Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 17- 2024. 05. 17

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

2024.05.17.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében a „195 218 933” szövegrész helyébe a „278 967 874” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Város összesen

Veresegyház Város Összesen												Ft-ban
Bevétel						Kiadás
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			Megnevezés		2022. ÉV		2023. ÉV
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 124 312 850	2 364 107 336	2 320 639 240	2 701 234 747	2 701 362 135	K1. Személyi juttatás		2 922 345 815	2 702 125 323	2 550 715 196	2 837 175 252	2 817 642 150
B3. Közhatalmi bevételek	4 099 721 949	2 298 517 467	2 270 539 884	8 530 233 064	8 530 233 064	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		437 814 674	399 998 418	358 271 601	381 037 140	363 698 879
B4. Működési bevételek	2 233 093 300	1 637 103 428	3 701 135 016	2 789 910 825	2 589 221 114	K3. Dologi kiadások		3 674 664 144	2 735 921 691	6 058 144 282	3 815 108 344	3 680 691 557
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 975 346	52 123 413	102 975 346	101 875 053	102 775 717	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 700 000	12 214 502	19 656 609	8 155 716	7 969 504
						K5. Egyéb működési célú kiadások		1 370 927 092	1 137 059 780	1 315 899 403	5 200 193 778	1 222 428 231
						Ebből: K513.Tartalékok összesen		155 000 000	0	218 795 553	3 970 561 300	0
							Általános tartalék	150 000 000	0	213 795 553	3 970 561 300	0
						Céltartalék		5 000 000	0	5 000 000	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	8 460 103 445	6 351 851 644	8 395 289 486	14 123 253 689	13 923 592 030	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		8 426 451 725	6 987 319 714	10 302 687 091	12 241 670 230	8 092 430 321
MŰKÖDÉSI EGYENLEG			-1 907 397 605	1 881 583 459	5 831 161 709

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 143 793	541 951 156	468 711 671	468 711 671	468 711 671	K6. Beruházások		2 113 890 433	1 874 660 177	1 777 017 709	1 522 445 751	1 284 295 208
B5. Felhalmozási bevételek	2 779 239 218	613 043 804	4 513 151 066	849 332 097	932 981 046	K7. Felújítások		372 479 885	180 576 493	94 475 713	69 835 113	57 285 588
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000	153 120 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		190 153 500	4 129 100	162 255 800	27 242 634	27 242 634
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 986 733 011	1 308 114 960	4 985 062 737	1 321 043 768	1 404 692 717	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		2 676 523 818	2 059 365 770	2 033 749 222	1 619 523 498	1 368 823 430
FELHELMOZÁSI EGYENLEG			2 951 313 515	-298 479 730	35 869 287

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	11 446 836 456	7 659 966 604	13 380 352 223	15 444 297 457	15 328 284 747	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		11 102 975 543	9 046 685 484	12 336 436 313	13 861 193 728	9 461 253 751
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			1 043 915 910	1 583 103 729	5 867 030 996

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 869 402 009	5 952 285 030	2 121 982 765	8 387 452 756	8 387 452 756	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		2 213 262 922	4 879 912 268	3 165 898 675	9 970 556 485	9 970 556 485
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	569 402 009	569 737 009	51 437 605	51 437 605	51 437 605
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG			-1 043 915 910	-1 583 103 729	-1 583 103 729

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 316 238 465	13 612 251 634	15 502 334 988	23 831 750 213	23 715 737 503	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		13 316 238 465	13 926 597 752	15 502 334 988	23 831 750 213	19 431 810 236
EGYENLEG	0		-0	0	4 283 927 267

1.1. Önkormányzat

Veresegyház Város Önkormányzata												Ft-ban
Bevétel						Kiadás
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			Megnevezés		2022. ÉV		2023. ÉV
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 084 628 045	2 304 506 153	2 320 589 240	2 692 203 149	2 692 203 149	K1. Személyi juttatás		168 262 000	157 059 775	160 271 918	186 962 576	186 809 169
B3. Közhatalmi bevételek	4 099 011 949	2 298 413 467	2 270 409 884	8 530 190 064	8 530 190 064	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 540 541	17 228 599	28 305 830	24 653 249	24 635 300
B4. Működési bevételek	866 047 609	306 632 108	1 435 084 410	503 024 026	503 024 026	K3. Dologi kiadások		2 281 718 929	1 384 145 564	3 462 607 758	1 959 753 256	1 913 312 915
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 875 346	50 275 747	101 875 346	100 775 053	100 775 053	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 700 000	12 214 502	19 656 609	8 155 716	7 969 504
						K5. Egyéb működési célú kiadások		1 370 277 092	1 137 002 613	1 313 708 795	5 112 941 272	1 135 583 821
						Ebből: K513.Tartalékok összesen		155 000 000	0	218 795 553	3 970 561 300	0
							Általános tartalék	150 000 000	0	213 795 553	3 970 561 300	0
						Céltartalék		5 000 000	0	5 000 000	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 051 562 949	4 959 827 475	6 127 958 880	11 826 192 292	11 826 192 292	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		3 865 498 562	2 707 651 053	4 984 550 910	7 292 466 069	3 268 310 709

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 143 793	541 951 156	399 999 922	468 711 671	468 711 671	K6. Beruházások		1 679 892 390	1 522 001 626	1 237 913 502	1 323 484 598	1 162 508 177
B5. Felhalmozási bevételek	2 779 139 218	612 304 569	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	K7. Felújítások		308 166 520	147 012 610	1 000 000	27 943 129	27 943 129
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000	153 120 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		190 153 500	4 129 100	162 255 800	27 242 634	27 242 634
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 986 633 011	1 307 375 725	4 916 250 988	1 315 896 831	1 315 896 831	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		2 178 212 410	1 673 143 336	1 401 169 302	1 378 670 361	1 217 693 940

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 038 195 960	6 267 203 200	11 044 209 868	13 142 089 123	13 142 089 123	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		6 043 710 972	4 380 794 389	6 385 720 212	8 671 136 430	4 486 004 649

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 815 252 272	5 898 100 293	2 070 545 160	8 336 015 151	8 336 015 151	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		5 809 737 260	8 150 292 827	6 729 034 816	12 806 967 844	12 806 967 844
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	515 252 272	515 552 272	0	0	0	ebből: intézméy finanszírozás		3 596 474 338	3 270 380 559	3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359
						ebből: hitel törlesztés		2 150 000 000	4 531 764 560	3 093 144 237	4 515 360 261	4 515 360 261
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 853 448 232	12 165 303 493	13 114 755 028	21 478 104 274	21 478 104 274	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		11 853 448 232	############	############	21 478 104 274	17 292 972 493

1.2. Polgármesteri Hivatal

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal												Ft-ban
Bevétel						Kiadás
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			Megnevezés		2022. ÉV		2023. ÉV
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 000	21 819 505	0	8 981 598	8 981 598	K1. Személyi juttatás		432 109 100	425 113 299	390 672 107	426 458 273	426 458 273
B3. Közhatalmi bevételek	710 000	104 000	130 000	43 000	43 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		70 333 703	63 668 404	60 939 634	57 459 360	57 459 360
B4. Működési bevételek	13 506 200	14 246 333	13 877 750	18 955 836	18 043 655	K3. Dologi kiadások		120 910 154	100 010 228	178 435 518	88 388 276	84 338 775
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások		650 000	57 167	2 190 608	2 190 781	1 782 685
						Ebből: K513.Tartalékok összesen		0	0	0	0	0
							Általános tartalék	0	0	0	0	0
						Céltartalék		0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 866 200	36 169 838	14 007 750	27 980 434	27 068 253	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		624 002 957	588 849 098	632 237 867	574 496 690	570 039 093

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások		37 686 000	18 402 877	18 907 000	5 822 641	5 822 641
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	522 700	100 000	5 146 937	5 146 937	K7. Felújítások		15 000 000	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	522 700	100 000	5 146 937	5 146 937	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		52 686 000	18 402 877	18 907 000	5 822 641	5 822 641

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 966 200	36 692 538	14 107 750	33 127 371	32 215 190	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		676 688 957	607 251 975	651 144 867	580 319 331	575 861 734

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	661 722 757	571 105 575	637 037 117	547 191 960	547 191 960	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 859	70 859	546 138	546 138	546 138
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	661 686 898	571 034 716	636 490 979	546 645 822	546 645 822
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	676 688 957	607 798 113	651 144 867	580 319 331	579 407 150	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		676 688 957	607 251 975	651 144 867	580 319 331	575 861 734

1.3. GAMESZ

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet												Ft-ban
Bevétel						Kiadás
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			Megnevezés		2022. ÉV		2023. ÉV
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 759 910	17 074 421	0	0	0	K1. Személyi juttatás		807 728 230	751 299 241	652 568 565	736 867 316	736 867 316
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		119 393 449	112 992 801	86 827 557	95 012 117	95 012 117
B4. Működési bevételek	996 020 886	944 571 443	1 792 993 545	1 796 071 282	1 587 483 741	K3. Dologi kiadások		802 821 691	767 258 834	1 493 350 875	1 075 822 678	1 039 561 577
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	950 521	1 000 000	1 000 000	795 182	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások		0		0	83 907 648	83 907 648
						Ebből: K513.Tartalékok összesen		0		0	0	0
							Általános tartalék	0		0	0	0
						Céltartalék		0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 015 780 796	962 596 385	1 793 993 545	1 797 071 282	1 588 278 923	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		1 729 943 370	1 631 550 876	2 232 746 997	1 991 609 759	1 955 348 658

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	68 711 749	0	0	K6. Beruházások		376 330 649	311 325 555	509 030 782	165 017 606	88 192 931
B5. Felhalmozási bevételek	0	200 787	0	0	83 578 083	K7. Felújítások		40 401 806	31 305 119	63 940 980	14 998 599	2 870 099
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	200 787	68 711 749	0	83 578 083	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		416 732 455	342 630 674	572 971 762	180 016 205	91 063 030

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 015 780 796	962 797 172	1 862 705 294	1 797 071 282	1 671 857 006	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 146 675 825	1 974 181 550	2 805 718 759	2 171 625 964	2 046 411 688

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 130 895 029	1 025 978 481	943 013 465	374 554 682	374 554 682	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 120 753	13 120 753	14 594 103	14 594 103	14 594 103
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	1 117 774 276	1 012 857 728	928 419 362	359 960 579	359 960 579
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 146 675 825	1 988 775 653	2 805 718 759	2 171 625 964	2 046 411 688	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		2 146 675 825	1 974 181 550	2 805 718 759	2 171 625 964	2 046 411 688

1.4. Kéz a Kézben Óvoda

Kéz a Kézben Óvoda												Ft-ban
Bevétel						Kiadás
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			Megnevezés		2022. ÉV		2023. ÉV
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás		877 770 272	784 942 774	776 170 563	865 895 708	856 128 344
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		129 813 403	120 300 531	104 256 224	119 745 254	109 323 017
B4. Működési bevételek	140 944 855	154 919 278	206 266 161	206 266 161	198 912 589	K3. Dologi kiadások		257 934 925	280 990 640	577 660 677	402 508 451	401 473 965
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások		0		0	0	0
						Ebből: K513.Tartalékok összesen		0		0	0	0
							Általános tartalék	0		0	0	0
						Céltartalék		0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	140 944 855	154 949 278	206 266 161	206 266 161	198 912 589	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		1 265 518 600	1 186 233 945	1 458 087 464	1 388 149 413	1 366 925 326

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások		10 396 220	8 835 558	2 000 000	11 467 602	11 168 016
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások		2 222 500	2 258 764	22 480 400	14 277 206	14 277 206
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		12 618 720	11 094 322	24 480 400	25 744 808	25 445 222

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	140 944 855	154 949 278	206 266 161	206 266 161	198 912 589	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 278 137 320	1 197 328 267	1 482 567 864	1 413 894 221	1 392 370 548

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 137 192 465	1 043 336 600	1 276 301 703	1 207 628 060	1 207 628 060	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 456 462	9 456 462	957 611	957 611	957 611
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	1 127 736 003	1 033 880 138	1 275 344 092	1 206 670 449	1 206 670 449
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 278 137 320	1 198 285 878	1 482 567 864	1 413 894 221	1 406 540 649	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		1 278 137 320	1 197 328 267	1 482 567 864	1 413 894 221	1 392 370 548

1.5. Meseliget Bölcsőde

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde												Ft-ban
Bevétel						Kiadás
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			Megnevezés		2022. ÉV		2023. ÉV
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás		244 095 679	217 350 148	240 157 168	252 306 303	250 737 098
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 343 788	34 359 978	32 964 813	33 532 913	32 984 737
B4. Működési bevételek	32 900 000	35 093 215	35 100 000	47 780 370	47 563 263	K3. Dologi kiadások		34 900 000	34 785 208	58 748 575	50 317 569	47 088 440
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások		0		0	0	0
						Ebből: K513.Tartalékok összesen		0		0	0	0
							Általános tartalék	0		0	0	0
						Céltartalék		0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	32 900 000	35 093 215	35 100 000	47 780 370	47 563 263	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		315 339 467	286 495 334	331 870 556	336 156 785	330 810 275

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások		558 800	96 878	0	740 214	740 214
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások		0	0	3 800 000	3 800 000	3 792 637
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		558 800	96 878	3 800 000	4 540 214	4 532 851

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	32 900 000	35 093 215	35 100 000	47 780 370	47 563 263	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		315 898 267	286 592 212	335 670 556	340 696 999	335 343 126

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	282 998 267	252 169 340	300 570 556	292 916 629	292 916 629	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 802 851	3 802 851	670 343	670 343	670 343
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	279 195 416	248 366 489	299 900 213	292 246 286	292 246 286
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	315 898 267	287 262 555	335 670 556	340 696 999	340 479 892	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		315 898 267	286 592 212	335 670 556	340 696 999	335 343 126

1.6. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár												Ft-ban
Bevétel						Kiadás
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			Megnevezés		2022. ÉV		2023. ÉV
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 814 987	5 042 761	50 000	50 000	177 388	K1. Személyi juttatás		35 550 661	33 328 637	29 630 013	33 691 609	32 672 831
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 169 801	4 553 846	3 833 527	4 530 023	4 527 231
B4. Működési bevételek	1 000 000	1 304 895	1 390 000	1 390 000	1 663 097	K3. Dologi kiadások		18 994 590	13 891 128	20 778 903	17 667 753	16 528 070
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	227 105	100 000	100 000	483 330	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások		0		0	37 502	37 502
						Ebből: K513.Tartalékok összesen		0		0	0	0
							Általános tartalék	0		0	0	0
						Céltartalék		0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 914 987	6 574 761	1 540 000	1 540 000	2 323 815	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		59 715 052	51 773 611	54 242 443	55 926 887	53 765 634

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások		5 775 500	6 357 256	5 970 500	6 640 600	6 602 968
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások		0		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		5 775 500	6 357 256	5 970 500	6 640 600	6 602 968

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 914 987	6 574 761	1 540 000	1 540 000	2 323 815	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		65 490 552	58 130 867	60 212 943	62 567 487	60 368 602

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	59 575 565	53 221 435	58 672 943	61 027 487	61 027 487	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 438 647	1 438 647	1 665 329	1 665 329	1 665 329
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	58 136 918	51 782 788	57 007 614	59 362 158	59 362 158
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	65 490 552	59 796 196	60 212 943	62 567 487	63 351 302	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		65 490 552	58 130 867	60 212 943	62 567 487	60 368 602

1.7. Váci Mihály Művelődési Központ

Váci Mihály Művelődési Központ												Ft-ban
Bevétel						Kiadás
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			Megnevezés		2022. ÉV		2023. ÉV
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 459 908	15 664 496	0	0	0	K1. Személyi juttatás		122 488 784	114 669 632	101 416 109	113 867 447	113 530 835
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 160 828	17 608 219	14 299 837	15 582 551	14 213 019
B4. Működési bevételek	45 285 500	32 153 613	45 285 500	45 285 500	52 026 030	K3. Dologi kiadások		83 026 000	64 981 720	105 868 000	66 176 963	66 072 046
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások		0		0	1 116 575	1 116 575
						Ebből: K513.Tartalékok összesen		0		0	0	0
							Általános tartalék	0		0	0	0
						Céltartalék		0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	60 745 408	47 818 109	45 285 500	45 285 500	52 026 030	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		223 675 612	197 259 571	221 583 946	196 743 536	194 932 475

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások		1 700 000	5 464 874	1 195 928	5 958 178	5 958 178
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások		3 800 000		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		5 500 000	5 464 874	1 195 928	5 958 178	5 958 178

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	60 745 408	47 818 109	45 285 500	45 285 500	52 026 030	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		229 175 612	202 724 445	222 779 874	202 701 714	200 890 653

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	168 430 204	158 738 954	177 494 374	157 416 214	157 416 214	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 199 608	4 199 608	3 832 618	3 832 618	3 832 618
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	164 230 596	154 539 346	173 661 756	153 583 596	153 583 596
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	229 175 612	206 557 063	222 779 874	202 701 714	209 442 244	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		229 175 612	202 724 445	222 779 874	202 701 714	200 890 653

1.8. Idősek Otthona

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona												Ft-ban
Bevétel						Kiadás
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			Megnevezés		2022. ÉV		2023. ÉV
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás		234 341 089	218 361 817	199 828 753	221 126 020	214 438 284
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 059 161	29 286 040	26 844 179	30 521 673	25 544 098
B4. Működési bevételek	137 388 250	148 182 543	171 137 650	171 137 650	180 504 713	K3. Dologi kiadások		74 357 855	89 858 369	160 693 976	154 473 398	112 315 769
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	640 040	0	0	722 152	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások		0		0	0	0
						Ebből: K513.Tartalékok összesen		0		0	0	0
							Általános tartalék	0		0	0	0
						Céltartalék		0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	137 388 250	148 822 583	171 137 650	171 137 650	181 226 865	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		342 758 105	337 506 226	387 366 908	406 121 091	352 298 151

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások		1 550 874	2 175 553	1 999 997	3 314 312	3 302 083
B5. Felhalmozási bevételek	0	15 748	0	0	70 866	K7. Felújítások		2 889 059		3 254 333	8 816 179	8 402 517
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	15 748	0	0	70 866	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		4 439 933	2 175 553	5 254 330	12 130 491	11 704 600

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	137 388 250	148 838 331	171 137 650	171 137 650	181 297 731	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		347 198 038	339 681 779	392 621 238	418 251 582	364 002 751

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	209 809 788	220 014 911	221 483 588	247 113 932	247 113 932	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 095 557	22 095 557	29 171 463	29 171 463	29 171 463
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	187 714 231	197 919 354	192 312 125	217 942 469	217 942 469
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	347 198 038	368 853 242	392 621 238	418 251 582	428 411 663	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		347 198 038	339 681 779	392 621 238	418 251 582	364 002 751

2. melléklet a 11/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 578 274	796 294 402	796 294 402	0	0	0	0	0	0	417 578 274	796 294 402	796 294 402
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	778 395 543	907 613 175	907 613 175	0	0	0	0	0	0	778 395 543	907 613 175	907 613 175
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 331 340	433 319 319	433 319 319	0	0	0	0	0	0	330 331 340	433 319 319	433 319 319
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	247 021 077	212 875 300	212 875 300	0	0	0	0	0	0	247 021 077	212 875 300	212 875 300
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	82 019 493	90 844 493	90 844 493	0	0	0	0	0	0	82 019 493	90 844 493	90 844 493
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	365 044 288	9 319 000	9 319 000	0	0	0	0	0	0	365 044 288	9 319 000	9 319 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	143 843 001	143 843 001	0	0	0	0	0	0	0	143 843 001	143 843 001
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 249 225	106 413 202	106 540 590	0	712 855	712 855	0	0	0	65 249 225	107 126 057	107 253 445
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	2 285 639 240	2 700 521 892	2 700 649 280	35 000 000	712 855	712 855	0	0	0	2 320 639 240	2 701 234 747	2 701 362 135
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 270 539 884	8 530 233 064	8 530 233 064	0	0	0	0	0	0	2 270 539 884	8 530 233 064	8 530 233 064
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	11 195 209	12 010 000	12 000 000	4 993 128	0	0	0	12 010 000	12 000 000	16 188 337
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 089 180 126	1 094 508 151	797 186 519	687 258 720	639 856 735	622 381 709	0	0	0	1 776 438 846	1 734 364 886	1 419 568 228
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 100 000	2 533 931	8 499 556	68 901 358	29 593 092	25 092 662	0	0	0	74 001 358	32 127 023	33 592 218
B404. Tulajdonosi bevételek	122 500 000	0	0	10 061 295	1 653 500	1 653 500	0	0	0	132 561 295	1 653 500	1 653 500
B405.Ellátási díjak	324 246 650	369 690 830	463 758 820	110 989 500	0	1 975 576	0	0	0	435 236 150	369 690 830	465 734 396
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 631 206	149 534 117	165 268 017	1 199 633 994	293 139 161	288 500 624	0	0	0	1 248 265 200	442 673 278	453 768 641
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	899 000	207 581	8 000	13 641 167	47 000	47 000	0	0	0	14 540 167	254 581	55 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	187 169	50 000	154 140 653	154 140 653	0	0	0	52 000	154 142 653	154 327 822
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	291 428	382 652	0	268 760	268 760	0	0	0	0	560 188	651 412
B411. Egyéb működési bevételek	4 300 000	16 383 486	17 565 208	3 730 000	26 060 400	26 116 352	0	0	0	8 030 000	42 443 886	43 681 560
B4. Működési bevételek összesen	1 594 858 982	1 633 151 524	1 464 051 150	2 106 276 034	1 156 759 301	1 125 169 964	0	0	0	3 701 135 016	2 789 910 825	2 589 221 114
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	1 875 346	0	0	0	0	0	1 875 346	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	1 240 482	101 000 000	101 775 053	101 535 235	0	0	0	101 100 000	101 875 053	102 775 717
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	100 000	100 000	1 240 482	102 875 346	101 775 053	101 535 235	0	0	0	102 975 346	101 875 053	102 775 717
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 151 138 106	12 864 006 480	12 696 173 976	2 244 151 380	1 259 247 209	1 227 418 054	0	0	0	8 395 289 486	14 123 253 689	13 923 592 030
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	468 711 671	68 711 749	0	0	0	0	0	468 711 671	468 711 671	468 711 671
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	399 999 922	468 711 671	468 711 671	68 711 749	0	0	0	0	0	468 711 671	468 711 671	468 711 671
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	5 146 937	88 795 886	0	0	0	0	0	0	100 000	5 146 937	88 795 886
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	5 146 937	88 795 886	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	0	0	0	4 513 151 066	849 332 097	932 981 046
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	3 150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 200 000	3 000 000	3 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	3 150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 200 000	3 000 000	3 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	400 149 922	473 858 608	557 507 557	4 584 912 815	847 185 160	847 185 160	0	0	0	4 985 062 737	1 321 043 768	1 404 692 717
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 551 288 028	13 337 865 088	13 253 681 533	6 829 064 195	2 106 432 369	2 074 603 214	0	0	0	13 380 352 223	15 444 297 457	15 328 284 747

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	620 545 160	0	0	0	0	0	*620 545 160*	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	1 450 000 000	2 872 216 024	2 872 216 024	0	0	0	*1 450 000 000*	*2 872 216 024*	*2 872 216 024*
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	2 070 545 160	2 872 216 024	2 872 216 024	0	0	0	*2 070 545 160*	*2 872 216 024*	*2 872 216 024*
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 437 605	51 437 605	51 437 605	0	0	0	0	0	0	*51 437 605*	*51 437 605*	*51 437 605*
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	109 715 055	109 715 055	0	0	0	0	0	0	0	*109 715 055*	*109 715 055*
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359	0	0	0	0	0	0	*3 563 136 141*	*2 836 411 359*	*2 836 411 359*
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	5 354 084 072	5 354 084 072	0	0	0	0	*5 354 084 072*	*5 354 084 072*
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 614 573 746	2 997 564 019	2 997 564 019	2 070 545 160	8 226 300 096	8 226 300 096	0	0	0	5 685 118 906	11 223 864 115	11 223 864 115

”

3. melléklet a 11/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT (GAMESZ)

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	11 195 209	12 000 000	12 000 000	4 993 128				12 000 000	12 000 000	16 188 337
B402. Szolgáltatások ellenértéke	927 025 000	927 025 000	708 225 893	510 558 500	510 558 500	501 744 656				1 437 583 500	1 437 583 500	1 209 970 549
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	518 703	5 000 000	5 000 000	499 570				6 000 000	6 000 000	1 018 273
B404. Tulajdonosi bevételek	122 500 000	0	0	8 561 295	0	0				131 061 295	0	0
B405.Ellátási díjak	95 359 250	134 139 032	140 772 438	110 989 500	0	0				206 348 750	134 139 032	140 772 438
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	95 359 250	111 990 402	0	110 989 500	106 497 791				0	206 348 750	218 488 193
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	160 082	0	0	0				0	0	160 082
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	829 917	0	0	55 952				0	0	885 869
B4. Működési bevételek összesen	1 145 884 250	1 157 523 282	973 692 644	647 109 295	638 548 000	613 791 097	0	0	0	1 792 993 545	1 796 071 282	1 587 483 741
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	35 000	1 000 000	1 000 000	760 182				1 000 000	1 000 000	795 182
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	35 000	1 000 000	1 000 000	760 182	0	0	0	1 000 000	1 000 000	795 182
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 145 884 250	1 157 523 282	973 727 644	648 109 295	639 548 000	614 551 279	0	0	0	1 793 993 545	1 797 071 282	1 588 278 923
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				68 711 749	0	0				68 711 749	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	68 711 749	0	0	0	0	0	68 711 749	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			83 578 083							0	0	83 578 083
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	83 578 083	0	0	0	0	0	0	0	0	83 578 083
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	83 578 083	68 711 749	0	0	0	0	0	68 711 749	0	83 578 083
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 145 884 250	1 157 523 282	1 057 305 727	716 821 044	639 548 000	614 551 279	0	0	0	1 862 705 294	1 797 071 282	1 671 857 006

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 594 103	14 594 103	14 594 103							14 594 103	14 594 103	14 594 103
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	928 419 362	359 960 579	359 960 579							928 419 362	359 960 579	359 960 579
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	943 013 465	374 554 682	374 554 682	0	0	0	0	0	0	943 013 465	374 554 682	374 554 682

”

4. melléklet a 11/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT (KÉZ A KÉZBEN ÓVODA)

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	94 507 626	94 507 626	5 272 843	22 055 220	22 055 220	13 233 419				116 562 846	116 562 846	18 506 262
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 456 575	0	0	0				0	0	4 456 575
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B405.Ellátási díjak	45 667 600	45 667 600	132 078 523	0	0	1 975 576				45 667 600	45 667 600	134 054 099
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 880 806	39 538 994	37 788 302	5 954 909	4 296 721	4 106 472				43 835 715	43 835 715	41 894 774
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	814	0	0	0				0	0	814
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	65	0	0	0				200 000	200 000	65
B4. Működési bevételek összesen	178 256 032	179 914 220	179 597 122	28 010 129	26 351 941	19 315 467	0	0	0	206 266 161	206 266 161	198 912 589
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	178 256 032	179 914 220	179 597 122	28 010 129	26 351 941	19 315 467	0	0	0	206 266 161	206 266 161	198 912 589
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 256 032	179 914 220	179 597 122	28 010 129	26 351 941	19 315 467	0	0	0	206 266 161	206 266 161	198 912 589

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	957 611	957 611	957 611							957 611	957 611	957 611
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	1 275 344 092	1 206 670 449	1 206 670 449							1 275 344 092	1 206 670 449	1 206 670 449
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 276 301 703	1 207 628 060	1 207 628 060	0	0	0	0	0	0	1 276 301 703	1 207 628 060	1 207 628 060

”

5. melléklet a 11/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
												Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232)	2 200 000	1 972 267	1 817 255							2 200 000	1 972 267	1 817 255
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	1 456 609	556 200	525 000							1 456 609	556 200	525 000
Köztemetés (107060-fk 054832)	1 000 000	953 070	953 070							1 000 000	953 070	953 070
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	2 500 000	0	0							2 500 000	0	0
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	12 000 000	4 674 179	4 674 179							12 000 000	4 674 179	4 674 179
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön)	500 000	0	0							500 000	0	0
Összesen	19 656 609	8 155 716	7 969 504	0	0		0	0		19 656 609	8 155 716	7 969 504


K502. Elvonások és befizetések
												Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
2023.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	632 768 237	632 768 237	632 768 237							632 768 237	632 768 237	632 768 237
Előző évi telszámolásból származó visszafizetés -Ukrajnából menekültek támogatásának fel nem használt részének visszafizetése-	7 240 058	7 240 058	7 240 058							7 240 058	7 240 058	7 240 058
2021. Évi belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat nem jogszerűen felhasznált részének visszafizetése		217 877	217 877							0	217 877	217 877
Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének							1 590 608	0	0	1 590 608	0	0
Összesen	640 008 295	640 226 172	640 226 172	0	0	0	1 590 608	0	0	641 598 903	640 226 172	640 226 172




K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	141 520 479	181 358 272	174 756 921							141 520 479	181 358 272	174 756 921
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére	3 000 000	8 452 773	8 452 773							3 000 000	8 452 773	8 452 773
Bursa Hungarica támogatás	2 250 000	2 000 000	2 000 000							2 250 000	2 000 000	2 000 000
Kényszerfűkaszálás megelőlegezés visszafizetése							600 000	504 496	96 400	600 000	504 496	96 400
Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása								1 590 608	1 590 608	0	1 590 608	1 590 608
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Gamesz)					158 707	158 707				0	158 707	158 707
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Könyvtár)				0	37 502	37 502				0	37 502	37 502
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Művelődési Központ)					1 116 575	1 116 575				0	1 116 575	1 116 575
GAMESZ megszűnés miatti korrigált záró pénzkészlet átadása Önkormányzat felé					83 748 941	83 748 941				0	83 748 941	83 748 941
Összesen	146 770 479	191 811 045	185 209 694	0	85 061 725	85 061 725	600 000	2 095 104	1 687 008	147 370 479	278 967 874	271 958 427


K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás		1 000 000	1 000 000							0	1 000 000	1 000 000
Veresegyházi Városi Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás		10 000 000	10 000 000							0	10 000 000	10 000 000
Összesen	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000




K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	763 400	323 400	303 600							763 400	323 400	303 600
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000	2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	3 000 000	0	0							3 000 000	0	0
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo (074032)	571 068	542 400	542 400							571 068	542 400	542 400
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	120 000 000	120 000 000	120 000 000							120 000 000	120 000 000	120 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)	3 000 000	2 420 000	2 420 000							3 000 000	2 420 000	2 420 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000	990 705	990 705							1 000 000	990 705	990 705
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	27 000 000	27 000 000	27 000 000							27 000 000	27 000 000	27 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	500 000	0								500 000	0	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (tábor)	3 000 000	0	0							3 000 000	0	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (kulturális pályázat)	1 000 000	1 101 500	1 101 500							1 000 000	1 101 500	1 101 500
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) ( sport pályázat)	2 000 000	280 000	280 000							2 000 000	280 000	280 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) ( egyéb év közben jelentkező kérelmekre)	2 000 000	2 274 750	2 274 750							2 000 000	2 274 750	2 274 750
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	2 120 000	1 395 000	1 220 000							2 120 000	1 395 000	1 220 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	2 500 000	4 095 000	4 095 000							2 500 000	4 095 000	4 095 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031)	500 000	500 000	500 000							500 000	500 000	500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	24 000 000	24 000 000	24 000 000							24 000 000	24 000 000	24 000 000
Manódoktor gyemekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra támogatása (084031)	3 280 000	2 700 000	2 700 000							3 280 000	2 700 000	2 700 000
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031)	8 400 000	8 400 000	8 400 000							8 400 000	8 400 000	8 400 000
Polgármesteri keret	1 000 000	820 000	820 000							1 000 000	820 000	820 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -Kölcsön visszafizetése- (900060)	100 000 000	100 000 000	100 000 000							100 000 000	100 000 000	100 000 000
Időközi polgármester választáson SzSzB tagok távolléti díjának megtérítése					95 677	95 677				0	95 677	95 677
Összesen	308 134 468	299 342 755	299 147 955	0	95 677	95 677	0	0	0	308 134 468	299 438 432	299 243 632

”

6. melléklet a 11/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI (VÁROS ÖSSZESEN)

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			2023. Év Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	2 269 671 159	2 515 045 194	2 495 512 092	281 044 037	322 130 058	322 130 058	0	0	0	2 550 715 196	2 837 175 252	2 817 642 150
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	311 651 278	337 787 242	320 448 981	46 620 323	43 249 898	43 249 898	0	0	0	358 271 601	381 037 140	363 698 879
K311. Szakmai anyagok beszerzése	15 554 100	15 073 625	15 023 847	14 846 960	14 842 401	12 054 401	0	0	0	30 401 060	29 916 026	27 078 248
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	558 835 725	569 206 752	567 561 797	79 330 220	62 910 044	62 859 054	0	0	0	638 165 945	632 116 796	630 420 851
K313. Árubeszerzés	0	255 305	252 928	10 000 000	4 066 249	4 066 249	0	0	0	10 000 000	4 321 554	4 319 177
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 628 331	26 124 381	25 255 841	4 305 000	4 078 792	4 078 792	0	0	0	39 933 331	30 203 173	29 334 633
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 660 500	4 317 454	4 209 669	1 330 000	1 332 252	890 106	0	0	0	10 990 500	5 649 706	5 099 775
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	767 815 820	333 093 830	293 332 169	87 174 000	24 143 821	23 777 613	0	0	0	854 989 820	357 237 651	317 109 782
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	178 404 013	40 866 136	37 501 427	26 805 962	18 205 815	17 867 136	0	0	0	205 209 974	59 071 951	55 368 563
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	104 108 208	81 042 404	65 041 445	16 480 008	6 126 326	6 069 906	0	0	0	120 588 216	87 168 730	71 111 351
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	20 100 636	18 664 808	14 325 407	11 829 800	9 411 603	8 552 402	0	0	0	31 930 436	28 076 411	22 877 809
K332. Vásárolt élelmezés	140 510 333	137 812 228	137 215 676	9 574 500	9 558 946	9 500 323	0	0	0	150 084 833	147 371 174	146 715 999
K333. Bérleti és lízing díjak	19 337 958	17 556 536	16 073 059	13 514 664	14 908 985	13 819 342	0	0	0	32 852 622	32 465 521	29 892 401
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	141 459 673	130 714 053	130 244 676	15 850 000	16 093 913	16 093 913	0	0	0	157 309 673	146 807 966	146 338 589
K335. Közvetített szolgáltatások	7 400 000	8 290 409	7 622 349	64 001 358	25 133 249	23 283 068	0	0	0	71 401 358	33 423 658	30 905 417
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	162 018 152	124 429 002	114 070 998	19 145 000	17 648 609	16 253 609	0	0	0	181 163 152	142 077 611	130 324 607
K337. Egyéb szolgáltatások	447 904 786	372 266 597	360 253 053	128 881 024	117 338 231	112 911 403	0	0	0	576 785 810	489 604 828	473 164 456
K341. Kiküldetések kiadásai	3 014 000	3 485 673	2 996 147	1 370 000	1 428 124	821 934	0	0	0	4 384 000	4 913 797	3 818 081
K342. Reklám- és propagandakiadások	11 839 196	7 192 155	7 005 856	15 200 000	15 322 000	15 111 586	0	0	0	27 039 196	22 514 155	22 117 442
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	613 426 450	408 652 119	389 800 315	113 408 362	76 252 458	69 670 570	0	0	0	726 834 812	484 904 577	459 470 885
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	73 668 835	100 678 750	100 101 500	1 287 206 485	283 118 800	283 118 800	0	0	0	1 360 875 320	383 797 550	383 220 300
K353. Kamatkiadások	0	0	0	676 985 032	596 426 708	596 426 708	0	0	0	676 985 032	596 426 708	596 426 708
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	10 203	10 203	4 000	0	0	0	0	0	4 000	10 203	10 203
K355. Egyéb dologi kiadások	144 870 192	73 925 502	72 473 185	5 345 000	23 103 096	23 093 095	0	0	0	150 215 192	97 028 598	95 566 280
K3. Dologi kiadások összesen	3 455 556 908	2 473 657 923	2 360 371 547	2 602 587 375	1 341 450 421	1 320 320 010	0	0	0	6 058 144 282	3 815 108 344	3 680 691 557
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	19 656 609	8 155 716	7 969 504	0	0	0	19 656 609	8 155 716	7 969 504
K502. Elvonások és befizetések	641 598 903	640 226 172	640 226 172	0	0	0	0	0	0	641 598 903	640 226 172	640 226 172
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	147 370 479	278 809 167	271 799 720	0	158 707	158 707	0	0	0	147 370 479	278 967 874	271 958 427
K508. Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 071 068	638 077	638 077	307 063 400	298 800 355	298 605 555	0	0	0	308 134 468	299 438 432	299 243 632
K513. Általános tartalék	0	0	0	213 795 553	3 970 561 300	0	0	0	0	213 795 553	3 970 561 300	0
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	790 040 450	919 673 416	912 663 969	525 858 953	4 280 520 362	309 764 262	0	0	0	1 315 899 403	5 200 193 778	1 222 428 231
A. Működési költségvetési kiadás összesen	6 826 919 795	6 246 163 775	6 088 996 589	3 475 767 297	5 995 506 455	2 003 433 732	0	0	0	10 302 687 091	12 241 670 230	8 092 430 321
										0	0	0
K6. Beruházások	1 754 726 233	1 333 421 962	1 097 041 419	22 291 476	189 023 789	187 253 789	0	0	0	1 777 017 709	1 522 445 751	1 284 295 208
K7. Felújítások	93 475 713	46 594 113	38 362 588	1 000 000	23 241 000	18 923 000	0	0	0	94 475 713	69 835 113	57 285 588
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	162 255 800	27 042 634	27 042 634	0	200 000	200 000	0	0	0	162 255 800	27 242 634	27 242 634
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 010 457 746	1 407 058 709	1 162 446 641	23 291 476	212 464 789	206 376 789	0	0	0	2 033 749 222	1 619 523 498	1 368 823 430
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	8 837 377 541	7 653 222 484	7 251 443 230	3 499 058 773	6 207 971 244	2 209 810 521	0	0	0	12 336 436 313	13 861 193 728	9 461 253 751
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				3 093 144 237	4 515 360 261	4 515 360 261				3 093 144 237	4 515 360 261	4 515 360 261
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 754 438	101 112 152	101 112 152							72 754 438	101 112 152	101 112 152
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359							3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359
K916. Péneszközök betétként elhelyezése					5 354 084 072	5 354 084 072				0	5 354 084 072	5 354 084 072
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 635 890 579	2 937 523 511	2 937 523 511	3 093 144 237	9 869 444 333	9 869 444 333	0	0	0	6 729 034 816	12 806 967 844	12 806 967 844
										0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 473 268 120	10 590 745 995	10 188 966 741	6 592 203 010	16 077 415 577	12 079 254 854	0	0	0	19 065 471 129	26 668 161 572	22 268 221 595

”

7. melléklet a 11/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI (GAMESZ)

Költségvetési szerv megnevezése:	GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	430 961 801	483 621 157	483 621 157	221 606 764	253 246 159	253 246 159	0	0	0	652 568 565	736 867 316	736 867 316
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 914 492	64 612 570	64 612 570	27 913 065	30 399 547	30 399 547	0	0	0	86 827 557	95 012 117	95 012 117
K311. Szakmai anyagok beszerzése	1 150 000	1 249 497	1 249 497	850 000	845 441	845 441	0	0	0	2 000 000	2 094 938	2 094 938
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	273 815 000	301 369 755	300 384 602	52 575 000	44 580 595	44 580 595	0	0	0	326 390 000	345 950 350	344 965 197
K313. Árubeszerzés	0	14 500	14 500	10 000 000	4 066 249	4 066 249	0	0	0	10 000 000	4 080 749	4 080 749
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16 585 000	12 804 494	12 507 380	4 165 000	3 939 529	3 939 529	0	0	0	20 750 000	16 744 023	16 446 909
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	790 000	768 286	768 286	1 280 000	1 301 714	859 568	0	0	0	2 070 000	2 070 000	1 627 854
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	439 893 000	185 620 793	167 069 797	58 575 000	17 962 277	17 962 277	0	0	0	498 468 000	203 583 070	185 032 074
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	37 905 000	4 931 529	3 568 889	15 966 971	6 409 667	6 409 667	0	0	0	53 871 971	11 341 196	9 978 556
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 270 000	2 073 299	1 739 146	3 800 000	3 664 806	2 825 488	0	0	0	5 070 000	5 738 105	4 564 634
K332. Vásárolt élelmezés	5 000 000	5 000 000	4 427 390	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 427 390
K333. Bérleti és lízing díjak	11 325 000	12 127 039	12 127 039	3 565 000	2 762 961	1 673 318	0	0	0	14 890 000	14 890 000	13 800 357
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31 000 000	38 148 223	38 148 223	8 150 000	10 232 239	10 232 239	0	0	0	39 150 000	48 380 462	48 380 462
K335. Közvetített szolgáltatások	1 000 000	3 744 279	3 277 882	0	5 721	5 721	0	0	0	1 000 000	3 750 000	3 283 603
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 192 500	26 452 347	25 891 697	8 875 000	4 122 224	4 122 224	0	0	0	39 067 500	30 574 571	30 013 921
K337. Egyéb szolgáltatások	89 476 800	61 259 666	60 227 845	40 703 750	46 256 345	46 256 345	0	0	0	130 180 550	107 516 011	106 484 190
K341. Kiküldetések kiadásai	775 000	775 000	479 382	1 350 000	1 350 000	743 810	0	0	0	2 125 000	2 125 000	1 223 192
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	15 050 000	15 050 000	14 839 586	0	0	0	15 050 000	15 050 000	14 839 586
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	228 694 203	145 392 722	142 029 410	53 502 951	42 691 405	37 937 409	0	0	0	282 197 154	188 084 127	179 966 819
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	20 000 000	45 758 333	45 262 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	45 758 333	45 262 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	26 025 700	8 367 051	8 364 454	45 000	14 724 692	14 724 692	0	0	0	26 070 700	23 091 743	23 089 146
K3. Dologi kiadások összesen	1 214 897 203	855 856 813	827 537 419	278 453 672	219 965 865	212 024 158	0	0	0	1 493 350 875	1 075 822 678	1 039 561 577
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	83 748 941	83 748 941	0	158 707	158 707	0	0	0	0	83 907 648	83 907 648
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 704 773 496	1 487 839 481	1 459 520 087	527 973 501	503 770 278	495 828 571	0	0	0	2 232 746 997	1 991 609 759	1 955 348 658
										0	0	0
K6. Beruházások	490 744 306	126 787 167	49 962 492	18 286 476	38 230 439	38 230 439	0	0	0	509 030 782	165 017 606	88 192 931
K7. Felújítások	63 940 980	10 680 599	2 870 099	0	4 318 000	0	0	0	0	63 940 980	14 998 599	2 870 099
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	554 685 286	137 467 766	52 832 591	18 286 476	42 548 439	38 230 439	0	0	0	572 971 762	180 016 205	91 063 030
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	2 259 458 782	1 625 307 247	1 512 352 678	546 259 977	546 318 717	534 059 010	0	0	0	2 805 718 759	2 171 625 964	2 046 411 688

”

8. melléklet a 11/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„32. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

*VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen*																																						*32. melléklet*
*2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés a.) pontja alapján																																								Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	2 320 639 240	2 701 234 747	2 701 362 135	193 382 437	238 447 076	238 447 076	193 382 437	238 447 076	238 447 076	193 382 437	238 447 076	238 447 076	193 382 437	205 975 636	205 975 636	193 382 437	205 865 844	205 865 844	193 382 437	262 275 382	262 275 382	193 382 437	206 157 669	206 157 669	193 382 437	205 659 853	205 659 853	193 432 436	209 805 565	209 932 953	193 382 436	207 943 901	207 943 901	193 382 436	331 890 548	331 890 548	193 382 436	150 319 121	150 319 121
B3	Közhatalmi bevételek	2 270 539 884	8 530 233 064	8 530 233 064	7 834 154	0	0	200 010 833	0	0	900 010 833	1 336 271 462	1 336 271 462	7 834 154	55 439 053	55 439 053	7 834 154	2 967 082 730	2 967 082 730	7 834 154	416 650 920	416 650 920	7 834 154	39 021 518	39 021 518	7 834 154	62 141 865	62 141 865	1 100 010 833	3 458 234 990	3 458 234 990	7 834 154	73 014 277	73 014 277	7 834 154	103 948 016	103 948 016	7 834 154	18 428 233	18 428 233
B4	Működési bevételek	3 701 135 016	2 789 910 825	2 589 221 114	296 495 855	187 993 848	179 439 388	275 545 257	178 811 450	184 478 053	309 284 630	236 601 168	239 723 949	334 022 632	196 166 617	188 797 088	283 967 632	329 945 344	344 088 077	297 374 027	249 382 279	237 204 415	277 053 257	202 168 833	215 707 991	314 249 188	219 060 715	183 958 075	284 290 131	206 740 521	160 491 128	326 274 144	238 870 073	233 833 554	344 794 631	276 023 230	186 705 984	357 783 631	268 146 749	234 793 413
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	102 975 346	101 875 053	102 775 717	100 010 000	33 399 853	33 389 853	10 000	33 435 353	34 118 923	110 000	33 524 268	33 514 268	110 000	154 020	178 920	110 000	120 620	110 620	110 000	86 612	100 612	110 000	110 000	20 260	110 000	110 000	297 000	110 000	183 297	67 012	110 000	110 000	95 500	100 000	612 053	591 053	1 975 346	28 976	291 695
A	Műk. kv.bevételek összesen:	8 395 289 486	14 123 253 689	13 923 592 030	597 722 446	459 840 777	451 276 317	668 948 527	450 693 879	457 044 052	1 402 787 901	1 844 843 974	1 847 956 755	535 349 223	457 735 326	450 390 697	485 294 223	3 503 014 538	3 517 147 271	498 700 618	928 395 193	916 231 329	478 379 847	447 458 020	460 907 438	515 575 779	486 972 433	452 056 793	1 577 843 401	3 874 964 373	3 828 726 083	527 600 734	519 938 251	514 887 232	546 111 221	712 473 847	623 135 601	560 975 567	436 923 079	403 832 462
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	468 711 671	468 711 671	468 711 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 999 922	68 711 749	68 711 749	0	399 999 922	399 999 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 711 749	0	0	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	4 513 151 066	849 332 097	932 981 046	0	73 779 924	73 779 924	120 000 000	73 779 924	73 779 924	439 269 407	78 779 924	78 779 924	439 249 407	11 971 121	11 971 121	439 249 407	97 448 421	97 448 421	439 259 407	50 905 421	50 905 421	439 259 407	59 303 279	59 303 279	439 816 407	137 422 970	137 422 970	439 279 406	109 481 735	109 481 735	439 269 406	40 339 852	40 339 852	439 249 406	93 096 419	93 096 419	439 249 406	23 023 106	106 672 055
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	3 200 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 182	0	0	18 182	0	0	18 182	0	0	18 182	0	0	18 182	0	0	18 182	0	0	18 182	0	0	18 182	0	0	18 182	0	0	18 182	0	0	18 182	0	0
B	Felhalm.kv. Bevételek	4 985 062 737	1 321 043 768	1 404 692 717	3 000 000	76 779 924	76 779 924	120 018 182	73 779 924	73 779 924	439 287 589	78 779 924	78 779 924	839 267 511	80 682 870	80 682 870	439 267 589	497 448 343	497 448 343	439 277 589	50 905 421	50 905 421	439 277 589	59 303 279	59 303 279	439 834 589	137 422 970	137 422 970	439 297 588	109 481 735	109 481 735	439 287 588	40 339 852	40 339 852	507 979 337	93 096 419	93 096 419	439 267 588	23 023 106	106 672 055
C	Költségvetési bevételek	13 380 352 223	15 444 297 457	15 328 284 747	600 722 446	536 620 701	528 056 241	788 966 709	524 473 803	530 823 976	1 842 075 489	1 923 623 898	1 926 736 679	1 374 616 734	538 418 196	531 073 567	924 561 812	4 000 462 881	4 014 595 614	937 978 207	979 300 614	967 136 750	917 657 436	506 761 299	520 210 717	955 410 368	624 395 403	589 479 763	2 017 140 988	3 984 446 108	3 938 207 818	966 888 322	560 278 103	555 227 084	1 054 090 558	805 570 266	716 232 020	1 000 243 155	459 946 185	510 504 517
D (B8)	Finanszírozási bevételek	2 121 982 765	8 387 452 756	8 387 452 756	1 450 546 138	1 547 648 890	1 547 648 890	0	167 771 568	167 771 568	0	577 282 720	577 282 720	0	329 930 304	329 930 304	50 891 467	301 020 147	301 020 147	0	0	0	0	0	0	0	205 907 983	205 907 983	620 545 160	312 485 603	312 485 603	0	0	0	0	507 533 382	507 533 382	0	4 437 872 159	4 437 872 159
B813	ebből: Maradvány igénybev.	51 437 605	51 437 605	51 437 605	546 138	0	0	0	0	0	0	1 665 329	1 665 329	0	0	0	50 891 467	49 772 276	49 772 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Bevételek (C+D)	15 502 334 988	23 831 750 213	23 715 737 503	2 051 268 584	2 084 269 591	2 075 705 131	788 966 709	692 245 371	698 595 544	1 842 075 489	2 500 906 618	2 504 019 399	1 374 616 734	868 348 500	861 003 871	975 453 279	4 301 483 028	4 315 615 761	937 978 207	979 300 614	967 136 750	917 657 436	506 761 299	520 210 717	955 410 368	830 303 386	795 387 746	2 637 686 148	4 296 931 711	4 250 693 421	966 888 322	560 278 103	555 227 084	1 054 090 558	1 313 103 648	1 223 765 402	1 000 243 155	4 897 818 344	4 948 376 676
	*K I A D Á S O K*	2023.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	2 550 715 196	2 837 175 252	2 817 642 150	203 597 314	198 557 805	198 557 805	210 597 314	209 025 404	209 025 404	211 597 314	208 146 989	208 146 989	211 597 314	216 133 408	216 133 408	213 597 314	226 978 685	226 978 685	216 597 314	235 311 563	235 311 563	216 597 314	250 450 094	250 450 094	218 121 319	231 667 842	231 667 842	216 597 314	231 543 021	231 543 021	213 097 314	239 918 873	239 918 873	209 597 314	237 124 647	237 124 647	209 120 733	352 316 920	332 783 818
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	358 271 601	381 037 140	363 698 879	28 772 324	26 979 624	26 979 624	30 245 354	28 996 306	28 996 306	29 162 324	26 283 897	26 283 897	30 369 735	32 312 327	32 312 327	29 422 324	27 294 733	27 294 733	29 812 324	29 330 032	29 330 032	31 000 354	35 976 200	35 976 200	30 010 445	31 855 786	31 855 786	29 812 324	27 612 251	27 612 251	30 645 354	35 811 844	35 811 844	28 987 170	33 830 827	28 830 827	30 031 573	44 753 313	32 415 052
K3	Dologi kiadások	6 058 144 282	3 815 108 344	3 680 691 557	440 844 524	281 907 212	281 907 212	454 505 936	319 732 003	319 732 003	517 913 936	349 604 456	349 604 456	517 578 768	236 731 752	231 678 021	514 889 641	268 956 402	262 431 594	515 424 641	393 227 345	393 227 345	515 024 681	271 546 944	265 060 227	514 940 056	272 358 099	269 687 690	514 924 454	449 034 558	442 154 863	514 998 216	257 522 688	257 014 958	515 542 048	247 757 593	240 995 906	521 557 378	466 729 292	367 197 282
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 656 609	8 155 716	7 969 504	1 638 051	582 326	582 326	1 638 051	582 326	582 326	1 638 051	582 326	582 326	1 638 051	447 856	447 856	1 638 051	718 586	718 586	1 638 051	643 895	643 895	1 638 051	608 635	608 635	1 638 051	370 256	370 256	1 638 051	648 231	648 231	1 638 051	257 356	257 356	1 638 051	727 356	727 356	1 638 051	1 986 568	1 800 356
K5	Egyéb műk.célú kiadások	1 315 899 403	5 200 193 778	1 222 428 231	84 966 712	72 955 579	72 955 579	83 376 104	72 955 579	72 955 579	83 376 104	74 268 363	74 268 363	83 376 104	89 144 705	89 144 705	100 825 946	84 858 101	84 858 101	233 376 104	117 240 481	117 240 481	100 825 946	188 183 549	188 097 453	114 922 446	81 173 328	81 087 232	100 825 946	89 496 548	89 410 452	100 825 946	87 049 046	86 962 950	100 825 946	428 707 869	80 826 373	128 376 103	3 814 160 629	184 620 962
	ebből: Általános tartalék	218 795 553	3 970 561 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 449 842	0	0	50 000 000	251 126 497	0	17 449 842	17 449 843	0	31 546 342	31 546 342	0	17 449 842	17 449 843	0	17 449 842	17 449 842	0	17 449 842	6 062 977	0	50 000 000	3 629 475 955	0
	ebből: Céltartalék	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	10 302 687 091	12 241 670 230	8 092 430 321	759 818 924	580 982 546	580 982 546	780 362 758	631 291 618	631 291 618	843 687 728	658 886 031	658 886 031	844 559 971	574 770 048	569 716 317	860 373 276	608 806 507	602 281 699	996 848 434	775 753 316	775 753 316	865 086 346	746 765 422	740 192 609	879 632 317	617 425 311	614 668 806	863 798 089	798 334 609	791 368 818	861 204 881	620 559 807	619 965 981	856 590 529	948 148 292	588 505 109	890 723 838	4 679 946 722	918 817 470
K6	Beruházáok	1 777 017 709	1 522 445 751	1 284 295 208	25 122 008	132 836 615	132 836 615	32 307 337	120 757 419	120 757 419	199 850 332	132 178 035	132 178 035	248 526 909	68 171 217	68 171 217	173 762 072	95 867 520	95 867 520	2 111 409	84 042 891	84 042 891	217 847 337	22 215 960	22 215 960	165 019 031	103 528 601	103 528 601	252 697 908	146 402 129	146 402 129	188 411 216	245 266 838	245 266 838	148 489 824	48 129 941	48 129 941	122 872 325	323 048 586	84 898 043
K7	Felújítások	94 475 713	69 835 113	57 285 588	0	0	0	0	1 697 228	1 697 228	5 129 233	1 172 871	1 172 871	12 890 500	0	0	3 000 000	2 745 396	2 745 396	1 270 000	0	0	4 445 000	20 040 600	20 040 600	3 800 000	23 066 404	23 066 404	63 940 980	12 128 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 984 114	8 563 089
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	162 255 800	27 242 634	27 242 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 255 800	27 042 634	27 042 634
B	Felhalm.kv. Kiadások	2 033 749 222	1 619 523 498	1 368 823 430	25 122 008	132 836 615	132 836 615	32 307 337	122 454 647	122 454 647	204 979 565	133 350 906	133 350 906	261 417 409	68 171 217	68 171 217	176 762 072	98 812 916	98 812 916	3 381 409	84 042 891	84 042 891	222 292 337	42 256 560	42 256 560	168 819 031	126 595 005	126 595 005	316 638 888	158 530 629	146 402 129	188 411 216	245 266 838	245 266 838	148 489 824	48 129 941	48 129 941	285 128 125	359 075 334	120 503 766
C	Költségvetési kiadások	12 336 436 313	13 861 193 728	9 461 253 751	784 940 932	713 819 161	713 819 161	812 670 095	753 746 265	753 746 265	1 048 667 293	792 236 937	792 236 937	1 105 977 380	642 941 265	637 887 534	1 037 135 348	707 619 423	701 094 615	1 000 229 843	859 796 207	859 796 207	1 087 378 683	789 021 982	782 449 169	1 048 451 348	744 020 316	741 263 811	1 180 436 977	956 865 238	937 770 947	1 049 616 096	865 826 645	865 232 819	1 005 080 353	996 278 233	636 635 050	1 175 851 963	5 039 022 056	1 039 321 236
D (K9)	Finanszírozási kiadások	1 420 000 000	9 970 556 485	9 970 556 485	0	1 535 243 695	1 535 243 695	0	227 859 018	227 859 018	0	1 065 916 031	1 065 916 031	0	98 964 858	98 964 858	0	1 510 131 097	1 510 131 097	0	1 511 309 293	1 511 309 293	0	16 296 531	16 296 531	30 000 000	18 678 326	18 678 326	180 000 000	2 673 898 490	2 673 898 490	30 000 000	30 078 259	30 078 259	30 000 000	27 223 596	27 223 596	1 150 000 000	1 254 957 291	1 254 957 291
E	Kiadások (C+D)	13 756 436 313	23 831 750 213	19 431 810 236	784 940 932	2 249 062 856	2 249 062 856	812 670 095	981 605 283	981 605 283	1 048 667 293	1 858 152 968	1 858 152 968	1 105 977 380	741 906 123	736 852 392	1 037 135 348	2 217 750 520	2 211 225 712	1 000 229 843	2 371 105 500	2 371 105 500	1 087 378 683	805 318 513	798 745 700	1 078 451 348	762 698 642	759 942 137	1 360 436 977	3 630 763 728	3 611 669 437	1 079 616 096	895 904 904	895 311 078	1 035 080 353	1 023 501 829	663 858 646	2 325 851 963	6 293 979 347	2 294 278 527
	Maradvány (bev.-kiad.)


*VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*																																						*32.1. melléklet*
*2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																								Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	2 320 589 240	2 692 203 149	2 692 203 149	193 382 437	238 447 076	238 447 076	193 382 437	238 447 076	238 447 076	193 382 437	238 447 076	238 447 076	193 382 437	205 975 636	205 975 636	193 382 437	205 865 844	205 865 844	193 382 437	253 293 784	253 293 784	193 382 437	206 157 669	206 157 669	193 382 437	205 659 853	205 659 853	193 382 436	209 755 565	209 755 565	193 382 436	207 943 901	207 943 901	193 382 436	331 890 548	331 890 548	193 382 436	150 319 121	150 319 121
B3	Közhatalmi bevételek	2 270 409 884	8 530 190 064	8 530 190 064	7 823 320	0	0	200 000 000	0	0	900 000 000	1 336 271 462	1 336 271 462	7 823 320	55 429 053	55 429 053	7 823 320	2 967 069 730	2 967 069 730	7 823 320	416 640 920	416 640 920	7 823 320	39 011 518	39 011 518	7 823 320	62 141 865	62 141 865	1 100 000 000	3 458 234 990	3 458 234 990	7 823 320	73 014 277	73 014 277	7 823 320	103 948 016	103 948 016	7 823 320	18 428 233	18 428 233
B4	Működési bevételek	1 435 084 410	503 024 026	503 024 026	119 577 835	21 180 580	21 180 580	119 577 835	21 180 580	21 180 580	119 577 835	21 180 580	21 180 580	119 577 835	21 048 465	21 048 465	119 577 835	84 408 618	84 408 618	119 577 835	43 986 757	43 986 757	119 577 835	42 037 336	42 037 336	119 728 225	63 507 063	63 507 063	119 577 835	47 061 326	47 061 326	119 577 835	51 594 237	51 594 237	119 577 835	49 978 756	49 978 756	119 577 835	35 859 728	35 859 728
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	101 875 346	100 775 053	100 775 053	100 000 000	33 363 333	33 363 333		33 363 333	33 363 333		33 363 333	33 363 333		93 000	93 000		80 000	80 000																	512 053	512 053	1 875 346	0
A	Műk. kv.bevételek összesen:	6 127 958 880	11 826 192 292	11 826 192 292	420 783 592	292 990 989	292 990 989	512 960 272	292 990 989	292 990 989	1 212 960 272	1 629 262 451	1 629 262 451	320 783 592	282 546 154	282 546 154	320 783 592	3 257 424 192	3 257 424 192	320 783 592	713 921 461	713 921 461	320 783 592	287 206 523	287 206 523	320 933 982	331 308 781	331 308 781	1 412 960 271	3 715 051 881	3 715 051 881	320 783 591	332 552 415	332 552 415	320 783 591	486 329 373	486 329 373	322 658 937	204 607 082	204 607 082
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	399 999 922	468 711 671	468 711 671					0	0				399 999 922			0	399 999 922	399 999 922																				68 711 749	68 711 749
B5	Felhalm. Bevételek	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	0	73 779 924	73 779 924	120 000 000	73 779 924	73 779 924	439 249 407	73 779 924	73 779 924	439 249 407	11 971 121	11 971 121	439 249 407	97 448 421	97 448 421	439 249 407	50 905 421	50 905 421	439 249 407	59 175 421	59 175 421	439 806 407	137 403 891	137 403 891	439 249 406	109 481 735	109 481 735	439 249 406	40 339 852	40 339 852	439 249 406	93 096 419	93 096 419	439 249 406	23 023 106	23 023 106
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	3 200 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 182	0		18 182	0		18 182	0		18 182	0		18 182	0		18 182	0		18 182	0		18 182	0		18 182	0		18 182	0		18 182	0
B	Felhalm.kv. Bevételek	4 916 250 988	1 315 896 831	1 315 896 831	3 000 000	76 779 924	76 779 924	120 018 182	73 779 924	73 779 924	439 267 589	73 779 924	73 779 924	839 267 511	11 971 121	11 971 121	439 267 589	497 448 343	497 448 343	439 267 589	50 905 421	50 905 421	439 267 589	59 175 421	59 175 421	439 824 589	137 403 891	137 403 891	439 267 588	109 481 735	109 481 735	439 267 588	40 339 852	40 339 852	439 267 588	93 096 419	93 096 419	439 267 588	91 734 855	91 734 855
C	Költségvetési bevételek	11 044 209 868	13 142 089 123	13 142 089 123	423 783 592	369 770 914	369 770 914	632 978 454	366 770 914	366 770 914	1 652 227 861	1 703 042 376	1 703 042 376	1 160 051 103	294 517 275	294 517 275	760 051 181	3 754 872 535	3 754 872 535	760 051 181	764 826 882	764 826 882	760 051 181	346 381 944	346 381 944	760 758 571	468 712 672	468 712 672	1 852 227 859	3 824 533 616	3 824 533 616	760 051 179	372 892 267	372 892 267	760 051 179	579 425 792	579 425 792	761 926 525	296 341 937	296 341 937
D (B8)	Finanszírozási bevételek	2 070 545 160	8 336 015 151	8 336 015 151	1 450 000 000	1 547 648 890	1 547 648 890		167 771 568	167 771 568	0	575 617 391	575 617 391	0	329 930 304	329 930 304	0	251 247 871	251 247 871	0					0		205 907 983	205 907 983	620 545 160	312 485 603	312 485 603					507 533 382	507 533 382		4 437 872 159	4 437 872 159
B813	ebből: Maradvány igénybev.	0	0	0	0						0
E	Bevételek (C+D)	13 114 755 028	21 478 104 274	21 478 104 274	1 873 783 592	1 917 419 804	1 917 419 804	632 978 454	534 542 482	534 542 482	1 652 227 861	2 278 659 767	2 278 659 767	1 160 051 103	624 447 579	624 447 579	760 051 181	4 006 120 406	4 006 120 406	760 051 181	764 826 882	764 826 882	760 051 181	346 381 944	346 381 944	760 758 571	674 620 655	674 620 655	2 472 773 019	4 137 019 219	4 137 019 219	760 051 179	372 892 267	372 892 267	760 051 179	1 086 959 174	1 086 959 174	761 926 525	4 734 214 096	4 734 214 096
	*K I A D Á S O K*	2023.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	160 271 918	186 962 576	186 809 169	13 355 993	17 758 791	17 758 791	13 355 993	17 758 791	17 758 791	13 355 993	17 758 791	17 758 791	13 355 993	13 509 869	13 509 869	13 355 993	15 902 846	15 902 846	13 355 993	16 783 548	16 783 548	13 355 993	14 051 143	14 051 143	13 355 993	20 138 995	20 138 995	13 355 993	13 472 539	13 472 539	13 355 993	9 856 309	9 856 309	13 355 993	8 185 837	8 185 837	13 355 993	21 785 117	21 631 710
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	28 305 830	24 653 249	24 635 300	2 358 819	1 864 919	1 864 919	2 358 819	1 864 919	1 864 919	2 358 819	1 864 919	1 864 919	2 358 819	1 260 861	1 260 861	2 358 819	1 377 876	1 377 876	2 358 819	1 169 649	1 169 649	2 358 819	1 290 259	1 290 259	2 358 819	4 733 255	4 733 255	2 358 819	1 323 035	1 323 035	2 358 819	1 077 674	1 077 674	2 358 819	910 972	910 972	2 358 819	5 914 912	5 896 963
K3	Dologi kiadások	3 462 607 758	1 959 753 256	1 913 312 915	288 538 114	194 233 767	194 233 767	288 538 114	194 233 767	194 233 767	288 538 114	194 233 767	194 233 767	288 538 114	116 381 519	116 381 519	288 538 114	123 642 358	123 642 358	288 538 114	128 804 655	128 804 655	288 538 114	163 271 250	163 271 250	288 688 504	141 142 379	141 142 379	288 538 114	352 158 852	352 158 852	288 538 114	110 133 582	110 133 582	288 538 114	95 033 786	95 033 786	288 538 114	146 483 574	100 043 233
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 656 609	8 155 716	7 969 504	1 638 051	582 326	582 326	1 638 051	582 326	582 326	1 638 051	582 326	582 326	1 638 051	447 856	447 856	1 638 051	718 586	718 586	1 638 051	643 895	643 895	1 638 051	608 635	608 635	1 638 051	370 256	370 256	1 638 051	648 231	648 231	1 638 051	257 356	257 356	1 638 051	727 356	727 356	1 638 051	1 986 568	1 800 356
K5	Egyéb műk.célú kiadások	1 313 708 795	5 112 941 272	1 135 583 821	83 326 104	72 393 243	72 393 243	83 326 104	72 393 243	72 393 243	83 326 104	72 393 243	72 393 243	83 326 104	89 144 705	89 144 705	100 775 946	84 762 424	84 762 424	233 326 104	117 240 481	117 240 481	100 775 946	188 097 453	188 097 453	114 872 446	81 087 232	81 087 232	100 775 946	89 410 452	89 410 452	100 775 946	86 962 950	86 962 950	100 775 946	428 707 869	80 826 373	128 326 103	3 730 347 976	100 872 021
	ebből: Általános tartalék	218 795 553	3 970 561 300	0	0			0			0			0	0		17 449 842	0		50 000 000	251 126 497		17 449 842	17 449 843		31 546 342	31 546 342		17 449 842	17 449 843		17 449 842	17 449 842		17 449 842	6 062 977		50 000 000	3 629 475 955
	ebből: Céltartalék	5 000 000	0	0																																		5 000 000	0
A	Műk. Kv. Kiadások	4 984 550 910	7 292 466 069	3 268 310 709	389 217 081	286 833 046	286 833 046	389 217 081	286 833 046	286 833 046	389 217 081	286 833 046	286 833 046	389 217 081	220 744 810	220 744 810	406 666 923	226 404 090	226 404 090	539 217 081	264 642 228	264 642 228	406 666 923	367 318 740	367 318 740	420 913 813	247 472 117	247 472 117	406 666 923	457 013 109	457 013 109	406 666 923	208 287 871	208 287 871	406 666 923	533 565 820	185 684 324	434 217 080	3 906 518 147	230 244 283
K6	Beruházáok	1 237 913 502	1 323 484 598	1 162 508 177	8 013 848	116 413 485	116 413 485	29 000 000	116 413 485	116 413 485	190 738 923	116 413 485	116 413 485	236 000 000	53 875 881	53 875 881	120 943 915	81 106 729	81 106 729		79 784 436	79 784 436	175 029 178	8 642 275	8 642 275		99 625 864	99 625 864	150 000 000	133 569 627	133 569 627	86 299 807	236 398 791	236 398 791	120 943 915	39 047 715	39 047 715	120 943 915	242 192 826	81 216 405
K7	Felújítások	1 000 000	27 943 129	27 943 129	0			0									1 000 000	457 040	457 040					7 569 200	7 569 200		11 353 800	11 353 800			0								8 563 089	8 563 089
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	162 255 800	27 242 634	27 242 634														200 000	200 000												0							162 255 800	27 042 634	27 042 634
B	Felhalm.kv. Kiadások	1 401 169 302	1 378 670 361	1 217 693 940	8 013 848	116 413 485	116 413 485	29 000 000	116 413 485	116 413 485	190 738 923	116 413 485	116 413 485	236 000 000	53 875 881	53 875 881	121 943 915	81 763 769	81 763 769	0	79 784 436	79 784 436	175 029 178	16 211 475	16 211 475	0	110 979 664	110 979 664	150 000 000	133 569 627	133 569 627	86 299 807	236 398 791	236 398 791	120 943 915	39 047 715	39 047 715	283 199 715	277 798 549	116 822 128
C	Költségvetési kiadások	6 385 720 212	8 671 136 430	4 486 004 649	397 230 929	403 246 530	403 246 530	418 217 081	403 246 530	403 246 530	579 956 004	403 246 530	403 246 530	625 217 081	274 620 691	274 620 691	528 610 838	308 167 859	308 167 859	539 217 081	344 426 664	344 426 664	581 696 101	383 530 215	383 530 215	420 913 813	358 451 781	358 451 781	556 666 923	590 582 736	590 582 736	492 966 730	444 686 662	444 686 662	527 610 838	572 613 535	224 732 039	717 416 795	4 184 316 696	347 066 411
D (K9)	Finanszírozási kiadások	4 983 136 141	12 806 967 844	12 806 967 844	277 300 346	1 767 324 054	1 767 324 054	283 608 615	465 109 687	465 109 687	289 727 692	1 253 185 988	1 187 104 133	295 514 263	348 299 596	348 299 596	241 207 522	1 768 373 380	1 768 373 380	273 391 519	1 782 350 183	1 742 554 043	286 155 672	277 139 123	297 988 764	370 705 316	245 554 098	264 020 301	538 856 925	2 910 911 133	2 929 518 352	379 812 225	228 119 603	154 522 457	311 188 789	245 218 109	286 058 983	1 435 667 257	1 515 382 890	1 596 094 094
E	Kiadások (C+D)	11 368 856 353	21 478 104 274	17 292 972 493	674 531 275	2 170 570 584	2 170 570 584	701 825 696	868 356 217	868 356 217	869 683 696	1 656 432 518	1 590 350 663	920 731 344	622 920 287	622 920 287	769 818 360	2 076 541 239	2 076 541 239	812 608 600	2 126 776 847	2 086 980 707	867 851 773	660 669 338	681 518 979	791 619 129	604 005 879	622 472 082	1 095 523 848	3 501 493 869	3 520 101 088	872 778 955	672 806 265	599 209 119	838 799 627	817 831 644	510 791 022	2 153 084 052	5 699 699 586	1 943 160 505
	Maradvány (bev.-kiad.)

*VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL*																																							*32.2. melléklet*
*2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																								Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	8 981 598	8 981 598																	8 981 598	8 981 598
B3	Közhatalmi bevételek	130 000	43 000	43 000	10 833	0	0	10 833	0	0	10 833	0	0	10 833	10 000	10 000	10 833	13 000	13 000	10 833	10 000	10 000	10 833	10 000	10 000	10 833	0	0	10 833	0	0	10 833	0	0	10 833	0	0	10 833	0	0
B4	Működési bevételek	13 877 750	18 955 836	18 043 655	1 156 479	473 824	473 824	1 156 479	473 824	473 824	1 156 479	473 824	473 824	1 156 479	1 177 953	1 177 953	1 156 479	1 146 861	1 146 861	1 156 479	660 131	660 131	1 156 479	1 313 087	1 313 087	1 156 479	1 424 579	1 424 579	1 156 479	949 816	949 816	1 156 479	9 697 892	9 697 892	1 156 479	513 717	513 717	1 156 479	650 329	-261 852
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0
A	Műk. kv.bevételek összesen:	14 007 750	27 980 434	27 068 253	1 167 313	473 824	473 824	1 167 313	473 824	473 824	1 167 313	473 824	473 824	1 167 313	1 187 953	1 187 953	1 167 313	1 159 861	1 159 861	1 167 313	9 651 729	9 651 729	1 167 313	1 323 087	1 323 087	1 167 313	1 424 579	1 424 579	1 167 313	949 816	949 816	1 167 313	9 697 892	9 697 892	1 167 313	513 717	513 717	1 167 313	650 329	-261 852
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0
B5	Felhalm. bevételek	100 000	5 146 937	5 146 937		0				0	20 000	5 000 000	5 000 000			0		0		10 000	0		10 000	127 858	127 858	10 000	19 079	19 079	30 000	0	0	20 000	0	0
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0
B	Felhalm.kv. Bevételek	100 000	5 146 937	5 146 937	0	0	0	0	0	0	20 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	127 858	127 858	10 000	19 079	19 079	30 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	14 107 750	33 127 371	32 215 190	1 167 313	473 824	473 824	1 167 313	473 824	473 824	1 187 313	5 473 824	5 473 824	1 167 313	1 187 953	1 187 953	1 167 313	1 159 861	1 159 861	1 177 313	9 651 729	9 651 729	1 177 313	1 450 945	1 450 945	1 177 313	1 443 658	1 443 658	1 197 313	949 816	949 816	1 187 313	9 697 892	9 697 892	1 167 313	513 717	513 717	1 167 313	650 329	-261 852
D (B8)	Finanszírozási bevételek	637 037 117	547 191 960	547 191 960	53 977 234	46 396 979	46 396 979	53 014 535	46 396 979	46 396 979	52 994 535	46 396 979	46 396 979	53 014 535	36 315 059	36 315 059	53 014 535	51 860 873	51 860 873	53 004 535	40 859 135	40 859 135	53 004 535	56 651 578	56 651 578	53 004 535	43 574 939	43 574 939	52 984 535	42 885 263	42 885 263	52 994 535	47 535 961	47 535 961	53 014 534	32 634 144	32 634 144	53 014 534	55 684 071	55 684 071
B813	ebből: Maradvány igénybev.	546 138	546 138	546 138	546 138													546 138	546 138
E	Bevételek (C+D)	651 144 867	580 319 331	579 407 150	55 144 547	46 870 803	46 870 803	54 181 848	46 870 803	46 870 803	54 181 848	51 870 803	51 870 803	54 181 848	37 503 012	37 503 012	54 181 848	53 020 734	53 020 734	54 181 848	50 510 864	50 510 864	54 181 848	58 102 523	58 102 523	54 181 848	45 018 597	45 018 597	54 181 848	43 835 079	43 835 079	54 181 848	57 233 853	57 233 853	54 181 847	33 147 861	33 147 861	54 181 847	56 334 400	55 422 219
	*K I A D Á S O K*	2023.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	390 672 107	426 458 273	426 458 273	32 556 009	33 080 931	33 080 931	32 556 009	33 080 931	33 080 931	32 556 009	33 080 931	33 080 931	32 556 009	30 005 788	30 005 788	32 556 009	37 570 222	37 570 222	32 556 009	35 795 134	35 795 134	32 556 009	44 669 158	44 669 158	32 556 009	33 013 878	33 013 878	32 556 009	38 531 502	38 531 502	32 556 009	33 449 963	33 449 963	32 556 009	30 022 173	30 022 173	32 556 009	44 157 661	44 157 661
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	60 939 634	57 459 360	57 459 360	5 078 303	4 804 113	4 804 113	5 078 303	4 804 113	4 804 113	5 078 303	4 804 113	4 804 113	5 078 303	4 796 813	4 796 813	5 078 303	4 132 689	4 132 689	5 078 303	4 878 018	4 878 018	5 078 303	7 174 393	7 174 393	5 078 303	4 502 200	4 502 200	5 078 303	3 938 202	3 938 202	5 078 303	6 222 990	6 222 990	5 078 303	3 690 024	3 690 024	5 078 303	3 711 691	3 711 691
K3	Dologi kiadások	178 435 518	88 388 276	84 338 775	14 869 627	8 688 415	8 688 415	14 869 627	8 688 415	8 688 415	14 869 627	8 688 415	8 688 415	14 869 627	5 841 673	5 841 673	14 869 627	10 367 530	10 367 530	14 869 627	8 785 227	8 785 227	14 869 627	5 316 693	5 316 693	14 869 627	6 399 967	6 399 967	14 869 627	3 191 333	3 191 333	14 869 627	6 763 135	6 763 135	14 869 627	7 403 224	5 353 723	14 869 627	8 254 249	6 254 249
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb műk.célú kiadások	2 190 608	2 190 781	1 782 685	1 640 608	562 336	562 336	50 000	562 336	562 336	50 000	562 336	562 336	50 000			50 000	95 677	95 677	50 000			50 000	86 096		50 000	86 096	0	50 000	86 096		50 000	86 096	0	50 000	0		50 000	63 712
	ebből: Általános tartalék	0	0	0
	ebből: Céltartalék	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	632 237 867	574 496 690	570 039 093	54 144 546	47 135 796	47 135 796	52 553 938	47 135 796	47 135 796	52 553 938	47 135 796	47 135 796	52 553 938	40 644 274	40 644 274	52 553 938	52 166 118	52 166 118	52 553 938	49 458 379	49 458 379	52 553 938	57 246 340	57 160 244	52 553 938	44 002 141	43 916 045	52 553 938	45 747 133	45 661 037	52 553 938	46 522 184	46 436 088	52 553 938	41 115 421	39 065 920	52 553 938	56 187 313	54 123 601
K6	Beruházáok	18 907 000	5 822 641	5 822 641	1 000 000		0	1 627 909	0	0	1 627 909	0	0	1 627 909	0		1 627 909	106 940	106 940	1 627 909	79 629	79 629	1 627 909	348 250	348 250	1 627 909	0	0	1 627 909	243 352	243 352	1 627 909	47 252	47 252	1 627 909	4 712 439	4 712 439	1 627 910	284 779	284 779
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0
B	Felhalm.kv. Kiadások	18 907 000	5 822 641	5 822 641	1 000 000	0	0	1 627 909	0	0	1 627 909	0	0	1 627 909	0	0	1 627 909	106 940	106 940	1 627 909	79 629	79 629	1 627 909	348 250	348 250	1 627 909	0	0	1 627 909	243 352	243 352	1 627 909	47 252	47 252	1 627 909	4 712 439	4 712 439	1 627 910	284 779	284 779
C	Költségvetési kiadások	651 144 867	580 319 331	575 861 734	55 144 546	47 135 796	47 135 796	54 181 847	47 135 796	47 135 796	54 181 847	47 135 796	47 135 796	54 181 847	40 644 274	40 644 274	54 181 847	52 273 058	52 273 058	54 181 847	49 538 008	49 538 008	54 181 847	57 594 590	57 508 494	54 181 847	44 002 141	43 916 045	54 181 847	45 990 485	45 904 389	54 181 847	46 569 436	46 483 340	54 181 847	45 827 860	43 778 359	54 181 848	56 472 092	54 408 380
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0
E	Kiadások (C+D)	651 144 867	580 319 331	575 861 734	55 144 546	47 135 796	47 135 796	54 181 847	47 135 796	47 135 796	54 181 847	47 135 796	47 135 796	54 181 847	40 644 274	40 644 274	54 181 847	52 273 058	52 273 058	54 181 847	49 538 008	49 538 008	54 181 847	57 594 590	57 508 494	54 181 847	44 002 141	43 916 045	54 181 847	45 990 485	45 904 389	54 181 847	46 569 436	46 483 340	54 181 847	45 827 860	43 778 359	54 181 848	56 472 092	54 408 380
	Maradvány (bev.-kiad.)

*GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET*																																							*32.3. melléklet*
*2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																						Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV Eredeti	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV Eredeti	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 792 993 545	1 796 071 282	1 587 483 741	139 231 223	127 216 551	127 216 551	117 220 625	120 374 020	120 374 020	150 000 000	176 041 253	176 041 253	175 000 000	138 772 117	138 772 117	125 000 000	204 860 101	204 860 101	136 757 395	162 934 724	162 934 724	117 220 625	117 220 625	118 847 894	156 294 166	117 220 625	87 663 977	125 000 000	120 000 000	84 550 632	166 269 512	137 220 500	123 640 509	185 000 000	185 000 000	91 831 189	200 000 000	189 210 767	150 750 774
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	795 182		26 520	26 520		62 020	62 020	100 000	150 935	150 935	100 000	51 020	51 020	100 000	30 620	30 620	100 000	76 612	76 612	100 000	100 000	20 260	100 000	100 000	20 000	100 000	173 297	10 000	100 000	100 000	38 000	100 000	100 000	40 000	100 000	28 976	269 195
A	Műk. kv.bevételek összesen:	1 793 993 545	1 797 071 282	1 588 278 923	139 231 223	127 243 071	127 243 071	117 220 625	120 436 040	120 436 040	150 100 000	176 192 188	176 192 188	175 100 000	138 823 137	138 823 137	125 100 000	204 890 721	204 890 721	136 857 395	163 011 336	163 011 336	117 320 625	117 320 625	118 868 154	156 394 166	117 320 625	87 683 977	125 100 000	120 173 297	84 560 632	166 369 512	137 320 500	123 678 509	185 100 000	185 100 000	91 871 189	200 100 000	189 239 743	151 019 969
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	68 711 749	0	0			0								68 711 749	68 711 749																			68 711 749	0			-68 711 749	-68 711 749
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	83 578 083																																				83 578 083
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0
B	Felhalm.kv. Bevételek	68 711 749	0	83 578 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 711 749	68 711 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 711 749	0	0	0	-68 711 749	14 866 334
C	Költségvetési bevételek	1 862 705 294	1 797 071 282	1 671 857 006	139 231 223	127 243 071	127 243 071	117 220 625	120 436 040	120 436 040	150 100 000	176 192 188	176 192 188	175 100 000	207 534 886	207 534 886	125 100 000	204 890 721	204 890 721	136 857 395	163 011 336	163 011 336	117 320 625	117 320 625	118 868 154	156 394 166	117 320 625	87 683 977	125 100 000	120 173 297	84 560 632	166 369 512	137 320 500	123 678 509	253 811 749	185 100 000	91 871 189	200 100 000
D (B8)	Finanszírozási bevételek	943 013 465	374 554 682	374 554 682	60 886 828	52 651 745	52 651 745	61 292 230	54 285 882	54 285 882	62 000 000	0	-66 081 855	62 000 000	53 510 884	53 510 884	62 000 000	73 969 313	73 969 313	62 000 000	0	-39 796 140	62 000 000	40 000 000	60 849 641	116 498 409	40 000 000	58 466 203	139 319 230	40 000 000	58 607 219	131 016 768	0	-73 597 146	62 000 000	20 000 000	60 840 874	62 000 000	136 858	80 848 062
B813	ebből: Maradvány igénybev.	14 594 103	14 594 103	14 594 103			0			0			0			0	14 594 103	14 594 103	14 594 103			0
E	Bevételek (C+D)	2 805 718 759	2 171 625 964	2 046 411 688	200 118 051	179 894 816	179 894 816	178 512 855	174 721 922	174 721 922	212 100 000	176 192 188	110 110 333	237 100 000	261 045 770	261 045 770	187 100 000	278 860 034	278 860 034	198 857 395	163 011 336	123 215 196	179 320 625	157 320 625	179 717 795	272 892 575	157 320 625	146 150 180	264 419 230	160 173 297	143 167 851	297 386 280	137 320 500	50 081 363	315 811 749	205 100 000	152 712 063	262 100 000	120 664 852	246 734 365
	*K I A D Á S O K*	2023.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	652 568 565	736 867 316	736 867 316	50 045 380	47 402 378	47 402 378	52 045 380	53 177 514	53 177 514	53 045 380	52 714 854	52 714 854	53 045 380	56 330 577	56 330 577	55 045 380	58 349 101	58 349 101	58 045 380	59 720 311	59 720 311	58 045 380	63 877 971	63 877 971	59 569 385	58 299 611	58 299 611	58 045 380	59 278 050	59 278 050	54 545 380	65 908 919	65 908 919	51 045 380	68 965 929	68 965 929	50 045 380	92 842 101	92 842 101
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	86 827 557	95 012 117	95 012 117	6 392 870	6 687 415	6 687 415	7 415 900	7 723 229	7 723 229	6 782 870	6 571 244	6 571 244	7 545 900	8 714 811	8 714 811	7 042 870	7 328 297	7 328 297	7 432 870	7 644 335	7 644 335	8 195 900	9 591 696	9 591 696	7 630 991	7 335 766	7 335 766	7 432 870	7 476 320	7 476 320	7 840 900	9 848 411	9 848 411	6 607 716	8 464 873	8 464 873	6 505 900	7 625 720	7 625 720
K3	Dologi kiadások	1 493 350 875	1 075 822 678	1 039 561 577	60 846 308	45 493 120	45 493 120	73 907 720	58 543 810	58 543 810	136 407 720	95 892 895	95 892 895	137 189 127	61 296 725	61 296 725	135 000 000	73 985 590	73 985 590	135 000 000	154 523 201	154 523 201	135 000 000	50 898 965	50 898 965	135 000 000	84 125 072	84 125 072	135 000 000	64 522 588	64 522 588	135 000 000	73 936 912	73 936 912	135 000 000	90 288 730	90 288 730	140 000 000	222 315 070	186 053 969
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	83 907 648	83 907 648		0	0		0	0		158 707	158 707		0	0		0	0		0	0									0								83 748 941	83 748 941
	ebből: Általános tartalék	0	0	0
	ebből: Céltartalék	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	2 232 746 997	1 991 609 759	1 955 348 658	117 284 558	99 582 913	99 582 913	133 369 000	119 444 553	119 444 553	196 235 970	155 337 700	155 337 700	197 780 407	126 342 113	126 342 113	197 088 250	139 662 988	139 662 988	200 478 250	221 887 847	221 887 847	201 241 280	124 368 632	124 368 632	202 200 376	149 760 449	149 760 449	200 478 250	131 276 958	131 276 958	197 386 280	149 694 242	149 694 242	192 653 096	167 719 532	167 719 532	196 551 280	406 531 832	370 270 731
K6	Beruházáok	509 030 782	165 017 606	88 192 931	15 758 160	15 791 780	15 791 780		2 091 943	2 091 943	5 000 000	15 025 900	15 025 900	10 000 000	13 426 132	13 426 132	50 000 000	12 526 324	12 526 324		3 071 804	3 071 804	40 000 000	4 288 488	4 288 488	162 872 622	1 400 465	1 400 465	100 000 000	11 285 172	11 285 172	100 000 000	3 569 870	3 569 870	25 400 000	2 909 383	2 909 383		79 630 345	2 805 670
K7	Felújítások	63 940 980	14 998 599	2 870 099		0	0		1 697 228	1 697 228		1 172 871	1 172 871		0	0		0	0		0	0							63 940 980	12 128 500
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0
B	Felhalm.kv. Kiadások	572 971 762	180 016 205	91 063 030	15 758 160	15 791 780	15 791 780	0	3 789 171	3 789 171	5 000 000	16 198 771	16 198 771	10 000 000	13 426 132	13 426 132	50 000 000	12 526 324	12 526 324	0	3 071 804	3 071 804	40 000 000	4 288 488	4 288 488	162 872 622	1 400 465	1 400 465	163 940 980	23 413 672	11 285 172	100 000 000	3 569 870	3 569 870	25 400 000	2 909 383	2 909 383	0	79 630 345	2 805 670
C	Költségvetési kiadások	2 805 718 759	2 171 625 964	2 046 411 688	133 042 718	115 374 693	115 374 693	133 369 000	123 233 724	123 233 724	201 235 970	171 536 471	171 536 471	207 780 407	139 768 245	139 768 245	247 088 250	152 189 312	152 189 312	200 478 250	224 959 651	224 959 651	241 241 280	128 657 120	128 657 120	365 072 998	151 160 914	151 160 914	364 419 230	154 690 630	142 562 130	297 386 280	153 264 112	153 264 112	218 053 096	170 628 915	170 628 915	196 551 280	486 162 177	373 076 401
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0
E	Kiadások (C+D)	2 805 718 759	2 171 625 964	2 046 411 688	133 042 718	115 374 693	115 374 693	133 369 000	123 233 724	123 233 724	201 235 970	171 536 471	171 536 471	207 780 407	139 768 245	139 768 245	247 088 250	152 189 312	152 189 312	200 478 250	224 959 651	224 959 651	241 241 280	128 657 120	128 657 120	365 072 998	151 160 914	151 160 914	364 419 230	154 690 630	142 562 130	297 386 280	153 264 112	153 264 112	218 053 096	170 628 915	170 628 915	196 551 280	486 162 177	373 076 401
	Maradvány (bev.-kiad.)		0	0		64 520 123			51 488 198			4 655 717			121 277 525			126 670 722			-61 948 315			28 663 505			6 159 711			5 482 667			-15 943 612			34 471 085			-365 497 325

*KÉZ A KÉZBEN ÓVODA*																																							*32.4. melléklet*
*2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																						Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	206 266 161	206 266 161	198 912 589	17 188 847	17 188 847	5 578 493	17 188 847	17 188 847	23 159 027	17 188 847	17 188 847	18 251 189	17 188 847	17 188 847	8 898 194	17 188 847	17 188 847	29 319 057	17 188 847	17 188 847	3 903 802	17 188 847	17 188 847	32 204 204	17 188 847	17 188 847	6 077 621	17 188 846	17 188 846	9 071 418	17 188 847	17 188 847	23 522 986	17 188 846	17 188 846	18 937 356	17 188 846	17 188 846	19 989 242
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0
A	Műk. kv.bevételek összesen:	206 266 161	206 266 161	198 912 589	17 188 847	17 188 847	5 578 493	17 188 847	17 188 847	23 159 027	17 188 847	17 188 847	18 251 189	17 188 847	17 188 847	8 898 194	17 188 847	17 188 847	29 319 057	17 188 847	17 188 847	3 903 802	17 188 847	17 188 847	32 204 204	17 188 847	17 188 847	6 077 621	17 188 846	17 188 846	9 071 418	17 188 847	17 188 847	23 522 986	17 188 846	17 188 846	18 937 356	17 188 846	17 188 846	19 989 242
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	206 266 161	210 522 943	198 912 589	17 188 847	17 188 847	5 578 493	17 188 847	23 159 027	23 159 027	17 188 847	18 251 189	18 251 189	17 188 847	8 898 194	8 898 194	17 188 847	29 319 057	29 319 057	17 188 847	3 903 802	3 903 802	17 188 847	32 204 204	32 204 204	17 188 847	6 077 621	6 077 621	17 188 846	9 071 418	9 071 418	17 188 847	23 522 986	23 522 986	17 188 846	18 937 356	18 937 356	17 188 846	19 989 242	19 989 242
D (B8)	Finanszírozási bevételek	1 276 301 703	1 207 628 060	1 207 628 060	104 318 442	81 004 695	81 004 695	104 318 442	86 039 707	86 039 707	110 193 342	89 039 002	89 039 002	117 208 942	100 616 491	100 616 491	104 318 438	94 146 081	94 146 081	105 588 442	157 047 370	157 047 370	108 763 442	104 498 487	104 498 487	104 318 442	76 360 542	76 360 542	104 318 443	95 315 180	95 315 180	104 318 442	92 469 464	92 469 464	104 318 443	101 084 872	101 084 872	104 318 443	130 006 169	130 006 169
B813	ebből: Maradvány igénybev.	957 611	957 611	957 611													957 611	957 611	957 611
E	Bevételek (C+D)	1 482 567 864	1 413 894 221	1 406 540 649	121 507 289	98 193 542	86 583 188	121 507 289	103 228 554	109 198 734	127 382 189	106 227 849	107 290 191	134 397 789	117 805 338	109 514 685	121 507 285	111 334 928	123 465 138	122 777 289	174 236 217	160 951 172	125 952 289	121 687 334	136 702 691	121 507 289	93 549 389	82 438 163	121 507 289	112 504 026	104 386 598	121 507 289	109 658 311	115 992 450	121 507 289	118 273 718	120 022 228	121 507 289	147 195 015	149 995 411
	*K I A D Á S O K*	2023.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	776 170 563	865 895 708	856 128 344	64 680 880	57 726 548	57 726 548	64 680 880	60 039 662	60 039 662	64 680 880	61 596 447	61 596 447	64 680 880	69 691 352	69 691 352	64 680 880	66 600 402	66 600 402	64 680 880	69 610 306	69 610 306	64 680 880	76 118 731	76 118 731	64 680 880	69 255 845	69 255 845	64 680 880	71 220 056	71 220 056	64 680 880	77 381 514	77 381 514	64 680 880	73 239 994	73 239 994	64 680 880	113 414 851	103 647 487
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	104 256 224	119 745 254	109 323 017	8 688 019	7 651 777	7 651 777	8 688 019	8 572 986	8 572 986	8 688 019	7 740 531	7 740 531	8 688 019	10 730 385	10 730 385	8 688 019	8 313 023	8 313 023	8 688 019	8 566 913	8 566 913	8 688 019	11 499 285	11 499 285	8 688 019	8 577 409	8 577 409	8 688 019	8 677 593	8 677 593	8 688 019	11 310 994	11 310 994	8 688 019	13 745 054	8 745 054	8 688 019	14 359 304	8 937 067
K3	Dologi kiadások	577 660 677	402 508 451	401 473 965	48 138 390	18 459 887	18 459 887	48 138 390	39 594 768	39 594 768	48 138 390	33 084 666	33 084 666	48 138 390	33 993 015	33 993 015	48 138 390	38 016 570	38 016 570	48 138 390	64 119 370	64 119 370	48 138 390	22 078 348	22 078 348	48 138 390	19 499 449	19 499 449	48 138 390	10 066 717	10 066 717	48 138 390	40 672 059	40 672 059	48 138 390	31 628 617	31 628 617	48 138 390	51 294 985	50 260 499
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0
	ebből: Általános tartalék	0	0	0
	ebből: Céltartalék	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	1 458 087 464	1 388 149 413	1 366 925 326	121 507 289	83 838 212	83 838 212	121 507 289	108 207 416	108 207 416	121 507 289	102 421 644	102 421 644	121 507 289	114 414 752	114 414 752	121 507 289	112 929 995	112 929 995	121 507 289	142 296 589	142 296 589	121 507 289	109 696 364	109 696 364	121 507 289	97 332 703	97 332 703	121 507 289	89 964 366	89 964 366	121 507 289	129 364 567	129 364 567	121 507 289	118 613 665	113 613 665	121 507 289	179 069 140	162 845 053
K6	Beruházáok	2 000 000	11 467 602	11 168 016		153 890	153 890				2 000 000							311 150	311 150		93 539	93 539		3 798 570	3 798 570		1 955 178	1 955 178		622 766	622 766		4 134 173	4 134 173		78 850	78 850		319 486	19 900
K7	Felújítások	22 480 400	14 277 206	14 277 206							3 874 900			12 890 500						1 270 000			4 445 000	12 471 400	12 471 400		1 805 806	1 805 806
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0
B	Felhalm.kv. Kiadások	24 480 400	25 744 808	25 445 222	0	153 890	153 890	0	0	0	5 874 900	0	0	12 890 500	0	0	0	311 150	311 150	1 270 000	93 539	93 539	4 445 000	16 269 970	16 269 970	0	3 760 984	3 760 984	0	622 766	622 766	0	4 134 173	4 134 173	0	78 850	78 850	0	319 486	19 900
C	Költségvetési kiadások	1 482 567 864	1 413 894 221	1 392 370 548	121 507 289	83 992 102	83 992 102	121 507 289	108 207 416	108 207 416	127 382 189	102 421 644	102 421 644	134 397 789	114 414 752	114 414 752	121 507 289	113 241 145	113 241 145	122 777 289	142 390 128	142 390 128	125 952 289	125 966 334	125 966 334	121 507 289	101 093 687	101 093 687	121 507 289	90 587 132	90 587 132	121 507 289	133 498 740	133 498 740	121 507 289	118 692 515	113 692 515	121 507 289	179 388 626	162 864 953
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0
E	Kiadások (C+D)	1 482 567 864	1 413 894 221	1 392 370 548	121 507 289	83 992 102	83 992 102	121 507 289	108 207 416	108 207 416	127 382 189	102 421 644	102 421 644	134 397 789	114 414 752	114 414 752	121 507 289	113 241 145	113 241 145	122 777 289	142 390 128	142 390 128	125 952 289	125 966 334	125 966 334	121 507 289	101 093 687	101 093 687	121 507 289	90 587 132	90 587 132	121 507 289	133 498 740	133 498 740	121 507 289	118 692 515	113 692 515	121 507 289	179 388 626	162 864 953
	Maradvány (bev.-kiad.)		0	14 170 101		14 201 440			-4 978 862			3 806 205			3 390 586			-1 906 217			31 846 089			-4 279 000			-7 544 298			21 916 894			-23 840 429			-418 797			-32 193 611

*MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE*																																							*32.5. melléklet*
*2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																						Ft-ban		Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	35 100 000	47 780 370	47 563 263	2 500 000	3 007 439	3 007 439	3 000 000	4 049 809	4 049 809	3 500 000	4 163 681	4 163 681	3 200 000	4 557 757	4 557 757	3 700 000	4 446 792	4 446 792	3 800 000	4 814 384	4 814 384	3 000 000	5 499 467	5 499 467	500 000	338 130	338 130	2 700 000	2 873 562	2 873 562	3 200 000	4 287 126	4 287 126	3 500 000	4 970 440	4 970 440	2 500 000	4 771 783	4 554 676
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0
A	Műk. kv.bevételek összesen:	35 100 000	47 780 370	47 563 263	2 500 000	3 007 439	3 007 439	3 000 000	4 049 809	4 049 809	3 500 000	4 163 681	4 163 681	3 200 000	4 557 757	4 557 757	3 700 000	4 446 792	4 446 792	3 800 000	4 814 384	4 814 384	3 000 000	5 499 467	5 499 467	500 000	338 130	338 130	2 700 000	2 873 562	2 873 562	3 200 000	4 287 126	4 287 126	3 500 000	4 970 440	4 970 440	2 500 000	4 771 783	4 554 676
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	35 100 000	47 563 263	47 563 263	2 500 000	3 007 439	3 007 439	3 000 000	4 049 809	4 049 809	3 500 000	4 163 681	4 163 681	3 200 000	4 557 757	4 557 757	3 700 000	4 446 792	4 446 792	3 800 000	4 814 384	4 814 384	3 000 000	5 499 467	5 499 467	500 000	338 130	338 130	2 700 000	2 873 562	2 873 562	3 200 000	4 287 126	4 287 126	3 500 000	4 970 440	4 970 440	2 500 000	4 554 676	4 554 676
D (B8)	Finanszírozási bevételek	300 570 556	292 916 629	292 916 629	25 100 000	19 999 814	19 999 814	25 050 000	20 862 973	20 862 973	24 100 000	22 212 789	22 212 789	24 635 806	26 209 214	26 209 214	23 691 425	22 845 895	22 845 895	23 591 425	31 024 163	31 024 163	24 816 425	20 472 124	20 472 124	30 691 450	29 143 726	29 143 726	24 691 425	21 943 231	21 943 231	24 825 000	22 736 172	22 736 172	24 100 000	25 267 449	25 267 449	25 277 600	30 199 079	30 199 079
B813	ebből: Maradvány igénybev.	670 343	670 343	670 343													670 343	670 343	670 343
E	Bevételek (C+D)	335 670 556	340 696 999	340 479 892	27 600 000	23 007 253	23 007 253	28 050 000	24 912 782	24 912 782	27 600 000	26 376 470	26 376 470	27 835 806	30 766 971	30 766 971	27 391 425	27 292 687	27 292 687	27 391 425	35 838 547	35 838 547	27 816 425	25 971 591	25 971 591	31 191 450	29 481 856	29 481 856	27 391 425	24 816 793	24 816 793	28 025 000	27 023 298	27 023 298	27 600 000	30 237 889	30 237 889	27 777 600	34 970 862	34 753 755
	*K I A D Á S O K*	2023.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	240 157 168	252 306 303	250 737 098	20 000 000	16 160 201	16 160 201	20 000 000	18 701 174	18 701 174	20 000 000	18 013 715	18 013 715	20 000 000	19 339 125	19 339 125	20 000 000	19 752 742	19 752 742	20 000 000	25 961 874	25 961 874	20 000 000	20 065 933	20 065 933	20 000 000	21 216 194	21 216 194	20 000 000	19 503 972	19 503 972	20 000 000	21 463 158	21 463 158	20 000 000	22 779 333	22 779 333	20 157 168	29 348 882	27 779 677
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	32 964 813	33 532 913	32 984 737	2 600 000	2 132 333	2 132 333	3 050 000	2 972 322	2 972 322	2 600 000	2 321 722	2 321 722	3 044 381	3 203 170	3 203 170	2 600 000	2 556 555	2 556 555	2 600 000	3 581 677	3 581 677	3 025 000	2 169 266	2 169 266	2 600 000	2 871 657	2 871 657	2 600 000	2 459 993	2 459 993	3 025 000	3 148 312	3 148 312	2 600 000	2 990 731	2 990 731	2 620 432	3 125 175	2 576 999
K3	Dologi kiadások	58 748 575	50 317 569	47 088 440	5 000 000	3 070 290	3 070 290	5 000 000	2 347 288	2 347 288	5 000 000	2 572 622	2 572 622	4 791 425	2 820 857	2 820 857	4 791 425	4 559 780	4 559 780	4 791 425	11 308 811	11 308 811	4 791 425	4 061 288	4 061 288	4 791 450	1 905 680	1 905 680	4 791 425	457 479	457 479	5 000 000	3 431 911	3 431 911	5 000 000	3 483 848	3 483 848	5 000 000	10 297 715	7 068 586
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0
	ebből: Általános tartalék	0	0	0
	ebből: Céltartalék	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	331 870 556	336 156 785	330 810 275	27 600 000	21 362 824	21 362 824	28 050 000	24 020 784	24 020 784	27 600 000	22 908 059	22 908 059	27 835 806	25 363 152	25 363 152	27 391 425	26 869 077	26 869 077	27 391 425	40 852 362	40 852 362	27 816 425	26 296 487	26 296 487	27 391 450	25 993 531	25 993 531	27 391 425	22 421 444	22 421 444	28 025 000	28 043 381	28 043 381	27 600 000	29 253 912	29 253 912	27 777 600	42 771 772	37 425 262
K6	Beruházáok	0	740 214	740 214					12 700	12 700		302 260	302 260					251 408	251 408		23 994	23 994								95 459	95 459		40 005	40 005					14 388	14 388
K7	Felújítások	3 800 000	3 800 000	3 792 637																						3 800 000	3 792 637	3 792 637											7 363
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0
B	Felhalm.kv. Kiadások	3 800 000	4 540 214	4 532 851	0	0	0	0	12 700	12 700	0	302 260	302 260	0	0	0	0	251 408	251 408	0	23 994	23 994	0	0	0	3 800 000	3 792 637	3 792 637	0	95 459	95 459	0	40 005	40 005	0	0	0	0	21 751	14 388
C	Költségvetési kiadások	335 670 556	340 696 999	335 343 126	27 600 000	21 362 824	21 362 824	28 050 000	24 033 484	24 033 484	27 600 000	23 210 319	23 210 319	27 835 806	25 363 152	25 363 152	27 391 425	27 120 485	27 120 485	27 391 425	40 876 356	40 876 356	27 816 425	26 296 487	26 296 487	31 191 450	29 786 168	29 786 168	27 391 425	22 516 903	22 516 903	28 025 000	28 083 386	28 083 386	27 600 000	29 253 912	29 253 912	27 777 600	42 793 523	37 439 650
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0
E	Kiadások (C+D)	335 670 556	340 696 999	335 343 126	27 600 000	21 362 824	21 362 824	28 050 000	24 033 484	24 033 484	27 600 000	23 210 319	23 210 319	27 835 806	25 363 152	25 363 152	27 391 425	27 120 485	27 120 485	27 391 425	40 876 356	40 876 356	27 816 425	26 296 487	26 296 487	31 191 450	29 786 168	29 786 168	27 391 425	22 516 903	22 516 903	28 025 000	28 083 386	28 083 386	27 600 000	29 253 912	29 253 912	27 777 600	42 793 523	37 439 650
	Maradvány (bev.-kiad.)		0	5 136 766		1 644 429			879 298			3 166 151			5 403 819			172 202			-5 037 809			-324 896			-304 312			2 299 890			-1 060 088			983 977			-7 822 661

*KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR*																																							*32.6. melléklet*
*2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																						Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	50 000	50 000	177 388																									50 000	50 000	177 388
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 390 000	1 390 000	1 663 097	80 000	80 000	57	140 000	140 000	123 810	100 000	100 000	82 125	138 000	138 000	150 440	83 000	83 000	102 815	132 000	132 000	96 779	148 000	148 000	168 440	120 000	120 000	167 815	120 000	120 000	164 735	120 000	120 000	179 946	110 000	110 000	156 070	99 000	99 000	270 065
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	483 330	10 000	10 000	0	10 000	10 000	28 430	10 000	10 000	0	10 000	10 000	34 900	10 000	10 000	0	10 000	10 000	24 000	10 000	10 000		10 000	10 000	277 000	10 000	10 000		10 000	10 000	57 500	0	0	39 000	0	0	22 500
A	Műk. kv.bevételek összesen:	1 540 000	1 540 000	2 323 815	90 000	90 000	57	150 000	150 000	152 240	110 000	110 000	82 125	148 000	148 000	185 340	93 000	93 000	102 815	142 000	142 000	120 779	158 000	158 000	168 440	130 000	130 000	444 815	180 000	180 000	342 123	130 000	130 000	237 446	110 000	110 000	195 070	99 000	99 000	292 565
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	1 540 000	2 323 815	2 323 815	90 000	57	57	150 000	152 240	152 240	110 000	82 125	82 125	148 000	185 340	185 340	93 000	102 815	102 815	142 000	120 779	120 779	158 000	168 440	168 440	130 000	444 815	444 815	180 000	342 123	342 123	130 000	237 446	237 446	110 000	195 070	195 070	99 000	292 565	292 565
D (B8)	Finanszírozási bevételek	58 672 943	61 027 487	61 027 487	4 624 128	4 519 906	4 519 906	4 797 628	4 161 421	4 161 421	5 245 628	5 584 922	5 584 922	5 215 128	4 825 145	4 825 145	4 854 628	4 367 414	4 367 414	4 705 628	5 336 048	5 336 048	4 924 668	4 762 478	4 762 478	4 752 628	5 086 396	5 086 396	4 802 441	4 746 717	4 746 717	4 717 628	2 673 542	2 673 542	4 815 960	5 860 764	5 860 764	5 216 850	9 102 734	9 102 734
B813	ebből: Maradvány igénybev.	1 665 329	1 665 329	1 665 329								1 665 329	1 665 329				1 665 329
E	Bevételek (C+D)	60 212 943	62 567 487	63 351 302	4 714 128	4 609 906	4 519 963	4 947 628	4 311 421	4 313 661	5 355 628	5 694 922	5 667 047	5 363 128	4 973 145	5 010 485	4 947 628	4 460 414	4 470 229	4 847 628	5 478 048	5 456 827	5 082 668	4 920 478	4 930 918	4 882 628	5 216 396	5 531 211	4 982 441	4 926 717	5 088 840	4 847 628	2 803 542	2 910 988	4 925 960	5 970 764	6 055 834	5 315 850	9 201 734	9 395 299
	*K I A D Á S O K*	2023.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	29 630 013	33 691 609	32 672 831	2 430 835	2 203 354	2 203 354	2 430 835	2 531 532	2 531 532	2 430 835	2 324 417	2 324 417	2 430 835	2 301 393	2 301 393	2 430 835	2 176 445	2 176 445	2 430 835	2 381 000	2 381 000	2 430 835	2 907 643	2 907 643	2 430 835	2 733 688	2 733 688	2 430 835	2 737 088	2 737 088	2 430 835	2 903 478	2 903 478	2 430 835	3 314 359	3 314 359	2 890 828	5 177 212	4 158 434
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	3 833 527	4 530 023	4 527 231	319 455	316 552	316 552	319 455	301 799	301 799	319 455	289 629	289 629	319 455	335 822	335 822	319 455	342 324	342 324	319 455	332 253	332 253	319 455	442 862	442 862	319 455	419 974	419 974	319 455	495 191	495 191	319 455	415 690	415 690	319 455	421 957	421 957	319 522	415 970	413 178
K3	Dologi kiadások	20 778 903	17 667 753	16 528 070	1 613 838	1 421 487	1 421 487	1 713 838	739 095	739 095	2 121 838	1 644 861	1 644 861	1 713 838	1 107 905	1 107 905	1 713 838	1 036 710	1 036 710	1 613 838	2 274 221	2 274 221	1 848 878	780 216	780 216	1 613 838	1 388 019	1 388 019	1 748 651	847 987	847 987	1 613 838	1 110 933	1 110 933	1 657 670	1 779 439	1 779 439	1 805 000	3 536 880	2 397 197
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0								0	0
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	37 502	37 502								37 502	37 502
	ebből: Általános tartalék	0	0	0
	ebből: Céltartalék	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	54 242 443	55 926 887	53 765 634	4 364 128	3 941 393	3 941 393	4 464 128	3 572 426	3 572 426	4 872 128	4 296 409	4 296 409	4 464 128	3 745 120	3 745 120	4 464 128	3 555 479	3 555 479	4 364 128	4 987 474	4 987 474	4 599 168	4 130 721	4 130 721	4 364 128	4 541 681	4 541 681	4 498 941	4 080 266	4 080 266	4 364 128	4 430 101	4 430 101	4 407 960	5 515 755	5 515 755	5 015 350	9 130 062	6 968 809
K6	Beruházáok	5 970 500	6 640 600	6 602 968	350 000	125 963	125 963	483 500	520 885	520 885	483 500	413 657	413 657	899 000	742 737	742 737	483 500	988 994	988 994	483 500	718 314	718 314	483 500	405 148	405 148	518 500	508 089	508 089	483 500	366 532	366 532	483 500	486 309	486 309	518 000	1 049 771	1 049 771	300 500	314 201	276 569
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0
B	Felhalm.kv. Kiadások	5 970 500	6 640 600	6 602 968	350 000	125 963	125 963	483 500	520 885	520 885	483 500	413 657	413 657	899 000	742 737	742 737	483 500	988 994	988 994	483 500	718 314	718 314	483 500	405 148	405 148	518 500	508 089	508 089	483 500	366 532	366 532	483 500	486 309	486 309	518 000	1 049 771	1 049 771	300 500	314 201	276 569
C	Költségvetési kiadások	60 212 943	62 567 487	60 368 602	4 714 128	4 067 356	4 067 356	4 947 628	4 093 311	4 093 311	5 355 628	4 710 066	4 710 066	5 363 128	4 487 857	4 487 857	4 947 628	4 544 473	4 544 473	4 847 628	5 705 788	5 705 788	5 082 668	4 535 869	4 535 869	4 882 628	5 049 770	5 049 770	4 982 441	4 446 798	4 446 798	4 847 628	4 916 410	4 916 410	4 925 960	6 565 526	6 565 526	5 315 850	9 444 263	7 245 378
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0
E	Kiadások (C+D)	60 212 943	62 567 487	60 368 602	4 714 128	4 067 356	4 067 356	4 947 628	4 093 311	4 093 311	5 355 628	4 710 066	4 710 066	5 363 128	4 487 857	4 487 857	4 947 628	4 544 473	4 544 473	4 847 628	5 705 788	5 705 788	5 082 668	4 535 869	4 535 869	4 882 628	5 049 770	5 049 770	4 982 441	4 446 798	4 446 798	4 847 628	4 916 410	4 916 410	4 925 960	6 565 526	6 565 526	5 315 850	9 444 263	7 245 378
	Maradvány (bev.-kiad.)		0	2 982 700		542 550			218 110			984 856			485 288			-84 059			-227 740			384 609			166 626			479 919			-2 112 868			-594 762			-242 529

*VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT*																																							*32.7. melléklet*
*2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																						Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	45 285 500	45 285 500	52 026 030	2 500 000	2 500 000	5 635 837	3 000 000	3 000 000	2 712 613	3 500 000	3 500 000	5 578 314	3 500 000	3 500 000	4 408 684	3 000 000	3 000 000	4 992 708	4 500 000	4 500 000	5 642 402	4 500 000	4 500 000	2 815 803	5 000 000	5 000 000	4 642 514	4 285 500	4 285 500	2 888 672	4 500 000	4 500 000	3 818 898	4 000 000	4 000 000	4 269 275	3 000 000	3 000 000	4 620 310
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0
A	Műk. kv.bevételek összesen:	45 285 500	45 285 500	52 026 030	2 500 000	2 500 000	5 635 837	3 000 000	3 000 000	2 712 613	3 500 000	3 500 000	5 578 314	3 500 000	3 500 000	4 408 684	3 000 000	3 000 000	4 992 708	4 500 000	4 500 000	5 642 402	4 500 000	4 500 000	2 815 803	5 000 000	5 000 000	4 642 514	4 285 500	4 285 500	2 888 672	4 500 000	4 500 000	3 818 898	4 000 000	4 000 000	4 269 275	3 000 000	3 000 000	4 620 310
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	45 285 500	52 026 030	52 026 030	2 500 000	5 635 837	5 635 837	3 000 000	2 712 613	2 712 613	3 500 000	5 578 314	5 578 314	3 500 000	4 408 684	4 408 684	3 000 000	4 992 708	4 992 708	4 500 000	5 642 402	5 642 402	4 500 000	2 815 803	2 815 803	5 000 000	4 642 514	4 642 514	4 285 500	2 888 672	2 888 672	4 500 000	3 818 898	3 818 898	4 000 000	4 269 275	4 269 275	3 000 000	4 620 310	4 620 310
D (B8)	Finanszírozási bevételek	177 494 374	157 416 214	157 416 214	15 548 500	9 656 911	9 656 911	16 744 428	8 427 456	8 427 456	15 548 500	9 407 255	9 407 255	15 048 500	10 489 359	10 489 359	15 048 500	13 698 081	13 698 081	13 548 500	19 653 646	19 653 646	13 548 500	15 137 555	15 137 555	13 048 500	13 834 315	13 834 315	13 763 000	13 274 898	13 274 898	13 548 500	14 304 708	14 304 708	14 548 500	13 704 548	13 704 548	17 550 446	15 827 482	15 827 482
B813	ebből: Maradvány igénybev.	3 832 618	3 832 618	3 832 618													3 832 618	3 832 618	3 832 618
E	Bevételek (C+D)	222 779 874	202 701 714	209 442 244	18 048 500	12 156 911	15 292 748	19 744 428	11 427 456	11 140 069	19 048 500	12 907 255	14 985 569	18 548 500	13 989 359	14 898 043	18 048 500	16 698 081	18 690 789	18 048 500	24 153 646	25 296 048	18 048 500	19 637 555	17 953 358	18 048 500	18 834 315	18 476 829	18 048 500	17 560 398	16 163 570	18 048 500	18 804 708	18 123 606	18 548 500	17 704 548	17 973 823	20 550 446	18 827 482	20 447 792
	*K I A D Á S O K*	2023.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	101 416 109	113 867 447	113 530 835	8 450 000	7 807 378	7 807 378	8 450 000	7 860 208	7 860 208	8 450 000	7 649 117	7 649 117	8 450 000	8 337 916	8 337 916	8 450 000	9 274 598	9 274 598	8 450 000	8 935 758	8 935 758	8 450 000	9 837 998	9 837 998	8 450 000	9 534 246	9 534 246	8 450 000	9 272 253	9 272 253	8 450 000	10 743 526	10 743 526	8 450 000	11 059 802	11 059 802	8 466 109	13 554 647	13 218 035
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	14 299 837	15 582 551	14 213 019	1 098 500	1 048 301	1 048 301	1 098 500	992 789	992 789	1 098 500	965 233	965 233	1 098 500	1 171 374	1 171 374	1 098 500	1 175 142	1 175 142	1 098 500	1 185 287	1 185 287	1 098 500	1 377 165	1 377 165	1 098 500	1 282 125	1 282 125	1 098 500	1 148 113	1 148 113	1 098 500	1 399 986	1 399 986	1 098 500	1 409 626	1 409 626	2 216 337	2 427 410	1 057 878
K3	Dologi kiadások	105 868 000	66 176 963	66 072 046	8 500 000	2 262 096	2 262 096	9 000 000	4 352 303	4 352 303	9 500 000	5 169 827	5 169 827	9 000 000	1 951 810	1 951 810	8 500 000	4 009 616	4 009 616	8 500 000	8 756 826	8 756 826	8 500 000	11 801 936	11 801 936	8 500 000	4 559 285	4 559 285	8 500 000	4 451 354	4 451 354	8 500 000	8 135 908	8 135 908	9 000 000	4 801 701	4 801 701	9 868 000	5 924 301	5 819 384
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0								0	0
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	1 116 575	1 116 575								1 116 575	1 116 575
	ebből: Általános tartalék	0	0	0
	ebből: Céltartalék	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	221 583 946	196 743 536	194 932 475	18 048 500	11 117 775	11 117 775	18 548 500	13 205 300	13 205 300	19 048 500	14 900 752	14 900 752	18 548 500	11 461 100	11 461 100	18 048 500	14 459 356	14 459 356	18 048 500	18 877 871	18 877 871	18 048 500	23 017 099	23 017 099	18 048 500	15 375 656	15 375 656	18 048 500	14 871 720	14 871 720	18 048 500	20 279 420	20 279 420	18 548 500	17 271 129	17 271 129	20 550 446	21 906 358	20 095 297
K6	Beruházáok	1 195 928	5 958 178	5 958 178				1 195 928	1 195 928	1 195 928		22 733	22 733		82 047	82 047		249 738	249 738		140 495	140 495		3 588 220	3 588 220					154 432	154 432		153 670	153 670		90 583	90 583		280 332	280 332
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0
B	Felhalm.kv. Kiadások	1 195 928	5 958 178	5 958 178	0	0	0	1 195 928	1 195 928	1 195 928	0	22 733	22 733	0	82 047	82 047	0	249 738	249 738	0	140 495	140 495	0	3 588 220	3 588 220	0	0	0	0	154 432	154 432	0	153 670	153 670	0	90 583	90 583	0	280 332	280 332
C	Költségvetési kiadások	222 779 874	202 701 714	200 890 653	18 048 500	11 117 775	11 117 775	19 744 428	14 401 228	14 401 228	19 048 500	14 923 485	14 923 485	18 548 500	11 543 147	11 543 147	18 048 500	14 709 094	14 709 094	18 048 500	19 018 366	19 018 366	18 048 500	26 605 319	26 605 319	18 048 500	15 375 656	15 375 656	18 048 500	15 026 152	15 026 152	18 048 500	20 433 090	20 433 090	18 548 500	17 361 712	17 361 712	20 550 446	22 186 690	20 375 629
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0
E	Kiadások (C+D)	222 779 874	202 701 714	200 890 653	18 048 500	11 117 775	11 117 775	19 744 428	14 401 228	14 401 228	19 048 500	14 923 485	14 923 485	18 548 500	11 543 147	11 543 147	18 048 500	14 709 094	14 709 094	18 048 500	19 018 366	19 018 366	18 048 500	26 605 319	26 605 319	18 048 500	15 375 656	15 375 656	18 048 500	15 026 152	15 026 152	18 048 500	20 433 090	20 433 090	18 548 500	17 361 712	17 361 712	20 550 446	22 186 690	20 375 629
	Maradvány (bev.-kiad.)		0	8 551 591		1 039 136			-2 973 772			-2 016 230			2 446 212			1 988 987			5 135 280			-6 967 764			3 458 659			2 534 246			-1 628 382			342 836			-3 359 208

*VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA*																																							*32.8. melléklet*
*2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv*
																																						Ft-ban
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december
	*B E V É T E L E K*	2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	171 137 650	171 137 650	180 504 713	14 261 471	16 346 607	16 346 607	14 261 471	12 404 370	12 404 370	14 261 469	13 952 983	13 952 983	14 261 471	9 783 478	9 783 478	14 261 471	14 811 125	14 811 125	14 261 471	15 165 436	15 165 436	14 261 471	14 261 471	12 821 760	14 261 471	14 261 471	20 136 376	14 261 471	14 261 471	12 930 967	14 261 471	14 261 471	17 091 960	14 261 471	14 261 471	16 049 181	14 261 471	17 366 296	19 010 470
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	722 152						665 140																					57 012
A	Műk. kv.bevételek összesen:	171 137 650	171 137 650	181 226 865	14 261 471	16 346 607	16 346 607	14 261 471	12 404 370	13 069 510	14 261 469	13 952 983	13 952 983	14 261 471	9 783 478	9 783 478	14 261 471	14 811 125	14 811 125	14 261 471	15 165 436	15 165 436	14 261 471	14 261 471	12 821 760	14 261 471	14 261 471	20 136 376	14 261 471	14 261 471	12 987 979	14 261 471	14 261 471	17 091 960	14 261 471	14 261 471	16 049 181	14 261 471	17 366 296	19 010 470
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	70 866																																				70 866
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	70 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 866
C	Költségvetési bevételek	171 137 650	171 137 650	181 297 731	14 261 471	16 346 607	16 346 607	14 261 471	12 404 370	13 069 510	14 261 469	13 952 983	13 952 983	14 261 471	9 783 478	9 783 478	14 261 471	14 811 125	14 811 125	14 261 471	15 165 436	15 165 436	14 261 471	14 261 471	12 821 760	14 261 471	14 261 471	20 136 376	14 261 471	14 261 471	12 987 979	14 261 471	14 261 471	17 091 960	14 261 471	14 261 471	16 049 181	14 261 471	17 366 296	19 081 336
D (B8)	Finanszírozási bevételek	221 483 588	247 113 932	247 113 932	13 391 352	17 850 309	17 850 309	18 391 352	17 076 251	17 076 251	19 645 687	16 294 339	16 294 339	18 391 352	17 368 586	17 368 586	29 171 463	47 126 902	47 126 902	10 952 989	17 120 528	17 120 528	19 098 102	19 320 370	19 320 370	18 391 352	18 875 854	18 875 854	18 977 851	18 847 354	18 847 354	18 391 352	18 321 497	18 321 497	18 391 352	19 442 736	19 442 736	18 289 384	19 469 206	19 469 206
B813	ebből: Maradvány igénybev.	29 171 463	29 171 463	29 171 463													29 171 463	29 171 463	29 171 463
E	Bevételek (C+D)	392 621 238	418 251 582	428 411 663	27 652 823	34 196 916	34 196 916	32 652 823	29 480 621	30 145 761	33 907 156	30 247 322	30 247 322	32 652 823	27 152 064	27 152 064	43 432 934	61 938 027	61 938 027	25 214 460	32 285 964	32 285 964	33 359 573	33 581 841	32 142 130	32 652 823	33 137 325	39 012 230	33 239 322	33 108 825	31 835 333	32 652 823	32 582 968	35 413 457	32 652 823	33 704 207	35 491 917	32 550 855	36 835 502	38 550 542
	*K I A D Á S O K*	2022.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	199 828 753	221 126 020	214 438 284	12 078 217	16 418 224	16 418 224	17 078 217	15 875 592	15 875 592	17 078 217	15 008 717	15 008 717	17 078 217	16 617 388	16 617 388	17 078 217	17 352 329	17 352 329	17 078 217	16 123 632	16 123 632	17 078 217	18 921 517	18 921 517	17 078 217	17 475 385	17 475 385	17 078 217	17 527 561	17 527 561	17 078 217	18 212 006	18 212 006	17 078 217	19 557 220	19 557 220	16 968 366	32 036 449	25 348 713
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	26 844 179	30 521 673	25 544 098	2 236 358	2 474 214	2 474 214	2 236 358	1 764 149	1 764 149	2 236 358	1 726 506	1 726 506	2 236 358	2 099 091	2 099 091	2 236 358	2 068 827	2 068 827	2 236 358	1 971 900	1 971 900	2 236 358	2 431 274	2 431 274	2 236 358	2 133 400	2 133 400	2 236 358	2 093 804	2 093 804	2 236 358	2 387 787	2 387 787	2 236 358	2 197 590	2 197 590	2 244 241	7 173 131	2 195 556
K3	Dologi kiadások	160 693 976	154 473 398	112 315 769	13 338 248	8 278 150	8 278 150	13 338 248	11 232 557	11 232 557	13 338 248	8 317 403	8 317 403	13 338 248	13 338 248	8 284 517	13 338 248	13 338 248	6 813 440	13 973 248	14 655 034	14 655 034	13 338 248	13 338 248	6 851 531	13 338 248	13 338 248	10 667 839	13 338 248	13 338 248	6 458 553	13 338 248	13 338 248	12 830 518	13 338 248	13 338 248	8 626 062	13 338 248	18 622 518	9 300 165
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0
	ebből: Általános tartalék	0	0	0
	ebből: Céltartalék	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	387 366 908	406 121 091	352 298 151	27 652 823	27 170 588	27 170 588	32 652 823	28 872 298	28 872 298	32 652 823	25 052 626	25 052 626	32 652 823	32 054 727	27 000 996	32 652 823	32 759 404	26 234 596	33 287 823	32 750 566	32 750 566	32 652 823	34 691 039	28 204 322	32 652 823	32 947 033	30 276 624	32 652 823	32 959 613	26 079 918	32 652 823	33 938 041	33 430 311	32 652 823	35 093 058	30 380 872	32 550 855	57 832 098	36 844 434
K6	Beruházáok	1 999 997	3 314 312	3 302 083		351 497	351 497		522 478	522 478					44 420	44 420	706 748	326 237	326 237		130 680	130 680	706 750	1 145 009	1 145 009		39 005	39 005	586 499	64 789	64 789		436 768	436 768		241 200	241 200		12 229
K7	Felújítások	3 254 333	8 816 179	8 402 517							1 254 333						2 000 000	2 288 356	2 288 356								6 114 161	6 114 161											413 662
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0
B	Felhalm.kv. Kiadások	5 254 330	12 130 491	11 704 600	0	351 497	351 497	0	522 478	522 478	1 254 333	0	0	0	44 420	44 420	2 706 748	2 614 593	2 614 593	0	130 680	130 680	706 750	1 145 009	1 145 009	0	6 153 166	6 153 166	586 499	64 789	64 789	0	436 768	436 768	0	241 200	241 200	0	425 891	0
C	Költségvetési kiadások	392 621 238	418 251 582	364 002 751	27 652 823	27 522 085	27 522 085	32 652 823	29 394 776	29 394 776	33 907 156	25 052 626	25 052 626	32 652 823	32 099 147	27 045 416	35 359 571	35 373 997	28 849 189	33 287 823	32 881 246	32 881 246	33 359 573	35 836 048	29 349 331	32 652 823	39 100 199	36 429 790	33 239 322	33 024 402	26 144 707	32 652 823	34 374 809	33 867 079	32 652 823	35 334 258	30 622 072	32 550 855	58 257 989	36 844 434
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0
E	Kiadások (C+D)	392 621 238	418 251 582	364 002 751	27 652 823	27 522 085	27 522 085	32 652 823	29 394 776	29 394 776	33 907 156	25 052 626	25 052 626	32 652 823	32 099 147	27 045 416	35 359 571	35 373 997	28 849 189	33 287 823	32 881 246	32 881 246	33 359 573	35 836 048	29 349 331	32 652 823	39 100 199	36 429 790	33 239 322	33 024 402	26 144 707	32 652 823	34 374 809	33 867 079	32 652 823	35 334 258	30 622 072	32 550 855	58 257 989	36 844 434
	Maradvány (bev.-kiad.)		0	64 408 912		6 674 831			85 845			5 194 696			-4 947 083			26 564 030			-595 282			-2 254 207			-5 962 874			84 423			-1 791 841			-1 630 051			-21 422 487

”