Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.30.

Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 4/2013. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2023. évi gazdálkodását bemutató beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Újhartyán Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő Eperke Bölcsődére és az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtárra.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi teljesített, az intézményfinanszírozás összegével csökkentett

a) kiadási főösszegét 2 072 413 673 forintban,

b) bevételi főösszegét 2 244 475 085 forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A bevételek megoszlása a következő:

a) Költségvetési bevételek: 1 549 514 653 Ft

aa) Támogatások államháztatáson belülről, működési célú: 255 474 774 Ft

ab) Felhalmozási célú: 164 001 200 Ft

ac) Közhatalmi bevételek: 940 750 052 Ft

ad) Működési bevételek, átvett pénzeszköz: 189 288 627 Ft

b) Finanszírozási bevételek: 1 025 308 149 Ft

ba) Hitel, kölcsön felvétele: 97 983144 Ft

bb) Előző évi költségvetési maradvány: 316 051 892 Ft

bc) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 280 925 396 Ft

bd) Központi irányító szervi támogatás: 330 347 717 Ft

(3) A kormányzati funkciókon belül egyes címrendekhez tartozó bevételek részletezést az 5. számú melléklet tartalmazza. A 10. számú melléklet részletesen bemutatja a működési támogatások azon részét, amely az Önkormányzatot a Hivatali létszám és lakosságszám alapján megilleti.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat és alintézményeinek teljesített, továbbá eredeti, módosított működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (2. számú melléklet):

(2) A működési és finanszírozási kiadások megoszlása a következő:

a) Működési kiadások teljesítése összesen: 1 339 257 237 Ft

aa) Személyi jellegű kiadások: 419 542 279 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 55 168 034 Ft

ac) Dologi jellegű kiadások: 489 918 001 Ft

ad) Pénzeszközátadás, egyéb támogatás: 374 627 923 Ft

b) Finanszírozási kiadások teljesítése összesen: 756 973 219 Ft

ba) Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre: 145 933 512 Ft

bb) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 280 691 990 Ft

bc) Központi irányító szervi támogatás: 330 347 717 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat eredeti és a módosított előirányzat szerinti működési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat és alintézményeinek beruházási és felhalmozási kiadásai összesen 306 531 934 forintban teljesültek, ebből 298 595 320 Ft az önkormányzat kiadása, a fennmaradó rész pedig az alintézmények beruházási, felhalmozási kiadása. Rovatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A beruházási és felhalmozási kiadásokból:

a) Beruházási előirányzat teljesítése 104 116 403 Ft

b) Felújítási célú előirányzat teljesítése 202 415 531 Ft

(3) Az önkormányzati tulajdonú vállalkozás részére működési célra átadott fenntartói támogatás összege 2023. évben 15 905 200 forint, kimutatását a 13. melléklet tartalmazza. A vállalkozás Gödör-projektéhez 2023. évben az önkormányzat 10 097 500 forintot biztosított önerőként.

Költségvetési kiadások és bevételek

6. § (1) Az önkormányzat teljesített kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és alintézményeinek év közben szükségessé vált előirányzat módosítását az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) Polgármesteri Hivatal 14. számú melléklet

b) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 15. számú melléklet

c) Eperke Bölcsőde Újhartyán 16. számú melléklet

d) Újhartyán Város Önkormányzata 17. számú melléklet

Költségvetési létszámkeret

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 59 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkciókra ténylegesen felhasznált létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A maradvány alakulása, az önkormányzat konszolidált mérlege, eredménykimutatása

8. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes konszolidált maradványa 172 061 412 forintban kerül jóváhagyásra.

(2) A Képviselő-testület a maradványát működési és felhalmozási célra fordítja, mely fedezetet nyújt többek között a december havi munkabérek és annak közterhei fedezetére, továbbá biztosítja a dologi és beruházási kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését.

(3) Az önkormányzat maradványkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerinti 2023. évi konszolidált mérleget jóváhagyja, melyben a 2023. évi mérleg szerinti eredmény (12. számú melléklet) 90 599 715 Ft. A mérleg főösszeget 5 010 622 333 forintban állapítja meg, a 9. számú melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva.

Záró rendelkezések

10. § Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának és alitnézményeinek 2023. évi költségvetés teljesítése bevételi forrásonként
Sorszám	Rovat	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok és teljesítés
			Összesen			Összesenből						Tejesítés/MEI (%)
			Összesen			Működési			Felhalmozási
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésnek általános támogatása	114 169 711	120 798 271	120 798 271	114 169 711	120 798 271	120 798 271				100
2.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 036 609	45 929 751	45 929 751	43 036 609	45 929 751	45 929 751				100
3.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 373 440	13 247 867	13 247 867	6 373 440	13 247 867	13 247 867				100
4.	B115	Működési célú kiegészítő támogatások	20 310 011	1 653 540	1 653 540	20 310 011	1 653 540	1 653 540				100
5.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	17 035 319	17 035 319	0	17 035 319	17 035 319				100
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	183 889 771	198 664 748	198 664 748	183 889 771	198 664 748	198 664 748				100
6.	B16/31	Központi költségvetési szervtől működési célú támoagtások bevételei	53 304 000	52 572 924	679 326	53 304 000	52 572 924	679 326				108,06
7.	B16/332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott működési célú támogatás			2 128 000			2 128 000
8.	B16/4	TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatás			54 002 700			54 002 700
	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 304 000	52 572 924	56 810 026	53 304 000	52 572 924	56 810 026	0	0	0	108,06
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 193 771	251 237 672	255 474 774	237 193 771	251 237 672	255 474 774				101,69
9.	B23	Helyi önkormányzattól kölcsön visszatérülése	11 000 000	11 000 000	11 000 000				11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00
10.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht. belülről	177 507 359	150 000 000	153 001 200				177 507 359	150 000 000	153 001 200	102,00
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	188 507 359	161 000 000	164 001 200	0	0	0	188 507 359	161 000 000	164 001 200	101,86
11.	B34/11	Építményadó	138 000 000	141 738 674	81 898 983	138 000 000	141 738 674	81 898 983				102,88
12.	B34/12	Telekadó			3 505 101			3 505 101
13.	B34/14	Magánszemélyek kommunális adója			60 422 027			60 422 027
	B34	Vagyoni típusú adók	138 000 000	141 738 674	145 826 111	138 000 000	141 738 674	145 826 111				102,88
14.	B351/37	Iparűzési adó	690 000 000	806 371 000	792 499 211	690 000 000	806 371 000	792 499 211				98,28
	B351	Értékesítési és forgalmi adók	690 000 000	806 371 000	792 499 211	690 000 000	806 371 000	792 499 211				98,28
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	690 000 000	806 371 000	792 499 211	690 000 000	806 371 000	792 499 211				98,28
15.	B36/3	Egyéb települési adók	2 500 000	2 500 000	2 424 730	2 500 000	2 500 000	2 424 730				96,99
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 424 730	2 500 000	2 500 000	2 424 730				96,99
III.	B3	Közhatalmi bevételek	830 500 000	950 609 674	940 750 052	830 500 000	950 609 674	940 750 052				98,96
16.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	110 000	136 000	0	110 000	136 000				0,00
17.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 248 820	37 761 680	22 085 385	35 248 820	37 761 680	22 085 385				58,49
18.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 977 867	18 934 335	13 377 051	11 977 867	18 934 335	13 377 051				70,65
19.	B404	Tulajdonosi bevételek	35 014 366	25 408 076	9 384 042	35 014 366	25 408 076	9 384 042				36,93
20.	B405	Ellátási díjak	63 386 530	72 172 530	75 056 474	63 386 530	72 172 530	75 056 474				104,00
21.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 686 609	38 235 880	27 125 404	61 686 609	38 235 880	27 125 404				70,94
22.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 550 000	1 551 497	1 743 740	1 550 000	1 551 497	1 743 740				112,39
23.	B411	Egyébműködési bevételek	48 069 310	29 549 199	29 420 531	48 069 310	29 549 199	29 420 531				99,56
IV.	B4	Működési bevételek	256 933 502	223 723 197	178 328 627	256 933 502	223 723 197	178 328 627				79,71
24.	B52	Ingatlan értékesítése	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000				100,00
25.	B54	Részesedés értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				100,00
V.	B5	Működési bevételek	10 960 000	10 960 000	10 960 000	10 960 000	10 960 000	10 960 000	0	0	0	100,00
VII.	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 524 094 632	1 597 530 543	1 549 514 653	1 335 587 273	1 436 530 543	1 385 513 453	188 507 359	161 000 000	164 001 200	96,99
26.	B8111	Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól	0	189 510 599	0	0	189 510 599	0				0,00
27.	B8112	Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól	160 000 000	160 000 000	97 983 144	160 000 000	160 000 000	97 983 144				61,24
	B811	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállakozástól	160 000 000	349 510 599	97 983 144	160 000 000	349 510 599	97 983 144				28,03
28.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 051 892	316 051 892	316 051 892	316 051 892	316 051 892	316 051 892				100,00
	B8131	Maradvány igénybevétele	316 051 892	316 051 892	316 051 892	316 051 892	316 051 892	316 051 892	0	0	0	100,00
29.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	274 148 800	280 925 396	0	274 148 800	280 925 396				102,47
30.	B816	Központi irányító szervi támogatás	327 970 902	346 119 878	330 347 717	327 970 902	346 119 878	330 347 717				95,44
VIII.	B8	Finanszírozási bevételek	804 022 794	1 285 831 169	1 025 308 149	804 022 794	1 285 831 169	1 025 308 149	0	0	0	79,74
IX.	B1-B9	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 328 117 426	2 883 361 712	2 574 822 802	2 139 610 067	2 722 361 712	2 410 821 602	188 507 359	161 000 000	164 001 200	89,30
		Intézményfinanszírozás	327 970 902	346 119 878	330 347 717	327 970 902	346 119 878	330 347 717				95,44
		Intézményfinanszírozással korrigált bevételi főösszeg	2 000 146 524	2 537 241 834	2 244 475 085	1 811 639 165	2 376 241 834	2 080 473 885	188 507 359	161 000 000	164 001 200	88,46

2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának és alintéznményeinek 2023. évi kiadási teljesítése kiadási jogcímek szerint
Sorszám	Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés									Tejesítés/MEI (%)
			Összesen			Működési			Felhalmozási
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	271 210 580	280 783 920	273 444 373	271 210 580	280 783 920	273 444 373				97,39
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	28 970 144	33 632 951	31 758 577	28 970 144	33 632 951	31 758 577				94,43
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	262 237	500 000	500 000	262 237				0,00
4.	K1107	Béren kívüli juttatások	7 300 000	10 923 332	10 923 332	7 300 000	10 923 332	10 923 332				0,00
5.	K1108	Ruházati költségtérítés	7 027 706	7 063 368	6 959 622	7 027 706	7 063 368	6 959 622				98,53
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	360 000	373 755	361 380	360 000	373 755	361 380				0,00
7.	K1110	Egyéb költségtérítések	16 533 520	17 480 251	16 337 669	16 533 520	17 480 251	16 337 669				93,46
8.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 994 000	9 715 259	9 301 834	3 994 000	9 715 259	9 301 834				95,74
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	335 895 950	360 472 836	349 349 024	335 895 950	360 472 836	349 349 024	-	-	-	96,91
9.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 290 368	27 741 326	27 182 282	26 290 368	27 741 326	27 182 282				97,98
10.	K122	Egyéb jogviszonyban állónak fizetett juttatások	15 788 768	20 214 873	19 766 818	15 788 768	20 214 873	19 766 818				97,78
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	21 364 694	24 334 962	23 244 155	21 364 694	24 334 962	23 244 155				95,52
12.	K12	Külső személyi juttatások	63 443 830	72 291 161	70 193 255	63 443 830	72 291 161	70 193 255	-	-	-	97,10
I.	K1	Személyi juttatások összesen	399 339 780	432 763 997	419 542 279	399 339 780	432 763 997	419 542 279	-	-	-	96,945
13.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	51 316 173	57 956 081	50 086 800	51 316 173	57 956 081	50 086 800				95,19
14.	K2/2	Egyéb munkáltató által fizetett járulék	51 316 173	57 956 081	5 081 234	51 316 173	57 956 081	5 081 234				95,19
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	51 316 173	57 956 081	55 168 034	51 316 173	57 956 081	55 168 034				95,19
15.	K311	Szakmai anyagok	4 466 000	4 191 354	2 949 382	4 466 000	4 191 354	2 949 382				70,37
16.	K312	Üzemeltetési anyagok	115 065 000	112 052 945	86 965 107	115 065 000	112 052 945	86 965 107				77,61
17.	K313	Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-				-
18.	K31	Készletbeszerzés	119 531 000	116 244 299	89 914 489	119 531 000	116 244 299	89 914 489	-	-	-	77,35
19.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	5 180 000	5 980 000	4 688 330	5 180 000	5 980 000	4 688 330				78,40
20.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	14 117 480	17 063 058	15 741 901	14 117 480	17 063 058	15 741 901				92,26
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	19 297 480	23 043 058	20 430 231	19 297 480	23 043 058	20 430 231	-	-	-	88,66
21.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	49 492 214	53 464 727	41 135 471	49 492 214	53 464 727	41 135 471				76,94
22.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	20 557 216	24 687 855	15 169 947	20 557 216	24 687 855	15 169 947				61,45
23.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 608 759	3 892 935	3 523 937	3 608 759	3 892 935	3 523 937				90,52
	K331	Közüzemi díjak	73 658 189	82 045 517	59 829 355	73 658 189	82 045 517	59 829 355				72,92
24.	K332	Vásárolt élelmezés	250 000	250 000	159 524	250 000	250 000	159 524				-
25.	K333	Bérleti és lízing díjak	3 110 000	3 560 000	3 185 314	3 110 000	3 560 000	3 185 314				89,48
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	45 748 258	53 807 492	38 099 166	45 748 258	53 807 492	38 099 166				70,81
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 150 000	12 507 000	11 931 966	13 150 000	12 507 000	11 931 966				95,40
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	96 257 480	104 527 567	98 498 222	96 257 480	104 527 567	98 498 222				94,23
	K33	Szolgáltatási kiadások	232 173 927	256 697 576	211 703 547	232 173 927	256 697 576	211 703 547	-	-	-	82,47
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	581 315	264 815	500 000	581 315	264 815				45,55
30.	K342	Reklám- és propagandakiadások	6 800 000	6 800 000	5 238 750	6 800 000	6 800 000	5 238 750				77,04
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 300 000	7 381 315	5 503 565	7 300 000	7 381 315	5 503 565	-	-	-	74,56
31.	K351	Működési célú előzetesn felszámítot áfa kiadásai	97 728 891	101 308 147	64 747 129	97 728 891	101 308 147	64 747 129				63,91
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	37 741 000	45 966 173	45 582 000	37 741 000	45 966 173	45 582 000				99,16
33.	K353	Kamatkiadások	28 100 000	38 128 122	29 041 220	28 100 000	38 128 122	29 041 220				76,17
34.	K355	Egyéb dologi kiadások	6 119 655	23 528 520	22 995 820	6 119 655	23 528 520	22 995 820				97,74
	K35	Különféle befizetések és egéb dologi kiadások	169 689 546	208 930 962	162 366 169	169 689 546	208 930 962	162 366 169	-	-	-	77,71
III.	K3	Dologi kiadások	547 991 953	612 297 210	489 918 001	547 991 953	612 297 210	489 918 001	-	-	-	80,01
35.	K48	Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatások	6 700 000	5 683 000	5 208 365	6 700 000	5 683 000	5 208 365				91,65
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000	5 683 000	5 208 365	6 700 000	5 683 000	5 208 365	-	-	-	91,65
36.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	4 306 766	4 306 766	-	4 306 766	4 306 766				100,00
37.	K5022	Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	278 085 798	278 085 798	278 085 798	278 085 798	278 085 798	278 085 798				100,00
	K502	Elvonások és befizetések kiadásai	278 085 798	282 392 564	282 392 564	278 085 798	282 392 564	282 392 564				100,00
38.	K506	Működési célú támogatások áht. belülre	35 593 837	37 732 276	29 977 297	35 593 837	37 732 276	29 977 297				79,45
39.	K512/22	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás támogatása	100 708 000	82 917 700	16 628 900	100 708 000	82 917 700	16 628 900				68,80
40.	K512/3	Háztartások támogatása			2 100 000			2 100 000
41.	K512/41	Civil szervezetek támogatása			-			-
42.	K512/42	Egyéb non-profit szervezetek támogatása			38 320 797			38 320 797
43.	K512	Egyházi jogi személy
44.	K512	Egyébb vállalkozás			-			-
	K512	Működési célú támogatások áht. Kívülre	100 708 000	82 917 700	57 049 697	100 708 000	82 917 700	57 049 697	-	-	-	68,80
45.	K513	Tartalékok	30 000 000	-	-	30 000 000	-	-				0,00
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	444 387 635	403 042 540	369 419 558	444 387 635	403 042 540	369 419 558	-	-	-	91,66
46.	K61	Immateriális javak beszerzése	16 100 000	16 000 000	-				16 100 000	16 000 000	-	0,00
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	213 234 239	96 490 368	72 758 980				213 234 239	96 490 368	72 758 980	75,41
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 786 000	6 623 300	4 791 454				5 786 000	6 623 300	4 791 454	72,34
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14 349 087	33 164 340	16 297 959				14 349 087	33 164 340	16 297 959	49,14
50.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	130 805 016	-				-	130 805 016	-	0,00
51.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	55 061 217	27 308 569	10 268 010				55 061 217	27 308 569	10 268 010	37,60
VI.	K6	Beruházások	304 530 543	310 391 593	104 116 403	-	-	-	304 530 543	310 391 593	104 116 403	33,54
52.	K71	Ingatlanok felújítása	24 675 000	180 664 191	159 560 831	-			24 675 000	180 664 191	159 560 831	88,32
53.	K74	Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	6 662 250	43 095 000	42 854 700	-			6 662 250	43 095 000	42 854 700	99,44
VII.	K7	Felújítások	31 337 250	223 759 191	202 415 531	-	-	-	31 337 250	223 759 191	202 415 531	90,46
VIII.	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 785 603 334	2 045 893 612	1 645 788 171	1 449 735 541	1 511 742 828	1 339 256 237	335 867 793	534 150 784	306 531 934	80,44
54.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	48 000 000	50 696 232	47 950 368	48 000 000	50 696 232	47 950 368				94,58
55.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése	160 000 000	160 000 000	97 983 144	160 000 000	160 000 000	97 983 144				61,24
	K911	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	208 000 000	210 696 232	145 933 512	208 000 000	210 696 232	145 933 512	-	-	-	69,26
56.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 543 190	280 691 990	280 691 990	6 543 190	280 691 990	280 691 990				100,00
57.	K915	Irányítószervi támogatások folyósítása	327 970 902	346 119 878	330 347 717	327 970 902	346 119 878	330 347 717				95,44
IX.	K9	Finanszírozási kiadások	542 514 092	837 508 100	756 973 219	542 514 092	837 508 100	756 973 219	-	-	-	90,38
	K1-K9	Tárgyévi költségvetési kiadások	2 328 117 426	2 883 401 712	2 402 761 390	1 992 249 633	2 349 250 928	2 096 229 456	335 867 793	534 150 784	306 531 934	83,33
		Intézményfinanszírozás	330 347 717	330 347 717	330 347 717							100,00
		Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg	1 997 769 709	2 553 053 995	2 072 413 673	1 992 249 633	2 349 250 928	2 096 229 456	601 629 285	545 239 179	355 734 337	81,17

3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

	Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2023. évi költségvetés teljesítése kormányzati funkciónként


Gazdálkodó		Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel	Kiadás
Gazdálkodó		Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Teljesítés	Teljesítés
Önkormányzat		011130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	-	33 146 086
		013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 000 000	-
		018010-1	Önkormányzatok elszámolásai	481 724 209	10 856 589
		018020-1	Központi költségvetési befizetések	-	552 234 598
		018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	294 877 358	409 193 296
		031030-1	Közterület rendjének fenntartása	-	25 079 897
		051030-1	Települési hulladék begyűjtése	-	867 304
		062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	177 944 850	288 477 366
		064010-1	Közvilágítás	-	27 986 679
		066020-1	Városgazdálkodási feladatok	59 238 747	294 809 747
		072111-1	Háziorvosi ellátás	45 825 117	51 416 811
		074031-1	Védőnői szolgálat	8 856 909	10 508 252
		074040-1	Fertőző megbetegedések megel., járványügyi ell.	-	-
		081045-1	Sporttevékenység	347 829	13 403 742
		082092-1	Közművelődés, könyvtár	-	19 645 000
		084031-1	Civil szervezetek működési támogatása	-	300 000
		091250-1	Alapfokú művészetoktatás	-	4 738 176
		094260-1	Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutttások	-	300 000
		096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	67 716 289	123 891 997
		096025-1	Munkahelyi étk.	16 848 215	-
		102050-1	Az időskorúak társadalmi integrációja	108 691	1 912 220
		104035-1	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 070 480	-
		104051-1	Gyermekvédelmi ellátások	-	-
		106020-1	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	-	3 841 562
		107060-1	Egyéb szociális ellátások	-	6 956 365
		900020-1	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	942 766 193	-
		900060-1	Befektetési célú finanszírozási műveletek	99 668 637	180 647 414
		Önkormányzat összesen		2 207 993 524	2 060 213 101
Polgármesteri Hivatal		011130-1	Önkormányzati jogalkotás	5 871 393	232 994 193
		013210-1	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	-	761 221
		016010-1	Választásokkal kapcsolatos igazgatás	-	-
		016020-1	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	-	-
		018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	248 254 280	-
		Polgármesteri hivatal összesen		254 125 673	233 755 414
Közművelődés		082091-1	Bagolyfészek		6 573 296
		082092-1	Közművelődés, könyvtár	3 620 522	38 819 589
		082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	640 130
		018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	43 861 442	-
		082094-1	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	772 675
		Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár összesen		47 481 964	46 805 690
Eperke Bölcsőde		104031-1	Gyermekek bölcsődei ellátása	5 647 612	61 987 185
		104035-1	Gyermekétkeztetés bölcsődében	-	-
		018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	59 574 029	-
		Eperke Bölcsőde összesen		65 221 641	61 987 185
MINDÖSSZESEN				2 574 822 802	2 402 761 390
		Intézményfinanszírozás		330 347 717	330 347 717
Intézményfinanszírozással korrigált összeg				2 244 475 085	2 072 413 673

4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés kiadási teljesítése címrend szerint kiemelt előirányzatonként


Gazdálkodó	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozz	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás, egyéb tám.	Működési kiadás összesen	Finanszírozási kiadás	Beruházás, felújítás, befektetés	Kiadás összesen
Gazdálkodó	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Önkormányzat	011130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	28 081 475	2 231 611	2 833 000	-	33 146 086	-	-	33 146 086
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs	-	-	-	-	-	-	-	-
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai	-	-	6 633	4 306 766	4 313 399	6 543 190	-	10 856 589
	018020-1	Központi költségvetési bevételek	-	-	-	278 085 798	278 085 798	274 148 800	-	552 234 598
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	23	78 845 556	78 845 579	330 347 717	-	409 193 296
	031030-1	Közterület rendjének fenntartása	19 656 563	2 499 089	2 924 245	-	25 079 897	-	-	25 079 897
	051030-1	Települési hulladék begyűjtése	-	-	867 304	-	867 304	-	-	867 304
	064010-1	Közvilágítás	-	-	27 986 679	-	27 986 679	-	-	27 986 679
	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	12 015 000	-	12 015 000	-	276 462 366	288 477 366
	066020-1	Városgazdálkodási feladatok	26 062 455	4 895 969	238 961 822	5 397 500	275 317 746	-	19 492 001	294 809 747
	072111-1	Háziorvosi ellátás	36 798 355	4 609 387	10 009 069	-	51 416 811	-		51 416 811
	074031-1	Védőnői szolgálat	6 309 176	839 505	3 359 571	-	10 508 252	-	-	10 508 252
	074040-1	Fertőző megbetegedések	-	-	-	-	-	-	-	-
	081045-1	Sporttevékenység	8 747 080	1 046 628	3 610 034	-	13 403 742	-	-	13 403 742
	082030-1	Művészeti tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-
	082092-1	Közművelődés-Könyvtár	15 467 677	1 430 846	2 746 477	-	19 645 000	-	-	19 645 000
	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000
	091250-1	Alapfokú művészetoktatás	2 371 650	378 300	1 988 226	-	4 738 176	-	-	4 738 176
	094260-1	Hallgatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	34 708 040	4 205 358	82 337 646	-	121 251 044	-	2 640 953	123 891 997
	102050-1	Időskorúak társadalmi integrációját segítő programok	156 176	18 352	1 737 692	-	1 912 220	-	-	1 912 220
	106020-1	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	-	-	3 841 562	-	3 841 562	-	-	3 841 562
	107060-1	Egyéb szociális ellátások	-	-	48 000	6 908 365	6 956 365	-	-	6 956 365
	900020-1	Önk.-i funkcióra nem sorolható bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-
	900060-1	Forgatási és befektetési célú finanszírozási m.	-	-	34 713 902	-	34 713 902	145 933 512	-	180 647 414
Önkormányzat összesen:			178 358 647	22 155 045	429 986 885	374 143 985	1 004 644 562	756 973 219	298 595 320	2 060 213 101
Polgármesteri Hivatal	011130-1	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	166 479 519	22 698 792	37 410 572	-	226 588 883	-	6 405 310	232 994 193
	013210-1	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	357 562	144 484	259 175	-	761 221	-	-	761 221
	016010-1	Országgyűlési választás	-	-	-	-	-	-	-	-
Polgármesteri Hivatal összesen:			166 837 081	22 843 276	37 669 747	-	227 350 104	-	6 405 310	233 755 414
Közművelődés	082091-1	Bagolyfészek	4 367 962	566 019	1 259 730	-	6 193 711	-	379 585	6 573 296
	082092-1	Közművelődés, könyvtár	23 434 909	2 921 638	11 803 303	-	38 159 850	-	659 739	38 819 589
	082094-1	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	262 628	26 109	-	483 938	772 675	-	-	772 675
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	640 130	-	640 130	-	-	640 130
Közművelődési Intézmény összesen:			28 065 499	3 513 766	13 703 163	483 938	45 766 366	-	1 039 324	46 805 690
Eperke	104031-1	Gyermekek bölcsődei ellátása	46 281 052	6 655 947	8 558 206	-	61 495 205	-	491 980	61 987 185
Eperke bölcsőde összesen:			46 281 052	6 655 947	8 558 206	-	61 495 205	-	491 980	61 987 185
										-
Helyi önkormányzat mindösszesen			419 542 279	55 168 034	489 918 001	374 627 923	1 339 256 237	756 973 219	306 531 934	2 402 761 390
		Intézményfinanszírozás					-	330 347 717		330 347 717
Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg			419 542 279	55 168 034	489 918 001	374 627 923	1 339 256 237	426 625 502	306 531 934	2 072 413 673

5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése címrend szerint kiemelt bevételi forrásonként

										Ft
Gazdálkodó	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Összesen
Gazdálkodó	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Önkormányzat	011130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	-	-	-	-	-	-	-	-
	013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		-		10 000 000	-	-	-	10 000 000
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai	6 065	-	-	-	280 925 396	200 792 748	-	481 724 209
	018020-1	Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-		-	-	-
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	294 877 358	-	-	294 877 358
	031030-1	Közterület rendjének fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-
	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-
	042120-1	Mezőgazdasái támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
	045160-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-
	051030-1	Települési hulladék begyűjtése	-	-	-	-	-	-	-	-
	052020-1	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása	-	-	-	-	-	-	-	-
	061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
	064010-1	Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	-	-
	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	24 943 650	-	-	-	-	-	153 001 200	177 944 850
	066020-1	Városgazdálkodási feladatok	47 278 747	-	-	960 000	-	-	11 000 000	59 238 747
	072111-1	Háziorvosi ellátás	-	-	-	-	-	45 825 117	-	45 825 117
	074031-1	Védőnői szolgálat	-	-	-	-	-	8 856 909	-	8 856 909
	081045-1	Sporttevékenység	347 829	-	-	-	-	-	-	347 829
	082091-1	Bagolyfészek	-	-	-	-	-	-	-	-
	082092-1	Közművelődés, könyvtár	-	-	-	-	-	-	-	-
	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
	091240-1	Alapfokú művészetoktatás	-	-	-	-	-	-	-	-
	094260-1	Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutttások	-	-	-	-	-	-	-	-
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	67 716 289	-	-	-	-	-	-	67 716 289
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés	16 848 215	-	-	-	-	-	-	16 848 215
	102050-1	Idősügyi önkormányzati kezdenényezések	108 691	-	-	-	-	-	-	108 691
	104035-1	Gyerekétkeztetés bölcsődében	2 070 480	-	-	-	-	-	-	2 070 480
	104051-1	Gyermekvédelmi ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-
	106020-1	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-
	107060-1	Egyéb szociális ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-
	900020-1	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	2 016 141	940 750 052	-	-	-	-	-	942 766 193
	900060-1	Befektetési célú finanszírozási műveletek	1 685 493	-	-	-	97 983 144	-	-	99 668 637
	Önkormányzat összesen		163 021 600	940 750 052	-	10 960 000	673 785 898	255 474 774	164 001 200	2 207 993 524
Polgármesteri hivatal	011130-1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	5 871 393	-	-	-	-	-	-	5 871 393
	013210-1	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	-	-				-	-	-
	016010-1	Országgyűlési választás	-	-	-	-	-	-	-	-
	016010-1	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	-	-	-	-	-	-	-	-
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	248 254 280	-	-	248 254 280
	Polgármesteri hivatal összesen		5 871 393	-	-		248 254 280	-	-	254 125 673
Közművelődés	082091-1	Közűvelődés-közösségi és társadalmi	-	-	-	-	-	-	-	-
	082092-1	Közművelődés-hagyományos közösségi	3 620 522	-	-	-	-	-	-	3 620 522
	082094-1	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	43 861 442	-	-	43 861 442
	Közművelődési intézmény összesen		3 620 522	-	-	-	43 861 442	-	-	47 481 964
Eperke Bölcsőde	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	59 574 029	-	-	59 574 029
	104031-1	Gyermekek bölcsődei ellátása	5 647 612	-	-	-	-	-	-	5 647 612
	104035-1	Gyermekétkeztetés bölcsődében	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eperke Bölcsőde összesen		5 647 612	-	-	-	59 574 029	-	-	65 221 641
Önkormányzat mindösszesen			178 161 127	940 750 052	-	10 960 000	1 025 475 649	255 474 774	164 001 200	2 574 822 802
Intézményfinanszírozás							330 347 717			330 347 717
Intézményfinanszírozással korrigált (csökkentett) bevételi főösszeg			178 161 127	940 750 052	-	10 960 000	695 127 932	255 474 774	164 001 200	2 244 475 085

6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2023. évi felhalmozási kiadásai

				Ft
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 100 000	16 000 000	-
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	213 234 239	96 490 368	72 758 980
3.	Informatikai eszközök beszerzése	5 786 000	6 623 300	4 791 454
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14 349 087	33 164 340	16 297 959
5.	Beruházási célú általános forgalmi adó	55 061 217	27 308 569	10 268 010
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó k.		130 805 016	-
I.	Beruházási kiadások összesen	304 530 543	310 391 593	104 116 403
1.	Ingatlanok felújítása	24 675 000	180 664 191	159 560 831
2.	Felújítási célú általános forgalmi adó	6 662 250	43 095 000	42 854 700
II.	Felújítási kaidások összesen	31 337 250	223 759 191	202 415 531
	Felhalmozási kiadások összesen:	335 867 793	534 150 784	306 531 934

7. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának és alitnézményeinek 2023. évi maradványkimutatása

						Ft
	Megnevezés	Közművelődés	Polgármesteri Hivatal	Eperke Bölcsőde	Önkormányzat	Összesen
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 788 022	5 871 393	5 647 612	1 534 207 626	1 549 514 653
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 805 690	233 755 414	61 987 185	1 303 239 882	1 645 788 171
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 43 017 668	- 227 884 021	- 56 339 573	230 967 744	- 96 273 518
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 693 942	248 254 280	59 574 029	673 785 898	1 025 308 149
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-	756 973 219	756 973 219
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 693 942	248 254 280	59 574 029	- 83 187 321	268 334 930
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	676 274	20 370 259	3 234 456	147 780 423	172 061 412
8.	05 Vállakozási tevékemység költségvetési bevételei	-	-		-	-
9.	06 Vállakozási tevékenység kltségvetési kiadásai	-	-		-	-
10.	III Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-	-	-	-	-
11.	07 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-		-	-
12.	08 Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-		-	-
13.	IV Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-	-	-	-	-
14.	B) Vállakozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	-	-	-	-	-
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	676 274	20 370 259	3 234 456	147 780 423	172 061 412
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					-
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	676 274	20 370 259	3 234 456	147 780 423	172 061 412
						-
						-

8. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának konszolidált könyvviteli mérlege 2023.
				Ft
		Állományi érték
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	10 487 577		4 943 778
3.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
4.	A/I Immateriális javak összesen	10 487 577		4 943 778
5.	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 839 549 116		3 989 787 556
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88 721 467		76 516 245
7.	A/II/3 Tenyészállatok	0
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	296 678 783		235 279 045
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
10.	A/II Tárgyi eszközök	4 224 949 366		4 301 582 846
11.	A/III/1 Tartós részesedések	79 000 000		79 000 000
12.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtesteítő értékpapírok	0		0
13.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
14.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	79 000 000		79 000 000
15.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
16.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0		0
17.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
18.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 314 436 943		4 385 526 624
19.	B/I/1 Vásárolt készletek	8 519 850		8 275 449
20.	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
21.	B/I/3 Egyéb készletek	0		0
22.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek	0		0
23.	B/I/5 Növendék-,hízó-és egyéb állatok	0		0
24.	B/I Készletek	8 519 850		8 275 449
25.	B/II/1Nem tartós részesedések	0		0
26.	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
27.	B/II Értékpapírok	0		0
28.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	8 519 850		8 275 449
29.	C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0
30.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
31.	C/III Forintszámlák	248 544 980		165 999 752
32.	C/IV Devizaszámlák	0		0
33.	C/V Idegen pénzeszközök	0		0
34.	C) PÉNZESZKÖZÖK	248 544 980		165 999 752
35.	D/I/1 Költségvetési évi követelés műk. tám. bevételre áh. belülről	0		0
36.	D/I/2 Költségvetési évi köv. felh. tám. bevételre áh. belülről	0		11 000 000
37.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	7 239 193		5 946 070
38.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	2 106 576		10 154 385
39.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási bevételre	0		0
40.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelés működési átvett pénzre	0		0
41.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási átvett pénzre	0		0
42.	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelés finanszírozási bevételre	0		0
43.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	9 345 769		27 100 455
44.	D/II/1Költségvetési évet követően esedékes köv. műk. tám. bevételre áh. belülről	0		0
45.	D/II/2 Költségvetési évet köv.évben esedékes felh. tám. bevételre áh. belülről	0		0
46.	D/II/3 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	333 173 191		365 320 094
47.	D/II/4 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés működési bevételre	0		0
48.	DI/I/5 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés felhalmozási bevételre	0		0
49.	D/II/6 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. működési átvett pénzre	0		10 000 000
50.	D/II/7 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. felhelmozási átvett pénzre	22 000 000		0
51.	D/II/8 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. finanszírozási bevételre	0		0
52.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	355 173 191		375 320 094
53.	D/III/1 Adott előlegek	117 194 279		49 526 959
	D/III/3 Forgótőke elszámolás	70 000		70 000
54.	D/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások	117 264 279		49 596 959
55.	D) KÖVETELÉSEK	481 783 239		452 017 508
	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolodó fizetendő általános forgalmi adó	0		0
	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 697 000		-1 197 000
56.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-18 697 000		-1 197 000
57.	F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
58.	F/II Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
59.	F/III Halasztott ráfordítások	0		0
60.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
61.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 034 588 012		5 010 622 333
	FORRÁSOK
62.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 953 787 968		2 953 787 968
63.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 442 955		-14 442 955
64.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	53 260 207		53 260 207
65.	G/IV Felhalmozott eredmény	1 482 523 067		1 610 218 300
66.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
67.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	127 585 233		90 599 715
68.	G) SAJÁT TŐKE	4 602 713 520		4 693 423 235
69.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásra	0		0
70.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettség járulékokra	0		0
71.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	316 255		0
72.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására	0		0
73.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra	0		0
74.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításra	0		0
75.	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú kiadásra	0		0
73.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettség visszatérítendő kölcsönökre	2 745 864		2 745 864
74.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 062 119		2 745 864
75.	H/II/1 Ktg. évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra	0		0
76.	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség járulékokra	0		0
77.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	6 839 823		544 905
78.	H/II/4 Költségvetési évet köv. kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására	0		0
77.	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásra	0		0
78.	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség felújításra	0		0
79.	H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú	0		0
80.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra	188 077 362		140 360 400
81.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	194 917 185		140 905 305
82.	H/III/1Kapott előlegek	49 757 367		43 535 299
83.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
84.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
85.	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
86.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	49 757 367		43 535 299
87.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	247 736 671		187 186 468
88.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
89.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	91 329 296		0
90.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 169 999		37 662 901
91.	J/3Halasztott eredményszemléletű bevételek	61 638 526		92 349 729
92.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	184 137 821		130 012 630
93.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 034 588 012		5 010 622 333

9. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi konszolidált vagyonkimutatása
			Ft
Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	-	-	-
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak, szellemi termékek	15 856 615	10 912 837	4 943 778
Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek	109 296 553	109 296 553	-
111., 112. főkönyvi számlák összesen	125 153 168	120 209 390	4 943 778
1.Forgalomképtelen ingatlanok állományi értéke	5 308 102 180	2 069 946 205	3 238 155 975
1.1. Épületek aktivált állományi értéke	-	-	-
1.2. Egyéb építmények aktivált álományi értéke	4 552 687 670	1 740 561 537	2 812 126 133
1.3 Üzemeltetésre átadott egyéb építmény	755 414 510	329 384 668	426 029 842
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok állományi értéke	587 372 013	17 683 728	569 688 285
2.1. Földterületek aktivált értéke	158 926 149	-	158 926 149
2.2. Telek aktivált értéke	31 736 000	-	31 736 000
2.3. Egyéb építmény aktivált értéke	396 709 864	17 683 728	379 026 136
3. Forgalomképes ingatlanok értéke	192 087 671	10 144 375	181 943 296
3.1. Földterület aktivált értéke	47 250 736	-	47 250 736
3.2. Telek	10 222 000	-	10 222 000
3.3. Erdő	48 323 000	-	48 323 000
3.4. Épület	86 291 935	10 144 375	76 147 560
3.5 Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jogok állománya	341 250	341 250	-
121., 122. főkönyvi számlák összesen	6 087 903 114	2 098 115 558	3 989 787 556
1. Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás	19 777 689		19 777 689
2. Forgalomképtelen informatikai eszközök	3 648 704	3 502 152	146 552
3. Forgalomképtelen telj. (0-ra) leírt informatikai eszköz	13 246 330	13 246 330	-
4. Korlátozottan forgalomképes informatikai eszköz	629 055	433 377	195 678
5. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt kisértékű informatikai eszköz	156 620	156 620	-
6. Korlátozottan forgaloképes egyéb gép, berendezés	36 611 179	20 647 752	15 963 427
7. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt egyéb gép	60 677 879	60 677 879	-
8. Korlátozottan forgalomképes hangszer	3 634 090	-	3 634 090
9. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt kisért. gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	451 181	451 181	-
10. Korlátozottan forgalomképes járművek	11 518 000	4 108 613	7 409 387
11. Forgalomképes informatikai eszközök	2 370 307	1 094 839	1 275 468
12. Forgalomképes kis értékű informatikai eszközök	990 133	990 133	-
13. Forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	46 450 718	19 554 901	26 895 817
14. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 318 533	1 318 533	-
15. Forgalomképes jármű aktivált értéke	2 150 000	931 863	1 218 137
16. Forgalomképes telj. 0-ra leírt informatikai eszköz	243 800	243 800
17. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt jármű értéke	23 177 893	23 177 893	-
18. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt egyéb gép	36 045 823	36 045 823	-
131., 132. főkönyvi számlák összesen	263 097 934	186 581 689	76 516 245
Folyamatban lévő beruházások állománya	235 279 045		235 279 045
15 főkönyvi számok összesen	235 279 045	-	235 279 045
Tárgyi eszközök összesen	6 711 433 261	2 404 906 637	4 306 526 624
Belföldi részesedés nem pü-i vállalkozásban	79 000 000		79 000 000
Elszámolt értékvesztés, részesedés csökkenés			-
Tartósan adott kölcsönök			-
16 főkönyvi számok összesen	79 000 000	-	79 000 000

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 790 433 261	2 404 906 637	4 385 526 624

Megnevezés	Összeg Ft-ban
211., 212. főkönyvi számla összesen	8 275 449
Élelmiszer, tüzelőanyag	3 086 049
Áru	5 189 400
3211. főkönyvi számla Pénztár záróegyenleg	-
Önkormányzat	-
Hivatal	-
Közművelődés	-
33 főkönyvi számlák költségvetési bankszámlák
331111 Költségvetési számla Újhartyán Város Önkormányzata	152 806 368
331111 Költségvetési elszámolási számla Polgármesteri Hivatal	591 610
331111 Költségvetési számla Művelődés	341 139
331112 Költségvetési számla Eperke Bölcsőde	2 980 181
3311232 Fedezetbiztosítási számla (PH építés)	3 108 817
3311291 Víziközmű számla	1 654 987
33112991 MÁK - Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számla	1 470 097
33112992 MÁK - Külterületi helyi közút fejlesztés	21 764
33125121 MÁK - Kerékpárút építés Újhartyán-Dabasi Szőlők	2 982 300
33125131 MÁK-TOP PLUSZ Epres u.	42 489
Pénzeszközök összesen	165 999 752
Követelések közhatalmi bevételre	5 946 070
Követelések működési bevételre	10 154 385
Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire
Követelések helyi önkormányzattal szemben	11 000 000
Követelések működési célú pénzeszközátvételre
Költségvetési évben esedékes követelések	27 100 455
Következő évi követelés működési bevételre	-
Következő évi követelések helyi önkormányzattal szemben	10 000 000
Következő évi követelések közhatalmi bevételekre	365 320 094
Költségvetési évet követően esedékes követelések	375 320 094
Adott előlegek	49 526 959
Forgótőke	70 000
Összesen	49 596 959
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	212 000
Utólag visszatérítendő, éven belül, vagy éven túl kapott közhatalmi bevételek (kivéve jövedelemadó, áfa) miatti kötelezettségek	43 323 299
Helyi adók, egyéb önkormányzati közhatalmi bevételek túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség
Mást megillető megosztott gépjárműadó bevételének elszámolása
Mást megillető megosztott adók módjára behajtandó bevételének elszámolása
Összesen:	43 535 299
Aktív időbeli elhatárolások	-
2014.01.01.nemzeti vagyon induláskori értéke	2 953 787 968
Nemzeti vagyon egéyb változása	- 14 442 955
Egyéb eszköz induláskori értéke	53 260 207
Flehalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE	1 610 218 300
Mérleg szerinti eredmény	90 599 715
Költségvetési évben esedékes kötelezettség üzemeltetési anyagokra
Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra	-
Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásra	2 745 864
Költségvetési évben esedékes kötelezettség	2 745 864
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra	-
Költségvetési évet követő kötelezettség dologi kiadásra	544 905
Költségvetési évet követő kötelezettség beruházásra	-
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra	133 583 804
Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 776 596
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások, összesen:	143 651 169
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	130 012 360
Passzív időbeli elhatárolások	130 012 360

10. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatát a 2023. évi központi költségvetésből megillető támogatás jogcímei és összegei

			Ft
Támogatási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 733 781	76 753 781	76 753 781
Zöldterületgazdálkodás fenntartásának támogatása	7 867 600	7 867 600	7 867 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 202 500	7 202 500	7 202 500
Közutak fenntartásának támogatása	4 026 330	4 026 330	4 026 330
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 064 000	8 064 000	8 064 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500	25 500	25 500
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	43 036 609	41 140 832	41 140 832
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm. feladatainak támogatása	6 373 440	13 247 867	13 247 867
Önkormányzatok rendkívüli támogatása Közvilágítás kiegészítő tám.	13 250 000	12 420 000	12 420 000
Önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 700 000	1 653 540	1 653 540
Szociális ágazati és összevont pótlék és eü.-i kiegészítő pótlék	-	725 459	725 459
2023. évi bérintézkedések támogatása	-	8 502 020	8 502 020
Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	3 610 011	-	-
Elszámolásból származó bevételek	15 000 000	-	17 035 319
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	183 889 771	181 629 429	198 664 748

11. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A létszámadatok alakulása 2023. évben
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél



		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Összesen
		fő		fő		fő
		Engedélyezett	Tényleges	Engedélyezett	Tényleges
	Konyha	7	7	0,5	0,5	7,5
	Városgazdálkodási feladatok	9	9	0	0	9
	Háziorvosi szolgáltatás	4	4	0,0	0	4
	Közterület rendjének fenntartása	4	4	0,5	0,5	4,5
	Védőnői szolgáltatás	0	0	0,5	0,5	0,5
	Sporttevékenység	0	0	0,5	0,5	0,5
	Idősügyi önk. kezd.	0	0	0,5	0,5	0,5
	Igazgatási tevékenység	18	18	0,5	0,5	18,5
	Közművelődés	6	6	0	0	6
	Eperke Bölcsőde	8	8	0	0	8
	Létszám összesen:	56	56	3	3	59

12. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi konszolidált eredménykimutatása
									Ft
Megnevezés	Előző időszak				Tárgyidőszak				Konszolidált eredmény
Megnevezés	Művelődés	Polgármesteri Hivatal	Eperke Bölcsőde	Újhartyán Város Önkormányzat	Művelődés	Polgármesteri Hivatal	Eperke Bölcsőde	Újhartyán Város Önkormányzat	Konszolidált eredmény
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-	-	-	752 286 686	-	-	-	993 270 481	993 270 481
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 965 500	2 982 107	6 079 603	102 956 251	3 522 000	4 627 733	5 743 907	103 406 456	117 300 096
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-	-	-	23 260 861	-	-	-	9 001 955	9 001 955
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	1 965 500	2 982 107	6 079 603	878 503 798	3 522 000	4 627 733	5 743 907	1 105 678 892	1 119 572 532
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 610 372	180 464 218	43 010 305	264 568 841	42 634 034	228 732 147	58 981 536	198 664 748	529 012 465
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 146 427	3 887 725	-	52 779 200	-	-	-	56 810 026	56 810 026
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	-	291 887 558	-	-	-	211 614 937	211 614 937
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	2	-	47 922 316	262 000	713 684	5 000	79 238 571	80 219 255
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	42 756 799	184 351 945	43 010 305	657 157 915	42 896 034	229 445 831	58 986 536	546 328 282	877 656 683
10 Anyagköltség	2 895 113	8 927 796	1 617 317	74 038 259	1 803 309	7 575 216	1 169 864	78 892 701	89 441 090
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 462 987	22 997 848	3 540 370	160 076 122	10 377 265	23 508 509	6 002 006	193 156 543	233 044 323
IV. Anyagjellegű ráfordítások	9 358 100	31 925 644	5 157 687	234 114 381	12 180 574	31 083 725	7 171 870	272 049 244	322 485 413
14 Bérköltség	26 588 839	96 960 881	39 480 620	93 315 304	25 955 647	127 467 855	44 107 144	106 671 581	304 202 227
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 842 185	31 654 441	1 963 299	57 989 865	2 049 445	38 926 731	2 115 718	70 985 198	114 077 092
16 Bérjárulékok	3 949 386	20 317 593	5 898 429	22 069 568	4 005 076	26 490 639	7 253 021	25 175 160	62 923 896
V Személyi jellegű ráfordítások	32 380 410	148 932 915	47 342 348	173 374 737	32 010 168	192 885 225	53 475 883	202 831 939	481 203 215
VI Értékcsökkenési leírás	180 027	5 102 773	35 280	177 217 711	960 797	5 098 196	387 386	175 983 164	182 429 543
VII Egyéb ráfordítások	2 117 797	6 760 517	1 279 459	802 876 064	2 167 827	7 154 802	1 490 930	882 400 290	893 213 849
A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	685 965	- 5 387 797	- 4 724 866	148 078 820	- 901 332	- 2 148 384	2 204 374	118 742 537	117 897 195
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	-	-	-	70 000 000	-	-	-	-	0
20 Kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 004	4 584	17 189	1 508 228	4 022	4 603	8 125	1 726 990	1 743 740
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	9 004	4 584	17 189	71 508 228	4 022	4 603	8 125	1 726 990	1 743 740
22 Részesedésekbő származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-	70 000 000	-	-	-	-	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	12 605 894	-	-	-	29 041 220	29 041 220
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	82 605 894	-	-	-	29 041 220	29 041 220
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	9 004	4 584	17 189	- 11 097 666	4 022	4 603	8 125	- 27 314 230	-27 297 480
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	694 969	- 5 383 213	- 4 707 677	136 981 154	- 897 310	- 2 143 781	2 212 499	91 428 307	90 599 715

13. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évben önkormányzati tulajdonú vállakozásoknak nyújtott fenntartói támogatások részletezése

Folyósítás dátuma	Célja	Kedvezményezett	Összeg
2023.03.14	működéshez fenntartói hozzájárulás 2023	UTÜ-OKIP Kft.	3 976 300
2023.04.03	működéshez fenntartói hozzájárulás 2023	UTÜ-OKIP Kft.	3 976 300
2023.05.02	működéshez fenntartói hozzájárulás 2023	UTÜ-OKIP Kft.	3 976 300
2023.06.05	működéshez fenntartói hozzájárulás 2023	UTÜ-OKIP Kft.	3 976 300
Összesen:			15 905 200

14. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2023. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	Kiadás	Bevétel
2023.02.01	Módosított előirányzat 2023.01.hó bér	K1101		12 900
2023.02.01	Módosított előirányzat 2023.01.hó bér	K337	12 900
2023.01.24	Módosított előirányzat ( népszámlálás visszafizetése)	K355		520
2023.01.24	Módosított előirányzat ( népszámlálás visszafizetése)	K355	520
2023.04.30	Módosított előirányzat	K63	374 910
2023.04.30	Módosított előirányzat	B411		374 910
2023.05.01	Módosított előirányzat 2023.04.hó bér	K1101		120 000
2023.05.01	Módosított előirányzat 2023.04.hó bér	K337	120 000
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K1101		157 966
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K1113	157 966
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K1101		68 220
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K337	68 220
2023.07.01	Módosított előirányzat 2023.06.hó bér	K1113	159 384
2023.07.01	Módosított előirányzat 2023.06.hó bér	K1101		159 384
2023.06.30	Módosított előirányzat	K322	46 890
2023.06.30	Módosított előirányzat	B411		46 890
2023.08.01	Módosított előirányzat 2023.07.hó bér	K1101		295 548
2023.08.01	Módosított előirányzat 2023.07.hó bér	K1113	295 548
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1101		553 361
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1113	553 361
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B402		250 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B403		322 133
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B406		225 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B816		12 532 393
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1103	2 770 773
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1107	3 550 002
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1108	2
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1110	4 135 132
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K122		450 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K123		1 500 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K2	4 362 138
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K311		200 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K312		2 000 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K321		500 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K322	2 500 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K3311		5 043 442
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K3312		869 366
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K337		1 701 120
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K341		150 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K351	285 151
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K352		400 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K63		374 910
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K64		400 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K67	162 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1113	184 558
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K122	173 004
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K2	144 484
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1101	8 517 379
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1113	133 741
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K1101		148 429
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K1113	148 429
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K1101		6 000
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K337	6 000
2023.10.01	Módosított előirányzat	K3314	50 000
2023.10.01	Módosított előirányzat	K334		50 000
2023.10.01	Módosított előirányzat	B402		29 854
2023.10.01	Módosított előirányzat	K355	29 854
2023.10.01	Módosított előirányzat	K63	500 000
2023.10.01	Módosított előirányzat	K351		500 000
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10.hó bér	K1101		617 913
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10.hó bér	K1113	287 913
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10.hó bér	K337	330 000
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10.hó bér	K1101		38 109
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10.hó bér	K123	38 109
2023.11.30	Módosított előirányzat	B402		185 000
2023.11.30	Módosított előirányzat	B403		199 897
2023.11.30	Módosított előirányzat	B411		171 271
2023.11.30	Módosított előirányzat	K322	556 168
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1101		379 703
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1109	7 045
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1113	259 412
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K337	113 246
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1101		8 532
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K123	8 532
2023.12.01	Módosított előirányzat	K355	8 006
2023.12.01	Módosított előirányzat	B402		8 006
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1109	6 710
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1107	73 330
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1113	148 392
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K123	1 687 070
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1110		1 915 502
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K123	38 109
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1110		38 109
Összesen			33 004 388	33 004 388

15. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 2023. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	Kiadás	Bevétel
2023.01.12	Módosított előirányzat 2023.01.hó bér	K1101		53 003
2023.01.12	Módosított előirányzat 2023.01.hó bér	K1101		209 625
2023.01.12	Módosított előirányzat 2023.01.hó bér	K1101	262 628
2023.01.12	Módosított előirányzat 2023.01.hó bér	K2		6 891
2023.01.12	Módosított előirányzat 2023.01.hó bér	K2		19 218
2023.01.12	Módosított előirányzat 2023.01.hó bér	K2	26 109
2023.03.28	Módosított előirányzat( bértámogatás visszafiz. miatt)	B402		483 938
2023.03.28	Módosított előirányzat( bértámogatás visszafiz. miatt)	K506	483 938
2023.02.01	Módosított előirányzat	K64	73 000
2023.02.01	Módosított előirányzat	K64		73 000
2023.03.01	Módosított előirányzat 2023.03.hó bér	K1101		125 303
2023.03.01	Módosított előirányzat 2023.03.hó bér	K123	125 303
2023.04.19	Módosított előirányzat	K63	110 394
2023.04.19	Módosított előirányzat	K64		110 394
2023.04.19	Módosított előirányzat	B402		565 562
2023.04.19	Módosított előirányzat	B403	565 562
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K1101		5 998
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K123	5 998
2023.07.01	Módosított előirányzat 2023.06.hó bér	K123	31 950
2023.07.01	Módosított előirányzat 2023.06.hó bér	K1103	34 744
2023.07.01	Módosított előirányzat 2023.06.hó bér	K1101		66 694
2023.06.30	Módosított előirányzat	B402		290 500
2023.06.30	Módosított előirányzat	K63	26 906
2023.06.30	Módosított előirányzat	K64	83 441
2023.06.30	Módosított előirányzat	K334	180 153
2023.08.01	Módosított előirányzat 2023.07.hó bér	K1101		150 990
2023.08.01	Módosított előirányzat 2023.07.hó bér	K123	150 990
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B411		167 500
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B402		660 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1101	113 003
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1103	48 265
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1110		12 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K2	13 781
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K322		157 480
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K3311	2 135 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K351	1 180 221
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K64	201 559
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1101	1 223 620
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1103	906 735
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K2	286 690
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K3311	335 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K67	32 940
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B816		5 616 583
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K123	136 749
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1101	150 990
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K123		150 990
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1113	92 082
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1101		92 082
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K1108	59 368
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K1101		59 368
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10.hó bér	K1101		72 033
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10.hó bér	K123	72 033
2023.11.30	Módosított előirányzat	K337	43 285
2023.11.30	Módosított előirányzat	K64	94 763
2023.11.30	Módosított előirányzat	B411		89 100
2023.11.30	Módosított előirányzat	B405		681 000
2023.11.30	Módosított előirányzat	K337	632 052
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1101	471 469
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K2		113 539
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1108		23 708
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1113		314 000
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1110		78 333
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1103		7 144
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K123	65 255
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1103		224 720
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1110	31 920
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1113	192 800
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1101		45 003
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1113		38 000
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K123		20 000
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K2		16 121
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1101	45 003
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1113	38 000
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K123	20 000
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K2	16 121
Összesen:			10 799 820	10 799 820

16. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Eperke Bölcsőde Újhartyán 2023. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	Kiadás	Bevétel
2023.02.01	Módosított előirányzat 2023.01..hó bér	K1101		40 000
2023.02.01	Módosított előirányzat 2023.01..hó bér	K337	40 000
2023.04.20	Módosított előirányzat 2023.04.hó 365151 rendezése	K355	3 989
2023.04.20	Módosított előirányzat 2023.04.hó 365151 rendezése	K334		3 989
2023.05.01	Módosított előirányzat 2023.04..hó bér	K1101		90 000
2023.05.01	Módosított előirányzat 2023.04..hó bér	K1337	90 000
2023.07.01	Módosított előirányzat 2023.07..hó bér	K1101		22 136
2023.07.01	Módosított előirányzat 2023.07..hó bér	K337	22 136
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1101		200 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1113	200 000
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09..hó bér	K1101		225 000
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09..hó bér	K337	225 000
2023.10.01	Módosított előirányzat	K351		150 000
2023.10.01	Módosított előirányzat	K341	150 000
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10..hó bér	K123	10 455
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10..hó bér	K1101		10 455
2023.11.01	Módosított előirányzat	B405	5 000
2023.11.01	Módosított előirányzat	B411		5 000
2023.12.01	Módosított előirányzat	K337	200 000
2023.12.01	Módosított előirányzat	K351		200 000
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12..hó bér	K1101		90 205
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12..hó bér	K123	90 205




Összesen:			1 036 785	1 036 785

17. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	Kiadás	Bevétel
2023.01.27	Inkasszó 2023.01.hó	K914	36 662 104
2023.01.27	Inkasszó 2023.01.hó	B814		36 662 104
2023.02.24	Inkasszó 2023.02.hó	K914	20 496 749
2023.02.24	Inkasszó 2023.02.hó	B814		20 496 749
2023.03.29	Inkasszó 2023.03.hó	K914	24 635 749
2023.03.29	Inkasszó 2023.03.hó	B814		24 635 749
2023.03.17	2022. évi visszafizetendő Reki II.	K5021	4 306 766
2023.03.17	2022. évi visszafizetendő Reki II.	K67		4 306 766
2023.01.02	Módosított előirányzat (bölcsi törlesztő 2022/12))	K337		2 745 864
2023.01.02	Módosított előirányzat (bölcsi törlesztő 2022/12))	K9111	2 745 864
2023.03.31	Módosított előirányzat (01-03.hó)	K336	9 000
2023.03.31	Módosított előirányzat (01-03.hó)	K337	109 900
2023.03.31	Módosított előirányzat (01-03.hó)	B411		108 691
2023.03.31	Módosított előirányzat (01-03.hó)	B411		347 829
2023.03.31	Módosított előirányzat (01-03.hó)	B406	24 943 650
2023.03.31	Módosított előirányzat (01-03.hó)	B411		24 943 650
2023.03.31	Módosított előirányzat (01-03.hó)	K355	104 570
2023.03.31	Módosított előirányzat (01-03.hó)	B401		100 000
2023.03.31	Módosított előirányzat (01-03.hó)	K337	333 050
2023.04.26	Inkasszó 2023.04.hó	K914	35 530 749
2023.04.26	Inkasszó 2023.04.hó	B814		35 530 749
2023.04.01	Módosított előirányzat 2023.03.hó bér	K1101	360 000
2023.04.01	Módosított előirányzat 2023.03.hó bér	K337		360 000
2023.04.01	Módosított előirányzat (Epres utca felújítása)	K71	123 064 000
2023.04.01	Módosított előirányzat (Epres utca felújítása)	K74	33 227 000
2023.04.01	Módosított előirányzat (Epres utca felújítása)	K62		123 064 000
2023.04.01	Módosított előirányzat (Epres utca felújítása)	K67		33 227 000
2023.04.01	Módosított előirányzat (Epres utca felújítása)	K337	720 000
2023.04.01	Módosított előirányzat (Epres utca felújítása)	K355	2 011 680
2023.04.01	Módosított előirányzat (Epres utca felújítása)	K337		2 731 680
2023.05.26	Inkasszó 2023.05.hó	B814		21 483 749
2023.05.26	Inkasszó 2023.05.hó	K914	21 483 749
2023.05.31	Módosított előirányzat	B401		10 000
2023.05.31	Módosított előirányzat	B411		41 679
2023.05.31	Módosított előirányzat	K3311	51 679
2023.05.31	Módosított előirányzat	K122	240 000
2023.05.31	Módosított előirányzat	K1101		240 000
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K1103	82 076
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K113	24 000
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K122	228 253
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K1101		334 329
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K1113	12 000
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K1101		12 000
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K1101	240 000
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K122		240 000
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K1103	343 789
2023.06.01	Módosított előirányzat 2023.05.hó bér	K1101		343 789
2023.06.28	Inkasszó 2023.06.hó	B814		22055749
2023.06.28	Inkasszó 2023.06.hó	K914	22 055 749
2023.07.01	Módosított előirányzat 2023.06.hó bér	K1101		1 555 763
2023.07.01	Módosított előirányzat 2023.06.hó bér	K122	1 555 763
2023.06.30	Módosított ei.te.-i önk.kult.feladat bérjellegű tám.	B114		5 146 427
2023.06.30	Módosított előirányzat	B411		439 991
2023.06.30	Módosított előirányzat (UTÜ-OKIP KFT. pavilon)	K512	5 397 500
2023.06.30	Módosított előirányzat	K337	20 000
2023.06.30	Módosított előirányzat	K512	210 597
2023.06.30	Módosított előirányzat	B411		41 679
2023.07.01	Módosított előirányzat 2023.06.hó bér	K1101		30 000
2023.07.01	Módosított előirányzat 2023.06.hó bér	K337	30 000
2023.07.01	Módosított előirányzat 2023.06.hó bér	K1101		80 000
2023.07.01	Módosított előirányzat 2023.06.hó bér	K1113	80 000
2023.07.27	Inkasszó 2023.07.hó	K914	22 521 603
2023.07.27	Inkasszó 2023.07.hó	B814		22 521 603
2023.06.30	Módosított előirányzat (68/2023 III.10) Korm. Rend.)	B111		4 438 560
2023.06.30	Módosított előirányzat (68/2023 III.10) Korm. Rend.)	B1131		3 610 000
2023.06.30	Módosított előirányzat (68/2023 III.10) Korm. Rend.)	B1131		359 340
2023.06.30	Módosított előirányzat (68/2023 III.10) Korm. Rend.)	B114		1 728 000
2023.06.30	Módosított előirányzat (68/2023 III.10) Korm. Rend.)	B115	3 610 011
2023.06.30	Módosított előirányzat (68/2023 III.10) Korm. Rend.)	K506	6 525 889
2023.08.01	Módosított előirányzat	K64	100 000
2023.08.01	Módosított előirányzat	K61		100 000
2023.08.01	Módosított előirányzat 2023.03.hó bér rendezése	K1101		360 000
2023.08.01	Módosított előirányzat 2023.03.hó bér rendezése	K337	360 000
2023.08.01	Módosított előirányzat 2023.03.hó bér rendezése	K1101		360 000
2023.08.01	Módosított előirányzat 2023.03.hó bér rendezése	K337	360 000
2023.08.01	Módosított előirányzat 2023.07.hó bér	K1101		115 200
2023.08.01	Módosított előirányzat 2023.07.hó bér	K1113	115 200
2023.08.01	Módosított előirányzat	K321	960 000
2023.08.01	Módosított előirányzat	B52		960 000
2023.08.29	Inkasszó 2023.08.hó	K914	22 403 603
2023.08.29	Inkasszó 2023.08.hó	B814		22 403 603
2023.08.01	Módosított előirányzat	K64	1 200 000
2023.08.01	Módosított előirányzat	B405		1 200 000
2023.08.01	Módosított előirányzat	B411		59 380
2023.08.01	Módosított előirányzat	K71		40 620
2023.08.01	Módosított előirányzat	K64	100 000
2023.09.01	Módosított előirányzat	K352	59 000
2023.09.01	Módosított előirányzat	B403		59 000
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1113		336 880
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1113	336 880
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1113	290 883
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1113		225 369
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1113		65 514
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1113	30 982
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1113		30 982
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1101		24 435
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K341	24 435
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1101		452 404
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1113	259 200
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1113	63 304
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1113	85 900
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1113	80 000
2023.09.01	Módosított előirányzat 2023.08.hó bér	K1113		36 000
2023.09.27	Módosított előirányzat	K352	6 371 000
2023.09.27	Módosított előirányzat	B351		6 371 000
2023.10.01	HFH hitelkamat törlesztés	K353	941 220
2023.10.01	HFH hitelkamat törlesztés	K91111		941 220
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B404	10 566 290
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B406	2 852 899
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B25	27 507 359
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B411	45 658 310
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B402		40 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B404		960 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B16	1 631 076
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B406		1 650 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B405		2 000 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B406		540 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B351		110 000 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B8111		130 805 016
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B8111		58 705 583
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B406		1 930 820
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K121	1 568 666
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K506		6 525 889
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K506	600 254
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K506	686 747
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K506	200 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K506	167 500
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K512		23 937 800
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K512		1 000 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K512	2 000 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K66	130 805 016
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K915	18 148 976
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1103	405 411
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1110		48 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K2		57 642
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K312		200 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K63	200 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K64		200 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K62		22 179 871
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K62	28 500 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K64	21 245 884
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K67	15 958 310
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K71	80 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K71		4 953 737
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K71	12 659 189
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K71	21 827 122
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K74		1 316 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K513		20 000 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K513		10 000 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1101	12 480 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1103	1 285 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K2	2 272 400
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K312		2 000 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K3311	6 577 662
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K3312	3 231 621
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K334	8 500 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K336		1 700 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K337	10 231 680
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K351	6 604 865
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K352	9 555 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K352		3 607 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K355	2 700 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K74	4 521 750
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1103	80 724
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K2		85 619
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K312	300 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K3311	118 222
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K336	500 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K341		100 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K351	517 361
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1103		199 497
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K2		454 646
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K3314	11 264
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1103	121 170
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1110		513 135
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K122	2 060 566
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K2	298 527
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K3311		939 112
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K351		253 560
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K122	764 414
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1110		240 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K337		500 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K351		51 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K355		1 000 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K512		210 597
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K311		100 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K337		20 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1103	1 365 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K2	3 250
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K3311		1 478 496
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K3312		1 874 015
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K3314	6 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K334		500 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K351		1 135 758
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K123		70 588
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K2		9 177
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K312	953 752
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K337	250 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K351	354 686
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K351		180 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K48		1 500 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K512	1 000 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K512		1 000 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K337	2 745 864
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K353	9 086 902
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1101		3 267 785
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K312		90 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K312	100 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B4082		41 497
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K3314	14 780
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K321	340 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K64		3 300 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K71	3 353 237
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1113		6 182
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1113		85 900
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1101		503 161
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B403		6 941 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B411		300 629
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B405		4 910 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	B52	960 000
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K337		315 994
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1113	92 082
2023.09.28	Módosított előirányzat 2023.09.28	K1101		92 082
2023.10.27	Inkasszó 2023.10.hó	B814		18 482 603
2023.10.27	Inkasszó 2023.10.hó	K914	18 482 603
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K1113	1 177 461
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K1101		1 177 461
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K1113	78 000
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K1101		78 000
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K1113	85 900
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K1113	96 000
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K1101		96 000
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K337	179 000
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K1101		179 000
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K1101		179 000
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K337	179 000
2023.10.01	Módosított előirányzat 2023.09.hó bér	K1101		85 900
2023.10.01	Módosított előirányzat	K341	50 000
2023.10.01	Módosított előirányzat	K312		50 000
2023.10.01	Módosított előirányzat	K337		891 588
2023.10.01	Módosított előirányzat	K9111	891 588
2023.10.01	Módosított előirányzat- májusi felmérés lemondás	B1131	2 368 064
2023.10.01	Módosított előirányzat- májusi felmérés pótigény	B111		3 020 000
2023.10.01	Módosított előirányzat	K355	651 936
2023.11.03	Módosított előirányzat	B16		900 000
2023.11.03	Módosított előirányzat	K3311	450 000
2023.11.03	Módosított előirányzat	K333	450 000
2023.11.28	Inkasszó 2023.11.hó	B814		5 257 284
2023.11.28	Inkasszó 2023.11.hó	K914	5 257 284
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10.hó bér	K1101		10 800
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10.hó bér	K1113	10 800
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10.hó bér	K1101		99 200
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10.hó bér	K1113	99 200
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10.hó bér	K1101		85 900
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10.hó bér	K1113	85 900
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10.hó bér	K1101		80 000
2023.11.01	Módosított előirányzat 2023.10.hó bér	K1113	80 000
2023.11.01	Módosított előirányzat	K64		200 000
2023.11.01	Módosított előirányzat	K67		2 132
2023.11.01	Módosított előirányzat	K3314	89 952
2023.11.01	Módosított előirányzat	K3314	15 539
2023.11.01	Módosított előirányzat	K3314	73 448
2023.11.01	Módosított előirányzat	K3314	23 193
2023.11.01	Módosított előirányzat	K341	26 305
2023.11.01	Módosított előirányzat	K351		26 305
2023.11.30	Módosított előirányzat	B116		17 035 319
2023.11.30	Módosított előirányzat	B115	13 392 920
2023.11.30	Módosított előirányzat	K3312	1 142 399
2023.11.30	Módosított előirányzat	K3312	2 500 000
2023.12.01	Módosított előirányzat	B34		1 482 000
2023.12.01	Módosított előirányzat	K48	233 000
2023.12.01	Módosított előirányzat	K3311	701 000
2023.12.01	Módosított előirányzat	K336	548 000
2023.12.01	Módosított előirányzat	K3311	1 065 000
2023.12.01	Módosított előirányzat	B34		1 065 000
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1113	43 200
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1113	68 200
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1113	85 900
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1113	94 000
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1101		94 000
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1101		85 900
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1101		68 200
2023.12.01	Módosított előirányzat 2023.11.hó bér	K1101		43 200
2023.12.01	Módosított előirányzat	K48	250 000
2023.12.01	Módosított előirányzat	K512		250 000
2023.12.31	Módosított előirányzat	K2	77 785
2023.12.31	Módosított előirányzat	K311	25 354
2023.12.31	Módosított előirányzat	K312		25 907
2023.12.31	Módosított előirányzat	K334		66 930
2023.12.31	Módosított előirányzat	K337	20 000
2023.12.31	Módosított előirányzat	K351		90 402
2023.12.31	Módosított előirányzat	K123	60 000
2023.12.27	Inkasszó 2023.12.hó	B814		22 885 254
2023.12.27	Inkasszó 2023.12.hó	K914	22 885 254
2023.12.01	Módosított előirányzat	K352		10 122 827
2023.12.01	Módosított előirányzat	K351		2 776 003
2023.12.01	Módosított előirányzat	K355	12 898 830
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K123	951 182
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1113	180 810
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1103		1 131 992
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K337	65 000
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K341	80 575
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1103		145 575
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1101	1 107 861
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1113	16 662
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1103		1 124 523
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1103	632 616
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K122	51 840
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K123	1 015 807
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1101		1 700 263
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1101	246 482
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1113	62 062
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K122	516 808
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1103		286 809
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1110		12 333
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K2		23 425
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K122		502 785
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1101	179 000
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1103		45 641
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1110		124 800
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K2		8 559
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1101	349 782
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1113	53 819
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K122	28 242
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1103		247 595
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K2		66 540
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K121		117 708
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K123	15 000
2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.hó bér	K1101		15 000
2023.12.31	Módosított előirányzat	K352	6 370 000
2023.12.31	Módosított előirányzat	K67		6 370 000
Összesen:			864 649 802	864 649 802