Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 18Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, polgármesterére, valamint, a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés bevételei
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési bevételét 13 923 592 030,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1 404 692 717,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 8 387 452 756,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi főösszegét 23 715 737 503,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
a) Önkormányzat: 11 826 192 292,- Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 27 068 253,- Ft
c) GAMESZ: 1 588 278 923,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 198 912 589,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 47 563 263,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 2 323 815,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 52 026 030,- Ft
h) Idősek Otthona: 181 226 865,- Ft
(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 2–10. melléklete és a 13. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési kiadásait 8 092 430 321,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési kiadását 1 368 823 430,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 9 970 556 485,- Ft összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét 19 431 810 236,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
a) Önkormányzat: 3 268 310 709,- Ft
b) Polgármesteri hivatal: 570 039 093,- Ft
c) GAMESZ: 1 955 348 658,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 1 366 925 326,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 330 810 275,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 53 765 634,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 194 932 475,- Ft
h) Idősek Otthona: 352 298 151,- Ft
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
a) Önkormányzat: 1 217 693 940,- Ft
b) Polgármesteri hivatal: 5 822 641,- Ft
c) GAMESZ: 91 063 030,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 25 445 222,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 4 532 851,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 6 602 968,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 5 958 178,- Ft
h) Idősek Otthona: 11 704 600,- Ft
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 15–24. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait 1 284 295 208,- Ft összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásait 57 285 588,‑ Ft összegben állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat a 2023. évi intézményfinanszírozás összegét 2 836 411 359,‑ Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 299 243 632,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 271 958 427,-Ft összegben, a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtását államháztartáson kívülre 11 000 000,-Ft összegben biztosítja.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 7 969 504,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(3) Az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 27 242 634,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(4) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 594 108 690,- Ft.
(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § A közhatalmi bevételek előirányzata 8 530 233 064,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 12. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 0,- Ft céltartalékot állapít meg a 25. melléklet szerint.
(2) A 2023. évi általános tartalék összegét 0,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
A pénzmaradvány elszámolása
10. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi eredménykimutatást a 51. melléklet, a konszolidált eredményt a 43. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az év végi költségvetési maradványt a 50. melléklet alapján 4 283 927 267,-Ft összegben hagyja jóvá.
A 2023. évi költségvetés mérlege
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlegét 53 622 767 951,-Ft főösszeggel, a 41. melléklet szerinti részletezésben, a költségvetési szervek mérlegeit a 47. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bemutatását a 46. melléklet részletezése alapján fogadja el.
A zárszámadással összefüggő kimutatások
12. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 36. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 37. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 28. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 30. melléklet és 35. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(5) A saját bevételek kimutatását a 29. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 35. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(7) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 31. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(8) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(9) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 27. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(10) A 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A közvetett támogatások tervezett összegét a 33. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(12) Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését a 34. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(13) Az adott kölcsönök 2023.12.31-ei állományát a 38. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(14) Az önkormányzat 2023.12.31-én fennálló hitel- és kölcsönállományát a 39. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(15) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 40. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(16) A képviselő-testület a konszolidált költségvetési jelentést a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A képviselő-testület a helyi adó és egyéb bevételek alakulását a 44. és 45. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Az általános működéshez és ágazati faladathoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 48. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(19) Az önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 49. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(20) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2023.12.31-én fennálló kötelezettségeit a 52. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(21) Az önkormányzat 2023.12.31-ei szállítói állományt a 53. melléklet, a vevőállományát az 54. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(22) Az önkormányzat 2023.12.31-ei lejárt követelések és kötelezettségvállalások állományát a 55. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
13. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Veresegyház Város Összesen |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 124 312 850 |
2 364 107 336 |
2 320 639 240 |
2 701 234 747 |
2 701 362 135 |
116% |
K1. Személyi juttatás |
2 922 345 815 |
2 702 125 323 |
2 550 715 196 |
2 837 175 252 |
2 817 642 150 |
110% |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 099 721 949 |
2 298 517 467 |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
376% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
437 814 674 |
399 998 418 |
358 271 601 |
381 037 140 |
363 698 879 |
102% |
|||
|
B4. Működési bevételek |
2 233 093 300 |
1 637 103 428 |
3 701 135 016 |
2 789 910 825 |
2 589 221 114 |
70% |
K3. Dologi kiadások |
3 674 664 144 |
2 735 921 691 |
6 058 144 282 |
3 815 108 344 |
3 680 691 557 |
61% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 975 346 |
52 123 413 |
102 975 346 |
101 875 053 |
102 775 717 |
100% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
12 214 502 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
41% |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 370 927 092 |
1 137 059 780 |
1 315 899 403 |
5 200 193 778 |
1 222 428 231 |
93% |
||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
155 000 000 |
0 |
218 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0% |
||||||||||
|
Általános tartalék |
150 000 000 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0% |
||||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 460 103 445 |
6 351 851 644 |
8 395 289 486 |
14 123 253 689 |
13 923 592 030 |
166% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
8 426 451 725 |
6 987 319 714 |
10 302 687 091 |
12 241 670 230 |
8 092 430 321 |
79% |
|||
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
-1 907 397 605 |
1 881 583 459 |
5 831 161 709 |
|||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 143 793 |
541 951 156 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
100% |
K6. Beruházások |
2 113 890 433 |
1 874 660 177 |
1 777 017 709 |
1 522 445 751 |
1 284 295 208 |
72% |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
2 779 239 218 |
613 043 804 |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
932 981 046 |
21% |
K7. Felújítások |
372 479 885 |
180 576 493 |
94 475 713 |
69 835 113 |
57 285 588 |
61% |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
153 120 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
94% |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
190 153 500 |
4 129 100 |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
17% |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 986 733 011 |
1 308 114 960 |
4 985 062 737 |
1 321 043 768 |
1 404 692 717 |
28% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 676 523 818 |
2 059 365 770 |
2 033 749 222 |
1 619 523 498 |
1 368 823 430 |
67% |
|||
|
FELHELMOZÁSI EGYENLEG |
2 951 313 515 |
-298 479 730 |
35 869 287 |
|||||||||||||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 446 836 456 |
7 659 966 604 |
13 380 352 223 |
15 444 297 457 |
15 328 284 747 |
115% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
11 102 975 543 |
9 046 685 484 |
12 336 436 313 |
13 861 193 728 |
9 461 253 751 |
77% |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 043 915 910 |
1 583 103 729 |
5 867 030 996 |
|||||||||||||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 869 402 009 |
5 952 285 030 |
2 121 982 765 |
8 387 452 756 |
8 387 452 756 |
395% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
2 213 262 922 |
4 879 912 268 |
3 165 898 675 |
9 970 556 485 |
9 970 556 485 |
315% |
|||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
569 402 009 |
569 737 009 |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
100% |
||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-1 043 915 910 |
-1 583 103 729 |
-1 583 103 729 |
|||||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 316 238 465 |
13 612 251 634 |
15 502 334 988 |
23 831 750 213 |
23 715 737 503 |
153% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 316 238 465 |
13 926 597 752 |
15 502 334 988 |
23 831 750 213 |
19 431 810 236 |
125% |
|||
|
EGYENLEG |
0 |
-0 |
0 |
4 283 927 267 |
||||||||||||
|
1.1 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 084 628 045 |
2 304 506 153 |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 692 203 149 |
116% |
K1. Személyi juttatás |
168 262 000 |
157 059 775 |
160 271 918 |
186 962 576 |
186 809 169 |
117% |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 099 011 949 |
2 298 413 467 |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
376% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 540 541 |
17 228 599 |
28 305 830 |
24 653 249 |
24 635 300 |
87% |
|||
|
B4. Működési bevételek |
866 047 609 |
306 632 108 |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
503 024 026 |
35% |
K3. Dologi kiadások |
2 281 718 929 |
1 384 145 564 |
3 462 607 758 |
1 959 753 256 |
1 913 312 915 |
55% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 875 346 |
50 275 747 |
101 875 346 |
100 775 053 |
100 775 053 |
99% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
12 214 502 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
41% |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 370 277 092 |
1 137 002 613 |
1 313 708 795 |
5 112 941 272 |
1 135 583 821 |
86% |
||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
155 000 000 |
0 |
218 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0% |
||||||||||
|
Általános tartalék |
150 000 000 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0% |
||||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 051 562 949 |
4 959 827 475 |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
11 826 192 292 |
193% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
3 865 498 562 |
2 707 651 053 |
4 984 550 910 |
7 292 466 069 |
3 268 310 709 |
66% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 143 793 |
541 951 156 |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
117% |
K6. Beruházások |
1 679 892 390 |
1 522 001 626 |
1 237 913 502 |
1 323 484 598 |
1 162 508 177 |
94% |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
2 779 139 218 |
612 304 569 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
19% |
K7. Felújítások |
308 166 520 |
147 012 610 |
1 000 000 |
27 943 129 |
27 943 129 |
2794% |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
153 120 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
94% |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
190 153 500 |
4 129 100 |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
17% |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 986 633 011 |
1 307 375 725 |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 315 896 831 |
27% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 178 212 410 |
1 673 143 336 |
1 401 169 302 |
1 378 670 361 |
1 217 693 940 |
87% |
|||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
10 038 195 960 |
6 267 203 200 |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
13 142 089 123 |
119% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 043 710 972 |
4 380 794 389 |
6 385 720 212 |
8 671 136 430 |
4 486 004 649 |
70% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 815 252 272 |
5 898 100 293 |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
8 336 015 151 |
403% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
5 809 737 260 |
8 150 292 827 |
6 729 034 816 |
12 806 967 844 |
12 806 967 844 |
190% |
|||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
515 252 272 |
515 552 272 |
0 |
0 |
0 |
ebből: intézméy finanszírozás |
3 596 474 338 |
3 270 380 559 |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
80% |
||||
|
ebből: hitel törlesztés |
2 150 000 000 |
4 531 764 560 |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
146% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
11 853 448 232 |
12 165 303 493 |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
21 478 104 274 |
164% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
11 853 448 232 |
12 531 087 216 |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
17 292 972 493 |
132% |
|||
|
1.2 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
650 000 |
21 819 505 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
K1. Személyi juttatás |
432 109 100 |
425 113 299 |
390 672 107 |
426 458 273 |
426 458 273 |
109% |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
710 000 |
104 000 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
33% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 333 703 |
63 668 404 |
60 939 634 |
57 459 360 |
57 459 360 |
94% |
|||
|
B4. Működési bevételek |
13 506 200 |
14 246 333 |
13 877 750 |
18 955 836 |
18 043 655 |
130% |
K3. Dologi kiadások |
120 910 154 |
100 010 228 |
178 435 518 |
88 388 276 |
84 338 775 |
47% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
57 167 |
2 190 608 |
2 190 781 |
1 782 685 |
81% |
||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 866 200 |
36 169 838 |
14 007 750 |
27 980 434 |
27 068 253 |
193% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
624 002 957 |
588 849 098 |
632 237 867 |
574 496 690 |
570 039 093 |
90% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
37 686 000 |
18 402 877 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
31% |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
522 700 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
5147% |
K7. Felújítások |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
522 700 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
5147% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
52 686 000 |
18 402 877 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
31% |
|||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
14 966 200 |
36 692 538 |
14 107 750 |
33 127 371 |
32 215 190 |
228% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
676 688 957 |
607 251 975 |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
88% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
661 722 757 |
571 105 575 |
637 037 117 |
547 191 960 |
547 191 960 |
86% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
35 859 |
70 859 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
100% |
||||||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
661 686 898 |
571 034 716 |
636 490 979 |
546 645 822 |
546 645 822 |
86% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
676 688 957 |
607 798 113 |
651 144 867 |
580 319 331 |
579 407 150 |
89% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
676 688 957 |
607 251 975 |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
88% |
|||
|
1.3 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 759 910 |
17 074 421 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
807 728 230 |
751 299 241 |
652 568 565 |
736 867 316 |
736 867 316 |
113% |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
119 393 449 |
112 992 801 |
86 827 557 |
95 012 117 |
95 012 117 |
109% |
||||
|
B4. Működési bevételek |
996 020 886 |
944 571 443 |
1 792 993 545 |
1 796 071 282 |
1 587 483 741 |
89% |
K3. Dologi kiadások |
802 821 691 |
767 258 834 |
1 493 350 875 |
1 075 822 678 |
1 039 561 577 |
70% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
950 521 |
1 000 000 |
1 000 000 |
795 182 |
80% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
83 907 648 |
83 907 648 |
||||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 015 780 796 |
962 596 385 |
1 793 993 545 |
1 797 071 282 |
1 588 278 923 |
89% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 729 943 370 |
1 631 550 876 |
2 232 746 997 |
1 991 609 759 |
1 955 348 658 |
88% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0% |
K6. Beruházások |
376 330 649 |
311 325 555 |
509 030 782 |
165 017 606 |
88 192 931 |
17% |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
200 787 |
0 |
0 |
83 578 083 |
K7. Felújítások |
40 401 806 |
31 305 119 |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
4% |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
200 787 |
68 711 749 |
0 |
83 578 083 |
122% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
416 732 455 |
342 630 674 |
572 971 762 |
180 016 205 |
91 063 030 |
16% |
|||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 015 780 796 |
962 797 172 |
1 862 705 294 |
1 797 071 282 |
1 671 857 006 |
90% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
2 146 675 825 |
1 974 181 550 |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
2 046 411 688 |
73% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 130 895 029 |
1 025 978 481 |
943 013 465 |
374 554 682 |
374 554 682 |
40% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13 120 753 |
13 120 753 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
100% |
||||||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 117 774 276 |
1 012 857 728 |
928 419 362 |
359 960 579 |
359 960 579 |
39% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 146 675 825 |
1 988 775 653 |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
2 046 411 688 |
73% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 146 675 825 |
1 974 181 550 |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
2 046 411 688 |
73% |
|||
|
1.4 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
877 770 272 |
784 942 774 |
776 170 563 |
865 895 708 |
856 128 344 |
110% |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
129 813 403 |
120 300 531 |
104 256 224 |
119 745 254 |
109 323 017 |
105% |
||||
|
B4. Működési bevételek |
140 944 855 |
154 919 278 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
96% |
K3. Dologi kiadások |
257 934 925 |
280 990 640 |
577 660 677 |
402 508 451 |
401 473 965 |
69% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
140 944 855 |
154 949 278 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
96% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 265 518 600 |
1 186 233 945 |
1 458 087 464 |
1 388 149 413 |
1 366 925 326 |
94% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
10 396 220 |
8 835 558 |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
558% |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 222 500 |
2 258 764 |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
64% |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 618 720 |
11 094 322 |
24 480 400 |
25 744 808 |
25 445 222 |
104% |
||||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
140 944 855 |
154 949 278 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
96% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 278 137 320 |
1 197 328 267 |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
94% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 137 192 465 |
1 043 336 600 |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 207 628 060 |
95% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 456 462 |
9 456 462 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
100% |
||||||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 127 736 003 |
1 033 880 138 |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 206 670 449 |
95% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 278 137 320 |
1 198 285 878 |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 406 540 649 |
95% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 278 137 320 |
1 197 328 267 |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
94% |
|||
|
1.5 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
244 095 679 |
217 350 148 |
240 157 168 |
252 306 303 |
250 737 098 |
104% |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 343 788 |
34 359 978 |
32 964 813 |
33 532 913 |
32 984 737 |
100% |
||||
|
B4. Működési bevételek |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
136% |
K3. Dologi kiadások |
34 900 000 |
34 785 208 |
58 748 575 |
50 317 569 |
47 088 440 |
80% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
136% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
315 339 467 |
286 495 334 |
331 870 556 |
336 156 785 |
330 810 275 |
100% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
558 800 |
96 878 |
0 |
740 214 |
740 214 |
|||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
100% |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
558 800 |
96 878 |
3 800 000 |
4 540 214 |
4 532 851 |
119% |
||||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
136% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
315 898 267 |
286 592 212 |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
100% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
282 998 267 |
252 169 340 |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
97% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 802 851 |
3 802 851 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
100% |
||||||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
279 195 416 |
248 366 489 |
299 900 213 |
292 246 286 |
292 246 286 |
97% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
315 898 267 |
287 262 555 |
335 670 556 |
340 696 999 |
340 479 892 |
101% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
315 898 267 |
286 592 212 |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
100% |
|||
|
1.6 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 814 987 |
5 042 761 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
355% |
K1. Személyi juttatás |
35 550 661 |
33 328 637 |
29 630 013 |
33 691 609 |
32 672 831 |
110% |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 169 801 |
4 553 846 |
3 833 527 |
4 530 023 |
4 527 231 |
118% |
||||
|
B4. Működési bevételek |
1 000 000 |
1 304 895 |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 663 097 |
120% |
K3. Dologi kiadások |
18 994 590 |
13 891 128 |
20 778 903 |
17 667 753 |
16 528 070 |
80% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
227 105 |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
483% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
37 502 |
37 502 |
||||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
5 914 987 |
6 574 761 |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
151% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
59 715 052 |
51 773 611 |
54 242 443 |
55 926 887 |
53 765 634 |
99% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 775 500 |
6 357 256 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
111% |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 775 500 |
6 357 256 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
111% |
||||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
5 914 987 |
6 574 761 |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
151% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
65 490 552 |
58 130 867 |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
100% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
59 575 565 |
53 221 435 |
58 672 943 |
61 027 487 |
61 027 487 |
104% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
100% |
||||||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
58 136 918 |
51 782 788 |
57 007 614 |
59 362 158 |
59 362 158 |
104% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
65 490 552 |
59 796 196 |
60 212 943 |
62 567 487 |
63 351 302 |
105% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
65 490 552 |
58 130 867 |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
100% |
|||
|
1.7 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 459 908 |
15 664 496 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
122 488 784 |
114 669 632 |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
112% |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 160 828 |
17 608 219 |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
99% |
|||||
|
B4. Működési bevételek |
45 285 500 |
32 153 613 |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
115% |
K3. Dologi kiadások |
83 026 000 |
64 981 720 |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
62% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
||||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
60 745 408 |
47 818 109 |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
115% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
223 675 612 |
197 259 571 |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
88% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 700 000 |
5 464 874 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
498% |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 500 000 |
5 464 874 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
498% |
||||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
60 745 408 |
47 818 109 |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
115% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
229 175 612 |
202 724 445 |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
90% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
168 430 204 |
158 738 954 |
177 494 374 |
157 416 214 |
157 416 214 |
89% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 199 608 |
4 199 608 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
100% |
||||||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
164 230 596 |
154 539 346 |
173 661 756 |
153 583 596 |
153 583 596 |
88% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
229 175 612 |
206 557 063 |
222 779 874 |
202 701 714 |
209 442 244 |
94% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
229 175 612 |
202 724 445 |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
90% |
|||
|
1.8 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
234 341 089 |
218 361 817 |
199 828 753 |
221 126 020 |
214 438 284 |
107% |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 059 161 |
29 286 040 |
26 844 179 |
30 521 673 |
25 544 098 |
95% |
||||
|
B4. Működési bevételek |
137 388 250 |
148 182 543 |
171 137 650 |
171 137 650 |
180 504 713 |
105% |
K3. Dologi kiadások |
74 357 855 |
89 858 369 |
160 693 976 |
154 473 398 |
112 315 769 |
70% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
640 040 |
0 |
0 |
722 152 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
137 388 250 |
148 822 583 |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 226 865 |
106% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
342 758 105 |
337 506 226 |
387 366 908 |
406 121 091 |
352 298 151 |
91% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 550 874 |
2 175 553 |
1 999 997 |
3 314 312 |
3 302 083 |
165% |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
70 866 |
K7. Felújítások |
2 889 059 |
3 254 333 |
8 816 179 |
8 402 517 |
258% |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
70 866 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
4 439 933 |
2 175 553 |
5 254 330 |
12 130 491 |
11 704 600 |
223% |
||||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
137 388 250 |
148 838 331 |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 297 731 |
106% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
347 198 038 |
339 681 779 |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
93% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
209 809 788 |
220 014 911 |
221 483 588 |
247 113 932 |
247 113 932 |
112% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
22 095 557 |
22 095 557 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
100% |
||||||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
187 714 231 |
197 919 354 |
192 312 125 |
217 942 469 |
217 942 469 |
113% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
347 198 038 |
368 853 242 |
392 621 238 |
418 251 582 |
428 411 663 |
109% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
347 198 038 |
339 681 779 |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
93% |
|||
2. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
|||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
|||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 249 225 |
106 413 202 |
106 540 590 |
0 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
65 249 225 |
107 126 057 |
107 253 445 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 285 639 240 |
2 700 521 892 |
2 700 649 280 |
35 000 000 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
2 320 639 240 |
2 701 234 747 |
2 701 362 135 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
11 195 209 |
12 010 000 |
12 000 000 |
4 993 128 |
0 |
0 |
0 |
12 010 000 |
12 000 000 |
16 188 337 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 089 180 126 |
1 094 508 151 |
797 186 519 |
687 258 720 |
639 856 735 |
622 381 709 |
0 |
0 |
0 |
1 776 438 846 |
1 734 364 886 |
1 419 568 228 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 100 000 |
2 533 931 |
8 499 556 |
68 901 358 |
29 593 092 |
25 092 662 |
0 |
0 |
0 |
74 001 358 |
32 127 023 |
33 592 218 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
122 500 000 |
0 |
0 |
10 061 295 |
1 653 500 |
1 653 500 |
0 |
0 |
0 |
132 561 295 |
1 653 500 |
1 653 500 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
324 246 650 |
369 690 830 |
463 758 820 |
110 989 500 |
0 |
1 975 576 |
0 |
0 |
0 |
435 236 150 |
369 690 830 |
465 734 396 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
48 631 206 |
149 534 117 |
165 268 017 |
1 199 633 994 |
293 139 161 |
288 500 624 |
0 |
0 |
0 |
1 248 265 200 |
442 673 278 |
453 768 641 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
899 000 |
207 581 |
8 000 |
13 641 167 |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
0 |
14 540 167 |
254 581 |
55 000 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
187 169 |
50 000 |
154 140 653 |
154 140 653 |
0 |
0 |
0 |
52 000 |
154 142 653 |
154 327 822 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
291 428 |
382 652 |
0 |
268 760 |
268 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 188 |
651 412 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
4 300 000 |
16 383 486 |
17 565 208 |
3 730 000 |
26 060 400 |
26 116 352 |
0 |
0 |
0 |
8 030 000 |
42 443 886 |
43 681 560 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 594 858 982 |
1 633 151 524 |
1 464 051 150 |
2 106 276 034 |
1 156 759 301 |
1 125 169 964 |
0 |
0 |
0 |
3 701 135 016 |
2 789 910 825 |
2 589 221 114 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
1 240 482 |
101 000 000 |
101 775 053 |
101 535 235 |
0 |
0 |
0 |
101 100 000 |
101 875 053 |
102 775 717 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
100 000 |
1 240 482 |
102 875 346 |
101 775 053 |
101 535 235 |
0 |
0 |
0 |
102 975 346 |
101 875 053 |
102 775 717 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
6 151 138 106 |
12 864 006 480 |
12 696 173 976 |
2 244 151 380 |
1 259 247 209 |
1 227 418 054 |
0 |
0 |
0 |
8 395 289 486 |
14 123 253 689 |
13 923 592 030 |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
5 146 937 |
88 795 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
88 795 886 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
5 146 937 |
88 795 886 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
932 981 046 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
400 149 922 |
473 858 608 |
557 507 557 |
4 584 912 815 |
847 185 160 |
847 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 985 062 737 |
1 321 043 768 |
1 404 692 717 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 551 288 028 |
13 337 865 088 |
13 253 681 533 |
6 829 064 195 |
2 106 432 369 |
2 074 603 214 |
0 |
0 |
0 |
13 380 352 223 |
15 444 297 457 |
15 328 284 747 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
620 545 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 545 160 |
0 |
0 |
|||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
|||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 614 573 746 |
2 997 564 019 |
2 997 564 019 |
2 070 545 160 |
8 226 300 096 |
8 226 300 096 |
0 |
0 |
0 |
5 685 118 906 |
11 223 864 115 |
11 223 864 115 |
|||
3. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
|||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
|||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 199 225 |
97 381 604 |
97 381 604 |
0 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
65 199 225 |
98 094 459 |
98 094 459 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 285 589 240 |
2 691 490 294 |
2 691 490 294 |
35 000 000 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 692 203 149 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 306 000 |
2 531 778 |
2 531 778 |
152 565 000 |
104 807 838 |
104 807 838 |
0 |
0 |
0 |
153 871 000 |
107 339 616 |
107 339 616 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
361 160 |
361 160 |
63 901 358 |
24 593 092 |
24 593 092 |
0 |
0 |
0 |
64 601 358 |
24 954 252 |
24 954 252 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 653 500 |
1 653 500 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 653 500 |
1 653 500 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
959 900 |
2 247 460 |
2 247 460 |
1 193 112 985 |
177 195 487 |
177 195 487 |
0 |
0 |
0 |
1 194 072 885 |
179 442 947 |
179 442 947 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
13 641 167 |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
0 |
13 649 167 |
55 000 |
55 000 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
154 140 653 |
154 140 653 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
154 140 653 |
154 140 653 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
268 928 |
268 928 |
0 |
268 760 |
268 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
537 688 |
537 688 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 600 000 |
8 839 970 |
8 839 970 |
3 730 000 |
26 060 400 |
26 060 400 |
0 |
0 |
0 |
7 330 000 |
34 900 370 |
34 900 370 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
6 573 900 |
14 257 296 |
14 257 296 |
1 428 510 510 |
488 766 730 |
488 766 730 |
0 |
0 |
0 |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
503 024 026 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 775 053 |
100 775 053 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 775 053 |
100 775 053 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
101 875 346 |
100 775 053 |
100 775 053 |
0 |
0 |
0 |
101 875 346 |
100 775 053 |
100 775 053 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
4 562 573 024 |
11 235 937 654 |
11 235 937 654 |
1 565 385 856 |
590 254 638 |
590 254 638 |
0 |
0 |
0 |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
11 826 192 292 |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
400 049 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
4 516 201 066 |
847 185 160 |
847 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 315 896 831 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 962 622 946 |
11 704 649 325 |
11 704 649 325 |
6 081 586 922 |
1 437 439 798 |
1 437 439 798 |
0 |
0 |
0 |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
13 142 089 123 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
620 545 160 |
0 |
0 |
620 545 160 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
109 715 055 |
109 715 055 |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
2 070 545 160 |
8 226 300 096 |
8 226 300 096 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
8 336 015 151 |
||||
4. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 025 000 |
7 954 464 |
7 245 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 025 000 |
7 954 464 |
7 245 918 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 400 000 |
1 172 771 |
1 172 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 000 |
1 172 771 |
1 172 771 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 059 750 |
2 261 004 |
2 260 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 059 750 |
2 261 004 |
2 260 494 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
891 000 |
199 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
891 000 |
199 581 |
0 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
346 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
22 500 |
22 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
22 500 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
500 000 |
7 343 516 |
7 341 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
7 343 516 |
7 341 626 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
13 877 750 |
18 955 836 |
18 043 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 877 750 |
18 955 836 |
18 043 655 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
14 007 750 |
27 980 434 |
27 068 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 007 750 |
27 980 434 |
27 068 253 |
|||
|
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
14 107 750 |
33 127 371 |
32 215 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 107 750 |
33 127 371 |
32 215 190 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
636 490 979 |
546 645 822 |
546 645 822 |
636 490 979 |
546 645 822 |
546 645 822 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
637 037 117 |
547 191 960 |
547 191 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637 037 117 |
547 191 960 |
547 191 960 |
|||
5. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
11 195 209 |
12 000 000 |
12 000 000 |
4 993 128 |
12 000 000 |
12 000 000 |
16 188 337 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
927 025 000 |
927 025 000 |
708 225 893 |
510 558 500 |
510 558 500 |
501 744 656 |
1 437 583 500 |
1 437 583 500 |
1 209 970 549 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
518 703 |
5 000 000 |
5 000 000 |
499 570 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 018 273 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
122 500 000 |
0 |
0 |
8 561 295 |
0 |
0 |
131 061 295 |
0 |
0 |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
95 359 250 |
134 139 032 |
140 772 438 |
110 989 500 |
0 |
0 |
206 348 750 |
134 139 032 |
140 772 438 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
95 359 250 |
111 990 402 |
0 |
110 989 500 |
106 497 791 |
0 |
206 348 750 |
218 488 193 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
160 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 082 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
829 917 |
0 |
0 |
55 952 |
0 |
0 |
885 869 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 145 884 250 |
1 157 523 282 |
973 692 644 |
647 109 295 |
638 548 000 |
613 791 097 |
0 |
0 |
0 |
1 792 993 545 |
1 796 071 282 |
1 587 483 741 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
35 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
760 182 |
1 000 000 |
1 000 000 |
795 182 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
35 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
760 182 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
795 182 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 145 884 250 |
1 157 523 282 |
973 727 644 |
648 109 295 |
639 548 000 |
614 551 279 |
0 |
0 |
0 |
1 793 993 545 |
1 797 071 282 |
1 588 278 923 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
68 711 749 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
83 578 083 |
0 |
0 |
83 578 083 |
|||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
83 578 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 578 083 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
83 578 083 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
83 578 083 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 145 884 250 |
1 157 523 282 |
1 057 305 727 |
716 821 044 |
639 548 000 |
614 551 279 |
0 |
0 |
0 |
1 862 705 294 |
1 797 071 282 |
1 671 857 006 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
928 419 362 |
359 960 579 |
359 960 579 |
928 419 362 |
359 960 579 |
359 960 579 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
943 013 465 |
374 554 682 |
374 554 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
943 013 465 |
374 554 682 |
374 554 682 |
|||
6. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
94 507 626 |
94 507 626 |
5 272 843 |
22 055 220 |
22 055 220 |
13 233 419 |
116 562 846 |
116 562 846 |
18 506 262 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
4 456 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 456 575 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
45 667 600 |
45 667 600 |
132 078 523 |
0 |
0 |
1 975 576 |
45 667 600 |
45 667 600 |
134 054 099 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 880 806 |
39 538 994 |
37 788 302 |
5 954 909 |
4 296 721 |
4 106 472 |
43 835 715 |
43 835 715 |
41 894 774 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
814 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
65 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
65 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
178 256 032 |
179 914 220 |
179 597 122 |
28 010 129 |
26 351 941 |
19 315 467 |
0 |
0 |
0 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
178 256 032 |
179 914 220 |
179 597 122 |
28 010 129 |
26 351 941 |
19 315 467 |
0 |
0 |
0 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
178 256 032 |
179 914 220 |
179 597 122 |
28 010 129 |
26 351 941 |
19 315 467 |
0 |
0 |
0 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 206 670 449 |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 206 670 449 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 207 628 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 207 628 060 |
|||
7. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||