Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2026. 12. 30Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségnek eleget téve megalkotásra kerüljön a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet. A rendelet megalkotásával Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi előirányzat-felhasználásokat, fejlesztéseket, pénzmaradványokat hagyja jóvá.
[2] Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtását 4.337.214.993 Ft költségvetési bevétellel és 3.696.221.073 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.
(2) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az összevontan, mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei esetében az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a költségvetési szervei esetében a 3–8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a pénzeszközök változását a 10–15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást a 16–21. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(8) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 22. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szerveinek adósságállományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi kötelezettségek szerinti bontásban a 29–34. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a 2024. év bevételeit és ráfordításait, továbbá ezek különbözeteként a nyereséget vagy a veszteséget bemutató eredmény-kimutatásokat a 35–41. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek maradványát a 23–28. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
4. § Hatályát veszti 2025. december 31. napján a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2024. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 207 235 314 |
1 207 235 314 |
1 235 189 739 |
1 235 189 739 |
1 235 189 739 |
100,0% |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
366 657 889 |
366 657 889 |
366 657 889 |
366 657 889 |
366 657 889 |
100,0% |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
496 160 704 |
496 160 704 |
502 418 026 |
502 418 026 |
502 418 026 |
100,0% |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
305 795 445 |
305 795 445 |
319 955 004 |
319 955 004 |
319 955 004 |
100,0% |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 621 276 |
38 621 276 |
46 158 820 |
46 158 820 |
46 158 820 |
100,0% |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
60 786 035 |
106,6% |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
60 786 035 |
106,6% |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
974 000 000 |
974 000 000 |
974 000 000 |
974 000 000 |
1 051 775 878 |
108,0% |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
959 000 000 |
959 000 000 |
959 000 000 |
959 000 000 |
1 006 619 190 |
105,0% |
||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
249 000 000 |
249 000 000 |
249 000 000 |
249 000 000 |
252 355 841 |
101,3% |
||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
710 000 000 |
710 000 000 |
710 000 000 |
710 000 000 |
754 263 349 |
106,2% |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
45 156 688 |
301,0% |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
174 439 397 |
3 500 000 |
177 939 397 |
174 439 397 |
3 500 000 |
177 939 397 |
192 964 365 |
108,4% |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
2 000 000 |
9 000 000 |
7 000 000 |
2 000 000 |
9 000 000 |
3 441 823 |
49,2% |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 000 |
1 500 000 |
11 500 000 |
10 000 000 |
1 500 000 |
11 500 000 |
1 770 978 |
17,7% |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
59 474 603 |
114,4% |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
69 500 000 |
69 500 000 |
69 500 000 |
69 500 000 |
83 837 188 |
120,6% |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
30 789 397 |
30 789 397 |
30 789 397 |
30 789 397 |
24 267 512 |
78,8% |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
120 643 |
120,6% |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
605 432 |
|||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
19 446 186 |
1944,6% |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
1 565 594 |
3,6% |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
1 258 508 |
2,9% |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
307 086 |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
9 198 273 |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
9 198 273 |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
1 200 000 |
5 511 506 |
459,3% |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 412 674 711 |
44 034 803 |
3 500 000 |
2 460 209 514 |
2 441 829 136 |
44 034 803 |
3 500 000 |
2 489 363 939 |
2 556 991 390 |
102,7% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 684 800 000 |
4 000 000 |
1 688 800 000 |
1 729 610 393 |
4 000 000 |
1 733 610 393 |
1 733 610 393 |
100,0% |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 684 800 000 |
4 000 000 |
1 688 800 000 |
1 729 610 393 |
4 000 000 |
1 733 610 393 |
1 733 610 393 |
100,2% |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
41 525 043 |
41 525 043 |
88 129 501 |
88 129 501 |
46 613 210 |
52,9% |
||||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
41 525 043 |
41 525 043 |
88 129 501 |
88 129 501 |
46 613 210 |
52,9% |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 726 325 043 |
4 000 000 |
1 730 325 043 |
1 817 739 894 |
4 000 000 |
1 821 739 894 |
1 780 223 603 |
97,7% |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 138 999 754 |
44 034 803 |
7 500 000 |
4 190 534 557 |
4 259 569 030 |
44 034 803 |
7 500 000 |
4 311 103 833 |
4 337 214 993 |
100,6% |
|
adatok forintban |
|||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 239 197 435 |
528 141 357 |
507 150 921 |
3 274 489 713 |
2 271 975 818 |
198 114 357 |
507 150 921 |
2 977 241 096 |
2 686 902 082 |
90,2% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
789 594 222 |
40 838 763 |
372 158 098 |
1 202 591 083 |
807 350 128 |
40 838 763 |
372 158 098 |
1 220 346 989 |
1 185 004 270 |
97,1% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
107 244 236 |
5 534 039 |
50 203 176 |
162 981 451 |
122 008 235 |
5 534 039 |
50 203 176 |
177 745 450 |
169 460 012 |
95,3% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
938 058 445 |
33 139 836 |
84 789 647 |
1 055 987 928 |
942 512 351 |
33 139 836 |
84 789 647 |
1 060 441 834 |
937 970 336 |
88,5% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
9 068 490 |
90,7% |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
399 300 532 |
443 628 719 |
835 687 313 |
395 105 104 |
113 601 719 |
508 706 823 |
385 398 974 |
75,8% |
||
|
1.6 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
1.7 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
1.8 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
1.9 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
|
1.10 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
1.11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
1.12 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||
|
1.13 |
- Elvonások és befizetések kiadásai |
37 379 698 |
428 628 719 |
466 008 417 |
37 379 698 |
98 601 719 |
135 981 417 |
39 318 562 |
28,9% |
||
|
1.14 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
361 920 834 |
15 000 000 |
369 678 896 |
355 725 406 |
15 000 000 |
370 725 406 |
346 080 412 |
93,4% |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
26 860 589 |
789 165 744 |
6 985 000 |
823 011 333 |
15 670 113 |
1 162 050 134 |
6 985 000 |
1 184 705 247 |
924 284 646 |
78,0% |
|
2.1. |
Beruházások |
26 860 589 |
388 700 638 |
6 985 000 |
422 546 227 |
15 670 113 |
223 630 958 |
6 985 000 |
246 286 071 |
20 082 631 |
8,2% |
|
2.3. |
Felújítások |
400 465 106 |
400 465 106 |
122 122 496 |
122 122 496 |
87 905 335 |
72,0% |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
816 296 680 |
816 296 680 |
816 296 680 |
100,0% |
||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 028 028 |
17 028 028 |
17 927 439 |
17 927 439 |
||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
17 028 028 |
17 028 028 |
10 675 051 |
10 675 051 |
||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
7 252 388 |
7 252 388 |
||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 266 058 024 |
1 334 335 129 |
514 135 921 |
4 114 529 074 |
2 287 645 931 |
1 378 091 930 |
514 135 921 |
4 179 873 782 |
3 611 186 728 |
86,4% |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
43 100 550 |
43 100 550 |
43 100 550 |
100,0% |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
41 525 043 |
41 525 043 |
88 129 501 |
88 129 501 |
41 933 795 |
47,6% |
||||
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||||
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
7.3. |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
41 525 043 |
41 525 043 |
88 129 501 |
88 129 501 |
41 933 795 |
47,6% |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
76 005 483 |
76 005 483 |
131 230 051 |
131 230 051 |
85 034 345 |
64,8% |
||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 342 063 507 |
1 334 335 129 |
514 135 921 |
4 190 534 557 |
2 418 875 982 |
1 378 091 930 |
514 135 921 |
4 311 103 833 |
3 696 221 073 |
85,7% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
146 616 687 |
-1 290 300 326 |
-510 635 921 |
-1 654 319 560 |
154 183 205 |
-1 334 057 127 |
-510 635 921 |
-1 690 509 843 |
-1 054 195 338 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
1 650 319 560 |
4 000 000 |
1 654 319 560 |
1 686 509 843 |
4 000 000 |
1 690 509 843 |
1 695 189 258 |
|||
2. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Pécel Város Önkormányzata |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 207 235 314 |
1 207 235 314 |
1 235 189 739 |
1 235 189 739 |
100,0% |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
366 657 889 |
366 657 889 |
366 657 889 |
366 657 889 |
100,0% |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
496 160 704 |
496 160 704 |
502 418 026 |
502 418 026 |
100,0% |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
305 795 445 |
305 795 445 |
319 955 004 |
319 955 004 |
100,0% |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 621 276 |
38 621 276 |
46 158 820 |
46 158 820 |
100,0% |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
49 082 600 |
86,1% |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
49 082 600 |
86,1% |
||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
974 000 000 |
974 000 000 |
974 000 000 |
1 048 600 878 |
107,7% |
||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
959 000 000 |
959 000 000 |
959 000 000 |
1 006 619 190 |
105,0% |
||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
249 000 000 |
249 000 000 |
249 000 000 |
252 355 841 |
101,3% |
||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
710 000 000 |
710 000 000 |
710 000 000 |
754 263 349 |
106,2% |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
41 981 688 |
279,9% |
||
|
5. |
Működési bevételek |
160 439 397 |
160 439 397 |
160 439 397 |
163 533 798 |
101,9% |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 390 100 |
55,6% |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
1 770 978 |
17,7% |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
54 174 434 |
104,2% |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
68 202 488 |
113,7% |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
30 789 397 |
30 789 397 |
30 789 397 |
23 793 606 |
77,3% |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
118 571 |
118,6% |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
605 432 |
||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13 478 189 |
1347,8% |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
1 565 594 |
3,6% |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
44 034 803 |
44 034 803 |
44 034 803 |
1 258 508 |
2,9% |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
307 086 |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
9 198 273 |
||||||
|
7.1. |
Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
|
7.2. |
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
9 198 273 |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
5 511 506 |
459,3% |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 398 674 711 |
44 034 803 |
2 442 709 514 |
2 471 863 939 |
2 512 682 388 |
101,7% |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
1 723 757 893 |
1 723 757 893 |
100,0% |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
1 723 757 893 |
1 723 757 893 |
100,0% |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
41 525 043 |
41 525 043 |
88 129 501 |
46 613 210 |
52,9% |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 525 043 |
41 525 043 |
88 129 501 |
46 613 210 |
52,9% |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
13.2. |
Betétek megszüntetése |
|||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei |
|||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 721 525 043 |
1 721 525 043 |
1 811 887 394 |
1 770 371 103 |
97,7% |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 120 199 754 |
44 034 803 |
4 164 234 557 |
4 283 751 333 |
4 283 053 491 |
100,0% |
|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 331 404 313 |
485 097 998 |
1 816 502 311 |
1 493 464 208 |
1 274 337 099 |
85,3% |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
99 146 496 |
6 888 888 |
106 035 384 |
109 435 384 |
97 287 610 |
88,9% |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 725 559 |
940 555 |
13 666 114 |
14 108 114 |
12 114 520 |
85,9% |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
815 231 726 |
28 639 836 |
843 871 562 |
852 260 397 |
770 467 505 |
90,4% |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 068 490 |
90,7% |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
399 300 532 |
443 628 719 |
842 929 251 |
507 660 313 |
385 398 974 |
75,9% |
|
|
- Elvonások és befizetések kiadásai |
37 379 698 |
428 628 719 |
466 008 417 |
135 981 417 |
39 318 562 |
28,9% |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
361 920 834 |
15 000 000 |
369 678 896 |
369 678 896 |
346 080 412 |
93,6% |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 000 000 |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
789 165 744 |
789 165 744 |
1 162 050 134 |
911 581 890 |
78,4% |
||
|
2.1. |
Beruházások |
388 700 638 |
388 700 638 |
223 630 958 |
7 379 875 |
3,3% |
||
|
2.2. |
Felújítások |
400 465 106 |
400 465 106 |
122 122 496 |
87 905 335 |
72,0% |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
816 296 680 |
816 296 680 |
100,0% |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 028 028 |
17 028 028 |
17 927 439 |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
17 028 028 |
17 028 028 |
10 675 051 |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
7 252 388 |
||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 331 404 313 |
1 291 291 770 |
2 622 696 083 |
2 673 441 781 |
2 185 918 989 |
81,8% |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
43 100 550 |
43 100 550 |
100,0% |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
957 378 754 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 507 058 034 |
1 567 209 002 |
1 423 374 733 |
90,8% |
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
915 853 711 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 465 532 991 |
1 479 079 501 |
1 381 440 938 |
93,4% |
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
7.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
41 525 043 |
41 525 043 |
88 129 501 |
41 933 795 |
47,6% |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
957 378 754 |
77 523 799 |
506 635 921 |
1 541 538 474 |
1 610 309 552 |
1 466 475 283 |
91,1% |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 288 783 067 |
1 368 815 569 |
506 635 921 |
4 164 234 557 |
4 283 751 333 |
3 652 394 272 |
85,3% |
3. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen |
||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 703 435 |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 703 435 |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 175 000 |
||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 175 000 |
||||||
|
5. |
Működési bevételek |
14 000 000 |
3 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
29 430 567 |
168,2% |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
2 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
2 051 723 |
31,6% |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 300 169 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
15 634 700 |
164,6% |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
473 906 |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 072 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 967 997 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 000 000 |
3 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
44 309 002 |
253,2% |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 800 000 |
4 000 000 |
8 800 000 |
9 852 500 |
9 852 500 |
100,0% |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
915 853 711 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 465 532 991 |
1 479 079 501 |
1 381 440 938 |
93,4% |
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
915 853 711 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 465 532 991 |
1 479 079 501 |
1 381 440 938 |
93,4% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
920 653 711 |
43 043 359 |
510 635 921 |
1 474 332 991 |
1 488 932 001 |
1 391 293 438 |
93,4% |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
934 653 711 |
43 043 359 |
514 135 921 |
1 491 832 991 |
1 506 432 001 |
1 435 602 440 |
95,3% |
|
adatok forintban |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
907 793 122 |
43 043 359 |
507 150 921 |
1 457 987 402 |
1 483 776 888 |
1 412 564 983 |
95,2% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
690 447 726 |
33 949 875 |
372 158 098 |
1 096 555 699 |
1 110 911 605 |
1 087 716 660 |
97,9% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
94 518 677 |
4 593 484 |
50 203 176 |
149 315 337 |
163 637 336 |
157 345 492 |
96,2% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
122 826 719 |
4 500 000 |
84 789 647 |
212 116 366 |
208 181 437 |
167 502 831 |
80,5% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 046 510 |
||||||
|
1.6. |
Tarlékok |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
26 860 589 |
6 985 000 |
33 845 589 |
22 655 113 |
12 702 756 |
56,1% |
|
|
2.1. |
Beruházások |
26 860 589 |
6 985 000 |
33 845 589 |
22 655 113 |
12 702 756 |
56,1% |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
934 653 711 |
43 043 359 |
514 135 921 |
1 491 832 991 |
1 506 432 001 |
1 425 267 739 |
94,6% |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
934 653 711 |
43 043 359 |
514 135 921 |
1 491 832 991 |
1 506 432 001 |
1 425 267 739 |
94,6% |
4. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 703 435 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 703 435 |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 175 000 |
||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 175 000 |
||||||
|
5. |
Működési bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 719 285 |
106,3% |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 823 |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 753 390 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
473 906 |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
811 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 489 355 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
18 597 720 |
531,4% |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 337 437 |
4 337 437 |
100,0% |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
43 043 359 |
506 635 921 |
549 679 280 |
549 679 280 |
485 500 789 |
88,3% |
|
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
43 043 359 |
506 635 921 |
549 679 280 |
549 679 280 |
485 500 789 |
88,3% |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 043 359 |
510 635 921 |
553 679 280 |
554 016 717 |
489 838 226 |
88,4% |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 043 359 |
514 135 921 |
557 179 280 |
557 516 717 |
508 435 946 |
91,2% |
|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
43 043 359 |
507 150 921 |
550 194 280 |
550 531 717 |
501 521 302 |
91,1% |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 949 875 |
372 158 098 |
406 107 973 |
402 005 879 |
384 937 696 |
95,8% |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 593 484 |
50 203 176 |
54 796 660 |
59 796 659 |
57 220 004 |
95,7% |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 500 000 |
84 789 647 |
89 289 647 |
88 729 179 |
59 363 602 |
66,9% |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
1 923 587 |
27,5% |
||
|
2.1. |
Beruházások |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
1 923 587 |
27,5% |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 043 359 |
514 135 921 |
557 179 280 |
557 516 717 |
503 444 889 |
90,3% |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 043 359 |
514 135 921 |
557 179 280 |
557 516 717 |
503 444 889 |
90,3% |
|
5. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
3. |
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 599 566 |
124,4% |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 049 900 |
45,6% |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 546 779 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
287 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 600 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 599 566 |
124,4% |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
800 000 |
800 000 |
951 314 |
951 314 |
100,0% |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
75 738 175 |
75 738 175 |
75 738 175 |
70 462 601 |
93,0% |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
75 738 175 |
75 738 175 |
75 738 175 |
70 462 601 |
93,0% |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
|||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
76 538 175 |
76 538 175 |
76 689 489 |
71 413 915 |
93,1% |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 038 175 |
81 038 175 |
81 189 489 |
77 013 481 |
94,9% |
||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
77 609 175 |
77 609 175 |
77 760 489 |
75 134 819 |
96,6% |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
34 199 030 |
34 199 030 |
35 699 030 |
35 440 578 |
99,3% |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 704 624 |
4 704 624 |
4 704 624 |
4 561 314 |
97,0% |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 705 521 |
38 705 521 |
37 356 835 |
35 132 927 |
94,0% |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
1 325 102 |
38,6% |
||
|
2.1. |
Beruházások |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
1 325 102 |
38,6% |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 038 175 |
81 038 175 |
81 189 489 |
76 459 921 |
94,2% |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 038 175 |
81 038 175 |
81 189 489 |
76 459 921 |
94,2% |
||
6. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 462 008 |
138,5% |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 347 400 |
133,9% |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
283 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
114 325 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 462 008 |
138,5% |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 162 944 |
2 162 944 |
100,0% |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
88 611 914 |
88 611 914 |
90 658 424 |
86 140 480 |
95,0% |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
88 611 914 |
88 611 914 |
90 658 424 |
86 140 480 |
95,0% |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
90 611 914 |
90 611 914 |
92 821 368 |
88 303 424 |
95,1% |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
93 111 914 |
93 111 914 |
95 321 368 |
91 765 432 |
96,3% |
||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
91 397 414 |
91 397 414 |
94 697 344 |
88 704 738 |
93,7% |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
67 452 331 |
67 452 331 |
67 652 331 |
67 179 528 |
99,3% |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 490 556 |
9 490 556 |
8 970 556 |
7 625 014 |
85,0% |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 454 527 |
14 454 527 |
17 027 947 |
13 900 196 |
81,6% |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 046 510 |
||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 714 500 |
1 714 500 |
624 024 |
314 990 |
50,5% |
||
|
2.1. |
Beruházások |
1 714 500 |
1 714 500 |
624 024 |
314 990 |
50,5% |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 111 914 |
93 111 914 |
95 321 368 |
89 019 728 |
93,4% |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
93 111 914 |
93 111 914 |
95 321 368 |
89 019 728 |
93,4% |
||
7. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
12 475 425 |
178,2% |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
12 287 300 |
175,5% |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
326 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
187 799 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
12 475 425 |
178,2% |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
82 148 |
82 148 |
100,0% |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
171 224 632 |
171 224 632 |
171 224 632 |
163 151 298 |
95,3% |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
171 224 632 |
171 224 632 |
171 224 632 |
163 151 298 |
95,3% |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
171 224 632 |
171 224 632 |
171 306 780 |
163 233 446 |
95,3% |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
178 224 632 |
178 224 632 |
178 306 780 |
175 708 871 |
98,5% |
||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
174 033 632 |
174 033 632 |
174 115 780 |
171 570 619 |
98,5% |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
136 646 869 |
136 646 869 |
136 646 869 |
135 426 183 |
99,1% |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 619 063 |
18 619 063 |
18 619 063 |
18 336 532 |
98,5% |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 767 700 |
18 767 700 |
18 849 848 |
17 807 904 |
94,5% |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
4 191 000 |
4 191 000 |
4 191 000 |
4 022 364 |
96,0% |
||
|
2.1. |
Beruházások |
4 191 000 |
4 191 000 |
4 191 000 |
4 022 364 |
96,0% |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 224 632 |
178 224 632 |
178 306 780 |
175 592 983 |
98,5% |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
178 224 632 |
178 224 632 |
178 306 780 |
175 592 983 |
98,5% |
||
8. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Pécel Város Óvodái |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek |
4 174 283 |
||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
365 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 173 918 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 174 283 |
||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 318 657 |
2 318 657 |
100,0% |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
580 278 990 |
580 278 990 |
591 778 990 |
576 185 770 |
97,4% |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
580 278 990 |
580 278 990 |
591 778 990 |
576 185 770 |
97,4% |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
582 278 990 |
582 278 990 |
594 097 647 |
578 504 427 |
97,4% |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
582 278 990 |
582 278 990 |
594 097 647 |
582 678 710 |
98,1% |
||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
564 752 901 |
564 752 901 |
586 671 558 |
575 633 505 |
98,1% |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
452 149 496 |
452 149 496 |
468 907 496 |
464 732 675 |
99,1% |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
61 704 434 |
61 704 434 |
71 546 434 |
69 602 628 |
97,3% |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
50 898 971 |
50 898 971 |
46 217 628 |
41 298 202 |
89,4% |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 526 089 |
17 526 089 |
7 426 089 |
5 116 713 |
68,9% |
||
|
2.1. |
Beruházások |
17 526 089 |
17 526 089 |
7 426 089 |
5 116 713 |
68,9% |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
582 278 990 |
582 278 990 |
594 097 647 |
580 750 218 |
97,8% |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
582 278 990 |
582 278 990 |
594 097 647 |
580 750 218 |
97,8% |
||
9. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzatának 2024. évi közvetett támogatásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen: |
|
1. |
Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Pécel Város Önkormányzata bevételeiből |
11 257 200 |
1 704 840 |
0 |
12 962 040 |
|
2.1 |
Helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Építményadó |
11 257 200 |
780 840 |
0 |
12 038 040 |
|
2.3 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Magánszemély kommunális adója |
924 000 |
0 |
924 000 |
|
|
2.5 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Átengedett központi adóból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
Gépjárműadó |
0 |
|||
|
4. |
Összesen: |
11 257 200 |
1 704 840 |
0 |
12 962 040 |
10. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata 2024. évi pénzeszközeinek változása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Összeg |
|||||
|
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
1 868 070 840 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 867 572 810 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
498 030 |
|||||
|
Bevételek: |
2 597 800 866 |
|||||
|
Bevételi rovatos forgalom |
4 283 053 491 |
|||||
|
Maradvány igénybevétel (-) |
- 1 723 757 893 |
|||||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
38 505 268 |
|||||
|
Kiadások: |
3 652 394 272 |
|||||
|
Kiadási rovatos forgalom |
3 652 394 272 |
|||||
|
Záró pénzkészlet |
813 477 434 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
812 706 994 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
770 440 |
|||||
11. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Polgármesteri Hivatal 2024. évi pénzeszközeinek változása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Összeg |
|||||
|
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
7 239 811 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
7 098 356 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
141 455 |
|||||
|
Bevételek: |
498 723 121 |
|||||
|
Bevételi rovatos forgalom |
508 435 946 |
|||||
|
Maradvány igénybevétel (-) |
- 4 337 437 |
|||||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
- 5 375 388 |
|||||
|
Kiadások: |
503 444 889 |
|||||
|
Kiadási rovatos forgalom |
503 444 889 |
|||||
|
Záró pénzkészlet |
2 518 043 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
2 425 838 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
92 205 |
|||||
12. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Összeg |
|||||
|
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
992 699 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
580 844 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
411 855 |
|||||
|
Bevételek: |
76 020 257 |
|||||
|
Bevételi rovatos forgalom |
77 013 481 |
|||||
|
Maradvány igénybevétel (-) |
- 951 314 |
|||||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
- 41 910 |
|||||
|
Kiadások: |
76 459 921 |
|||||
|
Kiadási rovatos forgalom |
76 459 921 |
|||||
|
Záró pénzkészlet |
553 035 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
377 540 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
175 495 |
|||||
13. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi pénzeszközeinek változása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Összeg |
|||||
|
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
2 044 339 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 953 849 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
90 490 |
|||||
|
Bevételek: |
89 611 926 |
|||||
|
Bevételi rovatos forgalom |
91 765 432 |
|||||
|
Maradvány igénybevétel (-) |
- 2 162 944 |
|||||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
9 438 |
|||||
|
Kiadások: |
89 019 728 |
|||||
|
Kiadási rovatos forgalom |
89 019 728 |
|||||
|
Záró pénzkészlet |
2 636 537 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
2 228 247 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
408 290 |
|||||
14. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Napsugár Bölcsőde 2024. évi pénzeszközeinek változása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Összeg |
|||||
|
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
841 839 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
725 019 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
116 820 |
|||||
|
Bevételek: |
175 396 942 |
|||||
|
Bevételi rovatos forgalom |
175 708 871 |
|||||
|
Maradvány igénybevétel (-) |
- 82 148 |
|||||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
- 229 781 |
|||||
|
Kiadások: |
175 592 983 |
|||||
|
Kiadási rovatos forgalom |
175 592 983 |
|||||
|
Záró pénzkészlet |
645 798 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
529 048 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
116 390 |
|||||
15. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Óvodái 2024. évi pénzeszközeinek változása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Összeg |
|||||
|
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
1 446 768 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 432 988 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
13 780 |
|||||
|
Bevételek: |
580 098 908 |
|||||
|
Bevételi rovatos forgalom |
582 678 710 |
|||||
|
Maradvány igénybevétel (-) |
- 2 318 657 |
|||||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
- 261 145 |
|||||
|
Kiadások: |
580 750 218 |
|||||
|
Kiadási rovatos forgalom |
580 750 218 |
|||||
|
Záró pénzkészlet |
795 458 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
722 903 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
72 555 |
|||||
16. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
8 553 494 723 |
8 341 194 095 |
97,52 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
181 811 |
348 709 |
191,80 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
181 811 |
348 709 |
191,80 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
181 811 |
348 709 |
191,80 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
8 506 295 826 |
8 293 828 300 |
97,50 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
8 041 026 917 |
8 061 873 379 |
100,26 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
3 057 009 727 |
3 199 219 255 |
104,65 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
2 423 167 951 |
2 370 122 157 |
97,81 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2 560 849 239 |
2 492 531 967 |
97,33 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
85 309 157 |
77 072 778 |
90,35 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
16 581 980 |
16 581 980 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
68 727 177 |
60 490 798 |
88,02 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
379 959 752 |
154 882 143 |
40,76 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
379 959 752 |
154 882 143 |
40,76 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
4 100 000 |
4 100 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
4 100 000 |
4 100 000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
4 100 000 |
4 100 000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
42 917 086 |
42 917 086 |
100 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
42 917 086 |
42 917 086 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
42 917 086 |
42 917 086 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1 868 070 840 |
813 477 434 |
43,55 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
498 030 |
770 440 |
154,70 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
1 867 239 807 |
812 373 991 |
43,51 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
333 003 |
333 003 |
100 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 103 217 192 |
1 231 097 521 |
111,59 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
730 499 842 |
862 958 061 |
118,13 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
368 372 808 |
367 302 804 |
99,71 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
4 344 542 |
836 656 |
19,26 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
59 062 462 |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
11 524 782 755 |
10 444 831 512 |
90,63 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
9 666 323 194 |
8 651 411 171 |
89,50 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
4 546 656 785 |
4 546 656 785 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-1 620 470 420 |
-1 620 470 420 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
128 709 259 |
128 709 259 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
5 950 176 345 |
6 611 427 570 |
111,11 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
661 251 225 |
-1 014 912 023 |
-153,48 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
565 529 185 |
502 031 905 |
88,77 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
93 215 093 |
67 622 006 |
72,54 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
323 656 603 |
250 755 028 |
77,48 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
148 657 489 |
183 654 871 |
123,54 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 292 930 376 |
1 291 388 436 |
99,88 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
11 524 782 755 |
10 444 831 512 |
90,63 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
250 495 604 |
266 238 662 |
106,28 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
45 924 962 |
49 553 180 |
107,90 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
1 819 442 750 |
1 819 442 750 |
100 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
88 679 003 |
-120 709 250 |
-136,12 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
17. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Polgármesteri Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
3 198 983 |
2 766 192 |
86,47 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
87 322 |
236 481 |
270,81 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
87 322 |
236 481 |
270,81 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
87 322 |
236 481 |
270,81 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 111 661 |
2 529 711 |
81,30 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 670 331 |
1 088 381 |
65,16 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 670 331 |
1 088 381 |
65,16 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
1 441 330 |
1 441 330 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
1 441 330 |
1 441 330 |
100 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
7 239 811 |
2 518 043 |
34,78 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
141 455 |
92 205 |
65,18 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
7 098 356 |
2 425 838 |
34,17 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 427 824 |
4 173 837 |
292,32 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
768 266 |
793 266 |
103,25 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
659 558 |
3 380 571 |
512,55 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
11 866 618 |
9 458 072 |
79,70 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-21 193 062 |
-28 717 900 |
135,51 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
6 787 373 433 |
6 787 373 433 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 140 651 |
1 140 651 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-6 773 736 436 |
-6 809 707 146 |
100,53 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-35 970 710 |
-7 524 838 |
20,92 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
4 157 129 |
1 241 502 |
29,86 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
595 197 |
333 945 |
56,11 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3 561 932 |
907 557 |
25,48 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
28 902 551 |
36 934 470 |
127,79 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
11 866 618 |
9 458 072 |
79,70 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
74 777 072 |
76 862 344 |
102,79 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5 884 576 |
7 250 053 |
123,20 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
18. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
165 912 |
257 728 |
155,34 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
80 246 |
78 583 |
97,93 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
78 583 |
78 583 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
78 583 |
78 583 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
1 663 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
1 663 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
85 666 |
179 145 |
209,12 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
85 666 |
179 145 |
209,12 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
85 666 |
179 145 |
209,12 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
992 699 |
553 035 |
55,71 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
411 855 |
175 495 |
42,61 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
580 844 |
377 540 |
65,00 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
310 846 |
490 706 |
157,86 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
310 846 |
448 796 |
144,38 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
41 910 |
||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 469 457 |
1 301 469 |
88,57 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-1 280 770 |
-1 936 142 |
151,17 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
40 296 412 |
40 296 412 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
252 125 |
252 125 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-38 713 117 |
-41 829 307 |
108,05 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-3 116 190 |
-655 372 |
21,03 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
429 097 |
318 783 |
74,29 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
387 712 |
277 398 |
71,55 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
41 385 |
41 385 |
100 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2 321 130 |
2 918 828 |
125,75 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 469 457 |
1 301 469 |
88,57 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
3 404 632 |
4 443 507 |
130,51 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 113 929 |
2 958 900 |
139,97 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
19. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
19 281 |
10 291 |
53,37 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
19 281 |
10 291 |
53,37 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
19 281 |
10 291 |
53,37 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
19 281 |
10 291 |
53,37 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
2 044 339 |
2 636 537 |
128,97 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
90 490 |
408 290 |
451,20 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
1 953 849 |
2 228 247 |
114,04 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
801 847 |
660 509 |
82,37 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
677 722 |
541 822 |
79,95 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
124 125 |
118 687 |
95,62 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 865 467 |
3 307 337 |
115,42 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-2 405 541 |
-2 220 481 |
92,31 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
209 000 |
209 000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
21 581 |
21 581 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
2 783 052 |
-2 636 122 |
-94,72 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-5 419 174 |
185 060 |
-3,41 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
217 376 |
61 540 |
28,31 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
211 856 |
52 020 |
24,55 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
5 520 |
9 520 |
172,46 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
5 053 632 |
5 466 278 |
108,17 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 865 467 |
3 307 337 |
115,42 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
3 412 624 |
3 660 647 |
107,27 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 797 517 |
2 045 540 |
113,80 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
20. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Napsugár Bölcsőde |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 264 952 |
2 666 499 |
117,73 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
100 606 |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
100 606 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
100 606 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 164 346 |
2 666 499 |
123,20 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 671 846 |
1 952 780 |
116,80 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 671 846 |
1 952 780 |
116,80 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
492 500 |
713 719 |
144,92 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
492 500 |
713 719 |
144,92 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
841 839 |
645 798 |
76,71 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
116 820 |
116 390 |
99,63 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
725 019 |
529 408 |
73,02 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 313 149 |
913 930 |
69,60 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
938 343 |
653 843 |
69,68 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
374 806 |
260 087 |
69,39 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 419 940 |
4 226 227 |
95,62 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-7 238 704 |
-7 862 618 |
108,62 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
|||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
|||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
2 317 790 |
-7 238 704 |
-312,31 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-9 556 494 |
-623 914 |
6,53 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 526 605 |
791 422 |
51,84 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
392 108 |
1 425 |
0,36 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 134 497 |
789 997 |
69,63 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
10 132 039 |
11 297 423 |
111,50 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 419 940 |
4 226 227 |
95,62 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
5 479 819 |
9 980 010 |
182,12 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5 431 559 |
8 467 764 |
155,90 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
21. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Óvodái |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
8 064 779 |
8 000 502 |
99,20 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
-55 990 |
-55 990 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
55 990 |
55 990 |
100 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
8 064 779 |
8 000 502 |
99,20 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5 680 801 |
6 176 522 |
108,73 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
5 680 801 |
6 176 522 |
108,73 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
2 383 978 |
1 823 980 |
76,51 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
2 383 978 |
1 823 980 |
76,51 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1 446 768 |
795 458 |
54,98 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
13 780 |
72 555 |
526,52 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
1 432 988 |
722 903 |
50,45 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 114 167 |
2 364 312 |
111,83 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 218 278 |
1 207 278 |
99,10 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
895 889 |
1 157 034 |
129,15 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
11 625 714 |
11 160 272 |
96,00 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-23 645 322 |
-28 727 044 |
121,49 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
218 963 465 |
218 963 465 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
92 232 |
92 232 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-210 285 834 |
-242 701 019 |
115,41 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-32 415 185 |
-5 081 722 |
15,68 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 041 544 |
259 398 |
24,91 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 017 544 |
235 398 |
23,13 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
24 000 |
24 000 |
100 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
34 229 492 |
39 627 918 |
115,77 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
11 625 714 |
11 160 272 |
96,00 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
27 443 067 |
29 889 931 |
108,92 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
19 950 949 |
22 517 823 |
112,87 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
22. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben |
|||
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Működésből származó kötelezettségek összege december 31-én |
Részesedés összege |
|
1. |
Pécel Üzemeltető Kft. |
0 |
3 000 000 |
|
2. |
DPMV Zrt. |
0 |
1 100 000 |
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
4 100 000 |
|
23. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Pécel Város Önkormányzata |
||
|
adatok forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 512 682 388 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 185 918 989 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
326 763 399 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 770 371 103 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 466 475 283 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
303 895 820 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
630 659 219 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
630 659 219 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
630 659 219 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
24. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Péceli Polgármesteri Hivatal |
||
|
adatok forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
18 597 720 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
503 444 889 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-484 847 169 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
489 838 226 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
489 838 226 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 991 057 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 991 057 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 991 057 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
25. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||
|
adatok forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 599 566 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
76 459 921 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-70 860 355 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
71 413 915 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
71 413 915 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
553 560 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
553 560 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
553 560 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
26. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||
|
adatok forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 462 008 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
89 019 728 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-85 557 720 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
88 303 424 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
88 303 424 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 745 704 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 745 704 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 745 704 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
27. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Péceli Napsugár Bölcsőde |
||
|
adatok forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
12 475 425 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
175 592 983 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-163 117 558 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
163 233 446 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
163 233 446 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
115 888 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
115 888 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
115 888 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
28. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Pécel Város Óvodái |
||
|
adatok forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 174 283 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
580 750 218 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-576 575 935 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
578 504 427 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
578 504 427 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 928 492 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 928 492 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 928 492 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
29. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata 2024. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
46 204 458 |
- |
- |
- |
- |
- |
46 204 458 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Szállítói tartozás |
405 274 |
- |
- |
- |
- |
- |
405 274 |
|
7. |
Egyéb adósság |
204 550 570 |
- |
- |
- |
- |
- |
204 550 570 |
|
Belföldi összesen: |
251 160 302 |
- |
- |
- |
- |
- |
251 160 302 |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
251 160 302 |
- |
- |
- |
- |
- |
251 160 302 |
|
30. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Polgármesteri Hivatal 2024. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Szállítói tartozás |
333 945 |
- |
- |
- |
- |
- |
333 945 |
|
7. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi összesen: |
333 945 |
- |
- |
- |
- |
- |
333 945 |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
333 945 |
- |
- |
- |
- |
- |
333 945 |
|
31. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2024. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Szállítói tartozás |
277 398 |
- |
- |
- |
- |
- |
277 398 |
|
7. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi összesen: |
277 398 |
- |
- |
- |
- |
- |
277 398 |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
277 398 |
- |
- |
- |
- |
- |
277 398 |
|
32. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Szállítói tartozás |
52 020 |
- |
- |
- |
- |
- |
52 020 |
|
7. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi összesen: |
52 020 |
- |
- |
- |
- |
- |
52 020 |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
52 020 |
- |
- |
- |
- |
- |
52 020 |
|
33. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Napsugár Bölcsőde 2024. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Szállítói tartozás |
1 425 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 425 |
|
7. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi összesen: |
1 425 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 425 |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
1 425 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 425 |
|
34. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Óvodái 2024. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Szállítói tartozás |
235 398 |
- |
- |
- |
- |
- |
235 398 |
|
7. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi összesen: |
235 398 |
- |
- |
- |
- |
- |
235 398 |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
235 398 |
- |
- |
- |
- |
- |
235 398 |
|
35. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzatának 2024. évi eredmény-kimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2023. év |
Módosítások (+/-) |
2024. év |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 208 943 186 |
10 412 015 |
1 219 355 201 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
72 055 468 |
-4 303 275 |
67 752 193 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
59 060 264 |
-2 148 704 |
56 911 560 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 340 058 918 |
3 960 036 |
1 344 018 954 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 186 890 417 |
44 634 136 |
1 231 524 553 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
49 896 300 |
8 384 573 |
58 280 873 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
250 000 000 |
-244 488 494 |
5 511 506 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
713 518 570 |
-684 562 926 |
28 955 644 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
2 200 305 287 |
-876 032 711 |
1 324 272 576 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 427 437 |
1 448 326 |
3 875 763 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
541 331 753 |
6 424 239 |
547 755 992 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
24 392 440 |
-3 157 643 |
21 234 797 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
568 151 630 |
4 714 922 |
572 866 552 |
|
18 |
14 Bérköltség |
49 972 495 |
-28 106 732 |
21 865 763 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
67 945 432 |
6 072 249 |
74 017 681 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
14 807 215 |
-2 830 469 |
11 976 746 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
132 725 142 |
-24 864 952 |
107 860 190 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
270 074 406 |
14 345 418 |
284 419 824 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 858 517 501 |
835 225 041 |
2 693 742 542 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
710 895 526 |
-1 701 493 104 |
-990 597 578 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
1 616 035 |
-1 616 035 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
94 973 |
23 598 |
118 571 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 711 008 |
-1 592 437 |
118 571 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
3 000 000 |
-3 000 000 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
48 355 309 |
-23 922 293 |
24 433 016 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
51 355 309 |
-26 922 293 |
24 433 016 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-49 644 301 |
25 329 856 |
-24 314 445 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
661 251 225 |
-1 676 163 248 |
-1 014 912 023 |
36. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi összevont eredmény-kimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2023. év |
Módosítások (+/-) |
2024. év |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 950 000 |
250 000 |
3 200 000 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 305 242 |
5 940 781 |
17 246 023 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
5 725 706 |
-287 587 |
5 438 119 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
19 980 948 |
5 903 194 |
25 884 142 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 154 551 704 |
226 889 234 |
1 381 440 938 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 945 182 |
6 758 253 |
11 703 435 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 965 079 |
4 191 029 |
7 156 108 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 162 461 965 |
237 838 516 |
1 400 300 481 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
18 441 728 |
2 495 466 |
20 937 194 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
120 923 491 |
-14 501 248 |
106 422 243 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
827 870 |
-823 667 |
4 203 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
140 193 089 |
-12 829 449 |
127 363 640 |
|
18 |
14 Bérköltség |
868 017 469 |
101 201 619 |
969 219 088 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
74 051 409 |
64 229 893 |
138 281 302 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
134 217 526 |
18 950 309 |
153 167 835 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
1 076 286 404 |
184 381 821 |
1 260 668 225 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
13 336 649 |
-1 634 151 |
11 702 498 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
39 106 436 |
1 031 225 |
40 137 661 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-86 479 665 |
72 792 264 |
-13 687 401 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 912 |
160 |
2 072 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 912 |
160 |
2 072 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
15 457 |
15 457 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
15 457 |
15 457 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 912 |
-15 297 |
-13 385 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-86 477 753 |
72 776 967 |
-13 700 786 |
37. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredmény-kimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2023. év |
Módosítások (+/-) |
2024. év |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 950 000 |
0 |
3 200 000 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
567 642 |
0 |
1 823 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 344 564 |
0 |
1 753 390 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 862 206 |
0 |
4 955 213 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
445 759 823 |
0 |
485 500 789 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 945 182 |
0 |
11 703 435 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
433 683 |
0 |
1 489 355 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
451 138 688 |
0 |
498 693 579 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 640 224 |
0 |
4 498 111 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
54 850 291 |
0 |
39 385 846 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
827 180 |
0 |
4 203 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
59 317 695 |
0 |
43 888 160 |
|
18 |
14 Bérköltség |
328 062 696 |
0 |
348 414 432 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
33 670 202 |
0 |
43 456 986 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
52 222 834 |
0 |
58 318 201 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
413 955 732 |
0 |
450 189 619 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1 695 899 |
0 |
1 947 424 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
18 003 413 |
0 |
15 149 238 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-35 971 845 |
0 |
-7 525 649 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 135 |
0 |
811 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 135 |
0 |
811 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 135 |
0 |
811 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-35 970 710 |
0 |
-7 524 838 |
38. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2024. évi eredmény-kimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2023. év |
Módosítások (+/-) |
2024. év |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 018 800 |
1 011 100 |
2 029 900 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 311 142 |
373 587 |
3 684 729 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 329 942 |
1 384 687 |
5 714 629 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
65 915 226 |
4 547 375 |
70 462 601 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
377 231 |
-354 631 |
22 600 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
66 292 457 |
4 192 744 |
70 485 201 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
5 478 251 |
-332 824 |
5 145 427 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
17 439 754 |
7 149 611 |
24 589 365 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
22 918 005 |
6 816 787 |
29 734 792 |
|
18 |
14 Bérköltség |
35 908 524 |
-5 637 680 |
30 270 844 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 154 811 |
1 576 275 |
5 731 086 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
5 430 563 |
-832 903 |
4 597 660 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
45 493 898 |
-4 894 308 |
40 599 590 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
839 096 |
112 476 |
951 572 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
4 487 760 |
1 081 775 |
5 569 535 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-3 116 360 |
2 460 701 |
-655 659 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
170 |
117 |
287 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
170 |
117 |
287 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
170 |
117 |
287 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-3 116 190 |
2 460 818 |
-655 372 |
39. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi eredmény-kimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2023. év |
Módosítások (+/-) |
2024. év |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 538 200 |
673 300 |
3 211 500 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 538 200 |
673 300 |
3 211 500 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
64 502 700 |
21 637 780 |
86 140 480 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
114 325 |
114 325 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
64 502 700 |
21 752 105 |
86 254 805 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
409 821 |
986 839 |
1 396 660 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 719 177 |
1 174 685 |
5 893 862 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
690 |
-690 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
5 129 688 |
2 160 834 |
7 290 522 |
|
18 |
14 Bérköltség |
54 079 955 |
5 919 121 |
59 999 076 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 048 178 |
3 524 750 |
7 572 928 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
7 114 349 |
530 835 |
7 645 184 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
65 242 482 |
9 974 706 |
75 217 188 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
458 202 |
-201 189 |
257 013 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 629 871 |
4 886 934 |
6 516 805 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-5 419 343 |
5 604 120 |
184 777 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
169 |
114 |
283 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
169 |
114 |
283 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
169 |
114 |
283 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-5 419 174 |
5 604 234 |
185 060 |
40. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Napsugár Bölcsőde 2024. évi eredmény-kimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2023. év |
Módosítások (+/-) |
2024. év |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
7 159 600 |
4 843 200 |
12 002 800 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 159 600 |
4 843 200 |
12 002 800 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
145 886 448 |
17 264 850 |
163 151 298 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
1 355 910 |
1 355 910 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
145 886 448 |
18 620 760 |
164 507 208 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 303 461 |
129 413 |
3 432 874 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 434 661 |
-2 938 575 |
10 496 086 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
16 738 122 |
-2 809 162 |
13 928 960 |
|
18 |
14 Bérköltség |
115 408 938 |
9 286 663 |
124 695 601 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 663 144 |
5 479 179 |
13 142 323 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
17 068 947 |
21 228 |
17 090 175 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
140 141 029 |
14 787 070 |
154 928 099 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1 106 197 |
4 281 171 |
5 387 368 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
4 617 401 |
-1 727 580 |
2 889 821 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-9 556 701 |
8 932 461 |
-624 240 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
207 |
119 |
326 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
207 |
119 |
326 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
207 |
119 |
326 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-9 556 494 |
8 932 580 |
-623 914 |
41. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Óvodái 2024. évi eredmény-kimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2023. év |
Módosítások (+/-) |
2024. év |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
21 000 |
-21 000 |
0 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
70 000 |
-70 000 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
91 000 |
-91 000 |
0 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
432 487 507 |
143 698 263 |
576 185 770 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 154 165 |
2 019 753 |
4 173 918 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
434 641 672 |
145 718 016 |
580 359 688 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
5 609 971 |
854 151 |
6 464 122 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
30 479 608 |
-4 422 524 |
26 057 084 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
36 089 579 |
-3 568 373 |
32 521 206 |
|
18 |
14 Bérköltség |
334 557 356 |
71 281 779 |
405 839 135 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
24 515 074 |
43 862 905 |
68 377 979 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
52 380 833 |
13 135 782 |
65 516 615 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
411 453 263 |
128 280 466 |
539 733 729 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
9 237 255 |
-6 078 134 |
3 159 121 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
10 367 991 |
-355 729 |
10 012 262 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-32 415 416 |
27 348 786 |
-5 066 630 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
231 |
134 |
365 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
231 |
134 |
365 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
15 457 |
15 457 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
15 457 |
15 457 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
231 |
-15 323 |
-15 092 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-32 415 185 |
27 333 463 |
-5 081 722 |
42. melléklet a 18/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási és felújítási kiadások célonként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||||||
|
Sor-szám |
Beruházás megnevezése |
Pályázati forrásból finanszírozott rész |
Saját forrásból finanszírozott rész |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1. |
Újtelepi út kisajátítása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0,0% |
||
|
2. |
Fáy tanya út kisajátítása |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
0,0% |
||
|
3. |
02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0,0% |
||
|
4. |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
71 260 716 |
37 167 650 |
108 428 366 |
108 428 366 |
81 349 865 |
75,0% |
|
5. |
Péceli Polgármesteri Hivatal kivitelezési munkálatait követő felújítási feladatok |
10 986 164 |
10 986 164 |
7 971 341 |
2 275 840 |
28,6% |
|
|
6. |
Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.) |
260 186 802 |
260 186 802 |
866 822 |
0,0% |
||
|
7. |
Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása |
232 315 576 |
232 315 576 |
3 365 879 |
0,0% |
||
|
8. |
Intézmények érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálata és intézkedések megtétele |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0,0% |
||
|
9. |
Önkormányzati lakások felújítási munkái |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0,0% |
||
|
10. |
Egyéb települési beruházás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 938 005 |
58,8% |
|
|
11. |
Konténeróvoda kivitelezése |
79 013 836 |
79 013 836 |
79 013 836 |
0,0% |
||
|
12. |
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0,0% |
||
|
13. |
Pécel város földútjainak közlekedésbiztonsági intézkedése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0,0% |
||
|
14. |
Péceli Napsugár Bölcsőde felújítási munkálatai II. ütem |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,0% |
||
|
15. |
Pécel Város Óvodái felújítási munkálatai |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0,0% |
||
|
16. |
Péceli Polgármesteri Hivatal előtti lépcső és parkoló javítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0,0% |
||
|
17. |
Lázár Ervin Város Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház felújítási munkálatai |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 110 230 |
37,0% |
|
|
18. |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületében ablakok cseréje |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,0% |
||
|
19. |
Péceli Polgármesteri Hivatal I. épület lift kötélsodrony cseréje |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0,0% |
||
|
20. |
Pécel Város Óvodái székhelyóvoda villamos hálózat átalakítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0,0% |
||
|
21. |
Járdafelújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,0% |
||
|
22. |
Péceli Polgármesteri Hivatal II. épület kamerarendszer bővítése |
735 000 |
735 000 |
735 000 |
0,0% |
||
|
23. |
Pécel Város Óvodái székhelyóvoda klíma kialakítása |
1 200 000 |
920 000 |
76,7% |
|||
|
24. |
Pegazus szobor elkészítése |
1 500 000 |
0,0% |
||||
|
25. |
Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvoda tető felújítása |
36 842 700 |
0,0% |
||||
|
26. |
Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvoda tető felújítása |
2 314 690 |
2 314 690 |
100,0% |
|||
|
27. |
Képviselői laptopvásárlás |
3 000 000 |
1 361 760 |
45,4% |
|||
|
28. |
Tisztítsuk meg a várost pályázat |
3 014 820 |
3 014 820 |
100,0% |
|||
|
ÖSSZESEN: |
563 763 094 |
225 402 650 |
789 165 744 |
345 753 454 |
95 285 210 |
27,6% |
|