Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 27- 2025. 09. 28Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy a 2025. I. félévben ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a polgármester, a költségvetési szervek vezetői és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeleten átvezetésre kerüljenek, továbbá, hogy a Péceli Polgármesteri Hivatal illetményalapja megemelésre kerüljön.
[2] Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetését
a) 4.866.782.535 Ft költségvetési kiadással
b) 4.059.184.157 Ft költségvetési bevétellel
c) 807.598.378 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 807.598.378 Ft hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (640.993.920 Ft) felhasználásával, az államháztartáson belüli megelőlegezésből (46.604.458 Ft), valamint folyószámlahitelből (120.000.000 Ft) történik.”
2. § A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2025. január 1. napjától 2025. február 28. napjáig 79.000 Ft, 2025. március 1. napjától 2025. június 30. napjáig 86.000 Ft, 2025. július 1. napjától 2025. december 31. napjáig 97.000 Ft.”
3. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § E rendelet 2. § rendelkezéseit 2025. július 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 347 927 857 |
1 347 927 857 |
1 356 325 186 |
1 356 325 186 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
390 333 631 |
390 333 631 |
390 333 631 |
390 333 631 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
548 484 134 |
548 484 134 |
548 484 134 |
548 484 134 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
370 322 841 |
370 322 841 |
378 720 170 |
378 720 170 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 787 251 |
38 787 251 |
38 787 251 |
38 787 251 |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 743 700 |
44 743 700 |
51 937 244 |
51 937 244 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
7 193 544 |
7 193 544 |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
44 743 700 |
44 743 700 |
44 743 700 |
44 743 700 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 025 000 000 |
1 025 000 000 |
1 025 000 000 |
1 025 000 000 |
||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
769 000 000 |
769 000 000 |
769 000 000 |
769 000 000 |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
226 708 245 |
7 000 000 |
233 708 245 |
255 992 531 |
7 000 000 |
262 992 531 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 300 000 |
4 000 000 |
9 300 000 |
5 300 000 |
4 000 000 |
9 300 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
25 000 000 |
3 000 000 |
28 000 000 |
25 000 000 |
3 000 000 |
28 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
82 310 291 |
82 310 291 |
82 310 291 |
82 310 291 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
52 997 954 |
52 997 954 |
52 997 954 |
52 997 954 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
30 284 286 |
30 284 286 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 663 379 802 |
1 343 929 196 |
7 000 000 |
4 014 308 998 |
2 708 254 961 |
1 343 929 196 |
7 000 000 |
4 059 184 157 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
624 000 000 |
4 000 000 |
628 000 000 |
636 993 920 |
4 000 000 |
640 993 920 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
624 000 000 |
4 000 000 |
628 000 000 |
636 993 920 |
4 000 000 |
640 993 920 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
46 204 458 |
46 204 458 |
46 604 458 |
46 604 458 |
||||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
46 204 458 |
46 204 458 |
46 604 458 |
46 604 458 |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
790 204 458 |
4 000 000 |
794 204 458 |
803 598 378 |
4 000 000 |
807 598 378 |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 453 584 260 |
1 343 929 196 |
11 000 000 |
4 808 513 456 |
3 511 853 339 |
1 343 929 196 |
11 000 000 |
4 866 782 535 |
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 545 188 708 |
88 809 202 |
491 189 481 |
3 125 187 391 |
2 519 784 272 |
155 302 545 |
491 189 481 |
3 166 276 298 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
930 754 356 |
54 246 639 |
384 475 304 |
1 369 476 299 |
925 504 356 |
54 246 639 |
384 475 304 |
1 364 226 299 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
125 913 178 |
7 337 063 |
51 791 699 |
185 041 940 |
125 230 678 |
7 337 063 |
51 791 699 |
184 359 440 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 067 013 970 |
21 725 500 |
54 922 478 |
1 143 661 948 |
1 043 362 114 |
21 725 500 |
54 922 478 |
1 120 010 092 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 000 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 000 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
416 007 204 |
416 007 204 |
420 187 124 |
66 493 343 |
486 680 467 |
|||
|
1.6 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.7 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.8 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.9 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
740 000 |
740 000 |
||||||
|
1.10 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
1.11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
1.12 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
|
1.13 |
- Elvonások és befizetések kiadásai |
27 562 054 |
27 562 054 |
27 562 054 |
66 493 343 |
94 055 397 |
|||
|
1.14 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
388 445 150 |
388 445 150 |
391 885 070 |
391 885 070 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 541 814 |
1 446 114 353 |
6 985 000 |
1 470 641 167 |
17 221 814 |
1 437 694 353 |
6 985 000 |
1 461 901 167 |
|
2.1. |
Beruházások |
17 541 814 |
374 055 301 |
6 985 000 |
398 582 115 |
17 221 814 |
365 635 301 |
6 985 000 |
389 842 115 |
|
2.3. |
Felújítások |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
12 000 000 |
12 000 000 |
37 520 172 |
37 520 172 |
||||
|
3.1. |
Céltartalék |
||||||||
|
3.2. |
Polgármesteri keret |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
|
3.3. |
Általános tartalék |
25 520 172 |
25 520 172 |
||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 574 730 522 |
1 534 923 555 |
498 174 481 |
4 607 828 558 |
2 574 526 258 |
1 592 996 898 |
498 174 481 |
4 665 697 637 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
120 000 000 |
34 480 440 |
154 480 440 |
120 000 000 |
34 480 440 |
154 480 440 |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
46 204 458 |
46 204 458 |
46 604 458 |
46 604 458 |
||||
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
7.3. |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
46 204 458 |
46 204 458 |
46 604 458 |
46 604 458 |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
166 204 458 |
34 480 440 |
200 684 898 |
166 604 458 |
34 480 440 |
201 084 898 |
||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 740 934 980 |
1 569 403 995 |
498 174 481 |
4 808 513 456 |
2 741 130 716 |
1 627 477 338 |
498 174 481 |
4 866 782 535 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
88 649 280 |
-190 994 359 |
-491 174 481 |
-593 519 560 |
133 728 703 |
-249 067 702 |
-491 174 481 |
-606 513 480 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
624 000 000 |
-34 480 440 |
4 000 000 |
593 519 560 |
636 993 920 |
-34 480 440 |
4 000 000 |
606 513 480 |
2. melléklet a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Pécel Város Önkormányzata |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 347 927 857 |
1 347 927 857 |
1 356 325 186 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
390 333 631 |
390 333 631 |
390 333 631 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
548 484 134 |
548 484 134 |
548 484 134 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
370 322 841 |
370 322 841 |
378 720 170 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 787 251 |
38 787 251 |
38 787 251 |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 743 700 |
44 743 700 |
51 937 244 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
7 193 544 |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
44 743 700 |
44 743 700 |
44 743 700 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 025 000 000 |
1 025 000 000 |
1 025 000 000 |
||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
769 000 000 |
769 000 000 |
769 000 000 |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
205 952 285 |
205 952 285 |
235 236 571 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
65 354 331 |
65 354 331 |
65 354 331 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
52 997 954 |
52 997 954 |
52 997 954 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
30 284 286 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7.1. |
Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 642 623 842 |
1 343 929 196 |
3 986 553 038 |
4 031 428 197 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
620 000 000 |
620 000 000 |
630 659 219 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
620 000 000 |
620 000 000 |
630 659 219 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
46 204 458 |
46 204 458 |
46 604 458 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
46 204 458 |
46 204 458 |
46 604 458 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.2. |
Betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
786 204 458 |
786 204 458 |
797 263 677 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 428 828 300 |
1 343 929 196 |
4 772 757 496 |
4 828 691 874 |
|
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 562 366 451 |
23 810 470 |
1 586 176 921 |
1 630 863 627 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
172 643 816 |
172 643 816 |
172 643 816 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 747 746 |
22 747 746 |
22 747 746 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
945 467 685 |
18 310 470 |
963 778 155 |
937 791 598 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
416 007 204 |
416 007 204 |
486 680 467 |
||
|
- Elvonások és befizetések kiadásai |
27 562 054 |
27 562 054 |
94 055 397 |
|||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
388 445 150 |
388 445 150 |
391 885 070 |
|||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
740 000 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 446 114 353 |
1 446 114 353 |
1 437 694 353 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
374 055 301 |
374 055 301 |
365 635 301 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
12 000 000 |
12 000 000 |
37 520 172 |
||
|
3.1. |
Céltartalék |
|||||
|
3.2. |
Polgármesteri keret |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
3.3. |
Általános tartalék |
25 520 172 |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 574 366 451 |
1 469 924 823 |
3 044 291 274 |
3 106 078 152 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
120 000 000 |
34 480 440 |
154 480 440 |
154 480 440 |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 021 812 569 |
64 998 732 |
487 174 481 |
1 573 985 782 |
1 568 133 282 |
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
975 608 111 |
64 998 732 |
487 174 481 |
1 527 781 324 |
1 521 528 824 |
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
46 204 458 |
46 204 458 |
46 604 458 |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 141 812 569 |
99 479 172 |
487 174 481 |
1 728 466 222 |
1 722 613 722 |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 716 179 020 |
1 569 403 995 |
487 174 481 |
4 772 757 496 |
4 828 691 874 |
3. melléklet a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
20 755 960 |
7 000 000 |
27 755 960 |
27 755 960 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 800 000 |
4 000 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
16 955 960 |
16 955 960 |
16 955 960 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
20 755 960 |
7 000 000 |
27 755 960 |
27 755 960 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 000 000 |
10 334 701 |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
975 608 111 |
64 998 732 |
487 174 481 |
1 527 781 324 |
1 521 528 824 |
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
975 608 111 |
64 998 732 |
487 174 481 |
1 527 781 324 |
1 521 528 824 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
979 608 111 |
64 998 732 |
491 174 481 |
1 535 781 324 |
1 531 863 525 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 000 364 071 |
64 998 732 |
498 174 481 |
1 563 537 284 |
1 559 619 485 |
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
982 822 257 |
64 998 732 |
491 189 481 |
1 539 010 470 |
1 535 412 671 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
758 110 540 |
54 246 639 |
384 475 304 |
1 196 832 483 |
1 191 582 483 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
103 165 432 |
7 337 063 |
51 791 699 |
162 294 194 |
161 611 694 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
121 546 285 |
3 415 030 |
54 922 478 |
179 883 793 |
182 218 494 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
Tarlékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 541 814 |
6 985 000 |
24 526 814 |
24 206 814 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
17 541 814 |
6 985 000 |
24 526 814 |
24 206 814 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 000 364 071 |
64 998 732 |
498 174 481 |
1 563 537 284 |
1 559 619 485 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 000 364 071 |
64 998 732 |
498 174 481 |
1 563 537 284 |
1 559 619 485 |
4. melléklet a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 991 057 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
64 998 732 |
487 174 481 |
552 173 213 |
546 240 713 |
|
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
64 998 732 |
487 174 481 |
552 173 213 |
546 240 713 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 998 732 |
491 174 481 |
556 173 213 |
551 231 770 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 998 732 |
498 174 481 |
563 173 213 |
558 231 770 |
|
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
64 998 732 |
491 189 481 |
556 188 213 |
551 246 770 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
54 246 639 |
384 475 304 |
438 721 943 |
433 471 943 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 337 063 |
51 791 699 |
59 128 762 |
58 446 262 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 415 030 |
54 922 478 |
58 337 508 |
59 328 565 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 998 732 |
498 174 481 |
563 173 213 |
558 231 770 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 998 732 |
498 174 481 |
563 173 213 |
558 231 770 |
|
5. melléklet a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
3. |
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
553 560 |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
78 221 508 |
78 221 508 |
78 221 508 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
78 221 508 |
78 221 508 |
78 221 508 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
78 221 508 |
78 221 508 |
78 775 068 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
82 021 508 |
82 021 508 |
82 575 068 |
||
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
81 777 668 |
81 777 668 |
82 331 228 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
41 350 407 |
41 350 407 |
41 350 407 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 679 303 |
5 679 303 |
5 679 303 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 747 958 |
34 747 958 |
35 301 518 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
82 021 508 |
82 021 508 |
82 575 068 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 021 508 |
82 021 508 |
82 575 068 |
||
6. melléklet a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 745 704 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
92 765 424 |
92 765 424 |
92 765 424 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
92 765 424 |
92 765 424 |
92 765 424 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
95 265 424 |
95 265 424 |
95 511 128 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
98 265 424 |
98 265 424 |
98 511 128 |
||
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
96 639 824 |
96 639 824 |
96 885 528 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
72 197 833 |
72 197 833 |
72 197 833 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 892 030 |
9 892 030 |
9 892 030 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 549 961 |
14 549 961 |
14 795 665 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 625 600 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 625 600 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
98 265 424 |
98 265 424 |
98 511 128 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
98 265 424 |
98 265 424 |
98 511 128 |
||
7. melléklet a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
13 955 960 |
13 955 960 |
13 955 960 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
13 955 960 |
13 955 960 |
13 955 960 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 955 960 |
13 955 960 |
13 955 960 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
115 888 |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
181 147 950 |
181 147 950 |
180 827 950 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
181 147 950 |
181 147 950 |
180 827 950 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
181 147 950 |
181 147 950 |
180 943 838 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
195 103 910 |
195 103 910 |
194 899 798 |
||
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
189 679 486 |
189 679 486 |
189 795 374 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
147 253 977 |
147 253 977 |
147 253 977 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 013 017 |
20 013 017 |
20 013 017 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
22 412 492 |
22 412 492 |
22 528 380 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 424 424 |
5 424 424 |
5 104 424 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
5 424 424 |
5 424 424 |
5 104 424 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
195 103 910 |
195 103 910 |
194 899 798 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
195 103 910 |
195 103 910 |
194 899 798 |
||
8. melléklet a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Pécel Város Óvodái |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 928 492 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
623 473 229 |
623 473 229 |
623 473 229 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
623 473 229 |
623 473 229 |
623 473 229 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
624 973 229 |
624 973 229 |
625 401 721 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
624 973 229 |
624 973 229 |
625 401 721 |
||
|
adatok forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
614 725 279 |
614 725 279 |
615 153 771 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
497 308 323 |
497 308 323 |
497 308 323 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 581 082 |
67 581 082 |
67 581 082 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
49 835 874 |
49 835 874 |
50 264 366 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
10 247 950 |
10 247 950 |
10 247 950 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
10 247 950 |
10 247 950 |
10 247 950 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
624 973 229 |
624 973 229 |
625 401 721 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
624 973 229 |
624 973 229 |
625 401 721 |
||
9. melléklet a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 347 927 857 |
1 356 325 186 |
Személyi juttatások |
1 369 476 299 |
1 364 226 299 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 743 700 |
51 937 244 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
185 041 940 |
184 359 440 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
1 143 661 948 |
1 120 010 092 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
416 007 204 |
486 680 467 |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
12 000 000 |
37 520 172 |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
233 708 245 |
262 992 531 |
|||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
2 670 379 802 |
2 715 254 961 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
3 137 187 391 |
3 203 796 470 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
674 204 458 |
687 598 378 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
628 000 000 |
640 993 920 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
120 000 000 |
120 000 000 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
46 204 458 |
46 604 458 |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
120 000 000 |
120 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
120 000 000 |
120 000 000 |
Egyéb finanszírozási kiadások |
46 204 458 |
46 604 458 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
794 204 458 |
807 598 378 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
166 204 458 |
166 604 458 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
3 464 584 260 |
3 522 853 339 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
3 303 391 849 |
3 370 400 928 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
466 807 589 |
488 541 509 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
41 192 411 |
32 452 411 |
10. melléklet a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
Beruházások |
398 582 115 |
389 842 115 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
105 934 389 |
105 934 389 |
Felújítások |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
1 343 929 196 |
1 343 929 196 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 470 641 167 |
1 461 901 167 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 343 929 196 |
1 343 929 196 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 505 121 607 |
1 496 381 607 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
126 711 971 |
117 971 971 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
161 192 411 |
152 452 411 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
11. melléklet a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
163 181 680 |
109 573 753 |
113 091 753 |
109 936 912 |
113 882 217 |
109 938 591 |
107 318 971 |
107 318 971 |
107 318 971 |
107 318 971 |
107 318 971 |
107 318 969 |
1 363 518 730 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 587 631 |
4 575 302 |
3 792 228 |
2 353 354 |
2 352 593 |
2 300 200 |
4 297 065 |
4 297 065 |
4 297 065 |
4 297 065 |
4 297 065 |
4 297 067 |
44 743 700 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
|||||||||||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
9 987 413 |
35 503 508 |
385 141 934 |
21 858 899 |
69 898 579 |
8 850 502 |
512 759 165 |
1 044 000 000 |
|||||
|
6 |
Működési bevételek |
7 368 386 |
5 274 707 |
39 843 438 |
11 597 882 |
9 828 828 |
29 059 937 |
26 669 892 |
26 669 892 |
26 669 892 |
26 669 892 |
26 669 892 |
26 669 893 |
262 992 531 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
80 773 |
99 348 |
62 198 |
99 348 |
11 875 373 |
280 173 |
93 437 176 |
105 934 389 |
|||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
166 604 458 |
640 993 920 |
807 598 378 |
||||||||||
|
11 |
Bevételek összesen: |
350 810 341 |
155 026 618 |
541 931 551 |
145 846 395 |
848 831 510 |
150 429 403 |
138 285 928 |
1 376 280 735 |
744 482 269 |
138 285 928 |
138 285 928 |
138 285 929 |
4 866 782 535 |
|
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13 |
Személyi juttatások |
90 728 691 |
99 564 004 |
96 261 887 |
147 782 960 |
104 220 812 |
99 206 679 |
121 076 878 |
121 076 878 |
121 076 878 |
121 076 878 |
121 076 878 |
121 076 876 |
1 364 226 299 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 868 028 |
12 891 336 |
12 571 637 |
28 707 911 |
13 727 296 |
13 098 485 |
14 749 125 |
14 749 125 |
14 749 125 |
14 749 125 |
14 749 125 |
14 749 122 |
184 359 440 |
|
15 |
Dologi kiadások |
56 346 197 |
75 800 286 |
83 252 583 |
88 380 281 |
59 207 063 |
93 169 588 |
110 642 349 |
110 642 349 |
110 642 349 |
110 642 349 |
110 642 349 |
110 642 349 |
1 120 010 092 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
462 800 |
1 081 950 |
347 800 |
1 455 300 |
464 700 |
1 023 200 |
1 027 375 |
1 027 375 |
1 027 375 |
1 027 375 |
1 027 375 |
1 027 375 |
11 000 000 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 759 309 |
29 165 474 |
14 191 279 |
42 155 328 |
40 103 231 |
39 211 986 |
49 515 643 |
49 515 643 |
49 515 643 |
49 515 643 |
49 515 643 |
49 515 645 |
486 680 467 |
|
18 |
Tartalékok |
37 520 172 |
37 520 172 |
|||||||||||
|
19 |
Beruházások |
246 390 |
3 908 750 |
4 969 821 |
519 287 |
251 216 |
2 980 630 |
250 000 000 |
126 966 021 |
389 842 115 |
||||
|
20 |
Felújítások |
7 716 131 |
440 690 |
17 679 091 |
335 280 |
895 350 |
1 044 992 510 |
1 072 059 052 |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
46 204 458 |
69 334 |
8 620 110 |
94 775 |
8 620 110 |
8 620 110 |
235 891 |
128 620 110 |
201 084 898 |
||||
|
23 |
Kiadások összesen: |
241 332 004 |
222 921 824 |
237 894 208 |
309 431 122 |
217 974 318 |
258 206 028 |
334 531 542 |
297 011 370 |
305 631 480 |
297 011 370 |
1 592 239 771 |
552 597 498 |
4 866 782 535 |
|
24 |
Egyenleg |
109 478 337 |
-67 895 206 |
304 037 343 |
-163 584 727 |
630 857 192 |
-107 776 625 |
-196 245 614 |
1 079 269 365 |
438 850 789 |
-158 725 442 |
-1 453 953 843 |
-414 311 569 |
|