Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 27- 2026. 02. 27

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.02.27.

[1] A rendelet célja, hogy a 2025. IV. negyedévben ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a polgármester, a költségvetési szervek vezetői és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeleten átvezetésre kerüljenek.

[2] Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetését

a) 5.614.834.007 Ft költségvetési kiadással

b) 4.236.378.601 Ft költségvetési bevétellel

c) 1.378.455.406 Ft költségvetési egyenleggel,

ebből 1.378.455.406 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (640.993.920 Ft) felhasználásával, az államháztartáson belüli megelőlegezésből (117.461.486 Ft), betétek megszüntetéséből (500.000.000 Ft), valamint folyószámlahitelből (120.000.000 Ft) történik.”

2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2025. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként


adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi telje-sítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok				Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi telje-sítés	Kötelező fela-datok	Ön-ként vál-lalt feladatok	Ál-lamigazgatási feladatok	Ösz-szesen	Módosítások	Kö-telező feladatok	Ön-ként vál-lalt feladatok	Ál-lamigazgatási feladatok	Összesen	Módosítás	Kö-telező feladatok	Ön-ként vál-lalt feladatok	Ál-lamigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B E V É T E L E K
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 235 189 739	1 347 927 857			1 347 927 857	69 472 008	1 417 399 865			1 417 399 865	39 157 084	1 456 556 949			1 456 556 949
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889	390 333 631			390 333 631	26 131 095	416 464 726			416 464 726		416 464 726			416 464 726
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	502 418 026	548 484 134			548 484 134	7 631 934	556 116 068			556 116 068	3 364 136	559 480 204			559 480 204
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	319 955 004	370 322 841			370 322 841	28 515 435	398 838 276			398 838 276	31 708 962	430 547 238			430 547 238
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 158 820	38 787 251			38 787 251	7 193 544	45 980 795			45 980 795	123 000	46 103 795			46 103 795
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.7.	Elszámolásból származó bevételek											3 960 986	3 960 986			3 960 986
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 786 035	44 743 700			44 743 700		44 743 700			44 743 700	3 000 000	47 743 700			47 743 700
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 786 035	44 743 700			44 743 700		44 743 700			44 743 700	3 000 000	47 743 700			47 743 700
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 237 994 807		1 237 994 807			1 237 994 807		1 237 994 807			1 237 994 807		1 237 994 807
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 237 994 807		1 237 994 807			1 237 994 807		1 237 994 807			1 237 994 807		1 237 994 807
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek	1 051 775 878	1 044 000 000			1 044 000 000		1 044 000 000			1 044 000 000	81 146 225	1 125 146 225			1 125 146 225
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 006 619 190	1 025 000 000			1 025 000 000		1 025 000 000			1 025 000 000	81 146 225	1 106 146 225			1 106 146 225
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	252 355 841	256 000 000			256 000 000		256 000 000			256 000 000		256 000 000			256 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	754 263 349	769 000 000			769 000 000		769 000 000			769 000 000	81 146 225	850 146 225			850 146 225
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 156 688	19 000 000			19 000 000		19 000 000			19 000 000		19 000 000			19 000 000
5.	Működési bevételek	192 964 365	226 708 245		7 000 000	233 708 245	29 294 286	256 002 531		7 000 000	263 002 531		256 002 531		7 000 000	263 002 531
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 441 823	5 300 000		4 000 000	9 300 000		5 300 000		4 000 000	9 300 000		5 300 000		4 000 000	9 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 770 978	25 000 000		3 000 000	28 000 000	-2 990 000	22 010 000		3 000 000	25 010 000		22 010 000		3 000 000	25 010 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	59 474 603	55 000 000			55 000 000	3 000 000	58 000 000			58 000 000		58 000 000			58 000 000
5.5.	Ellátási díjak	83 837 188	82 310 291			82 310 291		82 310 291			82 310 291		82 310 291			82 310 291
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 267 512	52 997 954			52 997 954		52 997 954			52 997 954		52 997 954			52 997 954
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	120 643	5 100 000			5 100 000		5 100 000			5 100 000		5 100 000			5 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	605 432
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 446 186	1 000 000			1 000 000	29 284 286	30 284 286			30 284 286		30 284 286			30 284 286
6.	Felhalmozási bevételek	1 565 594		105 934 389		105 934 389			105 934 389		105 934 389			105 934 389		105 934 389
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 258 508		105 934 389		105 934 389			105 934 389		105 934 389			105 934 389		105 934 389
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	307 086
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 198 273
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 198 273
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 511 506
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 556 991 390	2 663 379 802	1 343 929 196	7 000 000	4 014 308 998	98 766 294	2 762 146 096	1 343 929 196	7 000 000	4 113 075 292	123 303 309	2 885 449 405	1 343 929 196	7 000 000	4 236 378 601
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele	1 733 610 393	624 000 000		4 000 000	628 000 000	12 993 920	636 993 920		4 000 000	640 993 920		636 993 920		4 000 000	640 993 920
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 733 610 393	624 000 000		4 000 000	628 000 000	12 993 920	636 993 920		4 000 000	640 993 920		636 993 920		4 000 000	640 993 920
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 613 210	46 204 458			46 204 458	500 400 000	546 604 458			546 604 458	70 857 028	617 461 486			617 461 486
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	46 613 210	46 204 458			46 204 458	400 000	46 604 458			46 604 458	70 857 028	117 461 486			117 461 486
13.3.	Betétek megszüntetése						500 000 000	500 000 000			500 000 000		500 000 000			500 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 780 223 603	790 204 458		4 000 000	794 204 458	513 393 920	1 303 598 378		4 000 000	1 307 598 378	70 857 028	1 374 455 406		4 000 000	1 378 455 406
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 337 214 993	3 453 584 260	1 343 929 196	11 000 000	4 808 513 456	612 160 214	4 065 744 474	1 343 929 196	11 000 000	5 420 673 670	194 160 337	4 259 904 811	1 343 929 196	11 000 000	5 614 834 007



											adatok forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi telje-sítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok				Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi telje-sítés	Kötelező fel-ada-tok	Ön-ként vál-lalt fel-ada-tok	Államigazgatási feladatok	Ösz-szesen	Módosítások	Kö-telező fel-ada-tok	Ön-ként vál-lalt fel-ada-tok	Ál-lamigazgatási fel-ada-tok	Összesen	Módosítás	Kö-telező fel-ada-tok	Ön-ként vál-lalt fel-ada-tok	Ál-lamigazgatási fel-ada-tok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 686 902 082	2 545 188 708	88 809 202	491 189 481	3 125 187 391	-29 845 789	2 514 542 862	89 609 259	491 189 481	3 095 341 602	153 076 070	2 558 060 787	170 755 484	519 601 401	3 248 417 672
1.1.	Személyi juttatások	1 185 004 270	930 754 356	54 246 639	384 475 304	1 369 476 299	-9 730 929	921 023 427	54 246 639	384 475 304	1 359 745 370	11 028 447	921 023 427	54 246 639	395 503 751	1 370 773 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 460 012	125 913 178	7 337 063	51 791 699	185 041 940	-1 265 021	124 648 157	7 337 063	51 791 699	183 776 919	17 383 473	124 648 157	7 337 063	69 175 172	201 160 392
1.3.	Dologi kiadások	937 970 336	1 067 013 970	21 725 500	54 922 478	1 143 661 948	-5 099 856	1 061 914 114	21 725 500	54 922 478	1 138 562 092	55 634 055	1 117 548 169	21 725 500	54 922 478	1 194 196 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 068 490	5 500 000	5 500 000		11 000 000		5 500 000	5 500 000		11 000 000		5 500 000	5 500 000		11 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	385 398 974	416 007 204			416 007 204	-13 749 983	401 457 164	800 057		402 257 221	69 030 095	389 341 034	81 946 282		471 287 316
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						740 000	740 000			740 000	7 948 000	8 688 000			8 688 000
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	39 318 562	27 562 054			27 562 054	800 057	27 562 054	800 057		28 362 111	81 146 225	27 562 054	81 946 282		109 508 336
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	346 080 412	388 445 150			388 445 150	-15 290 040	373 155 110			373 155 110	-20 064 130	353 090 980			353 090 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	924 284 646	17 541 814	1 446 114 353	6 985 000	1 470 641 167	56 953 286	17 221 814	1 503 387 639	6 985 000	1 527 594 453	-27 200 365	14 760 908	1 478 648 180	6 985 000	1 500 394 088
2.1.	Beruházások	20 082 631	17 541 814	374 055 301	6 985 000	398 582 115	-8 740 000	17 221 814	365 635 301	6 985 000	389 842 115	-1 671 640	14 760 908	366 424 567	6 985 000	388 170 475
2.3.	Felújítások	87 905 335		1 072 059 052		1 072 059 052			1 072 059 052		1 072 059 052	-25 528 725		1 046 530 327		1 046 530 327
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	816 296 680					65 693 286		65 693 286		65 693 286			65 693 286		65 693 286
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		12 000 000			12 000 000	84 652 717	96 652 717			96 652 717	-2 572 396	94 080 321			94 080 321
3.1.	Céltartalék
3.2.	Polgármesteri keret		12 000 000			12 000 000		12 000 000			12 000 000		12 000 000			12 000 000
3.3.	Általános tartalék						84 652 717	84 652 717			84 652 717	-2 572 396	82 080 321			82 080 321
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 611 186 728	2 574 730 522	1 534 923 555	498 174 481	4 607 828 558	111 760 214	2 628 417 393	1 592 996 898	498 174 481	4 719 588 772	123 303 309	2 666 902 016	1 649 403 664	526 586 401	4 842 892 081
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	43 100 550	120 000 000	34 480 440		154 480 440		120 000 000	34 480 440		154 480 440		120 000 000	34 480 440		154 480 440
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			34 480 440		34 480 440			34 480 440		34 480 440			34 480 440		34 480 440
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	43 100 550	120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	41 933 795	46 204 458			46 204 458	500 400 000	546 604 458			546 604 458	70 857 028	617 461 486			617 461 486
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	41 933 795	46 204 458			46 204 458	400 000	46 604 458			46 604 458	70 857 028	117 461 486			117 461 486
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							500 000 000			500 000 000		500 000 000			500 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 034 345	166 204 458	34 480 440		200 684 898	500 400 000	666 604 458	34 480 440		701 084 898	70 857 028	737 461 486	34 480 440		771 941 926
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 696 221 073	2 740 934 980	1 569 403 995	498 174 481	4 808 513 456	612 160 214	3 295 021 851	1 627 477 338	498 174 481	5 420 673 670	194 160 337	3 404 363 502	1 683 884 104	526 586 401	5 614 834 007


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
											adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 054 195 338				-593 519 560					-606 513 480					-606 513 480
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 695 189 258				593 519 560					606 513 480					606 513 480

”

2. melléklet a 6/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítá-sok	a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irány-zatok
		2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Ön-ként vál-lalt feladatok	Állam-igazga-tási felada-tok	Összesen	Módosítá-sok		Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irány-zatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 235 189 739	1 347 927 857			1 347 927 857	69 472 008	1 417 399 865	39 157 084	1 456 556 949
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889	390 333 631			390 333 631	26 131 095	416 464 726		416 464 726
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	502 418 026	548 484 134			548 484 134	7 631 934	556 116 068	3 364 136	559 480 204
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	319 955 004	370 322 841			370 322 841	28 515 435	398 838 276	31 708 962	430 547 238
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 158 820	38 787 251			38 787 251	7 193 544	45 980 795	123 000	46 103 795
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.7.	Elszámolásból származó bevételek								3 960 986	3 960 986
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 082 600	44 743 700			44 743 700		44 743 700		44 743 700
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 082 600	44 743 700			44 743 700		44 743 700		44 743 700
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	-		1 237 994 807		1 237 994 807		1 237 994 807		1 237 994 807
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 237 994 807		1 237 994 807		1 237 994 807		1 237 994 807
4.	Közhatalmi bevételek	1 048 600 878	1 044 000 000			1 044 000 000		1 044 000 000	81 146 225	1 125 146 225
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 006 619 190	1 025 000 000			1 025 000 000		1 025 000 000	81 146 225	1 106 146 225
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	252 355 841	256 000 000			256 000 000		256 000 000		256 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	754 263 349	769 000 000			769 000 000		769 000 000	81 146 225	850 146 225
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	41 981 688	19 000 000			19 000 000		19 000 000		19 000 000
5.	Működési bevételek	163 533 798	205 952 285			205 952 285	29 284 286	235 236 571		235 236 571
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 100	1 500 000			1 500 000		1 500 000		1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 770 978	25 000 000			25 000 000		25 000 000		25 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	54 174 434	55 000 000			55 000 000		55 000 000		55 000 000
5.5.	Ellátási díjak	68 202 488	65 354 331			65 354 331		65 354 331		65 354 331
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 793 606	52 997 954			52 997 954		52 997 954		52 997 954
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	118 571	5 100 000			5 100 000		5 100 000		5 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	605 432
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 478 189	1 000 000			1 000 000	29 284 286	30 284 286		30 284 286
6.	Felhalmozási bevételek	1 565 594		105 934 389		105 934 389		105 934 389		105 934 389
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 258 508		105 934 389		105 934 389		105 934 389		105 934 389
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	307 086
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 198 273
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 198 273
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 511 506
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 512 682 388	2 642 623 842	1 343 929 196		3 986 553 038	98 756 294	4 085 309 332	120 303 309	4 205 612 641
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	120 000 000			120 000 000		120 000 000		120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		120 000 000			120 000 000		120 000 000		120 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 723 757 893	620 000 000			620 000 000	10 659 219	630 659 219		630 659 219
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 723 757 893	620 000 000			620 000 000	10 659 219	630 659 219		630 659 219
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 613 210	46 204 458			46 204 458	500 400 000	546 604 458	70 857 028	617 461 486
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 613 210	46 204 458			46 204 458	400 000	46 604 458	70 857 028	117 461 486
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.2.	Betétek megszüntetése						500 000 000	500 000 000		500 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 770 371 103	786 204 458			786 204 458	511 059 219	1 297 263 677	70 857 028	1 368 120 705
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 283 053 491	3 428 828 300	1 343 929 196		4 772 757 496	609 815 513	5 382 573 009	191 160 337	5 573 733 346


						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítá-sok	a 41/2025. (XI. 28.) önkormány-zati rende-lettel módosított elő-irányzatok	Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irány-zatok
		2024. évi teljesí-tés	Kötelező feladatok	Ön-ként vállalt feladatok	Állam-igazga-tási felada-tok	Összesen	Módosítá-sok		Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irány-zatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 274 337 099	1 562 366 451	23 810 470		1 586 176 921	-21 194 540	1 564 982 381	146 221 070	1 711 203 451
1.1.	Személyi juttatások	97 287 610	172 643 816			172 643 816		172 643 816	17 000 000	189 643 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 520	22 747 746			22 747 746		22 747 746	2 411 920	25 159 666
1.3.	Dologi kiadások	770 467 505	945 467 685	18 310 470		963 778 155	-7 444 557	956 333 598	57 779 055	1 014 112 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 068 490	5 500 000	5 500 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	385 398 974	416 007 204			416 007 204	-13 749 983	402 257 221	69 030 095	471 287 316
	- Elvonások és befizetések kiadásai	39 318 562	27 562 054			27 562 054	800 057	28 362 111	81 146 225	109 508 336
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	346 080 412	388 445 150			388 445 150	-15 290 040	373 155 110	-20 064 130	353 090 980
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						740 000	740 000	7 948 000	8 688 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	911 581 890		1 446 114 353		1 446 114 353	57 273 286	1 503 387 639	-24 739 459	1 478 648 180
2.1.	Beruházások	7 379 875		374 055 301		374 055 301	-8 420 000	365 635 301	789 266	366 424 567
2.2.	Felújítások	87 905 335		1 072 059 052		1 072 059 052		1 072 059 052	-25 528 725	1 046 530 327
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	816 296 680					65 693 286	65 693 286		65 693 286
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	12 000 000			12 000 000	84 652 717	96 652 717	-2 572 396	94 080 321
3.1.	Céltartalék
3.2.	Polgármesteri keret		12 000 000			12 000 000		12 000 000		12 000 000
3.3.	Általános tartalék						84 652 717	84 652 717	-2 572 396	82 080 321
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 185 918 989	1 574 366 451	1 469 924 823		3 044 291 274	120 731 463	3 165 022 737	118 909 215	3 283 931 952
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	43 100 550	120 000 000	34 480 440		154 480 440		154 480 440		154 480 440
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	43 100 550		34 480 440		34 480 440		34 480 440		34 480 440
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		120 000 000			120 000 000		120 000 000		120 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 423 374 733	1 021 812 569	64 998 732	487 174 481	1 573 985 782	489 084 050	2 063 069 832	72 251 122	2 135 320 954
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	1 381 440 938	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	-11 315 950	1 516 465 374	1 394 094	1 517 859 468
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 933 795	46 204 458			46 204 458	400 000	46 604 458	70 857 028	117 461 486
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							500 000 000		500 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 466 475 283	1 141 812 569	99 479 172	487 174 481	1 728 466 222	489 084 050	2 217 550 272	72 251 122	2 289 801 394
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 652 394 272	2 716 179 020	1 569 403 995	487 174 481	4 772 757 496	609 815 513	5 382 573 009	191 160 337	5 573 733 346

”

3. melléklet a 6/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
	Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen
	Összes bevétel, kiadás
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítá-sok	a 41/2025. (XI. 28.) önkor-mányzati rendelettel módosí-tott előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irány-zatok
		2024. évi teljesí-tés	Kötelező felada-tok	Ön-ként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Módosítá-sok		Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irány-zatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 435							3 000 000	3 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 703 435							3 000 000	3 000 000
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
4.	Közhatalmi bevételek	3 175 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 175 000
5.	Működési bevételek	29 430 567	20 755 960		7 000 000	27 755 960	10 000	27 765 960		27 765 960
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 051 723	3 800 000		4 000 000	7 800 000		7 800 000		7 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				3 000 000	3 000 000	-2 990 000	10 000		10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 300 169					3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	15 634 700	16 955 960			16 955 960		16 955 960		16 955 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	473 906
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 072
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 967 997
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 309 002	20 755 960		7 000 000	27 755 960	10 000	27 765 960	3 000 000	30 765 960
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	9 852 500	4 000 000		4 000 000	8 000 000	2 334 701	10 334 701		10 334 701
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 381 440 938	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	-11 315 950	1 516 465 374	1 394 094	1 517 859 468
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	1 381 440 938	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	-11 315 950	1 516 465 374	1 394 094	1 517 859 468
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 391 293 438	979 608 111	64 998 732	491 174 481	1 535 781 324	-8 981 249	1 526 800 075	1 394 094	1 528 194 169
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 435 602 440	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	-8 971 249	1 554 566 035	4 394 094	1 558 960 129


						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítá-sok	a 41/2025. (XI. 28.) önkor-mányzati rendelettel módo-sított előirányzatok	Mó-dosí-tás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irány-zatok
		2024. évi teljesítés	Kötelező fela-datok	Ön-ként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Módosítá-sok		Mó-dosí-tás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irány-zatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 412 564 983	982 822 257	64 998 732	491 189 481	1 539 010 470	-8 651 249	1 530 359 221	6 855 000	1 537 214 221
1.1.	Személyi juttatások	1 087 716 660	758 110 540	54 246 639	384 475 304	1 196 832 483	-9 730 929	1 187 101 554	-5 971 553	1 181 130 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 345 492	103 165 432	7 337 063	51 791 699	162 294 194	-1 265 021	161 029 173	14 971 553	176 000 726
1.3.	Dologi kiadások	167 502 831	121 546 285	3 415 030	54 922 478	179 883 793	2 344 701	182 228 494	-2 145 000	180 083 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tarlékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 702 756	17 541 814		6 985 000	24 526 814	-320 000	24 206 814	-2 460 906	21 745 908
2.1.	Beruházások	12 702 756	17 541 814		6 985 000	24 526 814	-320 000	24 206 814	-2 460 906	21 745 908
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 425 267 739	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	-8 971 249	1 554 566 035	4 394 094	1 558 960 129
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 425 267 739	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	-8 971 249	1 554 566 035	4 394 094	1 558 960 129

”

4. melléklet a 6/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítá-sok	a 41/2025. (XI. 28.) önkormány-zati rende-lettel módosított elő-irányzatok	Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elői-rány-zatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	Köte-lező feladatok	Ön-ként vál-lalt fel-adatok	Ál-lam-igaz-gatá-si fel-ada-tok	Eredeti ei.	Módosítá-sok		Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elői-rány-zatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 435							3 000 000	3 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 703 435							3 000 000	3 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	3 175 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 175 000
5.	Működési bevételek	3 719 285			7 000 000	7 000 000	10 000	7 010 000		7 010 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 823			4 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				3 000 000	3 000 000	-2 990 000	10 000		10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 753 390					3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	473 906
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	811
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 489 355
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 597 720			7 000 000	7 000 000	10 000	7 010 000	3 000 000	10 010 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	4 337 437			4 000 000	4 000 000	991 057	4 991 057		4 991 057
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	485 500 789		64 998 732	487 174 481	552 173 213	2 790 050	554 963 263		554 963 263
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	485 500 789		64 998 732	487 174 481	552 173 213	2 790 050	554 963 263		554 963 263
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	489 838 226		64 998 732	491 174 481	556 173 213	3 781 107	559 954 320		559 954 320
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508 435 946		64 998 732	498 174 481	563 173 213	3 791 107	566 964 320	3 000 000	569 964 320

						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítá-sok	a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rende-lettel módosított elő-irányzatok	Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irány-zatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	Köte-lező feladatok	Ön-ként vál-lalt fel-ada-tok	Ál-lam-igaz-gatá-si fel-ada-tok	Eredeti ei.	Módosítá-sok		Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irány-zatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	501 521 302		64 998 732	491 189 481	556 188 213	3 791 107	559 979 320	3 000 000	562 979 320
1.1.	Személyi juttatások	384 937 696		54 246 639	384 475 304	438 721 943	2 469 071	441 191 014	-6 657 000	434 534 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 220 004		7 337 063	51 791 699	59 128 762	320 979	59 449 741	6 657 000	66 106 741
1.3.	Dologi kiadások	59 363 602		3 415 030	54 922 478	58 337 508	1 001 057	59 338 565	3 000 000	62 338 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 923 587			6 985 000	6 985 000		6 985 000		6 985 000
2.1.	Beruházások	1 923 587			6 985 000	6 985 000		6 985 000		6 985 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	503 444 889		64 998 732	498 174 481	563 173 213	3 791 107	566 964 320	3 000 000	569 964 320
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	503 444 889		64 998 732	498 174 481	563 173 213	3 791 107	566 964 320	3 000 000	569 964 320

”

5. melléklet a 6/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
	Összes bevétel, kiadás
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módo-sítások	a 41/2025. (XI. 28.) önkormány-zati rende-lettel módosított elő-irányzatok	Módo-sítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	Kötelező fel-ada-tok	Önként vállalt felada-tok	Ál-lam-igaz-gatási fel-ada-tok	Össze-sen	Módo-sítások		Módo-sítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	5 599 566	3 800 000			3 800 000		3 800 000		3 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 049 900	3 800 000			3 800 000		3 800 000		3 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 546 779
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	287
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 600
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 599 566	3 800 000			3 800 000		3 800 000		3 800 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	951 314					553 560	553 560		553 560
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	70 462 601	78 221 508			78 221 508	-3 390 000	74 831 508	123 000	74 954 508
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	70 462 601	78 221 508			78 221 508	-3 390 000	74 831 508	123 000	74 954 508
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 413 915	78 221 508			78 221 508	-2 836 440	75 385 068	123 000	75 508 068
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 013 481	82 021 508			82 021 508	-2 836 440	79 185 068	123 000	79 308 068

						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 41/2025. (XI. 28.) önkormány-zati rende-lettel módosított elő-irányzatok	Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	Kötelező fela-da-tok	Önként vállalt felada-tok	Ál-lam-igaz-ga-tási fel-ada-tok	Össze-sen	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	75 134 819	81 777 668			81 777 668	-2 836 440	78 941 228	123 000	79 064 228
1.1.	Személyi juttatások	35 440 578	41 350 407			41 350 407	-3 000 000	38 350 407		38 350 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 561 314	5 679 303			5 679 303	-390 000	5 289 303		5 289 303
1.3.	Dologi kiadások	35 132 927	34 747 958			34 747 958	553 560	35 301 518	123 000	35 424 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 325 102	243 840			243 840		243 840		243 840
2.1.	Beruházások	1 325 102	243 840			243 840		243 840		243 840
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 459 921	82 021 508			82 021 508	-2 836 440	79 185 068	123 000	79 308 068
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 459 921	82 021 508			82 021 508	-2 836 440	79 185 068	123 000	79 308 068

”

6. melléklet a 6/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
Megnevezés	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módo-sítások	a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rende-lettel módosított elő-irány-zatok	Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irány-zatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Köte-lező feladatok	Ön-ként vál-lalt fel-ada-tok	Ál-lam-igaz-gatá-si fel-ada-tok	Eredeti ei.	Módo-sítások		Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irány-zatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	3 462 008	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	3 347 400	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	283
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	114 325
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 462 008	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	2 162 944	2 500 000			2 500 000	245 704	2 745 704		2 745 704
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	86 140 480	92 765 424			92 765 424	-3 616 000	89 149 424		89 149 424
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	86 140 480	92 765 424			92 765 424	-3 616 000	89 149 424		89 149 424
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 303 424	95 265 424			95 265 424	-3 370 296	91 895 128		91 895 128
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 765 432	98 265 424			98 265 424	-3 370 296	94 895 128		94 895 128

						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi telje-sítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módo-sítások	a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rende-lettel módosított elő-irány-zatok	Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irány-zatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi telje-sítés	Köte-lező feladatok	Ön-ként vál-lalt fel-ada-tok	Ál-lam-igaz-gatási fel-ada-tok	Eredeti ei.	Módo-sítások		Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irány-zatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	88 704 738	96 639 824			96 639 824	-3 370 296	93 269 528	-1 143 000	92 126 528
1.1.	Személyi juttatások	67 179 528	72 197 833			72 197 833	-3 200 000	68 997 833		68 997 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 625 014	9 892 030			9 892 030	-416 000	9 476 030		9 476 030
1.3.	Dologi kiadások	13 900 196	14 549 961			14 549 961	245 704	14 795 665	-1 143 000	13 652 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	314 990	1 625 600			1 625 600		1 625 600	1 143 000	2 768 600
2.1.	Beruházások	314 990	1 625 600			1 625 600		1 625 600	1 143 000	2 768 600
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 019 728	98 265 424			98 265 424	-3 370 296	94 895 128		94 895 128
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 019 728	98 265 424			98 265 424	-3 370 296	94 895 128		94 895 128

”

7. melléklet a 6/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módo-sítások	a 41/2025. (XI. 28.) önkormány-zati rende-lettel módosított elő-irányzatok	Módo-sítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	Köte-lező fel-ada-tok	Ön-ként vállalt felad-atok	Ál-lam-igaz-gatá-si fel-ada-tok	Eredeti ei.	Módo-sítások		Módo-sítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	12 475 425	13 955 960			13 955 960		13 955 960		13 955 960
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	12 287 300	13 955 960			13 955 960		13 955 960		13 955 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	326
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	187 799
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 475 425	13 955 960			13 955 960		13 955 960		13 955 960
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	82 148					115 888	115 888		115 888
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	163 151 298	181 147 950			181 147 950	-2 580 000	178 567 950	-1 728 906	176 839 044
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	163 151 298	181 147 950			181 147 950	-2 580 000	178 567 950	-1 728 906	176 839 044
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 233 446	181 147 950			181 147 950	-2 464 112	178 683 838	-1 728 906	176 954 932
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175 708 871	195 103 910			195 103 910	-2 464 112	192 639 798	-1 728 906	190 910 892

						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	a 41/2025. (XI. 28.) önkormány-zati rende-lettel módosított elő-irányzatok	Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	Köte-lező fel-ada-tok	Ön-ként vállalt fel-ada-tok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	171 570 619	189 679 486			189 679 486	-2 144 112	187 535 374		187 535 374
1.1.	Személyi juttatások	135 426 183	147 253 977			147 253 977	-2 000 000	145 253 977	346 383	145 600 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 336 532	20 013 017			20 013 017	-260 000	19 753 017	-346 383	19 406 634
1.3.	Dologi kiadások	17 807 904	22 412 492			22 412 492	115 888	22 528 380		22 528 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 022 364	5 424 424			5 424 424	-320 000	5 104 424	-1 728 906	3 375 518
2.1.	Beruházások	4 022 364	5 424 424			5 424 424	-320 000	5 104 424	-1 728 906	3 375 518
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 592 983	195 103 910			195 103 910	-2 464 112	192 639 798	-1 728 906	190 910 892
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 592 983	195 103 910			195 103 910	-2 464 112	192 639 798	-1 728 906	190 910 892

”

8. melléklet a 6/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Óvodái
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módo-sítások	a 41/2025. (XI. 28.) önkormány-zati rende-lettel módosított elő-irányzatok	Módo-sítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	Köte-lező fel-ada-tok	Ön-ként vállalt fel-ada-tok	Ál-lam-igaz-ga-tási fel-adatok	Eredeti ei.	Módo-sítások		Módo-sítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	4 174 283
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	365
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 173 918
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 174 283
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	2 318 657	1 500 000			1 500 000	428 492	1 928 492		1 928 492
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	576 185 770	623 473 229			623 473 229	-4 520 000	618 953 229	3 000 000	621 953 229
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	576 185 770	623 473 229			623 473 229	-4 520 000	618 953 229	3 000 000	621 953 229
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	578 504 427	624 973 229			624 973 229	-4 091 508	620 881 721	3 000 000	623 881 721
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	582 678 710	624 973 229			624 973 229	-4 091 508	620 881 721	3 000 000	623 881 721

						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módo-sítások	a 41/2025. (XI. 28.) önkormány-zati rende-lettel módo-sított elő-irányzatok	Módo-sítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesí-tés	Köte-lező feladatok	Ön-ként vállalt feladatok	Ál-lam-igaz-ga-tási fel-adatok	Eredeti ei.	Módo-sítások		Módo-sítás	2025. évi hatá-lyos módosított elő-irányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	575 633 505	614 725 279			614 725 279	-4 091 508	610 633 771	4 875 000	615 508 771
1.1.	Személyi juttatások	464 732 675	497 308 323			497 308 323	-4 000 000	493 308 323	339 064	493 647 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 602 628	67 581 082			67 581 082	-520 000	67 061 082	8 660 936	75 722 018
1.3.	Dologi kiadások	41 298 202	49 835 874			49 835 874	428 492	50 264 366	-4 125 000	46 139 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 116 713	10 247 950			10 247 950		10 247 950	-1 875 000	8 372 950
2.1.	Beruházások	5 116 713	10 247 950			10 247 950		10 247 950	-1 875 000	8 372 950
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	580 750 218	624 973 229			624 973 229	-4 091 508	620 881 721	3 000 000	623 881 721
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	580 750 218	624 973 229			624 973 229	-4 091 508	620 881 721	3 000 000	623 881 721

”

9. melléklet a 6/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2025-ben
		2025.01.01 - 2025.02.28.				2025.03.01 - 2025.05.31.				2025.06.01 - 2025.08.31.				2025.09.01 - 2025.09.30.				2025.10.01 - 2025.11.30.				2025.12.01 - 2025.12.31.
Sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	9,00	8,00	1,00	8,50
	- polgármester, alpolgármester	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	- védőnők	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- egészségügyi szolgálati jogviszony	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	3,00	2,00	1,00	2,50
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	ebből: - köztisztviselő	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	6,00	4,00	2,00	5,25	7,00	5,00	2,00	6,25	7,00	5,00	2,00	6,25	7,00	5,00	2,00	6,25	7,00	5,00	2,00	6,25	7,00	5,00	2,00	6,25
4.	Pécel Város Óvodái	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00
4/a.	Székhelyintézmény	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50
4/b.	Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény)	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
4/c.	Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény)	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50
	ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50
	ebből: - közalkalmazott	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	157,00	152,00	5,00	154,75	158,00	153,00	5,00	155,75	162,00	157,00	5,00	159,75	164,00	159,00	5,00	161,75	164,00	159,00	5,00	161,75	165,00	159,00	6,00	162,25

”

10. melléklet a 6/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított elő-irány-zat	Megnevezés	2025. évi elő-irány-zat	2025. évi módosított elő-irány-zat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 347 927 857	1 456 556 949	Személyi juttatások	1 369 476 299	1 370 773 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 743 700	47 743 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 041 940	201 160 392
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 143 661 948	1 194 196 147
4.	Közhatalmi bevételek	1 044 000 000	1 125 146 225	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	416 007 204	471 287 316
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	12 000 000	94 080 321
7.	Egyéb működési bevételek	233 708 245	263 002 531
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	2 670 379 802	2 892 449 405	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 137 187 391	3 342 497 993
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	674 204 458	758 455 406	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	628 000 000	640 993 920	Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000 000	120 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	46 204 458	117 461 486	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	120 000 000	120 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	120 000 000	Egyéb finanszírozási kiadások	46 204 458	117 461 486
21.	Betétek megszüntetése		500 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		500 000 000
22.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	794 204 458	1 378 455 406	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	166 204 458	737 461 486
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 464 584 260	4 270 904 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 303 391 849	4 079 959 479
24.	Költségvetési hiány:	466 807 589	450 048 588	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	429 054 668	Tárgyévi többlet:	41 192 411	-

”

11. melléklet a 6/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosí-tott előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított elő-irány-zat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 237 994 807	1 237 994 807	Beruházások	398 582 115	388 170 475
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	105 934 389	105 934 389	Felújítások	1 072 059 052	1 046 530 327
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		65 693 286
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	1 343 929 196	1 343 929 196	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 470 641 167	1 500 394 088
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 480 440	34 480 440
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	34 480 440	34 480 440
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 343 929 196	1 343 929 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 505 121 607	1 534 874 528
27.	Költségvetési hiány:	126 711 971	156 464 892	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	161 192 411	190 945 332	Tárgyévi többlet:	-	-

”

12. melléklet a 6/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre
														ada-tok fo-rint-ban
Sorsz.	Megnevezés	Janu-ár	Feb-ruár	Már-cius	Ápri-lis	Má-jus	Júni-us	Júli-us	Au-gusz-tus	Szeptem-ber	Október	No-vember	De-cem-ber	Összesen:
1	Bevételek
2	Önkormányzatok működési támogatásai	163 181 680	109 573 753	113 091 753	109 936 912	113 882 217	109 938 591	117 246 001	117 580 494	117 580 495	117 697 490	118 214 528	148 633 035	1 456 556 949
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 587 631	4 575 302	3 792 228	2 353 354	2 352 593	2 300 200	5 983 600	6 155 339	5 465 060	5 225 181	4 889 600	1 063 612	47 743 700
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										19 116 850		1 218 877 957	1 237 994 807
5	Közhatalmi bevételek	9 987 413	35 503 508	385 141 934	21 858 899	69 898 579	8 850 502	20 038 913	10 216 853	482 041 785	23 798 323	36 870 888	20 938 628	1 125 146 225
6	Működési bevételek	7 368 386	5 274 707	39 843 438	11 597 882	9 828 828	29 059 937	4 536 690	16 553 107	24 070 359	12 594 594	4 887 571	97 387 032	263 002 531
7	Felhalmozási bevételek	80 773	99 348	62 198	99 348	11 875 373	280 173	80 773	80 773	53 814 631	8 236 716	80 773	31 143 510	105 934 389
8	Működési célú átvett pénzeszközök
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10	Finanszírozási bevételek	166 604 458				640 993 920			250 000 000	100 000 000	150 000 000		70 857 028	1 378 455 406
11	Bevételek összesen:	350 810 341	155 026 618	541 931 551	145 846 395	848 831 510	150 429 403	147 885 977	400 586 566	782 972 330	336 669 154	164 943 360	1 588 900 802	5 614 834 007
12	Kiadások
13	Személyi juttatások	90 728 691	99 564 004	96 261 887	147 782 960	104 220 812	99 206 679	107 259 638	114 404 400	92 455 726	143 764 148	123 646 408	151 478 464	1 370 773 817
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 868 028	12 891 336	12 571 637	28 707 911	13 727 296	13 098 485	17 314 519	13 849 565	11 859 994	22 034 257	15 764 094	24 473 270	201 160 392
15	Dologi kiadások	56 346 197	75 800 286	83 252 583	88 380 281	59 207 063	93 169 588	75 860 906	35 078 211	74 270 350	99 388 518	76 288 257	377 153 907	1 194 196 147
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	462 800	1 081 950	347 800	1 455 300	464 700	1 023 200	1 018 225	375 774	652 000	411 000	322 000	3 385 251	11 000 000
17	Egyéb működési célú kiadások	24 759 309	29 165 474	14 191 279	42 155 328	40 103 231	39 211 986	9 937 970	30 701 732	30 701 732	38 379 732	111 637 954	60 341 589	471 287 316
18	Tartalékok												94 080 321	94 080 321
19	Beruházások	246 390	3 908 750	4 969 821	519 287	251 216	2 980 630	2 638 835	483 402	2 714 696	1 344 694	2 028 078	366 084 676	388 170 475
20	Felújítások	7 716 131	440 690	17 679 091	335 280		895 350					4 145 493	1 015 318 292	1 046 530 327
21	Egyéb felhalmozási kiadások							29 197 016	7 299 254	7 299 254	7 299 254	7 299 254	7 299 254	65 693 286
22	Finanszírozási kiadások	46 204 458	69 334	8 620 110	94 775		8 620 110	50 061 901	140 054	458 620 110		16 040 542	183 470 532	771 941 926
23	Kiadások összesen:	241 332 004	222 921 824	237 894 208	309 431 122	217 974 318	258 206 028	293 289 010	202 332 392	678 573 862	312 621 603	357 172 080	2 283 085 556	5 614 834 007
24	Egyenleg	109 478 337	-67 895 206	304 037 343	-163 584 727	630 857 192	-107 776 625	-145 403 033	198 254 174	104 398 468	24 047 551	-192 228 720	-694 184 754

”