Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 13- 2024. 09. 13Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését
a) 4.251.365.975 Ft költségvetési kiadással
b) 2.475.830.539 Ft költségvetési bevétellel
c) 1.775.535.436 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 1.775.535.436 Ft hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.733.610.393 Ft) felhasználásával, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésből (41.925.043 Ft) történik.”
2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2024. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként |
|||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 207 235 314 |
1 207 235 314 |
1 221 656 339 |
1 221 656 339 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
366 657 889 |
366 657 889 |
366 657 889 |
366 657 889 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
496 160 704 |
496 160 704 |
496 160 704 |
496 160 704 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
305 795 445 |
305 795 445 |
313 023 426 |
313 023 426 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 621 276 |
38 621 276 |
45 814 320 |
45 814 320 |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
974 000 000 |
974 000 000 |
974 000 000 |
974 000 000 |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
959 000 000 |
959 000 000 |
959 000 000 |
959 000 000 |
||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
249 000 000 |
249 000 000 |
249 000 000 |
249 000 000 |
||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
710 000 000 |
710 000 000 |
710 000 000 |
710 000 000 |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
174 439 397 |
3 500 000 |
177 939 397 |
174 439 397 |
3 500 000 |
177 939 397 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
2 000 000 |
9 000 000 |
7 000 000 |
2 000 000 |
9 000 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 000 |
1 500 000 |
11 500 000 |
10 000 000 |
1 500 000 |
11 500 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
69 500 000 |
69 500 000 |
69 500 000 |
69 500 000 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
30 789 397 |
30 789 397 |
30 789 397 |
30 789 397 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 412 674 711 |
44 034 803 |
3 500 000 |
2 460 209 514 |
2 428 295 736 |
44 034 803 |
3 500 000 |
2 475 830 539 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 684 800 000 |
4 000 000 |
1 688 800 000 |
1 729 610 393 |
4 000 000 |
1 733 610 393 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 684 800 000 |
4 000 000 |
1 688 800 000 |
1 729 610 393 |
4 000 000 |
1 733 610 393 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
41 525 043 |
41 525 043 |
41 925 043 |
41 925 043 |
||||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
41 525 043 |
41 525 043 |
41 925 043 |
41 925 043 |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 726 325 043 |
4 000 000 |
1 730 325 043 |
1 771 535 436 |
4 000 000 |
1 775 535 436 |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 138 999 754 |
44 034 803 |
7 500 000 |
4 190 534 557 |
4 199 831 172 |
44 034 803 |
7 500 000 |
4 251 365 975 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 239 197 435 |
528 141 357 |
507 150 921 |
3 274 489 713 |
2 263 474 870 |
526 141 357 |
507 150 921 |
3 296 767 148 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
789 594 222 |
40 838 763 |
372 158 098 |
1 202 591 083 |
793 892 128 |
40 838 763 |
372 158 098 |
1 206 888 989 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
107 244 236 |
5 534 039 |
50 203 176 |
162 981 451 |
107 686 235 |
5 534 039 |
50 203 176 |
163 423 450 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
938 058 445 |
33 139 836 |
84 789 647 |
1 055 987 928 |
951 335 525 |
33 139 836 |
84 789 647 |
1 069 265 008 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
399 300 532 |
443 628 719 |
842 929 251 |
405 560 982 |
441 628 719 |
847 189 701 |
||
|
1.6 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.7 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.8 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.9 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
1.10 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
1.11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
1.12 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
|
1.13 |
- Elvonások és befizetések kiadásai |
37 379 698 |
428 628 719 |
466 008 417 |
37 379 698 |
426 628 719 |
464 008 417 |
||
|
1.14 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
361 920 834 |
15 000 000 |
376 920 834 |
366 181 284 |
15 000 000 |
381 181 284 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
26 860 589 |
789 165 744 |
6 985 000 |
823 011 333 |
26 860 589 |
828 708 444 |
6 985 000 |
862 554 033 |
|
2.1. |
Beruházások |
26 860 589 |
388 700 638 |
6 985 000 |
422 546 227 |
26 860 589 |
391 400 638 |
6 985 000 |
425 246 227 |
|
2.3. |
Felújítások |
400 465 106 |
400 465 106 |
437 307 806 |
437 307 806 |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 028 028 |
17 028 028 |
15 639 311 |
15 639 311 |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
17 028 028 |
17 028 028 |
15 639 311 |
15 639 311 |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 266 058 024 |
1 334 335 129 |
514 135 921 |
4 114 529 074 |
2 290 335 459 |
1 370 489 112 |
514 135 921 |
4 174 960 492 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
41 525 043 |
41 525 043 |
41 925 043 |
41 925 043 |
||||
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
7.3. |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
41 525 043 |
41 525 043 |
41 925 043 |
41 925 043 |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
76 005 483 |
76 005 483 |
76 405 483 |
76 405 483 |
||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 342 063 507 |
1 334 335 129 |
514 135 921 |
4 190 534 557 |
2 366 740 942 |
1 370 489 112 |
514 135 921 |
4 251 365 975 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
146 616 687 |
-1 290 300 326 |
-510 635 921 |
-1 654 319 560 |
137 960 277 |
-1 326 454 309 |
-510 635 921 |
-1 699 129 953 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
1 650 319 560 |
4 000 000 |
1 654 319 560 |
1 695 129 953 |
4 000 000 |
1 699 129 953 |
||
2. melléklet a 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Pécel Város Önkormányzata |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
4 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 207 235 314 |
1 207 235 314 |
1 221 656 339 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
366 657 889 |
366 657 889 |
366 657 889 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
496 160 704 |
496 160 704 |
496 160 704 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
305 795 445 |
305 795 445 |
313 023 426 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 621 276 |
38 621 276 |
45 814 320 |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
974 000 000 |
974 000 000 |
974 000 000 |
||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
959 000 000 |
959 000 000 |
959 000 000 |
||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
249 000 000 |
249 000 000 |
249 000 000 |
||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
710 000 000 |
710 000 000 |
710 000 000 |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
160 439 397 |
160 439 397 |
160 439 397 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
30 789 397 |
30 789 397 |
30 789 397 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7.1. |
Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 398 674 711 |
44 034 803 |
2 442 709 514 |
2 458 330 539 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
1 723 757 893 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
1 723 757 893 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
41 525 043 |
41 525 043 |
41 925 043 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 525 043 |
41 525 043 |
41 925 043 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.2. |
Betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 721 525 043 |
1 721 525 043 |
1 765 682 936 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 120 199 754 |
44 034 803 |
4 164 234 557 |
4 224 013 475 |
|
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 331 404 313 |
485 097 998 |
1 816 502 311 |
1 837 727 246 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
99 146 496 |
6 888 888 |
106 035 384 |
109 435 384 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 725 559 |
940 555 |
13 666 114 |
14 108 114 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
815 231 726 |
28 639 836 |
843 871 562 |
856 994 047 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
399 300 532 |
443 628 719 |
842 929 251 |
847 189 701 |
|
|
- Elvonások és befizetések kiadásai |
37 379 698 |
428 628 719 |
466 008 417 |
464 008 417 |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
361 920 834 |
15 000 000 |
376 920 834 |
381 181 284 |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 000 000 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
789 165 744 |
789 165 744 |
828 708 444 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
388 700 638 |
388 700 638 |
391 400 638 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
400 465 106 |
400 465 106 |
437 307 806 |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 028 028 |
17 028 028 |
15 639 311 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
17 028 028 |
17 028 028 |
15 639 311 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 331 404 313 |
1 291 291 770 |
2 622 696 083 |
2 682 075 001 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
957 378 754 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 507 058 034 |
1 507 458 034 |
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
915 853 711 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 465 532 991 |
1 465 532 991 |
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
41 525 043 |
41 525 043 |
41 925 043 |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
957 378 754 |
77 523 799 |
506 635 921 |
1 541 538 474 |
1 541 938 474 |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 288 783 067 |
1 368 815 569 |
506 635 921 |
4 164 234 557 |
4 224 013 475 |
3. melléklet a 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
14 000 000 |
3 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
2 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 000 000 |
3 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 800 000 |
4 000 000 |
8 800 000 |
9 852 500 |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
915 853 711 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 465 532 991 |
1 465 532 991 |
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
915 853 711 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 465 532 991 |
1 465 532 991 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
920 653 711 |
43 043 359 |
510 635 921 |
1 474 332 991 |
1 475 385 491 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
934 653 711 |
43 043 359 |
514 135 921 |
1 491 832 991 |
1 492 885 491 |
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
907 793 122 |
43 043 359 |
507 150 921 |
1 457 987 402 |
1 459 039 902 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
690 447 726 |
33 949 875 |
372 158 098 |
1 096 555 699 |
1 097 453 605 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
94 518 677 |
4 593 484 |
50 203 176 |
149 315 337 |
149 315 336 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
122 826 719 |
4 500 000 |
84 789 647 |
212 116 366 |
212 270 961 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
Tarlékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
26 860 589 |
6 985 000 |
33 845 589 |
33 845 589 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
26 860 589 |
6 985 000 |
33 845 589 |
33 845 589 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
934 653 711 |
43 043 359 |
514 135 921 |
1 491 832 991 |
1 492 885 491 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
934 653 711 |
43 043 359 |
514 135 921 |
1 491 832 991 |
1 492 885 491 |
4. melléklet a 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 337 437 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
43 043 359 |
506 635 921 |
549 679 280 |
549 679 280 |
|
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
43 043 359 |
506 635 921 |
549 679 280 |
549 679 280 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 043 359 |
510 635 921 |
553 679 280 |
554 016 717 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 043 359 |
514 135 921 |
557 179 280 |
557 516 717 |
|
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
43 043 359 |
507 150 921 |
550 194 280 |
550 531 717 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 949 875 |
372 158 098 |
406 107 973 |
407 005 879 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 593 484 |
50 203 176 |
54 796 660 |
54 796 659 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 500 000 |
84 789 647 |
89 289 647 |
88 729 179 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 043 359 |
514 135 921 |
557 179 280 |
557 516 717 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 043 359 |
514 135 921 |
557 179 280 |
557 516 717 |
|
5. melléklet a 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
3. |
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
800 000 |
800 000 |
951 314 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
75 738 175 |
75 738 175 |
75 738 175 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
75 738 175 |
75 738 175 |
75 738 175 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
76 538 175 |
76 538 175 |
76 689 489 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 038 175 |
81 038 175 |
81 189 489 |
||
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
77 609 175 |
77 609 175 |
77 760 489 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
34 199 030 |
34 199 030 |
34 199 030 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 704 624 |
4 704 624 |
4 704 624 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 705 521 |
38 705 521 |
38 856 835 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 038 175 |
81 038 175 |
81 189 489 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 038 175 |
81 038 175 |
81 189 489 |
||
6. melléklet a 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 162 944 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
88 611 914 |
88 611 914 |
88 611 914 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
88 611 914 |
88 611 914 |
88 611 914 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
90 611 914 |
90 611 914 |
90 774 858 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
93 111 914 |
93 111 914 |
93 274 858 |
||
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
91 397 414 |
91 397 414 |
91 560 358 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
67 452 331 |
67 452 331 |
67 452 331 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 490 556 |
9 490 556 |
9 490 556 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 454 527 |
14 454 527 |
14 617 471 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 714 500 |
1 714 500 |
1 714 500 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
1 714 500 |
1 714 500 |
1 714 500 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 111 914 |
93 111 914 |
93 274 858 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
93 111 914 |
93 111 914 |
93 274 858 |
||
7. melléklet a 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
82 148 |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
171 224 632 |
171 224 632 |
171 224 632 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
171 224 632 |
171 224 632 |
171 224 632 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
171 224 632 |
171 224 632 |
171 306 780 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
178 224 632 |
178 224 632 |
178 306 780 |
||
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
174 033 632 |
174 033 632 |
174 115 780 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
136 646 869 |
136 646 869 |
136 646 869 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 619 063 |
18 619 063 |
18 619 063 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 767 700 |
18 767 700 |
18 849 848 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
4 191 000 |
4 191 000 |
4 191 000 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
4 191 000 |
4 191 000 |
4 191 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 224 632 |
178 224 632 |
178 306 780 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
178 224 632 |
178 224 632 |
178 306 780 |
||
8. melléklet a 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Pécel Város Óvodái |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 318 657 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
580 278 990 |
580 278 990 |
580 278 990 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
580 278 990 |
580 278 990 |
580 278 990 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
582 278 990 |
582 278 990 |
582 597 647 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
582 278 990 |
582 278 990 |
582 597 647 |
||
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
564 752 901 |
564 752 901 |
565 071 558 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
452 149 496 |
452 149 496 |
452 149 496 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
61 704 434 |
61 704 434 |
61 704 434 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
50 898 971 |
50 898 971 |
51 217 628 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 526 089 |
17 526 089 |
17 526 089 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
17 526 089 |
17 526 089 |
17 526 089 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
582 278 990 |
582 278 990 |
582 597 647 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
582 278 990 |
582 278 990 |
582 597 647 |
||
9. melléklet a 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2024-ben |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.01.01 - 2024.02.29. |
2024.03.01 - 2024.04.30. |
2024.05.01 - 2024.12.31. |
|||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
|
1. |
Pécel Város Önkormányzata |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
- polgármester, alpolgármester |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
- védőnők |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
- egészségügyi szolgálati jogviszony |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2. |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
|
ebből: - köztisztviselő |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
41,00 |
|
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
- közfoglalkoztatott |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
3. |
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
6,00 |
5,00 |
1,00 |
5,75 |
6,00 |
5,00 |
1,00 |
5,75 |
|
4. |
Pécel Város Óvodái |
68,00 |
66,00 |
2,00 |
67,00 |
68,00 |
66,00 |
2,00 |
67,00 |
68,00 |
66,00 |
2,00 |
67,00 |
|
4/a. |
Székhelyintézmény |
30,00 |
29,00 |
1,00 |
29,50 |
30,00 |
29,00 |
1,00 |
29,50 |
30,00 |
29,00 |
1,00 |
29,50 |
|
4/b. |
Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény) |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
|
4/c. |
Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény) |
19,00 |
18,00 |
1,00 |
18,50 |
19,00 |
18,00 |
1,00 |
18,50 |
19,00 |
18,00 |
1,00 |
18,50 |
|
ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
|
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5. |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
|
6. |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
10,50 |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
10,50 |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
10,50 |
|
ebből: - közalkalmazott |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
|
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Összesen: |
155,00 |
152,00 |
3,00 |
153,50 |
156,00 |
152,00 |
4,00 |
154,25 |
156,00 |
152,00 |
4,00 |
154,25 |
|
10. melléklet a 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 207 235 314 |
1 221 656 339 |
Személyi juttatások |
1 202 591 083 |
1 206 888 989 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 000 000 |
57 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
162 981 451 |
163 423 450 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
1 055 987 928 |
1 069 265 008 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
974 000 000 |
974 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
842 929 251 |
847 189 701 |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
17 028 028 |
15 639 311 |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
177 939 397 |
177 939 397 |
|||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
2 416 174 711 |
2 430 595 736 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
3 291 517 741 |
3 312 406 459 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
1 730 325 043 |
1 775 535 436 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 688 800 000 |
1 733 610 393 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
41 525 043 |
41 925 043 |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Egyéb finanszírozási kiadások |
41 525 043 |
41 925 043 |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
1 730 325 043 |
1 775 535 436 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
41 525 043 |
41 925 043 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
4 146 499 754 |
4 206 131 172 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
3 333 042 784 |
3 354 331 502 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
875 343 030 |
881 810 723 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
813 456 970 |
851 799 670 |
11. melléklet a 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
422 546 227 |
425 246 227 |
||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
44 034 803 |
44 034 803 |
Felújítások |
400 465 106 |
437 307 806 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 200 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
44 034 803 |
45 234 803 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
823 011 333 |
862 554 033 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
44 034 803 |
45 234 803 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
857 491 773 |
897 034 473 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
778 976 530 |
817 319 230 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
813 456 970 |
851 799 670 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
12. melléklet a 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
105 310 464 |
98 245 211 |
139 913 584 |
98 279 996 |
96 263 310 |
98 268 833 |
97 562 490 |
97 562 490 |
97 562 490 |
97 562 490 |
97 562 490 |
97 562 491 |
1 221 656 339 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 858 461 |
4 369 800 |
3 443 100 |
4 287 720 |
13 818 144 |
4 733 357 |
3 581 570 |
3 581 570 |
3 581 570 |
3 581 570 |
3 581 570 |
3 581 568 |
57 000 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
7 937 769 |
25 317 915 |
395 824 491 |
51 757 021 |
91 158 437 |
-53 968 739 |
455 973 106 |
974 000 000 |
|||||
|
6 |
Működési bevételek |
11 257 721 |
8 350 499 |
8 794 698 |
11 003 461 |
8 639 201 |
4 032 367 |
20 976 908 |
20 976 908 |
20 976 908 |
20 976 908 |
20 976 908 |
20 976 910 |
177 939 397 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
120 773 |
140 772 |
140 773 |
204 959 |
80 773 |
80 773 |
43 265 980 |
44 034 803 |
|||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
1 723 861 386 |
9 905 860 |
41 768 190 |
1 775 535 436 |
|||||||||
|
11 |
Bevételek összesen: |
129 485 188 |
136 424 197 |
548 116 646 |
165 533 157 |
1 935 021 251 |
63 052 451 |
122 120 968 |
122 120 968 |
578 094 074 |
165 386 948 |
122 120 968 |
163 889 159 |
4 251 365 975 |
|
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13 |
Személyi juttatások |
74 868 753 |
78 731 308 |
92 695 346 |
121 164 102 |
85 258 643 |
86 010 054 |
111 360 131 |
111 360 131 |
111 360 131 |
111 360 131 |
111 360 131 |
111 360 128 |
1 206 888 989 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 959 119 |
10 184 553 |
13 394 449 |
22 768 681 |
10 701 550 |
10 678 742 |
13 956 059 |
13 956 059 |
13 956 059 |
13 956 059 |
13 956 059 |
13 956 061 |
163 423 450 |
|
15 |
Dologi kiadások |
72 008 262 |
87 409 112 |
86 860 592 |
79 622 495 |
75 651 061 |
87 429 978 |
96 713 918 |
96 713 918 |
96 713 918 |
96 713 918 |
96 713 918 |
96 713 918 |
1 069 265 008 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
664 300 |
822 960 |
1 167 300 |
1 028 000 |
473 100 |
378 600 |
910 957 |
910 957 |
910 957 |
910 957 |
910 957 |
910 955 |
10 000 000 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 359 464 |
23 944 276 |
29 657 217 |
84 885 366 |
30 182 767 |
35 667 767 |
102 915 474 |
102 915 474 |
102 915 474 |
102 915 474 |
102 915 474 |
102 915 474 |
847 189 701 |
|
18 |
Tartalékok |
15 639 311 |
15 639 311 |
|||||||||||
|
19 |
Beruházások |
154 700 |
423 600 |
251 770 |
555 720 |
496 680 |
1 098 593 |
140 572 052 |
140 572 052 |
141 121 060 |
425 246 227 |
|||
|
20 |
Felújítások |
770 231 |
911 500 |
10 426 175 |
349 250 |
132 927 792 |
122 501 616 |
122 501 616 |
46 919 626 |
437 307 806 |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 620 110 |
8 620 110 |
8 620 110 |
8 620 110 |
34 480 440 |
||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
103 493 |
53 360 |
41 768 190 |
41 925 043 |
|||||||||
|
23 |
Kiadások összesen: |
193 634 708 |
202 286 040 |
224 938 174 |
318 644 474 |
213 293 469 |
221 666 344 |
607 976 493 |
588 930 207 |
605 118 526 |
381 396 275 |
325 856 539 |
367 624 726 |
4 251 365 975 |
|
24 |
Egyenleg |
-64 149 520 |
-65 861 843 |
323 178 472 |
-153 111 317 |
1 721 727 782 |
-158 613 893 |
-485 855 525 |
-466 809 239 |
-27 024 452 |
-216 009 327 |
-203 735 571 |
-203 735 567 |
|