
14 000 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
7 043 442 |
2 000 000 |
828 223 |
1 500 000 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
4 869 366 |
4 000 000 |
2 402 957 |
3 500 000 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
77 867 |
127 867 |
81 298 |
100 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
450 000 |
- |
500 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (OPTEN, Hanganov, Menedzser P.) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 357 718 |
1 800 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölcsönzés) |
6 000 000 |
4 836 000 |
3 691 581 |
5 000 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
50 000 |
- |
200 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
9 887 033 |
9 672 184 |
5 204 500 |
10 071 000 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
1 000 000 |
600 000 |
316 000 |
600 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
229 334 |
207 460 |
220 000 |
|
K3 |
Dologi összesen |
56 477 708 |
49 068 443 |
34 524 300 |
48 191 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
4 000 000 |
4 500 000 |
4 299 933 |
2 500 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 400 000 |
1 000 000 |
705 193 |
1 000 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 188 000 |
1 350 000 |
1 302 784 |
945 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
6 588 000 |
6 850 000 |
6 307 910 |
4 445 000 |
|
Szakfeladat összesen |
236 111 422 |
249 946 204 |
208 630 242 |
242 788 260 |
||
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
- |
184 558 |
184 558 |
||
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
- |
173 004 |
173 004 |
||
K1 |
Illetmény összesen: |
- |
357 562 |
357 562 |
- |
|
K2 |
Járulékok |
144 484 |
144 484 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
258 655 |
259 175 |
259 175 |
||
K3 |
Dologi kiadások összessen |
258 655 |
259 175 |
259 175 |
- |
|
Szakfeladat összesen |
258 655 |
761 221 |
761 221 |
- |
||
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamanti választás |
||||||
K123 |
Választás személyi jellegű kifizetés |
- |
- |
- |
2 000 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
- |
- |
- |
2 000 000 |
|
K2 |
Szochó |
- |
- |
- |
260 000 |
|
K2 |
Járulékok |
- |
- |
- |
260 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
- |
- |
- |
800 000 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
- |
- |
- |
800 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
- |
- |
- |
3 060 000 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN: |
236 370 077 |
250 707 425 |
209 391 463 |
245 848 260 |
||
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK |
||||||
082042- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
- |
650 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
30 000 |
30 000 |
- |
32 500 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
630 000 |
630 000 |
0 |
682 500 |
|
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár) |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő) |
4 168 000 |
4 228 000 |
3 822 997 |
5 112 000 |
|
K1103 |
Céljutalom |
175 000 |
223 265 |
43 265 |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
12 000 |
- |
- |
- |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
50 000 |
50 000 |
12 000 |
62 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
20 000 |
20 000 |
- |
20 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
4 425 000 |
4 521 265 |
3 878 262 |
5 194 000 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
575 250 |
582 140 |
519 219 |
675 220 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
236 000 |
236 000 |
82 741 |
200 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
315 000 |
315 000 |
60 900 |
312 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
157 480 |
- |
- |
- |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj (Presszó miatt) |
865 000 |
3 000 000 |
624560 |
1 200 000 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj (Presszó miatt) |
1 305 050 |
1 305 050 |
0 |
1 200 000 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj (Presszó miatt) |
143 499 |
143 499 |
0 |
- |
|
K334 |
Karbantartási kiadások |
196 850 |
377 003 |
191 500 |
500 000 |
|
K336 |
Szakmai szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
100 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások, jogdíjak |
157 480 |
200 765 |
200 765 |
200 000 |
|
K341 |
Belföldi kiküldetés |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
367 959 |
1 548 180 |
272 872 |
829 240 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
100 000 |
100 000 |
0 |
- |
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 044 318 |
7 425 497 |
1 523 338 |
4 641 240 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
236 000 |
236 000 |
46 154 |
100 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
142 000 |
500 000 |
298 441 |
200 000 |
|
K67 |
Beruházási áfa |
102 060 |
135 000 |
34 990 |
81 000 |
|
K6 |
Beruházások |
480 060 |
871 000 |
379 585 |
381 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
9 524 628 |
13 399 902 |
6 300 404 |
10 891 460 |
||
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
262 628 |
262 628 |
- |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
- |
26 109 |
26 109 |
- |
|
K506 |
Központi ktgvetési szervnek egyéb műk.c. végleges támogatás kiadásai |
- |
483 938 |
483 938 |
- |
|
Szakfeladat összesen: |
- |
772 675 |
772 675 |
- |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek) |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( 5 fő) |
19 135 910 |
19 669 519 |
18 580 991 |
23 104 820 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
507 000 |
1 448 479 |
673 479 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
- |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
150 000 |
209 368 |
185 660 |
- |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
529 120 |
529 120 |
411 311 |
473 712 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
344 000 |
344 000 |
68 000 |
260 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
300 000 |
823 023 |
843 023 |
1 000 000 |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
21 166 030 |
23 223 509 |
20 962 464 |
24 838 532 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
2 751 584 |
3 019 056 |
2 686 297 |
3 229 009 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
300 000 |
227 119 |
900 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 500 000 |
1 500 000 |
663 821 |
1 100 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
266 228 |
320 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
865 000 |
1 200 000 |
765 000 |
1 000 000 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
1 305 050 |
1 305 050 |
791 572 |
1 500 000 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
143 499 |
143 499 |
- |
- |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
250 000 |
250 000 |
159 524 |
800 000 |
|
K333 |
Bérleti díjak (majális, gyereknap, advent) |
- |
- |
- |
900 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 200 000 |
1 200 000 |
511 995 |
700 000 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
198 000 |
650 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (színház, gyereknap, majális) |
6 000 000 |
6 632 052 |
5 265 059 |
6 000 000 |
|
K341 |
Kiküldetések |
- |
- |
- |
200 000 |
|
K342 |
Reklám és propaganda |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 424 558 |
3 424 558 |
1 068 992 |
2 880 000 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
16 108 107 |
17 075 159 |
9 917 310 |
17 250 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
- |
137 300 |
137 300 |
100 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
500 000 |
411 369 |
411 369 |
900 000 |
|
K67 |
Beruházási áfa |
135 000 |
135 000 |
111 070 |
270 000 |
|
K6 |
Beruházások |
635 000 |
683 669 |
659 739 |
1 270 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
40 660 721 |
44 001 393 |
34 225 810 |
46 587 541 |
||
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
50 815 349 |
58 803 970 |
41 298 889 |
58 161 501 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK |
||||||
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (8 fő) |
45 951 552 |
45 563 961 |
38 634 286 |
52 051 400 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 359 793 |
2 359 793 |
445 155 |
||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
500 000 |
500 000 |
224 854 |
1 000 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
338 346 |
338 346 |
271 775 |
200 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
360 000 |
360 000 |
267 507 |
384 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
1 012 860 |
812 860 |
492 045 |
672 540 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
800 000 |
1 000 000 |
680 719 |
800 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
110 455 |
110 455 |
160 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
51 422 551 |
51 045 415 |
41 126 796 |
55 267 940 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
6 684 932 |
6 684 932 |
6 078 648 |
7 184 832 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv) |
500 000 |
500 000 |
91 586 |
400 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 014 005 |
1 500 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
7 563 324 |
7 563 324 |
3 336 513 |
5 000 000 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
300 000 |
300 000 |
243 590 |
300 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 637 600 |
1 633 611 |
1 173 000 |
800 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 377 136 |
1 173 893 |
1 500 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadási |
50 000 |
200 000 |
- |
300 000 |
|
K351 |
Dologi kiadás áfa |
3 397 000 |
3 247 000 |
1 374 707 |
2 235 215 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
- |
3 989 |
3 989 |
10 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
15 977 924 |
16 355 060 |
8 441 283 |
12 075 215 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz |
500 000 |
500 000 |
387 386 |
500 000 |
|
K67 |
Tárgyi eszköz áfa |
135 000 |
135 000 |
104 594 |
135 000 |
|
K6 |
Tárgyi eszköz összesen: |
635 000 |
635 000 |
491 980 |
635 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
74 720 407 |
74 720 407 |
56 138 707 |
75 162 987 |
||
EPERKE BOLCSŐDE ÖSSZESEN: |
74 720 407 |
74 720 407 |
56 138 707 |
75 162 987 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet |
||
Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházások 2024. |
||
Eredeti |
||
- |
||
Európai Uniós forrásból finanszírozott kiadás összesen: |
- |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet |
||
Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2024. évben |
||
Településfejlesztési projektek kiadásai |
||
Eredeti |
||
Tervek |
8 000 000 |
|
Magyar Falu Program önerő |
3 000 000 |
|
Magyar Falu Program (Szolgálati lakás) |
39 370 000 |
|
Sportpálya lelátó |
7 500 000 |
|
Új buszmegálló létesítése (Kossuth L. u.) |
2 324 100 |
|
Gödör (áramigénylés, vízhálózat kialak.) |
1 500 000 |
|
Gödör (térkövezés-kerítés-pollerek, raktár, konténer borítás) |
11 401 574 |
|
Hősök tere átépítése |
17 000 000 |
|
Ingatlan vásárlás (Deák Ferenc utca ) |
25 650 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Leader pályázat) |
10 488 288 |
|
Beruházás áfa |
27 158 000 |
|
Beruházás összesen: |
153 391 962 |
|
Felújítás |
1 500 000 |
|
Útfelújítások |
5 000 000 |
|
Epres utca önerő |
4 000 000 |
|
Felújítás áfa |
2 835 000 |
|
Felújítás összesen: |
13 335 000 |
|
Összes felhalmozási kiadás |
166 726 962 |
|
Felhalmozási célú bevételek alakulása 2024. évben |
||
Eredeti |
||
Leader pályázat |
20 889 885 |
|
Szolgálai lakás (Deák Ferenc utca) |
50 000 000 |
|
Fejlesztési bevétel összesen |
70 889 885 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
5. melléklet |
||||||
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadásokalakulását külön bemutató mérleg |
|||||||
ezer ft |
|||||||
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
Önkormányzat működési bevételei |
150 055 |
155 000 |
160 000 |
||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
995 700 |
1 010 000 |
1 020 000 |
||||
1 |
Szja alapján |
- |
|||||
2 |
Helyi adók |
997 500 |
1 010 000 |
1 020 000 |
|||
3 |
Átengedett központi adók |
- |
|||||
Támogatások, kiegészítések |
185 695 |
187 000 |
193 000 |
||||
4 |
Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa |
56 886 |
57 000 |
58 000 |
|||
5 |
Működési támogatás |
128 809 |
130 000 |
135 000 |
|||
6 |
Rendkívüli támogatás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
70 890 |
0 |
0 |
||||
8 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
9 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei |
70 890 |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
74 219 |
45 000 |
48 000 |
||||
10 |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
53 219 |
45 000 |
48 000 |
|||
11 |
Egyéb költségvetési szervtől átvett |
11 000 |
- |
- |
|||
12 |
Államháztartáson kívülről átvett |
10 000 |
- |
- |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
1 476 559 |
1 397 000 |
1 421 000 |
||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen |
497 292 |
160 000 |
160 000 |
||||
13 |
Hitelek |
349 512 |
160 000 |
160 000 |
|||
14 |
Átvett pénzeszközök |
||||||
15 |
Maradvány |
147 780 |
|||||
16 |
Megelőlegezés |
- |
- |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 973 851 |
1 557 000 |
1 581 000 |
||||
Működési célú kiadások |
704 197 |
704 000 |
721 000 |
||||
15 |
Személyi juttatások |
198 708 |
205 000 |
210 000 |
|||
16 |
Járulékok |
30 164 |
32 000 |
34 000 |
|||
17 |
Dologi kiadások |
358 063 |
360 000 |
370 000 |
|||
18 |
Támogatásértékű működési kiadás |
110 562 |
100 000 |
100 000 |
|||
19 |
Működési célú pénzeszközátadás |
||||||
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 700 |
7 000 |
7 000 |
|||
Felhalmozási kiadások |
212 828 |
- |
- |
||||
21 |
Intézményi beruházási kiadások |
167 362 |
|||||
22 |
Felújítások |
45 466 |
|||||
Tartalékok |
15 000 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen |
932 025 |
704 000 |
721 000 |
||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
1 041 826 |
853 000 |
860 000 |
||||
23 |
Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
206 445 |
200 000 |
190 000 |
|||
24 |
Kamatfizetés |
39 995 |
33 617 |
30 483 |
|||
25 |
Finanszírozás |
795 386 |
619 383 |
639 517 |
|||
26 |
Megelőlegezés visszafizetése |
- |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 973 851 |
1 557 000 |
1 581 000 |
||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
701 472 |
693 000 |
700 000 |
||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-559 534 |
-693 000 |
-700 000 |
||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-141 938 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
12 505 |
12 505 |
12 505 |
12 505 |
12 505 |
12 505 |
12 505 |
12 504 |
12 504 |
12 504 |
12 504 |
12 504 |
150 055 |
Költségvetési támogatás |
19 909 |
19 909 |
19 909 |
19 909 |
19 909 |
19 909 |
19 910 |
19 910 |
19 910 |
19 910 |
19 910 |
19 910 |
238 914 |
Helyi adó |
450 000 |
45 700 |
450 000 |
50 000 |
995 700 |
||||||||
Felhalmozási bevétel |
50 000 |
20 890 |
70 890 |
||||||||||
Átvett pénz |
10 000 |
11 000 |
21 000 |
||||||||||
Finanszírozási bevétel |
29 126 |
29 126 |
29 126 |
29 126 |
29 126 |
29 126 |
29 126 |
29 126 |
29 126 |
29 126 |
29 126 |
29 126 |
349 512 |
Maradvány |
147 780 |
147 780 |
|||||||||||
Bevétel összesen |
209 320 |
61 540 |
511 540 |
61 540 |
111 540 |
117 240 |
61 541 |
72 540 |
511 540 |
82 430 |
61 540 |
111 540 |
1 973 851 |
- |
|||||||||||||
Kiadások |
- |
||||||||||||
Személyi juttatás |
16 559 |
16 559 |
16 559 |
16 559 |
16 559 |
16 559 |
16 559 |
16 559 |
16 559 |
16 559 |
16 559 |
16 559 |
198 708 |
Járulékok |
2 514 |
2 514 |
2 514 |
2 514 |
2 514 |
2 514 |
2 514 |
2 514 |
2 513 |
2 513 |
2 513 |
2 513 |
30 164 |
Dologi kiadás |
29 839 |
29 839 |
29 839 |
29 839 |
29 839 |
29 839 |
29 839 |
29 838 |
29 838 |
29 838 |
29 838 |
29 838 |
358 063 |
Támogatások |
9 772 |
9 772 |
9 772 |
9 772 |
9 772 |
9 772 |
9 772 |
9 772 |
9 772 |
9 772 |
9 771 |
9 771 |
117 262 |
Kamatkiadások |
9 998 |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
39 995 |
||||||||
Felhalmozási kiadások |
17 735 |
17 735 |
17 735 |
17 735 |
17 736 |
17 736 |
17 736 |
17 736 |
17 736 |
17 736 |
17 736 |
17 736 |
212 828 |
Finanszírozási kiadás |
203 390 |
72 585 |
72 585 |
72 585 |
72 585 |
72 585 |
72 586 |
72 586 |
72 586 |
72 586 |
72 586 |
72 586 |
1 001 831 |
Tartalék |
15 000 |
15 000 |
|||||||||||
Kiadás összesen |
294 809 |
149 004 |
159 002 |
149 004 |
149 005 |
159 004 |
149 006 |
149 005 |
159 003 |
149 004 |
149 003 |
159 002 |
1 973 851 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
7. melléklet |
||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2024. |
|||||
Intézmény |
Feladatra jutó kiadási előirányzat |
Feladathoz rendelt állami normatíva |
Működési bevétel |
Önkormányzatot terhelő kiadás |
|
Polg.Hiv. |
245 848 |
79 680 |
7 960 |
158 208 |
|
Egyesített Műv. Int. |
58 161 |
6 444 |
5 210 |
46 507 |
|
Eperke Bölcsőde |
75 163 |
48 742 |
6 110 |
20 311 |
|
Összesen |
379 172 |
134 866 |
19 280 |
225 026 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
8. melléklet |
||||||
Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2024. évben |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Működés |
Fejlesztés |
Finanszírozás |
|||||
Bevétel |
Bevétel |
Bevétel |
|||||
Helyi adók |
995 700 |
Fejlesztési bevétel |
70 890 |
Folyószámlahitel |
160 000 |
||
Normatíva |
238 914 |
Maradvány |
147 780 |
||||
Átvett pénz |
21 000 |
Átvett pénz |
189 512 |
||||
Működési bevétel |
150 055 |
||||||
Működési bevétel összesen |
1 405 669 |
Fejlesztési bevétel összesen |
70 890 |
Finanszírozási bevétel |
497 292 |
||
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
|||||
Önkormányzat |
744 192 |
Beruházás |
167 362 |
Finanszírozás |
1 001 831 |
||
Felújítás |
45 466 |
Tartalék |
15 000 |
||||
Működési kiadás összesen |
744 192 |
Fejlesztési kiadás összesen |
212 828 |
Finanszírozási kiadás |
1 016 831 |
||
Működési többlet |
661 477 |
Fejlesztési hiány |
- 141 938 |
Finanszírozási hiány |
- 519 539 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
9. melléklet |
||||||||
Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
Szakfeladat |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Támog., pénzeszk.átadás |
Finanszírozás |
Hiteltörl., kamat |
Beruházás |
Összesen |
|
1 |
051030 Települési hulladék begyűjtése |
1 905 |
1 905 |
||||||
2 |
096015 Konyha |
35 438 |
4 607 |
97 092 |
4 826 |
141 963 |
|||
3 |
064010 Közvilágítás |
29 360 |
29 360 |
||||||
4 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
40 455 |
5 259 |
14 036 |
762 |
60 512 |
|||
5 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
3 249 |
422 |
1 969 |
127 |
5 767 |
|||
6 |
106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások |
2 667 |
2 667 |
||||||
7 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és |
200 |
200 |
||||||
8 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és |
127 |
10 600 |
10 727 |
|||||
9 |
094260 Szociális ösztöndíjak |
200 |
200 |
||||||
10 |
102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések |
238 |
31 |
1 901 |
2 170 |
||||
11 |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
21 692 |
2 820 |
5 156 |
381 |
30 049 |
|||
12 |
066020 Város és községgazdálkodás |
42 055 |
9 831 |
176 567 |
39 751 |
268 204 |
|||
13 |
091250 Alapfokú művészetoktatás |
2 100 |
273 |
2 375 |
4 748 |
||||
14 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 |
1 000 |
||||||
15 |
018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek |
1 |
236 067 |
335 612 |
571 680 |
||||
16 |
018010 Központi költségvetési befizetések |
10 |
6 776 |
6 786 |
|||||
17 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
316 036 |
316 036 |
||||||
18 |
081045 Sporttevékenység |
7 392 |
961 |
4 889 |
13 242 |
||||
19 |
082092 Közművelődési intézmények |
18 379 |
2 358 |
3 877 |
24 614 |
||||
20 |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
27 710 |
3 602 |
3 465 |
34 777 |
||||
21 |
900060 Finanszírozási kiadások |
45 995 |
206 445 |
252 440 |
|||||
22 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
6 540 |
6 156 |
15 000 |
166 727 |
194 423 |
|||
23 |
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás |
127 |
254 |
381 |
|||||
Helyi Önkormányzat összesen |
198 708 |
30 164 |
398 059 |
254 223 |
673 424 |
206 445 |
212 828 |
1 973 851 |
|
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
168 520 |
21 632 |
48 191 |
4 445 |
242 788 |
|||
2 |
016010 Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás |
2 000 |
260 |
800 |
3 060 |
||||
Polgármesteri Hivatal összesen |
170 520 |
21 892 |
48 991 |
- |
4 445 |
245 848 |
|||
1 |
082091 Ifjúsági szálló, Tájház |
5 194 |
675 |
4 641 |
381 |
10 891 |
|||
2 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
682 |
682 |
||||||
3 |
082092 Közművelődési intézmény |
24 839 |
3 229 |
17 250 |
1 270 |
46 588 |
|||
Egyesített Művelődési intézmények |
30 033 |
3 904 |
22 573 |
- |
- |
- |
58 161 |
||
1 |
104031 Gyerkmekek bölcsödében és minib. történő elllát. |
55 268 |
7 185 |
12 075 |
635 |
75 163 |
|||
Eperke Bölcsőde |
55 268 |
7 185 |
12 075 |
- |
- |
- |
- |
75 163 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
454 529 |
63 145 |
481 698 |
254 223 |
673 424 |
206 445 |
217 273 |
2 353 023 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
10. melléklet |
||||||||
Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi terve szakfeladatonként |
|||||||||
Szakfeladat |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
ezer Ft-ban |
||||||
Intézményi működési |
Helyi adók |
Költségvetési tám. |
Pénzeszköz átvétel |
Támogatásértékű működési bev. |
Felhalmozási célú bevételek |
Pénzügyi befekt. bev. |
Összesen |
||
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
128 |
127 |
||||||
2 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
10 |
181 835 |
3 860 |
185 705 |
||||
4 |
018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek |
10 |
147 780 |
147 790 |
|||||
5 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
70 890 |
70 890 |
||||||
6 |
066020 Város és községgazdálkodás |
74 236 |
74 236 |
||||||
7 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
9 309 |
9 309 |
||||||
8 |
081045 Sporttevékenység |
50 |
50 |
||||||
9 |
082092 Közművelődés |
- |
|||||||
10 |
096015 Konyha |
63 500 |
63 500 |
||||||
11 |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
15 240 |
15 240 |
||||||
12 |
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók) |
995 700 |
2 000 |
997 700 |
|||||
13 |
900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. |
1 500 |
349 512 |
351 012 |
|||||
14 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2 427 |
10 000 |
12 427 |
|||||
15 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
43 910 |
43 910 |
||||||
16 |
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona) |
50 |
50 |
||||||
17 |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 905 |
1 905 |
||||||
Helyi Önkormányzat összesen |
159 056 |
995 700 |
181 835 |
212 999 |
3 860 |
70 890 |
349 512 |
1 973 851 |
|
1 |
011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége |
6 460 |
6 460 |
||||||
2 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
237 888 |
237 888 |
||||||
3 |
013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás) |
- |
|||||||
4 |
016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ. |
- |
1 500 |
1 500 |
|||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
6 460 |
- |
- |
237 888 |
1 500 |
- |
- |
245 848 |
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
52 951 |
52 951 |
||||||
2 |
082092 Közösségi kulturális értékek gondozása |
5 210 |
5 210 |
||||||
3 |
082091 Közmüvelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
- |
|||||||
Egyesített művelődési intézmény összesen: |
5 210 |
- |
- |
52 951 |
- |
- |
- |
58 161 |
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
69 053 |
69 053 |
||||||
2 |
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
6 110 |
6 110 |
||||||
Eperke Bölcsőde összesen |
6 110 |
- |
- |
69 053 |
- |
- |
- |
75 163 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
176 836 |
995 700 |
181 835 |
572 891 |
5 360 |
70 890 |
349 512 |
2 353 023 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
11. melléklet |
||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||
Kiadási - bevételi összesítő a 2024. évi költségvetéshez |
|||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
ezer Ft-ban |
|||
Bevétel |
|||
Eredeti |
|||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
127 |
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
12 427 |
|
018010 |
Önk. elszámolásai központi költségvetéssel |
185 705 |
|
081030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
147 790 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
74 236 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek |
70 890 |
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
- |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
43 910 |
|
074031 |
Védőnő |
9 309 |
|
081045 |
Sporttevékenység |
50 |
|
082092 |
Közművelődés |
- |
|
096015 |
Konyha |
63 500 |
|
096025 |
Munkahelyi étkezés |
15 240 |
|
102050 |
Idősügy |
50 |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 905 |
|
900020 |
Önk.-i funck. nem sorolható bevétel |
997 700 |
|
900060 |
Forg. és bef. célú fin. műv |
351 012 |
|
Bevétel összesen: |
1 973 851 |
||
Kiadás |
|||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
34 777 |
|
018010 |
Központi költségvetési befizetések |
6 786 |
|
018020 |
Költségvetési befizetések |
316 036 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
571 680 |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
30 049 |
|
051030 |
Települési hulladék |
1 905 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
194 423 |
|
064010 |
Közvilágítás |
29 360 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
268 204 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
60 512 |
|
074031 |
Család és nővédelmi eü. (Védőnő) |
5 767 |
|
074040 |
Járványügyi ellátás |
381 |
|
081045 |
Sporttevékenység |
13 242 |
|
082092 |
Közművelődés |
24 614 |
|
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
1 000 |
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás |
4 748 |
|
094260 |
Szociális ösztöndíjak |
200 |
|
096015 |
Konyha |
141 963 |
|
102050 |
Idősügyi önk.kezdeményezés |
2 170 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi támogatások |
200 |
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások |
2 667 |
|
107060 |
Egyéb szociális támogatások |
10 727 |
|
900060 |
Finanszírozási kiadások |
252 440 |
|
Kiadás összesen: |
1 973 851 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||
Bevétel |
|||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
6 460 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
237 888 |
|
013210 |
Népszámlálás |
- |
|
016010 |
Választás |
1 500 |
|
Bevétel összesen: |
245 848 |
||
Kiadás |
|||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
242 788 |
|
013210 |
Népszámlálás |
- |
|
016010 |
Választás |
3 060 |
|
Kiadás összesen: |
245 848 |
||
EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY |
|||
Bevétel |
|||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
52 951 |
|
082091 |
Ifjúsági szálló, Tájház |
- |
|
082092 |
Közművelődés Pinceklub |
5 210 |
|
Bevétel összesen: |
58 161 |
||
Kiadás |
|||
082091 |
Ifjúsági szálló, Tájház |
10 891 |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
682 |
|
082092 |
Közművelődés Pinceklub |
46 588 |
|
082094 |
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
- |
|
Kiadás összesen: |
58 161 |
||
Eperke Bölcsőde |
|||
Bevétel |
|||
104031 |
Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása |
6 110 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
69 053 |
|
Bevételek összesen: |
75 163 |
||
Kiadás |
|||
104031 |
Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása |
75 163 |
|
Kiadás összesen: |
75 163 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
||
A normatív támogatások összegének alakulása 2023-2024 időszakban |
||
Jogcím |
2023 |
2024 |
Lakosok száma (fő) |
2880 |
2 912 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
73 143 770 |
88 092 880 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
19 096 430 |
26 756 430 |
Kiegészítő bértámogatás |
||
Általános támogatás összesen |
92 240 200 |
114 849 310 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 064 000 |
8 153 600 |
Lakott külterrülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 500 |
35 700 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
Üzemeltetés támogatása |
10 230 000 |
|
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
100 329 700 |
126 648 621 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
||
Kedvezményes étkeztetés |
||
Rendkívüli támogatás |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
Bölcsőde támogatása (bér+ működés) |
43 036 609 |
48 741 800 |
Bölcsőde kiegészítő bértámogatása |
||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
||
Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása |
6 373 440 |
6 444 256 |
Művelődés kiegészítő bértámogatása |
||
Szolidaritási hozzájhárulás |
278 085 798 |
316 035 810 |
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás |
278 085 798 |
316 035 810 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Engedélyezett létszám 2024. évben |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél |
|||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
Összesen |
|||||
fő |
fő |
fő |
|||||
Konyha |
7 |
0,5 |
7,5 |
||||
Városgazdálkodási feladatok |
9 |
0,0 |
9,0 |
||||
Háziorvosi szolgáltatás |
3 |
0,0 |
3,0 |
||||
Közterület rendjének fenntartása |
4 |
0,0 |
4,0 |
||||
Közművelődés |
0 |
0,5 |
0,5 |
||||
Védőnői szolgáltatás |
0 |
0,5 |
0,5 |
||||
Egyesített Művelődési Int. |
6 |
0,0 |
6,0 |
||||
Sport |
0 |
0,5 |
0,5 |
||||
Idősügyi önk. kezd. |
1 |
0,0 |
1,0 |
||||
Önkormányzat Igazgatási tevékenység |
19 |
0,0 |
19,0 |
||||
Eperke Bölcsőde |
8 |
0,0 |
8,0 |
||||
Létszám összesen: |
57 |
2,0 |
59,0 |
||||
Közcélú foglalkoztatás |
0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Mindösszesen |
57 |
2,0 |
59,0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás |
|||
---|---|---|---|
Hitelképesség felső határa 2024. |
|||
e ft |
|||
eredeti |
|||
1 |
Helyi adók |
995 700 |
|
2 |
Gépjárműadó |
- |
|
3 |
Saját bevételek (1+2) |
995 700 |
|
4 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2024-ben |
46 445 |
|
5 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
160 000 |
|
6 |
Rövid lejáratú kötelezettség |
||
7 |
Hitelképesség felső határa |
394 628 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
15. melléklet |
||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||||
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024. évi alakulását külön bemutató mérleg |
|||||
2024 |
|||||
Önkormányzat működési bevételei |
150 055 |
||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
995 700 |
||||
1 |
Szja alapján |
||||
2 |
Helyi adók |
995 700 |
|||
3 |
Átengedett központi adók |
||||
Támogatások, kiegészítések |
185 695 |
||||
4 |
Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa |
56 886 |
|||
5 |
Működési támogatás |
128 809 |
|||
6 |
Rendkívüli támogatás |
||||
Felhalmozási bevételek |
70 890 |
||||
8 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
||||
9 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei |
70 890 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
74 219 |
||||
10 |
OEP-től átvett pénzeszköz |
53 219 |
|||
11 |
Egyéb költségvetési szervtől átvett |
11 000 |
|||
12 |
Államháztartáson kívülről átvett |
10 000 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
1 476 559 |
||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
497 292 |
||||
13 |
Hitelek |
349 512 |
|||
14 |
Átvett pénzeszközök |
||||
15 |
Maradvány |
147 780 |
|||
16 |
Megelőlegezés |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 973 851 |
||||
Működési célú kiadások |
704 197 |
||||
15 |
Személyi juttatások |
198 708 |
|||
16 |
Járulékok |
30 164 |
|||
17 |
Dologi kiadások |
358 063 |
|||
18 |
Támogatásértékű működési kiadás |
110 562 |
|||
19 |
Működési célú pénzeszközátadás |
- |
|||
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 700 |
|||
Felhalmozási kiadások |
212 828 |
||||
21 |
Intézményi beruházási kiadások |
167 362 |
|||
22 |
Felújítások |
45 466 |
|||
Tartalékok |
15 000 |
||||
Költségvetési kiadások összesen |
932 025 |
||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
1 041 826 |
||||
23 |
Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
206 445 |
|||
24 |
Kamatfizetés |
39 995 |
|||
25 |
Finanszírozás |
795 386 |
|||
26 |
Megelőlegezés visszafizetése |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 973 851 |
||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
701 472 |
||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-559 534 |
||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-141 938 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
16. melléklet |
||
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2024. évben |
|||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Kötelezően vállalt feladatok |
|||
Eredeti |
|||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
34 777 716 |
|
018010 |
Központi költségvetési befizetések |
6 786 596 |
|
018020 |
Költségvetési befizetések |
316 035 810 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
571 679 902 |
|
051030 |
Települési hulladék |
1 905 000 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
268 203 740 |
|
064010 |
Közvilágítás |
29 360 000 |
|
062020 |
Településifejlesztési projektek és támogatásuk |
194 423 125 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
60 511 768 |
|
074031 |
Védőnő |
5 767 155 |
|
074040 |
Járványügyi ellátás |
381 000 |
|
081045 |
Sporttevékenység |
13 242 119 |
|
082092 |
Közművelődés |
24 613 577 |
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás |
4 747 900 |
|
094260 |
Szociális ösztöndíjak |
200 000 |
|
096015 |
Konyha |
141 962 969 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi ellátások |
200 000 |
|
106020 |
Lakásfenntartási támogatás |
2 667 000 |
|
107060 |
Egyéb szociális ellátások |
10 727 000 |
|
900060 |
Finanszírozási kiadások |
252 439 585 |
|
Kötelező feladatok összesen: |
1 940 631 962 |
||
Önként vállalt feladatok |
|||
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
|
102050 |
Idősügyi önk. kezdeményezés |
2 169 503 |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
30 049 160 |
|
Önként vállalt feladatok |
33 218 663 |
||
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen |
1 973 850 625 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet |
||||||||||||||
Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig |
||||||||||||||
2024. |
adatok e Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Sszám |
Tárgyév (2024) |
Saját bevétel |
|||||||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
Összesen: |
2022 |
2023 |
|||
Helyi adók |
1 |
993 700 |
1 010 000 |
1 020 000 |
1 030 000 |
1 040 000 |
1 050 000 |
1 060 000 |
1 070 000 |
1 080 000 |
1 090 000 |
10 443 700 |
733 828 |
938 325 |
Tulajdonosi bevételek |
2 |
9 911 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
99 911 |
22 314 |
9 384 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
20 000 |
1 828 |
2 425 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
960 |
960 |
1 360 |
960 |
|||||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
- |
- |
- |
||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
- |
- |
- |
||||||||||
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
1 016 571 |
1 022 000 |
1 032 000 |
1 042 000 |
1 052 000 |
1 062 000 |
1 072 000 |
1 082 000 |
1 092 000 |
1 102 000 |
10 574 571 |
769 330 |
961 094 |
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a |
9 |
508 286 |
511 000 |
516 000 |
521 000 |
526 000 |
531 000 |
536 000 |
541 000 |
546 000 |
551 000 |
5 287 286 |
384 665 |
480 547 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
47 947 |
73 617 |
68 483 |
63 349 |
58 215 |
53 081 |
47 947 |
42 812 |
23 764 |
20 802 |
364 692 |
37 768 |
47 950 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
47 947 |
73 617 |
68 483 |
63 349 |
58 215 |
53 081 |
47 947 |
42 812 |
23 764 |
20 802 |
364 692 |
37 768 |
47 950 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
- |
- |
- |
||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
- |
- |
- |
||||||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
- |
- |
- |
||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
- |
- |
- |
||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
- |
- |
- |
||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
- |
- |
- |
||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
- |
- |
- |
||||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) |
19 |
38 492 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 492 |
||
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
20 |
38 492 |
38 492 |
|||||||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
- |
- |
- |
||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
- |
- |
- |
||||||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
- |
- |
- |
||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
- |
- |
- |
||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
- |
- |
- |
||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
- |
- |
- |
||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
- |
- |
- |
||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
86 439 |
73 617 |
68 483 |
63 349 |
58 215 |
53 081 |
47 947 |
42 812 |
23 764 |
20 802 |
403 184 |
37 768 |
47 950 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
421 847 |
437 383 |
447 517 |
457 651 |
467 785 |
477 919 |
488 053 |
498 188 |
522 236 |
530 198 |
4 748 777 |
346 897 |
432 597 |