Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 29- 2023. 05. 30Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, a Képviselő-testület irányítása alatt működő gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre terjed ki.
(2) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Péceli Polgármesteri Hivatal
b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
c) Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
d) Péceli Napsugár Bölcsőde
e) Pécel Város Óvodái.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését
a) 4.437.810.892 Ft költségvetési kiadással
b) 2.295.378.387 Ft költségvetési bevétellel
c) 2.142.432.505 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 2.142.432.505 Ft hiánnyal állapítja meg.
(2)2 Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.913.783.869 Ft) felhasználásával, valamint külső forrásból, 274.596.946 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével történik.
3. A költségvetési rendelet táblarendszere
3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.
4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet részletezi.
6. § A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.
7. § A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait az 5. melléklet mutatja be.
8. § A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
9. § A Péceli Napsugár Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
10. § Pécel Város Óvodái bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 8. melléklet rögzíti.
11. § Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a 9. melléklete mutatja be.
12. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül bemutatásra.
13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközei államháztartáson kívülre történő átadását a 11. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatásokat a 12. melléklete mutatja be.
15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.
16. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
17. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 15. melléklet részletezi.
18. § Az Önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet rögzíti.
19. § Az Önkormányzat összesített beruházási (felhalmozási) bevételeit és kiadásait a 17. melléklet állapítja meg.
20. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet mutatja be.
21. § Az Önkormányzat 2022. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.
22. § Az Önkormányzat 2022. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.
23. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020-2022. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.
24. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.
25. § Az Önkormányzat 2022. évi kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.
4. A gazdálkodás rendje
26. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A bevételi előirányzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.
(6) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozási előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.
(7) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.
(8) A (7) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és azt a következő évben a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.
27. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) kiküldetési kiadások,
c) reprezentációs jellegű kiadások,
d) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) közfoglalkoztatottak juttatásai,
g) pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
28. § A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 25/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet szerinti összeg.
29. § (1) A polgármester, az alpolgármester, a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők, az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása nettó 240.000 forint/fő.
(2) Az Önkormányzat által fenntartott Pécel Város Óvodái intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusokat óvodapedagógusi pótlék illeti meg. Az óvodapedagógusi pótlék mértéke bruttó 50.000 Ft/hó/fő.
30. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:
a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,
b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén a polgármester
jogosult az engedélyt megadni.
31. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az ingatlanértékesítésből tervezett, a kötelezettségvállalás mértékével megegyező felhalmozási bevétel a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll vagy legkésőbb a kötelezettségvállalástól számított 60 napon belül teljesül. Ezen átmeneti időszak alatt a bevétel megelőlegezése érdekében egyedi képviselő-testületi határozattal likviditási hitel igénybe vehető.
(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról.
(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.
32. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője, Önkormányzat esetében pedig a polgármester köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
33. § Az Önkormányzat beszerzéseiről, közbeszerzéseiről - értékhatártól függetlenül - a polgármester dönt, a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek betartásával.
6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok
34. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról az - Áht. 34. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
35. § (1) A 34. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 36. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(2) A 34. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.
36. § (1) Ha az Önkormányzat az év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület 2022. június 30. napi hatállyal 2022. szeptember 30-ig, 2022. szeptember 30. napi hatállyal 2022. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2022. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A gazdálkodás szabályai
37. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.
38. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
39. § (1) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.
(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.
40. § Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
41. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás - kivéve az alapítványi forrásokat - végleges átvételéről - 2 millió forint értékhatár alatt - a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Ingó vagy ingatlan vagyon tulajdonjogának ingyenes megszerzése esetén a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2021. (XI.3.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdésének és a 13. § (9) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
9. Záró rendelkezések
42. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
43. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet3
B E V É T E L E K |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
956 030 373 |
956 030 373 |
1 069 724 317 |
1 069 724 317 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
320 318 444 |
320 318 444 |
320 318 444 |
320 318 444 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
361 102 720 |
361 102 720 |
321 922 620 |
321 922 620 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
236 855 429 |
236 855 429 |
264 057 227 |
264 057 227 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
37 753 780 |
37 753 780 |
37 967 780 |
37 967 780 |
||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
125 458 246 |
125 458 246 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
148 000 000 |
148 000 000 |
87 921 251 |
87 921 251 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
148 000 000 |
148 000 000 |
87 921 251 |
87 921 251 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
302 110 646 |
302 110 646 |
302 110 646 |
302 110 646 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
302 110 646 |
302 110 646 |
302 110 646 |
302 110 646 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
850 000 000 |
850 000 000 |
610 000 000 |
610 000 000 |
||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
834 000 000 |
834 000 000 |
594 000 000 |
594 000 000 |
||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
184 000 000 |
184 000 000 |
184 000 000 |
184 000 000 |
||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
650 000 000 |
650 000 000 |
410 000 000 |
410 000 000 |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||
5. |
Működési bevételek |
127 982 173 |
4 540 000 |
132 522 173 |
141 082 173 |
4 540 000 |
145 622 173 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 280 000 |
2 270 000 |
8 550 000 |
6 280 000 |
2 270 000 |
8 550 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 000 000 |
2 270 000 |
17 270 000 |
28 100 000 |
2 270 000 |
30 370 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
60 300 000 |
60 300 000 |
60 300 000 |
60 300 000 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 752 173 |
10 752 173 |
10 752 173 |
10 752 173 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 082 012 546 |
382 110 646 |
4 540 000 |
2 468 663 192 |
1 908 727 741 |
382 110 646 |
4 540 000 |
2 295 378 387 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
274 596 946 |
274 596 946 |
194 596 946 |
194 596 946 |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
274 596 946 |
274 596 946 |
194 596 946 |
194 596 946 |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 684 600 000 |
2 000 000 |
1 686 600 000 |
1 911 783 869 |
2 000 000 |
1 913 783 869 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 684 600 000 |
2 000 000 |
1 686 600 000 |
1 911 783 869 |
2 000 000 |
1 913 783 869 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
||||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 718 651 690 |
274 596 946 |
2 000 000 |
1 995 248 636 |
1 945 835 559 |
194 596 946 |
2 000 000 |
2 142 432 505 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 800 664 236 |
656 707 592 |
6 540 000 |
4 463 911 828 |
3 854 563 300 |
576 707 592 |
6 540 000 |
4 437 810 892 |
K I A D Á S O K |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 480 212 435 |
750 918 486 |
388 573 638 |
2 619 704 559 |
2 543 468 306 |
750 918 486 |
388 573 638 |
3 299 486 792 |
1.1. |
Személyi juttatások |
610 797 034 |
21 727 636 |
284 024 387 |
916 549 057 |
889 304 434 |
21 727 636 |
284 024 387 |
911 032 070 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
86 115 295 |
2 982 121 |
38 515 151 |
127 612 567 |
130 501 211 |
2 982 121 |
38 515 151 |
133 483 332 |
1.3. |
Dologi kiadások |
759 776 495 |
8 725 000 |
66 034 100 |
834 535 595 |
1 062 963 690 |
8 725 000 |
66 034 100 |
1 071 688 690 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 600 000 |
12 600 000 |
6 000 000 |
6 600 000 |
12 600 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 523 611 |
710 883 729 |
728 407 340 |
454 698 971 |
710 883 729 |
1 170 682 700 |
||
1.6 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
1.7 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
1.8 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
1.9 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
1.10 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
1.11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
1.12 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
1.13 |
- Elvonások és befizetések kiadásai |
17 523 611 |
431 636 868 |
449 160 479 |
432 971 211 |
431 636 868 |
864 608 079 |
||
1.14 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
279 246 861 |
279 246 861 |
21 727 760 |
279 246 861 |
300 974 621 |
|||
1.15 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 000 000 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
14 977 507 |
1 738 879 245 |
6 040 000 |
1 759 896 752 |
15 117 207 |
870 599 740 |
6 040 000 |
891 756 947 |
2.1. |
Beruházások |
14 977 507 |
1 738 879 245 |
6 040 000 |
1 759 896 752 |
15 117 207 |
473 899 740 |
6 040 000 |
495 056 947 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
2.3. |
Felújítások |
396 700 000 |
396 700 000 |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
77 251 709 |
77 251 709 |
77 251 709 |
77 251 709 |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||||||
3.2. |
Céltartalék |
77 251 709 |
77 251 709 |
77 251 709 |
77 251 709 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 495 189 942 |
2 567 049 440 |
394 613 638 |
4 456 853 020 |
2 558 585 513 |
1 698 769 935 |
394 613 638 |
4 268 495 448 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
134 480 440 |
134 480 440 |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
34 051 690 |
783 314 |
34 835 004 |
34 051 690 |
783 314 |
34 835 004 |
||
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
783 314 |
783 314 |
783 314 |
783 314 |
||||
7.3. |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
68 532 130 |
783 314 |
69 315 444 |
168 532 130 |
783 314 |
169 315 444 |
||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 563 722 072 |
2 567 832 754 |
394 613 638 |
4 526 168 464 |
2 738 257 643 |
1 699 553 249 |
394 613 638 |
4 437 810 892 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
adatok forintban |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
586 822 604 |
-2 184 938 794 |
-390 073 638 |
-1 988 189 828 |
-649 857 772 |
-1 316 659 289 |
-390 073 638 |
-1 973 117 061 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
1 650 119 560 |
273 813 632 |
2 000 000 |
1 925 933 192 |
1 777 303 429 |
193 813 632 |
2 000 000 |
1 973 117 061 |
2. melléklet4
adatok forintban |
||||||
Megnevezés |
Pécel Város Önkormányzata |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
956 030 373 |
956 030 373 |
1 069 724 317 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
320 318 444 |
320 318 444 |
320 318 444 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
361 102 720 |
361 102 720 |
321 922 620 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
236 855 429 |
236 855 429 |
264 057 227 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
37 753 780 |
37 753 780 |
37 967 780 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
125 458 246 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
148 000 000 |
148 000 000 |
68 355 202 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
148 000 000 |
148 000 000 |
68 355 202 |
||
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
302 110 646 |
302 110 646 |
302 110 646 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
302 110 646 |
302 110 646 |
302 110 646 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
850 000 000 |
850 000 000 |
610 000 000 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
834 000 000 |
834 000 000 |
594 000 000 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
184 000 000 |
184 000 000 |
184 000 000 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
650 000 000 |
650 000 000 |
410 000 000 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
118 902 173 |
118 902 173 |
131 902 173 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 000 000 |
15 000 000 |
28 000 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 752 173 |
10 752 173 |
10 752 173 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7.1. |
Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 072 932 546 |
382 110 646 |
2 455 043 192 |
2 262 092 338 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
274 596 946 |
274 596 946 |
194 596 946 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
274 596 946 |
274 596 946 |
194 596 946 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
1 897 724 535 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
1 897 724 535 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.2. |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 714 051 690 |
274 596 946 |
1 988 648 636 |
2 126 373 171 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 786 984 236 |
656 707 592 |
4 443 691 828 |
4 388 465 509 |
|
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
821 103 786 |
724 208 729 |
1 545 312 515 |
2 194 778 185 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
108 865 647 |
108 865 647 |
109 979 240 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 425 620 |
14 425 620 |
14 570 388 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
674 288 908 |
6 725 000 |
681 013 908 |
887 045 857 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 600 000 |
12 600 000 |
12 600 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 523 611 |
710 883 729 |
728 407 340 |
1 170 582 700 |
|
- Elvonások és befizetések kiadásai |
17 523 611 |
431 636 868 |
449 160 479 |
864 608 079 |
||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
279 246 861 |
279 246 861 |
300 974 621 |
|||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 000 000 |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 738 879 245 |
1 738 879 245 |
870 599 740 |
||
2.1. |
Beruházások |
1 738 879 245 |
1 738 879 245 |
473 899 740 |
||
2.2. |
Felújítások |
396 700 000 |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
14 995 073 |
14 995 073 |
77 251 709 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
3.2. |
Céltartalék |
14 995 073 |
14 995 073 |
77 251 709 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
821 103 786 |
2 478 083 047 |
3 299 186 833 |
3 142 629 634 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
134 480 440 |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
694 457 846 |
27 493 071 |
388 073 638 |
1 110 024 555 |
1 111 355 435 |
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
660 406 156 |
26 709 757 |
388 073 638 |
1 075 189 551 |
1 076 520 431 |
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
783 314 |
783 314 |
783 314 |
||
7.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
694 457 846 |
61 973 511 |
388 073 638 |
1 144 504 995 |
1 245 835 875 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 515 561 632 |
2 540 056 558 |
388 073 638 |
4 443 691 828 |
4 388 465 509 |
3. melléklet5
adatok forintban |
||||||
Összes bevétel, kiadás |
-------- |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 566 049 |
||||
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
9 080 000 |
4 540 000 |
13 620 000 |
13 720 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 280 000 |
2 270 000 |
4 550 000 |
4 550 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 370 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 080 000 |
4 540 000 |
13 620 000 |
33 286 049 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 600 000 |
2 000 000 |
6 600 000 |
16 059 334 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
660 406 156 |
26 709 757 |
388 073 638 |
1 075 189 551 |
1 076 520 431 |
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
660 406 156 |
26 709 757 |
388 073 638 |
1 075 189 551 |
1 076 520 431 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
665 006 156 |
26 709 757 |
390 073 638 |
1 081 789 551 |
1 092 579 765 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
674 086 156 |
26 709 757 |
394 613 638 |
1 095 409 551 |
1 125 865 814 |
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
659 108 649 |
26 709 757 |
388 573 638 |
1 074 392 044 |
1 104 708 607 |
1.1. |
Személyi juttatások |
501 931 387 |
21 727 636 |
284 024 387 |
807 683 410 |
801 052 830 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
71 689 675 |
2 982 121 |
38 515 151 |
113 186 947 |
118 912 944 |
1.3. |
Dologi kiadások |
85 487 587 |
2 000 000 |
66 034 100 |
153 521 687 |
184 642 833 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
||||
1.6. |
Tarlékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
14 977 507 |
6 040 000 |
21 017 507 |
21 157 207 |
|
2.1. |
Beruházások |
14 977 507 |
6 040 000 |
21 017 507 |
21 157 207 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
674 086 156 |
26 709 757 |
394 613 638 |
1 095 409 551 |
1 125 865 814 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
674 086 156 |
26 709 757 |
394 613 638 |
1 095 409 551 |
1 125 865 814 |
4. melléklet6
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 566 049 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 566 049 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
4 540 000 |
4 540 000 |
4 540 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 540 000 |
4 540 000 |
24 106 049 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 664 938 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 709 757 |
388 073 638 |
414 783 395 |
420 283 395 |
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
26 709 757 |
388 073 638 |
414 783 395 |
420 283 395 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 709 757 |
390 073 638 |
416 783 395 |
430 948 333 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 709 757 |
394 613 638 |
421 323 395 |
455 054 382 |
|
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
26 709 757 |
388 573 638 |
415 283 395 |
449 014 382 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 727 636 |
284 024 387 |
305 752 023 |
319 200 310 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 982 121 |
38 515 151 |
41 497 272 |
45 313 522 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
66 034 100 |
68 034 100 |
84 500 550 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 040 000 |
6 040 000 |
6 040 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
6 040 000 |
6 040 000 |
6 040 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26 709 757 |
394 613 638 |
421 323 395 |
455 054 382 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
26 709 757 |
394 613 638 |
421 323 395 |
455 054 382 |
|
5. melléklet7
Összes bevétel, kiadás |
-------- |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
2 780 000 |
2 780 000 |
2 780 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 280 000 |
2 280 000 |
2 280 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 780 000 |
2 780 000 |
2 780 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 232 722 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
71 970 061 |
71 970 061 |
78 670 061 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
71 970 061 |
71 970 061 |
78 670 061 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
73 970 061 |
73 970 061 |
80 902 783 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
76 750 061 |
76 750 061 |
83 682 783 |
||
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
73 874 527 |
73 874 527 |
80 807 249 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
39 413 000 |
39 413 000 |
39 413 000 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 469 440 |
5 469 440 |
5 469 440 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
28 992 087 |
28 992 087 |
35 924 809 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 875 534 |
2 875 534 |
2 875 534 |
||
2.1. |
Beruházások |
2 875 534 |
2 875 534 |
2 875 534 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 750 061 |
76 750 061 |
83 682 783 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
76 750 061 |
76 750 061 |
83 682 783 |
||
6. melléklet8
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 479 252 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
63 643 997 |
63 643 997 |
64 243 997 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
63 643 997 |
63 643 997 |
64 243 997 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 643 997 |
64 643 997 |
65 723 249 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 943 997 |
65 943 997 |
67 023 249 |
||
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
65 943 997 |
65 943 997 |
66 883 549 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
50 857 625 |
50 857 625 |
50 857 625 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 095 392 |
7 095 392 |
7 095 392 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
7 990 980 |
7 990 980 |
8 930 532 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
139 700 |
||||
2.1. |
Beruházások |
139 700 |
||||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 943 997 |
65 943 997 |
67 023 249 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 943 997 |
65 943 997 |
67 023 249 |
||
7. melléklet9
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
800 000 |
800 000 |
656 138 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
134 801 302 |
134 801 302 |
133 301 302 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
134 801 302 |
134 801 302 |
133 301 302 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
135 601 302 |
135 601 302 |
133 957 440 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
140 601 302 |
140 601 302 |
138 957 440 |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
138 290 902 |
138 290 902 |
136 647 040 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
109 426 919 |
109 426 919 |
106 772 052 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 033 383 |
15 033 383 |
14 688 250 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
13 830 600 |
13 830 600 |
15 186 738 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 310 400 |
2 310 400 |
2 310 400 |
||
2.1. |
Beruházások |
2 310 400 |
2 310 400 |
2 310 400 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 601 302 |
140 601 302 |
138 957 440 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
140 601 302 |
140 601 302 |
138 957 440 |
||
8. melléklet10
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
100 000 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
100 000 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
800 000 |
800 000 |
1 026 284 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
389 990 796 |
389 990 796 |
380 021 676 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
389 990 796 |
389 990 796 |
380 021 676 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
390 790 796 |
390 790 796 |
381 047 960 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
390 790 796 |
390 790 796 |
381 147 960 |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
380 999 223 |
380 999 223 |
371 356 387 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
302 233 843 |
302 233 843 |
284 809 843 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 091 460 |
44 091 460 |
46 346 340 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
34 673 920 |
34 673 920 |
40 100 204 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
9 791 573 |
9 791 573 |
9 791 573 |
||
2.1. |
Beruházások |
9 791 573 |
9 791 573 |
9 791 573 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
390 790 796 |
390 790 796 |
381 147 960 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
390 790 796 |
390 790 796 |
381 147 960 |
||
9. melléklet
sorszám |
megnevezés |
2022. eredeti előirányzat |
megjegyzés |
1. |
Céltartalék |
0 |
|
-ebből vis maior önrész |
0 |
||
-Péceli Roma Önkormányzat támogatása |
0 |
||
2. |
Polgármesteri keret |
0 |
|
3. |
Általános tartalék |
0 |
|
4. |
Fejlesztési céltartalék |
14 995 073 |
|
-ebből Általános fejlesztési tartalék |
14 995 073 |
||
-ebből Óvodabővítés |
0 |
||
-ebből Környezetvédelmi alap |
0 |
||
- ebből Lakóépület felújítása, korszrűsítése alap |
0 |
||
- ebből Folyamatban lévő pályázatok |
0 |
||
Tartalékok összesen: |
14 995 073 |
10. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Hitel futamidő vége |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
1. |
Beruházási/Fejlesztési hitel |
2031.12.31 |
44 403 480 |
43 372 515 |
42 341 550 |
41 310 585 |
40 279 619 |
39 248 654 |
38 217 689 |
37 186 724 |
36 155 758 |
35 124 808 |
0 |
2. |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
2022.08.01 |
783 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
45 186 794 |
43 372 515 |
42 341 550 |
41 310 585 |
40 279 619 |
39 248 654 |
38 217 689 |
37 186 724 |
36 155 758 |
35 124 808 |
- |
11. melléklet
Sorszám |
Pénzeszközátadás megnevezése |
Működési célú pénzeszközátadás |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
Eredeti ei. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Civil szervezetek támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
2. |
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Pécel Kft. támogatása |
204 398 290 |
204 398 290 |
|
4. |
Péceli Spartacus Sportegyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása |
13 634 400 |
13 634 400 |
|
6. |
Gödöllő-Vác térségi Vízgazd.Társulás közfoglalkoztatáshoz hj. |
1 346 202 |
1 346 202 |
|
7. |
Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
8. |
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (bérleti díj támogatás a 2021. és a 2022. évre) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
9. |
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (túlóra támogatás) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
10. |
Péceli Roma Önkormányzat támogatása |
960 000 |
960 000 |
|
11. |
"Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja" tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása |
13 532 969 |
13 532 969 |
|
12. |
Helyi járat veszteség kompenzáció |
30 375 000 |
30 375 000 |
|
ÖSSZESEN: |
279 246 861 |
279 246 861 |
12. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen: |
1. |
Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
1.1 |
ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
1.4 |
ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Pécel Város Önkormányzata bevételeiből |
995 178 |
0 |
995 178 |
|
2.1 |
Helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Építményadó |
674 172 |
0 |
0 |
674 172 |
2.3 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4 |
Magánszemély kommunális adója |
954 744 |
0 |
954 744 |
|
2.5 |
Késedelmi pótlék |
40 434 |
0 |
40 434 |
|
3. |
Átengedett központi adóból |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
Gépjárműadó |
0 |
|||
4. |
Összesen: |
0 |
1 445 178 |
0 |
1 445 178 |
13. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Összesen |
Megjegyzés |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
||||
1. |
Rendszeres települési támogatások |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
1.1 |
Települési adósságcsökkentési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Lakhatási települési rendszeres támogatás |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
1.4 |
Családi napközi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Kamatmentes kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Nem rendszeres települési támogatások |
6 000 000 |
4 300 000 |
10 300 000 |
|
2.1 |
Rendkívüli települési támogatás |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
2.2 |
Köztemetés |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
2.3 |
Egészségügyi települési támogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
2.4 |
Létfenntartási települési támogatás |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2.5 |
Temetési települési támogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
2.6 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
2.7 |
Téli rezsicsökkentés támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Támogatások összesen: |
6 000 000 |
6 600 000 |
12 600 000 |
|
14. melléklet
2022.01.01 - 2022.12.31. |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunkaidős (fő) |
álláshely |
1. |
Pécel Város Önkormányzata |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
- polgármester, alpolgármester |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
- védőnők |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
48,00 |
48,00 |
0,00 |
48,00 |
ebből: - köztisztviselő (ügykezelő) |
42,00 |
42,00 |
0,00 |
42,00 |
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
- közfoglalkoztatott |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
3. |
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
4. |
Pécel Város Óvodái |
65,00 |
62,00 |
3,00 |
63,50 |
4/a |
Székhelyintézmény |
31,00 |
29,00 |
2,00 |
30,00 |
4/b |
Szivárvány Tagóvoda |
19,00 |
18,00 |
1,00 |
18,50 |
4/c |
Gesztenyés Tagóvoda |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
4,00 |
1,00 |
3,00 |
2,50 |
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
6. |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
10,00 |
9,00 |
1,00 |
9,50 |
ebből: - közalkalmazott |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Összesen: |
159,00 |
155,00 |
4,00 |
157,00 |
|
15. melléklet
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet11
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
956 030 373 |
1 069 724 317 |
Személyi juttatások |
916 549 057 |
911 032 070 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
148 000 000 |
87 921 251 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
127 612 567 |
133 483 332 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
834 535 595 |
1 071 688 690 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
850 000 000 |
610 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 600 000 |
12 600 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
728 407 340 |
1 170 682 700 |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
14 995 073 |
77 251 709 |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
132 522 173 |
145 622 173 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
2 086 552 546 |
1 913 267 741 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
2 634 699 632 |
3 376 738 501 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
1 720 651 690 |
1 947 835 559 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 686 600 000 |
1 913 783 869 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
34 051 690 |
34 051 690 |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Egyéb finanszírozási kiadások |
34 051 690 |
34 051 690 |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
1 720 651 690 |
1 947 835 559 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
34 051 690 |
34 051 690 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
3 807 204 236 |
3 861 103 300 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
2 668 751 322 |
3 410 790 191 |
24. |
Költségvetési hiány: |
548 147 086 |
1 463 470 760 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
1 138 452 914 |
450 313 109 |
17. melléklet12
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
302 110 646 |
302 110 646 |
Beruházások |
1 759 896 752 |
495 056 947 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
Felújítások |
396 700 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
382 110 646 |
382 110 646 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 759 896 752 |
891 756 947 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
34 480 440 |
134 480 440 |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
274 596 946 |
194 596 946 |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
274 596 946 |
194 596 946 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
783 314 |
783 314 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
274 596 946 |
194 596 946 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
35 263 754 |
135 263 754 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
656 707 592 |
576 707 592 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 795 160 506 |
1 027 020 701 |
27. |
Költségvetési hiány: |
1 377 786 106 |
509 646 301 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
1 413 049 860 |
644 910 055 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
18. melléklet13
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
264 117 878 |
73 706 665 |
75 123 657 |
136 620 404 |
78 164 149 |
78 078 948 |
83 150 762 |
93 587 285 |
93 587 285 |
93 587 284 |
1 069 724 317 |
||
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
13 680 881 |
4 664 700 |
4 654 700 |
16 326 614 |
4 288 600 |
4 637 299 |
13 222 819 |
13 222 819 |
13 222 819 |
87 921 251 |
|||
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
6 264 720 |
100 703 549 |
94 438 829 |
100 703 548 |
302 110 646 |
||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
214 596 222 |
14 670 953 |
30 980 929 |
21 278 870 |
8 796 305 |
18 198 867 |
244 705 640 |
18 924 071 |
18 924 071 |
18 924 072 |
610 000 000 |
||
6 |
Működési bevételek |
15 361 876 |
10 428 477 |
26 477 642 |
6 242 815 |
3 697 316 |
6 644 501 |
4 320 196 |
24 149 783 |
24 149 783 |
24 149 784 |
145 622 173 |
||
7 |
Felhalmozási bevételek |
953 094 |
140 773 |
75 851 009 |
160 773 |
140 772 |
140 773 |
140 773 |
824 011 |
824 011 |
824 011 |
80 000 000 |
||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
1 913 783 869 |
194 596 946 |
34 051 690 |
2 142 432 505 |
|||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
514 974 671 |
103 611 568 |
2 126 871 806 |
180 629 476 |
95 087 142 |
208 403 937 |
332 317 371 |
439 743 744 |
251 411 517 |
184 759 660 |
4 437 810 892 |
||
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
171 328 916 |
99 189 959 |
68 195 569 |
66 391 172 |
72 510 473 |
62 241 480 |
66 272 090 |
101 634 137 |
101 634 137 |
101 634 137 |
911 032 070 |
||
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 701 712 |
19 132 757 |
9 105 998 |
8 545 056 |
10 932 729 |
8 013 026 |
8 484 314 |
14 855 913 |
14 855 913 |
14 855 914 |
133 483 332 |
||
15 |
Dologi kiadások |
159 524 131 |
35 458 840 |
138 812 040 |
121 541 465 |
61 884 900 |
73 270 035 |
55 898 141 |
141 766 379 |
141 766 379 |
141 766 380 |
1 071 688 690 |
||
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 584 220 |
247 550 |
691 500 |
446 500 |
766 700 |
949 600 |
1 087 850 |
1 942 027 |
1 942 027 |
1 942 026 |
12 600 000 |
||
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 193 660 |
18 203 682 |
18 123 482 |
22 489 482 |
31 911 958 |
28 987 362 |
18 323 482 |
326 816 531 |
326 816 531 |
326 816 530 |
1 170 682 700 |
||
18 |
Tartalékok |
77 251 709 |
77 251 709 |
|||||||||||
19 |
Beruházások |
61 380 958 |
14 059 253 |
69 797 774 |
24 621 036 |
24 095 375 |
37 492 438 |
27 010 232 |
78 866 627 |
78 866 627 |
78 866 627 |
495 056 947 |
||
20 |
Felújítások |
61 940 015 |
69 333 762 |
493 057 |
64 640 363 |
580 000 |
4 332 666 |
65 126 712 |
65 126 712 |
65 126 713 |
396 700 000 |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 620 110 |
8 620 110 |
8 620 110 |
100 000 000 |
8 620 110 |
134 480 440 |
|||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
34 341 724 |
96 678 |
96 678 |
96 678 |
96 678 |
96 678 |
9 890 |
34 835 004 |
|||||
23 |
Kiadások összesen: |
576 615 446 |
186 388 719 |
374 156 803 |
253 244 556 |
266 839 176 |
211 630 619 |
190 038 775 |
908 260 035 |
731 008 326 |
739 628 437 |
4 437 810 892 |
||
24 |
Egyenleg |
-61 640 775 |
-82 777 151 |
1 752 715 003 |
-72 615 080 |
-171 752 034 |
-3 226 682 |
142 278 596 |
-468 516 291 |
-479 596 809 |
-554 868 777 |
|||
19. melléklet
Megnevezés |
Eredeti |
|||||
I. |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
320 318 444 |
|||
a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
198 667 560 |
||||
b) |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
75 588 884 |
||||
c) |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
46 062 000 |
||||
2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
||||
3 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
||||
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
320 318 444 |
|||||
II. |
1 |
a) |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
265 030 720 |
||
b) |
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege |
3 024 000 |
||||
c) |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
42 647 000 |
||||
(a+b+c) |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
310 701 720 |
||||
2 |
Óvodaműködtetési támogatás |
50 401 000 |
||||
3 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
0 |
||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
361 102 720 |
|||||
III. |
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása |
30 071 532 |
|||
3 |
a) |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
17 438 396 |
|||
b) |
Gyermekjóléti központ |
0 |
||||
c) |
Szociális étkeztetés |
1 476 200 |
||||
d) |
Házi segítségnyújtás |
4 656 300 |
||||
e) |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
||||
f) |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
g) |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
h) |
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
i) |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
j) |
Családi bölcsőde |
0 |
||||
k) |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
0 |
||||
l) |
Támogató szolgáltatás |
0 |
||||
m) |
Közösségi alapellátások |
0 |
||||
n) |
Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása |
0 |
||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
23 570 896 |
|||||
4 |
a) |
Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások |
0 |
|||
5 |
aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
41 044 560 |
|||
ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
62 434 421 |
||||
b) |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
393 820 |
||||
Gyermekétkeztetés támogatása |
103 872 801 |
|||||
6 |
a) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
69 700 200 |
|||
b) |
Bölcsődei üzemeltetés támogatása |
9 640 000 |
||||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
79 340 200 |
|||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
236 855 429 |
|||||
IV. |
1 |
a) |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
0 |
||
b) |
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása |
0 |
||||
c) |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása |
0 |
||||
d) |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
37 753 780 |
||||
e) |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
0 |
||||
f) |
Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása |
0 |
||||
g) |
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása |
0 |
||||
h) |
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
0 |
||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen |
37 753 780 |
|||||
2 |
a) |
Színházművészeti szervezetek támogatása |
0 |
|||
b) |
Táncművészeti szervezetek támogatása |
0 |
||||
c) |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
0 |
||||
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen |
0 |
|||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
37 753 780 |
|||||
20. melléklet
Sorszám |
Beruházás megnevezése |
Pályázati forrásból finanszírozott rész |
Saját forrásból finanszírozott rész |
Eredeti ei. |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
PM Csapvízgazd pályázat |
240 115 912 |
22 935 276 |
263 051 188 |
2. |
PM Vállalkozói parkkal kapcsolatos kifizetések |
|||
3. |
VEKOP |
|||
4. |
PM Egészségügyi alapellátás pályázat |
102 954 036 |
198 522 094 |
301 476 130 |
5. |
PM Óvodafejlesztés pályázat |
725 775 100 |
34 210 526 |
759 985 626 |
6. |
ENMECH járda (közvilágítással) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
7. |
Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8. |
Településszintű szabályozási terv |
2 176 800 |
2 176 800 |
|
9. |
Napsugár Bölcsőde beázás miatti felújítás (tetőjavítás, mosdó felújítás) |
524 737 |
524 737 |
|
10. |
Szivárvány és Gesztenyés tagóvodák elektromos hálózatának felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
11. |
Újtelepi út kisajátítása |
6 375 900 |
6 375 900 |
|
12. |
Fáy-tanya út kisajátítása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
13. |
Mektec járda területének kisajátítása |
10 100 000 |
10 100 000 |
|
14. |
Gyalogos átkelőhely kiépítése a Pesti úton |
3 530 600 |
3 530 600 |
|
15. |
Vis maior 414 339 |
|||
16. |
Vis maior 486 459 |
1 905 000 |
213 344 |
2 118 344 |
17. |
vis maior 537 336 |
85 465 417 |
9 496 159 |
94 961 576 |
18. |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
19. |
Zsigmondi utca felújítása |
31 386 018 |
20 462 006 |
51 848 024 |
20. |
HÉSZ felülvizsgálat/tervezés |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
21. |
Integrált közlekedésfejlesztési és csapadékvíz elvezetési koncepció megalkotása, vízkár elhárítási terv aktualizálása és Integrált települési Vízgazdálkodási terv (ITVT) elkészíttetése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
22. |
Pécel Kft. 2. sz. telephelyének kialakítása (földhivatali eljárás költségei, beruházási elemek) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
23. |
Pesti út 9. szám alatti ingatlanon épületbontás és területrendezés, valamint parkoló kialakítása |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
24. |
Kolozsvári utca 9. szám alatti ingatlanból 224 m2 kisajátítása |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
25. |
14. kút területéhez szükséges kisajátítás |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
26. |
Wesselényi utca ingatlanának (2554/2 hrsz.) megvásárlása (magán terület az egyébként közútként funkcionáló terület) |
17 651 200 |
17 651 200 |
|
27. |
02/148 hrsz.-ú ingatlan bő ~350 m2 kisajátítása |
6 895 000 |
6 895 000 |
|
28. |
02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy) |
15 760 000 |
15 760 000 |
|
29. |
Topolyos legelő kisajátítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
30. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében az elavult tűzjelző rendszer cseréje, tervezéssel, engedélyeztetéssel (MegaProtect Service Kft ajánlata alapján) |
2 194 120 |
2 194 120 |
|
31. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében tisztasági festés: iroda, Süni csoport, Mókus csoport, aula, öltöző folyosók, és a gazdasági folyosó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
32. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében Katica mosdó burkolat csere, gyermek WC körüli beton cseréje |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
33. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében Cica mosdó emeltre menő strang bontása a beázás okának feltárása, javítása, tisztasági festés |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
34. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében gyermek mosdókban elválasztó panelek és tárolólábak cseréje, tönkrementek |
230 000 |
230 000 |
|
35. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében emeleti folyosó lépcsőnél linóleum csere balesetveszély miatt ~20m2 |
400 000 |
400 000 |
|
36. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében földszinti raktárból nyíló zuhanyzó bűz okának feltárása, javítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
37. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében emeleti terasz előtető kialakítása |
800 000 |
800 000 |
|
38. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében udvari játéktároló további rekeszekkel történő ellátása |
250 000 |
250 000 |
|
39. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében gazdasági udvart a játszó udvartól elválasztó fém kerítés cseréje, javítása |
950 000 |
950 000 |
|
40. |
Gesztenyés tagóvoda 4 db konvektor elé védőrács (árajánlatok alapján) |
500 000 |
500 000 |
|
41. |
Gesztenyés tagóvoda Teknős csoport festés |
500 000 |
500 000 |
|
42. |
Gesztenyés tagóvoda Katica és Delfin csoport tisztasági festés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
43. |
Péceli Polgármesteri Hivatal Kossuth téri épület előtti lépcső helyre állítása, a rézsű széléről a terméskő díszítő elemek maradékának eltávolítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
44. |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elektromos hálózatának felújítása |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
45. |
Térfigyelő rendszer meglévő kameráinak felújítása, cseréje |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
46. |
Péceli Napsugár Bölcsőde lapostető felújítása (anyag pályázaton elnyerve és kiszállítva) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
47. |
Wesselényi u. 45. szám alatti lakás teljes körű felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
48. |
Baross u. 5. szám alatti lakás teljes körű felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
49. |
Hardver igény kb. 200.000 Ft/telephely |
400 000 |
400 000 |
|
50. |
Windows szerverek szoftveres legalizálása |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
51. |
Adatmentési megoldások - Hardverigény |
700 000 |
700 000 |
|
52. |
Adatmentési megoldások - Szoftverigény |
600 000 |
600 000 |
|
53. |
Szünetmentesítés, szerverszoba |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
54. |
WIFI hálózat kiépítése, korszerűsítése |
600 000 |
600 000 |
|
55. |
Hivatal fő tűzfal cseréje |
300 000 |
300 000 |
|
56. |
Hivatali klienseken Windows 10 frissítések |
550 000 |
550 000 |
|
57. |
Védőnőknek 7 db laptop |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
58. |
5. számú háziorvosi körzet szakmai minimumfeltételeinek biztosítása |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
59. |
Iskolaorvosi és védőnői feladatellátás tárgyi feltételeire |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
60. |
Fakataszter elkészítése |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
61. |
Karácsonyi díszvilágítás korszerűsítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
62. |
Ráday utcában csapadékvíz elvezetés |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
63. |
Maglódi úton csapadékvíz elvezetés |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
64. |
Szivárvány tagóvoda játszóudvar fejlesztés |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
65. |
Isaszegi út 3. Könyvtár felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
ÖSSZESEN: |
1 187 601 483 |
505 672 762 |
1 738 879 245 |
21. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi várható |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
718 047 893 |
709 732 657 |
956 030 373 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
233 693 878 |
235 754 252 |
320 318 444 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
232 713 267 |
242 327 303 |
361 102 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
223 465 702 |
183 914 298 |
236 855 429 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
21 166 503 |
22 700 556 |
37 753 780 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 918 844 |
21 398 000 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 089 699 |
3 638 248 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
61 223 693 |
42 430 023 |
148 000 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
61 223 693 |
42 430 023 |
148 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 462 807 184 |
69 880 479 |
302 110 646 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
397 771 969 |
18 900 505 |
302 110 646 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 065 035 215 |
50 979 974 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
602 385 980 |
834 994 532 |
850 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
536 553 430 |
770 512 021 |
834 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
143 041 133 |
143 050 130 |
184 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
393 512 297 |
627 461 891 |
650 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
53 510 451 |
50 539 431 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
12 322 099 |
13 943 080 |
16 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
187 064 203 |
97 443 596 |
132 522 173 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
8 500 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 954 261 |
2 125 700 |
8 550 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 201 370 |
1 327 566 |
17 270 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
55 960 934 |
35 490 897 |
30 500 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
43 679 546 |
41 347 327 |
60 300 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
32 395 223 |
14 432 738 |
10 752 173 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
61 951 |
147 906 |
100 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
350 067 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 460 851 |
2 562 962 |
1 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 885 222 |
8 726 025 |
80 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 885 222 |
8 726 025 |
80 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 500 000 |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 057 914 175 |
1 763 207 312 |
2 468 663 192 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
274 596 946 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
197 054 668 |
1 435 986 201 |
1 686 600 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
197 054 668 |
1 435 986 201 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
96 791 899 |
26 649 064 |
34 051 690 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
293 846 567 |
1 462 635 265 |
1 995 248 636 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
3 351 760 742 |
3 225 842 577 |
4 463 911 828 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi várható |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 453 839 885 |
1 501 356 076 |
2 619 704 559 |
1.1. |
Személyi juttatások |
576 818 381 |
607 802 482 |
916 549 057 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
120 452 766 |
121 892 738 |
127 612 567 |
1.3. |
Dologi kiadások |
550 900 898 |
529 877 994 |
834 535 595 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 998 886 |
10 408 740 |
12 600 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
187 668 954 |
231 374 122 |
728 407 340 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
359 012 546 |
82 665 134 |
1 759 896 752 |
2.1. |
Beruházások |
119 908 640 |
26 172 167 |
1 759 896 752 |
2.3. |
Felújítások |
239 103 906 |
56 492 967 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
14 995 073 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
14 995 073 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 812 852 431 |
1 584 021 210 |
4 394 596 384 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
34 480 440 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
102 922 110 |
24 479 412 |
34 835 004 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
102 922 110 |
24 479 412 |
69 315 444 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 915 774 541 |
1 608 500 622 |
4 463 911 828 |
22. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi várható |
2023. évi várható |
2024. évi várható |
2025. évi várható |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
956 030 373 |
973 238 920 |
992 703 698 |
1 012 557 772 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
320 318 444 |
326 084 176 |
332 605 860 |
339 257 977 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
361 102 720 |
367 602 569 |
374 954 620 |
382 453 713 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
236 855 429 |
241 118 827 |
245 941 203 |
250 860 027 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
37 753 780 |
38 433 348 |
39 202 015 |
39 986 055 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
148 000 000 |
150 664 000 |
153 677 280 |
156 750 826 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
148 000 000 |
150 664 000 |
153 677 280 |
156 750 826 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
302 110 646 |
60 422 129 |
61 630 572 |
62 863 183 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
302 110 646 |
60 422 129 |
61 630 572 |
62 863 183 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
850 000 000 |
933 688 000 |
952 361 760 |
971 408 995 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
834 000 000 |
917 400 000 |
935 748 000 |
954 462 960 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
184 000 000 |
187 312 000 |
191 058 240 |
194 879 405 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
650 000 000 |
661 700 000 |
674 934 000 |
688 432 680 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
16 288 000 |
16 613 760 |
16 946 035 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
132 522 173 |
130 784 672 |
133 400 366 |
136 068 373 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 550 000 |
8 703 900 |
8 877 978 |
9 055 538 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 270 000 |
17 580 860 |
17 932 477 |
18 291 127 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 500 000 |
31 049 000 |
31 669 980 |
32 303 380 |
5.5. |
Ellátási díjak |
60 300 000 |
61 385 400 |
62 613 108 |
63 865 370 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 752 173 |
10 945 712 |
11 164 626 |
11 387 919 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 122 900 |
4 205 358 |
4 289 465 |
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
101 800 |
103 836 |
105 913 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 018 000 |
1 038 360 |
1 059 127 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
80 000 000 |
16 000 000 |
16 320 000 |
16 646 400 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
80 000 000 |
16 000 000 |
16 320 000 |
16 646 400 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 468 663 192 |
2 264 797 721 |
2 310 093 675 |
2 356 295 549 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
274 596 946 |
137 298 473 |
68 649 237 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 686 600 000 |
95 591 166 |
97 502 989 |
95 058 612 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 686 600 000 |
95 591 166 |
97 502 989 |
95 058 612 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
34 051 690 |
34 664 620 |
35 357 913 |
36 065 071 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
34 051 690 |
34 664 620 |
35 357 913 |
36 065 071 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 995 248 636 |
267 554 259 |
201 510 139 |
131 123 683 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
4 463 911 828 |
2 532 351 980 |
2 511 603 814 |
2 487 419 232 |
K I A D Á S O K |
|||||
adatok forintban |
|||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi várható |
2023. évi várható |
2024. évi várható |
2025. évi várható |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 619 704 559 |
2 038 859 241 |
2 099 636 426 |
2 138 629 154 |
1.1. |
Személyi juttatások |
916 549 057 |
925 046 940 |
938 547 879 |
952 318 836 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
127 612 567 |
129 909 593 |
132 507 785 |
135 157 941 |
1.3. |
Dologi kiadások |
834 535 595 |
849 557 236 |
866 548 380 |
883 879 348 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 600 000 |
12 826 800 |
13 083 336 |
15 345 003 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
728 407 340 |
121 518 672 |
148 949 046 |
151 928 026 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.) |
1 759 896 752 |
407 664 633 |
314 422 719 |
240 294 516 |
2.1. |
Beruházások |
1 759 896 752 |
407 664 633 |
304 422 719 |
230 294 516 |
2.3. |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
2.4. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
14 995 073 |
15 264 984 |
25 570 284 |
35 081 690 |
3.1. |
Általános tartalék |
14 995 073 |
15 264 984 |
25 570 284 |
35 081 690 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
4 394 596 384 |
2 461 788 858 |
2 439 629 429 |
2 414 005 360 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
35 101 088 |
35 803 110 |
36 519 172 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
34 835 004 |
35 462 034 |
36 171 275 |
36 894 700 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 051 690 |
34 664 620 |
35 357 913 |
36 065 071 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
783 314 |
797 414 |
813 362 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
69 315 444 |
70 563 122 |
71 974 384 |
73 413 872 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
4 463 911 828 |
2 532 351 981 |
2 511 603 815 |
2 487 419 232 |
23. melléklet
sorszám |
megnevezés |
tőketörlesztés |
kamat |
összesen |
1. |
Beruházási/Fejlesztési hitel |
34 051 690 |
10 351 790 |
44 403 480 |
2. |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
749 864 |
33 450 |
783 314 |
3. |
- |
- |
- |
|
4. |
- |
- |
- |
|
5. |
- |
- |
- |
|
6. |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
34 801 554 |
10 385 240 |
45 186 794 |
A 2. § (1) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.