Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 29- 2027. 12. 30Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségnek eleget téve megalkotásra kerüljön a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet. A rendelet megalkotásával Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi előirányzat-felhasználásokat, fejlesztéseket, pénzmaradványokat hagyja jóvá.
[2] Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtását 5.120.214.139 Ft költségvetési bevétellel és 4.588.691.291 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.
(2) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az összevontan, mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei esetében az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a költségvetési szervei esetében a 3–8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a pénzeszközök változását a 10–15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást a 16–21. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(8) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 22. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szerveinek adósságállományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi kötelezettségek szerinti bontásban a 29–34. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a 2025. év bevételeit és ráfordításait, továbbá ezek különbözeteként a nyereséget vagy a veszteséget bemutató eredmény-kimutatásokat a 35–41. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a 23–28. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
4. § Hatályát veszti 2026. december 31. napján a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2025. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi eredeti előirányzatok |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 347 927 857 |
1 347 927 857 |
1 456 556 949 |
1 456 556 949 |
1 456 556 949 |
100,0% |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
390 333 631 |
390 333 631 |
416 464 726 |
416 464 726 |
416 464 726 |
100,0% |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
548 484 134 |
548 484 134 |
559 480 204 |
559 480 204 |
559 480 204 |
100,0% |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
370 322 841 |
370 322 841 |
430 547 238 |
430 547 238 |
430 547 238 |
100,0% |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 787 251 |
38 787 251 |
46 103 795 |
46 103 795 |
46 103 795 |
100,0% |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 960 986 |
3 960 986 |
3 960 986 |
100,0% |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 743 700 |
44 743 700 |
47 743 700 |
47 743 700 |
52 176 250 |
109,3% |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
44 743 700 |
44 743 700 |
47 743 700 |
47 743 700 |
52 176 250 |
109,3% |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
73 370 072 |
5,9% |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
73 370 072 |
5,9% |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
1 125 146 225 |
1 125 146 225 |
1 105 573 407 |
98,3% |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 025 000 000 |
1 025 000 000 |
1 106 146 225 |
1 106 146 225 |
1 069 285 791 |
96,7% |
||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
255 349 694 |
99,7% |
||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
769 000 000 |
769 000 000 |
850 146 225 |
850 146 225 |
813 936 097 |
95,7% |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
36 287 616 |
191,0% |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
226 708 245 |
7 000 000 |
233 708 245 |
256 002 531 |
7 000 000 |
263 002 531 |
220 782 351 |
83,9% |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 300 000 |
4 000 000 |
9 300 000 |
5 300 000 |
4 000 000 |
9 300 000 |
5 529 563 |
59,5% |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
25 000 000 |
3 000 000 |
28 000 000 |
22 010 000 |
3 000 000 |
25 010 000 |
9 538 615 |
38,1% |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
55 000 000 |
55 000 000 |
58 000 000 |
58 000 000 |
58 549 448 |
100,9% |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
82 310 291 |
82 310 291 |
82 310 291 |
82 310 291 |
83 739 681 |
101,7% |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
52 997 954 |
52 997 954 |
52 997 954 |
52 997 954 |
44 403 657 |
83,8% |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
4 684 526 |
91,9% |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
30 284 286 |
30 284 286 |
14 336 861 |
47,3% |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
74 871 652 |
70,7% |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
74 867 715 |
70,7% |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 937 |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
203 000 |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
203 000 |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
24 451 320 |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
24 451 320 |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 663 379 802 |
1 343 929 196 |
7 000 000 |
4 014 308 998 |
2 885 449 405 |
1 343 929 196 |
7 000 000 |
4 236 378 601 |
3 007 985 001 |
71,0% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
0,0% |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
0,0% |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
624 000 000 |
4 000 000 |
628 000 000 |
636 993 920 |
4 000 000 |
640 993 920 |
640 993 920 |
100,0% |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
624 000 000 |
4 000 000 |
628 000 000 |
636 993 920 |
4 000 000 |
640 993 920 |
640 993 920 |
100,0% |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
46 204 458 |
46 204 458 |
617 461 486 |
617 461 486 |
1 471 235 218 |
238,3% |
||||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
46 204 458 |
46 204 458 |
117 461 486 |
117 461 486 |
71 235 218 |
60,6% |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
500 000 000 |
500 000 000 |
1 400 000 000 |
280,0% |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
790 204 458 |
4 000 000 |
794 204 458 |
1 374 455 406 |
4 000 000 |
1 378 455 406 |
2 112 229 138 |
153,2% |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 453 584 260 |
1 343 929 196 |
11 000 000 |
4 808 513 456 |
4 259 904 811 |
1 343 929 196 |
11 000 000 |
5 614 834 007 |
5 120 214 139 |
91,2% |
|
adatok forintban |
|||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi eredeti előirányzatok |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 545 188 708 |
88 809 202 |
491 189 481 |
3 125 187 391 |
2 558 060 787 |
170 755 484 |
519 601 401 |
3 248 417 672 |
2 918 460 800 |
89,8% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
930 754 356 |
54 246 639 |
384 475 304 |
1 369 476 299 |
921 023 427 |
54 246 639 |
395 503 751 |
1 370 773 817 |
1 342 236 683 |
97,9% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
125 913 178 |
7 337 063 |
51 791 699 |
185 041 940 |
124 648 157 |
7 337 063 |
69 175 172 |
201 160 392 |
193 578 784 |
96,2% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 067 013 970 |
21 725 500 |
54 922 478 |
1 143 661 948 |
1 117 548 169 |
21 725 500 |
54 922 478 |
1 194 196 147 |
929 900 024 |
77,9% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 000 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 000 000 |
8 777 849 |
79,8% |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
416 007 204 |
416 007 204 |
389 341 034 |
81 946 282 |
471 287 316 |
443 967 460 |
94,2% |
|||
|
1.6 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
1.7 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
1.8 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
1.9 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 688 000 |
8 688 000 |
7 948 000 |
91,5% |
||||||
|
1.10 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
1.11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
1.12 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||
|
1.13 |
- Elvonások és befizetések kiadásai |
27 562 054 |
27 562 054 |
27 562 054 |
81 946 282 |
109 508 336 |
109 508 336 |
100,0% |
|||
|
1.14 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
388 445 150 |
388 445 150 |
353 090 980 |
353 090 980 |
326 511 124 |
92,5% |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 541 814 |
1 446 114 353 |
6 985 000 |
1 470 641 167 |
14 760 908 |
1 478 648 180 |
6 985 000 |
1 500 394 088 |
181 628 247 |
12,1% |
|
2.1. |
Beruházások |
17 541 814 |
374 055 301 |
6 985 000 |
398 582 115 |
14 760 908 |
366 424 567 |
6 985 000 |
388 170 475 |
52 444 360 |
13,5% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
16 898 104 |
1,4% |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
1 046 530 327 |
1 046 530 327 |
63 490 601 |
6,1% |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
65 693 286 |
65 693 286 |
65 693 286 |
100,0% |
||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
12 000 000 |
12 000 000 |
94 080 321 |
94 080 321 |
0,0% |
|||||
|
3.1. |
Céltartalék |
||||||||||
|
3.2. |
Polgármesteri keret |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0,0% |
|||||
|
3.3. |
Általános tartalék |
82 080 321 |
82 080 321 |
0,0% |
|||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 574 730 522 |
1 534 923 555 |
498 174 481 |
4 607 828 558 |
2 666 902 016 |
1 649 403 664 |
526 586 401 |
4 842 892 081 |
3 100 089 047 |
64,0% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
120 000 000 |
34 480 440 |
154 480 440 |
120 000 000 |
34 480 440 |
154 480 440 |
25 860 330 |
16,7% |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
25 860 330 |
75,0% |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
0,0% |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
46 204 458 |
46 204 458 |
617 461 486 |
617 461 486 |
1 462 741 914 |
236,9% |
||||
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||||
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
7.3. |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
46 204 458 |
46 204 458 |
117 461 486 |
117 461 486 |
62 741 914 |
53,4% |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
7.5. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
500 000 000 |
500 000 000 |
1 400 000 000 |
280,0% |
||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
166 204 458 |
34 480 440 |
200 684 898 |
737 461 486 |
34 480 440 |
771 941 926 |
1 488 602 244 |
192,8% |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 740 934 980 |
1 569 403 995 |
498 174 481 |
4 808 513 456 |
3 404 363 502 |
1 683 884 104 |
526 586 401 |
5 614 834 007 |
4 588 691 291 |
81,7% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-593 519 560 |
-606 513 480 |
-92 104 046 |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
593 519 560 |
606 513 480 |
623 626 894 |
|||||||
2. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Pécel Város Önkormányzata |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzatok |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 347 927 857 |
1 347 927 857 |
1 456 556 949 |
1 456 556 949 |
100,0% |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
390 333 631 |
390 333 631 |
416 464 726 |
416 464 726 |
100,0% |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
548 484 134 |
548 484 134 |
559 480 204 |
559 480 204 |
100,0% |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
370 322 841 |
370 322 841 |
430 547 238 |
430 547 238 |
100,0% |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 787 251 |
38 787 251 |
46 103 795 |
46 103 795 |
100,0% |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 960 986 |
3 960 986 |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 743 700 |
44 743 700 |
44 743 700 |
51 115 800 |
114,2% |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
44 743 700 |
44 743 700 |
44 743 700 |
51 115 800 |
114,2% |
||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
73 370 072 |
5,9% |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
73 370 072 |
5,9% |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
1 125 146 225 |
1 103 053 407 |
98,0% |
||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 025 000 000 |
1 025 000 000 |
1 106 146 225 |
1 069 285 791 |
96,7% |
||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
255 349 694 |
99,7% |
||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
769 000 000 |
769 000 000 |
850 146 225 |
813 936 097 |
95,7% |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
33 767 616 |
177,7% |
||
|
5. |
Működési bevételek |
205 952 285 |
205 952 285 |
235 236 571 |
195 812 175 |
83,2% |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 781 063 |
252,1% |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
9 519 131 |
38,1% |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
51 585 653 |
93,8% |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
65 354 331 |
65 354 331 |
65 354 331 |
69 144 081 |
105,8% |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
52 997 954 |
52 997 954 |
52 997 954 |
43 575 389 |
82,2% |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
4 683 281 |
91,8% |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
30 284 286 |
13 523 577 |
44,7% |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
74 867 715 |
70,7% |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
74 867 715 |
70,7% |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
203 000 |
||||||
|
7.1. |
Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
|
7.2. |
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
203 000 |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
24 451 320 |
||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
24 451 320 |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 642 623 842 |
1 343 929 196 |
3 986 553 038 |
4 205 612 641 |
2 979 430 438 |
70,8% |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
0,0% |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
0,0% |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
620 000 000 |
620 000 000 |
630 659 219 |
630 659 219 |
100,0% |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
620 000 000 |
620 000 000 |
630 659 219 |
630 659 219 |
100,0% |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
46 204 458 |
46 204 458 |
617 461 486 |
1 471 235 218 |
238,3% |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
46 204 458 |
46 204 458 |
117 461 486 |
71 235 218 |
60,6% |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
13.2. |
Betétek megszüntetése |
500 000 000 |
1 400 000 000 |
280,0% |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei |
|||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
786 204 458 |
786 204 458 |
1 368 120 705 |
2 101 894 437 |
153,6% |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 428 828 300 |
1 343 929 196 |
4 772 757 496 |
5 573 733 346 |
5 081 324 875 |
91,2% |
|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzatok |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 562 366 451 |
23 810 470 |
1 586 176 921 |
1 711 203 451 |
1 404 507 487 |
82,1% |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
172 643 816 |
172 643 816 |
189 643 816 |
162 866 108 |
85,9% |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 747 746 |
22 747 746 |
25 159 666 |
21 952 150 |
87,3% |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
945 467 685 |
18 310 470 |
963 778 155 |
1 014 112 653 |
766 943 920 |
75,6% |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
8 777 849 |
79,8% |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
416 007 204 |
416 007 204 |
471 287 316 |
443 967 460 |
94,2% |
||
|
- Elvonások és befizetések kiadásai |
27 562 054 |
27 562 054 |
109 508 336 |
109 508 336 |
100,0% |
|||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
388 445 150 |
388 445 150 |
353 090 980 |
326 511 124 |
92,5% |
|||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 688 000 |
7 948 000 |
91,5% |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 446 114 353 |
1 446 114 353 |
1 478 648 180 |
162 363 743 |
11,0% |
||
|
2.1. |
Beruházások |
374 055 301 |
374 055 301 |
366 424 567 |
33 179 856 |
9,1% |
||
|
2.2. |
Felújítások |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
1 046 530 327 |
63 490 601 |
6,1% |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
65 693 286 |
65 693 286 |
100,0% |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
12 000 000 |
12 000 000 |
94 080 321 |
0,0% |
|||
|
3.1. |
Céltartalék |
|||||||
|
3.2. |
Polgármesteri keret |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0,0% |
|||
|
3.3. |
Általános tartalék |
82 080 321 |
0,0% |
|||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 574 366 451 |
1 469 924 823 |
3 044 291 274 |
3 283 931 952 |
1 566 871 230 |
47,7% |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
120 000 000 |
34 480 440 |
154 480 440 |
154 480 440 |
25 860 330 |
16,7% |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
25 860 330 |
75,0% |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
0,0% |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 021 812 569 |
64 998 732 |
487 174 481 |
1 573 985 782 |
2 135 320 954 |
2 963 154 855 |
138,8% |
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
975 608 111 |
64 998 732 |
487 174 481 |
1 527 781 324 |
1 517 859 468 |
1 500 412 941 |
98,9% |
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
7.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
46 204 458 |
46 204 458 |
117 461 486 |
62 741 914 |
53,4% |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
7.5. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
500 000 000 |
1 400 000 000 |
280,0% |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 141 812 569 |
99 479 172 |
487 174 481 |
1 728 466 222 |
2 289 801 394 |
2 989 015 185 |
130,5% |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 716 179 020 |
1 569 403 995 |
487 174 481 |
4 772 757 496 |
5 573 733 346 |
4 555 886 415 |
81,7% |
3. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen |
|||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzatok |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 000 |
1 060 450 |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 000 000 |
1 060 450 |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 520 000 |
||||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 520 000 |
||||||
|
5. |
Működési bevételek |
20 755 960 |
7 000 000 |
27 755 960 |
27 765 960 |
24 970 176 |
89,9% |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 800 000 |
4 000 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
1 748 500 |
22,4% |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
10 000 |
19 484 |
194,8% |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
6 963 795 |
232,1% |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
16 955 960 |
16 955 960 |
16 955 960 |
14 595 600 |
86,1% |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
828 268 |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 245 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
813 284 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
3 937 |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
20 755 960 |
7 000 000 |
27 755 960 |
30 765 960 |
28 554 563 |
92,8% |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 000 000 |
10 334 701 |
10 334 701 |
100,0% |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
975 608 111 |
64 998 732 |
487 174 481 |
1 527 781 324 |
1 517 859 468 |
1 500 412 941 |
98,9% |
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
975 608 111 |
64 998 732 |
487 174 481 |
1 527 781 324 |
1 517 859 468 |
1 500 412 941 |
98,9% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
979 608 111 |
64 998 732 |
491 174 481 |
1 535 781 324 |
1 528 194 169 |
1 510 747 642 |
98,9% |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 000 364 071 |
64 998 732 |
498 174 481 |
1 563 537 284 |
1 558 960 129 |
1 539 302 205 |
98,7% |
|
adatok forintban |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzatok |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
982 822 257 |
64 998 732 |
491 189 481 |
1 539 010 470 |
1 537 214 221 |
1 513 953 313 |
98,5% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
758 110 540 |
54 246 639 |
384 475 304 |
1 196 832 483 |
1 181 130 001 |
1 179 370 575 |
99,9% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
103 165 432 |
7 337 063 |
51 791 699 |
162 294 194 |
176 000 726 |
171 626 634 |
97,5% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
121 546 285 |
3 415 030 |
54 922 478 |
179 883 793 |
180 083 494 |
162 956 104 |
90,5% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 541 814 |
6 985 000 |
24 526 814 |
21 745 908 |
19 264 504 |
88,6% |
|
|
2.1. |
Beruházások |
17 541 814 |
6 985 000 |
24 526 814 |
21 745 908 |
19 264 504 |
88,6% |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 000 364 071 |
64 998 732 |
498 174 481 |
1 563 537 284 |
1 558 960 129 |
1 533 217 817 |
98,3% |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 000 364 071 |
64 998 732 |
498 174 481 |
1 563 537 284 |
1 558 960 129 |
1 533 217 817 |
98,3% |
4. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Eredeti ei. |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 000 |
1 060 450 |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 000 000 |
1 060 450 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 520 000 |
||||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 520 000 |
||||||
|
5. |
Működési bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 010 000 |
3 976 171 |
56,7% |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
10 000 |
19 484 |
194,8% |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 103 295 |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
827 205 |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
384 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
25 803 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 000 000 |
7 000 000 |
10 010 000 |
7 556 621 |
75,5% |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 991 057 |
4 991 057 |
100,0% |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
64 998 732 |
487 174 481 |
552 173 213 |
554 963 263 |
548 847 338 |
98,9% |
|
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
64 998 732 |
487 174 481 |
552 173 213 |
554 963 263 |
548 847 338 |
98,9% |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 998 732 |
491 174 481 |
556 173 213 |
559 954 320 |
553 838 395 |
98,9% |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 998 732 |
498 174 481 |
563 173 213 |
569 964 320 |
561 395 016 |
98,5% |
|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Eredeti ei. |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
64 998 732 |
491 189 481 |
556 188 213 |
562 979 320 |
552 759 383 |
98,2% |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
54 246 639 |
384 475 304 |
438 721 943 |
434 534 014 |
434 129 744 |
99,9% |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 337 063 |
51 791 699 |
59 128 762 |
66 106 741 |
64 319 705 |
97,3% |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 415 030 |
54 922 478 |
58 337 508 |
62 338 565 |
54 309 934 |
87,1% |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 698 900 |
95,9% |
||
|
2.1. |
Beruházások |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 698 900 |
95,9% |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 998 732 |
498 174 481 |
563 173 213 |
569 964 320 |
559 458 283 |
98,2% |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 998 732 |
498 174 481 |
563 173 213 |
569 964 320 |
559 458 283 |
98,2% |
|
5. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
|||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzatok |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
3. |
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
5 609 185 |
147,6% |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
1 748 500 |
46,0% |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 860 500 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
185 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
5 609 185 |
147,6% |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
553 560 |
553 560 |
100,0% |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
78 221 508 |
78 221 508 |
74 954 508 |
70 451 007 |
94,0% |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
78 221 508 |
78 221 508 |
74 954 508 |
70 451 007 |
94,0% |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
|||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
78 221 508 |
78 221 508 |
75 508 068 |
71 004 567 |
94,0% |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
82 021 508 |
82 021 508 |
79 308 068 |
76 613 752 |
96,6% |
||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzatok |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
81 777 668 |
81 777 668 |
79 064 228 |
76 067 946 |
96,2% |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
41 350 407 |
41 350 407 |
38 350 407 |
37 763 618 |
98,5% |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 679 303 |
5 679 303 |
5 289 303 |
4 661 706 |
88,1% |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 747 958 |
34 747 958 |
35 424 518 |
33 642 622 |
95,0% |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
68 490 |
28,1% |
||
|
2.1. |
Beruházások |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
68 490 |
28,1% |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
82 021 508 |
82 021 508 |
79 308 068 |
76 136 436 |
96,0% |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 021 508 |
82 021 508 |
79 308 068 |
76 136 436 |
96,0% |
||
6. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Eredeti ei. |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 369 544 |
79,0% |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 369 400 |
79,0% |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
142 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 369 544 |
79,0% |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 745 704 |
2 745 704 |
100,0% |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
92 765 424 |
92 765 424 |
89 149 424 |
86 039 305 |
96,5% |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
92 765 424 |
92 765 424 |
89 149 424 |
86 039 305 |
96,5% |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
95 265 424 |
95 265 424 |
91 895 128 |
88 785 009 |
96,6% |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
98 265 424 |
98 265 424 |
94 895 128 |
91 154 553 |
96,1% |
||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Eredeti ei. |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
96 639 824 |
96 639 824 |
92 126 528 |
87 235 177 |
94,7% |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
72 197 833 |
72 197 833 |
68 997 833 |
68 560 915 |
99,4% |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 892 030 |
9 892 030 |
9 476 030 |
7 959 430 |
84,0% |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 549 961 |
14 549 961 |
13 652 665 |
10 714 832 |
78,5% |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 625 600 |
1 625 600 |
2 768 600 |
2 392 654 |
86,4% |
||
|
2.1. |
Beruházások |
1 625 600 |
1 625 600 |
2 768 600 |
2 392 654 |
86,4% |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
98 265 424 |
98 265 424 |
94 895 128 |
89 627 831 |
94,4% |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
98 265 424 |
98 265 424 |
94 895 128 |
89 627 831 |
94,4% |
||
7. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Eredeti ei. |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek |
13 955 960 |
13 955 960 |
13 955 960 |
12 610 867 |
90,4% |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
13 955 960 |
13 955 960 |
13 955 960 |
12 226 200 |
87,6% |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
256 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
384 411 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 955 960 |
13 955 960 |
13 955 960 |
12 610 867 |
90,4% |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
115 888 |
115 888 |
100,0% |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
181 147 950 |
181 147 950 |
176 839 044 |
175 528 706 |
99,3% |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
181 147 950 |
181 147 950 |
176 839 044 |
175 528 706 |
99,3% |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
181 147 950 |
181 147 950 |
176 954 932 |
175 644 594 |
99,3% |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
195 103 910 |
195 103 910 |
190 910 892 |
188 255 461 |
98,6% |
||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Eredeti ei. |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
189 679 486 |
189 679 486 |
187 535 374 |
184 664 576 |
98,5% |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
147 253 977 |
147 253 977 |
145 600 360 |
145 483 980 |
99,9% |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 013 017 |
20 013 017 |
19 406 634 |
19 406 634 |
100,0% |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
22 412 492 |
22 412 492 |
22 528 380 |
19 773 962 |
87,8% |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 424 424 |
5 424 424 |
3 375 518 |
2 932 993 |
86,9% |
||
|
2.1. |
Beruházások |
5 424 424 |
5 424 424 |
3 375 518 |
2 932 993 |
86,9% |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
195 103 910 |
195 103 910 |
190 910 892 |
187 597 569 |
98,3% |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
195 103 910 |
195 103 910 |
190 910 892 |
187 597 569 |
98,3% |
||
8. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Pécel Város Óvodái |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Eredeti ei. |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek |
404 409 |
||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 063 |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
278 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
403 068 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
3 937 |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
408 346 |
||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 928 492 |
1 928 492 |
100,0% |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
623 473 229 |
623 473 229 |
621 953 229 |
619 546 585 |
99,6% |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
623 473 229 |
623 473 229 |
621 953 229 |
619 546 585 |
99,6% |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
624 973 229 |
624 973 229 |
623 881 721 |
621 475 077 |
99,6% |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
624 973 229 |
624 973 229 |
623 881 721 |
621 883 423 |
99,7% |
||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
2025. évi módosított előirányzatok |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
614 725 279 |
614 725 279 |
615 508 771 |
613 226 231 |
99,6% |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
497 308 323 |
497 308 323 |
493 647 387 |
493 432 318 |
100,0% |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 581 082 |
67 581 082 |
75 722 018 |
75 279 159 |
99,4% |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
49 835 874 |
49 835 874 |
46 139 366 |
44 514 754 |
96,5% |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
10 247 950 |
10 247 950 |
8 372 950 |
7 171 467 |
85,7% |
||
|
2.1. |
Beruházások |
10 247 950 |
10 247 950 |
8 372 950 |
7 171 467 |
85,7% |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
624 973 229 |
624 973 229 |
623 881 721 |
620 397 698 |
99,4% |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
624 973 229 |
624 973 229 |
623 881 721 |
620 397 698 |
99,4% |
||
9. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzatának 2025. évi közvetett támogatásai |
|||||
|
adatok forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen: |
|
1. |
Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Pécel Város Önkormányzata bevételeiből |
11 233 200 |
1 400 040 |
0 |
12 633 240 |
|
2.1 |
Helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Építményadó |
11 209 200 |
456 840 |
0 |
11 666 040 |
|
2.3 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Magánszemély kommunális adója |
24 000 |
943 200 |
0 |
967 200 |
|
2.5 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Átengedett központi adóból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
Gépjárműadó |
0 |
|||
|
4. |
Összesen: |
11 233 200 |
1 400 040 |
0 |
12 633 240 |
10. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata 2025. évi pénzeszközeinek változása |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Összeg |
|||||
|
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
813 477 434 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
812 706 994 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
770 440 |
|||||
|
Bevételek: |
4 446 738 727 |
|||||
|
Bevételi rovatos forgalom |
4 450 665 656 |
|||||
|
Maradvány igénybevétel (-) |
- 630 659 219 |
|||||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
626 732 290 |
|||||
|
Kiadások: |
4 555 886 415 |
|||||
|
Kiadási rovatos forgalom |
4 555 886 415 |
|||||
|
Záró pénzkészlet |
704 329 746 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
704 060 256 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
269 490 |
|||||
11. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Polgármesteri Hivatal 2025. évi pénzeszközeinek változása |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Összeg |
|||||
|
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
2 518 043 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
2 425 838 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
92 205 |
|||||
|
Bevételek: |
559 086 975 |
|||||
|
Bevételi rovatos forgalom |
556 403 959 |
|||||
|
Maradvány igénybevétel (-) |
- 4 991 057 |
|||||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
7 674 073 |
|||||
|
Kiadások: |
559 458 283 |
|||||
|
Kiadási rovatos forgalom |
559 458 283 |
|||||
|
Záró pénzkészlet |
2 146 735 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
2 135 325 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
11 410 |
|||||
12. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Összeg |
|||||
|
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
553 035 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
377 540 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
175 495 |
|||||
|
Bevételek: |
75 849 027 |
|||||
|
Bevételi rovatos forgalom |
76 060 192 |
|||||
|
Maradvány igénybevétel (-) |
- 553 560 |
|||||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
342 395 |
|||||
|
Kiadások: |
76 136 436 |
|||||
|
Kiadási rovatos forgalom |
76 136 436 |
|||||
|
Záró pénzkészlet |
265 626 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
253 011 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
12 615 |
|||||
13. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi pénzeszközeinek változása |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Összeg |
|||||
|
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
2 636 537 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
2 228 247 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
408 290 |
|||||
|
Bevételek: |
89 618 393 |
|||||
|
Bevételi rovatos forgalom |
88 408 849 |
|||||
|
Maradvány igénybevétel (-) |
- 2 745 704 |
|||||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
3 955 248 |
|||||
|
Kiadások: |
89 627 831 |
|||||
|
Kiadási rovatos forgalom |
89 627 831 |
|||||
|
Záró pénzkészlet |
2 627 099 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
2 228 247 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
408 290 |
|||||
14. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Napsugár Bölcsőde 2025. évi pénzeszközeinek változása |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Összeg |
|||||
|
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
645 438 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
529 048 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
116 390 |
|||||
|
Bevételek: |
189 060 466 |
|||||
|
Bevételi rovatos forgalom |
188 139 573 |
|||||
|
Maradvány igénybevétel (-) |
- 115 888 |
|||||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
1 036 781 |
|||||
|
Kiadások: |
187 597 569 |
|||||
|
Kiadási rovatos forgalom |
187 597 569 |
|||||
|
Záró pénzkészlet |
2 108 335 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
2 059 965 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
48 370 |
|||||
15. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Óvodái 2025. évi pénzeszközeinek változása |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Összeg |
|||||
|
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
795 458 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
722 903 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
72 555 |
|||||
|
Bevételek: |
620 101 386 |
|||||
|
Bevételi rovatos forgalom |
619 954 961 |
|||||
|
Maradvány igénybevétel (-) |
- 1 928 492 |
|||||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
2 074 917 |
|||||
|
Kiadások: |
620 397 698 |
|||||
|
Kiadási rovatos forgalom |
620 397 698 |
|||||
|
Záró pénzkészlet |
499 146 |
|||||
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
480 836 |
|||||
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
18 310 |
|||||
16. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata |
||||
|
Vagyonkimutatás - 2025 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
8 341 194 095 |
8 192 571 297 |
98,22 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
348 709 |
676 372 |
193,96 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
348 709 |
676 372 |
193,96 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
348 709 |
676 372 |
193,96 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
8 293 828 300 |
8 144 877 839 |
98,20 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
8 061 873 379 |
7 939 597 213 |
98,48 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
3 199 219 255 |
3 097 737 164 |
96,83 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
2 370 122 157 |
2 395 907 829 |
101,09 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2 492 531 967 |
2 445 952 220 |
98,13 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
77 072 778 |
73 599 110 |
95,49 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
16 581 980 |
16 581 980 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
60 490 798 |
56 866 563 |
94,01 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
150 567 |
||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
154 882 143 |
131 681 516 |
85,02 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
154 882 143 |
131 681 516 |
85,02 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
4 100 000 |
4 100 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
4 100 000 |
4 100 000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
4 100 000 |
4 100 000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
42 917 086 |
42 917 086 |
100 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
42 917 086 |
42 917 086 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
42 917 086 |
42 917 086 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
813 477 434 |
704 329 746 |
86,58 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
770 440 |
269 490 |
34,98 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
812 373 991 |
703 727 253 |
86,63 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
333 003 |
333 003 |
100 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 231 097 521 |
1 173 187 511 |
95,30 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
862 958 061 |
780 956 085 |
90,50 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
367 302 804 |
391 749 915 |
106,66 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
836 656 |
481 511 |
57,55 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
59 062 462 |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
10 444 831 512 |
10 070 088 554 |
96,41 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
8 651 411 171 |
8 253 136 013 |
95,40 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
4 546 656 785 |
4 546 656 785 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-1 620 470 420 |
-1 620 470 420 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
128 709 259 |
128 709 259 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
6 611 427 570 |
5 596 515 547 |
84,65 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1 014 912 023 |
-398 275 158 |
39,24 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
502 031 905 |
510 866 495 |
101,76 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
67 622 006 |
72 281 707 |
106,89 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
250 755 028 |
259 211 991 |
103,37 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
183 654 871 |
179 372 797 |
97,67 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 291 388 436 |
1 306 086 046 |
101,14 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
10 444 831 512 |
10 070 088 554 |
96,41 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
266 238 662 |
270 092 708 |
101,45 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
49 553 180 |
51 819 494 |
104,57 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
1 819 442 750 |
1 819 442 750 |
100 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
120 709 250 |
-151 525 163 |
-125,53 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
17. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Vagyonkimutatás - 2025 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 766 192 |
5 366 782 |
194,01 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
236 481 |
1 871 051 |
791,21 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
236 481 |
1 871 051 |
791,21 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
236 481 |
1 871 051 |
791,21 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 529 711 |
3 495 731 |
138,19 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 088 381 |
2 054 401 |
188,76 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 088 381 |
2 054 401 |
188,76 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
1 441 330 |
1 441 330 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
1 441 330 |
1 441 330 |
100 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
2 518 043 |
2 146 735 |
85,25 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
92 205 |
11 410 |
12,37 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
2 425 838 |
2 135 325 |
88,02 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
4 173 837 |
1 742 035 |
41,74 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
793 266 |
1 044 050 |
131,61 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
3 380 571 |
697 985 |
20,65 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
9 458 072 |
9 255 552 |
97,86 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-28 717 900 |
-36 079 440 |
125,63 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
6 787 373 433 |
6 787 373 433 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 140 651 |
1 140 651 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-6 809 707 146 |
-6 817 231 984 |
100,11 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-7 524 838 |
-7 361 540 |
97,83 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 241 502 |
1 420 352 |
114,41 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
333 945 |
512 365 |
153,43 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
907 557 |
907 987 |
100,05 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
36 934 470 |
43 914 640 |
118,90 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
9 458 072 |
9 255 552 |
97,86 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
76 862 344 |
78 627 179 |
102,30 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 250 053 |
8 299 198 |
114,47 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
18. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||||
|
Vagyonkimutatás - 2025 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
257 728 |
228 957 |
88,84 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
78 583 |
78 583 |
100 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
78 583 |
78 583 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
78 583 |
78 583 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
179 145 |
150 374 |
83,94 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
179 145 |
150 374 |
83,94 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
179 145 |
150 374 |
83,94 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
553 035 |
265 626 |
48,03 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
175 495 |
12 615 |
7,19 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
377 540 |
253 011 |
67,02 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
490 706 |
892 771 |
181,94 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
448 796 |
643 696 |
143,43 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
41 910 |
249 075 |
594,31 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 301 469 |
1 387 354 |
106,60 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-1 936 142 |
-3 999 792 |
206,59 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
40 296 412 |
40 296 412 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
252 125 |
252 125 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-41 829 307 |
-42 484 679 |
101,57 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-655 372 |
-2 063 650 |
314,88 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
318 783 |
1 227 288 |
384,99 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
277 398 |
1 189 903 |
428,95 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
41 385 |
37 385 |
90,33 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2 918 828 |
4 159 858 |
142,52 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 301 469 |
1 387 354 |
106,60 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
4 443 507 |
4 497 436 |
101,21 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 958 900 |
3 012 829 |
101,82 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
19. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||
|
Vagyonkimutatás - 2025 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
10 291 |
447 251 |
4 346,04 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
10 291 |
447 251 |
4 346,04 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
10 291 |
447 251 |
4 346,04 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
10 291 |
447 251 |
4 346,04 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
2 636 537 |
1 109 260 |
42,07 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
408 290 |
423 985 |
103,84 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
2 228 247 |
685 275 |
30,75 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
660 509 |
1 124 804 |
170,29 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
541 822 |
699 422 |
129,09 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
118 687 |
425 382 |
358,41 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
3 307 337 |
2 681 315 |
81,07 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-2 220 481 |
-3 930 112 |
176,99 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
209 000 |
209 000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
21 581 |
21 581 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2 636 122 |
-2 451 062 |
92,98 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
185 060 |
-1 709 631 |
-923,83 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
61 540 |
445 646 |
724,16 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
52 020 |
437 726 |
841,46 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
9 520 |
7 920 |
83,19 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
5 466 278 |
6 165 781 |
112,80 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
3 307 337 |
2 681 315 |
81,07 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
3 660 647 |
4 946 398 |
135,12 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 045 540 |
3 474 519 |
169,86 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
20. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Napsugár Bölcsőde |
||||
|
Vagyonkimutatás - 2025 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 666 499 |
2 733 016 |
102,49 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 666 499 |
2 733 016 |
102,49 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 952 780 |
2 019 296 |
103,41 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 952 780 |
2 019 296 |
103,41 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
713 719 |
713 720 |
100,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
713 719 |
713 720 |
100,00 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
645 798 |
2 108 335 |
326,47 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
116 390 |
48 370 |
41,56 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
529 408 |
2 059 965 |
389,11 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
913 930 |
1 137 922 |
124,51 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
653 843 |
721 043 |
110,28 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
260 087 |
416 879 |
160,28 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 226 227 |
5 979 273 |
141,48 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-7 862 618 |
-8 941 574 |
113,72 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
|||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
|||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-7 238 704 |
-7 862 618 |
108,62 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-623 914 |
-1 078 956 |
172,93 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
791 422 |
1 868 747 |
236,13 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 425 |
1 425 |
100 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
789 997 |
1 867 322 |
236,37 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
11 297 423 |
13 052 100 |
115,53 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 226 227 |
5 979 273 |
141,48 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
9 980 010 |
12 219 984 |
122,44 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8 467 764 |
10 146 429 |
119,82 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
21. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Óvodái |
||||
|
Vagyonkimutatás - 2025 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
8 000 502 |
6 765 793 |
84,57 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
-55 990 |
-55 990 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
55 990 |
55 990 |
100 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
8 000 502 |
6 765 793 |
84,57 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6 176 522 |
5 042 571 |
81,64 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
6 176 522 |
5 042 571 |
81,64 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
1 823 980 |
1 723 222 |
94,48 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
1 823 980 |
1 723 222 |
94,48 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
795 458 |
499 146 |
62,75 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
72 555 |
18 310 |
25,24 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
722 903 |
480 836 |
66,51 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 364 312 |
1 010 579 |
42,74 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 207 278 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1 157 034 |
1 010 579 |
87,34 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
11 160 272 |
8 275 518 |
74,15 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-28 727 044 |
-42 361 909 |
147,46 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
218 963 465 |
218 963 465 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
92 232 |
92 232 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-242 701 019 |
-247 782 741 |
102,09 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-5 081 722 |
-13 634 865 |
268,31 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
259 398 |
998 025 |
384,75 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
235 398 |
974 025 |
413,78 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
24 000 |
24 000 |
100 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
39 627 918 |
49 639 402 |
125,26 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
11 160 272 |
8 275 518 |
74,15 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
29 889 931 |
33 608 359 |
112,44 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
22 517 823 |
27 733 662 |
123,16 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
22. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2025. évben |
|||
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Működésből származó kötelezettségek összege december 31-én |
Részesedés összege |
|
1. |
Pécel Üzemeltető Kft. |
0 |
3 000 000 |
|
2. |
DPMV Zrt. |
0 |
1 100 000 |
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
4 100 000 |
|
23. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Pécel Város Önkormányzata |
||
|
adatok forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 979 430 438 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 566 871 230 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 412 559 208 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 101 894 437 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 989 015 185 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-887 120 748 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
525 438 460 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
525 438 460 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
525 438 460 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
24. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Péceli Polgármesteri Hivatal |
||
|
adatok forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
7 556 621 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
559 458 283 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-551 901 662 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
553 838 395 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
553 838 395 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 936 733 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 936 733 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 936 733 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
25. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||
|
adatok forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 609 185 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
76 136 436 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-70 527 251 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
71 004 567 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
71 004 567 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
477 316 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
477 316 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
477 316 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
26. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||
|
adatok forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 369 544 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
89 627 831 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-87 258 287 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
88 785 009 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
88 785 009 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 526 722 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 526 722 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 526 722 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
27. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Péceli Napsugár Bölcsőde |
||
|
adatok forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
12 610 867 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
187 597 569 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-174 986 702 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
175 644 594 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
175 644 594 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
657 892 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
657 892 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
657 892 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
28. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNY-KIMUTATÁS - Pécel Város Óvodái |
||
|
adatok forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
408 346 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
620 397 698 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-619 989 352 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
621 475 077 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
621 475 077 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 485 725 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 485 725 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 485 725 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
29. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata 2025. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
54 661 421 |
- |
- |
- |
- |
- |
54 661 421 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Szállítói tartozás |
565 274 |
- |
- |
- |
- |
- |
565 274 |
|
7. |
Egyéb adósság |
204 550 570 |
- |
- |
- |
- |
- |
204 550 570 |
|
Belföldi összesen: |
259 777 265 |
- |
- |
- |
- |
- |
259 777 265 |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
259 777 265 |
- |
- |
- |
- |
- |
259 777 265 |
|
30. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Polgármesteri Hivatal 2025. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Szállítói tartozás |
512 365 |
- |
- |
- |
- |
- |
512 365 |
|
7. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi összesen: |
512 365 |
- |
- |
- |
- |
- |
512 365 |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
512 365 |
- |
- |
- |
- |
- |
512 365 |
|
31. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2025. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Szállítói tartozás |
1 189 903 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 189 903 |
|
7. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi összesen: |
1 189 903 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 189 903 |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
1 189 903 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 189 903 |
|
32. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2025. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Szállítói tartozás |
437 726 |
- |
- |
- |
- |
- |
437 726 |
|
7. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi összesen: |
437 726 |
- |
- |
- |
- |
- |
437 726 |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
437 726 |
- |
- |
- |
- |
- |
437 726 |
|
33. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Napsugár Bölcsőde 2025. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Szállítói tartozás |
1 425 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 425 |
|
7. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi összesen: |
1 425 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 425 |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
1 425 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 425 |
|
34. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Óvodái 2025. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Szállítói tartozás |
974 025 |
- |
- |
- |
- |
- |
974 025 |
|
7. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi összesen: |
974 025 |
- |
- |
- |
- |
- |
974 025 |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
974 025 |
- |
- |
- |
- |
- |
974 025 |
|
35. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzatának 2025. évi eredmény-kimutatása |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2024. év |
Módosítások (+/-) |
2025. év |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 219 355 201 |
-156 662 324 |
1 062 692 877 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
67 752 193 |
15 537 552 |
83 289 745 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
56 911 560 |
-1 790 253 |
55 121 307 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 344 018 954 |
-142 915 025 |
1 201 103 929 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 231 524 553 |
225 032 396 |
1 456 556 949 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
58 280 873 |
-6 962 073 |
51 318 800 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 511 506 |
92 309 886 |
97 821 392 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
28 955 644 |
85 743 547 |
114 699 191 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 324 272 576 |
396 123 756 |
1 720 396 332 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 875 763 |
3 517 647 |
7 393 410 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
547 755 992 |
27 085 923 |
574 841 915 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
21 234 797 |
-6 869 111 |
14 365 686 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
572 866 552 |
23 734 459 |
596 601 011 |
|
18 |
14 Bérköltség |
21 865 763 |
4 964 818 |
26 830 581 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
74 017 681 |
73 753 726 |
147 771 407 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
11 976 746 |
12 937 134 |
24 913 880 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
107 860 190 |
91 655 678 |
199 515 868 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
284 419 824 |
-52 749 968 |
231 669 856 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 693 742 542 |
-411 553 211 |
2 282 189 331 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-990 597 578 |
602 121 773 |
-388 475 805 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
4 596 809 |
4 596 809 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
118 571 |
-32 099 |
86 472 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
118 571 |
4 564 710 |
4 683 281 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
24 433 016 |
-9 950 382 |
14 482 634 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
24 433 016 |
-9 950 382 |
14 482 634 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-24 314 445 |
14 515 092 |
-9 799 353 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 014 912 023 |
616 636 865 |
-398 275 158 |
36. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi összevont eredmény-kimutatás |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2024. év |
Módosítások (+/-) |
2025. év |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 950 000 |
250 000 |
3 200 000 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 305 242 |
5 940 781 |
17 246 023 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
5 725 706 |
-287 587 |
5 438 119 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
19 980 948 |
5 903 194 |
25 884 142 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 154 551 704 |
226 889 234 |
1 381 440 938 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 945 182 |
6 758 253 |
11 703 435 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 965 079 |
4 191 029 |
7 156 108 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 162 461 965 |
237 838 516 |
1 400 300 481 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
18 441 728 |
2 495 466 |
20 937 194 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
120 923 491 |
-14 501 248 |
106 422 243 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
827 870 |
-823 667 |
4 203 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
140 193 089 |
-12 829 449 |
127 363 640 |
|
18 |
14 Bérköltség |
868 017 469 |
101 201 619 |
969 219 088 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
74 051 409 |
64 229 893 |
138 281 302 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
134 217 526 |
18 950 309 |
153 167 835 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
1 076 286 404 |
184 381 821 |
1 260 668 225 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
13 336 649 |
-1 634 151 |
11 702 498 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
39 106 436 |
1 031 225 |
40 137 661 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-86 479 665 |
72 792 264 |
-13 687 401 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 912 |
160 |
2 072 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 912 |
160 |
2 072 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
15 457 |
15 457 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
15 457 |
15 457 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 912 |
-15 297 |
-13 385 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-86 477 753 |
72 776 967 |
-13 700 786 |
37. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Polgármesteri Hivatal 2025. évi eredmény-kimutatása |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2024. év |
Módosítások (+/-) |
2025. év |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 200 000 |
-680 000 |
2 520 000 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 823 |
17 870 |
19 693 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 753 390 |
1 550 943 |
3 304 333 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 955 213 |
888 813 |
5 844 026 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
485 500 789 |
63 346 549 |
548 847 338 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 703 435 |
-10 642 985 |
1 060 450 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 489 355 |
-1 463 552 |
25 803 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
498 693 579 |
51 240 012 |
549 933 591 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
4 498 111 |
-234 382 |
4 263 729 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
39 385 846 |
-3 372 092 |
36 013 754 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 203 |
15 299 |
19 502 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
43 888 160 |
-3 591 175 |
40 296 985 |
|
18 |
14 Bérköltség |
348 414 432 |
50 740 347 |
399 154 779 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
43 456 986 |
-2 014 486 |
41 442 500 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
58 318 201 |
6 514 139 |
64 832 340 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
450 189 619 |
55 240 000 |
505 429 619 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1 947 424 |
320 418 |
2 267 842 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
15 149 238 |
-4 143 |
15 145 095 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-7 525 649 |
163 725 |
-7 361 924 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
811 |
-427 |
384 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
811 |
-427 |
384 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
811 |
-427 |
384 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-7 524 838 |
163 298 |
-7 361 540 |
38. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2025. évi eredmény-kimutatása |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2024. év |
Módosítások (+/-) |
2025. év |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 029 900 |
-281 400 |
1 748 500 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 684 729 |
370 671 |
4 055 400 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 714 629 |
89 271 |
5 803 900 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
70 462 601 |
-11 594 |
70 451 007 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
22 600 |
-22 600 |
0 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
70 485 201 |
-34 194 |
70 451 007 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
5 145 427 |
-490 527 |
4 654 900 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
24 589 365 |
169 760 |
24 759 125 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
29 734 792 |
-320 767 |
29 414 025 |
|
18 |
14 Bérköltség |
30 270 844 |
4 611 894 |
34 882 738 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 731 086 |
-1 779 750 |
3 951 336 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
4 597 660 |
234 620 |
4 832 280 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
40 599 590 |
3 066 764 |
43 666 354 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
951 572 |
-868 872 |
82 700 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
5 569 535 |
-413 872 |
5 155 663 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-655 659 |
-1 408 176 |
-2 063 835 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
287 |
-102 |
185 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
287 |
-102 |
185 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
287 |
-102 |
185 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-655 372 |
-1 408 278 |
-2 063 650 |
39. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi eredmény-kimutatása |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2024. év |
Módosítások (+/-) |
2025. év |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 211 500 |
-684 500 |
2 527 000 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 211 500 |
-684 500 |
2 527 000 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
86 140 480 |
-101 175 |
86 039 305 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
114 325 |
-114 323 |
2 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
86 254 805 |
-215 498 |
86 039 307 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
1 396 660 |
567 839 |
1 964 499 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 893 862 |
1 268 862 |
7 162 724 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 290 522 |
1 836 701 |
9 127 223 |
|
18 |
14 Bérköltség |
59 999 076 |
3 994 972 |
63 994 048 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 572 928 |
-2 335 841 |
5 237 087 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
7 645 184 |
343 529 |
7 988 713 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
75 217 188 |
2 002 660 |
77 219 848 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
257 013 |
1 190 006 |
1 447 019 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
6 516 805 |
-4 034 815 |
2 481 990 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
184 777 |
-1 894 550 |
-1 709 773 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
283 |
-141 |
142 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
283 |
-141 |
142 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
283 |
-141 |
142 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
185 060 |
-1 894 691 |
-1 709 631 |
40. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Péceli Napsugár Bölcsőde 2025. évi eredmény-kimutatása |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2024. év |
Módosítások (+/-) |
2025. év |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 002 800 |
290 600 |
12 293 400 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
12 002 800 |
290 600 |
12 293 400 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
163 151 298 |
12 377 408 |
175 528 706 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 355 910 |
-971 499 |
384 411 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
164 507 208 |
11 405 909 |
175 913 117 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 432 874 |
1 615 373 |
5 048 247 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 496 086 |
281 629 |
10 777 715 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 928 960 |
1 897 002 |
15 825 962 |
|
18 |
14 Bérköltség |
124 695 601 |
13 088 753 |
137 784 354 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 142 323 |
-5 258 545 |
7 883 778 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
17 090 175 |
3 886 984 |
20 977 159 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
154 928 099 |
11 717 192 |
166 645 291 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 387 368 |
-3 392 934 |
1 994 434 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 889 821 |
1 930 221 |
4 820 042 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-624 240 |
-454 972 |
-1 079 212 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
326 |
-70 |
256 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
326 |
-70 |
256 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
326 |
-70 |
256 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-623 914 |
-455 042 |
-1 078 956 |
41. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Óvodái 2025. évi eredmény-kimutatása |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2024. év |
Módosítások (+/-) |
2025. év |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
8 000 |
8 000 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
8 000 |
8 000 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
576 185 770 |
43 360 815 |
619 546 585 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 173 918 |
-3 852 683 |
321 235 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
580 359 688 |
39 508 132 |
619 867 820 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
6 464 122 |
970 158 |
7 434 280 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
26 057 084 |
4 050 450 |
30 107 534 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
32 521 206 |
5 020 608 |
37 541 814 |
|
18 |
14 Bérköltség |
405 839 135 |
57 442 357 |
463 281 492 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
68 377 979 |
-29 440 672 |
38 937 307 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
65 516 615 |
10 987 547 |
76 504 162 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
539 733 729 |
38 989 232 |
578 722 961 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
3 159 121 |
815 183 |
3 974 304 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
10 012 262 |
3 259 622 |
13 271 884 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-5 066 630 |
-8 568 513 |
-13 635 143 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
365 |
-87 |
278 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
365 |
-87 |
278 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
15 457 |
-15 457 |
0 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
15 457 |
-15 457 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-15 092 |
15 370 |
278 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-5 081 722 |
-8 553 143 |
-13 634 865 |
42. melléklet a 12/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási és felújítási kiadások célonként |
|||||||
|
adatok forintban |
|||||||
|
Sorszám |
Beruházás megnevezése |
Pályázati forrásból finanszírozott rész |
Saját forrásból finanszírozott rész |
Eredeti ei. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés Ft |
Teljesítés % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1. |
Pécel Város Óvodái Szivárvány Tagóvodája előtti sebességcsökkentő küszöb ebontása, építése |
897 890 |
897 890 |
897 890 |
897 890 |
100,00% |
|
|
2. |
Pécel, Zsigmondi utcában két sebességcsökkentő küszöb telepítése |
528 320 |
528 320 |
528 320 |
528 320 |
100,00% |
|
|
3. |
Pegazus szobor elkészítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 495 350 |
74,77% |
|
|
4. |
Pécel Város Roma Önkormányzata működése tárgyi feltételeinek biztosítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
791 881 |
52,79% |
|
|
5. |
Pécel, Zsigmondi utcában lámpatest felszerelése |
191 220 |
191 220 |
191 220 |
191 220 |
100,00% |
|
|
6. |
Péceli Polgármesteri Hivatal kivitelezési munkálatait követő felújítási feladatok |
5 637 771 |
5 637 771 |
5 637 771 |
5 637 771 |
100,00% |
|
|
7. |
Tetőfelújítás - Maglódi út 12. szám alatti önkormányzati lakás |
1 269 370 |
1 269 370 |
1 269 370 |
1 269 370 |
100,00% |
|
|
8. |
Homlokzati nyílászáró csere 2 db (2119 Pécel, Kossuth L. u. 18.fszt.5.) |
280 670 |
280 670 |
280 670 |
280 670 |
100,00% |
|
|
9. |
Beléptető rendszer kialakítása a Hivatal Kossuth tér 1. szám alatti irodaházának folyosójára |
145 300 |
145 300 |
145 300 |
145 300 |
100,00% |
|
|
10. |
Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvodájának fűtésrendszer bővítése új kondenzációs gázkazán beépítéssel |
3 605 769 |
3 605 769 |
3 605 769 |
3 605 769 |
100,00% |
|
|
11. |
Újtelep út kisajátítása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0,00% |
||
|
12. |
Fáy-tanya út kisajátítása |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0,00% |
||
|
13. |
02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,00% |
||
|
14. |
Péceli Polgármesteri Hivatal I. épület elektromos bővítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,00% |
||
|
15. |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
19 063 236 |
19 063 236 |
19 063 236 |
17 679 093 |
92,74% |
|
|
16. |
Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.) |
260 186 802 |
260 186 802 |
260 186 802 |
0,00% |
||
|
17. |
Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása |
232 315 576 |
232 315 576 |
232 315 576 |
16 898 104 |
7,27% |
|
|
18. |
Pécel Város Óvodái Szivárvány Tagóvodájának felújítása |
745 492 429 |
745 492 429 |
745 492 429 |
0,00% |
||
|
19. |
Intézmények érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálata és intézkedések megtétele |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0,00% |
||
|
20. |
Önkormányzati lakások felújítási és karbantartási munkái |
9 000 000 |
9 000 000 |
13 000 000 |
12 294 423 |
94,57% |
|
|
21. |
Egyéb települési beruházás |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
22. |
Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése és bővítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,00% |
||
|
23. |
Pécel város földútjaival kapcsolatos közlekedésbiztonsági intézkedések |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0,00% |
||
|
24. |
Pécel város közvilágítási eszközök beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00% |
||
|
25. |
Pécel város közvilágításának fejlesztése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00% |
||
|
26. |
Péceli Napsugár Bölcsőde felújítási munkálatai |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
789 236 |
26,31% |
|
|
27. |
Pécel Város Óvodái valamennyi épületében történő felújítási munkálatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,00% |
||
|
28. |
Péceli Polgármesteri Hivatal előtti parkoló és akadálymentes járda javítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00% |
||
|
29. |
Pécel Város Óvodái székhelyóvodája villamoshálózatának átalakítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0,00% |
||
|
30. |
Járdafelújítás és -építés |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
0,00% |
||
|
31. |
Piac üzletek kazáncsere |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
32. |
Útfelújítás és -építés |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 563 465 |
0,00% |
||
|
33. |
Intézmények napelemes rendszereinek karbantartása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0,00% |
||
|
34. |
Intézmények áthelyezési költsége |
60 000 000 |
60 000 000 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
35. |
Konténer óvoda telepítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
36. |
Fekvőrendőrök kialakítása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0,00% |
||
|
37. |
Informatikai eszközök korszerűsítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,00% |
||
|
38. |
Péceli Polgármesteri Hivatal I. épülete hőszivattyújának lekerítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00% |
||
|
39. |
Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvodájának födém- és tetőfelújítása |
26 000 000 |
26 000 000 |
36 842 700 |
0,00% |
||
|
40. |
Péceli Napsugár Bölcsődében klíma beszerelése |
2 048 906 |
2 048 906 |
100,00% |
|||
|
41. |
Iskolavédőnői laptop beszerzése |
198 120 |
198 120 |
100,00% |
|||
|
42. |
Játszóterek felújítása |
6 000 000 |
5 979 000 |
99,65% |
|||
|
43. |
Fogorvosi eszközök beszerzése |
313 300 |
290 408 |
92,69% |
|||
|
44. |
Okos zebra kiépítéséhez szükséges taktilisok kialakítása |
1 239 266 |
1 239 266 |
100,00% |
|||
|
45. |
Faiskola utcai átjáró lépcső felújítása |
2 072 894 |
0,00% |
||||
|
46. |
Országos Bringapark Program 2025 Pécel kivitelezése |
22 311 890 |
22 311 890 |
100,00% |
|||
|
47. |
Háziorvosi eszközök megvásárlása |
250 000 |
238 850 |
95,54% |
|||
|
48. |
Egyéb tárgyieszköz beszerzés |
2 000 000 |
1 859 620 |
92,98% |
|||
|
ÖSSZESEN: |
1 237 994 807 |
208 119 546 |
1 446 114 353 |
1 412 954 894 |
96 670 457 |
6,84% |
|