Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 05- 2024. 12. 06Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését]
(ebből 1.775.535.436 Ft hiánnyal állapítja meg.)
2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 207 235 314 |
1 207 235 314 |
1 225 937 252 |
1 225 937 252 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
366 657 889 |
366 657 889 |
366 657 889 |
366 657 889 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
496 160 704 |
496 160 704 |
504 609 548 |
504 609 548 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
305 795 445 |
305 795 445 |
308 855 495 |
308 855 495 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 621 276 |
38 621 276 |
45 814 320 |
45 814 320 |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
974 000 000 |
974 000 000 |
974 000 000 |
974 000 000 |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
959 000 000 |
959 000 000 |
959 000 000 |
959 000 000 |
||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
249 000 000 |
249 000 000 |
249 000 000 |
249 000 000 |
||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
710 000 000 |
710 000 000 |
710 000 000 |
710 000 000 |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
174 439 397 |
3 500 000 |
177 939 397 |
174 439 397 |
3 500 000 |
177 939 397 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
2 000 000 |
9 000 000 |
7 000 000 |
2 000 000 |
9 000 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 000 |
1 500 000 |
11 500 000 |
10 000 000 |
1 500 000 |
11 500 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
69 500 000 |
69 500 000 |
69 500 000 |
69 500 000 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
30 789 397 |
30 789 397 |
30 789 397 |
30 789 397 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 412 674 711 |
44 034 803 |
3 500 000 |
2 460 209 514 |
2 432 576 649 |
44 034 803 |
3 500 000 |
2 480 111 452 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 684 800 000 |
4 000 000 |
1 688 800 000 |
1 729 610 393 |
4 000 000 |
1 733 610 393 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 684 800 000 |
4 000 000 |
1 688 800 000 |
1 729 610 393 |
4 000 000 |
1 733 610 393 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
41 525 043 |
41 525 043 |
41 925 043 |
41 925 043 |
||||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
41 525 043 |
41 525 043 |
41 925 043 |
41 925 043 |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 726 325 043 |
4 000 000 |
1 730 325 043 |
1 771 535 436 |
4 000 000 |
1 775 535 436 |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 138 999 754 |
44 034 803 |
7 500 000 |
4 190 534 557 |
4 204 112 085 |
44 034 803 |
7 500 000 |
4 255 646 888 |
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 239 197 435 |
528 141 357 |
507 150 921 |
3 274 489 713 |
2 257 995 928 |
198 114 357 |
507 150 921 |
2 963 261 206 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
789 594 222 |
40 838 763 |
372 158 098 |
1 202 591 083 |
789 592 128 |
40 838 763 |
372 158 098 |
1 202 588 989 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
107 244 236 |
5 534 039 |
50 203 176 |
162 981 451 |
107 166 235 |
5 534 039 |
50 203 176 |
162 903 450 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
938 058 445 |
33 139 836 |
84 789 647 |
1 055 987 928 |
956 351 985 |
33 139 836 |
84 789 647 |
1 074 281 468 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
399 300 532 |
443 628 719 |
835 687 313 |
399 885 580 |
113 601 719 |
513 487 299 |
||
|
1.6 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.7 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.8 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.9 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
1.10 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
1.11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
1.12 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
|
1.13 |
- Elvonások és befizetések kiadásai |
37 379 698 |
428 628 719 |
466 008 417 |
37 379 698 |
98 601 719 |
135 981 417 |
||
|
1.14 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
361 920 834 |
15 000 000 |
369 678 896 |
360 505 882 |
15 000 000 |
375 505 882 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
26 860 589 |
789 165 744 |
6 985 000 |
823 011 333 |
25 770 113 |
1 162 050 134 |
6 985 000 |
1 194 805 247 |
|
2.1. |
Beruházások |
26 860 589 |
388 700 638 |
6 985 000 |
422 546 227 |
25 770 113 |
223 630 958 |
6 985 000 |
256 386 071 |
|
2.3. |
Felújítások |
400 465 106 |
400 465 106 |
122 122 496 |
122 122 496 |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
816 296 680 |
816 296 680 |
||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 028 028 |
17 028 028 |
21 174 952 |
21 174 952 |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
17 028 028 |
17 028 028 |
13 922 564 |
13 922 564 |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
7 252 388 |
7 252 388 |
||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 266 058 024 |
1 334 335 129 |
514 135 921 |
4 114 529 074 |
2 283 766 041 |
1 381 339 443 |
514 135 921 |
4 179 241 405 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
41 525 043 |
41 525 043 |
41 925 043 |
41 925 043 |
||||
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
7.3. |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
41 525 043 |
41 525 043 |
41 925 043 |
41 925 043 |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
76 005 483 |
76 005 483 |
76 405 483 |
76 405 483 |
||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 342 063 507 |
1 334 335 129 |
514 135 921 |
4 190 534 557 |
2 360 171 524 |
1 381 339 443 |
514 135 921 |
4 255 646 888 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
146 616 687 |
-1 290 300 326 |
-510 635 921 |
-1 654 319 560 |
148 810 608 |
-1 337 304 640 |
-510 635 921 |
-1 699 129 953 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
1 650 319 560 |
4 000 000 |
1 654 319 560 |
1 695 129 953 |
4 000 000 |
1 699 129 953 |
||
2. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Pécel Város Önkormányzata |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
4 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 207 235 314 |
1 207 235 314 |
1 225 937 252 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
366 657 889 |
366 657 889 |
366 657 889 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
496 160 704 |
496 160 704 |
504 609 548 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
305 795 445 |
305 795 445 |
308 855 495 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 621 276 |
38 621 276 |
45 814 320 |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
974 000 000 |
974 000 000 |
974 000 000 |
||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
959 000 000 |
959 000 000 |
959 000 000 |
||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
249 000 000 |
249 000 000 |
249 000 000 |
||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
710 000 000 |
710 000 000 |
710 000 000 |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
160 439 397 |
160 439 397 |
160 439 397 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
30 789 397 |
30 789 397 |
30 789 397 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7.1. |
Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 398 674 711 |
44 034 803 |
2 442 709 514 |
2 462 611 452 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
1 723 757 893 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
1 723 757 893 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
41 525 043 |
41 525 043 |
41 925 043 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 525 043 |
41 525 043 |
41 925 043 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.2. |
Betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 721 525 043 |
1 721 525 043 |
1 765 682 936 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 120 199 754 |
44 034 803 |
4 164 234 557 |
4 228 294 388 |
|
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 331 404 313 |
485 097 998 |
1 816 502 311 |
1 502 084 318 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
99 146 496 |
6 888 888 |
106 035 384 |
109 435 384 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 725 559 |
940 555 |
13 666 114 |
14 108 114 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
815 231 726 |
28 639 836 |
843 871 562 |
860 880 507 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
399 300 532 |
443 628 719 |
842 929 251 |
507 660 313 |
|
|
- Elvonások és befizetések kiadásai |
37 379 698 |
428 628 719 |
466 008 417 |
135 981 417 |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
361 920 834 |
15 000 000 |
369 678 896 |
369 678 896 |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 000 000 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
789 165 744 |
789 165 744 |
1 162 050 134 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
388 700 638 |
388 700 638 |
223 630 958 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
400 465 106 |
400 465 106 |
122 122 496 |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
816 296 680 |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 028 028 |
17 028 028 |
21 174 952 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
17 028 028 |
17 028 028 |
13 922 564 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
7 252 388 |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 331 404 313 |
1 291 291 770 |
2 622 696 083 |
2 685 309 404 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
957 378 754 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 507 058 034 |
1 508 504 544 |
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
915 853 711 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 465 532 991 |
1 466 579 501 |
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
41 525 043 |
41 525 043 |
41 925 043 |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
957 378 754 |
77 523 799 |
506 635 921 |
1 541 538 474 |
1 542 984 984 |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 288 783 067 |
1 368 815 569 |
506 635 921 |
4 164 234 557 |
4 228 294 388 |
3. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
14 000 000 |
3 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
2 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 000 000 |
3 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 800 000 |
4 000 000 |
8 800 000 |
9 852 500 |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
915 853 711 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 465 532 991 |
1 466 579 501 |
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
915 853 711 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 465 532 991 |
1 466 579 501 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
920 653 711 |
43 043 359 |
510 635 921 |
1 474 332 991 |
1 476 432 001 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
934 653 711 |
43 043 359 |
514 135 921 |
1 491 832 991 |
1 493 932 001 |
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
907 793 122 |
43 043 359 |
507 150 921 |
1 457 987 402 |
1 461 176 888 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
690 447 726 |
33 949 875 |
372 158 098 |
1 096 555 699 |
1 093 153 605 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
94 518 677 |
4 593 484 |
50 203 176 |
149 315 337 |
148 795 336 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
122 826 719 |
4 500 000 |
84 789 647 |
212 116 366 |
213 400 961 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 826 986 |
||||
|
1.6. |
Tarlékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
26 860 589 |
6 985 000 |
33 845 589 |
32 755 113 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
26 860 589 |
6 985 000 |
33 845 589 |
32 755 113 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
934 653 711 |
43 043 359 |
514 135 921 |
1 491 832 991 |
1 493 932 001 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
934 653 711 |
43 043 359 |
514 135 921 |
1 491 832 991 |
1 493 932 001 |
4. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 162 944 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
88 611 914 |
88 611 914 |
89 658 424 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
88 611 914 |
88 611 914 |
89 658 424 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
90 611 914 |
90 611 914 |
91 821 368 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
93 111 914 |
93 111 914 |
94 321 368 |
||
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
91 397 414 |
91 397 414 |
93 697 344 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
67 452 331 |
67 452 331 |
63 152 331 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 490 556 |
9 490 556 |
8 970 556 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 454 527 |
14 454 527 |
15 747 471 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 826 986 |
||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 714 500 |
1 714 500 |
624 024 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
1 714 500 |
1 714 500 |
624 024 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 111 914 |
93 111 914 |
94 321 368 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
93 111 914 |
93 111 914 |
94 321 368 |
||
5. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata 2024. évi tartalékainak részletezése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
sorszám |
megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. módosított előirányzat |
megjegyzés |
||||
|
1. |
Céltartalék |
0 |
7 252 388 |
|||||
|
- ebből vis maior önrész |
0 |
0 |
||||||
|
- ebből városi rendezvények |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Polgármesteri keret |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Általános tartalék |
17 028 028 |
13 922 564 |
|||||
|
4. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||||
|
- ebből Általános fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap |
0 |
0 |
||||||
|
- ebből Folyamatban lévő pályázatok |
0 |
0 |
||||||
|
Tartalékok összesen: |
17 028 028 |
21 174 952 |
||||||
6. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 207 235 314 |
1 225 937 252 |
Személyi juttatások |
1 202 591 083 |
1 202 588 989 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 000 000 |
57 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
162 981 451 |
162 903 450 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
1 055 987 928 |
1 074 281 468 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
974 000 000 |
974 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
835 687 313 |
513 487 299 |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
17 028 028 |
21 174 952 |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
177 939 397 |
177 939 397 |
|||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
2 416 174 711 |
2 434 876 649 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
3 284 275 803 |
2 984 436 158 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
1 730 325 043 |
1 775 535 436 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 688 800 000 |
1 733 610 393 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
41 525 043 |
41 925 043 |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Egyéb finanszírozási kiadások |
41 525 043 |
41 925 043 |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
1 730 325 043 |
1 775 535 436 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
41 525 043 |
41 925 043 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
4 146 499 754 |
4 210 412 085 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
3 325 800 846 |
3 026 361 201 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
868 101 092 |
549 559 509 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
820 698 908 |
1 184 050 884 |
7. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
422 546 227 |
256 386 071 |
||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
44 034 803 |
44 034 803 |
Felújítások |
400 465 106 |
122 122 496 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 200 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
816 296 680 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
44 034 803 |
45 234 803 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
823 011 333 |
1 194 805 247 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
44 034 803 |
45 234 803 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
857 491 773 |
1 229 285 687 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
778 976 530 |
1 149 570 444 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
813 456 970 |
1 184 050 884 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
8. melléklet a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
105 310 464 |
98 245 211 |
139 913 584 |
98 279 996 |
96 263 310 |
98 268 833 |
98 436 882 |
97 810 491 |
102 181 156 |
97 075 775 |
97 075 775 |
97 075 775 |
1 225 937 252 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 858 461 |
4 369 800 |
3 443 100 |
4 287 720 |
13 818 144 |
4 733 357 |
3 657 968 |
3 697 962 |
3 697 962 |
3 478 509 |
3 478 509 |
3 478 508 |
57 000 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
7 937 769 |
25 317 915 |
395 824 491 |
51 757 021 |
91 158 437 |
-53 968 739 |
39 064 339 |
508 000 |
377 903 195 |
38 497 572 |
974 000 000 |
||
|
6 |
Működési bevételek |
11 257 721 |
8 350 499 |
8 794 698 |
11 003 461 |
8 639 201 |
4 032 367 |
8 510 086 |
4 903 634 |
6 198 006 |
35 416 575 |
35 416 575 |
35 416 574 |
177 939 397 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
120 773 |
140 772 |
140 773 |
204 959 |
80 773 |
80 773 |
80 773 |
18 576 |
96 521 |
43 070 110 |
44 034 803 |
||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
1 723 861 386 |
9 749 007 |
41 925 043 |
1 775 535 436 |
|||||||||
|
11 |
Bevételek összesen: |
129 485 188 |
136 424 197 |
548 116 646 |
165 533 157 |
1 935 021 251 |
62 895 598 |
149 750 048 |
106 938 663 |
490 076 840 |
179 040 969 |
135 970 859 |
216 393 472 |
4 255 646 888 |
|
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13 |
Személyi juttatások |
74 868 753 |
78 731 308 |
92 695 346 |
121 164 102 |
85 258 643 |
86 010 054 |
106 502 562 |
80 991 705 |
89 638 538 |
128 909 326 |
128 909 326 |
128 909 326 |
1 202 588 989 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 959 119 |
10 184 553 |
13 394 449 |
22 768 681 |
10 701 550 |
10 678 742 |
16 946 832 |
10 377 141 |
11 416 850 |
14 825 178 |
14 825 178 |
14 825 177 |
162 903 450 |
|
15 |
Dologi kiadások |
72 008 262 |
87 409 112 |
86 860 592 |
79 622 495 |
75 651 061 |
87 429 978 |
106 308 085 |
37 917 993 |
48 042 145 |
131 010 582 |
131 010 582 |
131 010 581 |
1 074 281 468 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
664 300 |
822 960 |
1 167 300 |
1 028 000 |
473 100 |
378 600 |
1 277 400 |
694 800 |
1 009 800 |
827 913 |
827 913 |
827 914 |
10 000 000 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 359 464 |
23 944 276 |
29 657 217 |
84 885 366 |
30 182 767 |
35 667 767 |
37 001 631 |
42 181 641 |
49 792 493 |
51 604 892 |
51 604 892 |
51 604 893 |
513 487 299 |
|
18 |
Tartalékok |
21 174 952 |
21 174 952 |
|||||||||||
|
19 |
Beruházások |
154 700 |
423 600 |
251 770 |
555 720 |
496 680 |
1 098 593 |
2 354 148 |
882 878 |
1 393 065 |
248 774 917 |
256 386 071 |
||
|
20 |
Felújítások |
770 231 |
911 500 |
10 426 175 |
349 250 |
33 602 307 |
34 328 747 |
41 734 286 |
122 122 496 |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 620 110 |
8 620 110 |
8 620 110 |
328 027 000 |
488 269 680 |
8 620 110 |
850 777 120 |
||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
103 493 |
53 360 |
41 768 190 |
41 925 043 |
|||||||||
|
23 |
Kiadások összesen: |
193 634 708 |
202 286 040 |
224 938 174 |
318 644 474 |
213 293 469 |
221 666 344 |
279 010 768 |
534 675 465 |
723 891 318 |
335 798 001 |
390 087 129 |
617 720 998 |
4 255 646 888 |
|
24 |
Egyenleg |
-64 149 520 |
-65 861 843 |
323 178 472 |
-153 111 317 |
1 721 727 782 |
-158 770 746 |
-129 260 720 |
-427 736 802 |
-233 814 478 |
-156 757 032 |
-254 116 270 |
-401 327 526 |
|