Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 28

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 28

[1] Pécel Város Önkormányzata éves költségvetése megalkotásának célja a települési szolgáltatások működtetésének biztosítása és a településfejlesztési célok megvalósítása, az ezeket lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás megteremtése.

[2] Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, a Képviselő-testület irányítása alatt működő gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek:

a) Péceli Polgármesteri Hivatal

b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

c) Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

d) Péceli Napsugár Bölcsőde

e) Pécel Város Óvodái.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetését

a) 4.808.513.456 Ft költségvetési kiadással

b) 4.014.308.998 Ft költségvetési bevétellel

c) 794.204.458 Ft költségvetési egyenleggel,

ebből 794.204.458 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (628.000.000 Ft) felhasználásával, az államháztartáson belüli megelőlegezésből (46.204.458 Ft) valamint folyószámlahitelből (120.000.000 Ft) történik.

3. A költségvetési rendelet táblarendszere

3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.

4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet részletezi.

6. § A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.

7. § A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait az 5. melléklet mutatja be.

8. § A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. § A Péceli Napsugár Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

10. § Pécel Város Óvodái bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 8. melléklet rögzíti.

11. § Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a 9. melléklete mutatja be.

12. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül bemutatásra.

13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 11. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatásokat a 12. melléklet mutatja be.

15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.

16. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

17. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 15. melléklet részletezi.

18. § Az Önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet rögzíti.

19. § Az Önkormányzat összesített beruházási (felhalmozási) bevételeit és kiadásait a 17. melléklet állapítja meg.

20. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet mutatja be.

21. § Az Önkormányzat 2025. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.

22. § Az Önkormányzat 2025. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.

23. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023-2025. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.

24. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.

25. § Az Önkormányzat 2025. évi kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.

4. A gazdálkodás rendje

26. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra jogosult, melynek éves mértéke nem haladhatja meg a költségvetési főösszeg eredeti előirányzatának 10 %-át, melyről a polgármester utólag, a 37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőkig írásban köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(6) A bevételi előirányzatok - a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(7) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozási előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.

(8) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.

(9) A (8) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és azt a következő évben a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

27. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) kiküldetési kiadások,

c) reprezentációs jellegű kiadások,

d) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

28. § (1) A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2025. január 1. napjától 2025. február 28. napjáig 79.000 Ft, 2025. március 1. napjától 2025. december 31. napjáig 86.000 Ft.

(2) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjét a 2025. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.

(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőjét a 2025. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

29. § (1) A polgármester, az alpolgármesterek, a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők, az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása nettó 300.000 forint/fő.

(2) A Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők ruházati költségtérítése bruttó 50.000 forint/fő, a kinevezett anyakönyvvezető esetén bruttó 100.000 Ft/fő.

(3) A (2) bekezdés hatálya nem terjed ki a közterület-felügyelői feladatokat ellátó személyekre.

(4) Az Önkormányzat által fenntartott Pécel Város Óvodái intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusokat és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat Pécel pótlék illeti meg 2025. március 1. napjától, melynek mértéke bruttó 25.000 Ft/hó/fő.

30. § A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:

a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,

b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén a polgármester

jogosult az engedélyt megadni.

31. § (1) Az Önkormányzat támogatásban részesíti a gyermeke óvodáztatásával kapcsolatban azon péceli lakóhelyű vagy tartózkodási helyű gyermek szülőjét vagy törvényes képviselőjét (a továbbiakban együttesen: szülő), aki a 2023/2024. nevelési évre az óvodaköteles korú gyermeke felvételét kérte a Pécel Város Óvodái intézménybe (a továbbiakban: PVO), azonban gyermeke felvétele férőhely hiányában elutasításra került, és a szülő gyermeke felvételt nyert a 2023/2024. nevelési évre a PVO-n kívüli óvodába valamint a 2023/2024. nevelési évet követően is a PVO-n kívüli óvodában óvodai jogviszonnyal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás (a továbbiakban: óvodáztatási támogatás) összege gyermekenként havonta 10.000 Ft. A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.

(3) Az óvodáztatási támogatásra a szülő – az e rendelet szerinti feltételek megléte esetén - kérelem benyújtása alapján jogosult. A kérelemre vonatkozó formanyomtatványt a polgármester állítja össze.

(4) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság legfeljebb egy nevelési évre illeti meg a szülőt. Az óvodáztatási támogatás újabb nevelési évre is igényelhető, újabb kérelem benyújtása alapján, amennyiben az óvodáztatási támogatás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll és az óvodáztatási támogatás e rendelet szerinti feltételei teljesültek. Az óvodáztatási támogatás csak azokra a hónapokra illeti meg a szülőt, mely hónapok teljes időtartama alatt rendelkezik a gyermek a PVO-n kívüli óvodában óvodai jogviszonnyal.

(5) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság, valamint az óvodáztatási támogatás folyósításának további feltétele, hogy a szülő írásban vállalja, hogy 2025. január 15. és 2025. január 31. napja között, valamint 2025. szeptember 1. és 2025. szeptember 15. napja között postai úton vagy személyesen benyújtja az Önkormányzathoz a gyermekének a PVO-n kívüli óvodában fennálló óvodai jogviszonyáról szóló, az igazgató által aláírt igazolás (a továbbiakban: igazolás) eredeti példányát papír alapon. A szülő által benyújtott igazolást az Önkormányzat az óvodáztatási támogatással való elszámolásnak tekinti.

(6) Az óvodáztatási támogatás összege a szülőt a kérelem Péceli Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) való hiánytalan beérkezését követő hónap első napjától illeti meg. A kérelmet egy eredeti példányban papír alapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Hivatalhoz. A kérelmet mindkét, a gyermek felett felügyeleti joggal rendelkező szülőnek alá kell írnia, és a kérelemben meg kell jelölniük, mely szülővel kerül megkötésre a támogatási szerződés és mely bankszámlaszámra kérik az óvodáztatási támogatás utalását, vagy bankszámla hiányában mely címre kérik az óvodáztatási támogatás összegének kifizetését. A kérelemhez csatolni kell a gyermek óvodai jogviszonyának a PVO-n kívüli óvodában való fennállását igazoló, az igazgató által kiállított igazolás eredeti példányát papír alapon.

(7) Amennyiben az e rendelet szerinti feltételeknek a kérelem megfelel, a polgármester dönt az óvodáztatási támogatás biztosításáról és az Önkormányzat a szülővel támogatási szerződést köt. A támogatási szerződést az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá, az e rendelet rendelkezései szerinti tartalommal.

(8) Az óvodáztatási támogatás összegét az Önkormányzat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig utalja át a kérelemben és a támogatási szerződésben a szülő által megjelölt bankszámlaszámra. Bankszámlaszám hiányában az óvodáztatási támogatás összege postai úton kerül a támogatott szülő részére kifizetésre.

(9) Amennyiben a szülő az (5) bekezdés szerinti igazolást 2025. január 31. napjáig nem nyújtja be a Hivatalhoz, az óvodáztatási támogatás folyósítása, kifizetése felfüggesztésre kerül.

(10) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti igazolást a szülő az Önkormányzat írásos felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül sem nyújtja be a Hivatalhoz, úgy az Önkormányzat a támogatási szerződést felmondja, melyről írásban értesíti a támogatott szülőt.

(11) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti igazolást a szülő az Önkormányzat írásos felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül benyújtja, úgy az óvodáztatási támogatás folyósításának, kifizetésének a felfüggesztése megszűnik, és az óvodáztatási támogatás felfüggesztés idejére eső összege, a felfüggesztés megszűnését követő hónap 10. napjáig folyósításra, kifizetésre kerül.

(12) Amennyiben megszűnik vagy megszüntetésre kerül a támogatott szülő gyermekének az óvodai jogviszonya a PVO-n kívüli óvodában, úgy a támogatott szülő az óvodai jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 8 napon belül köteles ezt írásban jelezni az Önkormányzatnak.

(13) A szülő köteles az óvodáztatási támogatás összegét az Önkormányzat részére visszafizetni, amennyiben a gyermeknek a PVO-n kívüli óvodában lévő óvodai jogviszonya megszűnik vagy megszüntetésre kerül, de ezt nem jelezte a (12) bekezdés szerinti módon és időben az Önkormányzat részére. A visszafizetési kötelezettség az azon hónapokra kifizetett óvodáztatási támogatásokra vonatkozik, amelyek esetében a gyermek nem rendelkezett óvodai jogviszonnyal a PVO-n kívüli óvodában. A szülő a visszafizetési kötelezettségét az Önkormányzat bankszámlaszámára történő átutalással teljesíti, az Önkormányzat nevében a polgármester által aláírt, visszafizetésre kötelező írásos felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül.

(14) Amennyiben a szülő az óvodáztatási támogatást jogosulatlanul vette igénybe, úgy az Önkormányzat nevében a polgármester a támogatási szerződést írásban felmondja. A jogosulatlanul felvett óvodáztatási támogatást a szülő köteles visszafizetni, az Önkormányzat nevében a polgármester által aláírt felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. A szülő a jogosulatlanul felvett óvodáztatási támogatás összege után az Áht. 53/A. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti ügyleti kamatot, késedelmes visszafizetés esetén pedig késedelmi kamatot köteles fizetni az Önkormányzat részére.

(15) Az óvodáztatási támogatás visszakövetelésével, az ügyleti kamat és a késedelmi kamat megállapításával kapcsolatos intézkedéseket az Önkormányzat nevében a polgármester köteles megtenni.

32. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás kizárólag csak abban az esetben teljesíthető, ha az ingatlanértékesítésből tervezett, a kötelezettségvállalás mértékével megegyező felhalmozási bevétel a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll vagy legkésőbb a kötelezettségvállalástól számított 60 napon belül teljesül. Ezen átmeneti időszak alatt a bevétel megelőlegezése érdekében egyedi képviselő-testületi határozattal likviditási hitel igénybe vehető.

(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról. Kivétel ez alól az ingatlan-beruházás és -felújítás.

(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

33. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője, Önkormányzat esetében pedig a polgármester köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

34. § Az Önkormányzat beszerzéseiről, közbeszerzéseiről - értékhatártól függetlenül - a polgármester dönt, a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek betartásával.

6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok

35. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról - az Áht. 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester dönt, a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

36. § (1) A 35. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 37. § (2) bekezdése szerinti határidőkig a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(2) A 35. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.

37. § (1) Ha az Önkormányzat év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület 2025. június 30. napi hatállyal 2025. szeptember 30-ig, 2025. szeptember 30. napi hatállyal 2025. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2025. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) A Hivatal, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A gazdálkodás szabályai

38. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.

39. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

40. § (1) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.

(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.

41. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

42. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás - kivéve az alapítványi forrásokat - végleges átvételéről 2 millió forint értékhatár alatt a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Ingó vagy ingatlan vagyon tulajdonjogának ingyenes megszerzése esetén a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdésének és a 13. § (9) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

9. Záró rendelkezések

43. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

44. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2025. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

B E V É T E L E K

1.

Önkormányzat működési támogatásai

1 347 927 857

1 347 927 857

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

390 333 631

390 333 631

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

548 484 134

548 484 134

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

370 322 841

370 322 841

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

38 787 251

38 787 251

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

44 743 700

44 743 700

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

44 743 700

44 743 700

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 237 994 807

1 237 994 807

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 237 994 807

1 237 994 807

4.

Közhatalmi bevételek

1 044 000 000

1 044 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 025 000 000

1 025 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

256 000 000

256 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

769 000 000

769 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

19 000 000

19 000 000

5.

Működési bevételek

226 708 245

7 000 000

233 708 245

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 300 000

4 000 000

9 300 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

25 000 000

3 000 000

28 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

55 000 000

55 000 000

5.5.

Ellátási díjak

82 310 291

82 310 291

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

52 997 954

52 997 954

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5 100 000

5 100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 000 000

1 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

105 934 389

105 934 389

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

105 934 389

105 934 389

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 663 379 802

1 343 929 196

7 000 000

4 014 308 998

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

120 000 000

120 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

120 000 000

120 000 000

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

624 000 000

4 000 000

628 000 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

624 000 000

4 000 000

628 000 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

46 204 458

46 204 458

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

46 204 458

46 204 458

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

790 204 458

4 000 000

794 204 458

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 453 584 260

1 343 929 196

11 000 000

4 808 513 456

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2025. évi eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

K I A D Á S O K

1.

Működési költségvetés kiadásai

2 545 188 708

88 809 202

491 189 481

3 125 187 391

1.1.

Személyi juttatások

930 754 356

54 246 639

384 475 304

1 369 476 299

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

125 913 178

7 337 063

51 791 699

185 041 940

1.3.

Dologi kiadások

1 067 013 970

21 725 500

54 922 478

1 143 661 948

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 500 000

5 500 000

11 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

416 007 204

416 007 204

1.6

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.7

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.8

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.9

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.10

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.11

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.12

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.13

- Elvonások és befizetések kiadásai

27 562 054

27 562 054

1.14

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

388 445 150

388 445 150

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

17 541 814

1 446 114 353

6 985 000

1 470 641 167

2.1.

Beruházások

17 541 814

374 055 301

6 985 000

398 582 115

2.3.

Felújítások

1 072 059 052

1 072 059 052

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

12 000 000

12 000 000

3.1.

Céltartalék

3.2.

Polgármesteri keret

12 000 000

12 000 000

3.3.

Általános tartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 574 730 522

1 534 923 555

498 174 481

4 607 828 558

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

120 000 000

34 480 440

154 480 440

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

34 480 440

34 480 440

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

120 000 000

120 000 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

46 204 458

46 204 458

7.1.

Központi, irányítószervi támogatás

7.2.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.3.

Államháztartási megelőlegezés visszafizetése

46 204 458

46 204 458

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

166 204 458

34 480 440

200 684 898

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 740 934 980

1 569 403 995

498 174 481

4 808 513 456

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

88 649 280

-190 994 359

-491 174 481

-593 519 560

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

624 000 000

-34 480 440

4 000 000

593 519 560

2. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés

Pécel Város Önkormányzata

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

1 347 927 857

1 347 927 857

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

390 333 631

390 333 631

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

548 484 134

548 484 134

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

370 322 841

370 322 841

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

38 787 251

38 787 251

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

44 743 700

44 743 700

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

44 743 700

44 743 700

3.

Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről

1 237 994 807

1 237 994 807

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 237 994 807

1 237 994 807

4.

Közhatalmi bevételek

1 044 000 000

1 044 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 025 000 000

1 025 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

256 000 000

256 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

769 000 000

769 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

19 000 000

19 000 000

5.

Működési bevételek

205 952 285

205 952 285

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

25 000 000

25 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

55 000 000

55 000 000

5.5.

Ellátási díjak

65 354 331

65 354 331

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

52 997 954

52 997 954

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5 100 000

5 100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 000 000

1 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

105 934 389

105 934 389

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

105 934 389

105 934 389

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.1.

Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 642 623 842

1 343 929 196

3 986 553 038

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

120 000 000

120 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

120 000 000

120 000 000

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

620 000 000

620 000 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

620 000 000

620 000 000

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

46 204 458

46 204 458

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

46 204 458

46 204 458

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.2.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

786 204 458

786 204 458

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 428 828 300

1 343 929 196

4 772 757 496

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 562 366 451

23 810 470

1 586 176 921

1.1.

Személyi juttatások

172 643 816

172 643 816

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 747 746

22 747 746

1.3.

Dologi kiadások

945 467 685

18 310 470

963 778 155

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 500 000

5 500 000

11 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

416 007 204

416 007 204

- Elvonások és befizetések kiadásai

27 562 054

27 562 054

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

388 445 150

388 445 150

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

1 446 114 353

1 446 114 353

2.1.

Beruházások

374 055 301

374 055 301

2.2.

Felújítások

1 072 059 052

1 072 059 052

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

12 000 000

12 000 000

3.1.

Céltartalék

3.2.

Polgármesteri keret

12 000 000

12 000 000

3.3.

Általános tartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 574 366 451

1 469 924 823

3 044 291 274

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

120 000 000

34 480 440

154 480 440

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

34 480 440

34 480 440

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

120 000 000

120 000 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 021 812 569

64 998 732

487 174 481

1 573 985 782

7.1.

Központi, irányítószervi támogatás

975 608 111

64 998 732

487 174 481

1 527 781 324

7.2.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

46 204 458

46 204 458

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 141 812 569

99 479 172

487 174 481

1 728 466 222

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 716 179 020

1 569 403 995

487 174 481

4 772 757 496

3. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen

Összes bevétel, kiadás

--------

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

5.

Működési bevételek

20 755 960

7 000 000

27 755 960

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 800 000

4 000 000

7 800 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 000 000

3 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

16 955 960

16 955 960

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

20 755 960

7 000 000

27 755 960

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

4 000 000

4 000 000

8 000 000

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

975 608 111

64 998 732

487 174 481

1 527 781 324

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

975 608 111

64 998 732

487 174 481

1 527 781 324

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

979 608 111

64 998 732

491 174 481

1 535 781 324

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 000 364 071

64 998 732

498 174 481

1 563 537 284

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

982 822 257

64 998 732

491 189 481

1 539 010 470

1.1.

Személyi juttatások

758 110 540

54 246 639

384 475 304

1 196 832 483

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

103 165 432

7 337 063

51 791 699

162 294 194

1.3.

Dologi kiadások

121 546 285

3 415 030

54 922 478

179 883 793

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

Tarlékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

17 541 814

6 985 000

24 526 814

2.1.

Beruházások

17 541 814

6 985 000

24 526 814

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 000 364 071

64 998 732

498 174 481

1 563 537 284

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 000 364 071

64 998 732

498 174 481

1 563 537 284

4. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés

Péceli Polgármesteri Hivatal

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5.

Működési bevételek

7 000 000

7 000 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

4 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 000 000

3 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7 000 000

7 000 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

4 000 000

4 000 000

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

64 998 732

487 174 481

552 173 213

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

64 998 732

487 174 481

552 173 213

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

64 998 732

491 174 481

556 173 213

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

64 998 732

498 174 481

563 173 213

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

64 998 732

491 189 481

556 188 213

1.1.

Személyi juttatások

54 246 639

384 475 304

438 721 943

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 337 063

51 791 699

59 128 762

1.3.

Dologi kiadások

3 415 030

54 922 478

58 337 508

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

Tartalékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6 985 000

6 985 000

2.1.

Beruházások

6 985 000

6 985 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

64 998 732

498 174 481

563 173 213

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

64 998 732

498 174 481

563 173 213

5. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

Összes bevétel, kiadás

--------

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Felh. célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

3 800 000

3 800 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 800 000

3 800 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 800 000

3 800 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

78 221 508

78 221 508

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

78 221 508

78 221 508

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

78 221 508

78 221 508

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

82 021 508

82 021 508

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

81 777 668

81 777 668

1.1.

Személyi juttatások

41 350 407

41 350 407

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 679 303

5 679 303

1.3.

Dologi kiadások

34 747 958

34 747 958

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

Tartalékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

243 840

243 840

2.1.

Beruházások

243 840

243 840

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 021 508

82 021 508

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

82 021 508

82 021 508

6. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

3 000 000

3 000 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 000 000

3 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 000 000

3 000 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

2 500 000

2 500 000

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

92 765 424

92 765 424

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

92 765 424

92 765 424

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

95 265 424

95 265 424

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

98 265 424

98 265 424

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

96 639 824

96 639 824

1.1.

Személyi juttatások

72 197 833

72 197 833

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 892 030

9 892 030

1.3.

Dologi kiadások

14 549 961

14 549 961

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

Tartalékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

1 625 600

1 625 600

2.1.

Beruházások

1 625 600

1 625 600

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

98 265 424

98 265 424

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

98 265 424

98 265 424

7. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés

Péceli Napsugár Bölcsőde

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

13 955 960

13 955 960

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

13 955 960

13 955 960

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 955 960

13 955 960

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

181 147 950

181 147 950

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

181 147 950

181 147 950

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

181 147 950

181 147 950

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

195 103 910

195 103 910

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

189 679 486

189 679 486

1.1.

Személyi juttatások

147 253 977

147 253 977

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 013 017

20 013 017

1.3.

Dologi kiadások

22 412 492

22 412 492

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

Tartalékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

5 424 424

5 424 424

2.1.

Beruházások

5 424 424

5 424 424

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

195 103 910

195 103 910

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

195 103 910

195 103 910

8. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés

Pécel Város Óvodái

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

1 500 000

1 500 000

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

623 473 229

623 473 229

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

623 473 229

623 473 229

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

624 973 229

624 973 229

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

624 973 229

624 973 229

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

614 725 279

614 725 279

1.1.

Személyi juttatások

497 308 323

497 308 323

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

67 581 082

67 581 082

1.3.

Dologi kiadások

49 835 874

49 835 874

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

Tartalékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

10 247 950

10 247 950

2.1.

Beruházások

10 247 950

10 247 950

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

624 973 229

624 973 229

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

624 973 229

624 973 229

9. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata 2025. évi tartalékainak részletezése

adatok forintban

sorszám

megnevezés

2025. eredeti előirányzat

megjegyzés

1.

Céltartalék

0

- ebből vis maior önrész

0

2.

Polgármesteri keret

12 000 000

3.

Általános tartalék

0

4.

Fejlesztési céltartalék

0

- ebből Általános fejlesztési tartalék

0

- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap

0

- ebből Folyamatban lévő pályázatok

0

Tartalékok összesen:

12 000 000

10. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

adatok forintban

Sorszám

Megnevezés

Hitel futamidő vége

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1.

Beruházási/Fejlesztési hitel

2030.12.31

49 790 910

47 035 923

44 280 936

41 525 949

38 770 962

33 683 905

-

-

-

-

-

2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

49 790 910

47 035 923

44 280 936

41 525 949

38 770 962

33 683 905

-

-

-

-

-

11. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások

adatok forintban

Sorszám

Pénzeszközátadás megnevezése

Működési célú pénzeszközátadás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Eredeti ei.

1

2

3

4

5

1.

Pécel Kft. támogatása

322 329 150

322 329 150

2.

Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása

21 296 000

21 296 000

3.

Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása

520 000

520 000

4.

Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérleti díj támogatása

7 948 000

7 948 000

5.

Helyi járat veszteségkompenzáció

25 302 000

25 302 000

6.

Ray-Med Kft. működési támogatása

700 000

700 000

7.

Civil szervezetek támogatása

2 500 000

2 500 000

Varázskulcs Egyesület támogatása

500 000

500 000

8.

Nem Pécel Város Önkormányzata által fenntartott óvodába felvételt nyert óvodaköteles korú, péceli lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek szülei vagy törvényes képviselői részére támogatás

3 350 000

3 350 000

9.

Helyi sportegyesület támogatása

4 000 000

4 000 000

ÖSSZESEN:

388 445 150

388 445 150

12. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának 2025. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen:

1.

Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből

0

0

0

0

1.1

ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

0

0

0

1.2

ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

0

0

0

1.3

ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

0

0

1.4

ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

0

2.

Pécel Város Önkormányzata bevételeiből

11 233 200

1 500 840

0

12 734 040

2.1

Helyi iparűzési adó

0

0

0

0

2.2

Építményadó

11 209 200

567 240

0

11 776 440

2.3

Telekadó

0

0

0

0

2.4

Magánszemély kommunális adója

24 000

933 600

0

957 600

2.5

Késedelmi pótlék

0

0

0

3.

Átengedett központi adóból

0

0

0

0

3.1

Gépjárműadó

0

4.

Összesen:

11 233 200

1 500 840

0

12 734 040

13. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata 2025. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése

adatok forintban

Sorszám

Megnevezés

eredeti előirányzat

Összesen

megjegyzés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

1.

Rendszeres települési támogatások

0

2 000 000

2 000 000

1.1

Települési adósságcsökkentési támogatás

0

0

0

1.2

Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

1.3

Lakhatási települési rendszeres támogatás

0

2 000 000

2 000 000

1.4

Családi napközi támogatás

0

0

0

1.5

Kamatmentes kölcsön

0

0

0

2.

Nem rendszeres települési támogatások

5 500 000

3 500 000

9 000 000

2.1

Rendkívüli települési támogatás

4 500 000

0

4 500 000

2.2

Köztemetés

1 000 000

0

1 000 000

2.3

Egészségügyi települési támogatás

0

100 000

100 000

2.4

Létfenntartási települési támogatás

0

2 900 000

2 900 000

2.5

Temetési települési támogatás

0

500 000

500 000

2.6

Bursa Hungarica ösztöndíj

0

0

0

2.7

Téli rezsicsökkentés támogatása

0

0

0

3.

Támogatások összesen:

5 500 000

5 500 000

11 000 000

14. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2025-ben

2025.01.01 - 2025.02.28.

2025.03.01 - 2025.05.31.

2025.06.01 - 2025.08.31.

2025.09.01 - 2025.12.31.

Sorszám

Megnevezés

létszám (fő)

teljes munkaidős (fő)

részmunka- idős (fő)

álláshely

létszám (fő)

teljes munkaidős (fő)

részmunka- idős (fő)

álláshely

létszám (fő)

teljes munkaidős (fő)

részmunka- idős (fő)

álláshely

létszám (fő)

teljes munkaidős (fő)

részmunka- idős (fő)

álláshely

1.

Pécel Város Önkormányzata

7,00

7,00

0,00

7,00

7,00

7,00

0,00

7,00

7,00

7,00

0,00

7,00

7,00

7,00

0,00

7,00

- polgármester, alpolgármester

4,00

4,00

0,00

4,00

4,00

4,00

0,00

4,00

4,00

4,00

0,00

4,00

4,00

4,00

0,00

4,00

- védőnők

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

2,00

0,00

2,00

- egészségügyi szolgálati jogviszony

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- közfoglalkoztatott

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Péceli Polgármesteri Hivatal

46,00

46,00

0,00

46,00

46,00

46,00

0,00

46,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

0,00

50,00

ebből: - köztisztviselő

41,00

41,00

0,00

41,00

41,00

41,00

0,00

41,00

45,00

45,00

0,00

45,00

45,00

45,00

0,00

45,00

- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

4,00

4,00

0,00

4,00

4,00

4,00

0,00

4,00

4,00

4,00

0,00

4,00

4,00

4,00

0,00

4,00

- közfoglalkoztatott

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

3.

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

6,00

4,00

2,00

5,25

7,00

5,00

2,00

6,25

7,00

5,00

2,00

6,25

7,00

5,00

2,00

6,25

4.

Pécel Város Óvodái

68,00

66,00

2,00

67,00

68,00

66,00

2,00

67,00

68,00

66,00

2,00

67,00

68,00

66,00

2,00

67,00

4/a.

Székhelyintézmény

30,00

29,00

1,00

29,50

30,00

29,00

1,00

29,50

30,00

29,00

1,00

29,50

30,00

29,00

1,00

29,50

4/b.

Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény)

19,00

19,00

0,00

19,00

19,00

19,00

0,00

19,00

19,00

19,00

0,00

19,00

19,00

19,00

0,00

19,00

4/c.

Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény)

19,00

18,00

1,00

18,50

19,00

18,00

1,00

18,50

19,00

18,00

1,00

18,50

19,00

18,00

1,00

18,50

ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

3,00

1,00

2,00

2,00

3,00

1,00

2,00

2,00

3,00

1,00

2,00

2,00

3,00

1,00

2,00

2,00

- közfoglalkoztatott

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Péceli Napsugár Bölcsőde

19,00

19,00

0,00

19,00

19,00

19,00

0,00

19,00

19,00

19,00

0,00

19,00

20,00

20,00

0,00

20,00

6.

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

11,00

10,00

1,00

10,50

11,00

10,00

1,00

10,50

11,00

10,00

1,00

10,50

11,00

10,00

1,00

10,50

ebből: - közalkalmazott

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

10,00

0,00

10,00

- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

1,00

0,00

1,00

0,50

1,00

0,00

1,00

0,50

1,00

0,00

1,00

0,50

1,00

0,00

1,00

0,50

- közfoglalkoztatott

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Összesen:

157,00

152,00

5,00

154,75

158,00

153,00

5,00

155,75

162,00

157,00

5,00

159,75

163,00

158,00

5,00

160,75

15. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről

EU-s projekt neve, azonosítója: Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00034

adatok forintban

Források

2025.

2026.

2026. után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

EU-s forrás

260 186 802

0

0

260 186 802

Társfinanszírozás

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

Források összesen:

260 186 802

0

0

260 186 802

Kiadások, költségek

2025.

2026.

2026. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések

260 186 802

0

0

260 186 802

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

260 186 802

0

0

260 186 802

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00009

adatok forintban

Források

2025.

2026.

2026. után

Összesen

Saját erő

19 063 236

0

0

19 063 236

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

EU-s forrás

0

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

Források összesen:

19 063 236

0

0

19 063 236

Kiadások, költségek

2025.

2026.

2026. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések

19 063 236

0

0

19 063 236

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

19 063 236

0

0

19 063 236

EU-s projekt neve, azonosítója: Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00058

adatok forintban

Források

2025.

2026.

2026. után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

EU-s forrás

232 315 576

0

0

232 315 576

Társfinanszírozás

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

Források összesen:

232 315 576

0

0

232 315 576

Kiadások, költségek

2025.

2026.

2026. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések

232 315 576

0

0

232 315 576

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

232 315 576

0

0

232 315 576

EU-s projekt neve, azonosítója: Szivárvány Tagóvoda felújítása TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00026

adatok forintban

Források

2025.

2026.

2026. után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

EU-s forrás

745 492 429

0

0

745 492 429

Társfinanszírozás

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

Források összesen:

745 492 429

0

0

745 492 429

Kiadások, költségek

2025.

2026.

2026. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések

639 904 740

0

0

639 904 740

Szolgáltatások igénybe vétele

86 548 155

0

0

86 548 155

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Eszközbeszerzés

19 039 534

0

0

19 039 534

0

0

Összesen:

745 492 429

0

0

745 492 429

16. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 347 927 857

Személyi juttatások

1 369 476 299

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

44 743 700

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

185 041 940

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

1 143 661 948

4.

Közhatalmi bevételek

1 044 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

416 007 204

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

12 000 000

7.

Egyéb működési bevételek

233 708 245

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

2 670 379 802

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

3 137 187 391

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

674 204 458

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

628 000 000

Likviditási célú hitelek törlesztése

120 000 000

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

46 204 458

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

120 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

120 000 000

Egyéb finanszírozási kiadások

46 204 458

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

794 204 458

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

166 204 458

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

3 464 584 260

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

3 303 391 849

24.

Költségvetési hiány:

466 807 589

Költségvetési többlet:

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

41 192 411

17. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 237 994 807

Beruházások

398 582 115

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

260 186 802

3.

Felhalmozási bevételek

105 934 389

Felújítások

1 072 059 052

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

977 808 005

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

1 343 929 196

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 470 641 167

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

34 480 440

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

34 480 440

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 343 929 196

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 505 121 607

27.

Költségvetési hiány:

126 711 971

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

161 192 411

Tárgyévi többlet:

-

18. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

adatok forintban

Sorsz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

112 327 321

112 327 321

112 327 321

112 327 321

112 327 321

112 327 321

112 327 321

112 327 321

112 327 321

112 327 321

112 327 321

112 327 321

1 347 927 857

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

3 728 642

3 728 642

3 728 642

3 728 642

3 728 642

3 728 642

3 728 642

3 728 642

3 728 642

3 728 642

3 728 642

3 728 642

44 743 700

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

103 166 234

103 166 234

103 166 234

103 166 234

103 166 234

103 166 234

103 166 234

103 166 234

103 166 234

103 166 234

103 166 234

103 166 234

1 237 994 807

5

Közhatalmi bevételek

522 000 000

522 000 000

1 044 000 000

6

Működési bevételek

19 475 687

19 475 687

19 475 687

19 475 687

19 475 687

19 475 687

19 475 687

19 475 687

19 475 687

19 475 687

19 475 687

19 475 687

233 708 245

7

Felhalmozási bevételek

105 934 389

105 934 389

8

Működési célú átvett pénzeszközök

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Finanszírozási bevételek

166 204 458

628 000 000

794 204 458

11

Bevételek összesen:

404 902 342

238 697 884

760 697 884

238 697 884

866 697 884

238 697 884

238 697 884

238 697 884

760 697 884

344 632 273

238 697 884

238 697 884

4 808 513 456

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

114 123 025

114 123 025

114 123 025

114 123 025

114 123 025

114 123 025

114 123 025

114 123 025

114 123 025

114 123 025

114 123 025

114 123 025

1 369 476 299

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 420 162

15 420 162

15 420 162

15 420 162

15 420 162

15 420 162

15 420 162

15 420 162

15 420 162

15 420 162

15 420 162

15 420 162

185 041 940

15

Dologi kiadások

95 305 162

95 305 162

95 305 162

95 305 162

95 305 162

95 305 162

95 305 162

95 305 162

95 305 162

95 305 162

95 305 162

95 305 162

1 143 661 948

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

916 667

916 667

916 667

916 667

916 667

916 667

916 667

916 667

916 667

916 667

916 667

916 667

11 000 000

17

Egyéb működési célú kiadások

34 667 267

34 667 267

34 667 267

34 667 267

34 667 267

34 667 267

34 667 267

34 667 267

34 667 267

34 667 267

34 667 267

34 667 267

416 007 204

18

Tartalékok

12 000 000

12 000 000

19

Beruházások

398 582 115

398 582 115

20

Felújítások

1 072 059 052

1 072 059 052

21

Egyéb felhalmozási kiadások

8 620 110

8 620 110

8 620 110

8 620 110

34 480 440

22

Finanszírozási kiadások

166 204 458

166 204 458

23

Kiadások összesen:

260 432 283

260 432 283

281 052 393

260 432 283

260 432 283

1 739 693 560

260 432 283

260 432 283

269 052 393

260 432 283

260 432 283

435 256 851

4 808 513 456

24

Egyenleg

144 470 060

-21 734 398

479 645 492

-21 734 398

606 265 602

-1 500 995 675

-21 734 398

-21 734 398

491 645 492

84 199 991

-21 734 398

-196 558 966

19. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti
előirányzat
(Ft)

I.

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

381 067 294

a)

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

255 560 760

b)

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

75 510 384

c)

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

49 996 150

2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

0

3

Polgármesteri illetmény támogatása

9 266 337

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

390 333 631

II.

1

a)

Óvodapedagógusok bértámogatása

359 921 900

b)

Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege

c)

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

121 164 000

(a+b+c)

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

481 085 900

2

Óvodaműködtetési támogatás

67 398 234

3

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

548 484 134

III.

2

Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása

21 786 234

3

a)

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

23 250 850

b)

Gyermekjóléti központ

0

c)

Szociális étkeztetés

1 947 440

d)

Szociális segítés

25 000

e)

Házi segítségnyújtás

10 369 600

f)

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 343 500

g)

Időskorúak nappali intézményi ellátása

0

h)

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

0

i)

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

0

j)

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

0

k)

Családi bölcsőde

0

l)

Hajléktalanok átmeneti intézményei

0

m)

Támogató szolgáltatás

0

n)

Közösségi alapellátások

0

o)

Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása

0

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

41 936 390

4

a)

Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások

0

5

aa)

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

79 853 400

ab)

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

91 144 217

b)

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

0

Gyermekétkeztetés támogatása

170 997 617

6

a)

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

121 834 600

b)

Bölcsődei üzemeltetés támogatása

13 768 000

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

135 602 600

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

370 322 841

IV.

1

a)

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

0

b)

Megyei könyvtárak feladatainak támogatása

0

c)

Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása

0

d)

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

38 787 251

e)

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

0

f)

Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása

0

g)

Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása

0

h)

Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

0

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen

38 787 251

2

a)

Színházművészeti szervezetek támogatása

0

b)

Táncművészeti szervezetek támogatása

0

c)

Zeneművészeti szervezetek támogatása

0

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen

0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

38 787 251

20. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások célonként

adatok forintban

Sorszám

Beruházás megnevezése

Pályázati forrásból finanszírozott rész

Saját forrásból finanszírozott rész

Eredeti ei.

1

2

3

4

1.

Pécel Város Óvodái Szivárvány Tagóvodája előtti sebességcsökkentő küszöb ebontása, építése

897 890

897 890

2.

Pécel, Zsigmondi utcában két sebességcsökkentő küszöb telepítése

528 320

528 320

3.

Pegazus szobor elkészítése

2 000 000

2 000 000

4.

Pécel Város Roma Önkormányzata működésének tárgyi feltételeinek biztosítása

1 500 000

1 500 000

5.

Pécel, Zsigmondi utcában lámpatest felszerelése

191 220

191 220

6.

Péceli Polgármesteri Hivatal kivitelezési munkálatait követő felújítási feladatok

5 637 771

5 637 771

7.

Tetőfelújítás - Maglódi út 12. szám alatti önkormányzati lakás

1 269 370

1 269 370

8.

Homlokzati nyílászáró csere 2 db (2119 Pécel, Kossuth L. u. 18.fszt.5.)

280 670

280 670

9.

Beléptető rendszer kialakítása a Hivatal Kossuht tér 1. szám alatti irodaházának folyosójára

145 300

145 300

10.

Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvodájának fűtésrendszer bővítése új kondenzációs gázkazán beépítéssel

3 605 769

3 605 769

11.

Újtelepi út kisajátítása

2 500 000

2 500 000

12.

Fáy-tanya út kisajátítása

11 000 000

11 000 000

13.

02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy)

2 000 000

2 000 000

14.

Péceli Polgármesteri Hivatal I. épület elektromos bővítése

2 000 000

2 000 000

15.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

19 063 236

19 063 236

16.

Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.)

260 186 802

260 186 802

17.

Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása

232 315 576

232 315 576

18.

Pécel Város Óvodái Szivárvány Tagóvodájának felújítása

745 492 429

745 492 429

19.

Intézmények érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálata és intézkedések megtétele

4 000 000

4 000 000

20.

Önkormányzati lakások felújítási és karbantartási munkái

9 000 000

9 000 000

21.

Egyéb települési beruházás

5 000 000

5 000 000

22.

Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése és bővítése

2 000 000

2 000 000

23.

Pécel város földútjaival kapcsolatos közlekedésbiztonsági intézkedések

3 000 000

3 000 000

24.

Pécel város közvilágítási eszközök beszerzése

1 000 000

1 000 000

25.

Pécel város közvilágításának fejlesztése

1 000 000

1 000 000

26.

Péceli Napsugár Bölcsőde felújítási munkálatai

3 000 000

3 000 000

27.

Pécel Város Óvodái valamennyi épületében történő felújítási munkálatok

2 000 000

2 000 000

28.

Péceli Polgármesteri Hivatal előtti parkoló és akadálymentes járda javítása

1 000 000

1 000 000

29.

Pécel Város Óvodái székhelyóvodája villamoshálózatának átalakítása

3 000 000

3 000 000

30.

Járda felújítás és -építés

5 000 000

5 000 000

31.

Piac üzletek kazáncsere

4 000 000

4 000 000

32.

Útfelújítás és építés

10 000 000

10 000 000

33.

Intézmények napelemes rendszereinek karbantartása

3 000 000

3 000 000

34.

Intézmények áthelyezési költsége

60 000 000

60 000 000

35.

Konténer óvoda telepítése

8 000 000

8 000 000

36.

Fekvőrendőrök kialakítása

2 500 000

2 500 000

37.

Informatikai eszközök korszerűsítése

2 000 000

2 000 000

38.

Péceli Polgármesteri Hivatal I. épülete hőszivattyújának lekerítése

1 000 000

1 000 000

39.

Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvodájának födém- és tetőfelújítása

26 000 000

26 000 000

ÖSSZESEN:

1 237 994 807

208 119 546

1 446 114 353

21. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2023-2025. évi összevont bevételeiről és kiadásairól

B E V É T E L E K

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

2024. évi

2025. évi várható

1

2

4

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 186 890 417

1 235 189 739

1 347 927 857

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

410 352 708

366 657 889

390 333 631

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

377 314 614

502 418 026

548 484 134

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

293 708 842

319 955 004

370 322 841

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

45 258 006

46 158 820

38 787 251

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.7.

Elszámolásból származó bevételek teljesítése

60 256 247

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 122 209

60 786 035

44 743 700

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

51 122 209

60 786 035

44 743 700

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

250 000 000

1 237 994 807

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

250 000 000

1 237 994 807

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 049 111 915

1 051 775 878

1 044 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 003 781 204

1 006 619 190

1 025 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

245 710 760

252 355 841

256 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

758 070 444

754 263 349

769 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

45 330 711

45 156 688

19 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

196 127 730

192 964 371

233 708 245

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 406 797

3 441 823

9 300 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

15 825 077

1 770 978

28 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

60 503 448

59 474 603

55 000 000

5.5.

Ellátási díjak

64 026 871

83 837 188

82 310 291

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

26 434 128

24 267 512

52 997 954

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 712 919

120 649

5 100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

24 218 490

20 051 618

1 000 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

44 354 376

1 565 594

105 934 389

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

44 314 281

1 258 508

105 934 389

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

40 095

307 086

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

14 709 779

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

14 709 779

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 777 606 647

2 556 991 396

4 014 308 998

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

120 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 490 022 559

1 733 610 393

628 000 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 490 022 559

1 733 610 393

628 000 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

41 525 043

46 613 210

46 204 458

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

41 525 043

46 613 210

46 204 458

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 531 547 602

1 780 223 603

794 204 458

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4 309 154 249

4 337 214 999

4 808 513 456

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2023. évi

2024. évi

2025. évi várható

1

2

4

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 309 488 905

2 686 963 082

3 125 187 391

1.1.

Személyi juttatások

981 432 899

1 185 004 270

1 369 476 299

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

138 648 061

169 460 012

185 041 940

1.3.

Dologi kiadások

921 399 973

938 031 336

1 143 661 948

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 404 365

9 068 490

11 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

259 603 607

385 398 974

416 007 204

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

179 570 817

924 284 646

1 470 641 167

2.1.

Beruházások

59 346 430

20 082 631

398 582 115

2.3.

Felújítások

20 224 387

87 905 335

1 072 059 052

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

100 000 000

816 296 680

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

12 000 000

3.1.

Céltartalék

3.2.

Polgármesteri keret

12 000 000

3.1.

Általános tartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

2 489 059 722

3 611 247 728

4 607 828 558

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

34 480 440

43 100 550

154 480 440

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

34 480 440

43 100 550

34 480 440

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

120 000 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

37 338 331

41 933 795

46 204 458

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

37 338 331

41 933 795

46 204 458

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

71 818 771

85 034 345

200 684 898

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

2 560 878 493

3 696 282 073

4 808 513 456

22. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

B E V É T E L E K

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi várható

2026. évi várható

2027. évi várható

2028. évi várható

1

2

4

5

6

7

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 347 927 857

1 372 190 558

1 399 634 370

1 427 627 057

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

390 333 631

397 359 636

405 306 829

413 412 966

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

548 484 134

558 356 848

569 523 985

580 914 465

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

370 322 841

376 988 652

384 528 425

392 218 994

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

38 787 251

39 485 422

40 275 130

41 080 633

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

44 743 700

45 000 000

45 000 000

45 900 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

44 743 700

45 000 000

45 000 000

45 900 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 237 994 807

247 598 961

252 550 941

257 601 959

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 237 994 807

247 598 961

252 550 941

257 601 959

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 044 000 000

1 062 792 000

1 084 047 840

1 105 728 797

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 025 000 000

1 043 450 000

1 064 319 000

1 085 605 380

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

256 000 000

260 608 000

265 820 160

271 136 563

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

769 000 000

782 842 000

798 498 840

814 468 817

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

19 000 000

19 342 000

19 728 840

20 123 417

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

233 708 245

237 914 993

242 673 293

247 526 759

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 300 000

9 467 400

9 656 748

9 849 883

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

28 000 000

28 504 000

29 074 080

29 655 562

5.4.

Tulajdonosi bevételek

55 000 000

55 990 000

57 109 800

58 251 996

5.5.

Ellátási díjak

82 310 291

83 791 876

85 467 713

87 177 068

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

52 997 954

53 951 917

55 030 956

56 131 575

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5 100 000

5 191 800

5 295 636

5 401 549

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 000 000

1 018 000

1 038 360

1 059 127

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

105 934 389

10 593 439

10 805 308

11 021 414

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

105 934 389

10 593 439

10 805 308

11 021 414

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4 014 308 998

2 976 089 952

3 034 711 751

3 095 405 986

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

628 000 000

565 200 000

576 504 000

518 853 600

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

628 000 000

565 200 000

576 504 000

518 853 600

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

46 204 458

47 036 138

47 976 861

48 936 398

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

46 204 458

47 036 138

47 976 861

48 936 398

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

794 204 458

732 236 138

744 480 861

687 789 998

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4 808 513 456

3 708 326 090

3 779 192 612

3 783 195 984

K I A D Á S O K

adatok forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2025. évi várható

2026. évi várható

2027. évi várható

2028. évi várható

1

2

4

5

6

7

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 125 187 391

3 089 925 665

3 062 724 178

3 020 978 661

1.1.

Személyi juttatások

1 369 476 299

1 386 126 872

1 408 849 410

1 432 026 398

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

185 041 940

188 372 695

192 140 149

195 982 952

1.3.

Dologi kiadások

1 143 661 948

1 164 247 863

1 187 532 820

1 211 283 477

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000 000

11 198 000

11 421 960

13 650 399

1.5

Egyéb működési célú kiadások

416 007 204

339 980 235

262 779 839

168 035 435

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)

1 470 641 167

386 099 914

467 557 918

504 551 477

2.1.

Beruházások

398 582 115

247 598 961

252 550 941

257 601 959

2.3.

Felújítások

1 072 059 052

138 500 952

215 006 977

236 507 675

2.4.

Egyéb felhalmozási kiadások

10 441 842

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

12 000 000

19 003 286

22 347 345

26 571 413

3.1.

Céltartalék

19 003 286

22 347 345

26 571 413

3.2.

Polgármesteri keret

12 000 000

3.1.

Általános tartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4 607 828 558

3 495 028 865

3 552 629 441

3 552 101 550

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

154 480 440

166 261 088

178 586 310

182 158 036

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

46 204 458

47 036 138

47 976 861

48 936 398

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

46 204 458

47 036 138

47 976 861

48 936 398

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

200 684 898

213 297 226

226 563 171

231 094 434

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

4 808 513 456

3 708 326 090

3 779 192 612

3 783 195 984

23. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának 2025. évi kötelezettségei

adatok forintban

sorszám

megnevezés

tőketörlesztés

kamat

összesen

1.

Beruházási/Fejlesztési hitel

34 480 440

15 310 470

49 790 910

2.

-

-

-

3.

-

-

-

4.

-

-

-

5.

-

-

-

6.

-

-

-

Összesen:

34 480 440

15 310 470

49 790 910