Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 18Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, polgármesterére, valamint, a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés bevételei
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési bevételét 13 923 592 030,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1 404 692 717,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 8 387 452 756,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi főösszegét 23 715 737 503,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
a) Önkormányzat: 11 826 192 292,- Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 27 068 253,- Ft
c) GAMESZ: 1 588 278 923,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 198 912 589,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 47 563 263,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 2 323 815,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 52 026 030,- Ft
h) Idősek Otthona: 181 226 865,- Ft
(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 2–10. melléklete és a 13. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési kiadásait 8 092 430 321,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési kiadását 1 368 823 430,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 9 970 556 485,- Ft összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét 19 431 810 236,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
a) Önkormányzat: 3 268 310 709,- Ft
b) Polgármesteri hivatal: 570 039 093,- Ft
c) GAMESZ: 1 955 348 658,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 1 366 925 326,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 330 810 275,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 53 765 634,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 194 932 475,- Ft
h) Idősek Otthona: 352 298 151,- Ft
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
a) Önkormányzat: 1 217 693 940,- Ft
b) Polgármesteri hivatal: 5 822 641,- Ft
c) GAMESZ: 91 063 030,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 25 445 222,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 4 532 851,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 6 602 968,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 5 958 178,- Ft
h) Idősek Otthona: 11 704 600,- Ft
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 15–24. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait 1 284 295 208,- Ft összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásait 57 285 588,‑ Ft összegben állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat a 2023. évi intézményfinanszírozás összegét 2 836 411 359,‑ Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 299 243 632,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 271 958 427,-Ft összegben, a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtását államháztartáson kívülre 11 000 000,-Ft összegben biztosítja.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 7 969 504,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(3) Az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 27 242 634,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(4) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 594 108 690,- Ft.
(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § A közhatalmi bevételek előirányzata 8 530 233 064,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 12. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 0,- Ft céltartalékot állapít meg a 25. melléklet szerint.
(2) A 2023. évi általános tartalék összegét 0,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
A pénzmaradvány elszámolása
10. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi eredménykimutatást a 51. melléklet, a konszolidált eredményt a 43. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az év végi költségvetési maradványt a 50. melléklet alapján 4 283 927 267,-Ft összegben hagyja jóvá.
A 2023. évi költségvetés mérlege
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlegét 53 622 767 951,-Ft főösszeggel, a 41. melléklet szerinti részletezésben, a költségvetési szervek mérlegeit a 47. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bemutatását a 46. melléklet részletezése alapján fogadja el.
A zárszámadással összefüggő kimutatások
12. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 36. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 37. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 28. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 30. melléklet és 35. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(5) A saját bevételek kimutatását a 29. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 35. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(7) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 31. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(8) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(9) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 27. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(10) A 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A közvetett támogatások tervezett összegét a 33. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(12) Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését a 34. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(13) Az adott kölcsönök 2023.12.31-ei állományát a 38. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(14) Az önkormányzat 2023.12.31-én fennálló hitel- és kölcsönállományát a 39. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(15) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 40. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(16) A képviselő-testület a konszolidált költségvetési jelentést a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A képviselő-testület a helyi adó és egyéb bevételek alakulását a 44. és 45. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Az általános működéshez és ágazati faladathoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 48. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(19) Az önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 49. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(20) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2023.12.31-én fennálló kötelezettségeit a 52. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(21) Az önkormányzat 2023.12.31-ei szállítói állományt a 53. melléklet, a vevőállományát az 54. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(22) Az önkormányzat 2023.12.31-ei lejárt követelések és kötelezettségvállalások állományát a 55. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
13. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Veresegyház Város Összesen |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 124 312 850 |
2 364 107 336 |
2 320 639 240 |
2 701 234 747 |
2 701 362 135 |
116% |
K1. Személyi juttatás |
2 922 345 815 |
2 702 125 323 |
2 550 715 196 |
2 837 175 252 |
2 817 642 150 |
110% |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 099 721 949 |
2 298 517 467 |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
376% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
437 814 674 |
399 998 418 |
358 271 601 |
381 037 140 |
363 698 879 |
102% |
|||
|
B4. Működési bevételek |
2 233 093 300 |
1 637 103 428 |
3 701 135 016 |
2 789 910 825 |
2 589 221 114 |
70% |
K3. Dologi kiadások |
3 674 664 144 |
2 735 921 691 |
6 058 144 282 |
3 815 108 344 |
3 680 691 557 |
61% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 975 346 |
52 123 413 |
102 975 346 |
101 875 053 |
102 775 717 |
100% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
12 214 502 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
41% |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 370 927 092 |
1 137 059 780 |
1 315 899 403 |
5 200 193 778 |
1 222 428 231 |
93% |
||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
155 000 000 |
0 |
218 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0% |
||||||||||
|
Általános tartalék |
150 000 000 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0% |
||||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 460 103 445 |
6 351 851 644 |
8 395 289 486 |
14 123 253 689 |
13 923 592 030 |
166% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
8 426 451 725 |
6 987 319 714 |
10 302 687 091 |
12 241 670 230 |
8 092 430 321 |
79% |
|||
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
-1 907 397 605 |
1 881 583 459 |
5 831 161 709 |
|||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 143 793 |
541 951 156 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
100% |
K6. Beruházások |
2 113 890 433 |
1 874 660 177 |
1 777 017 709 |
1 522 445 751 |
1 284 295 208 |
72% |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
2 779 239 218 |
613 043 804 |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
932 981 046 |
21% |
K7. Felújítások |
372 479 885 |
180 576 493 |
94 475 713 |
69 835 113 |
57 285 588 |
61% |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
153 120 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
94% |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
190 153 500 |
4 129 100 |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
17% |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 986 733 011 |
1 308 114 960 |
4 985 062 737 |
1 321 043 768 |
1 404 692 717 |
28% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 676 523 818 |
2 059 365 770 |
2 033 749 222 |
1 619 523 498 |
1 368 823 430 |
67% |
|||
|
FELHELMOZÁSI EGYENLEG |
2 951 313 515 |
-298 479 730 |
35 869 287 |
|||||||||||||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 446 836 456 |
7 659 966 604 |
13 380 352 223 |
15 444 297 457 |
15 328 284 747 |
115% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
11 102 975 543 |
9 046 685 484 |
12 336 436 313 |
13 861 193 728 |
9 461 253 751 |
77% |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 043 915 910 |
1 583 103 729 |
5 867 030 996 |
|||||||||||||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 869 402 009 |
5 952 285 030 |
2 121 982 765 |
8 387 452 756 |
8 387 452 756 |
395% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
2 213 262 922 |
4 879 912 268 |
3 165 898 675 |
9 970 556 485 |
9 970 556 485 |
315% |
|||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
569 402 009 |
569 737 009 |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
100% |
||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-1 043 915 910 |
-1 583 103 729 |
-1 583 103 729 |
|||||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 316 238 465 |
13 612 251 634 |
15 502 334 988 |
23 831 750 213 |
23 715 737 503 |
153% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 316 238 465 |
13 926 597 752 |
15 502 334 988 |
23 831 750 213 |
19 431 810 236 |
125% |
|||
|
EGYENLEG |
0 |
-0 |
0 |
4 283 927 267 |
||||||||||||
|
1.1 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 084 628 045 |
2 304 506 153 |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 692 203 149 |
116% |
K1. Személyi juttatás |
168 262 000 |
157 059 775 |
160 271 918 |
186 962 576 |
186 809 169 |
117% |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 099 011 949 |
2 298 413 467 |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
376% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 540 541 |
17 228 599 |
28 305 830 |
24 653 249 |
24 635 300 |
87% |
|||
|
B4. Működési bevételek |
866 047 609 |
306 632 108 |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
503 024 026 |
35% |
K3. Dologi kiadások |
2 281 718 929 |
1 384 145 564 |
3 462 607 758 |
1 959 753 256 |
1 913 312 915 |
55% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 875 346 |
50 275 747 |
101 875 346 |
100 775 053 |
100 775 053 |
99% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
12 214 502 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
41% |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 370 277 092 |
1 137 002 613 |
1 313 708 795 |
5 112 941 272 |
1 135 583 821 |
86% |
||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
155 000 000 |
0 |
218 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0% |
||||||||||
|
Általános tartalék |
150 000 000 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0% |
||||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 051 562 949 |
4 959 827 475 |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
11 826 192 292 |
193% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
3 865 498 562 |
2 707 651 053 |
4 984 550 910 |
7 292 466 069 |
3 268 310 709 |
66% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 143 793 |
541 951 156 |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
117% |
K6. Beruházások |
1 679 892 390 |
1 522 001 626 |
1 237 913 502 |
1 323 484 598 |
1 162 508 177 |
94% |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
2 779 139 218 |
612 304 569 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
19% |
K7. Felújítások |
308 166 520 |
147 012 610 |
1 000 000 |
27 943 129 |
27 943 129 |
2794% |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
153 120 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
94% |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
190 153 500 |
4 129 100 |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
17% |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 986 633 011 |
1 307 375 725 |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 315 896 831 |
27% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 178 212 410 |
1 673 143 336 |
1 401 169 302 |
1 378 670 361 |
1 217 693 940 |
87% |
|||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
10 038 195 960 |
6 267 203 200 |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
13 142 089 123 |
119% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 043 710 972 |
4 380 794 389 |
6 385 720 212 |
8 671 136 430 |
4 486 004 649 |
70% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 815 252 272 |
5 898 100 293 |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
8 336 015 151 |
403% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
5 809 737 260 |
8 150 292 827 |
6 729 034 816 |
12 806 967 844 |
12 806 967 844 |
190% |
|||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
515 252 272 |
515 552 272 |
0 |
0 |
0 |
ebből: intézméy finanszírozás |
3 596 474 338 |
3 270 380 559 |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
80% |
||||
|
ebből: hitel törlesztés |
2 150 000 000 |
4 531 764 560 |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
146% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
11 853 448 232 |
12 165 303 493 |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
21 478 104 274 |
164% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
11 853 448 232 |
12 531 087 216 |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
17 292 972 493 |
132% |
|||
|
1.2 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
650 000 |
21 819 505 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
K1. Személyi juttatás |
432 109 100 |
425 113 299 |
390 672 107 |
426 458 273 |
426 458 273 |
109% |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
710 000 |
104 000 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
33% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 333 703 |
63 668 404 |
60 939 634 |
57 459 360 |
57 459 360 |
94% |
|||
|
B4. Működési bevételek |
13 506 200 |
14 246 333 |
13 877 750 |
18 955 836 |
18 043 655 |
130% |
K3. Dologi kiadások |
120 910 154 |
100 010 228 |
178 435 518 |
88 388 276 |
84 338 775 |
47% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
57 167 |
2 190 608 |
2 190 781 |
1 782 685 |
81% |
||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 866 200 |
36 169 838 |
14 007 750 |
27 980 434 |
27 068 253 |
193% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
624 002 957 |
588 849 098 |
632 237 867 |
574 496 690 |
570 039 093 |
90% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
37 686 000 |
18 402 877 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
31% |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
522 700 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
5147% |
K7. Felújítások |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
522 700 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
5147% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
52 686 000 |
18 402 877 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
31% |
|||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
14 966 200 |
36 692 538 |
14 107 750 |
33 127 371 |
32 215 190 |
228% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
676 688 957 |
607 251 975 |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
88% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
661 722 757 |
571 105 575 |
637 037 117 |
547 191 960 |
547 191 960 |
86% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
35 859 |
70 859 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
100% |
||||||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
661 686 898 |
571 034 716 |
636 490 979 |
546 645 822 |
546 645 822 |
86% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
676 688 957 |
607 798 113 |
651 144 867 |
580 319 331 |
579 407 150 |
89% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
676 688 957 |
607 251 975 |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
88% |
|||
|
1.3 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 759 910 |
17 074 421 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
807 728 230 |
751 299 241 |
652 568 565 |
736 867 316 |
736 867 316 |
113% |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
119 393 449 |
112 992 801 |
86 827 557 |
95 012 117 |
95 012 117 |
109% |
||||
|
B4. Működési bevételek |
996 020 886 |
944 571 443 |
1 792 993 545 |
1 796 071 282 |
1 587 483 741 |
89% |
K3. Dologi kiadások |
802 821 691 |
767 258 834 |
1 493 350 875 |
1 075 822 678 |
1 039 561 577 |
70% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
950 521 |
1 000 000 |
1 000 000 |
795 182 |
80% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
83 907 648 |
83 907 648 |
||||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 015 780 796 |
962 596 385 |
1 793 993 545 |
1 797 071 282 |
1 588 278 923 |
89% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 729 943 370 |
1 631 550 876 |
2 232 746 997 |
1 991 609 759 |
1 955 348 658 |
88% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0% |
K6. Beruházások |
376 330 649 |
311 325 555 |
509 030 782 |
165 017 606 |
88 192 931 |
17% |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
200 787 |
0 |
0 |
83 578 083 |
K7. Felújítások |
40 401 806 |
31 305 119 |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
4% |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
200 787 |
68 711 749 |
0 |
83 578 083 |
122% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
416 732 455 |
342 630 674 |
572 971 762 |
180 016 205 |
91 063 030 |
16% |
|||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 015 780 796 |
962 797 172 |
1 862 705 294 |
1 797 071 282 |
1 671 857 006 |
90% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
2 146 675 825 |
1 974 181 550 |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
2 046 411 688 |
73% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 130 895 029 |
1 025 978 481 |
943 013 465 |
374 554 682 |
374 554 682 |
40% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13 120 753 |
13 120 753 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
100% |
||||||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 117 774 276 |
1 012 857 728 |
928 419 362 |
359 960 579 |
359 960 579 |
39% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 146 675 825 |
1 988 775 653 |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
2 046 411 688 |
73% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 146 675 825 |
1 974 181 550 |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
2 046 411 688 |
73% |
|||
|
1.4 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
877 770 272 |
784 942 774 |
776 170 563 |
865 895 708 |
856 128 344 |
110% |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
129 813 403 |
120 300 531 |
104 256 224 |
119 745 254 |
109 323 017 |
105% |
||||
|
B4. Működési bevételek |
140 944 855 |
154 919 278 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
96% |
K3. Dologi kiadások |
257 934 925 |
280 990 640 |
577 660 677 |
402 508 451 |
401 473 965 |
69% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
140 944 855 |
154 949 278 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
96% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 265 518 600 |
1 186 233 945 |
1 458 087 464 |
1 388 149 413 |
1 366 925 326 |
94% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
10 396 220 |
8 835 558 |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
558% |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 222 500 |
2 258 764 |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
64% |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 618 720 |
11 094 322 |
24 480 400 |
25 744 808 |
25 445 222 |
104% |
||||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
140 944 855 |
154 949 278 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
96% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 278 137 320 |
1 197 328 267 |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
94% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 137 192 465 |
1 043 336 600 |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 207 628 060 |
95% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 456 462 |
9 456 462 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
100% |
||||||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 127 736 003 |
1 033 880 138 |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 206 670 449 |
95% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 278 137 320 |
1 198 285 878 |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 406 540 649 |
95% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 278 137 320 |
1 197 328 267 |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
94% |
|||
|
1.5 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
244 095 679 |
217 350 148 |
240 157 168 |
252 306 303 |
250 737 098 |
104% |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 343 788 |
34 359 978 |
32 964 813 |
33 532 913 |
32 984 737 |
100% |
||||
|
B4. Működési bevételek |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
136% |
K3. Dologi kiadások |
34 900 000 |
34 785 208 |
58 748 575 |
50 317 569 |
47 088 440 |
80% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
136% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
315 339 467 |
286 495 334 |
331 870 556 |
336 156 785 |
330 810 275 |
100% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
558 800 |
96 878 |
0 |
740 214 |
740 214 |
|||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
100% |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
558 800 |
96 878 |
3 800 000 |
4 540 214 |
4 532 851 |
119% |
||||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
136% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
315 898 267 |
286 592 212 |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
100% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
282 998 267 |
252 169 340 |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
97% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 802 851 |
3 802 851 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
100% |
||||||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
279 195 416 |
248 366 489 |
299 900 213 |
292 246 286 |
292 246 286 |
97% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
315 898 267 |
287 262 555 |
335 670 556 |
340 696 999 |
340 479 892 |
101% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
315 898 267 |
286 592 212 |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
100% |
|||
|
1.6 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 814 987 |
5 042 761 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
355% |
K1. Személyi juttatás |
35 550 661 |
33 328 637 |
29 630 013 |
33 691 609 |
32 672 831 |
110% |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 169 801 |
4 553 846 |
3 833 527 |
4 530 023 |
4 527 231 |
118% |
||||
|
B4. Működési bevételek |
1 000 000 |
1 304 895 |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 663 097 |
120% |
K3. Dologi kiadások |
18 994 590 |
13 891 128 |
20 778 903 |
17 667 753 |
16 528 070 |
80% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
227 105 |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
483% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
37 502 |
37 502 |
||||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
5 914 987 |
6 574 761 |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
151% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
59 715 052 |
51 773 611 |
54 242 443 |
55 926 887 |
53 765 634 |
99% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 775 500 |
6 357 256 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
111% |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 775 500 |
6 357 256 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
111% |
||||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
5 914 987 |
6 574 761 |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
151% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
65 490 552 |
58 130 867 |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
100% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
59 575 565 |
53 221 435 |
58 672 943 |
61 027 487 |
61 027 487 |
104% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
100% |
||||||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
58 136 918 |
51 782 788 |
57 007 614 |
59 362 158 |
59 362 158 |
104% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
65 490 552 |
59 796 196 |
60 212 943 |
62 567 487 |
63 351 302 |
105% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
65 490 552 |
58 130 867 |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
100% |
|||
|
1.7 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 459 908 |
15 664 496 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
122 488 784 |
114 669 632 |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
112% |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 160 828 |
17 608 219 |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
99% |
|||||
|
B4. Működési bevételek |
45 285 500 |
32 153 613 |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
115% |
K3. Dologi kiadások |
83 026 000 |
64 981 720 |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
62% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
||||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
60 745 408 |
47 818 109 |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
115% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
223 675 612 |
197 259 571 |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
88% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 700 000 |
5 464 874 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
498% |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 500 000 |
5 464 874 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
498% |
||||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
60 745 408 |
47 818 109 |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
115% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
229 175 612 |
202 724 445 |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
90% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
168 430 204 |
158 738 954 |
177 494 374 |
157 416 214 |
157 416 214 |
89% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 199 608 |
4 199 608 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
100% |
||||||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
164 230 596 |
154 539 346 |
173 661 756 |
153 583 596 |
153 583 596 |
88% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
229 175 612 |
206 557 063 |
222 779 874 |
202 701 714 |
209 442 244 |
94% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
229 175 612 |
202 724 445 |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
90% |
|||
|
1.8 melléklet |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||||||||
|
2023.12.31 |
||||||||||||||||
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
234 341 089 |
218 361 817 |
199 828 753 |
221 126 020 |
214 438 284 |
107% |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 059 161 |
29 286 040 |
26 844 179 |
30 521 673 |
25 544 098 |
95% |
||||
|
B4. Működési bevételek |
137 388 250 |
148 182 543 |
171 137 650 |
171 137 650 |
180 504 713 |
105% |
K3. Dologi kiadások |
74 357 855 |
89 858 369 |
160 693 976 |
154 473 398 |
112 315 769 |
70% |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
640 040 |
0 |
0 |
722 152 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
137 388 250 |
148 822 583 |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 226 865 |
106% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
342 758 105 |
337 506 226 |
387 366 908 |
406 121 091 |
352 298 151 |
91% |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 550 874 |
2 175 553 |
1 999 997 |
3 314 312 |
3 302 083 |
165% |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
70 866 |
K7. Felújítások |
2 889 059 |
3 254 333 |
8 816 179 |
8 402 517 |
258% |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
70 866 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
4 439 933 |
2 175 553 |
5 254 330 |
12 130 491 |
11 704 600 |
223% |
||||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
137 388 250 |
148 838 331 |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 297 731 |
106% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
347 198 038 |
339 681 779 |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
93% |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
209 809 788 |
220 014 911 |
221 483 588 |
247 113 932 |
247 113 932 |
112% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
22 095 557 |
22 095 557 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
100% |
||||||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
187 714 231 |
197 919 354 |
192 312 125 |
217 942 469 |
217 942 469 |
113% |
||||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
347 198 038 |
368 853 242 |
392 621 238 |
418 251 582 |
428 411 663 |
109% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
347 198 038 |
339 681 779 |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
93% |
|||
2. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
|||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
|||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 249 225 |
106 413 202 |
106 540 590 |
0 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
65 249 225 |
107 126 057 |
107 253 445 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 285 639 240 |
2 700 521 892 |
2 700 649 280 |
35 000 000 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
2 320 639 240 |
2 701 234 747 |
2 701 362 135 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
11 195 209 |
12 010 000 |
12 000 000 |
4 993 128 |
0 |
0 |
0 |
12 010 000 |
12 000 000 |
16 188 337 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 089 180 126 |
1 094 508 151 |
797 186 519 |
687 258 720 |
639 856 735 |
622 381 709 |
0 |
0 |
0 |
1 776 438 846 |
1 734 364 886 |
1 419 568 228 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 100 000 |
2 533 931 |
8 499 556 |
68 901 358 |
29 593 092 |
25 092 662 |
0 |
0 |
0 |
74 001 358 |
32 127 023 |
33 592 218 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
122 500 000 |
0 |
0 |
10 061 295 |
1 653 500 |
1 653 500 |
0 |
0 |
0 |
132 561 295 |
1 653 500 |
1 653 500 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
324 246 650 |
369 690 830 |
463 758 820 |
110 989 500 |
0 |
1 975 576 |
0 |
0 |
0 |
435 236 150 |
369 690 830 |
465 734 396 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
48 631 206 |
149 534 117 |
165 268 017 |
1 199 633 994 |
293 139 161 |
288 500 624 |
0 |
0 |
0 |
1 248 265 200 |
442 673 278 |
453 768 641 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
899 000 |
207 581 |
8 000 |
13 641 167 |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
0 |
14 540 167 |
254 581 |
55 000 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
187 169 |
50 000 |
154 140 653 |
154 140 653 |
0 |
0 |
0 |
52 000 |
154 142 653 |
154 327 822 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
291 428 |
382 652 |
0 |
268 760 |
268 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 188 |
651 412 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
4 300 000 |
16 383 486 |
17 565 208 |
3 730 000 |
26 060 400 |
26 116 352 |
0 |
0 |
0 |
8 030 000 |
42 443 886 |
43 681 560 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 594 858 982 |
1 633 151 524 |
1 464 051 150 |
2 106 276 034 |
1 156 759 301 |
1 125 169 964 |
0 |
0 |
0 |
3 701 135 016 |
2 789 910 825 |
2 589 221 114 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
1 240 482 |
101 000 000 |
101 775 053 |
101 535 235 |
0 |
0 |
0 |
101 100 000 |
101 875 053 |
102 775 717 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
100 000 |
1 240 482 |
102 875 346 |
101 775 053 |
101 535 235 |
0 |
0 |
0 |
102 975 346 |
101 875 053 |
102 775 717 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
6 151 138 106 |
12 864 006 480 |
12 696 173 976 |
2 244 151 380 |
1 259 247 209 |
1 227 418 054 |
0 |
0 |
0 |
8 395 289 486 |
14 123 253 689 |
13 923 592 030 |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
5 146 937 |
88 795 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
88 795 886 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
5 146 937 |
88 795 886 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
932 981 046 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
400 149 922 |
473 858 608 |
557 507 557 |
4 584 912 815 |
847 185 160 |
847 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 985 062 737 |
1 321 043 768 |
1 404 692 717 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 551 288 028 |
13 337 865 088 |
13 253 681 533 |
6 829 064 195 |
2 106 432 369 |
2 074 603 214 |
0 |
0 |
0 |
13 380 352 223 |
15 444 297 457 |
15 328 284 747 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
620 545 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 545 160 |
0 |
0 |
|||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
|||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 614 573 746 |
2 997 564 019 |
2 997 564 019 |
2 070 545 160 |
8 226 300 096 |
8 226 300 096 |
0 |
0 |
0 |
5 685 118 906 |
11 223 864 115 |
11 223 864 115 |
|||
3. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
|||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
|||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 199 225 |
97 381 604 |
97 381 604 |
0 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
65 199 225 |
98 094 459 |
98 094 459 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 285 589 240 |
2 691 490 294 |
2 691 490 294 |
35 000 000 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 692 203 149 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 306 000 |
2 531 778 |
2 531 778 |
152 565 000 |
104 807 838 |
104 807 838 |
0 |
0 |
0 |
153 871 000 |
107 339 616 |
107 339 616 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
361 160 |
361 160 |
63 901 358 |
24 593 092 |
24 593 092 |
0 |
0 |
0 |
64 601 358 |
24 954 252 |
24 954 252 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 653 500 |
1 653 500 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 653 500 |
1 653 500 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
959 900 |
2 247 460 |
2 247 460 |
1 193 112 985 |
177 195 487 |
177 195 487 |
0 |
0 |
0 |
1 194 072 885 |
179 442 947 |
179 442 947 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
13 641 167 |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
0 |
13 649 167 |
55 000 |
55 000 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
154 140 653 |
154 140 653 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
154 140 653 |
154 140 653 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
268 928 |
268 928 |
0 |
268 760 |
268 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
537 688 |
537 688 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 600 000 |
8 839 970 |
8 839 970 |
3 730 000 |
26 060 400 |
26 060 400 |
0 |
0 |
0 |
7 330 000 |
34 900 370 |
34 900 370 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
6 573 900 |
14 257 296 |
14 257 296 |
1 428 510 510 |
488 766 730 |
488 766 730 |
0 |
0 |
0 |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
503 024 026 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 775 053 |
100 775 053 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 775 053 |
100 775 053 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
101 875 346 |
100 775 053 |
100 775 053 |
0 |
0 |
0 |
101 875 346 |
100 775 053 |
100 775 053 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
4 562 573 024 |
11 235 937 654 |
11 235 937 654 |
1 565 385 856 |
590 254 638 |
590 254 638 |
0 |
0 |
0 |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
11 826 192 292 |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
400 049 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
4 516 201 066 |
847 185 160 |
847 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 315 896 831 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 962 622 946 |
11 704 649 325 |
11 704 649 325 |
6 081 586 922 |
1 437 439 798 |
1 437 439 798 |
0 |
0 |
0 |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
13 142 089 123 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
620 545 160 |
0 |
0 |
620 545 160 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
109 715 055 |
109 715 055 |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
2 070 545 160 |
8 226 300 096 |
8 226 300 096 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
8 336 015 151 |
||||
4. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 025 000 |
7 954 464 |
7 245 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 025 000 |
7 954 464 |
7 245 918 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 400 000 |
1 172 771 |
1 172 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 000 |
1 172 771 |
1 172 771 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 059 750 |
2 261 004 |
2 260 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 059 750 |
2 261 004 |
2 260 494 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
891 000 |
199 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
891 000 |
199 581 |
0 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
346 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
22 500 |
22 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
22 500 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
500 000 |
7 343 516 |
7 341 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
7 343 516 |
7 341 626 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
13 877 750 |
18 955 836 |
18 043 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 877 750 |
18 955 836 |
18 043 655 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
14 007 750 |
27 980 434 |
27 068 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 007 750 |
27 980 434 |
27 068 253 |
|||
|
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
14 107 750 |
33 127 371 |
32 215 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 107 750 |
33 127 371 |
32 215 190 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
636 490 979 |
546 645 822 |
546 645 822 |
636 490 979 |
546 645 822 |
546 645 822 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
637 037 117 |
547 191 960 |
547 191 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637 037 117 |
547 191 960 |
547 191 960 |
|||
5. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
11 195 209 |
12 000 000 |
12 000 000 |
4 993 128 |
12 000 000 |
12 000 000 |
16 188 337 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
927 025 000 |
927 025 000 |
708 225 893 |
510 558 500 |
510 558 500 |
501 744 656 |
1 437 583 500 |
1 437 583 500 |
1 209 970 549 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
518 703 |
5 000 000 |
5 000 000 |
499 570 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 018 273 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
122 500 000 |
0 |
0 |
8 561 295 |
0 |
0 |
131 061 295 |
0 |
0 |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
95 359 250 |
134 139 032 |
140 772 438 |
110 989 500 |
0 |
0 |
206 348 750 |
134 139 032 |
140 772 438 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
95 359 250 |
111 990 402 |
0 |
110 989 500 |
106 497 791 |
0 |
206 348 750 |
218 488 193 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
160 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 082 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
829 917 |
0 |
0 |
55 952 |
0 |
0 |
885 869 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 145 884 250 |
1 157 523 282 |
973 692 644 |
647 109 295 |
638 548 000 |
613 791 097 |
0 |
0 |
0 |
1 792 993 545 |
1 796 071 282 |
1 587 483 741 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
35 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
760 182 |
1 000 000 |
1 000 000 |
795 182 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
35 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
760 182 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
795 182 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 145 884 250 |
1 157 523 282 |
973 727 644 |
648 109 295 |
639 548 000 |
614 551 279 |
0 |
0 |
0 |
1 793 993 545 |
1 797 071 282 |
1 588 278 923 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
68 711 749 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
83 578 083 |
0 |
0 |
83 578 083 |
|||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
83 578 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 578 083 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
83 578 083 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
83 578 083 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 145 884 250 |
1 157 523 282 |
1 057 305 727 |
716 821 044 |
639 548 000 |
614 551 279 |
0 |
0 |
0 |
1 862 705 294 |
1 797 071 282 |
1 671 857 006 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
928 419 362 |
359 960 579 |
359 960 579 |
928 419 362 |
359 960 579 |
359 960 579 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
943 013 465 |
374 554 682 |
374 554 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
943 013 465 |
374 554 682 |
374 554 682 |
|||
6. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
94 507 626 |
94 507 626 |
5 272 843 |
22 055 220 |
22 055 220 |
13 233 419 |
116 562 846 |
116 562 846 |
18 506 262 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
4 456 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 456 575 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
45 667 600 |
45 667 600 |
132 078 523 |
0 |
0 |
1 975 576 |
45 667 600 |
45 667 600 |
134 054 099 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 880 806 |
39 538 994 |
37 788 302 |
5 954 909 |
4 296 721 |
4 106 472 |
43 835 715 |
43 835 715 |
41 894 774 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
814 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
65 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
65 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
178 256 032 |
179 914 220 |
179 597 122 |
28 010 129 |
26 351 941 |
19 315 467 |
0 |
0 |
0 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
178 256 032 |
179 914 220 |
179 597 122 |
28 010 129 |
26 351 941 |
19 315 467 |
0 |
0 |
0 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
178 256 032 |
179 914 220 |
179 597 122 |
28 010 129 |
26 351 941 |
19 315 467 |
0 |
0 |
0 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 206 670 449 |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 206 670 449 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 207 628 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 207 628 060 |
|||
7. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 150 000 |
12 322 783 |
12 240 929 |
1 650 000 |
2 005 177 |
1 991 858 |
9 800 000 |
14 327 960 |
14 232 787 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
21 900 000 |
28 564 398 |
28 457 596 |
0 |
0 |
0 |
21 900 000 |
28 564 398 |
28 457 596 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 950 000 |
4 346 658 |
4 318 222 |
450 000 |
541 354 |
537 812 |
3 400 000 |
4 888 012 |
4 856 034 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
16 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 366 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
33 000 000 |
45 233 839 |
45 033 593 |
2 100 000 |
2 546 531 |
2 529 670 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
33 000 000 |
45 233 839 |
45 033 593 |
2 100 000 |
2 546 531 |
2 529 670 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
33 000 000 |
45 233 839 |
45 033 593 |
2 100 000 |
2 546 531 |
2 529 670 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
299 900 213 |
292 246 286 |
292 246 286 |
299 900 213 |
292 246 286 |
292 246 286 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
|||
8. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
|||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 197 570 |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 197 570 |
|||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
191 |
0 |
0 |
191 |
|||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
465 336 |
0 |
0 |
465 336 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 663 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 663 097 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
57 007 614 |
59 362 158 |
59 362 158 |
57 007 614 |
59 362 158 |
59 362 158 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 672 943 |
61 027 487 |
61 027 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 672 943 |
61 027 487 |
61 027 487 |
|||
9. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
41 817 500 |
41 817 500 |
47 998 093 |
41 817 500 |
41 817 500 |
47 998 093 |
|||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 327 081 |
0 |
0 |
1 327 081 |
|||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 468 000 |
3 468 000 |
2 584 542 |
3 468 000 |
3 468 000 |
2 584 542 |
|||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
759 |
0 |
0 |
759 |
|||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
91 224 |
0 |
0 |
91 224 |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
24 331 |
0 |
0 |
24 331 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
173 661 756 |
153 583 596 |
153 583 596 |
173 661 756 |
153 583 596 |
153 583 596 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
177 494 374 |
157 416 214 |
157 416 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 494 374 |
157 416 214 |
157 416 214 |
|||
10. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 959 000 |
6 959 000 |
12 473 495 |
430 000 |
430 000 |
603 938 |
0 |
0 |
0 |
7 389 000 |
7 389 000 |
13 077 433 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
663 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 266 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
161 319 800 |
161 319 800 |
162 450 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 319 800 |
161 319 800 |
162 450 263 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 312 750 |
2 312 750 |
4 078 595 |
116 100 |
116 100 |
163 062 |
0 |
0 |
0 |
2 428 850 |
2 428 850 |
4 241 657 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
24 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 497 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
47 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 597 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
170 591 550 |
170 591 550 |
179 737 713 |
546 100 |
546 100 |
767 000 |
0 |
0 |
0 |
171 137 650 |
171 137 650 |
180 504 713 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
722 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 152 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
722 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 152 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
170 591 550 |
170 591 550 |
180 459 865 |
546 100 |
546 100 |
767 000 |
0 |
0 |
0 |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 226 865 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 866 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 866 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 866 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
170 591 550 |
170 591 550 |
180 530 731 |
546 100 |
546 100 |
767 000 |
0 |
0 |
0 |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 297 731 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
192 312 125 |
217 942 469 |
217 942 469 |
192 312 125 |
217 942 469 |
217 942 469 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 483 588 |
247 113 932 |
247 113 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 483 588 |
247 113 932 |
247 113 932 |
|||
11. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
225 300 530 |
225 300 530 |
225 300 530 |
|||||||||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
0 |
|||||||||||
|
- Zöldterület gazdálkodás |
29 242 200 |
29 242 200 |
29 242 200 |
|||||||||
|
-Közvilágítás támogatása |
57 581 100 |
57 581 100 |
57 581 100 |
|||||||||
|
-Köztemető fenntartás támogatása |
1 716 917 |
1 716 917 |
1 716 917 |
|||||||||
|
-Közutak fenntartásának támogatása |
46 043 127 |
46 043 127 |
46 043 127 |
|||||||||
|
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
57 612 800 |
57 612 800 |
57 612 800 |
|||||||||
|
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása |
81 600 |
81 600 |
81 600 |
|||||||||
|
2022. évi XXV. Törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 3. számú mellékelet 2.1.9. a 10 000 lakos feletti önkormányzatok energia áremelkedés miatti támogatása |
0 |
365 044 288 |
365 044 288 |
|||||||||
|
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás |
0 |
13 671 840 |
13 671 840 |
|||||||||
|
Összesen |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
|||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
|
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
428 926 350 |
438 399 570 |
438 399 570 |
|||||||||
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
213 290 000 |
213 290 000 |
213 290 000 |
|||||||||
|
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása |
11 084 253 |
11 263 540 |
11 263 540 |
|||||||||
|
Mesterpedagógus kiegészító támogatása |
3 487 940 |
3 487 940 |
3 487 940 |
|||||||||
|
Óvoda működési támogatás |
121 511 000 |
123 279 000 |
123 279 000 |
|||||||||
|
Diabétesz ellátási pótlék |
96 000 |
0 |
0 |
|||||||||
|
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás |
0 |
117 277 275 |
117 277 275 |
|||||||||
|
Esélyteremtési támogatás |
0 |
615 850 |
615 850 |
|||||||||
|
Összesen |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
|||||||||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
|
család- és gyermekjóléti szolgálat |
41 031 520 |
41 031 520 |
41 031 520 |
|||||||||
|
szociális étkezés |
5 683 300 |
5 196 160 |
5 196 160 |
|||||||||
|
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||
|
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás |
15 052 000 |
16 256 160 |
16 256 160 |
|||||||||
|
időskorúak nappali intézményi ellát. |
3 391 520 |
5 087 280 |
5 087 280 |
|||||||||
|
hajléktalanok nappali ellátása |
18 095 700 |
17 743 210 |
17 743 210 |
|||||||||
|
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) |
69 907 000 |
76 897 700 |
76 897 700 |
|||||||||
|
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
70 889 000 |
61 073 600 |
61 073 600 |
|||||||||
|
Bölcsőde működési támogatás |
13 753 000 |
14 958 000 |
14 958 000 |
|||||||||
|
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása |
92 478 300 |
81 598 500 |
81 598 500 |
|||||||||
|
Idősek Otthona működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása |
106 229 802 |
105 581 730 |
105 581 730 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
140 647 065 |
97 026 100 |
97 026 100 |
|||||||||
|
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás |
144 210 |
74 100 |
74 100 |
|||||||||
|
Szoc.ágazati pótlék |
0 |
63 466 985 |
63 466 985 |
|||||||||
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
5 567 574 |
5 567 574 |
||||||||||
|
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás szociális és gyermekjóléti feladatokhoz |
44 392 630 |
44 392 630 |
||||||||||
|
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás gyermekétkeztetési feladatokhoz |
10 193 370 |
10 193 370 |
||||||||||
|
Összesen |
577 352 417 |
646 194 619 |
646 194 619 |
|||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
|
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás |
45 534 688 |
45 534 688 |
45 534 688 |
|||||||||
|
Kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkegészítésének támogatása |
36 484 805 |
36 484 805 |
36 484 805 |
|||||||||
|
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám. |
553 000 |
553 000 |
||||||||||
|
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás |
8 272 000 |
8 272 000 |
||||||||||
|
Összesen |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
|||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
|
2022. évi XXV. Törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 3. számú mellékelet 2.1.9. a 10 000 lakos feletti önkormányzatok enegia áremelkedés miatti támogatása |
365 044 288 |
0 |
||||||||||
|
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben kapott támogatás |
9 319 000 |
9 319 000 |
||||||||||
|
Összesen |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
|||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
|||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
|
Előző évi elszámolásból származó bevétel |
0 |
35 223 744 |
35 223 744 |
|||||||||
|
2022. évi iparűzési adó kiesés miatti elszámolás |
0 |
108 619 257 |
108 619 257 |
|||||||||
|
Összesen |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
|||||||||
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
Mezőőri támogatás |
1 350 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 350 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
||||||
|
Földalapú támogatás |
4 500 000 |
7 574 596 |
7 574 596 |
4 500 000 |
7 574 596 |
7 574 596 |
||||||
|
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez |
14 062 425 |
14 062 425 |
14 062 425 |
14 062 425 |
14 062 425 |
14 062 425 |
||||||
|
Kistérségi Társulás elszámolás alapján visszafizetendő támogatás |
0 |
5 546 583 |
5 546 583 |
0 |
5 546 583 |
5 546 583 |
||||||
|
Család és nővédelem NEAK finanszírozás |
45 015 600 |
67 985 600 |
67 985 600 |
45 015 600 |
67 985 600 |
67 985 600 |
||||||
|
Ifjúság eü.gondozás NEAK finanszírozás |
271 200 |
542 400 |
542 400 |
271 200 |
542 400 |
542 400 |
||||||
|
Bursa ösztöndíj visszautalás |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
Nyári diákmunka 2023. munkaerőpiaci program bértámogatás |
662 855 |
662 855 |
662 855 |
662 855 |
||||||||
|
Időközi polgármester választásra kapott támogatás |
8 981 598 |
8 981 598 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
|||||||
|
SZJA 1% (Könyvtár) |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
||||||
|
Összesen |
65 199 225 |
98 094 459 |
98 094 459 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
65 249 225 |
107 126 057 |
107 253 445 |
12. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Mindösszesen |
|||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ebből: |
||||||||||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||||||||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
1 109 990 974 |
1 119 947 953 |
1 119 947 953 |
0 |
0 |
1 109 990 974 |
1 119 947 953 |
1 119 947 953 |
||||
|
Ebből: |
||||||||||||
|
a) építményadó |
467 616 837 |
482 913 840 |
482 913 840 |
467 616 837 |
482 913 840 |
482 913 840 |
||||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
287 976 380 |
278 411 880 |
278 411 880 |
287 976 380 |
278 411 880 |
278 411 880 |
||||||
|
d) telekadó |
354 397 757 |
358 622 233 |
358 622 233 |
354 397 757 |
358 622 233 |
358 622 233 |
||||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
1 134 718 910 |
7 372 193 650 |
7 372 193 650 |
0 |
0 |
1 134 718 910 |
7 372 193 650 |
7 372 193 650 |
||||
|
Ebből: |
||||||||||||
|
a) iparűzési adó |
1 134 718 910 |
7 372 193 650 |
7 372 193 650 |
1 134 718 910 |
7 372 193 650 |
7 372 193 650 |
||||||
|
B352 Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
9 000 000 |
9 916 685 |
9 916 685 |
0 |
9 000 000 |
9 916 685 |
9 916 685 |
|||||
|
Ebből: |
||||||||||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
9 000 000 |
9 916 685 |
9 916 685 |
9 000 000 |
9 916 685 |
9 916 685 |
||||||
|
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
16 700 000 |
28 131 776 |
28 131 776 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
16 830 000 |
28 174 776 |
28 174 776 |
|||
|
Ebből: |
||||||||||||
|
a) eljárási illeték |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
1 860 581 |
1 860 581 |
0 |
1 860 581 |
1 860 581 |
|||||||
|
e) természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
f) építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
h) talajterhelési díj |
11 000 000 |
9 276 830 |
9 276 830 |
11 000 000 |
9 276 830 |
9 276 830 |
||||||
|
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
j) egyéb bírság |
5 700 000 |
5 993 043 |
5 993 043 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
5 830 000 |
6 036 043 |
6 036 043 |
|||
|
k) pótlék |
10 901 322 |
10 901 322 |
0 |
10 901 322 |
10 901 322 |
|||||||
|
Összesen |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése |
375 346 |
0 |
0 |
375 346 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér. |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele) |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||
|
Nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása |
775 053 |
775 053 |
0 |
775 053 |
775 053 |
|||||||
|
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)-Medvepersely |
1 000 000 |
1 000 000 |
750 182 |
1 000 000 |
1 000 000 |
750 182 |
||||||
|
Adomány fa ültetéshez (Gamesz részére) |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
||||||||
|
Adomány strand részére |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
||||||||
|
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök -adomány ládába pénzgyűjtés-(Könyvtár) |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
||||||
|
Gyógyító Angyal Alapítványtól kapott működési támogatás Idősek Otthona részére |
722 152 |
0 |
0 |
722 152 |
||||||||
|
Összesen |
100 000 000 |
100 775 053 |
100 775 053 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
2 000 664 |
101 100 000 |
101 875 053 |
102 775 717 |
13. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
Gyermekorvosi rendelő építése Veresegyházon pályázat TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
||||||
|
Energetikai fejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 pályázat támogatása |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
||||
|
Összesen |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmű hozzájárulás) |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól) |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
Összesen |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
14. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) |
2 200 000 |
1 972 267 |
1 817 255 |
2 200 000 |
1 972 267 |
1 817 255 |
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) |
1 456 609 |
556 200 |
525 000 |
1 456 609 |
556 200 |
525 000 |
||||||
|
Köztemetés (107060-fk 054832) |
1 000 000 |
953 070 |
953 070 |
1 000 000 |
953 070 |
953 070 |
||||||
|
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) |
12 000 000 |
4 674 179 |
4 674 179 |
12 000 000 |
4 674 179 |
4 674 179 |
||||||
|
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
||
|
K502. Elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
2023.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) |
632 768 237 |
632 768 237 |
632 768 237 |
632 768 237 |
632 768 237 |
632 768 237 |
||||||
|
Előző évi telszámolásból származó visszafizetés -Ukrajnából menekültek támogatásának fel nem használt részének visszafizetése- |
7 240 058 |
7 240 058 |
7 240 058 |
7 240 058 |
7 240 058 |
7 240 058 |
||||||
|
2021. Évi belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat nem jogszerűen felhasznált részének visszafizetése |
217 877 |
217 877 |
0 |
217 877 |
217 877 |
|||||||
|
Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének |
1 590 608 |
0 |
0 |
1 590 608 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
640 008 295 |
640 226 172 |
640 226 172 |
0 |
0 |
0 |
1 590 608 |
0 |
0 |
641 598 903 |
640 226 172 |
640 226 172 |
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás |
141 520 479 |
181 358 272 |
174 756 921 |
141 520 479 |
181 358 272 |
174 756 921 |
||||||
|
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére |
3 000 000 |
8 452 773 |
8 452 773 |
3 000 000 |
8 452 773 |
8 452 773 |
||||||
|
Bursa Hungarica támogatás |
2 250 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 250 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
Kényszerfűkaszálás megelőlegezés visszafizetése |
600 000 |
504 496 |
96 400 |
600 000 |
504 496 |
96 400 |
||||||
|
Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása |
1 590 608 |
1 590 608 |
0 |
1 590 608 |
1 590 608 |
|||||||
|
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Gamesz) |
158 707 |
158 707 |
0 |
158 707 |
158 707 |
|||||||
|
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Könyvtár) |
0 |
37 502 |
37 502 |
0 |
37 502 |
37 502 |
||||||
|
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Művelődési Központ) |
1 116 575 |
1 116 575 |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
|||||||
|
GAMESZ megszűnés miatti korrigált záró pénzkészlet átadása Önkormányzat felé |
83 748 941 |
83 748 941 |
0 |
83 748 941 |
83 748 941 |
|||||||
|
Összesen |
146 770 479 |
191 811 045 |
185 209 694 |
0 |
85 061 725 |
85 061 725 |
600 000 |
2 095 104 |
1 687 008 |
147 370 479 |
278 967 874 |
271 958 427 |
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
Veresegyházi Városi Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) |
763 400 |
323 400 |
303 600 |
763 400 |
323 400 |
303 600 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo (074032) |
571 068 |
542 400 |
542 400 |
571 068 |
542 400 |
542 400 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030) |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045) |
3 000 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
3 000 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
||||||
|
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) |
1 000 000 |
990 705 |
990 705 |
1 000 000 |
990 705 |
990 705 |
||||||
|
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (tábor) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (kulturális pályázat) |
1 000 000 |
1 101 500 |
1 101 500 |
1 000 000 |
1 101 500 |
1 101 500 |
||||||
|
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) ( sport pályázat) |
2 000 000 |
280 000 |
280 000 |
2 000 000 |
280 000 |
280 000 |
||||||
|
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) ( egyéb év közben jelentkező kérelmekre) |
2 000 000 |
2 274 750 |
2 274 750 |
2 000 000 |
2 274 750 |
2 274 750 |
||||||
|
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) |
2 120 000 |
1 395 000 |
1 220 000 |
2 120 000 |
1 395 000 |
1 220 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) |
2 500 000 |
4 095 000 |
4 095 000 |
2 500 000 |
4 095 000 |
4 095 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||||
|
Manódoktor gyemekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra támogatása (084031) |
3 280 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 280 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||
|
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031) |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
||||||
|
Polgármesteri keret |
1 000 000 |
820 000 |
820 000 |
1 000 000 |
820 000 |
820 000 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -Kölcsön visszafizetése- (900060) |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||
|
Időközi polgármester választáson SzSzB tagok távolléti díjának megtérítése |
95 677 |
95 677 |
0 |
95 677 |
95 677 |
|||||||
|
Összesen |
308 134 468 |
299 342 755 |
299 147 955 |
0 |
95 677 |
95 677 |
0 |
0 |
0 |
308 134 468 |
299 438 432 |
299 243 632 |
15. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
2023. Év Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
2 269 671 159 |
2 515 045 194 |
2 495 512 092 |
281 044 037 |
322 130 058 |
322 130 058 |
0 |
0 |
0 |
2 550 715 196 |
2 837 175 252 |
2 817 642 150 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
311 651 278 |
337 787 242 |
320 448 981 |
46 620 323 |
43 249 898 |
43 249 898 |
0 |
0 |
0 |
358 271 601 |
381 037 140 |
363 698 879 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
15 554 100 |
15 073 625 |
15 023 847 |
14 846 960 |
14 842 401 |
12 054 401 |
0 |
0 |
0 |
30 401 060 |
29 916 026 |
27 078 248 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
558 835 725 |
569 206 752 |
567 561 797 |
79 330 220 |
62 910 044 |
62 859 054 |
0 |
0 |
0 |
638 165 945 |
632 116 796 |
630 420 851 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
255 305 |
252 928 |
10 000 000 |
4 066 249 |
4 066 249 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
4 321 554 |
4 319 177 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
35 628 331 |
26 124 381 |
25 255 841 |
4 305 000 |
4 078 792 |
4 078 792 |
0 |
0 |
0 |
39 933 331 |
30 203 173 |
29 334 633 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
9 660 500 |
4 317 454 |
4 209 669 |
1 330 000 |
1 332 252 |
890 106 |
0 |
0 |
0 |
10 990 500 |
5 649 706 |
5 099 775 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
767 815 820 |
333 093 830 |
293 332 169 |
87 174 000 |
24 143 821 |
23 777 613 |
0 |
0 |
0 |
854 989 820 |
357 237 651 |
317 109 782 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
178 404 013 |
40 866 136 |
37 501 427 |
26 805 962 |
18 205 815 |
17 867 136 |
0 |
0 |
0 |
205 209 974 |
59 071 951 |
55 368 563 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
104 108 208 |
81 042 404 |
65 041 445 |
16 480 008 |
6 126 326 |
6 069 906 |
0 |
0 |
0 |
120 588 216 |
87 168 730 |
71 111 351 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
20 100 636 |
18 664 808 |
14 325 407 |
11 829 800 |
9 411 603 |
8 552 402 |
0 |
0 |
0 |
31 930 436 |
28 076 411 |
22 877 809 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
140 510 333 |
137 812 228 |
137 215 676 |
9 574 500 |
9 558 946 |
9 500 323 |
0 |
0 |
0 |
150 084 833 |
147 371 174 |
146 715 999 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
19 337 958 |
17 556 536 |
16 073 059 |
13 514 664 |
14 908 985 |
13 819 342 |
0 |
0 |
0 |
32 852 622 |
32 465 521 |
29 892 401 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
141 459 673 |
130 714 053 |
130 244 676 |
15 850 000 |
16 093 913 |
16 093 913 |
0 |
0 |
0 |
157 309 673 |
146 807 966 |
146 338 589 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
7 400 000 |
8 290 409 |
7 622 349 |
64 001 358 |
25 133 249 |
23 283 068 |
0 |
0 |
0 |
71 401 358 |
33 423 658 |
30 905 417 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
162 018 152 |
124 429 002 |
114 070 998 |
19 145 000 |
17 648 609 |
16 253 609 |
0 |
0 |
0 |
181 163 152 |
142 077 611 |
130 324 607 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
447 904 786 |
372 266 597 |
360 253 053 |
128 881 024 |
117 338 231 |
112 911 403 |
0 |
0 |
0 |
576 785 810 |
489 604 828 |
473 164 456 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
3 014 000 |
3 485 673 |
2 996 147 |
1 370 000 |
1 428 124 |
821 934 |
0 |
0 |
0 |
4 384 000 |
4 913 797 |
3 818 081 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
11 839 196 |
7 192 155 |
7 005 856 |
15 200 000 |
15 322 000 |
15 111 586 |
0 |
0 |
0 |
27 039 196 |
22 514 155 |
22 117 442 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
613 426 450 |
408 652 119 |
389 800 315 |
113 408 362 |
76 252 458 |
69 670 570 |
0 |
0 |
0 |
726 834 812 |
484 904 577 |
459 470 885 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
73 668 835 |
100 678 750 |
100 101 500 |
1 287 206 485 |
283 118 800 |
283 118 800 |
0 |
0 |
0 |
1 360 875 320 |
383 797 550 |
383 220 300 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
596 426 708 |
596 426 708 |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
596 426 708 |
596 426 708 |
|
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
10 203 |
10 203 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
10 203 |
10 203 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
144 870 192 |
73 925 502 |
72 473 185 |
5 345 000 |
23 103 096 |
23 093 095 |
0 |
0 |
0 |
150 215 192 |
97 028 598 |
95 566 280 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
3 455 556 908 |
2 473 657 923 |
2 360 371 547 |
2 602 587 375 |
1 341 450 421 |
1 320 320 010 |
0 |
0 |
0 |
6 058 144 282 |
3 815 108 344 |
3 680 691 557 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
|
K502. Elvonások és befizetések |
641 598 903 |
640 226 172 |
640 226 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
641 598 903 |
640 226 172 |
640 226 172 |
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
147 370 479 |
278 809 167 |
271 799 720 |
0 |
158 707 |
158 707 |
0 |
0 |
0 |
147 370 479 |
278 967 874 |
271 958 427 |
|
K508. Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 071 068 |
638 077 |
638 077 |
307 063 400 |
298 800 355 |
298 605 555 |
0 |
0 |
0 |
308 134 468 |
299 438 432 |
299 243 632 |
|
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
|
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
790 040 450 |
919 673 416 |
912 663 969 |
525 858 953 |
4 280 520 362 |
309 764 262 |
0 |
0 |
0 |
1 315 899 403 |
5 200 193 778 |
1 222 428 231 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
6 826 919 795 |
6 246 163 775 |
6 088 996 589 |
3 475 767 297 |
5 995 506 455 |
2 003 433 732 |
0 |
0 |
0 |
10 302 687 091 |
12 241 670 230 |
8 092 430 321 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
1 754 726 233 |
1 333 421 962 |
1 097 041 419 |
22 291 476 |
189 023 789 |
187 253 789 |
0 |
0 |
0 |
1 777 017 709 |
1 522 445 751 |
1 284 295 208 |
|
K7. Felújítások |
93 475 713 |
46 594 113 |
38 362 588 |
1 000 000 |
23 241 000 |
18 923 000 |
0 |
0 |
0 |
94 475 713 |
69 835 113 |
57 285 588 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
2 010 457 746 |
1 407 058 709 |
1 162 446 641 |
23 291 476 |
212 464 789 |
206 376 789 |
0 |
0 |
0 |
2 033 749 222 |
1 619 523 498 |
1 368 823 430 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
8 837 377 541 |
7 653 222 484 |
7 251 443 230 |
3 499 058 773 |
6 207 971 244 |
2 209 810 521 |
0 |
0 |
0 |
12 336 436 313 |
13 861 193 728 |
9 461 253 751 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
72 754 438 |
101 112 152 |
101 112 152 |
72 754 438 |
101 112 152 |
101 112 152 |
||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
|||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 635 890 579 |
2 937 523 511 |
2 937 523 511 |
3 093 144 237 |
9 869 444 333 |
9 869 444 333 |
0 |
0 |
0 |
6 729 034 816 |
12 806 967 844 |
12 806 967 844 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
12 473 268 120 |
10 590 745 995 |
10 188 966 741 |
6 592 203 010 |
16 077 415 577 |
12 079 254 854 |
0 |
0 |
0 |
19 065 471 129 |
26 668 161 572 |
22 268 221 595 |
16. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
110 563 745 |
125 820 625 |
125 667 218 |
49 708 173 |
61 141 951 |
61 141 951 |
0 |
0 |
0 |
160 271 918 |
186 962 576 |
186 809 169 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 758 112 |
12 443 043 |
12 425 094 |
16 547 718 |
12 210 206 |
12 210 206 |
0 |
0 |
0 |
28 305 830 |
24 653 249 |
24 635 300 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
69 133 |
69 133 |
13 996 960 |
13 996 960 |
11 208 960 |
0 |
0 |
0 |
14 296 960 |
14 066 093 |
11 278 093 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 800 000 |
5 741 887 |
5 741 887 |
2 300 000 |
1 489 245 |
1 489 245 |
0 |
0 |
0 |
19 100 000 |
7 231 132 |
7 231 132 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 930 000 |
1 502 329 |
1 502 329 |
140 000 |
139 263 |
139 263 |
0 |
0 |
0 |
3 070 000 |
1 641 592 |
1 641 592 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
5 044 000 |
193 654 |
193 654 |
50 000 |
30 538 |
30 538 |
0 |
0 |
0 |
5 094 000 |
224 192 |
224 192 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
193 203 156 |
90 940 058 |
80 807 024 |
27 748 000 |
4 958 236 |
4 621 245 |
0 |
0 |
0 |
220 951 156 |
95 898 294 |
85 428 269 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
10 679 878 |
11 454 184 |
11 249 050 |
0 |
0 |
0 |
10 679 878 |
11 454 184 |
11 249 050 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
159 886 |
159 886 |
14 924 763 |
4 999 218 |
4 999 218 |
0 |
0 |
0 |
14 924 763 |
5 159 104 |
5 159 104 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 040 000 |
426 656 |
414 466 |
7 910 800 |
5 568 256 |
5 568 256 |
0 |
0 |
0 |
8 950 800 |
5 994 912 |
5 982 722 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
131 741 733 |
126 000 204 |
125 989 592 |
9 574 500 |
9 558 946 |
9 500 323 |
0 |
0 |
0 |
141 316 233 |
135 559 150 |
135 489 915 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
4 001 814 |
1 169 800 |
1 169 800 |
9 949 664 |
12 146 024 |
12 146 024 |
0 |
0 |
0 |
13 951 478 |
13 315 824 |
13 315 824 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
81 377 273 |
55 628 940 |
55 628 940 |
7 700 000 |
5 812 932 |
5 812 932 |
0 |
0 |
0 |
89 077 273 |
61 441 872 |
61 441 872 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
700 000 |
2 776 714 |
2 648 521 |
64 001 358 |
25 127 528 |
23 277 347 |
0 |
0 |
0 |
64 701 358 |
27 904 242 |
25 925 868 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
78 821 652 |
58 433 759 |
50 799 359 |
10 270 000 |
13 526 385 |
12 131 385 |
0 |
0 |
0 |
89 091 652 |
71 960 144 |
62 930 744 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
280 506 326 |
255 854 227 |
247 303 602 |
88 112 274 |
71 030 409 |
66 604 006 |
0 |
0 |
0 |
368 618 600 |
326 884 636 |
313 907 608 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
74 000 |
57 783 |
57 783 |
20 000 |
78 124 |
78 124 |
0 |
0 |
0 |
94 000 |
135 907 |
135 907 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
10 163 196 |
5 000 000 |
5 000 000 |
150 000 |
272 000 |
272 000 |
0 |
0 |
0 |
10 313 196 |
5 272 000 |
5 272 000 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
204 474 665 |
148 633 064 |
141 708 274 |
52 801 502 |
29 707 859 |
27 899 207 |
0 |
0 |
0 |
257 276 167 |
178 340 923 |
169 607 481 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
48 673 835 |
49 757 500 |
49 757 500 |
1 287 206 485 |
283 118 800 |
283 118 800 |
0 |
0 |
0 |
1 335 880 320 |
332 876 300 |
332 876 300 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
596 426 708 |
596 426 708 |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
596 426 708 |
596 426 708 |
|
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
112 930 892 |
59 590 479 |
59 420 200 |
5 300 000 |
8 375 568 |
8 368 334 |
0 |
0 |
0 |
118 230 892 |
67 966 047 |
67 788 534 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
1 172 782 542 |
861 936 073 |
828 371 950 |
2 289 825 216 |
1 097 817 183 |
1 084 940 965 |
0 |
0 |
0 |
3 462 607 758 |
1 959 753 256 |
1 913 312 915 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
|
K502. Elvonások és befizetések |
640 008 295 |
640 226 172 |
640 226 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 008 295 |
640 226 172 |
640 226 172 |
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
146 770 479 |
191 811 045 |
185 209 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 770 479 |
191 811 045 |
185 209 694 |
|
K508. Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 071 068 |
542 400 |
542 400 |
307 063 400 |
298 800 355 |
298 605 555 |
0 |
0 |
0 |
308 134 468 |
299 342 755 |
299 147 955 |
|
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
|
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
787 849 842 |
832 579 617 |
825 978 266 |
525 858 953 |
4 280 361 655 |
309 605 555 |
0 |
0 |
0 |
1 313 708 795 |
5 112 941 272 |
1 135 583 821 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
2 082 954 241 |
1 832 779 358 |
1 792 442 528 |
2 901 596 669 |
5 459 686 711 |
1 475 868 181 |
0 |
0 |
0 |
4 984 550 910 |
7 292 466 069 |
3 268 310 709 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
1 233 908 502 |
1 172 691 248 |
1 013 484 827 |
4 005 000 |
150 793 350 |
149 023 350 |
0 |
0 |
0 |
1 237 913 502 |
1 323 484 598 |
1 162 508 177 |
|
K7. Felújítások |
0 |
9 020 129 |
9 020 129 |
1 000 000 |
18 923 000 |
18 923 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
27 943 129 |
27 943 129 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 396 164 302 |
1 208 754 011 |
1 049 547 590 |
5 005 000 |
169 916 350 |
168 146 350 |
0 |
0 |
1 401 169 302 |
1 378 670 361 |
1 217 693 940 |
|
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
3 479 118 543 |
3 041 533 369 |
2 841 990 118 |
2 906 601 669 |
5 629 603 061 |
1 644 014 531 |
0 |
0 |
0 |
6 385 720 212 |
8 671 136 430 |
4 486 004 649 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
72 754 438 |
101 112 152 |
101 112 152 |
72 754 438 |
101 112 152 |
101 112 152 |
||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
|||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 635 890 579 |
2 937 523 511 |
2 937 523 511 |
3 093 144 237 |
9 869 444 333 |
9 869 444 333 |
0 |
0 |
0 |
6 729 034 816 |
12 806 967 844 |
12 806 967 844 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
7 115 009 122 |
5 979 056 880 |
5 779 513 629 |
5 999 745 906 |
15 499 047 394 |
11 513 458 864 |
0 |
0 |
0 |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
17 292 972 493 |
17. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
380 943 007 |
418 716 325 |
418 716 325 |
9 729 100 |
7 741 948 |
7 741 948 |
0 |
0 |
0 |
390 672 107 |
426 458 273 |
426 458 273 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
58 780 094 |
56 819 215 |
56 819 215 |
2 159 540 |
640 145 |
640 145 |
0 |
0 |
0 |
60 939 634 |
57 459 360 |
57 459 360 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
325 000 |
260 346 |
260 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 000 |
260 346 |
260 346 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 850 000 |
10 010 734 |
10 005 387 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
15 850 000 |
10 013 734 |
10 008 387 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
9 849 331 |
6 399 123 |
6 237 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 849 331 |
6 399 123 |
6 237 123 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 600 000 |
1 334 744 |
1 334 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 334 744 |
1 334 744 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
30 000 000 |
8 402 927 |
8 402 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
8 402 927 |
8 402 927 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
7 000 000 |
1 595 915 |
1 595 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
1 595 915 |
1 595 915 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
8 864 003 |
3 359 527 |
3 359 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 864 003 |
3 359 527 |
3 359 527 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
889 636 |
746 177 |
746 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 636 |
746 177 |
746 177 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
2 271 044 |
2 114 324 |
807 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 271 044 |
2 114 324 |
807 033 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 184 000 |
6 171 384 |
6 171 384 |
0 |
48 742 |
48 742 |
0 |
0 |
0 |
9 184 000 |
6 220 126 |
6 220 126 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
5 400 000 |
987 855 |
987 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
987 855 |
987 855 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
23 404 000 |
12 347 150 |
11 735 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 404 000 |
12 347 150 |
11 735 150 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
31 136 600 |
19 670 167 |
18 542 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 136 600 |
19 670 167 |
18 542 681 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
180 000 |
128 312 |
128 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
128 312 |
128 312 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 755 904 |
12 068 854 |
11 376 943 |
729 000 |
191 193 |
191 193 |
0 |
0 |
0 |
28 484 904 |
12 260 047 |
11 568 136 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 095 000 |
119 000 |
119 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 095 000 |
119 000 |
119 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
2 902 000 |
2 428 802 |
2 285 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 902 000 |
2 428 802 |
2 285 336 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
177 706 518 |
88 145 341 |
84 095 840 |
729 000 |
242 935 |
242 935 |
0 |
0 |
0 |
178 435 518 |
88 388 276 |
84 338 775 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K502. Elvonások és egyéb befizetések |
1 590 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 590 608 |
0 |
0 |
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
600 000 |
2 095 104 |
1 687 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
2 095 104 |
1 687 008 |
|
K512. Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai |
0 |
95 677 |
95 677 |
0 |
95 677 |
95 677 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 190 608 |
2 190 781 |
1 782 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 190 608 |
2 190 781 |
1 782 685 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
619 620 227 |
565 871 662 |
561 414 065 |
12 617 640 |
8 625 028 |
8 625 028 |
0 |
0 |
0 |
632 237 867 |
574 496 690 |
570 039 093 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
638 527 227 |
571 694 303 |
567 236 706 |
12 617 640 |
8 625 028 |
8 625 028 |
0 |
0 |
0 |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
18. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
430 961 801 |
483 621 157 |
483 621 157 |
221 606 764 |
253 246 159 |
253 246 159 |
0 |
0 |
0 |
652 568 565 |
736 867 316 |
736 867 316 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
58 914 492 |
64 612 570 |
64 612 570 |
27 913 065 |
30 399 547 |
30 399 547 |
0 |
0 |
0 |
86 827 557 |
95 012 117 |
95 012 117 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
1 150 000 |
1 249 497 |
1 249 497 |
850 000 |
845 441 |
845 441 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 094 938 |
2 094 938 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
273 815 000 |
301 369 755 |
300 384 602 |
52 575 000 |
44 580 595 |
44 580 595 |
0 |
0 |
0 |
326 390 000 |
345 950 350 |
344 965 197 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
14 500 |
14 500 |
10 000 000 |
4 066 249 |
4 066 249 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
4 080 749 |
4 080 749 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
16 585 000 |
12 804 494 |
12 507 380 |
4 165 000 |
3 939 529 |
3 939 529 |
0 |
0 |
0 |
20 750 000 |
16 744 023 |
16 446 909 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
790 000 |
768 286 |
768 286 |
1 280 000 |
1 301 714 |
859 568 |
0 |
0 |
0 |
2 070 000 |
2 070 000 |
1 627 854 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
439 893 000 |
185 620 793 |
167 069 797 |
58 575 000 |
17 962 277 |
17 962 277 |
0 |
0 |
0 |
498 468 000 |
203 583 070 |
185 032 074 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
37 905 000 |
4 931 529 |
3 568 889 |
15 966 971 |
6 409 667 |
6 409 667 |
0 |
0 |
0 |
53 871 971 |
11 341 196 |
9 978 556 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 270 000 |
2 073 299 |
1 739 146 |
3 800 000 |
3 664 806 |
2 825 488 |
0 |
0 |
0 |
5 070 000 |
5 738 105 |
4 564 634 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 427 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 427 390 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
11 325 000 |
12 127 039 |
12 127 039 |
3 565 000 |
2 762 961 |
1 673 318 |
0 |
0 |
0 |
14 890 000 |
14 890 000 |
13 800 357 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
31 000 000 |
38 148 223 |
38 148 223 |
8 150 000 |
10 232 239 |
10 232 239 |
0 |
0 |
0 |
39 150 000 |
48 380 462 |
48 380 462 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
3 744 279 |
3 277 882 |
0 |
5 721 |
5 721 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
3 750 000 |
3 283 603 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
30 192 500 |
26 452 347 |
25 891 697 |
8 875 000 |
4 122 224 |
4 122 224 |
0 |
0 |
0 |
39 067 500 |
30 574 571 |
30 013 921 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
89 476 800 |
61 259 666 |
60 227 845 |
40 703 750 |
46 256 345 |
46 256 345 |
0 |
0 |
0 |
130 180 550 |
107 516 011 |
106 484 190 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
775 000 |
775 000 |
479 382 |
1 350 000 |
1 350 000 |
743 810 |
0 |
0 |
0 |
2 125 000 |
2 125 000 |
1 223 192 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
15 050 000 |
15 050 000 |
14 839 586 |
0 |
0 |
0 |
15 050 000 |
15 050 000 |
14 839 586 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
228 694 203 |
145 392 722 |
142 029 410 |
53 502 951 |
42 691 405 |
37 937 409 |
0 |
0 |
0 |
282 197 154 |
188 084 127 |
179 966 819 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
20 000 000 |
45 758 333 |
45 262 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
45 758 333 |
45 262 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
26 025 700 |
8 367 051 |
8 364 454 |
45 000 |
14 724 692 |
14 724 692 |
0 |
0 |
0 |
26 070 700 |
23 091 743 |
23 089 146 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
1 214 897 203 |
855 856 813 |
827 537 419 |
278 453 672 |
219 965 865 |
212 024 158 |
0 |
0 |
0 |
1 493 350 875 |
1 075 822 678 |
1 039 561 577 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
83 748 941 |
83 748 941 |
0 |
158 707 |
158 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 907 648 |
83 907 648 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 704 773 496 |
1 487 839 481 |
1 459 520 087 |
527 973 501 |
503 770 278 |
495 828 571 |
0 |
0 |
0 |
2 232 746 997 |
1 991 609 759 |
1 955 348 658 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
490 744 306 |
126 787 167 |
49 962 492 |
18 286 476 |
38 230 439 |
38 230 439 |
0 |
0 |
0 |
509 030 782 |
165 017 606 |
88 192 931 |
|
K7. Felújítások |
63 940 980 |
10 680 599 |
2 870 099 |
0 |
4 318 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
554 685 286 |
137 467 766 |
52 832 591 |
18 286 476 |
42 548 439 |
38 230 439 |
0 |
0 |
0 |
572 971 762 |
180 016 205 |
91 063 030 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
2 259 458 782 |
1 625 307 247 |
1 512 352 678 |
546 259 977 |
546 318 717 |
534 059 010 |
0 |
0 |
0 |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
2 046 411 688 |
19. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
776 170 563 |
865 895 708 |
856 128 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
776 170 563 |
865 895 708 |
856 128 344 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
104 256 224 |
119 745 254 |
109 323 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 256 224 |
119 745 254 |
109 323 017 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
2 300 000 |
1 824 136 |
1 824 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
1 824 136 |
1 824 136 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
195 186 625 |
190 846 735 |
190 192 280 |
22 055 220 |
14 869 200 |
14 818 210 |
0 |
0 |
0 |
217 241 845 |
205 715 935 |
205 010 490 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 500 000 |
1 203 400 |
1 199 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 203 400 |
1 199 068 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
950 000 |
899 200 |
899 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
899 200 |
899 200 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
48 000 000 |
16 917 394 |
16 917 394 |
0 |
854 467 |
854 467 |
0 |
0 |
0 |
48 000 000 |
17 771 861 |
17 771 861 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
121 443 000 |
26 342 494 |
26 342 494 |
0 |
195 885 |
195 885 |
0 |
0 |
0 |
121 443 000 |
26 538 379 |
26 538 379 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
30 614 000 |
31 790 823 |
31 790 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 614 000 |
31 790 823 |
31 790 823 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
6 800 000 |
5 457 970 |
5 457 970 |
0 |
89 540 |
89 540 |
0 |
0 |
0 |
6 800 000 |
5 547 510 |
5 547 510 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
3 768 600 |
6 797 024 |
6 797 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 768 600 |
6 797 024 |
6 797 024 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
232 457 |
232 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
232 457 |
232 457 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 400 000 |
19 287 948 |
19 287 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 400 000 |
19 287 948 |
19 287 948 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
300 000 |
73 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
73 470 |
0 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 300 000 |
12 305 746 |
12 305 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 300 000 |
12 305 746 |
12 305 746 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
5 604 560 |
6 014 450 |
6 014 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 604 560 |
6 014 450 |
6 014 450 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
1 050 000 |
883 283 |
883 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
883 283 |
883 283 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 833 763 |
61 854 486 |
61 615 363 |
5 954 909 |
3 114 276 |
3 102 237 |
0 |
0 |
0 |
112 788 672 |
64 968 762 |
64 717 600 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
18 000 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
18 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
636 067 |
635 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
636 067 |
635 990 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
549 650 548 |
383 385 083 |
382 413 626 |
28 010 129 |
19 123 368 |
19 060 339 |
0 |
0 |
0 |
577 660 677 |
402 508 451 |
401 473 965 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 430 077 335 |
1 369 026 045 |
1 347 864 987 |
28 010 129 |
19 123 368 |
19 060 339 |
0 |
0 |
0 |
1 458 087 464 |
1 388 149 413 |
1 366 925 326 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
|
K7. Felújítások |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
24 480 400 |
25 744 808 |
25 445 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 480 400 |
25 744 808 |
25 445 222 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
1 454 557 735 |
1 394 770 853 |
1 373 310 209 |
28 010 129 |
19 123 368 |
19 060 339 |
0 |
0 |
0 |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
20. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
240 157 168 |
252 306 303 |
250 737 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 157 168 |
252 306 303 |
250 737 098 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
32 964 813 |
33 532 913 |
32 984 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 964 813 |
33 532 913 |
32 984 737 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
900 000 |
592 167 |
592 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
592 167 |
592 167 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
14 600 000 |
14 506 318 |
14 506 318 |
2 400 000 |
1 968 004 |
1 968 004 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
16 474 322 |
16 474 322 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
380 000 |
380 000 |
241 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
380 000 |
241 500 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
76 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
76 946 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
7 659 000 |
3 709 554 |
3 415 708 |
851 000 |
368 841 |
339 624 |
0 |
0 |
0 |
8 510 000 |
4 078 395 |
3 755 332 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
1 432 013 |
1 315 046 |
112 835 |
159 113 |
146 079 |
12 534 |
0 |
0 |
0 |
1 591 125 |
1 461 125 |
125 369 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
13 256 205 |
10 143 991 |
9 636 211 |
1 555 245 |
1 127 108 |
1 070 688 |
0 |
0 |
0 |
14 811 450 |
11 271 099 |
10 706 899 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 071 000 |
800 999 |
622 058 |
119 000 |
89 001 |
69 118 |
0 |
0 |
0 |
1 190 000 |
890 000 |
691 176 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 900 000 |
2 092 223 |
1 741 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 092 223 |
1 741 750 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 093 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 093 512 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
1 635 000 |
1 867 453 |
1 852 050 |
65 000 |
51 477 |
51 052 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 918 930 |
1 903 102 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
740 000 |
1 446 295 |
1 446 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 000 |
1 446 295 |
1 446 295 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
36 000 |
36 000 |
1 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
1 201 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 630 000 |
5 819 288 |
5 742 782 |
420 000 |
547 725 |
540 524 |
0 |
0 |
0 |
6 050 000 |
6 367 013 |
6 283 306 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
600 000 |
945 000 |
945 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
945 000 |
945 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
10 203 |
10 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 203 |
10 203 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
11 961 |
291 |
0 |
2 836 |
69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 797 |
360 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
53 179 218 |
46 016 499 |
43 036 827 |
5 569 358 |
4 301 070 |
4 051 613 |
0 |
0 |
58 748 575 |
50 317 569 |
47 088 440 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
326 301 199 |
331 855 715 |
326 758 662 |
5 569 358 |
4 301 070 |
4 051 613 |
0 |
0 |
0 |
331 870 556 |
336 156 785 |
330 810 275 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
0 |
740 214 |
740 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 214 |
740 214 |
|
K7. Felújítások |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 800 000 |
4 540 214 |
4 532 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 540 214 |
4 532 851 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
330 101 199 |
336 395 929 |
331 291 513 |
5 569 358 |
4 301 070 |
4 051 613 |
0 |
0 |
0 |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
21. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
29 630 013 |
33 691 609 |
32 672 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 630 013 |
33 691 609 |
32 672 831 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 833 527 |
4 530 023 |
4 527 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 833 527 |
4 530 023 |
4 527 231 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
271 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
620 000 |
553 723 |
553 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
553 723 |
553 723 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
240 805 |
238 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 805 |
238 428 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 355 000 |
2 288 732 |
2 051 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 355 000 |
2 288 732 |
2 051 514 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
63 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
63 656 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 372 800 |
989 222 |
989 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 372 800 |
989 222 |
989 222 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
1 500 000 |
1 192 786 |
733 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 192 786 |
733 762 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
30 000 |
30 000 |
11 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
11 311 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
296 452 |
210 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
296 452 |
210 366 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
175 000 |
271 280 |
271 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
271 280 |
271 280 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 350 000 |
5 896 000 |
5 896 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 350 000 |
5 896 000 |
5 896 000 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
5 722 000 |
4 152 362 |
4 152 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 722 000 |
4 152 362 |
4 152 362 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
75 000 |
75 000 |
1 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
1 092 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
550 000 |
450 000 |
338 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
450 000 |
338 500 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 307 503 |
997 293 |
997 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 503 |
997 293 |
997 293 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
151 600 |
114 098 |
19 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 600 |
114 098 |
19 290 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
20 778 903 |
17 667 753 |
16 528 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 778 903 |
17 667 753 |
16 528 070 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
37 502 |
37 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 502 |
37 502 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
54 242 443 |
55 926 887 |
53 765 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 242 443 |
55 926 887 |
53 765 634 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
22. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
23 810 |
23 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
23 810 |
23 810 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 800 000 |
4 142 644 |
4 142 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
4 142 644 |
4 142 644 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 100 000 |
603 038 |
603 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
603 038 |
603 038 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
345 119 |
345 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
345 119 |
345 119 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
22 000 000 |
8 071 811 |
8 071 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
8 071 811 |
8 071 811 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
7 624 000 |
3 681 152 |
3 681 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 624 000 |
3 681 152 |
3 681 152 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
18 374 000 |
6 693 632 |
6 693 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 374 000 |
6 693 632 |
6 693 632 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 129 707 |
3 129 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 129 707 |
3 129 707 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
570 000 |
1 346 364 |
1 346 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 000 |
1 346 364 |
1 346 364 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 000 000 |
5 690 655 |
5 690 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
5 690 655 |
5 690 655 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
2 044 000 |
2 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 044 000 |
2 020 000 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
26 350 000 |
17 415 291 |
17 415 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 350 000 |
17 415 291 |
17 415 291 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
1 000 000 |
1 666 155 |
1 666 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 666 155 |
1 666 155 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 300 000 |
9 916 624 |
9 916 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 300 000 |
9 916 624 |
9 916 624 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 900 000 |
1 139 917 |
1 059 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 139 917 |
1 059 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
267 044 |
267 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
267 044 |
267 044 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
23. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
199 828 753 |
221 126 020 |
214 438 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 828 753 |
221 126 020 |
214 438 284 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
26 844 179 |
30 521 673 |
25 544 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 844 179 |
30 521 673 |
25 544 098 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
10 429 100 |
11 004 536 |
11 004 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 429 100 |
11 004 536 |
11 004 487 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
39 164 100 |
42 034 956 |
42 034 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 164 100 |
42 034 956 |
42 034 956 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
929 000 |
943 265 |
913 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
929 000 |
943 265 |
913 889 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
606 500 |
606 451 |
528 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
606 500 |
606 451 |
528 064 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
24 687 864 |
18 442 071 |
7 658 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 687 864 |
18 442 071 |
7 658 286 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 200 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 200 142 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
31 500 000 |
27 701 759 |
12 667 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 500 000 |
27 701 759 |
12 667 604 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 204 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 204 572 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
15 000 |
1 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
1 670 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
180 100 |
180 100 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 100 |
180 100 |
180 000 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 423 400 |
3 423 400 |
3 304 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 423 400 |
3 423 400 |
3 304 496 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
708 091 |
708 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 091 |
708 091 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 800 000 |
4 800 000 |
3 329 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
3 329 534 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
7 473 500 |
6 032 981 |
4 744 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 473 500 |
6 032 981 |
4 744 772 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
24 430 412 |
23 969 788 |
16 413 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 430 412 |
23 969 788 |
16 413 626 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 400 000 |
2 941 000 |
2 941 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
2 941 000 |
2 941 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
2 510 000 |
2 510 000 |
1 480 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 510 000 |
2 510 000 |
1 480 580 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
160 693 976 |
154 473 398 |
112 315 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 693 976 |
154 473 398 |
112 315 769 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
387 366 908 |
406 121 091 |
352 298 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 366 908 |
406 121 091 |
352 298 151 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
1 999 997 |
3 314 312 |
3 302 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 999 997 |
3 314 312 |
3 302 083 |
|
K7. Felújítások |
3 254 333 |
8 816 179 |
8 402 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 254 333 |
8 816 179 |
8 402 517 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 254 330 |
12 130 491 |
11 704 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 254 330 |
12 130 491 |
11 704 600 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
24. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
K6. Beruházási kiadások |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
Önkormányzat |
1 233 908 502 |
1 172 691 248 |
1 013 484 827 |
4 005 000 |
150 793 350 |
149 023 350 |
0 |
0 |
0 |
1 237 913 502 |
1 323 484 598 |
1 162 508 177 |
|
Polgármesteri Hivatal |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
|
GAMESZ |
490 744 306 |
126 787 167 |
49 962 492 |
18 286 476 |
38 230 439 |
38 230 439 |
0 |
0 |
0 |
509 030 782 |
165 017 606 |
88 192 931 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
0 |
740 214 |
740 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 214 |
740 214 |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
1 999 997 |
3 314 312 |
3 302 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 999 997 |
3 314 312 |
3 302 083 |
|
Beruházások összesen |
1 754 726 233 |
1 333 421 963 |
1 097 041 419 |
22 291 476 |
189 023 789 |
187 253 789 |
0 |
0 |
0 |
1 777 017 709 |
1 522 445 752 |
1 284 295 208 |
|
K7. Felújítások |
||||||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
Önkormányzat |
0 |
9 020 129 |
9 020 129 |
1 000 000 |
18 923 000 |
18 923 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
27 943 129 |
27 943 129 |
|
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
GAMESZ |
63 940 980 |
10 680 599 |
2 870 099 |
0 |
4 318 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
3 254 333 |
8 816 179 |
8 402 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 254 333 |
8 816 179 |
8 402 517 |
|
Felújítások összesen |
93 475 713 |
46 594 113 |
38 362 588 |
1 000 000 |
23 241 000 |
18 923 000 |
0 |
0 |
0 |
94 475 713 |
69 835 113 |
57 285 588 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
PM_BOLCSODEFEJLESZTES támogatás visszafizetése 1.,2. részlet |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
||||||
|
Sportegyesület részére futópad vásárlására nyújtott támogatás |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
25. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|
|
Városfejlesztő Kft. Által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre |
5 000 000 |
0 |
|
Céltartalék összesen |
5 000 000 |
0 |
26. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Város összesen
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 400 050 000 |
2 593 799 497 |
2 400 050 000 |
2 593 769 497 |
2 400 050 000 |
2 600 050 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 781 662 300 |
2 699 287 468 |
2 839 695 650 |
2 647 290 436 |
2 860 267 360 |
2 746 866 633 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3 000 130 000 |
5 050 740 290 |
3 000 130 000 |
5 050 740 290 |
3 000 130 000 |
5 050 740 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
452 250 200 |
414 686 515 |
455 783 700 |
401 211 377 |
458 423 700 |
416 299 021 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
3 335 035 158 |
1 520 475 446 |
3 436 934 766 |
1 538 989 714 |
3 475 351 176 |
1 591 748 482 |
K3. Dologi kiadások |
5 436 922 900 |
3 783 336 288 |
5 445 765 900 |
3 739 613 638 |
5 456 525 600 |
3 860 755 405 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
30 880 000 |
1 500 000 |
130 000 |
1 500 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
50 831 516 |
20 000 000 |
50 831 516 |
20 000 000 |
52 356 461 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 100 650 000 |
2 694 662 125 |
1 100 650 000 |
2 203 823 039 |
1 100 650 000 |
2 203 823 039 |
||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
50 000 000 |
263 255 039 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
||||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 736 715 158 |
9 195 895 233 |
8 838 614 766 |
9 183 629 501 |
8 877 031 176 |
9 242 668 772 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
9 791 485 400 |
9 642 803 912 |
9 861 895 250 |
9 042 770 006 |
9 895 866 660 |
9 280 100 559 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
52 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
343 202 500 |
4 097 879 246 |
345 415 000 |
712 076 862 |
348 260 000 |
556 499 274 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 000 |
1 008 463 734 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
K7. Felújítások |
85 000 000 |
283 032 565 |
85 200 000 |
143 500 000 |
85 350 000 |
121 375 000 |
|||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
135 213 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 801 000 000 |
1 060 463 734 |
1 801 000 000 |
1 000 000 000 |
1 801 000 000 |
1 000 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
428 202 500 |
4 516 124 981 |
430 615 000 |
855 576 862 |
433 610 000 |
677 874 274 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
13 000 000 |
4 283 927 267 |
14 950 000 |
14 717 367 |
13 500 000 |
15 306 061 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
81 357 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
3 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
3 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
13 000 000 |
7 283 927 267 |
14 950 000 |
14 717 367 |
13 500 000 |
15 306 061 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
331 027 258 |
3 381 357 341 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
10 550 715 158 |
17 540 286 234 |
10 654 564 766 |
10 198 346 868 |
10 691 531 176 |
10 257 974 833 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
10 550 715 158 |
17 540 286 234 |
10 654 564 766 |
10 198 346 868 |
10 691 531 176 |
10 257 974 833 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
2. Veresegyház Város Önkormányzata
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 400 000 000 |
2 593 719 497 |
2 400 000 000 |
2 593 719 497 |
2 400 000 000 |
2 600 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
169 000 000 |
255 352 942 |
169 000 000 |
170 850 482 |
169 000 000 |
175 975 996 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3 000 000 000 |
5 050 660 290 |
3 000 000 000 |
5 050 660 290 |
3 000 000 000 |
5 050 660 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
34 000 000 |
55 580 966 |
34 000 000 |
36 853 430 |
34 000 000 |
37 959 033 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
1 273 393 608 |
998 288 891 |
1 369 296 166 |
998 288 891 |
1 405 037 726 |
1 028 237 558 |
K3. Dologi kiadások |
2 900 000 000 |
2 951 359 444 |
2 900 000 000 |
2 896 325 147 |
2 900 000 000 |
2 983 214 901 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
30 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
50 831 516 |
20 000 000 |
50 831 516 |
20 000 000 |
52 356 461 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 100 000 000 |
2 694 062 125 |
1 100 000 000 |
2 203 223 039 |
1 100 000 000 |
2 203 223 039 |
||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
50 000 000 |
263 255 039 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 674 893 608 |
8 672 668 678 |
6 770 796 166 |
8 642 668 678 |
6 806 537 726 |
8 678 897 848 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
4 223 000 000 |
6 007 186 993 |
4 223 000 000 |
5 358 083 614 |
4 223 000 000 |
5 452 729 431 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
52 000 000 |
K6. Beruházások |
100 000 000 |
3 968 701 238 |
100 000 000 |
647 142 862 |
100 000 000 |
491 908 574 |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 000 |
1 007 363 734 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
K7. Felújítások |
30 000 000 |
115 570 000 |
30 000 000 |
100 000 000 |
30 000 000 |
100 000 000 |
|||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
135 213 170 |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 801 000 000 |
1 059 363 734 |
1 801 000 000 |
1 000 000 000 |
1 801 000 000 |
1 000 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
130 000 000 |
4 219 484 408 |
130 000 000 |
747 142 862 |
130 000 000 |
591 908 574 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
4 185 131 781 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
81 357 341 |
|||||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 791 866 350 |
3 309 135 451 |
3 856 741 650 |
3 237 442 202 |
3 892 483 210 |
3 334 259 843 |
|||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
3 000 000 000 |
||||||||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
3 000 000 000 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
7 185 131 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
4 122 893 608 |
6 690 492 792 |
4 218 796 166 |
3 537 442 202 |
4 254 537 726 |
3 634 259 843 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
8 475 893 608 |
16 917 164 193 |
8 571 796 166 |
9 642 668 678 |
8 607 537 726 |
9 678 897 848 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
8 475 893 608 |
16 917 164 193 |
8 571 796 166 |
9 642 668 678 |
8 607 537 726 |
9 678 897 848 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
3. Polgármesteri Hivatal
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
400 000 000 |
553 623 740 |
400 000 000 |
553 423 740 |
400 000 000 |
581 094 927 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
130 000 |
80 000 |
130 000 |
80 000 |
130 000 |
80 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
61 000 000 |
87 761 401 |
61 000 000 |
87 761 401 |
61 000 000 |
92 149 471 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
14 000 000 |
14 716 750 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
180 000 000 |
136 651 347 |
180 000 000 |
136 651 347 |
180 000 000 |
143 483 914 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
600 000 |
650 000 |
600 000 |
650 000 |
600 000 |
||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 130 000 |
14 796 750 |
14 130 000 |
14 080 000 |
14 130 000 |
15 080 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
641 650 000 |
778 636 488 |
641 650 000 |
778 436 488 |
641 650 000 |
817 328 312 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
15 000 000 |
44 972 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
1 100 000 |
K7. Felújítások |
0 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
15 000 000 |
83 072 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
3 545 416 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
642 520 000 |
842 266 322 |
642 520 000 |
794 356 488 |
642 520 000 |
832 248 312 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
642 520 000 |
845 811 738 |
642 520 000 |
794 356 488 |
642 520 000 |
832 248 312 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
656 650 000 |
861 708 488 |
656 650 000 |
808 436 488 |
656 650 000 |
847 328 312 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
656 650 000 |
861 708 488 |
656 650 000 |
808 436 488 |
656 650 000 |
847 328 312 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
4. GAMESZ
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
751 300 000 |
0 |
751 300 000 |
0 |
751 300 000 |
0 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
107 995 000 |
0 |
107 995 000 |
0 |
107 995 000 |
0 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
1 578 320 000 |
0 |
1 578 320 000 |
0 |
1 578 320 000 |
0 |
K3. Dologi kiadások |
1 395 000 000 |
0 |
1 395 000 000 |
0 |
1 395 000 000 |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 578 320 000 |
0 |
1 578 320 000 |
0 |
1 578 320 000 |
0 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
2 254 295 000 |
0 |
2 254 295 000 |
0 |
2 254 295 000 |
0 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
|||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
0 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
925 975 000 |
0 |
925 975 000 |
0 |
925 975 000 |
0 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
925 975 000 |
0 |
925 975 000 |
0 |
925 975 000 |
0 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 504 295 000 |
0 |
2 504 295 000 |
0 |
2 504 295 000 |
0 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 504 295 000 |
0 |
2 504 295 000 |
0 |
2 504 295 000 |
0 |
|||
|
* 2023.12.31-én megszűnt |
||||||||||||||||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
5. Kéz a Kézben Óvoda
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
853 650 000 |
1 118 818 751 |
890 633 250 |
1 118 818 751 |
900 100 560 |
1 163 571 501 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
165 800 000 |
161 528 311 |
166 842 000 |
161 528 311 |
167 900 000 |
167 989 443 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
207 000 000 |
199 965 642 |
208 300 000 |
199 965 642 |
209 000 000 |
209 963 924 |
K3. Dologi kiadások |
606 300 000 |
365 684 676 |
607 500 000 |
365 684 676 |
608 900 000 |
380 312 063 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
207 000 000 |
199 965 642 |
208 300 000 |
199 965 642 |
209 000 000 |
209 963 924 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 625 750 000 |
1 646 031 738 |
1 664 975 250 |
1 646 031 738 |
1 676 900 560 |
1 711 873 008 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
10 800 000 |
50 647 365 |
12 500 000 |
10 800 000 |
15 000 000 |
12 500 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 000 000 |
31 686 500 |
2 200 000 |
2 000 000 |
2 350 000 |
3 000 000 |
|||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 800 000 |
82 333 865 |
14 700 000 |
12 800 000 |
17 350 000 |
15 500 000 |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
14 170 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
1 431 550 000 |
1 514 229 860 |
1 471 375 250 |
1 458 866 096 |
1 485 250 560 |
1 517 409 083 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 431 550 000 |
1 528 399 961 |
1 471 375 250 |
1 458 866 096 |
1 485 250 560 |
1 517 409 083 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 638 550 000 |
1 728 365 603 |
1 679 675 250 |
1 658 831 738 |
1 694 250 560 |
1 727 373 008 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 638 550 000 |
1 728 365 603 |
1 679 675 250 |
1 658 831 738 |
1 694 250 560 |
1 727 373 008 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
6. Meseliget Bölcsőde
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
245 000 000 |
308 649 324 |
245 000 000 |
308 649 324 |
245 000 000 |
308 649 324 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
33 000 000 |
44 695 746 |
33 000 000 |
44 695 746 |
33 000 000 |
44 695 746 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
40 000 000 |
46 089 710 |
40 000 000 |
46 089 710 |
40 000 000 |
46 089 710 |
K3. Dologi kiadások |
60 000 000 |
58 385 000 |
60 000 000 |
58 385 000 |
60 000 000 |
58 385 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
40 000 000 |
46 089 710 |
40 000 000 |
46 089 710 |
40 000 000 |
46 089 710 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
338 000 000 |
411 730 070 |
338 000 000 |
411 730 070 |
338 000 000 |
411 730 070 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
38 849 710 |
24 000 000 |
|||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 000 000 |
42 849 710 |
5 000 000 |
29 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
5 136 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
303 000 000 |
403 353 304 |
303 000 000 |
394 640 360 |
303 000 000 |
367 640 360 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
303 000 000 |
408 490 070 |
303 000 000 |
394 640 360 |
303 000 000 |
367 640 360 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
343 000 000 |
454 579 780 |
343 000 000 |
440 730 070 |
343 000 000 |
413 730 070 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
343 000 000 |
454 579 780 |
343 000 000 |
440 730 070 |
343 000 000 |
413 730 070 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
7. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
50 000 |
80 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
30 097 000 |
41 614 625 |
32 250 000 |
55 482 000 |
33 750 000 |
58 256 100 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
3 912 600 |
5 671 675 |
4 192 500 |
7 793 892 |
4 387 500 |
8 183 587 |
||||||||
|
B4. Működési bevételek |
1 300 000 |
1 690 000 |
1 300 000 |
1 600 000 |
1 300 000 |
1 600 000 |
K3. Dologi kiadások |
23 172 000 |
27 557 399 |
25 025 000 |
28 936 000 |
26 277 000 |
30 382 800 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 350 000 |
1 900 000 |
1 350 000 |
1 780 000 |
1 350 000 |
1 780 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
57 181 600 |
74 843 699 |
61 467 500 |
92 211 892 |
64 414 500 |
96 822 487 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
6 402 500 |
6 793 500 |
6 915 000 |
7 134 000 |
7 260 000 |
7 490 700 |
|||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
8 926 830 |
2 500 000 |
2 625 000 |
||||||||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 402 500 |
15 720 330 |
6 915 000 |
9 634 000 |
7 260 000 |
10 115 700 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
2 982 700 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
62 234 100 |
85 681 329 |
67 032 500 |
100 065 892 |
70 324 500 |
105 158 187 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
62 234 100 |
88 664 029 |
67 032 500 |
100 065 892 |
70 324 500 |
105 158 187 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
63 584 100 |
90 564 029 |
68 382 500 |
101 845 892 |
71 674 500 |
106 938 187 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
63 584 100 |
90 564 029 |
68 382 500 |
101 845 892 |
71 674 500 |
106 938 187 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
8. Váci Mihály Művelődési Központ
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
118 000 000 |
156 741 414 |
127 200 000 |
165 000 000 |
127 200 000 |
173 250 000 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
18 200 000 |
22 353 611 |
20 020 000 |
24 000 000 |
20 020 000 |
25 200 000 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
46 000 000 |
53 911 500 |
47 500 000 |
65 000 000 |
47 500 000 |
68 250 000 |
K3. Dologi kiadások |
110 000 000 |
115 206 625 |
112 000 000 |
120 000 000 |
115 000 000 |
126 000 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
46 000 000 |
53 911 500 |
47 500 000 |
65 000 000 |
47 500 000 |
68 250 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
246 200 000 |
294 301 650 |
259 220 000 |
309 000 000 |
262 220 000 |
324 450 000 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
6 000 000 |
9 999 343 |
6 000 000 |
12 000 000 |
6 000 000 |
12 600 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 000 000 |
24 899 525 |
3 000 000 |
15 000 000 |
3 000 000 |
15 750 000 |
|||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
9 000 000 |
34 898 868 |
9 000 000 |
27 000 000 |
9 000 000 |
28 350 000 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
8 551 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
209 200 000 |
266 737 427 |
220 720 000 |
271 000 000 |
223 720 000 |
284 550 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
209 200 000 |
275 289 018 |
220 720 000 |
271 000 000 |
223 720 000 |
284 550 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
255 200 000 |
329 200 518 |
268 220 000 |
336 000 000 |
271 220 000 |
352 800 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
255 200 000 |
329 200 518 |
268 220 000 |
336 000 000 |
271 220 000 |
352 800 000 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
9. Idősek Otthona
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
214 615 300 |
264 486 672 |
224 312 400 |
275 066 139 |
233 916 800 |
286 068 784 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
28 342 600 |
37 094 805 |
28 734 200 |
38 578 597 |
30 121 200 |
40 121 741 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
175 021 550 |
205 812 953 |
178 218 600 |
214 045 471 |
180 193 450 |
222 607 290 |
K3. Dologi kiadások |
162 450 900 |
128 491 797 |
166 240 900 |
133 631 468 |
171 348 600 |
138 976 726 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
750 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
175 021 550 |
206 562 953 |
178 218 600 |
214 045 471 |
180 193 450 |
222 607 290 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
405 408 800 |
430 073 274 |
419 287 500 |
447 276 204 |
435 386 600 |
465 167 251 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
12 765 800 |
||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
25 000 000 |
||||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
37 765 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
13 000 000 |
64 408 912 |
14 950 000 |
14 717 367 |
13 500 000 |
15 306 061 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
217 387 250 |
196 867 209 |
226 118 900 |
218 513 366 |
241 693 150 |
227 253 900 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
230 387 250 |
261 276 121 |
241 068 900 |
233 230 733 |
255 193 150 |
242 559 961 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
405 408 800 |
467 839 074 |
419 287 500 |
447 276 204 |
435 386 600 |
465 167 251 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
405 408 800 |
467 839 074 |
419 287 500 |
447 276 204 |
435 386 600 |
465 167 251 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
27. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Veresegyház Város összesen
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év-2034. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|
|
Személyi juttatások (K1): |
2 324 567 527 |
1 769 502 850 |
2 324 567 527 |
1 769 502 850 |
2 324 567 527 |
1 769 502 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 973 702 581 |
5 308 508 550 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): |
356 040 247 |
280 881 839 |
359 185 235 |
284 026 827 |
359 185 235 |
284 026 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 074 410 717 |
848 935 493 |
|
Dologi kiadások (K3): |
1 147 710 843 |
1 039 227 797 |
1 057 027 294 |
861 716 547 |
1 003 275 977 |
823 317 332 |
352 434 650 |
242 293 400 |
673 927 984 |
413 915 184 |
4 234 376 748 |
3 380 470 260 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások (K5): |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
|
Beruházások (K6): |
187 473 218 |
71 119 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 473 218 |
71 119 111 |
|
Felújítások (K7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (K9): |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
1 753 354 354 |
1 350 000 000 |
3 170 545 160 |
2 550 000 000 |
|
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
561 768 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
561 768 089 |
|
Összesen: |
4 347 369 093 |
4 022 999 687 |
4 103 384 572 |
3 215 746 224 |
4 049 633 255 |
3 177 347 009 |
714 489 166 |
542 293 400 |
2 427 282 338 |
1 763 915 184 |
15 642 158 424 |
12 722 301 503 |
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||
2. Veresegyház Város Önkormányzata
|
Megnevezés |
ÁFA |
Kötelezettség vállalás száma |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év-2034.év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
|
Személyi juttatások: |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 545 000 |
355 545 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 406 000 |
206 406 000 |
||
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
3787/4 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 406 000 |
206 406 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 139 000 |
149 139 000 |
||
|
- Választott tisztségviselők juttatásai |
AHK |
3818/4 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 139 000 |
149 139 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Anka Péter: helyiség bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 621 623 |
73 621 623 |
||
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
AHK |
3870/2 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 621 623 |
73 621 623 |
|
Dologi kiadások: |
704 414 296 |
741 184 317 |
649 208 847 |
567 161 269 |
595 675 513 |
528 980 037 |
352 434 650 |
242 293 400 |
673 927 984 |
413 915 184 |
2 975 661 290 |
2 493 534 207 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
3 999 158 |
394 862 |
3 999 158 |
394 862 |
3 999 158 |
330 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 997 474 |
1 119 784 |
||
|
- Neosoft: CMS webtáhely csomag |
27% |
198/3 |
144 018 |
152 400 |
144 018 |
152 400 |
144 018 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 054 |
457 200 |
|
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás |
27% |
24011/2 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 430 000 |
0 |
|
'-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre |
27% |
23515/3 |
45 140 |
64 802 |
45 140 |
64 802 |
45 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 420 |
129 604 |
|
'-Internet védőnők részére |
5% |
0 |
177 660 |
0 |
177 660 |
0 |
177 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 980 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
457 200 |
||
|
- Invitech: Védőnők telefon |
27% |
8003/3 |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
457 200 |
|
Vásárolt élelmezés: |
84 474 050 |
131 826 000 |
84 474 050 |
131 826 000 |
84 474 050 |
131 826 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 422 150 |
395 478 000 |
||
|
'-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34408 |
24 130 000 |
31 750 000 |
24 130 000 |
31 750 000 |
24 130 000 |
31 750 000 |
0 |
0 |
0 |
72 390 000 |
95 250 000 |
|
|
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34404 |
50 800 000 |
88 900 000 |
50 800 000 |
88 900 000 |
50 800 000 |
88 900 000 |
0 |
0 |
0 |
152 400 000 |
266 700 000 |
|
|
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34413 |
3 175 000 |
3 810 000 |
3 175 000 |
3 810 000 |
3 175 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
9 525 000 |
11 430 000 |
|
|
- Esély: Furmann Gyula |
AHK |
2767/4 |
273 050 |
317 500 |
273 050 |
317 500 |
273 050 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
819 150 |
952 500 |
|
- Gamesz: Szoc.étk. |
27% |
2792/2 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 048 000 |
|
'-Gamesz: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája |
27% |
34415 |
635 000 |
317 500 |
635 000 |
317 500 |
635 000 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
952 500 |
|
|
- Esély: Szoc.étk.: |
27% |
2789/2 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
|
- Esély: Nappali melegedő |
27% |
2787/2 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
'-Ukrán menekültek részére étkezés biztosítása |
27% |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
3 810 000 |
|||||||
|
Közüzemi díjak: |
13 764 607 |
56 818 710 |
13 764 607 |
56 818 710 |
13 764 607 |
56 817 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 293 821 |
170 455 130 |
||
|
- Áramdíj |
27% |
11 096 607 |
16 215 090 |
11 096 607 |
16 215 090 |
11 096 607 |
16 215 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 289 821 |
48 645 270 |
|
|
'-Gázdíj |
27% |
13 563 600 |
13 563 600 |
13 563 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 690 800 |
|||||
|
'-Vízdíj |
27% |
11 367 770 |
11 367 770 |
11 367 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 103 310 |
|||||
|
'-Felújítási alap, eszközpótlás, biztosítás szemétsz |
AHK |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
2 000 |
|||
|
'-Termálfűtés |
5% |
2 667 000 |
15 671 250 |
2 667 000 |
15 671 250 |
2 667 000 |
15 671 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 001 000 |
47 013 750 |
|
|
Bérleti és lízing díjak: |
9 680 194 |
10 915 754 |
9 603 994 |
10 839 554 |
9 603 994 |
5 276 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 888 182 |
27 032 262 |
||
|
'-Kyocera Ecosys M2030dn fénymásoló bérleti díj |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
|||
|
'-Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlése |
37808 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
0 |
0 |
0 |
5 951 982 |
5 951 982 |
||
|
'-Veresegyház, 12nm területbérlet, buszmegálló |
27% |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
0 |
106 680 |
||||||||
|
'-Társasház üzemeltetés, közös képviselet-Városfejlesztő |
27% |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
3 600 000 |
||||||||
|
'-Baldauf: Bérleti díj, Vház Szadai u.7. 9600hrsz 9558nm épület |
41310 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
2 057 400 |
0 |
0 |
0 |
22 860 000 |
17 297 400 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 558 112 |
1 584 401 |
1 558 112 |
1 584 401 |
1 558 112 |
1 584 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 674 336 |
4 753 204 |
||
|
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás |
27% |
9957/2, 14013/3 |
253 111 |
279 400 |
253 111 |
279 400 |
253 111 |
279 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
759 333 |
838 200 |
|
'-Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák |
27% |
35257 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 002 |
0 |
0 |
0 |
3 915 003 |
3 915 004 |
|
|
Közvetített szolgáltatások: |
23 682 836 |
761 008 |
23 682 836 |
761 008 |
23 682 836 |
761 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 048 508 |
2 283 024 |
||
|
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség |
AHK |
1208/6, 14271/2 |
2 970 036 |
0 |
2 970 036 |
0 |
2 970 036 |
0 |
0 |
0 |
8 910 108 |
0 |
||
|
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség |
TAM |
2773/7, 14338/2 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
||
|
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség |
TAM |
2781/3, 14276/2 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
||
|
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség |
TAM |
2783/2, 14484/4 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
660 000 |
0 |
||
|
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) |
16 887 800 |
0 |
16 887 800 |
0 |
16 887 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 663 400 |
0 |
|||
|
GAMESZ: Termálfűtés Fő út 106. |
5% |
34352 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 710 000 |
0 |
|||
|
'-Vagyonbiztosítás |
TAM |
761 008 |
761 008 |
761 008 |
0 |
2 283 024 |
||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
29 950 140 |
33 292 940 |
29 600 890 |
29 775 040 |
29 600 890 |
29 839 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 151 920 |
92 907 822 |
||
|
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után |
TAM |
33852 |
23 819 850 |
24 000 000 |
23 819 850 |
24 000 000 |
23 819 850 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 459 550 |
72 000 000 |
|
- HÉSZ módosítás elkészítése |
27% |
349 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 250 |
0 |
||||||
|
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás |
27% |
2372/2, 14117/3 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 924 800 |
7 924 800 |
|
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása |
TAM, 27% |
2358/3, 14032/3 |
2 286 000 |
2 280 000 |
2 286 000 |
2 280 000 |
2 286 000 |
2 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 858 000 |
6 840 000 |
|
- Tűz és Munkavéd. |
27% |
7599/2, 14022/2 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 520 |
731 520 |
|
'-Veresegyház Város közlekedési koncepciójának frissítése |
27% |
0 |
2 095 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 095 500 |
|
|
'-Energia gazdálkodás-energia monitoring szolg szerz. |
27% |
0 |
1 422 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 422 400 |
|
|
'-Internet szolgáltatás FJ Ált. isk.előtti térre |
5% |
64 802 |
0 |
64 802 |
||||||||||
|
-Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása |
27% |
21282 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|
|
Egyéb szolgáltatások: |
88 092 373 |
162 987 125 |
88 092 373 |
93 300 377 |
88 092 373 |
93 228 578 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
47 663 100 |
407 266 419 |
468 673 830 |
||
|
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. |
27% |
1600/3, 14083/2 |
10 160 |
19 050 |
10 160 |
19 050 |
10 160 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 480 |
57 150 |
|
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Fő út 66/A |
27% |
1605/2, 14086/2 |
28 194 |
19 050 |
28 194 |
19 050 |
28 194 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 582 |
57 150 |
|
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23. |
27% |
9088/3, 14020/2 |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
0 |
|||
|
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. |
27% |
28528 |
27 940 |
31 750 |
27 940 |
31 750 |
27 940 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
83 820 |
95 250 |
|
|
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 14. |
27% |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
0 |
0 |
0 |
80 010 |
80 010 |
||
|
- Generali: Vagyonbiztosítás |
AHK |
2349/3 |
7 917 736 |
14 034 472 |
7 917 736 |
14 034 472 |
7 917 736 |
14 034 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 753 208 |
42 103 416 |
|
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás |
AHK |
2411/2, 14140/3 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
|
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ |
27% |
2402/4, 14146/2 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 383 000 |
16 383 000 |
|
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban |
TAM |
2403/3, 14149/2,2403/8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) |
TAM |
25468 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
'-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet |
27% |
2465 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
0 |
|||||
|
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. |
TAM, 27% |
2789/2, 14243/5 |
60 000 |
392 500 |
60 000 |
392 500 |
60 000 |
392 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
1 177 500 |
|
- Bölcsőde, Kertész u. biztosítás, szemétszállítás |
TAM |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
||||
|
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap, biztosítás, szemétszállítás |
TAM |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
123 201 |
0 |
0 |
0 |
585 000 |
513 201 |
||
|
'- Tűzjelző távf.szolg gyermekorvrendelő |
27% |
131 388 |
296 488 |
131 388 |
131 388 |
0 |
0 |
0 |
394 164 |
296 488 |
||||
|
'-Gamesz: GPS nyomkövetési díj |
27% |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
185 805 |
||
|
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) |
27% |
30754 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
47 663 100 |
357 473 250 |
333 641 700 |
|
'-Közvilágítás üzemeltetése |
27% |
28 603 956 |
0 |
28 603 956 |
||||||||||
|
'-Elektronikus biztonsági berendezés 24 órás műszaki felügyele |
27% |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
0 |
342 900 |
||||||||
|
'-Vh, Álomhegyi víztározó medrében gázló kialakítása |
27% |
20 299 680 |
0 |
20 299 680 |
||||||||||
|
'-Vh, Álomhegyi tó partvonal szakaszon rézsű kiképzés |
27% |
10 001 250 |
0 |
10 001 250 |
||||||||||
|
'-Álomhegyi víztározó csőáteresz beépítése |
27% |
10 358 374 |
0 |
10 358 374 |
||||||||||
|
'-Kyocera Ecosys M2030dn fénymásoló másolási díj |
27% |
127 000 |
127 000 |
|||||||||||
|
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat kiadások: |
442 786 666 |
327 093 417 |
388 006 667 |
235 890 417 |
334 473 333 |
203 344 583 |
280 940 000 |
170 798 750 |
602 433 334 |
366 252 084 |
2 048 640 000 |
1 303 379 251 |
||
|
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
442 786 666 |
327 093 417 |
388 006 667 |
235 890 417 |
334 473 333 |
203 344 583 |
280 940 000 |
170 798 750 |
602 433 334 |
366 252 084 |
2 048 640 000 |
1 303 379 251 |
|
|
'-2023. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
111 036 214 |
0 |
102 405 120 |
0 |
91 331 837 |
0 |
80 258 553 |
0 |
252 030 968 |
0 |
637 062 692 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Fizetendő ÁFA |
0 |
9 539 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 539 200 |
||
|
ÁFA részlet fizetés áthúzódó összege |
0 |
9 539 200 |
0 |
9 539 200 |
||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
6 197 560 |
5 818 500 |
6 197 560 |
5 818 500 |
6 197 560 |
5 818 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 592 680 |
17 455 500 |
||
|
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. felújítási alap |
TAM |
350 000 |
460 000 |
350 000 |
460 000 |
350 000 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 380 000 |
|
|
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj |
TAM |
2770/1, 24310 |
2 667 000 |
2 140 000 |
2 667 000 |
2 140 000 |
2 667 000 |
2 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 001 000 |
6 420 000 |
|
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
TAM |
2412/2, 24240 |
505 000 |
515 000 |
505 000 |
515 000 |
505 000 |
515 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 515 000 |
1 545 000 |
|
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj |
TAM |
2413/1, 24243 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után |
27% |
3354/2, 24237 |
2 575 560 |
2 603 500 |
2 575 560 |
2 603 500 |
2 575 560 |
2 603 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 726 680 |
7 810 500 |
|
0 |
||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások: |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
||
|
- Gödöllő-Vác Térségi: fog. |
AHK |
5927/3 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
|
Beruházások: |
187 473 218 |
71 119 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 473 218 |
71 119 111 |
||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
aam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
||||||||||||||
|
Útépítés: |
123 973 218 |
7 619 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 973 218 |
7 619 111 |
||
|
Kerékpár út építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 pályázat |
27% |
123 973 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 973 218 |
0 |
||
|
Vh, Újiskola u. 97fm járdaépítés |
27% |
4 972 431 |
0 |
4 972 431 |
||||||||||
|
Vh, Újiskola u.-i ingatlanok utcai bejáróinak építése 5db |
27% |
2 646 680 |
0 |
2 646 680 |
||||||||||
|
Közvilágítás: |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 000 |
63 500 000 |
||
|
Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 362/200(XII.20) Kt. Hat.-(Közvilágítási szerződésben fejlesztésekre meghatározott összeg) |
27% |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 000 |
63 500 000 |
||
|
0 |
||||||||||||||
|
Város- és Községgazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Szabadidős park: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Óvoda: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyházközösségi tevékenység támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Általános Iskola: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
aam |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Bölcsőde: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások: |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
1 753 354 354 |
1 350 000 000 |
3 170 545 160 |
2 550 000 000 |
||
|
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
1 753 354 354 |
1 350 000 000 |
3 170 545 160 |
2 550 000 000 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
1 753 354 354 |
1 350 000 000 |
3 170 545 160 |
2 550 000 000 |
||
|
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése |
AHK |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 350 000 000 |
1 350 000 000 |
2 550 000 000 |
2 550 000 000 |
|
|
2023. évben felvett hosszúlejárató hitel törlesztése |
AHK |
31 027 258 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
403 354 354 |
0 |
620 545 160 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
526 148 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
526 148 089 |
||
|
109/2023.(IV.19.) Kt. Hat. Vh. Forrás utca és Határ utca útalap építési munkálatok |
43 675 741 |
0 |
43 675 741 |
|||||||||||
|
127/2023.(V.17.) Kt. Hat. Agape Alapszolg. Kp. részére támogatás biztosítása |
3 600 000 |
0 |
3 600 000 |
|||||||||||
|
133/2023.(V.17.) Kt. Hat. Álomhegyi tározó gázló és partvonal rézsű és csőátereszkialakítása |
40 659 314 |
0 |
40 659 314 |
|||||||||||
|
293/2023.(X.4) Kt. Hat. Pest VMRFK részére támogatás |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||||||||
|
294/2023. (X.4) Kt. Hat. Alapján PM_BOLCSODEFEJLESZTES támogatás visszafizetése |
135 213 170 |
0 |
135 213 170 |
|||||||||||
|
310/2023.(X.18.) Kt. Hat.alapján kerékpárút hálózatjejlesztés Veresegyházon önerő biztosítása |
215 900 000 |
0 |
215 900 000 |
|||||||||||
|
313/2023.(X.18) Kt. Hat. Alapján Élő Remény Baptista Gyülkezet támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||||
|
326/2023.(XI.15.) Kt. Hat. Alapján Szécshényi téri óvoda energetikai korszerűsítése önerő biztosítása |
26 990 780 |
26 990 780 |
||||||||||||
|
337/2023.(XI.15.) Kt. Hat. Alapján Kéz a Kézben óvoda alapítvány részére támogatás |
7 460 000 |
7 460 000 |
||||||||||||
|
373/2023.(XII.13.) Kt. Hat. Alapján Veresei Krónika újság lapszerkesztési munkálatai |
14 075 963 |
0 |
14 075 963 |
|||||||||||
|
377/2023.(XII.13.) Kt. Hat. Alapján Vh. Arany János utca útépítési munkálatai |
19 343 275 |
19 343 275 |
||||||||||||
|
378/2023.(XII.13.) Kt. Hat. Alapján Vh. Cserje utcai járda építési munkálatai |
15 029 846 |
0 |
15 029 846 |
|||||||||||
|
Összesen: |
1 366 520 313 |
1 782 007 058 |
1 154 868 904 |
1 010 716 810 |
1 101 335 570 |
972 535 578 |
714 489 166 |
542 293 400 |
2 427 282 338 |
1 763 915 184 |
6 764 496 291 |
6 071 468 030 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
3. Polgármesteri Hivatal
|
Megnevezés |
ÁFA |
Szerződés/ Köt. váll. száma |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
|
Személyi juttatások: |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 825 300 |
1 113 825 300 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 825 300 |
1 113 825 300 |
||
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 825 300 |
1 113 825 300 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Állományba nem tartozók fizetett jutt.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 874 000 |
206 874 000 |
||
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 874 000 |
206 874 000 |
|
|
Dologi kiadások: |
54 262 809 |
76 684 184 |
53 270 409 |
72 850 819 |
53 270 409 |
72 850 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 803 627 |
222 385 822 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 383 000 |
16 383 000 |
||
|
- MOL: üzemanyag (közteres autó) |
600/5 |
1 905 000 |
1 016 000 |
1 905 000 |
1 016 000 |
1 905 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
3 048 000 |
|
|
- MOL: üzemanyag (hivatali autók) |
23633/2 |
3 556 000 |
4 445 000 |
3 556 000 |
4 445 000 |
3 556 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
0 |
10 668 000 |
13 335 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 858 572 |
3 600 612 |
2 858 572 |
3 600 612 |
2 858 572 |
3 600 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 575 716 |
10 801 836 |
||
|
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj |
27% |
253/6 |
50 800 |
45 720 |
50 800 |
45 720 |
50 800 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 400 |
137 160 |
|
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés |
27% |
252/10 |
497 525 |
441 000 |
497 525 |
441 000 |
497 525 |
441 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 492 575 |
1 323 000 |
|
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás |
27% |
262/4 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 160 |
137 160 |
|
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. |
27% |
264/5 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 960 |
822 960 |
|
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás |
27% |
213/8 |
167 640 |
184 402 |
167 640 |
184 402 |
167 640 |
184 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
502 920 |
553 206 |
|
- Telenor: Vállalati hipernet |
5% |
588/8 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
|
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj |
27% |
15148/2 |
381 000 |
497 520 |
381 000 |
497 520 |
381 000 |
497 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 143 000 |
1 492 560 |
|
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap) |
AHK |
18488/3; 23646/2 |
689 000 |
1 500 000 |
689 000 |
1 500 000 |
689 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 067 000 |
4 500 000 |
|
- Vodafone: hivatali telefononok internet szolg. Díja |
5% |
539/4 |
210 000 |
69 363 |
210 000 |
69 363 |
210 000 |
69 363 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
208 089 |
|
|
-Digi Távközlési és Szolgáltaási Kft: Fix ip szolgáltatás Fő út 35. |
5% |
38156 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
0 |
0 |
0 |
103 701 |
103 701 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
1 586 164 |
1 078 164 |
1 586 164 |
1 078 164 |
1 586 164 |
1 078 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 758 492 |
3 234 492 |
||
|
- Invitech: telefon |
27% |
534/2 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 048 000 |
|
- Vodafone: telefon |
27% |
539/4 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
|
- Magyar Telekom: kábel TV |
27% |
608/5 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 492 |
186 492 |
|
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Közüzemi díjak: |
11 939 000 |
39 735 000 |
11 939 000 |
39 735 000 |
11 939 000 |
39 735 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 817 000 |
119 205 000 |
||
|
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
6 939 000 |
0 |
6 939 000 |
0 |
6 939 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 817 000 |
0 |
|
|
'-Áramdíj |
27% |
5 000 000 |
32 750 000 |
5 000 000 |
32 750 000 |
5 000 000 |
32 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
98 250 000 |
|
|
'-Gázdíj |
27% |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 145 000 |
|||||
|
- Vízdíj |
27% |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
|||||
|
Bérleti és lízing díjak: |
2 324 177 |
2 865 696 |
2 324 177 |
229 177 |
2 324 177 |
229 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 972 531 |
3 324 050 |
||
|
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja |
27% |
70/12 |
2 095 000 |
2 636 519 |
2 095 000 |
0 |
2 095 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 285 000 |
2 636 519 |
|
- Lindström: szőnyeg |
27% |
69/5 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 531 |
687 531 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 809 750 |
2 135 886 |
1 809 750 |
2 135 886 |
1 809 750 |
2 135 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 429 250 |
6 407 658 |
||
|
- Tritel: Alközpont karbantartás |
27% |
204/5 |
577 850 |
558 800 |
577 850 |
558 800 |
577 850 |
558 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 733 550 |
1 676 400 |
|
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. |
27% |
206/5 |
330 200 |
311 150 |
330 200 |
311 150 |
330 200 |
311 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 600 |
933 450 |
|
- Evosec: RWA rendszer karbantartása |
27% |
31220 |
368 300 |
558 800 |
368 300 |
558 800 |
368 300 |
558 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 104 900 |
1 676 400 |
|
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj |
27% |
294/4 |
533 400 |
707 136 |
533 400 |
707 136 |
533 400 |
707 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
2 121 408 |
|
Közvetített szolgáltatások: |
4 013 535 |
0 |
4 013 535 |
0 |
4 013 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 040 605 |
0 |
||
|
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
22099/1 |
952 500 |
0 |
952 500 |
0 |
952 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 857 500 |
0 |
|
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
23682 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
0 |
|
- MOL: üzemanyag |
23633 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
0 |
|
|
-Vodafone közvetített szolgáltatás |
5%;27% |
539/4 |
1 094 100 |
0 |
1 094 100 |
0 |
1 094 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 282 300 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
13 566 800 |
2 140 090 |
12 726 800 |
2 140 090 |
12 726 800 |
2 140 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 020 400 |
6 420 269 |
||
|
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj |
27% |
140/4 |
10 668 000 |
0 |
10 668 000 |
0 |
10 668 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 004 000 |
0 |
|
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás |
27% |
2639/1 |
230 000 |
311 290 |
230 000 |
311 290 |
230 000 |
311 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
933 869 |
|
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása |
27% |
30318 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 486 400 |
5 486 400 |
|
-'Foglalkozás egészségügyi szolgáltatások |
a.a.m |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
0 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások: |
10 703 811 |
19 667 737 |
10 551 411 |
18 470 890 |
10 551 411 |
18 470 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 806 633 |
56 609 517 |
||
|
- Dokutech: fénymásolás díja |
27% |
70/12 |
381 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
500 000 |
|
- Dokutech: fénymásoló biztosítási díja |
27% |
403 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 098 |
||||
|
- Dokutech: Konica Minolta bizhub C280e másolási, nyomtatási díj |
27% |
30239 |
381 000 |
293 749 |
609 600 |
0 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
293 749 |
|
|
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
144/12 |
557 418 |
619 354 |
557 418 |
619 354 |
557 418 |
619 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 672 254 |
1 858 062 |
|
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. |
27% |
378/5 |
324 957 |
292 100 |
324 957 |
292 100 |
324 957 |
292 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
974 871 |
876 300 |
|
- Sourcing: Közint. Energiahat. |
27% |
4030/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Magyar Posta: postai szolg. |
27%, AM |
537/7 |
9 000 000 |
17 500 000 |
9 000 000 |
17 500 000 |
9 000 000 |
17 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
52 500 000 |
|
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. |
27% |
586/1 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 308 |
178 308 |
|
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza |
27% |
207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési támogatások ÁHB: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb gép, berendezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb gép, berendezés felújítása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
494 495 909 |
516 917 284 |
493 503 509 |
513 083 919 |
493 503 509 |
513 083 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 481 502 927 |
1 543 085 122 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
4. GAMESZ
|
GAMESZ-2023.12.31-én megszűnt |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
|
Személyi juttatások: |
555 064 677 |
0 |
555 064 677 |
0 |
555 064 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 665 194 031 |
0 |
||
|
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000177 |
határozatlan |
555 064 677 |
0 |
555 064 677 |
0 |
555 064 677 |
0 |
1 665 194 031 |
0 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
75 158 408 |
0 |
75 158 408 |
0 |
75 158 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 475 224 |
0 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000186 |
határozatlan |
72 158 408 |
0 |
72 158 408 |
0 |
72 158 408 |
0 |
216 475 224 |
0 |
||||
|
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000189 |
határozatlan |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
9 000 000 |
0 |
||||
|
Dologi kiadások: |
167 674 442 |
0 |
132 843 579 |
0 |
132 843 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 361 600 |
0 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Anyagköltség: |
51 673 491 |
0 |
51 304 503 |
0 |
51 304 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 282 497 |
0 |
||
|
Agri Mach Kft. |
SZ/2017/0000036 |
határozatlan |
6 907 276 |
0 |
6 907 276 |
0 |
6 907 276 |
0 |
20 721 828 |
0 |
||||
|
Eggi Color |
SZ/2016/0000027 |
határozatlan |
2 371 729 |
0 |
2 371 729 |
0 |
2 371 729 |
0 |
7 115 187 |
0 |
||||
|
Fóliavilág Kft. |
SZ/2014/0000211 |
határozatlan |
1 664 182 |
0 |
1 295 194 |
0 |
1 295 194 |
0 |
4 254 570 |
0 |
||||
|
HB FERRUM |
SZ/2014/0000108 |
határozatlan |
5 353 251 |
0 |
5 353 251 |
0 |
5 353 251 |
0 |
16 059 753 |
0 |
||||
|
Lengyelné Erzse Imola |
SZ/2016/0000043 |
határozatlan |
1 735 315 |
0 |
1 735 315 |
0 |
1 735 315 |
0 |
5 205 945 |
0 |
||||
|
Mate Weld Co Kft. |
SZ/2016/0000030 |
határozatlan |
728 512 |
0 |
728 512 |
0 |
728 512 |
0 |
2 185 536 |
0 |
||||
|
MOL NYRT. |
SZ/2014/0000104 |
határozatlan |
28 895 500 |
0 |
28 895 500 |
0 |
28 895 500 |
0 |
86 686 500 |
0 |
||||
|
Ozirisz Kft. |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 893 811 |
0 |
1 893 811 |
0 |
1 893 811 |
0 |
5 681 433 |
0 |
||||
|
Tűz és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
991 230 |
0 |
991 230 |
0 |
991 230 |
0 |
2 973 690 |
0 |
||||
|
GUMIGARÁZS KFT. |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
1 012 104 |
0 |
1 012 104 |
0 |
1 012 104 |
0 |
3 036 312 |
0 |
||||
|
KUCSA-KER KFT |
SZ/2018/0000026 |
határozatlan |
120 581 |
0 |
120 581 |
0 |
120 581 |
0 |
361 743 |
0 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
5 559 010 |
0 |
5 479 172 |
0 |
5 479 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 517 354 |
0 |
||
|
COMPUTREND ZRT. |
SZ/2014/0000080 |
határozatlan |
3 352 800 |
0 |
3 272 962 |
0 |
3 272 962 |
0 |
9 898 724 |
0 |
||||
|
E-Billing Kft. |
SZ/2017/0000071 |
határozatlan |
76 200 |
0 |
76 200 |
0 |
76 200 |
0 |
228 600 |
0 |
||||
|
GST-MAX KFT. |
SZ/2015/0000108 |
határozatlan |
382 111 |
0 |
382 111 |
0 |
382 111 |
0 |
1 146 333 |
0 |
||||
|
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT. |
SZ/2014/0000083 |
határozatlan |
53 924 |
0 |
53 924 |
0 |
53 924 |
0 |
161 772 |
0 |
||||
|
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2014/0000193 |
határozatlan |
22 860 |
0 |
22 860 |
0 |
22 860 |
0 |
68 580 |
0 |
||||
|
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2017/0000026 |
határozatlan |
18 190 |
0 |
18 190 |
0 |
18 190 |
0 |
54 570 |
0 |
||||
|
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT |
SZ/2015/0000022 |
határozatlan |
354 763 |
0 |
354 763 |
0 |
354 763 |
0 |
1 064 289 |
0 |
||||
|
MAGYAR TELEKOM |
SZ/2015/0000075 |
határozatlan |
713 460 |
0 |
713 460 |
0 |
713 460 |
0 |
2 140 380 |
0 |
||||
|
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA |
SZ/2019/0000020 |
határozatlan |
326 572 |
0 |
326 572 |
0 |
326 572 |
0 |
979 716 |
0 |
||||
|
Digi Távközlési Kft |
SZ/2019/0000060 |
határozatlan |
103 920 |
0 |
103 920 |
0 |
103 920 |
0 |
311 760 |
0 |
||||
|
NO ROAMING Kft |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
154 210 |
0 |
154 210 |
0 |
154 210 |
0 |
462 630 |
0 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
532 735 |
0 |
532 735 |
0 |
532 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 598 205 |
0 |
||
|
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2016/0000059 |
határozatlan |
532 735 |
0 |
532 735 |
0 |
532 735 |
0 |
1 598 205 |
0 |
||||
|
Vásárolt élelmezés: |
9 775 534 |
0 |
9 775 534 |
0 |
9 775 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 326 602 |
0 |
||
|
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2022/0000009 |
határozatlan |
5 862 324 |
0 |
5 862 324 |
0 |
5 862 324 |
0 |
17 586 972 |
0 |
||||
|
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2022/0000008 |
határozatlan |
3 913 210 |
0 |
3 913 210 |
0 |
3 913 210 |
0 |
11 739 630 |
0 |
||||
|
Közüzemi díjak: |
73 758 246 |
0 |
43 133 967 |
0 |
43 133 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 026 180 |
0 |
||
|
DMRV ZRT |
SZ/2015/0000058 |
határozatlan |
53 535 |
0 |
53 535 |
0 |
53 535 |
0 |
160 605 |
0 |
||||
|
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000085 |
határozatlan |
3 864 165 |
0 |
3 864 165 |
0 |
3 864 165 |
0 |
11 592 495 |
0 |
||||
|
DMRV ZRT |
SZ/2020/0000079 |
határozatlan |
170 148 |
0 |
170 148 |
0 |
170 148 |
0 |
510 444 |
0 |
||||
|
DUNAKESZI Tankerületi Központ |
SZ/2017/0000050 |
határozatlan |
5 904 200 |
0 |
5 904 200 |
0 |
5 904 200 |
0 |
17 712 600 |
0 |
||||
|
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2014/0000097 |
határozatlan |
253 707 |
0 |
253 707 |
0 |
253 707 |
0 |
761 121 |
0 |
||||
|
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2016/0000025 |
határozatlan |
21 336 |
0 |
21 336 |
0 |
21 336 |
0 |
64 008 |
0 |
||||
|
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. |
SZ/2016/0000026 |
határozatlan |
9 619 184 |
0 |
9 619 184 |
0 |
9 619 184 |
0 |
28 857 552 |
0 |
||||
|
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt /GÁZDÍJ |
SZ/2016/0000091 |
határozatlan |
53 871 971 |
0 |
23 247 692 |
0 |
23 247 692 |
0 |
100 367 355 |
0 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak: |
3 162 918 |
0 |
1 754 983 |
0 |
1 754 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 672 884 |
0 |
||
|
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000254 |
határozatlan |
296 972 |
0 |
296 972 |
0 |
296 972 |
0 |
890 916 |
0 |
||||
|
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000255 |
határozatlan |
352 552 |
0 |
352 552 |
0 |
352 552 |
0 |
1 057 656 |
0 |
||||
|
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
547 466 |
0 |
547 466 |
0 |
547 466 |
0 |
1 642 398 |
0 |
||||
|
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000014 |
határozatlan |
311 976 |
0 |
311 976 |
0 |
311 976 |
0 |
935 928 |
0 |
||||
|
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2019/0000050 |
határozatlan |
246 017 |
0 |
246 017 |
0 |
246 017 |
0 |
738 051 |
0 |
||||
|
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000082 |
2024.09.30 |
133 871 |
0 |
133 871 |
0 |
||||||||
|
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000086 |
2024.12.15 |
1 274 064 |
0 |
0 |
1 274 064 |
0 |
|||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 370 915 |
0 |
1 370 915 |
0 |
1 370 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 112 745 |
0 |
||
|
INHIBIT SVELTO Kft |
SZ/2017/0000078 |
határozatlan |
731 520 |
0 |
731 520 |
0 |
731 520 |
0 |
2 194 560 |
0 |
||||
|
Hirt Gergely e.v |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
551 688 |
0 |
551 688 |
0 |
551 688 |
0 |
1 655 064 |
0 |
||||
|
Hegfel Kft |
SZ/2020/0000066 |
határozatlan |
87 707 |
0 |
87 707 |
0 |
87 707 |
0 |
263 121 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások: |
565 419 |
0 |
565 419 |
0 |
565 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 696 257 |
0 |
||
|
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. |
SZ/2017/0000065 |
határozatlan |
538 353 |
0 |
538 353 |
0 |
538 353 |
0 |
1 615 059 |
0 |
||||
|
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2017/0000066 |
határozatlan |
27 066 |
0 |
27 066 |
0 |
27 066 |
0 |
81 198 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
12 192 000 |
0 |
9 842 177 |
0 |
9 842 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 876 354 |
0 |
||
|
SÜTŐ LÁSZLÓ DR |
SZ/2014/0000156 |
határozatlan |
6 096 000 |
0 |
4 876 800 |
0 |
4 876 800 |
0 |
15 849 600 |
0 |
||||
|
BIO - KALIBRA BT |
SZ/2017/0000006 |
határozatlan |
914 400 |
0 |
793 663 |
0 |
793 663 |
0 |
2 501 726 |
0 |
||||
|
SEBIDOKTOR BT. |
SZ/2017/0000022 |
határozatlan |
609 600 |
0 |
328 500 |
0 |
328 500 |
0 |
1 266 600 |
0 |
||||
|
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft. |
SZ/2019/0000010 |
határozatlan |
609 600 |
0 |
609 600 |
0 |
609 600 |
0 |
1 828 800 |
0 |
||||
|
Szőke Károly e.v. |
SZ/2022/0000068 |
határozatlan |
1 524 000 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
3 124 000 |
0 |
||||
|
Ló-Zoo Kft |
SZ/2020/0000058 |
határozatlan |
2 438 400 |
0 |
2 433 614 |
0 |
2 433 614 |
0 |
7 305 628 |
0 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások: |
7 118 991 |
0 |
7 118 991 |
0 |
7 118 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 356 973 |
0 |
||
|
ANTIKER KFT |
SZ/2017/0000021 |
határozatlan |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
720 000 |
0 |
||||
|
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT |
SZ/2017/0000007 |
határozatlan |
139 706 |
0 |
139 706 |
0 |
139 706 |
0 |
419 118 |
0 |
||||
|
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000017 |
határozatlan |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
99 060 |
0 |
||||
|
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000018 |
határozatlan |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
99 060 |
0 |
||||
|
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000019 |
határozatlan |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
99 060 |
0 |
||||
|
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000012 |
határozatlan |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
99 060 |
0 |
||||
|
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000107 |
határozatlan |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
99 060 |
0 |
||||
|
ENGINES KFT |
SZ/2015/0000107 |
határozatlan |
190 500 |
0 |
190 500 |
0 |
190 500 |
0 |
571 500 |
0 |
||||
|
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2020/0000078 |
határozatlan |
4 229 100 |
0 |
4 229 100 |
0 |
4 229 100 |
0 |
12 687 300 |
0 |
||||
|
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000086 |
határozatlan |
488 275 |
0 |
488 275 |
0 |
488 275 |
0 |
1 464 825 |
0 |
||||
|
Kövi Árpád |
SZ/2019/0000026 |
határozatlan |
1 170 000 |
0 |
1 170 000 |
0 |
1 170 000 |
0 |
3 510 000 |
0 |
||||
|
TRENDI Car Trans Kft |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
304 800 |
0 |
304 800 |
0 |
304 800 |
0 |
914 400 |
0 |
||||
|
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000037 |
határozatlan |
181 984 |
0 |
181 984 |
0 |
181 984 |
0 |
545 952 |
0 |
||||
|
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000038 |
határozatlan |
9 526 |
0 |
9 526 |
0 |
9 526 |
0 |
28 578 |
0 |
||||
|
Biztosítás: |
165 183 |
0 |
165 183 |
0 |
165 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 549 |
0 |
||
|
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt |
SZ/2020/0000040 |
határozatlan |
165 183 |
0 |
165 183 |
0 |
165 183 |
0 |
495 549 |
0 |
||||
|
Reklám és Propaganda: |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
||
|
ZOLTAY SZONJA EV. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
5 400 000 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
797 897 527 |
0 |
763 066 664 |
0 |
763 066 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 324 030 855 |
0 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
5. Kéz a Kézben Óvoda
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
|
Személyi juttatások: |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 251 681 167 |
2 251 681 167 |
||
|
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000057 |
határozatlan |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
2 018 633 727 |
2 018 633 727 |
||||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
227 467 440 |
227 467 440 |
||||
|
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
5 580 000 |
5 580 000 |
||||
|
Megbízási díjak (K122) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 996 473 |
349 996 473 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000065 |
határozatlan |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
303 014 772 |
303 014 772 |
||||
|
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000068 |
határozatlan |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
12 300 000 |
12 300 000 |
||||
|
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
34 681 701 |
34 681 701 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Dologi kiadások: |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 241 543 |
251 241 543 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Élelmiszer beszerzése |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 877 569 |
105 877 569 |
||
|
AG FOODS HUNGARY KFT |
SZ/2014/0000001 |
határozatlan |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
344 184 |
344 184 |
||||
|
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2014/0000005 |
határozatlan |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
||||
|
SULYÁN ÉS FIAI KFT |
SZ/2014/0000009 |
határozatlan |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
10 348 791 |
10 348 791 |
||||
|
KIZSU-HÚS kft |
SZ/2014/0000010 |
határozatlan |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
14 804 271 |
14 804 271 |
||||
|
V + Z 2000 BT |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
12 445 353 |
12 445 353 |
||||
|
OZIRISZ KFT |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
13 421 760 |
13 421 760 |
||||
|
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
5 034 480 |
5 034 480 |
||||
|
Fazekas Pék Kft |
SZ/2017/0000016 |
határozatlan |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
5 244 324 |
5 244 324 |
||||
|
BA-HA-MA'S KFT |
SZ/2018/0000006 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
14 606 526 |
14 606 526 |
||||
|
Ujvári Eszter |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
14 276 631 |
14 276 631 |
||||
|
Siracusa Kft. |
SZ/2019/0000023 |
határozatlan |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
651 249 |
651 249 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Tisztítószer beszerzése |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 302 319 |
24 302 319 |
||
|
OZIRISZ KFT |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
10 074 336 |
10 074 336 |
||||
|
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2016/0000003 |
határozatlan |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
13 196 763 |
13 196 763 |
||||
|
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2020/0000021 |
határozatlan |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
1 031 220 |
1 031 220 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 912 193 |
2 912 193 |
||
|
Invitech Megoldások Zrt./Telefon |
SZ/2016/0000016 |
határozatlan |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
1 043 796 |
1 043 796 |
||||
|
Invitech Megoldások Zrt./Internet |
SZ/2016/0000015 |
határozatlan |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
840 237 |
840 237 |
||||
|
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2020/0000013 |
határozatlan |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
1 028 160 |
1 028 160 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000004 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Közüzemi díjak: |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 474 163 |
89 474 163 |
||
|
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2014/0000022 |
határozatlan |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
25 761 528 |
25 761 528 |
||||
|
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000036 |
határozatlan |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
19 158 828 |
19 158 828 |
||||
|
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2015/0000010 |
határozatlan |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
9 822 687 |
9 822 687 |
||||
|
FŐGÁZ Zrt./NKM/MVM |
SZ/2016/0000031 |
határozatlan |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
31 516 686 |
31 516 686 |
||||
|
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
3 214 434 |
3 214 434 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak: |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 585 |
126 585 |
||
|
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000024 |
határozatlan |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
126 585 |
126 585 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 391 004 |
13 391 004 |
||
|
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
4 563 618 |
4 563 618 |
||||
|
TILLSEC KFT |
SZ/2014/0000035 |
határozatlan |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
3 381 729 |
3 381 729 |
||||
|
MAR-GÁZ KFT |
SZ/2014/0000072 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Maráczi Sándor |
SZ/2018/0000018 |
határozatlan |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
1 689 000 |
1 689 000 |
||||
|
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
153 390 |
153 390 |
||||
|
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
2 327 985 |
2 327 985 |
||||
|
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000003 |
határozatlan |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
1 112 520 |
1 112 520 |
||||
|
Marton Szakértő Kft. |
SZ/2019/0000001 |
határozatlan |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
162 762 |
162 762 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 370 320 |
6 370 320 |
||
|
Tűz -és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
5 151 120 |
5 151 120 |
||||
|
Chianti 3D Kft. |
SZ/2020/0000020 |
határozatlan |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
1 219 200 |
1 219 200 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások: |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 787 390 |
8 787 390 |
||
|
B-ANGEL KFT |
SZ/2014/0000019 |
határozatlan |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
2 469 243 |
2 469 243 |
||||
|
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT |
SZ/2016/0000006 |
határozatlan |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
400 050 |
400 050 |
||||
|
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
5 621 508 |
5 621 508 |
||||
|
XCOPY KFT. |
SZ/2019/0000021 |
határozatlan |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
296 589 |
296 589 |
||||
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyieszköz beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 852 919 183 |
2 852 919 183 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
6. Meseliget Bölcsőde
|
Ft-ban (ÁFÁ-val növelve) |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
|
Személyi juttatások: |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
693 028 233 |
693 028 233 |
||
|
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2019/0000004-7 |
határozatlan |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
693 028 233 |
693 028 233 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 877 669 |
95 877 669 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
90 093 669 |
90 093 669 |
||||
|
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000066 |
határozatlan |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
5 784 000 |
5 784 000 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Dologi kiadások: |
26 409 239 |
26 409 239 |
25 955 769 |
25 955 769 |
25 955 769 |
25 955 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 320 777 |
78 320 777 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Üzemeltetési anyagok: |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 991 104 |
9 991 104 |
||
|
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer |
SZ/2014/0000004 |
határozatlan |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
256 320 |
256 320 |
||||
|
- Könczöl Imre- Élelmiszer |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
3 837 579 |
3 837 579 |
||||
|
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer |
SZ/2014/0000028 |
határozatlan |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
4 867 605 |
4 867 605 |
||||
|
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
306 615 |
306 615 |
||||
|
- Papír Group Kft. |
SZ/2022/0000004 |
határozatlan |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
722 985 |
722 985 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 115 |
317 115 |
||
|
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás |
SZ/2014/0000039 |
határozatlan |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
12 633 |
12 633 |
||||
|
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás |
SZ/2014/0000041 |
határozatlan |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
159 090 |
159 090 |
||||
|
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
145 392 |
145 392 |
||||
|
- |
0 |
|||||||||||||
|
Közüzemi díjak: |
19 126 724 |
19 126 724 |
18 673 254 |
18 673 254 |
18 673 254 |
18 673 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 473 232 |
56 473 232 |
||
|
- DMRV Zrt- vízdíj |
SZ/2014/0000007 |
határozatlan |
1 511 300 |
1 511 300 |
1 240 282 |
1 240 282 |
1 240 282 |
1 240 282 |
3 991 864 |
3 991 864 |
||||
|
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj |
SZ/2014/0000011 |
határozatlan |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
128 016 |
128 016 |
||||
|
- GAMESZ - Termálfűtés |
SZ/2014/0000038 |
határozatlan |
15 552 023 |
15 552 023 |
14 908 892 |
14 908 892 |
14 908 892 |
14 908 892 |
45 369 807 |
45 369 807 |
||||
|
- FŐGÁZ Kft. (K331) |
SZ/2016/0000008 |
határozatlan |
2 020 729 |
2 020 729 |
2 481 408 |
2 481 408 |
2 481 408 |
2 481 408 |
6 983 545 |
6 983 545 |
||||
|
- MVM Next - Villamos energia |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 010 350 |
3 010 350 |
||
|
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer |
SZ/2014/0000031 |
határozatlan |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
1 111 827 |
1 111 827 |
||||
|
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás |
SZ/2015/0000007 |
határozatlan |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
1 593 723 |
1 593 723 |
||||
|
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás |
SZ/2019/0000012 |
határozatlan |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
304 800 |
304 800 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 927 980 |
4 927 980 |
||
|
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása |
SZ/2014/0000030 |
határozatlan |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
1 059 180 |
1 059 180 |
||||
|
-Chianti 3D Kft. (K336) |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
|
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők |
SZ/2020/0000005 |
határozatlan |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások: |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 996 |
3 600 996 |
||
|
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás |
SZ/2021/0000002 |
határozatlan |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
840 000 |
840 000 |
||||
|
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
809 880 |
809 880 |
||||
|
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszáll |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
1 951 116 |
1 951 116 |
||||
|
- |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Összesen: |
289 377 873 |
289 377 873 |
288 924 403 |
288 924 403 |
288 924 403 |
288 924 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
867 226 679 |
867 226 679 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
7. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
|
Személyi juttatások: |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 065 039 |
79 065 039 |
||
|
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000012 |
határozatlan |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
79 065 039 |
79 065 039 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 278 456 |
10 278 456 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
10 278 456 |
10 278 456 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Dologi kiadások: |
7 930 118 |
7 930 118 |
7 930 118 |
7 930 118 |
7 767 553 |
7 767 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 627 789 |
23 627 789 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 864 083 |
4 864 083 |
||
|
NetLib Kft. |
SZ/2014/0000002 |
határozatlan |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
1 074 150 |
1 074 150 |
||||
|
Szilágyi Loránd |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
685 800 |
685 800 |
||||
|
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
85 668 |
85 668 |
||||
|
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
571 500 |
571 500 |
||||
|
CSEH VENDEL |
SZ/2019/0000005 |
határozatlan |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||
|
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2022/0000002 |
határozatlan |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
286 965 |
286 965 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Közüzemi díjak: |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 971 961 |
6 971 961 |
||
|
Veresegyház Város Önkormányzata (Villamosenergia) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
2 208 600 |
2 208 600 |
||||
|
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331) |
SZ/2019/0000004 |
határozatlan |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
4 725 000 |
4 725 000 |
||||
|
DMRV Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
határozatlan |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
38 361 |
38 361 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak: |
252 228 |
252 228 |
252 228 |
252 228 |
145 554 |
145 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 010 |
650 010 |
||
|
MAGYAR POSTA ZRT. |
SZ/2014/0000008 |
határozatlan |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
116 640 |
116 640 |
||||
|
Euro-Profil Kft. |
SZ/2021/0000005 |
2026.06.30 |
213 348 |
213 348 |
213 348 |
213 348 |
106 674 |
106 674 |
533 370 |
533 370 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 965 960 |
1 965 960 |
||
|
Tűz-És Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
137 160 |
137 160 |
||||
|
Chianti 3D Kft. |
SZ/2021/0000003 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások: |
3 077 222 |
3 077 222 |
3 077 222 |
3 077 222 |
3 021 331 |
3 021 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 175 775 |
9 175 775 |
||
|
DUPLEX Magyarország Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
194 310 |
194 310 |
||||
|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
8 127 537 |
8 127 537 |
||||
|
Euro-Profil Kft. |
SZ/2021/0000006 |
2026.06.30 |
111 782 |
111 782 |
111 782 |
111 782 |
55 891 |
55 891 |
279 455 |
279 455 |
||||
|
MPLC Magyarország Kft. |
SZ/2022/0000008 |
határozatlan |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
574 473 |
574 473 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyieszköz beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
37 711 283 |
37 711 283 |
37 711 283 |
37 711 283 |
37 548 718 |
37 548 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 971 284 |
112 971 284 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
8. Váci Mihály Művelődési Központ
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
|
Személyi juttatások: |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 553 639 |
284 553 639 |
||
|
Illetmények (K1101-001) |
SZ/2019/0000031 |
határozatlan |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
284 553 639 |
284 553 639 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 991 974 |
36 991 974 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
36 991 974 |
36 991 974 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Dologi kiadások: |
29 745 194 |
29 745 194 |
29 135 599 |
29 135 599 |
29 080 181 |
29 080 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 960 974 |
87 960 974 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
966 138 |
966 138 |
356 543 |
356 543 |
301 125 |
301 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 623 806 |
1 623 806 |
||
|
- MAGYAR TELEKOM (K321) |
SZ/2019/0000029 |
határozatlan |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
414 423 |
414 423 |
||||
|
- Mikroháló Kft. |
SZ/2020/0000024 |
határozatlan |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
68 580 |
68 580 |
||||
|
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000006 |
határozatlan |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
117 180 |
117 180 |
||||
|
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000019 |
határozatlan |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
117 180 |
117 180 |
||||
|
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2022/0000028 |
határozatlan |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
186 012 |
186 012 |
||||
|
- Vodafone Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
2025.01.31 |
665 013 |
665 013 |
55 418 |
55 418 |
0 |
0 |
720 431 |
720 431 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Közüzemi díjak: |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 564 132 |
69 564 132 |
||
|
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj |
SZ/2015/00000004 |
határozatlan |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
256 032 |
256 032 |
||||
|
- Gamesz- Termálfűtés Innováció |
SZ/2015/00000022 |
határozatlan |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
36 707 436 |
36 707 436 |
||||
|
- Gamesz- Termálfűtés Művház |
SZ/2015/00000023 |
határozatlan |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
21 170 664 |
21 170 664 |
||||
|
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház |
SZ/2017/00000018 |
határozatlan |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
2 465 592 |
2 465 592 |
||||
|
-DMRV ZRT (K331) |
SZ/2019/0000030 |
határozatlan |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
8 964 408 |
8 964 408 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Bérleti és Lízing díjak: |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 753 370 |
2 753 370 |
||
|
Lindström Kft. (K333) |
SZ/2017/0000009 |
határozatlan |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
1 184 067 |
1 184 067 |
||||
|
Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000055 |
határozatlan |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
765 708 |
765 708 |
||||
|
Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000056 |
határozatlan |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
803 595 |
803 595 |
||||
|
- |
0 |
|||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 180 |
6 372 180 |
||
|
- Menerga Kft- Klíma karb |
SZ/2014/00000013 |
határozatlan |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
2 096 904 |
2 096 904 |
||||
|
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb |
SZ/2014/00000015 |
határozatlan |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
1 180 794 |
1 180 794 |
||||
|
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb |
SZ/2015/00000001 |
határozatlan |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
255 270 |
255 270 |
||||
|
- Egri Lift szerviz Kft. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
2 839 212 |
2 839 212 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 560 320 |
2 560 320 |
||
|
-Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000010 |
határozatlan |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
731 520 |
731 520 |
||||
|
- Chianti 3D Kft. |
SZ/2019/0000027 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások: |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 087 166 |
5 087 166 |
||
|
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja |
SZ/2017/0000015 |
határozatlan |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
809 880 |
809 880 |
||||
|
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj |
SZ/2017/0000020 |
határozatlan |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
0 |
0 |
3 047 676 |
3 047 676 |
||
|
- Duplex Kft. |
SZ/2019/0000044 |
határozatlan |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
582 930 |
582 930 |
||||
|
- Duplex Kft. |
SZ/2022/0000036 |
határoztlan |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
106 680 |
106 680 |
||||
|
- Kövi Árpád |
SZ/2019/0000050 |
határoztlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
540 000 |
540 000 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
35 620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 620 000 |
||
|
331/2023. (XI.15.) Kt. Hat. Alapján Veresegyház 25 éves évfordulójára tervezett programsorozat |
35 620 000 |
0 |
35 620 000 |
|||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
136 927 065 |
172 547 065 |
136 317 470 |
136 317 470 |
136 262 052 |
136 262 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 506 587 |
445 126 587 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
9. Idősek Otthona
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
|
Személyi juttatások: |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 810 172 |
530 810 172 |
||
|
Alapilletmény (K1101-0011) |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
431 230 824 |
431 230 824 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013) |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
84 015 000 |
84 015 000 |
||||
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék K1101-0014) |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
15 564 348 |
15 564 348 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
23 001 774 |
23 001 774 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 295 298 |
75 295 298 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
23 001 774 |
23 001 774 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
75 295 298 |
75 295 298 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Dologi kiadások: |
73 527 564 |
73 527 564 |
74 935 792 |
74 935 792 |
74 935 792 |
74 935 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 399 148 |
223 399 148 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 905 455 |
2 905 455 |
||
|
Hartmann-Rico Hungária (K311-012) |
SZ/2018/0000057 |
határozatlan |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
2 905 455 |
2 905 455 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Üzemeltetési anyagok: |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 368 604 |
69 368 604 |
||
|
Euro Best Illatszer Kft (312-0032) |
SZ/2018/0000067 |
határozatlan |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
10 016 592 |
10 016 592 |
||||
|
Food on-Line Kft |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
3 799 173 |
3 799 173 |
||||
|
Könczöl Imre sütő vállalkozó |
SZ/2020/0000006 |
határozatlan |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
13 101 240 |
13 101 240 |
||||
|
CHICKEN GOLD 2012 Kft |
SZ/2020/0000008 |
határozatlan |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
479 007 |
479 007 |
||||
|
Iker és Társa Kft. |
SZ/2020/0000009 |
határozatlan |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
10 666 485 |
10 666 485 |
||||
|
Harka Csaba ev. |
SZ/2020/0000010 |
határozatlan |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
7 860 144 |
7 860 144 |
||||
|
Naszálytej Zrt. |
SZ/2021/0000008 |
határozatlan |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
9 778 845 |
9 778 845 |
||||
|
Biomark Kft. |
SZ/2021/0000009 |
határozatlan |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
13 667 118 |
13 667 118 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 973 895 |
1 973 895 |
||
|
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft. |
SZ/2019/0000007 |
határozatlan |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
396 735 |
396 735 |
||||
|
Invitel Távközlési Zrt. |
SZ/2019/0000009 |
határozatlan |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
827 658 |
827 658 |
||||
|
Invitech Megoldások Zrt. (K322) |
SZ/2018/0000040 |
határozatlan |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
389 502 |
389 502 |
||||
|
Kapros Károly |
SZ/2022/0000004 |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közüzemi díjak: |
42 930 000 |
42 930 000 |
44 338 228 |
44 338 228 |
44 338 228 |
44 338 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 606 456 |
131 606 456 |
||
|
DMRV ZRT |
SZ/2018/0000038 |
határozatlan |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
22 860 000 |
22 860 000 |
||||
|
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
SZ/2018/0000063 |
határozatlan |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
94 500 000 |
94 500 000 |
||||
|
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia) |
SZ/2021/0000027 |
3 810 000 |
3 810 000 |
5 218 228 |
5 218 228 |
5 218 228 |
5 218 228 |
14 246 456 |
14 246 456 |
|||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak: |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 183 130 |
2 183 130 |
||
|
Tritek Kft. |
SZ/2018/0000039 |
határozatlan |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
1 600 200 |
1 600 200 |
||||
|
METIRA KFT. |
SZ/2018/0000064 |
határozatlan |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
582 930 |
582 930 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 464 235 |
3 464 235 |
||
|
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
SZ/2018/0000045 |
határozatlan |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
288 036 |
288 036 |
||||
|
TOP-DOR Kft. |
SZ/2018/0000046 |
határozatlan |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
228 600 |
228 600 |
||||
|
Hirt Gergely |
SZ/2018/0000049 |
határozatlan |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
914 400 |
914 400 |
||||
|
Gelányi Lift Kft. |
SZ/2018/0000051 |
határozatlan |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
628 650 |
628 650 |
||||
|
VTS Service Kft. |
SZ/2018/0000058 |
határozatlan |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
1 010 556 |
1 010 556 |
||||
|
Tűzoltó PLUSZ Kft. |
SZ/2018/0000072 |
határozatlan |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
393 993 |
393 993 |
||||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 727 400 |
4 727 400 |
||
|
Human HSE Mérnökiroda Kft. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
152 400 |
152 400 |
||||
|
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000070 |
határozatlan |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
1 806 000 |
1 806 000 |
||||
|
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000071 |
határozatlan |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
2 085 000 |
2 085 000 |
||||
|
dr.KOMPORALY ÉVA |
SZ/2021/0000020 |
határozatlan |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
684 000 |
684 000 |
||||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások: |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 169 973 |
7 169 973 |
||
|
Biotrans Kft |
SZ/2019/0000008 |
határozatlan |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
824 682 |
824 682 |
||||
|
Duplex Magyarország Kft |
SZ/2018/0000054 |
határozatlan |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
217 170 |
217 170 |
||||
|
TÜV Rheinland InterCenter Kft. |
SZ/2018/0000062 |
határozatlan |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
72 150 |
72 150 |
||||
|
BIO-KALIBRA (K337-0029) |
SZ/2018/0000068 |
határozatlan |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
295 125 |
295 125 |
||||
|
GreenPro Környezetvédelmi Zrt. |
SZ/2018/0000076 |
határozatlan |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
505 206 |
505 206 |
||||
|
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. |
SZ/2018/0000052 |
határozatlan |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
741 636 |
741 636 |
||||
|
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási |
SZ/2018/0000056 |
határozatlan |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
3 685 824 |
3 685 824 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Biztosítás: |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
0 |
0 |
0 |
828 180 |
828 180 |
|||
|
WÁBERER Hungária Biztosízó Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
határozatlan |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
828 180 |
828 180 |
||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
273 466 062 |
273 466 062 |
278 019 278 |
278 019 278 |
278 019 278 |
278 019 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 504 618 |
829 504 618 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
28. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
2023. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat |
2023. év Ügylet várható értéke 2023.12.31. módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
620 545 160 |
0 |
|
Bánoczi utcai termálkút gépészet,távvezeték építés,kivitelezés |
196 850 000 |
0 |
|
Bánoczi utcai termálkút gépház és raktár, műhely csarnok (könnyű szerkezetes) |
63 500 000 |
0 |
|
Gyermekorvosi rendelő termálrendszerének kiépítése |
6 972 300 |
0 |
|
Kis GE termálhőközpont bővítése |
8 785 860 |
0 |
|
Termálkutak búvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés) |
10 160 000 |
0 |
|
Termálkutak búvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés) |
10 160 000 |
0 |
|
Praxis ház termál rendszerbe kötése |
7 620 000 |
0 |
|
Termál rendszerhez távvezeték áttalakítás Budapesti út, Gyermekliget út, Misszó Egéségügyi Központ, Patak utca |
7 620 000 |
0 |
|
Termálkút gépészet áttalakítás, bővítés |
57 150 000 |
0 |
|
Új termálkútdiagnosztikai berendezések beszerzése, rendszerbe integrálása |
3 556 000 |
0 |
|
Új visszasajtoló termálkút rendszerbe állítása gépház (K23) áttalakítása,irányítástechnika cseréje |
13 716 000 |
0 |
|
Misszió egészségügyi központ hőközpont felújítás áttalakítás. |
5 080 000 |
0 |
|
Termál távvezeték tisztítása, savazása (K26-K23,B15-műv ház-iskolák között) |
20 955 000 |
0 |
|
Termálkutak gépészeti rendszerének felújítása, továbbító szivattyúk, gépészeti szerelvények, elektromos berendezések, kapcsolószekrények, frekvenciaváltók |
33 020 000 |
0 |
|
Zöld óvodába termálfűtés bevezetése |
25 400 000 |
0 |
|
Közvilágítás korszerűsítése 450 lámpatest ledesítése |
150 000 000 |
0 |
|
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
0 |
|
Összesen |
620 545 160 |
0 |
29. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
35 033 709 884 |
63 897 621 478 |
8 502 058 288 |
2 253 709 884 |
8 502 058 288 |
8 502 058 288 |
|
Tulajdonosi bevételek |
18 000 000 |
12 653 500 |
1 653 500 |
1 500 000 |
1 653 500 |
1 653 500 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
236 830 000 |
189 874 776 |
28 174 776 |
16 830 000 |
28 174 776 |
28 174 776 |
|
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
10 713 151 066 |
11 857 795 831 |
849 332 097 |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
849 332 097 |
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
||||||
|
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
|
Saját bevétel összesen |
46 001 690 950 |
75 957 945 585 |
9 381 218 661 |
6 785 190 950 |
9 381 218 661 |
9 381 218 661 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||||||
30. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás |
7 971 243 148 |
5 986 922 238 |
2 133 542 987 |
2 114 995 296 |
2 133 542 987 |
2 133 542 987 |
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||||||
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
|
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||||||
|
Egyéb értékpapír vételára |
||||||
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||||||
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||||||
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
7 971 243 148 |
5 986 922 238 |
2 133 542 987 |
2 114 995 296 |
2 133 542 987 |
2 133 542 987 |
|
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése alapján |
||||||
31. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
|
NINCS |
|
|
Összesen |
32. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen |
32. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés a.) pontja alapján |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 320 639 240 |
2 701 234 747 |
2 701 362 135 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
205 975 636 |
205 975 636 |
193 382 437 |
205 865 844 |
205 865 844 |
193 382 437 |
262 275 382 |
262 275 382 |
193 382 437 |
206 157 669 |
206 157 669 |
193 382 437 |
205 659 853 |
205 659 853 |
193 432 436 |
209 805 565 |
209 932 953 |
193 382 436 |
207 943 901 |
207 943 901 |
193 382 436 |
331 890 548 |
331 890 548 |
193 382 436 |
150 319 121 |
150 319 121 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
7 834 154 |
0 |
0 |
200 010 833 |
0 |
0 |
900 010 833 |
1 336 271 462 |
1 336 271 462 |
7 834 154 |
55 439 053 |
55 439 053 |
7 834 154 |
2 967 082 730 |
2 967 082 730 |
7 834 154 |
416 650 920 |
416 650 920 |
7 834 154 |
39 021 518 |
39 021 518 |
7 834 154 |
62 141 865 |
62 141 865 |
1 100 010 833 |
3 458 234 990 |
3 458 234 990 |
7 834 154 |
73 014 277 |
73 014 277 |
7 834 154 |
103 948 016 |
103 948 016 |
7 834 154 |
18 428 233 |
18 428 233 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 701 135 016 |
2 789 910 825 |
2 589 221 114 |
296 495 855 |
187 993 848 |
179 439 388 |
275 545 257 |
178 811 450 |
184 478 053 |
309 284 630 |
236 601 168 |
239 723 949 |
334 022 632 |
196 166 617 |
188 797 088 |
283 967 632 |
329 945 344 |
344 088 077 |
297 374 027 |
249 382 279 |
237 204 415 |
277 053 257 |
202 168 833 |
215 707 991 |
314 249 188 |
219 060 715 |
183 958 075 |
284 290 131 |
206 740 521 |
160 491 128 |
326 274 144 |
238 870 073 |
233 833 554 |
344 794 631 |
276 023 230 |
186 705 984 |
357 783 631 |
268 146 749 |
234 793 413 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
102 975 346 |
101 875 053 |
102 775 717 |
100 010 000 |
33 399 853 |
33 389 853 |
10 000 |
33 435 353 |
34 118 923 |
110 000 |
33 524 268 |
33 514 268 |
110 000 |
154 020 |
178 920 |
110 000 |
120 620 |
110 620 |
110 000 |
86 612 |
100 612 |
110 000 |
110 000 |
20 260 |
110 000 |
110 000 |
297 000 |
110 000 |
183 297 |
67 012 |
110 000 |
110 000 |
95 500 |
100 000 |
612 053 |
591 053 |
1 975 346 |
28 976 |
291 695 |
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
8 395 289 486 |
14 123 253 689 |
13 923 592 030 |
597 722 446 |
459 840 777 |
451 276 317 |
668 948 527 |
450 693 879 |
457 044 052 |
1 402 787 901 |
1 844 843 974 |
1 847 956 755 |
535 349 223 |
457 735 326 |
450 390 697 |
485 294 223 |
3 503 014 538 |
3 517 147 271 |
498 700 618 |
928 395 193 |
916 231 329 |
478 379 847 |
447 458 020 |
460 907 438 |
515 575 779 |
486 972 433 |
452 056 793 |
1 577 843 401 |
3 874 964 373 |
3 828 726 083 |
527 600 734 |
519 938 251 |
514 887 232 |
546 111 221 |
712 473 847 |
623 135 601 |
560 975 567 |
436 923 079 |
403 832 462 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 999 922 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
932 981 046 |
0 |
73 779 924 |
73 779 924 |
120 000 000 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 269 407 |
78 779 924 |
78 779 924 |
439 249 407 |
11 971 121 |
11 971 121 |
439 249 407 |
97 448 421 |
97 448 421 |
439 259 407 |
50 905 421 |
50 905 421 |
439 259 407 |
59 303 279 |
59 303 279 |
439 816 407 |
137 422 970 |
137 422 970 |
439 279 406 |
109 481 735 |
109 481 735 |
439 269 406 |
40 339 852 |
40 339 852 |
439 249 406 |
93 096 419 |
93 096 419 |
439 249 406 |
23 023 106 |
106 672 055 |
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
4 985 062 737 |
1 321 043 768 |
1 404 692 717 |
3 000 000 |
76 779 924 |
76 779 924 |
120 018 182 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 287 589 |
78 779 924 |
78 779 924 |
839 267 511 |
80 682 870 |
80 682 870 |
439 267 589 |
497 448 343 |
497 448 343 |
439 277 589 |
50 905 421 |
50 905 421 |
439 277 589 |
59 303 279 |
59 303 279 |
439 834 589 |
137 422 970 |
137 422 970 |
439 297 588 |
109 481 735 |
109 481 735 |
439 287 588 |
40 339 852 |
40 339 852 |
507 979 337 |
93 096 419 |
93 096 419 |
439 267 588 |
23 023 106 |
106 672 055 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
13 380 352 223 |
15 444 297 457 |
15 328 284 747 |
600 722 446 |
536 620 701 |
528 056 241 |
788 966 709 |
524 473 803 |
530 823 976 |
1 842 075 489 |
1 923 623 898 |
1 926 736 679 |
1 374 616 734 |
538 418 196 |
531 073 567 |
924 561 812 |
4 000 462 881 |
4 014 595 614 |
937 978 207 |
979 300 614 |
967 136 750 |
917 657 436 |
506 761 299 |
520 210 717 |
955 410 368 |
624 395 403 |
589 479 763 |
2 017 140 988 |
3 984 446 108 |
3 938 207 818 |
966 888 322 |
560 278 103 |
555 227 084 |
1 054 090 558 |
805 570 266 |
716 232 020 |
1 000 243 155 |
459 946 185 |
510 504 517 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
2 121 982 765 |
8 387 452 756 |
8 387 452 756 |
1 450 546 138 |
1 547 648 890 |
1 547 648 890 |
0 |
167 771 568 |
167 771 568 |
0 |
577 282 720 |
577 282 720 |
0 |
329 930 304 |
329 930 304 |
50 891 467 |
301 020 147 |
301 020 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 907 983 |
205 907 983 |
620 545 160 |
312 485 603 |
312 485 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507 533 382 |
507 533 382 |
0 |
4 437 872 159 |
4 437 872 159 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
546 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 665 329 |
1 665 329 |
0 |
0 |
0 |
50 891 467 |
49 772 276 |
49 772 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Bevételek (C+D) |
15 502 334 988 |
23 831 750 213 |
23 715 737 503 |
2 051 268 584 |
2 084 269 591 |
2 075 705 131 |
788 966 709 |
692 245 371 |
698 595 544 |
1 842 075 489 |
2 500 906 618 |
2 504 019 399 |
1 374 616 734 |
868 348 500 |
861 003 871 |
975 453 279 |
4 301 483 028 |
4 315 615 761 |
937 978 207 |
979 300 614 |
967 136 750 |
917 657 436 |
506 761 299 |
520 210 717 |
955 410 368 |
830 303 386 |
795 387 746 |
2 637 686 148 |
4 296 931 711 |
4 250 693 421 |
966 888 322 |
560 278 103 |
555 227 084 |
1 054 090 558 |
1 313 103 648 |
1 223 765 402 |
1 000 243 155 |
4 897 818 344 |
4 948 376 676 |
|
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 550 715 196 |
2 837 175 252 |
2 817 642 150 |
203 597 314 |
198 557 805 |
198 557 805 |
210 597 314 |
209 025 404 |
209 025 404 |
211 597 314 |
208 146 989 |
208 146 989 |
211 597 314 |
216 133 408 |
216 133 408 |
213 597 314 |
226 978 685 |
226 978 685 |
216 597 314 |
235 311 563 |
235 311 563 |
216 597 314 |
250 450 094 |
250 450 094 |
218 121 319 |
231 667 842 |
231 667 842 |
216 597 314 |
231 543 021 |
231 543 021 |
213 097 314 |
239 918 873 |
239 918 873 |
209 597 314 |
237 124 647 |
237 124 647 |
209 120 733 |
352 316 920 |
332 783 818 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
358 271 601 |
381 037 140 |
363 698 879 |
28 772 324 |
26 979 624 |
26 979 624 |
30 245 354 |
28 996 306 |
28 996 306 |
29 162 324 |
26 283 897 |
26 283 897 |
30 369 735 |
32 312 327 |
32 312 327 |
29 422 324 |
27 294 733 |
27 294 733 |
29 812 324 |
29 330 032 |
29 330 032 |
31 000 354 |
35 976 200 |
35 976 200 |
30 010 445 |
31 855 786 |
31 855 786 |
29 812 324 |
27 612 251 |
27 612 251 |
30 645 354 |
35 811 844 |
35 811 844 |
28 987 170 |
33 830 827 |
28 830 827 |
30 031 573 |
44 753 313 |
32 415 052 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 058 144 282 |
3 815 108 344 |
3 680 691 557 |
440 844 524 |
281 907 212 |
281 907 212 |
454 505 936 |
319 732 003 |
319 732 003 |
517 913 936 |
349 604 456 |
349 604 456 |
517 578 768 |
236 731 752 |
231 678 021 |
514 889 641 |
268 956 402 |
262 431 594 |
515 424 641 |
393 227 345 |
393 227 345 |
515 024 681 |
271 546 944 |
265 060 227 |
514 940 056 |
272 358 099 |
269 687 690 |
514 924 454 |
449 034 558 |
442 154 863 |
514 998 216 |
257 522 688 |
257 014 958 |
515 542 048 |
247 757 593 |
240 995 906 |
521 557 378 |
466 729 292 |
367 197 282 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
447 856 |
447 856 |
1 638 051 |
718 586 |
718 586 |
1 638 051 |
643 895 |
643 895 |
1 638 051 |
608 635 |
608 635 |
1 638 051 |
370 256 |
370 256 |
1 638 051 |
648 231 |
648 231 |
1 638 051 |
257 356 |
257 356 |
1 638 051 |
727 356 |
727 356 |
1 638 051 |
1 986 568 |
1 800 356 |
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 315 899 403 |
5 200 193 778 |
1 222 428 231 |
84 966 712 |
72 955 579 |
72 955 579 |
83 376 104 |
72 955 579 |
72 955 579 |
83 376 104 |
74 268 363 |
74 268 363 |
83 376 104 |
89 144 705 |
89 144 705 |
100 825 946 |
84 858 101 |
84 858 101 |
233 376 104 |
117 240 481 |
117 240 481 |
100 825 946 |
188 183 549 |
188 097 453 |
114 922 446 |
81 173 328 |
81 087 232 |
100 825 946 |
89 496 548 |
89 410 452 |
100 825 946 |
87 049 046 |
86 962 950 |
100 825 946 |
428 707 869 |
80 826 373 |
128 376 103 |
3 814 160 629 |
184 620 962 |
|
ebből: Általános tartalék |
218 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 449 842 |
0 |
0 |
50 000 000 |
251 126 497 |
0 |
17 449 842 |
17 449 843 |
0 |
31 546 342 |
31 546 342 |
0 |
17 449 842 |
17 449 843 |
0 |
17 449 842 |
17 449 842 |
0 |
17 449 842 |
6 062 977 |
0 |
50 000 000 |
3 629 475 955 |
0 |
|
|
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
10 302 687 091 |
12 241 670 230 |
8 092 430 321 |
759 818 924 |
580 982 546 |
580 982 546 |
780 362 758 |
631 291 618 |
631 291 618 |
843 687 728 |
658 886 031 |
658 886 031 |
844 559 971 |
574 770 048 |
569 716 317 |
860 373 276 |
608 806 507 |
602 281 699 |
996 848 434 |
775 753 316 |
775 753 316 |
865 086 346 |
746 765 422 |
740 192 609 |
879 632 317 |
617 425 311 |
614 668 806 |
863 798 089 |
798 334 609 |
791 368 818 |
861 204 881 |
620 559 807 |
619 965 981 |
856 590 529 |
948 148 292 |
588 505 109 |
890 723 838 |
4 679 946 722 |
918 817 470 |
|
K6 |
Beruházáok |
1 777 017 709 |
1 522 445 751 |
1 284 295 208 |
25 122 008 |
132 836 615 |
132 836 615 |
32 307 337 |
120 757 419 |
120 757 419 |
199 850 332 |
132 178 035 |
132 178 035 |
248 526 909 |
68 171 217 |
68 171 217 |
173 762 072 |
95 867 520 |
95 867 520 |
2 111 409 |
84 042 891 |
84 042 891 |
217 847 337 |
22 215 960 |
22 215 960 |
165 019 031 |
103 528 601 |
103 528 601 |
252 697 908 |
146 402 129 |
146 402 129 |
188 411 216 |
245 266 838 |
245 266 838 |
148 489 824 |
48 129 941 |
48 129 941 |
122 872 325 |
323 048 586 |
84 898 043 |
|
K7 |
Felújítások |
94 475 713 |
69 835 113 |
57 285 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 697 228 |
1 697 228 |
5 129 233 |
1 172 871 |
1 172 871 |
12 890 500 |
0 |
0 |
3 000 000 |
2 745 396 |
2 745 396 |
1 270 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
20 040 600 |
20 040 600 |
3 800 000 |
23 066 404 |
23 066 404 |
63 940 980 |
12 128 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 984 114 |
8 563 089 |
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
2 033 749 222 |
1 619 523 498 |
1 368 823 430 |
25 122 008 |
132 836 615 |
132 836 615 |
32 307 337 |
122 454 647 |
122 454 647 |
204 979 565 |
133 350 906 |
133 350 906 |
261 417 409 |
68 171 217 |
68 171 217 |
176 762 072 |
98 812 916 |
98 812 916 |
3 381 409 |
84 042 891 |
84 042 891 |
222 292 337 |
42 256 560 |
42 256 560 |
168 819 031 |
126 595 005 |
126 595 005 |
316 638 888 |
158 530 629 |
146 402 129 |
188 411 216 |
245 266 838 |
245 266 838 |
148 489 824 |
48 129 941 |
48 129 941 |
285 128 125 |
359 075 334 |
120 503 766 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
12 336 436 313 |
13 861 193 728 |
9 461 253 751 |
784 940 932 |
713 819 161 |
713 819 161 |
812 670 095 |
753 746 265 |
753 746 265 |
1 048 667 293 |
792 236 937 |
792 236 937 |
1 105 977 380 |
642 941 265 |
637 887 534 |
1 037 135 348 |
707 619 423 |
701 094 615 |
1 000 229 843 |
859 796 207 |
859 796 207 |
1 087 378 683 |
789 021 982 |
782 449 169 |
1 048 451 348 |
744 020 316 |
741 263 811 |
1 180 436 977 |
956 865 238 |
937 770 947 |
1 049 616 096 |
865 826 645 |
865 232 819 |
1 005 080 353 |
996 278 233 |
636 635 050 |
1 175 851 963 |
5 039 022 056 |
1 039 321 236 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
1 420 000 000 |
9 970 556 485 |
9 970 556 485 |
0 |
1 535 243 695 |
1 535 243 695 |
0 |
227 859 018 |
227 859 018 |
0 |
1 065 916 031 |
1 065 916 031 |
0 |
98 964 858 |
98 964 858 |
0 |
1 510 131 097 |
1 510 131 097 |
0 |
1 511 309 293 |
1 511 309 293 |
0 |
16 296 531 |
16 296 531 |
30 000 000 |
18 678 326 |
18 678 326 |
180 000 000 |
2 673 898 490 |
2 673 898 490 |
30 000 000 |
30 078 259 |
30 078 259 |
30 000 000 |
27 223 596 |
27 223 596 |
1 150 000 000 |
1 254 957 291 |
1 254 957 291 |
|
E |
Kiadások (C+D) |
13 756 436 313 |
23 831 750 213 |
19 431 810 236 |
784 940 932 |
2 249 062 856 |
2 249 062 856 |
812 670 095 |
981 605 283 |
981 605 283 |
1 048 667 293 |
1 858 152 968 |
1 858 152 968 |
1 105 977 380 |
741 906 123 |
736 852 392 |
1 037 135 348 |
2 217 750 520 |
2 211 225 712 |
1 000 229 843 |
2 371 105 500 |
2 371 105 500 |
1 087 378 683 |
805 318 513 |
798 745 700 |
1 078 451 348 |
762 698 642 |
759 942 137 |
1 360 436 977 |
3 630 763 728 |
3 611 669 437 |
1 079 616 096 |
895 904 904 |
895 311 078 |
1 035 080 353 |
1 023 501 829 |
663 858 646 |
2 325 851 963 |
6 293 979 347 |
2 294 278 527 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
32.1. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 692 203 149 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
205 975 636 |
205 975 636 |
193 382 437 |
205 865 844 |
205 865 844 |
193 382 437 |
253 293 784 |
253 293 784 |
193 382 437 |
206 157 669 |
206 157 669 |
193 382 437 |
205 659 853 |
205 659 853 |
193 382 436 |
209 755 565 |
209 755 565 |
193 382 436 |
207 943 901 |
207 943 901 |
193 382 436 |
331 890 548 |
331 890 548 |
193 382 436 |
150 319 121 |
150 319 121 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
7 823 320 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
900 000 000 |
1 336 271 462 |
1 336 271 462 |
7 823 320 |
55 429 053 |
55 429 053 |
7 823 320 |
2 967 069 730 |
2 967 069 730 |
7 823 320 |
416 640 920 |
416 640 920 |
7 823 320 |
39 011 518 |
39 011 518 |
7 823 320 |
62 141 865 |
62 141 865 |
1 100 000 000 |
3 458 234 990 |
3 458 234 990 |
7 823 320 |
73 014 277 |
73 014 277 |
7 823 320 |
103 948 016 |
103 948 016 |
7 823 320 |
18 428 233 |
18 428 233 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
503 024 026 |
119 577 835 |
21 180 580 |
21 180 580 |
119 577 835 |
21 180 580 |
21 180 580 |
119 577 835 |
21 180 580 |
21 180 580 |
119 577 835 |
21 048 465 |
21 048 465 |
119 577 835 |
84 408 618 |
84 408 618 |
119 577 835 |
43 986 757 |
43 986 757 |
119 577 835 |
42 037 336 |
42 037 336 |
119 728 225 |
63 507 063 |
63 507 063 |
119 577 835 |
47 061 326 |
47 061 326 |
119 577 835 |
51 594 237 |
51 594 237 |
119 577 835 |
49 978 756 |
49 978 756 |
119 577 835 |
35 859 728 |
35 859 728 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
101 875 346 |
100 775 053 |
100 775 053 |
100 000 000 |
33 363 333 |
33 363 333 |
33 363 333 |
33 363 333 |
33 363 333 |
33 363 333 |
93 000 |
93 000 |
80 000 |
80 000 |
512 053 |
512 053 |
1 875 346 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
11 826 192 292 |
420 783 592 |
292 990 989 |
292 990 989 |
512 960 272 |
292 990 989 |
292 990 989 |
1 212 960 272 |
1 629 262 451 |
1 629 262 451 |
320 783 592 |
282 546 154 |
282 546 154 |
320 783 592 |
3 257 424 192 |
3 257 424 192 |
320 783 592 |
713 921 461 |
713 921 461 |
320 783 592 |
287 206 523 |
287 206 523 |
320 933 982 |
331 308 781 |
331 308 781 |
1 412 960 271 |
3 715 051 881 |
3 715 051 881 |
320 783 591 |
332 552 415 |
332 552 415 |
320 783 591 |
486 329 373 |
486 329 373 |
322 658 937 |
204 607 082 |
204 607 082 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
399 999 922 |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
68 711 749 |
68 711 749 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
73 779 924 |
73 779 924 |
120 000 000 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 249 407 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 249 407 |
11 971 121 |
11 971 121 |
439 249 407 |
97 448 421 |
97 448 421 |
439 249 407 |
50 905 421 |
50 905 421 |
439 249 407 |
59 175 421 |
59 175 421 |
439 806 407 |
137 403 891 |
137 403 891 |
439 249 406 |
109 481 735 |
109 481 735 |
439 249 406 |
40 339 852 |
40 339 852 |
439 249 406 |
93 096 419 |
93 096 419 |
439 249 406 |
23 023 106 |
23 023 106 |
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
|||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 315 896 831 |
3 000 000 |
76 779 924 |
76 779 924 |
120 018 182 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 267 589 |
73 779 924 |
73 779 924 |
839 267 511 |
11 971 121 |
11 971 121 |
439 267 589 |
497 448 343 |
497 448 343 |
439 267 589 |
50 905 421 |
50 905 421 |
439 267 589 |
59 175 421 |
59 175 421 |
439 824 589 |
137 403 891 |
137 403 891 |
439 267 588 |
109 481 735 |
109 481 735 |
439 267 588 |
40 339 852 |
40 339 852 |
439 267 588 |
93 096 419 |
93 096 419 |
439 267 588 |
91 734 855 |
91 734 855 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
13 142 089 123 |
423 783 592 |
369 770 914 |
369 770 914 |
632 978 454 |
366 770 914 |
366 770 914 |
1 652 227 861 |
1 703 042 376 |
1 703 042 376 |
1 160 051 103 |
294 517 275 |
294 517 275 |
760 051 181 |
3 754 872 535 |
3 754 872 535 |
760 051 181 |
764 826 882 |
764 826 882 |
760 051 181 |
346 381 944 |
346 381 944 |
760 758 571 |
468 712 672 |
468 712 672 |
1 852 227 859 |
3 824 533 616 |
3 824 533 616 |
760 051 179 |
372 892 267 |
372 892 267 |
760 051 179 |
579 425 792 |
579 425 792 |
761 926 525 |
296 341 937 |
296 341 937 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
8 336 015 151 |
1 450 000 000 |
1 547 648 890 |
1 547 648 890 |
167 771 568 |
167 771 568 |
0 |
575 617 391 |
575 617 391 |
0 |
329 930 304 |
329 930 304 |
0 |
251 247 871 |
251 247 871 |
0 |
0 |
205 907 983 |
205 907 983 |
620 545 160 |
312 485 603 |
312 485 603 |
507 533 382 |
507 533 382 |
4 437 872 159 |
4 437 872 159 |
|||||||||||
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
21 478 104 274 |
1 873 783 592 |
1 917 419 804 |
1 917 419 804 |
632 978 454 |
534 542 482 |
534 542 482 |
1 652 227 861 |
2 278 659 767 |
2 278 659 767 |
1 160 051 103 |
624 447 579 |
624 447 579 |
760 051 181 |
4 006 120 406 |
4 006 120 406 |
760 051 181 |
764 826 882 |
764 826 882 |
760 051 181 |
346 381 944 |
346 381 944 |
760 758 571 |
674 620 655 |
674 620 655 |
2 472 773 019 |
4 137 019 219 |
4 137 019 219 |
760 051 179 |
372 892 267 |
372 892 267 |
760 051 179 |
1 086 959 174 |
1 086 959 174 |
761 926 525 |
4 734 214 096 |
4 734 214 096 |
|
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
160 271 918 |
186 962 576 |
186 809 169 |
13 355 993 |
17 758 791 |
17 758 791 |
13 355 993 |
17 758 791 |
17 758 791 |
13 355 993 |
17 758 791 |
17 758 791 |
13 355 993 |
13 509 869 |
13 509 869 |
13 355 993 |
15 902 846 |
15 902 846 |
13 355 993 |
16 783 548 |
16 783 548 |
13 355 993 |
14 051 143 |
14 051 143 |
13 355 993 |
20 138 995 |
20 138 995 |
13 355 993 |
13 472 539 |
13 472 539 |
13 355 993 |
9 856 309 |
9 856 309 |
13 355 993 |
8 185 837 |
8 185 837 |
13 355 993 |
21 785 117 |
21 631 710 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
28 305 830 |
24 653 249 |
24 635 300 |
2 358 819 |
1 864 919 |
1 864 919 |
2 358 819 |
1 864 919 |
1 864 919 |
2 358 819 |
1 864 919 |
1 864 919 |
2 358 819 |
1 260 861 |
1 260 861 |
2 358 819 |
1 377 876 |
1 377 876 |
2 358 819 |
1 169 649 |
1 169 649 |
2 358 819 |
1 290 259 |
1 290 259 |
2 358 819 |
4 733 255 |
4 733 255 |
2 358 819 |
1 323 035 |
1 323 035 |
2 358 819 |
1 077 674 |
1 077 674 |
2 358 819 |
910 972 |
910 972 |
2 358 819 |
5 914 912 |
5 896 963 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 462 607 758 |
1 959 753 256 |
1 913 312 915 |
288 538 114 |
194 233 767 |
194 233 767 |
288 538 114 |
194 233 767 |
194 233 767 |
288 538 114 |
194 233 767 |
194 233 767 |
288 538 114 |
116 381 519 |
116 381 519 |
288 538 114 |
123 642 358 |
123 642 358 |
288 538 114 |
128 804 655 |
128 804 655 |
288 538 114 |
163 271 250 |
163 271 250 |
288 688 504 |
141 142 379 |
141 142 379 |
288 538 114 |
352 158 852 |
352 158 852 |
288 538 114 |
110 133 582 |
110 133 582 |
288 538 114 |
95 033 786 |
95 033 786 |
288 538 114 |
146 483 574 |
100 043 233 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
447 856 |
447 856 |
1 638 051 |
718 586 |
718 586 |
1 638 051 |
643 895 |
643 895 |
1 638 051 |
608 635 |
608 635 |
1 638 051 |
370 256 |
370 256 |
1 638 051 |
648 231 |
648 231 |
1 638 051 |
257 356 |
257 356 |
1 638 051 |
727 356 |
727 356 |
1 638 051 |
1 986 568 |
1 800 356 |
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 313 708 795 |
5 112 941 272 |
1 135 583 821 |
83 326 104 |
72 393 243 |
72 393 243 |
83 326 104 |
72 393 243 |
72 393 243 |
83 326 104 |
72 393 243 |
72 393 243 |
83 326 104 |
89 144 705 |
89 144 705 |
100 775 946 |
84 762 424 |
84 762 424 |
233 326 104 |
117 240 481 |
117 240 481 |
100 775 946 |
188 097 453 |
188 097 453 |
114 872 446 |
81 087 232 |
81 087 232 |
100 775 946 |
89 410 452 |
89 410 452 |
100 775 946 |
86 962 950 |
86 962 950 |
100 775 946 |
428 707 869 |
80 826 373 |
128 326 103 |
3 730 347 976 |
100 872 021 |
|
ebből: Általános tartalék |
218 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 449 842 |
0 |
50 000 000 |
251 126 497 |
17 449 842 |
17 449 843 |
31 546 342 |
31 546 342 |
17 449 842 |
17 449 843 |
17 449 842 |
17 449 842 |
17 449 842 |
6 062 977 |
50 000 000 |
3 629 475 955 |
||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
4 984 550 910 |
7 292 466 069 |
3 268 310 709 |
389 217 081 |
286 833 046 |
286 833 046 |
389 217 081 |
286 833 046 |
286 833 046 |
389 217 081 |
286 833 046 |
286 833 046 |
389 217 081 |
220 744 810 |
220 744 810 |
406 666 923 |
226 404 090 |
226 404 090 |
539 217 081 |
264 642 228 |
264 642 228 |
406 666 923 |
367 318 740 |
367 318 740 |
420 913 813 |
247 472 117 |
247 472 117 |
406 666 923 |
457 013 109 |
457 013 109 |
406 666 923 |
208 287 871 |
208 287 871 |
406 666 923 |
533 565 820 |
185 684 324 |
434 217 080 |
3 906 518 147 |
230 244 283 |
|
K6 |
Beruházáok |
1 237 913 502 |
1 323 484 598 |
1 162 508 177 |
8 013 848 |
116 413 485 |
116 413 485 |
29 000 000 |
116 413 485 |
116 413 485 |
190 738 923 |
116 413 485 |
116 413 485 |
236 000 000 |
53 875 881 |
53 875 881 |
120 943 915 |
81 106 729 |
81 106 729 |
79 784 436 |
79 784 436 |
175 029 178 |
8 642 275 |
8 642 275 |
99 625 864 |
99 625 864 |
150 000 000 |
133 569 627 |
133 569 627 |
86 299 807 |
236 398 791 |
236 398 791 |
120 943 915 |
39 047 715 |
39 047 715 |
120 943 915 |
242 192 826 |
81 216 405 |
||
|
K7 |
Felújítások |
1 000 000 |
27 943 129 |
27 943 129 |
0 |
0 |
1 000 000 |
457 040 |
457 040 |
7 569 200 |
7 569 200 |
11 353 800 |
11 353 800 |
0 |
8 563 089 |
8 563 089 |
||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
200 000 |
200 000 |
0 |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
1 401 169 302 |
1 378 670 361 |
1 217 693 940 |
8 013 848 |
116 413 485 |
116 413 485 |
29 000 000 |
116 413 485 |
116 413 485 |
190 738 923 |
116 413 485 |
116 413 485 |
236 000 000 |
53 875 881 |
53 875 881 |
121 943 915 |
81 763 769 |
81 763 769 |
0 |
79 784 436 |
79 784 436 |
175 029 178 |
16 211 475 |
16 211 475 |
0 |
110 979 664 |
110 979 664 |
150 000 000 |
133 569 627 |
133 569 627 |
86 299 807 |
236 398 791 |
236 398 791 |
120 943 915 |
39 047 715 |
39 047 715 |
283 199 715 |
277 798 549 |
116 822 128 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
6 385 720 212 |
8 671 136 430 |
4 486 004 649 |
397 230 929 |
403 246 530 |
403 246 530 |
418 217 081 |
403 246 530 |
403 246 530 |
579 956 004 |
403 246 530 |
403 246 530 |
625 217 081 |
274 620 691 |
274 620 691 |
528 610 838 |
308 167 859 |
308 167 859 |
539 217 081 |
344 426 664 |
344 426 664 |
581 696 101 |
383 530 215 |
383 530 215 |
420 913 813 |
358 451 781 |
358 451 781 |
556 666 923 |
590 582 736 |
590 582 736 |
492 966 730 |
444 686 662 |
444 686 662 |
527 610 838 |
572 613 535 |
224 732 039 |
717 416 795 |
4 184 316 696 |
347 066 411 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
4 983 136 141 |
12 806 967 844 |
12 806 967 844 |
277 300 346 |
1 767 324 054 |
1 767 324 054 |
283 608 615 |
465 109 687 |
465 109 687 |
289 727 692 |
1 253 185 988 |
1 187 104 133 |
295 514 263 |
348 299 596 |
348 299 596 |
241 207 522 |
1 768 373 380 |
1 768 373 380 |
273 391 519 |
1 782 350 183 |
1 742 554 043 |
286 155 672 |
277 139 123 |
297 988 764 |
370 705 316 |
245 554 098 |
264 020 301 |
538 856 925 |
2 910 911 133 |
2 929 518 352 |
379 812 225 |
228 119 603 |
154 522 457 |
311 188 789 |
245 218 109 |
286 058 983 |
1 435 667 257 |
1 515 382 890 |
1 596 094 094 |
|
E |
Kiadások (C+D) |
11 368 856 353 |
21 478 104 274 |
17 292 972 493 |
674 531 275 |
2 170 570 584 |
2 170 570 584 |
701 825 696 |
868 356 217 |
868 356 217 |
869 683 696 |
1 656 432 518 |
1 590 350 663 |
920 731 344 |
622 920 287 |
622 920 287 |
769 818 360 |
2 076 541 239 |
2 076 541 239 |
812 608 600 |
2 126 776 847 |
2 086 980 707 |
867 851 773 |
660 669 338 |
681 518 979 |
791 619 129 |
604 005 879 |
622 472 082 |
1 095 523 848 |
3 501 493 869 |
3 520 101 088 |
872 778 955 |
672 806 265 |
599 209 119 |
838 799 627 |
817 831 644 |
510 791 022 |
2 153 084 052 |
5 699 699 586 |
1 943 160 505 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL |
32.2. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
8 981 598 |
8 981 598 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
10 000 |
10 000 |
10 833 |
13 000 |
13 000 |
10 833 |
10 000 |
10 000 |
10 833 |
10 000 |
10 000 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
13 877 750 |
18 955 836 |
18 043 655 |
1 156 479 |
473 824 |
473 824 |
1 156 479 |
473 824 |
473 824 |
1 156 479 |
473 824 |
473 824 |
1 156 479 |
1 177 953 |
1 177 953 |
1 156 479 |
1 146 861 |
1 146 861 |
1 156 479 |
660 131 |
660 131 |
1 156 479 |
1 313 087 |
1 313 087 |
1 156 479 |
1 424 579 |
1 424 579 |
1 156 479 |
949 816 |
949 816 |
1 156 479 |
9 697 892 |
9 697 892 |
1 156 479 |
513 717 |
513 717 |
1 156 479 |
650 329 |
-261 852 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
14 007 750 |
27 980 434 |
27 068 253 |
1 167 313 |
473 824 |
473 824 |
1 167 313 |
473 824 |
473 824 |
1 167 313 |
473 824 |
473 824 |
1 167 313 |
1 187 953 |
1 187 953 |
1 167 313 |
1 159 861 |
1 159 861 |
1 167 313 |
9 651 729 |
9 651 729 |
1 167 313 |
1 323 087 |
1 323 087 |
1 167 313 |
1 424 579 |
1 424 579 |
1 167 313 |
949 816 |
949 816 |
1 167 313 |
9 697 892 |
9 697 892 |
1 167 313 |
513 717 |
513 717 |
1 167 313 |
650 329 |
-261 852 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. bevételek |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
20 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
127 858 |
127 858 |
10 000 |
19 079 |
19 079 |
30 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
127 858 |
127 858 |
10 000 |
19 079 |
19 079 |
30 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
14 107 750 |
33 127 371 |
32 215 190 |
1 167 313 |
473 824 |
473 824 |
1 167 313 |
473 824 |
473 824 |
1 187 313 |
5 473 824 |
5 473 824 |
1 167 313 |
1 187 953 |
1 187 953 |
1 167 313 |
1 159 861 |
1 159 861 |
1 177 313 |
9 651 729 |
9 651 729 |
1 177 313 |
1 450 945 |
1 450 945 |
1 177 313 |
1 443 658 |
1 443 658 |
1 197 313 |
949 816 |
949 816 |
1 187 313 |
9 697 892 |
9 697 892 |
1 167 313 |
513 717 |
513 717 |
1 167 313 |
650 329 |
-261 852 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
637 037 117 |
547 191 960 |
547 191 960 |
53 977 234 |
46 396 979 |
46 396 979 |
53 014 535 |
46 396 979 |
46 396 979 |
52 994 535 |
46 396 979 |
46 396 979 |
53 014 535 |
36 315 059 |
36 315 059 |
53 014 535 |
51 860 873 |
51 860 873 |
53 004 535 |
40 859 135 |
40 859 135 |
53 004 535 |
56 651 578 |
56 651 578 |
53 004 535 |
43 574 939 |
43 574 939 |
52 984 535 |
42 885 263 |
42 885 263 |
52 994 535 |
47 535 961 |
47 535 961 |
53 014 534 |
32 634 144 |
32 634 144 |
53 014 534 |
55 684 071 |
55 684 071 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
651 144 867 |
580 319 331 |
579 407 150 |
55 144 547 |
46 870 803 |
46 870 803 |
54 181 848 |
46 870 803 |
46 870 803 |
54 181 848 |
51 870 803 |
51 870 803 |
54 181 848 |
37 503 012 |
37 503 012 |
54 181 848 |
53 020 734 |
53 020 734 |
54 181 848 |
50 510 864 |
50 510 864 |
54 181 848 |
58 102 523 |
58 102 523 |
54 181 848 |
45 018 597 |
45 018 597 |
54 181 848 |
43 835 079 |
43 835 079 |
54 181 848 |
57 233 853 |
57 233 853 |
54 181 847 |
33 147 861 |
33 147 861 |
54 181 847 |
56 334 400 |
55 422 219 |
|
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
390 672 107 |
426 458 273 |
426 458 273 |
32 556 009 |
33 080 931 |
33 080 931 |
32 556 009 |
33 080 931 |
33 080 931 |
32 556 009 |
33 080 931 |
33 080 931 |
32 556 009 |
30 005 788 |
30 005 788 |
32 556 009 |
37 570 222 |
37 570 222 |
32 556 009 |
35 795 134 |
35 795 134 |
32 556 009 |
44 669 158 |
44 669 158 |
32 556 009 |
33 013 878 |
33 013 878 |
32 556 009 |
38 531 502 |
38 531 502 |
32 556 009 |
33 449 963 |
33 449 963 |
32 556 009 |
30 022 173 |
30 022 173 |
32 556 009 |
44 157 661 |
44 157 661 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
60 939 634 |
57 459 360 |
57 459 360 |
5 078 303 |
4 804 113 |
4 804 113 |
5 078 303 |
4 804 113 |
4 804 113 |
5 078 303 |
4 804 113 |
4 804 113 |
5 078 303 |
4 796 813 |
4 796 813 |
5 078 303 |
4 132 689 |
4 132 689 |
5 078 303 |
4 878 018 |
4 878 018 |
5 078 303 |
7 174 393 |
7 174 393 |
5 078 303 |
4 502 200 |
4 502 200 |
5 078 303 |
3 938 202 |
3 938 202 |
5 078 303 |
6 222 990 |
6 222 990 |
5 078 303 |
3 690 024 |
3 690 024 |
5 078 303 |
3 711 691 |
3 711 691 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
178 435 518 |
88 388 276 |
84 338 775 |
14 869 627 |
8 688 415 |
8 688 415 |
14 869 627 |
8 688 415 |
8 688 415 |
14 869 627 |
8 688 415 |
8 688 415 |
14 869 627 |
5 841 673 |
5 841 673 |
14 869 627 |
10 367 530 |
10 367 530 |
14 869 627 |
8 785 227 |
8 785 227 |
14 869 627 |
5 316 693 |
5 316 693 |
14 869 627 |
6 399 967 |
6 399 967 |
14 869 627 |
3 191 333 |
3 191 333 |
14 869 627 |
6 763 135 |
6 763 135 |
14 869 627 |
7 403 224 |
5 353 723 |
14 869 627 |
8 254 249 |
6 254 249 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
2 190 608 |
2 190 781 |
1 782 685 |
1 640 608 |
562 336 |
562 336 |
50 000 |
562 336 |
562 336 |
50 000 |
562 336 |
562 336 |
50 000 |
50 000 |
95 677 |
95 677 |
50 000 |
50 000 |
86 096 |
50 000 |
86 096 |
0 |
50 000 |
86 096 |
50 000 |
86 096 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
63 712 |
||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
632 237 867 |
574 496 690 |
570 039 093 |
54 144 546 |
47 135 796 |
47 135 796 |
52 553 938 |
47 135 796 |
47 135 796 |
52 553 938 |
47 135 796 |
47 135 796 |
52 553 938 |
40 644 274 |
40 644 274 |
52 553 938 |
52 166 118 |
52 166 118 |
52 553 938 |
49 458 379 |
49 458 379 |
52 553 938 |
57 246 340 |
57 160 244 |
52 553 938 |
44 002 141 |
43 916 045 |
52 553 938 |
45 747 133 |
45 661 037 |
52 553 938 |
46 522 184 |
46 436 088 |
52 553 938 |
41 115 421 |
39 065 920 |
52 553 938 |
56 187 313 |
54 123 601 |
|
K6 |
Beruházáok |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
1 000 000 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
1 627 909 |
106 940 |
106 940 |
1 627 909 |
79 629 |
79 629 |
1 627 909 |
348 250 |
348 250 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
243 352 |
243 352 |
1 627 909 |
47 252 |
47 252 |
1 627 909 |
4 712 439 |
4 712 439 |
1 627 910 |
284 779 |
284 779 |
||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
106 940 |
106 940 |
1 627 909 |
79 629 |
79 629 |
1 627 909 |
348 250 |
348 250 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
243 352 |
243 352 |
1 627 909 |
47 252 |
47 252 |
1 627 909 |
4 712 439 |
4 712 439 |
1 627 910 |
284 779 |
284 779 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
55 144 546 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
40 644 274 |
40 644 274 |
54 181 847 |
52 273 058 |
52 273 058 |
54 181 847 |
49 538 008 |
49 538 008 |
54 181 847 |
57 594 590 |
57 508 494 |
54 181 847 |
44 002 141 |
43 916 045 |
54 181 847 |
45 990 485 |
45 904 389 |
54 181 847 |
46 569 436 |
46 483 340 |
54 181 847 |
45 827 860 |
43 778 359 |
54 181 848 |
56 472 092 |
54 408 380 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
55 144 546 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
40 644 274 |
40 644 274 |
54 181 847 |
52 273 058 |
52 273 058 |
54 181 847 |
49 538 008 |
49 538 008 |
54 181 847 |
57 594 590 |
57 508 494 |
54 181 847 |
44 002 141 |
43 916 045 |
54 181 847 |
45 990 485 |
45 904 389 |
54 181 847 |
46 569 436 |
46 483 340 |
54 181 847 |
45 827 860 |
43 778 359 |
54 181 848 |
56 472 092 |
54 408 380 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
32.3. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2023.TERV Eredeti |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 792 993 545 |
1 796 071 282 |
1 587 483 741 |
139 231 223 |
127 216 551 |
127 216 551 |
117 220 625 |
120 374 020 |
120 374 020 |
150 000 000 |
176 041 253 |
176 041 253 |
175 000 000 |
138 772 117 |
138 772 117 |
125 000 000 |
204 860 101 |
204 860 101 |
136 757 395 |
162 934 724 |
162 934 724 |
117 220 625 |
117 220 625 |
118 847 894 |
156 294 166 |
117 220 625 |
87 663 977 |
125 000 000 |
120 000 000 |
84 550 632 |
166 269 512 |
137 220 500 |
123 640 509 |
185 000 000 |
185 000 000 |
91 831 189 |
200 000 000 |
189 210 767 |
150 750 774 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
795 182 |
26 520 |
26 520 |
62 020 |
62 020 |
100 000 |
150 935 |
150 935 |
100 000 |
51 020 |
51 020 |
100 000 |
30 620 |
30 620 |
100 000 |
76 612 |
76 612 |
100 000 |
100 000 |
20 260 |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
100 000 |
173 297 |
10 000 |
100 000 |
100 000 |
38 000 |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
100 000 |
28 976 |
269 195 |
||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 793 993 545 |
1 797 071 282 |
1 588 278 923 |
139 231 223 |
127 243 071 |
127 243 071 |
117 220 625 |
120 436 040 |
120 436 040 |
150 100 000 |
176 192 188 |
176 192 188 |
175 100 000 |
138 823 137 |
138 823 137 |
125 100 000 |
204 890 721 |
204 890 721 |
136 857 395 |
163 011 336 |
163 011 336 |
117 320 625 |
117 320 625 |
118 868 154 |
156 394 166 |
117 320 625 |
87 683 977 |
125 100 000 |
120 173 297 |
84 560 632 |
166 369 512 |
137 320 500 |
123 678 509 |
185 100 000 |
185 100 000 |
91 871 189 |
200 100 000 |
189 239 743 |
151 019 969 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
-68 711 749 |
-68 711 749 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
83 578 083 |
83 578 083 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
68 711 749 |
0 |
83 578 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
-68 711 749 |
14 866 334 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
1 862 705 294 |
1 797 071 282 |
1 671 857 006 |
139 231 223 |
127 243 071 |
127 243 071 |
117 220 625 |
120 436 040 |
120 436 040 |
150 100 000 |
176 192 188 |
176 192 188 |
175 100 000 |
207 534 886 |
207 534 886 |
125 100 000 |
204 890 721 |
204 890 721 |
136 857 395 |
163 011 336 |
163 011 336 |
117 320 625 |
117 320 625 |
118 868 154 |
156 394 166 |
117 320 625 |
87 683 977 |
125 100 000 |
120 173 297 |
84 560 632 |
166 369 512 |
137 320 500 |
123 678 509 |
253 811 749 |
185 100 000 |
91 871 189 |
200 100 000 |
||
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
943 013 465 |
374 554 682 |
374 554 682 |
60 886 828 |
52 651 745 |
52 651 745 |
61 292 230 |
54 285 882 |
54 285 882 |
62 000 000 |
0 |
-66 081 855 |
62 000 000 |
53 510 884 |
53 510 884 |
62 000 000 |
73 969 313 |
73 969 313 |
62 000 000 |
0 |
-39 796 140 |
62 000 000 |
40 000 000 |
60 849 641 |
116 498 409 |
40 000 000 |
58 466 203 |
139 319 230 |
40 000 000 |
58 607 219 |
131 016 768 |
0 |
-73 597 146 |
62 000 000 |
20 000 000 |
60 840 874 |
62 000 000 |
136 858 |
80 848 062 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
2 046 411 688 |
200 118 051 |
179 894 816 |
179 894 816 |
178 512 855 |
174 721 922 |
174 721 922 |
212 100 000 |
176 192 188 |
110 110 333 |
237 100 000 |
261 045 770 |
261 045 770 |
187 100 000 |
278 860 034 |
278 860 034 |
198 857 395 |
163 011 336 |
123 215 196 |
179 320 625 |
157 320 625 |
179 717 795 |
272 892 575 |
157 320 625 |
146 150 180 |
264 419 230 |
160 173 297 |
143 167 851 |
297 386 280 |
137 320 500 |
50 081 363 |
315 811 749 |
205 100 000 |
152 712 063 |
262 100 000 |
120 664 852 |
246 734 365 |
|
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
652 568 565 |
736 867 316 |
736 867 316 |
50 045 380 |
47 402 378 |
47 402 378 |
52 045 380 |
53 177 514 |
53 177 514 |
53 045 380 |
52 714 854 |
52 714 854 |
53 045 380 |
56 330 577 |
56 330 577 |
55 045 380 |
58 349 101 |
58 349 101 |
58 045 380 |
59 720 311 |
59 720 311 |
58 045 380 |
63 877 971 |
63 877 971 |
59 569 385 |
58 299 611 |
58 299 611 |
58 045 380 |
59 278 050 |
59 278 050 |
54 545 380 |
65 908 919 |
65 908 919 |
51 045 380 |
68 965 929 |
68 965 929 |
50 045 380 |
92 842 101 |
92 842 101 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
86 827 557 |
95 012 117 |
95 012 117 |
6 392 870 |
6 687 415 |
6 687 415 |
7 415 900 |
7 723 229 |
7 723 229 |
6 782 870 |
6 571 244 |
6 571 244 |
7 545 900 |
8 714 811 |
8 714 811 |
7 042 870 |
7 328 297 |
7 328 297 |
7 432 870 |
7 644 335 |
7 644 335 |
8 195 900 |
9 591 696 |
9 591 696 |
7 630 991 |
7 335 766 |
7 335 766 |
7 432 870 |
7 476 320 |
7 476 320 |
7 840 900 |
9 848 411 |
9 848 411 |
6 607 716 |
8 464 873 |
8 464 873 |
6 505 900 |
7 625 720 |
7 625 720 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 493 350 875 |
1 075 822 678 |
1 039 561 577 |
60 846 308 |
45 493 120 |
45 493 120 |
73 907 720 |
58 543 810 |
58 543 810 |
136 407 720 |
95 892 895 |
95 892 895 |
137 189 127 |
61 296 725 |
61 296 725 |
135 000 000 |
73 985 590 |
73 985 590 |
135 000 000 |
154 523 201 |
154 523 201 |
135 000 000 |
50 898 965 |
50 898 965 |
135 000 000 |
84 125 072 |
84 125 072 |
135 000 000 |
64 522 588 |
64 522 588 |
135 000 000 |
73 936 912 |
73 936 912 |
135 000 000 |
90 288 730 |
90 288 730 |
140 000 000 |
222 315 070 |
186 053 969 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
83 907 648 |
83 907 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 707 |
158 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 748 941 |
83 748 941 |
|||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
2 232 746 997 |
1 991 609 759 |
1 955 348 658 |
117 284 558 |
99 582 913 |
99 582 913 |
133 369 000 |
119 444 553 |
119 444 553 |
196 235 970 |
155 337 700 |
155 337 700 |
197 780 407 |
126 342 113 |
126 342 113 |
197 088 250 |
139 662 988 |
139 662 988 |
200 478 250 |
221 887 847 |
221 887 847 |
201 241 280 |
124 368 632 |
124 368 632 |
202 200 376 |
149 760 449 |
149 760 449 |
200 478 250 |
131 276 958 |
131 276 958 |
197 386 280 |
149 694 242 |
149 694 242 |
192 653 096 |
167 719 532 |
167 719 532 |
196 551 280 |
406 531 832 |
370 270 731 |
|
K6 |
Beruházáok |
509 030 782 |
165 017 606 |
88 192 931 |
15 758 160 |
15 791 780 |
15 791 780 |
2 091 943 |
2 091 943 |
5 000 000 |
15 025 900 |
15 025 900 |
10 000 000 |
13 426 132 |
13 426 132 |
50 000 000 |
12 526 324 |
12 526 324 |
3 071 804 |
3 071 804 |
40 000 000 |
4 288 488 |
4 288 488 |
162 872 622 |
1 400 465 |
1 400 465 |
100 000 000 |
11 285 172 |
11 285 172 |
100 000 000 |
3 569 870 |
3 569 870 |
25 400 000 |
2 909 383 |
2 909 383 |
79 630 345 |
2 805 670 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
0 |
0 |
1 697 228 |
1 697 228 |
1 172 871 |
1 172 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 940 980 |
12 128 500 |
||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
572 971 762 |
180 016 205 |
91 063 030 |
15 758 160 |
15 791 780 |
15 791 780 |
0 |
3 789 171 |
3 789 171 |
5 000 000 |
16 198 771 |
16 198 771 |
10 000 000 |
13 426 132 |
13 426 132 |
50 000 000 |
12 526 324 |
12 526 324 |
0 |
3 071 804 |
3 071 804 |
40 000 000 |
4 288 488 |
4 288 488 |
162 872 622 |
1 400 465 |
1 400 465 |
163 940 980 |
23 413 672 |
11 285 172 |
100 000 000 |
3 569 870 |
3 569 870 |
25 400 000 |
2 909 383 |
2 909 383 |
0 |
79 630 345 |
2 805 670 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
2 046 411 688 |
133 042 718 |
115 374 693 |
115 374 693 |
133 369 000 |
123 233 724 |
123 233 724 |
201 235 970 |
171 536 471 |
171 536 471 |
207 780 407 |
139 768 245 |
139 768 245 |
247 088 250 |
152 189 312 |
152 189 312 |
200 478 250 |
224 959 651 |
224 959 651 |
241 241 280 |
128 657 120 |
128 657 120 |
365 072 998 |
151 160 914 |
151 160 914 |
364 419 230 |
154 690 630 |
142 562 130 |
297 386 280 |
153 264 112 |
153 264 112 |
218 053 096 |
170 628 915 |
170 628 915 |
196 551 280 |
486 162 177 |
373 076 401 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
2 046 411 688 |
133 042 718 |
115 374 693 |
115 374 693 |
133 369 000 |
123 233 724 |
123 233 724 |
201 235 970 |
171 536 471 |
171 536 471 |
207 780 407 |
139 768 245 |
139 768 245 |
247 088 250 |
152 189 312 |
152 189 312 |
200 478 250 |
224 959 651 |
224 959 651 |
241 241 280 |
128 657 120 |
128 657 120 |
365 072 998 |
151 160 914 |
151 160 914 |
364 419 230 |
154 690 630 |
142 562 130 |
297 386 280 |
153 264 112 |
153 264 112 |
218 053 096 |
170 628 915 |
170 628 915 |
196 551 280 |
486 162 177 |
373 076 401 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
0 |
64 520 123 |
51 488 198 |
4 655 717 |
121 277 525 |
126 670 722 |
-61 948 315 |
28 663 505 |
6 159 711 |
5 482 667 |
-15 943 612 |
34 471 085 |
-365 497 325 |
||||||||||||||||||||||||||
|
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
32.4. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
17 188 847 |
17 188 847 |
5 578 493 |
17 188 847 |
17 188 847 |
23 159 027 |
17 188 847 |
17 188 847 |
18 251 189 |
17 188 847 |
17 188 847 |
8 898 194 |
17 188 847 |
17 188 847 |
29 319 057 |
17 188 847 |
17 188 847 |
3 903 802 |
17 188 847 |
17 188 847 |
32 204 204 |
17 188 847 |
17 188 847 |
6 077 621 |
17 188 846 |
17 188 846 |
9 071 418 |
17 188 847 |
17 188 847 |
23 522 986 |
17 188 846 |
17 188 846 |
18 937 356 |
17 188 846 |
17 188 846 |
19 989 242 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
17 188 847 |
17 188 847 |
5 578 493 |
17 188 847 |
17 188 847 |
23 159 027 |
17 188 847 |
17 188 847 |
18 251 189 |
17 188 847 |
17 188 847 |
8 898 194 |
17 188 847 |
17 188 847 |
29 319 057 |
17 188 847 |
17 188 847 |
3 903 802 |
17 188 847 |
17 188 847 |
32 204 204 |
17 188 847 |
17 188 847 |
6 077 621 |
17 188 846 |
17 188 846 |
9 071 418 |
17 188 847 |
17 188 847 |
23 522 986 |
17 188 846 |
17 188 846 |
18 937 356 |
17 188 846 |
17 188 846 |
19 989 242 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
206 266 161 |
210 522 943 |
198 912 589 |
17 188 847 |
17 188 847 |
5 578 493 |
17 188 847 |
23 159 027 |
23 159 027 |
17 188 847 |
18 251 189 |
18 251 189 |
17 188 847 |
8 898 194 |
8 898 194 |
17 188 847 |
29 319 057 |
29 319 057 |
17 188 847 |
3 903 802 |
3 903 802 |
17 188 847 |
32 204 204 |
32 204 204 |
17 188 847 |
6 077 621 |
6 077 621 |
17 188 846 |
9 071 418 |
9 071 418 |
17 188 847 |
23 522 986 |
23 522 986 |
17 188 846 |
18 937 356 |
18 937 356 |
17 188 846 |
19 989 242 |
19 989 242 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 207 628 060 |
104 318 442 |
81 004 695 |
81 004 695 |
104 318 442 |
86 039 707 |
86 039 707 |
110 193 342 |
89 039 002 |
89 039 002 |
117 208 942 |
100 616 491 |
100 616 491 |
104 318 438 |
94 146 081 |
94 146 081 |
105 588 442 |
157 047 370 |
157 047 370 |
108 763 442 |
104 498 487 |
104 498 487 |
104 318 442 |
76 360 542 |
76 360 542 |
104 318 443 |
95 315 180 |
95 315 180 |
104 318 442 |
92 469 464 |
92 469 464 |
104 318 443 |
101 084 872 |
101 084 872 |
104 318 443 |
130 006 169 |
130 006 169 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 406 540 649 |
121 507 289 |
98 193 542 |
86 583 188 |
121 507 289 |
103 228 554 |
109 198 734 |
127 382 189 |
106 227 849 |
107 290 191 |
134 397 789 |
117 805 338 |
109 514 685 |
121 507 285 |
111 334 928 |
123 465 138 |
122 777 289 |
174 236 217 |
160 951 172 |
125 952 289 |
121 687 334 |
136 702 691 |
121 507 289 |
93 549 389 |
82 438 163 |
121 507 289 |
112 504 026 |
104 386 598 |
121 507 289 |
109 658 311 |
115 992 450 |
121 507 289 |
118 273 718 |
120 022 228 |
121 507 289 |
147 195 015 |
149 995 411 |
|
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
776 170 563 |
865 895 708 |
856 128 344 |
64 680 880 |
57 726 548 |
57 726 548 |
64 680 880 |
60 039 662 |
60 039 662 |
64 680 880 |
61 596 447 |
61 596 447 |
64 680 880 |
69 691 352 |
69 691 352 |
64 680 880 |
66 600 402 |
66 600 402 |
64 680 880 |
69 610 306 |
69 610 306 |
64 680 880 |
76 118 731 |
76 118 731 |
64 680 880 |
69 255 845 |
69 255 845 |
64 680 880 |
71 220 056 |
71 220 056 |
64 680 880 |
77 381 514 |
77 381 514 |
64 680 880 |
73 239 994 |
73 239 994 |
64 680 880 |
113 414 851 |
103 647 487 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
104 256 224 |
119 745 254 |
109 323 017 |
8 688 019 |
7 651 777 |
7 651 777 |
8 688 019 |
8 572 986 |
8 572 986 |
8 688 019 |
7 740 531 |
7 740 531 |
8 688 019 |
10 730 385 |
10 730 385 |
8 688 019 |
8 313 023 |
8 313 023 |
8 688 019 |
8 566 913 |
8 566 913 |
8 688 019 |
11 499 285 |
11 499 285 |
8 688 019 |
8 577 409 |
8 577 409 |
8 688 019 |
8 677 593 |
8 677 593 |
8 688 019 |
11 310 994 |
11 310 994 |
8 688 019 |
13 745 054 |
8 745 054 |
8 688 019 |
14 359 304 |
8 937 067 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
577 660 677 |
402 508 451 |
401 473 965 |
48 138 390 |
18 459 887 |
18 459 887 |
48 138 390 |
39 594 768 |
39 594 768 |
48 138 390 |
33 084 666 |
33 084 666 |
48 138 390 |
33 993 015 |
33 993 015 |
48 138 390 |
38 016 570 |
38 016 570 |
48 138 390 |
64 119 370 |
64 119 370 |
48 138 390 |
22 078 348 |
22 078 348 |
48 138 390 |
19 499 449 |
19 499 449 |
48 138 390 |
10 066 717 |
10 066 717 |
48 138 390 |
40 672 059 |
40 672 059 |
48 138 390 |
31 628 617 |
31 628 617 |
48 138 390 |
51 294 985 |
50 260 499 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
1 458 087 464 |
1 388 149 413 |
1 366 925 326 |
121 507 289 |
83 838 212 |
83 838 212 |
121 507 289 |
108 207 416 |
108 207 416 |
121 507 289 |
102 421 644 |
102 421 644 |
121 507 289 |
114 414 752 |
114 414 752 |
121 507 289 |
112 929 995 |
112 929 995 |
121 507 289 |
142 296 589 |
142 296 589 |
121 507 289 |
109 696 364 |
109 696 364 |
121 507 289 |
97 332 703 |
97 332 703 |
121 507 289 |
89 964 366 |
89 964 366 |
121 507 289 |
129 364 567 |
129 364 567 |
121 507 289 |
118 613 665 |
113 613 665 |
121 507 289 |
179 069 140 |
162 845 053 |
|
K6 |
Beruházáok |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
153 890 |
153 890 |
2 000 000 |
311 150 |
311 150 |
93 539 |
93 539 |
3 798 570 |
3 798 570 |
1 955 178 |
1 955 178 |
622 766 |
622 766 |
4 134 173 |
4 134 173 |
78 850 |
78 850 |
319 486 |
19 900 |
|||||||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
3 874 900 |
12 890 500 |
1 270 000 |
4 445 000 |
12 471 400 |
12 471 400 |
1 805 806 |
1 805 806 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
24 480 400 |
25 744 808 |
25 445 222 |
0 |
153 890 |
153 890 |
0 |
0 |
0 |
5 874 900 |
0 |
0 |
12 890 500 |
0 |
0 |
0 |
311 150 |
311 150 |
1 270 000 |
93 539 |
93 539 |
4 445 000 |
16 269 970 |
16 269 970 |
0 |
3 760 984 |
3 760 984 |
0 |
622 766 |
622 766 |
0 |
4 134 173 |
4 134 173 |
0 |
78 850 |
78 850 |
0 |
319 486 |
19 900 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
121 507 289 |
83 992 102 |
83 992 102 |
121 507 289 |
108 207 416 |
108 207 416 |
127 382 189 |
102 421 644 |
102 421 644 |
134 397 789 |
114 414 752 |
114 414 752 |
121 507 289 |
113 241 145 |
113 241 145 |
122 777 289 |
142 390 128 |
142 390 128 |
125 952 289 |
125 966 334 |
125 966 334 |
121 507 289 |
101 093 687 |
101 093 687 |
121 507 289 |
90 587 132 |
90 587 132 |
121 507 289 |
133 498 740 |
133 498 740 |
121 507 289 |
118 692 515 |
113 692 515 |
121 507 289 |
179 388 626 |
162 864 953 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
121 507 289 |
83 992 102 |
83 992 102 |
121 507 289 |
108 207 416 |
108 207 416 |
127 382 189 |
102 421 644 |
102 421 644 |
134 397 789 |
114 414 752 |
114 414 752 |
121 507 289 |
113 241 145 |
113 241 145 |
122 777 289 |
142 390 128 |
142 390 128 |
125 952 289 |
125 966 334 |
125 966 334 |
121 507 289 |
101 093 687 |
101 093 687 |
121 507 289 |
90 587 132 |
90 587 132 |
121 507 289 |
133 498 740 |
133 498 740 |
121 507 289 |
118 692 515 |
113 692 515 |
121 507 289 |
179 388 626 |
162 864 953 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
14 170 101 |
14 201 440 |
-4 978 862 |
3 806 205 |
3 390 586 |
-1 906 217 |
31 846 089 |
-4 279 000 |
-7 544 298 |
21 916 894 |
-23 840 429 |
-418 797 |
-32 193 611 |
||||||||||||||||||||||||||
|
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
32.5. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
2 500 000 |
3 007 439 |
3 007 439 |
3 000 000 |
4 049 809 |
4 049 809 |
3 500 000 |
4 163 681 |
4 163 681 |
3 200 000 |
4 557 757 |
4 557 757 |
3 700 000 |
4 446 792 |
4 446 792 |
3 800 000 |
4 814 384 |
4 814 384 |
3 000 000 |
5 499 467 |
5 499 467 |
500 000 |
338 130 |
338 130 |
2 700 000 |
2 873 562 |
2 873 562 |
3 200 000 |
4 287 126 |
4 287 126 |
3 500 000 |
4 970 440 |
4 970 440 |
2 500 000 |
4 771 783 |
4 554 676 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
2 500 000 |
3 007 439 |
3 007 439 |
3 000 000 |
4 049 809 |
4 049 809 |
3 500 000 |
4 163 681 |
4 163 681 |
3 200 000 |
4 557 757 |
4 557 757 |
3 700 000 |
4 446 792 |
4 446 792 |
3 800 000 |
4 814 384 |
4 814 384 |
3 000 000 |
5 499 467 |
5 499 467 |
500 000 |
338 130 |
338 130 |
2 700 000 |
2 873 562 |
2 873 562 |
3 200 000 |
4 287 126 |
4 287 126 |
3 500 000 |
4 970 440 |
4 970 440 |
2 500 000 |
4 771 783 |
4 554 676 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
35 100 000 |
47 563 263 |
47 563 263 |
2 500 000 |
3 007 439 |
3 007 439 |
3 000 000 |
4 049 809 |
4 049 809 |
3 500 000 |
4 163 681 |
4 163 681 |
3 200 000 |
4 557 757 |
4 557 757 |
3 700 000 |
4 446 792 |
4 446 792 |
3 800 000 |
4 814 384 |
4 814 384 |
3 000 000 |
5 499 467 |
5 499 467 |
500 000 |
338 130 |
338 130 |
2 700 000 |
2 873 562 |
2 873 562 |
3 200 000 |
4 287 126 |
4 287 126 |
3 500 000 |
4 970 440 |
4 970 440 |
2 500 000 |
4 554 676 |
4 554 676 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
25 100 000 |
19 999 814 |
19 999 814 |
25 050 000 |
20 862 973 |
20 862 973 |
24 100 000 |
22 212 789 |
22 212 789 |
24 635 806 |
26 209 214 |
26 209 214 |
23 691 425 |
22 845 895 |
22 845 895 |
23 591 425 |
31 024 163 |
31 024 163 |
24 816 425 |
20 472 124 |
20 472 124 |
30 691 450 |
29 143 726 |
29 143 726 |
24 691 425 |
21 943 231 |
21 943 231 |
24 825 000 |
22 736 172 |
22 736 172 |
24 100 000 |
25 267 449 |
25 267 449 |
25 277 600 |
30 199 079 |
30 199 079 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
335 670 556 |
340 696 999 |
340 479 892 |
27 600 000 |
23 007 253 |
23 007 253 |
28 050 000 |
24 912 782 |
24 912 782 |
27 600 000 |
26 376 470 |
26 376 470 |
27 835 806 |
30 766 971 |
30 766 971 |
27 391 425 |
27 292 687 |
27 292 687 |
27 391 425 |
35 838 547 |
35 838 547 |
27 816 425 |
25 971 591 |
25 971 591 |
31 191 450 |
29 481 856 |
29 481 856 |
27 391 425 |
24 816 793 |
24 816 793 |
28 025 000 |
27 023 298 |
27 023 298 |
27 600 000 |
30 237 889 |
30 237 889 |
27 777 600 |
34 970 862 |
34 753 755 |
|
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
240 157 168 |
252 306 303 |
250 737 098 |
20 000 000 |
16 160 201 |
16 160 201 |
20 000 000 |
18 701 174 |
18 701 174 |
20 000 000 |
18 013 715 |
18 013 715 |
20 000 000 |
19 339 125 |
19 339 125 |
20 000 000 |
19 752 742 |
19 752 742 |
20 000 000 |
25 961 874 |
25 961 874 |
20 000 000 |
20 065 933 |
20 065 933 |
20 000 000 |
21 216 194 |
21 216 194 |
20 000 000 |
19 503 972 |
19 503 972 |
20 000 000 |
21 463 158 |
21 463 158 |
20 000 000 |
22 779 333 |
22 779 333 |
20 157 168 |
29 348 882 |
27 779 677 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
32 964 813 |
33 532 913 |
32 984 737 |
2 600 000 |
2 132 333 |
2 132 333 |
3 050 000 |
2 972 322 |
2 972 322 |
2 600 000 |
2 321 722 |
2 321 722 |
3 044 381 |
3 203 170 |
3 203 170 |
2 600 000 |
2 556 555 |
2 556 555 |
2 600 000 |
3 581 677 |
3 581 677 |
3 025 000 |
2 169 266 |
2 169 266 |
2 600 000 |
2 871 657 |
2 871 657 |
2 600 000 |
2 459 993 |
2 459 993 |
3 025 000 |
3 148 312 |
3 148 312 |
2 600 000 |
2 990 731 |
2 990 731 |
2 620 432 |
3 125 175 |
2 576 999 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
58 748 575 |
50 317 569 |
47 088 440 |
5 000 000 |
3 070 290 |
3 070 290 |
5 000 000 |
2 347 288 |
2 347 288 |
5 000 000 |
2 572 622 |
2 572 622 |
4 791 425 |
2 820 857 |
2 820 857 |
4 791 425 |
4 559 780 |
4 559 780 |
4 791 425 |
11 308 811 |
11 308 811 |
4 791 425 |
4 061 288 |
4 061 288 |
4 791 450 |
1 905 680 |
1 905 680 |
4 791 425 |
457 479 |
457 479 |
5 000 000 |
3 431 911 |
3 431 911 |
5 000 000 |
3 483 848 |
3 483 848 |
5 000 000 |
10 297 715 |
7 068 586 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
331 870 556 |
336 156 785 |
330 810 275 |
27 600 000 |
21 362 824 |
21 362 824 |
28 050 000 |
24 020 784 |
24 020 784 |
27 600 000 |
22 908 059 |
22 908 059 |
27 835 806 |
25 363 152 |
25 363 152 |
27 391 425 |
26 869 077 |
26 869 077 |
27 391 425 |
40 852 362 |
40 852 362 |
27 816 425 |
26 296 487 |
26 296 487 |
27 391 450 |
25 993 531 |
25 993 531 |
27 391 425 |
22 421 444 |
22 421 444 |
28 025 000 |
28 043 381 |
28 043 381 |
27 600 000 |
29 253 912 |
29 253 912 |
27 777 600 |
42 771 772 |
37 425 262 |
|
K6 |
Beruházáok |
0 |
740 214 |
740 214 |
12 700 |
12 700 |
302 260 |
302 260 |
251 408 |
251 408 |
23 994 |
23 994 |
95 459 |
95 459 |
40 005 |
40 005 |
14 388 |
14 388 |
||||||||||||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
3 800 000 |
3 792 637 |
3 792 637 |
7 363 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
3 800 000 |
4 540 214 |
4 532 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 |
12 700 |
0 |
302 260 |
302 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 408 |
251 408 |
0 |
23 994 |
23 994 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 792 637 |
3 792 637 |
0 |
95 459 |
95 459 |
0 |
40 005 |
40 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 751 |
14 388 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
27 600 000 |
21 362 824 |
21 362 824 |
28 050 000 |
24 033 484 |
24 033 484 |
27 600 000 |
23 210 319 |
23 210 319 |
27 835 806 |
25 363 152 |
25 363 152 |
27 391 425 |
27 120 485 |
27 120 485 |
27 391 425 |
40 876 356 |
40 876 356 |
27 816 425 |
26 296 487 |
26 296 487 |
31 191 450 |
29 786 168 |
29 786 168 |
27 391 425 |
22 516 903 |
22 516 903 |
28 025 000 |
28 083 386 |
28 083 386 |
27 600 000 |
29 253 912 |
29 253 912 |
27 777 600 |
42 793 523 |
37 439 650 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
27 600 000 |
21 362 824 |
21 362 824 |
28 050 000 |
24 033 484 |
24 033 484 |
27 600 000 |
23 210 319 |
23 210 319 |
27 835 806 |
25 363 152 |
25 363 152 |
27 391 425 |
27 120 485 |
27 120 485 |
27 391 425 |
40 876 356 |
40 876 356 |
27 816 425 |
26 296 487 |
26 296 487 |
31 191 450 |
29 786 168 |
29 786 168 |
27 391 425 |
22 516 903 |
22 516 903 |
28 025 000 |
28 083 386 |
28 083 386 |
27 600 000 |
29 253 912 |
29 253 912 |
27 777 600 |
42 793 523 |
37 439 650 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
5 136 766 |
1 644 429 |
879 298 |
3 166 151 |
5 403 819 |
172 202 |
-5 037 809 |
-324 896 |
-304 312 |
2 299 890 |
-1 060 088 |
983 977 |
-7 822 661 |
||||||||||||||||||||||||||
|
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
32.6. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 663 097 |
80 000 |
80 000 |
57 |
140 000 |
140 000 |
123 810 |
100 000 |
100 000 |
82 125 |
138 000 |
138 000 |
150 440 |
83 000 |
83 000 |
102 815 |
132 000 |
132 000 |
96 779 |
148 000 |
148 000 |
168 440 |
120 000 |
120 000 |
167 815 |
120 000 |
120 000 |
164 735 |
120 000 |
120 000 |
179 946 |
110 000 |
110 000 |
156 070 |
99 000 |
99 000 |
270 065 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
28 430 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
34 900 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
24 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
277 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
57 500 |
0 |
0 |
39 000 |
0 |
0 |
22 500 |
||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
90 000 |
90 000 |
57 |
150 000 |
150 000 |
152 240 |
110 000 |
110 000 |
82 125 |
148 000 |
148 000 |
185 340 |
93 000 |
93 000 |
102 815 |
142 000 |
142 000 |
120 779 |
158 000 |
158 000 |
168 440 |
130 000 |
130 000 |
444 815 |
180 000 |
180 000 |
342 123 |
130 000 |
130 000 |
237 446 |
110 000 |
110 000 |
195 070 |
99 000 |
99 000 |
292 565 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
1 540 000 |
2 323 815 |
2 323 815 |
90 000 |
57 |
57 |
150 000 |
152 240 |
152 240 |
110 000 |
82 125 |
82 125 |
148 000 |
185 340 |
185 340 |
93 000 |
102 815 |
102 815 |
142 000 |
120 779 |
120 779 |
158 000 |
168 440 |
168 440 |
130 000 |
444 815 |
444 815 |
180 000 |
342 123 |
342 123 |
130 000 |
237 446 |
237 446 |
110 000 |
195 070 |
195 070 |
99 000 |
292 565 |
292 565 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
58 672 943 |
61 027 487 |
61 027 487 |
4 624 128 |
4 519 906 |
4 519 906 |
4 797 628 |
4 161 421 |
4 161 421 |
5 245 628 |
5 584 922 |
5 584 922 |
5 215 128 |
4 825 145 |
4 825 145 |
4 854 628 |
4 367 414 |
4 367 414 |
4 705 628 |
5 336 048 |
5 336 048 |
4 924 668 |
4 762 478 |
4 762 478 |
4 752 628 |
5 086 396 |
5 086 396 |
4 802 441 |
4 746 717 |
4 746 717 |
4 717 628 |
2 673 542 |
2 673 542 |
4 815 960 |
5 860 764 |
5 860 764 |
5 216 850 |
9 102 734 |
9 102 734 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
60 212 943 |
62 567 487 |
63 351 302 |
4 714 128 |
4 609 906 |
4 519 963 |
4 947 628 |
4 311 421 |
4 313 661 |
5 355 628 |
5 694 922 |
5 667 047 |
5 363 128 |
4 973 145 |
5 010 485 |
4 947 628 |
4 460 414 |
4 470 229 |
4 847 628 |
5 478 048 |
5 456 827 |
5 082 668 |
4 920 478 |
4 930 918 |
4 882 628 |
5 216 396 |
5 531 211 |
4 982 441 |
4 926 717 |
5 088 840 |
4 847 628 |
2 803 542 |
2 910 988 |
4 925 960 |
5 970 764 |
6 055 834 |
5 315 850 |
9 201 734 |
9 395 299 |
|
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 630 013 |
33 691 609 |
32 672 831 |
2 430 835 |
2 203 354 |
2 203 354 |
2 430 835 |
2 531 532 |
2 531 532 |
2 430 835 |
2 324 417 |
2 324 417 |
2 430 835 |
2 301 393 |
2 301 393 |
2 430 835 |
2 176 445 |
2 176 445 |
2 430 835 |
2 381 000 |
2 381 000 |
2 430 835 |
2 907 643 |
2 907 643 |
2 430 835 |
2 733 688 |
2 733 688 |
2 430 835 |
2 737 088 |
2 737 088 |
2 430 835 |
2 903 478 |
2 903 478 |
2 430 835 |
3 314 359 |
3 314 359 |
2 890 828 |
5 177 212 |
4 158 434 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
3 833 527 |
4 530 023 |
4 527 231 |
319 455 |
316 552 |
316 552 |
319 455 |
301 799 |
301 799 |
319 455 |
289 629 |
289 629 |
319 455 |
335 822 |
335 822 |
319 455 |
342 324 |
342 324 |
319 455 |
332 253 |
332 253 |
319 455 |
442 862 |
442 862 |
319 455 |
419 974 |
419 974 |
319 455 |
495 191 |
495 191 |
319 455 |
415 690 |
415 690 |
319 455 |
421 957 |
421 957 |
319 522 |
415 970 |
413 178 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
20 778 903 |
17 667 753 |
16 528 070 |
1 613 838 |
1 421 487 |
1 421 487 |
1 713 838 |
739 095 |
739 095 |
2 121 838 |
1 644 861 |
1 644 861 |
1 713 838 |
1 107 905 |
1 107 905 |
1 713 838 |
1 036 710 |
1 036 710 |
1 613 838 |
2 274 221 |
2 274 221 |
1 848 878 |
780 216 |
780 216 |
1 613 838 |
1 388 019 |
1 388 019 |
1 748 651 |
847 987 |
847 987 |
1 613 838 |
1 110 933 |
1 110 933 |
1 657 670 |
1 779 439 |
1 779 439 |
1 805 000 |
3 536 880 |
2 397 197 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
37 502 |
37 502 |
37 502 |
37 502 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
54 242 443 |
55 926 887 |
53 765 634 |
4 364 128 |
3 941 393 |
3 941 393 |
4 464 128 |
3 572 426 |
3 572 426 |
4 872 128 |
4 296 409 |
4 296 409 |
4 464 128 |
3 745 120 |
3 745 120 |
4 464 128 |
3 555 479 |
3 555 479 |
4 364 128 |
4 987 474 |
4 987 474 |
4 599 168 |
4 130 721 |
4 130 721 |
4 364 128 |
4 541 681 |
4 541 681 |
4 498 941 |
4 080 266 |
4 080 266 |
4 364 128 |
4 430 101 |
4 430 101 |
4 407 960 |
5 515 755 |
5 515 755 |
5 015 350 |
9 130 062 |
6 968 809 |
|
K6 |
Beruházáok |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
350 000 |
125 963 |
125 963 |
483 500 |
520 885 |
520 885 |
483 500 |
413 657 |
413 657 |
899 000 |
742 737 |
742 737 |
483 500 |
988 994 |
988 994 |
483 500 |
718 314 |
718 314 |
483 500 |
405 148 |
405 148 |
518 500 |
508 089 |
508 089 |
483 500 |
366 532 |
366 532 |
483 500 |
486 309 |
486 309 |
518 000 |
1 049 771 |
1 049 771 |
300 500 |
314 201 |
276 569 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
350 000 |
125 963 |
125 963 |
483 500 |
520 885 |
520 885 |
483 500 |
413 657 |
413 657 |
899 000 |
742 737 |
742 737 |
483 500 |
988 994 |
988 994 |
483 500 |
718 314 |
718 314 |
483 500 |
405 148 |
405 148 |
518 500 |
508 089 |
508 089 |
483 500 |
366 532 |
366 532 |
483 500 |
486 309 |
486 309 |
518 000 |
1 049 771 |
1 049 771 |
300 500 |
314 201 |
276 569 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
4 714 128 |
4 067 356 |
4 067 356 |
4 947 628 |
4 093 311 |
4 093 311 |
5 355 628 |
4 710 066 |
4 710 066 |
5 363 128 |
4 487 857 |
4 487 857 |
4 947 628 |
4 544 473 |
4 544 473 |
4 847 628 |
5 705 788 |
5 705 788 |
5 082 668 |
4 535 869 |
4 535 869 |
4 882 628 |
5 049 770 |
5 049 770 |
4 982 441 |
4 446 798 |
4 446 798 |
4 847 628 |
4 916 410 |
4 916 410 |
4 925 960 |
6 565 526 |
6 565 526 |
5 315 850 |
9 444 263 |
7 245 378 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
4 714 128 |
4 067 356 |
4 067 356 |
4 947 628 |
4 093 311 |
4 093 311 |
5 355 628 |
4 710 066 |
4 710 066 |
5 363 128 |
4 487 857 |
4 487 857 |
4 947 628 |
4 544 473 |
4 544 473 |
4 847 628 |
5 705 788 |
5 705 788 |
5 082 668 |
4 535 869 |
4 535 869 |
4 882 628 |
5 049 770 |
5 049 770 |
4 982 441 |
4 446 798 |
4 446 798 |
4 847 628 |
4 916 410 |
4 916 410 |
4 925 960 |
6 565 526 |
6 565 526 |
5 315 850 |
9 444 263 |
7 245 378 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
2 982 700 |
542 550 |
218 110 |
984 856 |
485 288 |
-84 059 |
-227 740 |
384 609 |
166 626 |
479 919 |
-2 112 868 |
-594 762 |
-242 529 |
||||||||||||||||||||||||||
|
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
32.7. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 635 837 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 712 613 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 578 314 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 408 684 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 992 708 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 642 402 |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 815 803 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 642 514 |
4 285 500 |
4 285 500 |
2 888 672 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 818 898 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 269 275 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 620 310 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 635 837 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 712 613 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 578 314 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 408 684 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 992 708 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 642 402 |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 815 803 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 642 514 |
4 285 500 |
4 285 500 |
2 888 672 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 818 898 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 269 275 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 620 310 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
45 285 500 |
52 026 030 |
52 026 030 |
2 500 000 |
5 635 837 |
5 635 837 |
3 000 000 |
2 712 613 |
2 712 613 |
3 500 000 |
5 578 314 |
5 578 314 |
3 500 000 |
4 408 684 |
4 408 684 |
3 000 000 |
4 992 708 |
4 992 708 |
4 500 000 |
5 642 402 |
5 642 402 |
4 500 000 |
2 815 803 |
2 815 803 |
5 000 000 |
4 642 514 |
4 642 514 |
4 285 500 |
2 888 672 |
2 888 672 |
4 500 000 |
3 818 898 |
3 818 898 |
4 000 000 |
4 269 275 |
4 269 275 |
3 000 000 |
4 620 310 |
4 620 310 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
177 494 374 |
157 416 214 |
157 416 214 |
15 548 500 |
9 656 911 |
9 656 911 |
16 744 428 |
8 427 456 |
8 427 456 |
15 548 500 |
9 407 255 |
9 407 255 |
15 048 500 |
10 489 359 |
10 489 359 |
15 048 500 |
13 698 081 |
13 698 081 |
13 548 500 |
19 653 646 |
19 653 646 |
13 548 500 |
15 137 555 |
15 137 555 |
13 048 500 |
13 834 315 |
13 834 315 |
13 763 000 |
13 274 898 |
13 274 898 |
13 548 500 |
14 304 708 |
14 304 708 |
14 548 500 |
13 704 548 |
13 704 548 |
17 550 446 |
15 827 482 |
15 827 482 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
222 779 874 |
202 701 714 |
209 442 244 |
18 048 500 |
12 156 911 |
15 292 748 |
19 744 428 |
11 427 456 |
11 140 069 |
19 048 500 |
12 907 255 |
14 985 569 |
18 548 500 |
13 989 359 |
14 898 043 |
18 048 500 |
16 698 081 |
18 690 789 |
18 048 500 |
24 153 646 |
25 296 048 |
18 048 500 |
19 637 555 |
17 953 358 |
18 048 500 |
18 834 315 |
18 476 829 |
18 048 500 |
17 560 398 |
16 163 570 |
18 048 500 |
18 804 708 |
18 123 606 |
18 548 500 |
17 704 548 |
17 973 823 |
20 550 446 |
18 827 482 |
20 447 792 |
|
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
8 450 000 |
7 807 378 |
7 807 378 |
8 450 000 |
7 860 208 |
7 860 208 |
8 450 000 |
7 649 117 |
7 649 117 |
8 450 000 |
8 337 916 |
8 337 916 |
8 450 000 |
9 274 598 |
9 274 598 |
8 450 000 |
8 935 758 |
8 935 758 |
8 450 000 |
9 837 998 |
9 837 998 |
8 450 000 |
9 534 246 |
9 534 246 |
8 450 000 |
9 272 253 |
9 272 253 |
8 450 000 |
10 743 526 |
10 743 526 |
8 450 000 |
11 059 802 |
11 059 802 |
8 466 109 |
13 554 647 |
13 218 035 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
1 098 500 |
1 048 301 |
1 048 301 |
1 098 500 |
992 789 |
992 789 |
1 098 500 |
965 233 |
965 233 |
1 098 500 |
1 171 374 |
1 171 374 |
1 098 500 |
1 175 142 |
1 175 142 |
1 098 500 |
1 185 287 |
1 185 287 |
1 098 500 |
1 377 165 |
1 377 165 |
1 098 500 |
1 282 125 |
1 282 125 |
1 098 500 |
1 148 113 |
1 148 113 |
1 098 500 |
1 399 986 |
1 399 986 |
1 098 500 |
1 409 626 |
1 409 626 |
2 216 337 |
2 427 410 |
1 057 878 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
8 500 000 |
2 262 096 |
2 262 096 |
9 000 000 |
4 352 303 |
4 352 303 |
9 500 000 |
5 169 827 |
5 169 827 |
9 000 000 |
1 951 810 |
1 951 810 |
8 500 000 |
4 009 616 |
4 009 616 |
8 500 000 |
8 756 826 |
8 756 826 |
8 500 000 |
11 801 936 |
11 801 936 |
8 500 000 |
4 559 285 |
4 559 285 |
8 500 000 |
4 451 354 |
4 451 354 |
8 500 000 |
8 135 908 |
8 135 908 |
9 000 000 |
4 801 701 |
4 801 701 |
9 868 000 |
5 924 301 |
5 819 384 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
1 116 575 |
1 116 575 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
18 048 500 |
11 117 775 |
11 117 775 |
18 548 500 |
13 205 300 |
13 205 300 |
19 048 500 |
14 900 752 |
14 900 752 |
18 548 500 |
11 461 100 |
11 461 100 |
18 048 500 |
14 459 356 |
14 459 356 |
18 048 500 |
18 877 871 |
18 877 871 |
18 048 500 |
23 017 099 |
23 017 099 |
18 048 500 |
15 375 656 |
15 375 656 |
18 048 500 |
14 871 720 |
14 871 720 |
18 048 500 |
20 279 420 |
20 279 420 |
18 548 500 |
17 271 129 |
17 271 129 |
20 550 446 |
21 906 358 |
20 095 297 |
|
K6 |
Beruházáok |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
1 195 928 |
1 195 928 |
1 195 928 |
22 733 |
22 733 |
82 047 |
82 047 |
249 738 |
249 738 |
140 495 |
140 495 |
3 588 220 |
3 588 220 |
154 432 |
154 432 |
153 670 |
153 670 |
90 583 |
90 583 |
280 332 |
280 332 |
|||||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
1 195 928 |
1 195 928 |
0 |
22 733 |
22 733 |
0 |
82 047 |
82 047 |
0 |
249 738 |
249 738 |
0 |
140 495 |
140 495 |
0 |
3 588 220 |
3 588 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 432 |
154 432 |
0 |
153 670 |
153 670 |
0 |
90 583 |
90 583 |
0 |
280 332 |
280 332 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
18 048 500 |
11 117 775 |
11 117 775 |
19 744 428 |
14 401 228 |
14 401 228 |
19 048 500 |
14 923 485 |
14 923 485 |
18 548 500 |
11 543 147 |
11 543 147 |
18 048 500 |
14 709 094 |
14 709 094 |
18 048 500 |
19 018 366 |
19 018 366 |
18 048 500 |
26 605 319 |
26 605 319 |
18 048 500 |
15 375 656 |
15 375 656 |
18 048 500 |
15 026 152 |
15 026 152 |
18 048 500 |
20 433 090 |
20 433 090 |
18 548 500 |
17 361 712 |
17 361 712 |
20 550 446 |
22 186 690 |
20 375 629 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
18 048 500 |
11 117 775 |
11 117 775 |
19 744 428 |
14 401 228 |
14 401 228 |
19 048 500 |
14 923 485 |
14 923 485 |
18 548 500 |
11 543 147 |
11 543 147 |
18 048 500 |
14 709 094 |
14 709 094 |
18 048 500 |
19 018 366 |
19 018 366 |
18 048 500 |
26 605 319 |
26 605 319 |
18 048 500 |
15 375 656 |
15 375 656 |
18 048 500 |
15 026 152 |
15 026 152 |
18 048 500 |
20 433 090 |
20 433 090 |
18 548 500 |
17 361 712 |
17 361 712 |
20 550 446 |
22 186 690 |
20 375 629 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
8 551 591 |
1 039 136 |
-2 973 772 |
-2 016 230 |
2 446 212 |
1 988 987 |
5 135 280 |
-6 967 764 |
3 458 659 |
2 534 246 |
-1 628 382 |
342 836 |
-3 359 208 |
||||||||||||||||||||||||||
|
VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA |
32.8. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
171 137 650 |
171 137 650 |
180 504 713 |
14 261 471 |
16 346 607 |
16 346 607 |
14 261 471 |
12 404 370 |
12 404 370 |
14 261 469 |
13 952 983 |
13 952 983 |
14 261 471 |
9 783 478 |
9 783 478 |
14 261 471 |
14 811 125 |
14 811 125 |
14 261 471 |
15 165 436 |
15 165 436 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 821 760 |
14 261 471 |
14 261 471 |
20 136 376 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 930 967 |
14 261 471 |
14 261 471 |
17 091 960 |
14 261 471 |
14 261 471 |
16 049 181 |
14 261 471 |
17 366 296 |
19 010 470 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
722 152 |
665 140 |
57 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 226 865 |
14 261 471 |
16 346 607 |
16 346 607 |
14 261 471 |
12 404 370 |
13 069 510 |
14 261 469 |
13 952 983 |
13 952 983 |
14 261 471 |
9 783 478 |
9 783 478 |
14 261 471 |
14 811 125 |
14 811 125 |
14 261 471 |
15 165 436 |
15 165 436 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 821 760 |
14 261 471 |
14 261 471 |
20 136 376 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 987 979 |
14 261 471 |
14 261 471 |
17 091 960 |
14 261 471 |
14 261 471 |
16 049 181 |
14 261 471 |
17 366 296 |
19 010 470 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
70 866 |
70 866 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 866 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 297 731 |
14 261 471 |
16 346 607 |
16 346 607 |
14 261 471 |
12 404 370 |
13 069 510 |
14 261 469 |
13 952 983 |
13 952 983 |
14 261 471 |
9 783 478 |
9 783 478 |
14 261 471 |
14 811 125 |
14 811 125 |
14 261 471 |
15 165 436 |
15 165 436 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 821 760 |
14 261 471 |
14 261 471 |
20 136 376 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 987 979 |
14 261 471 |
14 261 471 |
17 091 960 |
14 261 471 |
14 261 471 |
16 049 181 |
14 261 471 |
17 366 296 |
19 081 336 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
221 483 588 |
247 113 932 |
247 113 932 |
13 391 352 |
17 850 309 |
17 850 309 |
18 391 352 |
17 076 251 |
17 076 251 |
19 645 687 |
16 294 339 |
16 294 339 |
18 391 352 |
17 368 586 |
17 368 586 |
29 171 463 |
47 126 902 |
47 126 902 |
10 952 989 |
17 120 528 |
17 120 528 |
19 098 102 |
19 320 370 |
19 320 370 |
18 391 352 |
18 875 854 |
18 875 854 |
18 977 851 |
18 847 354 |
18 847 354 |
18 391 352 |
18 321 497 |
18 321 497 |
18 391 352 |
19 442 736 |
19 442 736 |
18 289 384 |
19 469 206 |
19 469 206 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
392 621 238 |
418 251 582 |
428 411 663 |
27 652 823 |
34 196 916 |
34 196 916 |
32 652 823 |
29 480 621 |
30 145 761 |
33 907 156 |
30 247 322 |
30 247 322 |
32 652 823 |
27 152 064 |
27 152 064 |
43 432 934 |
61 938 027 |
61 938 027 |
25 214 460 |
32 285 964 |
32 285 964 |
33 359 573 |
33 581 841 |
32 142 130 |
32 652 823 |
33 137 325 |
39 012 230 |
33 239 322 |
33 108 825 |
31 835 333 |
32 652 823 |
32 582 968 |
35 413 457 |
32 652 823 |
33 704 207 |
35 491 917 |
32 550 855 |
36 835 502 |
38 550 542 |
|
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
199 828 753 |
221 126 020 |
214 438 284 |
12 078 217 |
16 418 224 |
16 418 224 |
17 078 217 |
15 875 592 |
15 875 592 |
17 078 217 |
15 008 717 |
15 008 717 |
17 078 217 |
16 617 388 |
16 617 388 |
17 078 217 |
17 352 329 |
17 352 329 |
17 078 217 |
16 123 632 |
16 123 632 |
17 078 217 |
18 921 517 |
18 921 517 |
17 078 217 |
17 475 385 |
17 475 385 |
17 078 217 |
17 527 561 |
17 527 561 |
17 078 217 |
18 212 006 |
18 212 006 |
17 078 217 |
19 557 220 |
19 557 220 |
16 968 366 |
32 036 449 |
25 348 713 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
26 844 179 |
30 521 673 |
25 544 098 |
2 236 358 |
2 474 214 |
2 474 214 |
2 236 358 |
1 764 149 |
1 764 149 |
2 236 358 |
1 726 506 |
1 726 506 |
2 236 358 |
2 099 091 |
2 099 091 |
2 236 358 |
2 068 827 |
2 068 827 |
2 236 358 |
1 971 900 |
1 971 900 |
2 236 358 |
2 431 274 |
2 431 274 |
2 236 358 |
2 133 400 |
2 133 400 |
2 236 358 |
2 093 804 |
2 093 804 |
2 236 358 |
2 387 787 |
2 387 787 |
2 236 358 |
2 197 590 |
2 197 590 |
2 244 241 |
7 173 131 |
2 195 556 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
160 693 976 |
154 473 398 |
112 315 769 |
13 338 248 |
8 278 150 |
8 278 150 |
13 338 248 |
11 232 557 |
11 232 557 |
13 338 248 |
8 317 403 |
8 317 403 |
13 338 248 |
13 338 248 |
8 284 517 |
13 338 248 |
13 338 248 |
6 813 440 |
13 973 248 |
14 655 034 |
14 655 034 |
13 338 248 |
13 338 248 |
6 851 531 |
13 338 248 |
13 338 248 |
10 667 839 |
13 338 248 |
13 338 248 |
6 458 553 |
13 338 248 |
13 338 248 |
12 830 518 |
13 338 248 |
13 338 248 |
8 626 062 |
13 338 248 |
18 622 518 |
9 300 165 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
387 366 908 |
406 121 091 |
352 298 151 |
27 652 823 |
27 170 588 |
27 170 588 |
32 652 823 |
28 872 298 |
28 872 298 |
32 652 823 |
25 052 626 |
25 052 626 |
32 652 823 |
32 054 727 |
27 000 996 |
32 652 823 |
32 759 404 |
26 234 596 |
33 287 823 |
32 750 566 |
32 750 566 |
32 652 823 |
34 691 039 |
28 204 322 |
32 652 823 |
32 947 033 |
30 276 624 |
32 652 823 |
32 959 613 |
26 079 918 |
32 652 823 |
33 938 041 |
33 430 311 |
32 652 823 |
35 093 058 |
30 380 872 |
32 550 855 |
57 832 098 |
36 844 434 |
|
K6 |
Beruházáok |
1 999 997 |
3 314 312 |
3 302 083 |
351 497 |
351 497 |
522 478 |
522 478 |
44 420 |
44 420 |
706 748 |
326 237 |
326 237 |
130 680 |
130 680 |
706 750 |
1 145 009 |
1 145 009 |
39 005 |
39 005 |
586 499 |
64 789 |
64 789 |
436 768 |
436 768 |
241 200 |
241 200 |
12 229 |
||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
3 254 333 |
8 816 179 |
8 402 517 |
1 254 333 |
2 000 000 |
2 288 356 |
2 288 356 |
6 114 161 |
6 114 161 |
413 662 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
5 254 330 |
12 130 491 |
11 704 600 |
0 |
351 497 |
351 497 |
0 |
522 478 |
522 478 |
1 254 333 |
0 |
0 |
0 |
44 420 |
44 420 |
2 706 748 |
2 614 593 |
2 614 593 |
0 |
130 680 |
130 680 |
706 750 |
1 145 009 |
1 145 009 |
0 |
6 153 166 |
6 153 166 |
586 499 |
64 789 |
64 789 |
0 |
436 768 |
436 768 |
0 |
241 200 |
241 200 |
0 |
425 891 |
0 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
27 652 823 |
27 522 085 |
27 522 085 |
32 652 823 |
29 394 776 |
29 394 776 |
33 907 156 |
25 052 626 |
25 052 626 |
32 652 823 |
32 099 147 |
27 045 416 |
35 359 571 |
35 373 997 |
28 849 189 |
33 287 823 |
32 881 246 |
32 881 246 |
33 359 573 |
35 836 048 |
29 349 331 |
32 652 823 |
39 100 199 |
36 429 790 |
33 239 322 |
33 024 402 |
26 144 707 |
32 652 823 |
34 374 809 |
33 867 079 |
32 652 823 |
35 334 258 |
30 622 072 |
32 550 855 |
58 257 989 |
36 844 434 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
27 652 823 |
27 522 085 |
27 522 085 |
32 652 823 |
29 394 776 |
29 394 776 |
33 907 156 |
25 052 626 |
25 052 626 |
32 652 823 |
32 099 147 |
27 045 416 |
35 359 571 |
35 373 997 |
28 849 189 |
33 287 823 |
32 881 246 |
32 881 246 |
33 359 573 |
35 836 048 |
29 349 331 |
32 652 823 |
39 100 199 |
36 429 790 |
33 239 322 |
33 024 402 |
26 144 707 |
32 652 823 |
34 374 809 |
33 867 079 |
32 652 823 |
35 334 258 |
30 622 072 |
32 550 855 |
58 257 989 |
36 844 434 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
64 408 912 |
6 674 831 |
85 845 |
5 194 696 |
-4 947 083 |
26 564 030 |
-595 282 |
-2 254 207 |
-5 962 874 |
84 423 |
-1 791 841 |
-1 630 051 |
-21 422 487 |
||||||||||||||||||||||||||
33. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat |
Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2023.12.31. |
Közvetett támogatás összege Teljesítés 2023.12.31. |
|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
2 251 145 |
341 175 |
341 175 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
|
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|||
|
4. |
Ebből: |
|||
|
5. |
- építményadó |
|||
|
6. |
- telekadó |
|||
|
7. |
- vállalkozások kommunális adója |
|||
|
8. |
- magánszemélyek kommunális adója |
380 000 |
642 200 |
642 200 |
|
9. |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
|
10. |
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
|
11. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
|
12. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
|
13. |
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|||
|
14. |
Ebből: |
|||
|
15. |
- építményadó |
2 833 115 |
4 140 452 |
4 140 452 |
|
16. |
- telekadó |
57 832 219 |
65 351 000 |
65 351 000 |
|
17. |
- vállalkozások kommunális adója |
|||
|
18. |
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
19. |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
11 800 |
11 800 |
|
|
20. |
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
|
21. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
|
22. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
|
23. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
1 588 650 |
2 718 590 |
2 718 590 |
|
24. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
29 121 540 |
31 243 535 |
31 243 535 |
|
25. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
|
ÖSSZESEN |
32 961 335 |
34 303 300 |
34 303 300 |
|
|
Szöveges indokolás: |
||||
|
1. |
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján |
|||
|
13. |
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény. |
|||
|
23. |
Kedvezményesen bérbeadott helyiség |
|||
|
24 |
Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek |
|||
34. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt címe: |
Kerékpárút hálózat fejlesztése Veresegyházon |
||||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 |
||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
203 997 470 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Támogatás |
175 029 178 |
8 509 000 |
5 969 000 |
285 760 885 |
175 029 178 |
8 509 000 |
5 969 000 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
0 |
175 029 178 |
8 509 000 |
5 969 000 |
489 758 355 |
0 |
175 029 178 |
8 509 000 |
5 969 000 |
||
|
34. számú melléklet |
|||||||||||
|
EU-s projekt címe: |
Széchényi téri óvoda energetikai korszerűsítése |
||||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.11-21-PT1-2022-0002 |
||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
92 948 760 |
92 948 760 |
92 948 760 |
92 948 760 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 948 760 |
92 948 760 |
92 948 760 |
||
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
|
Saját erő |
4 113 589 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Támogatás |
92 948 760 |
431 800 |
431 800 |
92 516 960 |
92 948 760 |
431 800 |
431 800 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
0 |
92 948 760 |
431 800 |
431 800 |
96 630 549 |
0 |
92 948 760 |
431 800 |
431 800 |
||
|
34. számú melléklet |
|||||||||||
|
EU-s projekt címe: |
Gyermekorvosi rendelő építése |
||||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00004 |
||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
|||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
0 |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
||
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
|
Saját erő |
4 410 548 |
4 410 548 |
0 |
4 410 548 |
4 410 548 |
0 |
|||||
|
Támogatás |
283 807 854 |
116 192 068 |
116 192 068 |
94 602 618 |
399 999 922 |
399 999 922 |
398 975 890 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
283 807 854 |
120 602 616 |
120 602 616 |
94 602 618 |
0 |
0 |
404 410 470 |
404 410 470 |
398 975 890 |
||
|
34. számú melléklet |
|||||||||||
|
EU-s projekt címe: |
Energetikai fejlesztés |
||||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 |
||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
|||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
||
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Támogatás |
68 711 749 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
||
35. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
2024. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2024. év |
2025. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2025. év |
2026. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2026. év |
2027. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2027. év |
2028. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2028. év |
2029. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2029. év |
2030. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2030. év |
2031. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2031. év |
2032. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2032. év |
2033. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2033. év |
2034. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2034. év |
Összesen eredeti ei. |
Összesen módosított 2023.12.31. |
Összesen Teljesítés 2023.12.31. |
|
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) |
2 253 709 884 |
8 502 058 288 |
8 502 058 288 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
35 033 709 884 |
63 897 621 478 |
8 502 058 288 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 500 000 |
1 653 500 |
1 653 500 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
18 000 000 |
12 653 500 |
1 653 500 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) |
16 830 000 |
28 174 776 |
28 174 776 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
236 830 000 |
189 874 776 |
28 174 776 |
|
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
849 332 097 |
1 800 000 000 |
1 008 463 734 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
10 713 151 066 |
11 857 795 831 |
849 332 097 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Saját bevételek összesen |
6 785 190 950 |
9 381 218 661 |
9 381 218 661 |
4 801 500 000 |
6 060 124 024 |
4 801 500 000 |
6 051 660 290 |
4 801 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
46 001 690 950 |
75 957 945 585 |
9 381 218 661 |
|
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása |
2 114 995 296 |
2 133 542 987 |
2 133 542 987 |
884 850 138 |
627 093 417 |
852 466 303 |
535 890 417 |
787 859 686 |
503 344 583 |
723 253 069 |
470 798 750 |
659 503 648 |
438 654 167 |
594 039 834 |
405 707 083 |
529 433 218 |
373 161 250 |
464 826 601 |
340 615 417 |
250 369 162 |
158 114 167 |
75 873 367 |
0 |
33 772 826 |
0 |
7 971 243 148 |
5 986 922 238 |
2 133 542 987 |
|
2021.évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 000 000 |
2 850 000 000 |
300 000 000 |
|
2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
460 661 333 |
472 938 042 |
472 938 042 |
442 786 666 |
327 093 417 |
388 006 667 |
235 890 417 |
334 473 333 |
203 344 583 |
280 940 000 |
170 798 750 |
228 066 667 |
138 654 167 |
173 873 333 |
105 707 083 |
120 340 000 |
73 161 250 |
66 806 667 |
40 615 417 |
13 346 667 |
8 114 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 509 301 333 |
1 776 317 293 |
472 938 042 |
|
2023. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel tőke |
0 |
0 |
0 |
31 027 258 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
31 027 258 |
620 545 160 |
0 |
0 |
|
|
2023. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
111 036 214 |
0 |
102 405 120 |
0 |
91 331 837 |
0 |
80 258 553 |
0 |
69 382 465 |
0 |
58 111 985 |
0 |
47 038 702 |
0 |
35 965 418 |
0 |
24 967 979 |
0 |
13 818 851 |
0 |
2 745 568 |
637 062 692 |
0 |
0 |
|
|
előző évi működ.kölcsön |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
||||||||||||||||||||||
|
Travill kölcsön |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
||||||||||||||||||||||
|
K & H forgóeszköz kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K & H folyószámla hitel |
493 144 237 |
493 144 237 |
493 144 237 |
493 144 237 |
493 144 237 |
493 144 237 |
||||||||||||||||||||||
|
előző évi működ.kölcsönök kamata |
11 189 726 |
17 460 708 |
17 460 708 |
11 189 726 |
17 460 708 |
17 460 708 |
||||||||||||||||||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen |
2 114 995 296 |
2 133 542 987 |
2 133 542 987 |
884 850 138 |
627 093 417 |
852 466 303 |
535 890 417 |
787 859 686 |
503 344 583 |
723 253 069 |
470 798 750 |
659 503 648 |
438 654 167 |
594 039 834 |
405 707 083 |
529 433 218 |
373 161 250 |
464 826 601 |
340 615 417 |
250 369 162 |
158 114 167 |
75 873 367 |
0 |
33 772 826 |
0 |
7 971 243 148 |
5 986 922 238 |
2 133 542 987 |
|
Saját bevételek 50%-a |
3 392 595 475 |
4 690 609 331 |
4 690 609 331 |
2 400 750 000 |
3 030 062 012 |
2 400 750 000 |
3 025 830 145 |
2 400 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
23 000 845 475 |
37 978 972 793 |
4 690 609 331 |
|
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 277 600 179 |
2 557 066 344 |
2 557 066 344 |
1 515 899 862 |
2 402 968 595 |
1 548 283 697 |
2 489 939 728 |
1 612 890 314 |
2 522 485 562 |
827 496 931 |
2 555 031 395 |
891 246 352 |
2 587 175 978 |
956 710 166 |
2 620 123 062 |
1 021 316 782 |
2 652 668 895 |
1 085 923 399 |
2 685 214 728 |
1 300 380 838 |
2 867 715 978 |
1 474 876 633 |
3 025 830 145 |
1 516 977 174 |
3 025 830 145 |
15 029 602 327 |
31 992 050 555 |
2 557 066 344 |
|
36. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám |
Munkajogi létszám |
Induló létszám |
Álláshelyek számából |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
főállású dolgozó |
rész-foglalkoztatott |
||||||||||
|
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.03.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
|
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
60 |
60 |
60 |
59 |
54 |
60 |
54 |
54 |
50 |
6 |
4 |
|
Veresegyház Város Önkormányzata |
13 |
5 |
12 |
12 |
5 |
12 |
5 |
12 |
5 |
0 |
0 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
39 |
39 |
1 |
1 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
162 |
163 |
170 |
172 |
175 |
161 |
163 |
162 |
163 |
0 |
0 |
|
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
140 |
140 |
138 |
135 |
139 |
133 |
141 |
135 |
111 |
5 |
29 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
22 |
23 |
21 |
22 |
22 |
21 |
22 |
20 |
21 |
1 |
1 |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
5 |
6 |
5 |
6 |
0 |
0 |
|
Idősek Otthona |
39 |
40 |
41 |
39 |
39 |
37 |
39 |
31 |
34 |
9 |
6 |
|
Összesen |
481 |
476 |
487 |
485 |
480 |
469 |
470 |
458 |
429 |
22 |
41 |
|
Kitöltési segédlet: |
|||||||||||
|
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát. |
|||||||||||
|
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra. |
|||||||||||
|
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre |
|||||||||||
|
felvett dolgozói létszámot nem) |
|||||||||||
|
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata |
|||||||||||
|
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma. |
|||||||||||
37. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|||||
|
2023.01.01 |
2023.06.30 |
2023.01.01 |
2023.06.30 |
2023.01.01 |
2023.06.30 |
||
|
GAMESZ |
|||||||
|
Idősek Otthona |
|||||||
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
átadás ideje |
kölcsönvevő |
adott (nyitó) hitel-kölcsön összege |
követelés száma |
megjegyzés |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2023.évben visszafiz. |
hitel-kölcsön állománya Ft-ban |
értékvesztés |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
2009-2012 |
MISSZIÓ eü Közp |
113 797 075 |
4093 (K10/47) |
tagi kölcsön |
2011.12.31 |
113 797 075 |
-113 797 075 |
értékvesztés |
önk.többs. egyéb váll |
|||
|
2007. |
Kollcsiter Zoltán |
118 894 |
4099 (K10/49) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
118 894 |
-118 894 |
háztartás |
||||
|
2008.05.29 |
Polgár Mónika |
66 895 |
4103 (K10/50) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
66 895 |
-66 895 |
háztartás |
||||
|
2007.01.18 |
Juhász László |
151 317 |
4108 (K10/51) |
kölcsön |
151 317 |
-151 317 |
háztartás |
|||||
|
2001.12.07 |
Kőrösik Bt |
1 500 000 |
4091 (K10/44) |
kölcsön |
1 500 000 |
-1 500 000 |
értékvesztés visszaírva |
nem önk. egyéb váll |
||||
|
2010.03.31 |
Holl András |
38 240 |
4111 (K10/52) |
kezességvállalás |
Takarékszövetkezet |
38 240 |
-38 240 |
háztartás |
||||
|
2012.12.08 |
HAJDU Kft |
19 177 000 |
meg nem valósult telekvásár |
19 177 000 |
-19 177 000 |
értékvesztés |
nem önk. egyéb váll |
|||||
|
ÖSSZESEN |
134 849 421 |
0 |
134 849 421 |
-134 849 421 |
||||||||
|
értékvesztés |
-132 974 075 |
|||||||||||
|
2023.04.11 |
Black&Gold Angels Veresegyház Kick-Box. K1 SE. |
1 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
részletfizetés engedélyezve |
2023.11.15;2023.12.15 |
200 000 |
civil szervezet |
|||||
|
részletfizetés engedélyezve |
2024.01.15-től havonta 2024.08.15-ig |
800 000 |
||||||||||
|
2023.12.22 |
Veresegyház Városi Sportkör |
10 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
2024.03.31 |
10 000 000 |
|||||||
|
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 3.o. |
1 875 346 |
|||||||||||
|
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 3.o. |
0 |
|||||||||||
|
2024. |
0 |
|||||||||||
|
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
összes kifizetés 2023.évben (0550834* fkv) |
|||||||||||
|
0 |
összes visszatérülés 2023.évben (09643*fkv) |
|||||||||||
|
Költségvetési évben esedékes: |
200 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 89.sor 8.o. |
||||||||||
|
Következő évben esedékes: |
10 800 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 8.o. |
||||||||||
39. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
felvétel ideje |
kölcsönadó |
felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege |
kamat |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2022.évben visszafizetett összeg |
2023.évben visszafizetett összeg |
hitel-kölcsön állománya Ft |
||
|
2021.11.08 |
41285 |
K & H |
3 000 000 000 |
hosszú lejáratú hitel |
6 havi BUBOR+2% |
2032.03.19 |
2022.09.20 |
150 000 000 |
300 000 000 |
2 550 000 000 |
|
2022.01.14 |
36467/1 |
TRAVILL INVEST ZRt |
900 000 000 |
900 M kölcsön |
19,50% |
2023.12.31 |
2022.12.13 |
900 000 000 |
0 |
|
|
2023.01.hó |
35665 |
K & H |
697 648 890 |
folyószámla hitel |
1 napi BUBOR |
2023.12.31 |
2023.01 |
119 345 020 |
578 303 870 |
|
|
2023.02.hó |
35665 |
K & H |
167 771 568 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.02 |
227 859 018 |
-60 087 450 |
||
|
2023.03.hó |
35665 |
K & H |
575 617 391 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.03 |
915 916 031 |
-340 298 640 |
||
|
2023.04.hó |
35665 |
K & H |
329 930 304 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.04 |
98 964 858 |
230 965 446 |
||
|
2023.05.hó |
35665 |
K & H |
251 247 871 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.05 |
660 131 097 |
-408 883 226 |
||
|
2023.évi záró állomány összesen: |
5 922 216 024 |
3 222 216 024 |
2 550 000 000 |
|||||||
|
folyószámla-hitel záró állomány |
2 022 216 024 |
2 022 216 024 |
0 |
|||||||
|
2022.évi kölcsön felvétel |
900 000 000 |
0 |
||||||||
|
2023.évi kölcsön visszafizetése: |
-900 000 000 |
|||||||||
|
2023. évben felvett folyószámla hitel: |
2 022 216 024 |
0 |
||||||||
|
2023. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése: |
-2 022 216 024 |
|||||||||
|
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel: |
3 000 000 000 |
2 550 000 000 |
||||||||
|
2022. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-150 000 000 |
|||||||||
|
2023. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-300 000 000 |
|||||||||
|
2023. évi záró állomány: |
2 550 000 000 |
2 550 000 000 |
||||||||
|
2024. évi nyitó állomány |
2 550 000 000 |
2 550 000 000 |
||||||||
40. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... Ft |
||
|
sorsz. |
Tartozásállomány megnevezése |
........ napon túli tartozásállomány (x) |
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
|
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás |
|
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé |
|
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
|
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
|
|
Összesen |
||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
||
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
||
|
........................ 2023. ............ hó .... nap |
||
|
.......................................... |
||
|
költségvetési szerv vezetője |
||
41. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
291 712 |
0 |
291 712 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
45 513 713 884 |
0 |
45 513 713 884 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
198 578 000 |
0 |
198 578 000 |
|
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
666 645 911 |
0 |
666 645 911 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
46 379 229 507 |
0 |
46 379 229 507 |
|
06 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
26 894 541 |
0 |
26 894 541 |
|
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
26 894 541 |
0 |
26 894 541 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
5 301 916 |
0 |
5 301 916 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
4 029 471 108 |
0 |
4 029 471 108 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 034 773 024 |
0 |
4 034 773 024 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
277 129 581 |
0 |
277 129 581 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 807 961 283 |
0 |
2 807 961 283 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
48 056 361 |
0 |
48 056 361 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 133 147 225 |
0 |
3 133 147 225 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
41 189 145 |
0 |
41 189 145 |
|
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
7 534 509 |
0 |
7 534 509 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
53 622 767 951 |
0 |
53 622 767 951 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
44 108 514 245 |
0 |
44 108 514 245 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-723 080 880 |
0 |
-723 080 880 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
6 286 786 124 |
0 |
6 286 786 124 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
49 672 219 489 |
0 |
49 672 219 489 |
|
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
75 487 456 |
0 |
75 487 456 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 785 430 379 |
0 |
2 785 430 379 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
307 605 877 |
0 |
307 605 877 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 168 523 712 |
0 |
3 168 523 712 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
782 024 750 |
0 |
782 024 750 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
53 622 767 951 |
0 |
53 622 767 951 |
42. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
1. K01
|
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
2 266 109 308 |
0 |
2 266 109 308 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
12 252 745 |
0 |
12 252 745 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
30 713 740 |
0 |
30 713 740 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
14 648 000 |
0 |
14 648 000 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
15 727 139 |
0 |
15 727 139 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
143 771 412 |
0 |
143 771 412 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
70 000 |
0 |
70 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
15 808 652 |
0 |
15 808 652 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
82 099 638 |
0 |
82 099 638 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
2 581 200 634 |
0 |
2 581 200 634 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
52 523 229 |
0 |
52 523 229 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
117 260 298 |
0 |
117 260 298 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
66 657 989 |
0 |
66 657 989 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
236 441 516 |
0 |
236 441 516 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
2 817 642 150 |
0 |
2 817 642 150 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
363 698 879 |
0 |
363 698 879 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
328 334 984 |
0 |
328 334 984 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
12 228 397 |
0 |
12 228 397 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
7 087 957 |
0 |
7 087 957 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
16 047 541 |
0 |
16 047 541 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
27 078 248 |
0 |
27 078 248 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
630 420 851 |
0 |
630 420 851 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
4 319 177 |
0 |
4 319 177 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
661 818 276 |
0 |
661 818 276 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
29 334 633 |
0 |
29 334 633 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
5 099 775 |
0 |
5 099 775 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 434 408 |
0 |
34 434 408 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
317 109 782 |
0 |
317 109 782 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
55 368 563 |
0 |
55 368 563 |
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
71 111 351 |
0 |
71 111 351 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
22 877 809 |
0 |
22 877 809 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
466 467 505 |
0 |
466 467 505 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
146 715 999 |
0 |
146 715 999 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
29 892 401 |
0 |
29 892 401 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
146 338 589 |
0 |
146 338 589 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
30 905 417 |
0 |
30 905 417 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
6 076 698 |
0 |
6 076 698 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
130 324 607 |
0 |
130 324 607 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
473 164 456 |
0 |
473 164 456 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
17 300 037 |
0 |
17 300 037 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 423 808 974 |
0 |
1 423 808 974 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
3 818 081 |
0 |
3 818 081 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
22 117 442 |
0 |
22 117 442 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
25 935 523 |
0 |
25 935 523 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
459 470 885 |
0 |
459 470 885 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
383 220 300 |
0 |
383 220 300 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
596 426 708 |
0 |
596 426 708 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
10 203 |
0 |
10 203 |
|
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
10 203 |
0 |
10 203 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
95 566 280 |
0 |
95 566 280 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 534 694 376 |
0 |
1 534 694 376 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
3 680 691 557 |
0 |
3 680 691 557 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 969 504 |
0 |
7 969 504 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
953 070 |
0 |
953 070 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 806 434 |
0 |
5 806 434 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
900 000 |
0 |
900 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 969 504 |
0 |
7 969 504 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
7 457 935 |
0 |
7 457 935 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
632 768 237 |
0 |
632 768 237 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
640 226 172 |
0 |
640 226 172 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
271 958 427 |
0 |
271 958 427 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
3 590 608 |
0 |
3 590 608 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
85 061 725 |
0 |
85 061 725 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
96 400 |
0 |
96 400 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
183 209 694 |
0 |
183 209 694 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
|
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
299 243 632 |
0 |
299 243 632 |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
2 314 750 |
0 |
2 314 750 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
27 026 400 |
0 |
27 026 400 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
162 616 500 |
0 |
162 616 500 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
3 070 705 |
0 |
3 070 705 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
104 215 277 |
0 |
104 215 277 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 222 428 231 |
0 |
1 222 428 231 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
677 410 |
0 |
677 410 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
903 758 754 |
0 |
903 758 754 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
10 954 027 |
0 |
10 954 027 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
60 430 712 |
0 |
60 430 712 |
|
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
137 000 000 |
0 |
137 000 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
168 474 305 |
0 |
168 474 305 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 284 295 208 |
0 |
1 284 295 208 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
45 106 761 |
0 |
45 106 761 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
12 178 827 |
0 |
12 178 827 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
57 285 588 |
0 |
57 285 588 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
27 042 634 |
0 |
27 042 634 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
27 042 634 |
0 |
27 042 634 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
27 242 634 |
0 |
27 242 634 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
9 461 253 751 |
0 |
9 461 253 751 |
2. K02
|
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
796 294 402 |
0 |
796 294 402 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
907 613 175 |
0 |
907 613 175 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
433 319 319 |
0 |
433 319 319 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
212 875 300 |
0 |
212 875 300 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
646 194 619 |
0 |
646 194 619 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
90 844 493 |
0 |
90 844 493 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
9 319 000 |
0 |
9 319 000 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
143 843 001 |
0 |
143 843 001 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
2 594 108 690 |
0 |
2 594 108 690 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
107 253 445 |
0 |
107 253 445 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
177 388 |
0 |
177 388 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
8 237 451 |
0 |
8 237 451 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
10 601 598 |
0 |
10 601 598 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
68 528 000 |
0 |
68 528 000 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
19 609 008 |
0 |
19 609 008 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
2 701 362 135 |
0 |
2 701 362 135 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
468 711 671 |
0 |
468 711 671 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
468 711 671 |
0 |
468 711 671 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
468 711 671 |
0 |
468 711 671 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 119 947 953 |
0 |
1 119 947 953 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
482 913 840 |
0 |
482 913 840 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
278 411 880 |
0 |
278 411 880 |
|
111 |
ebből: telekadó (B34) |
358 622 233 |
0 |
358 622 233 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
7 372 193 650 |
0 |
7 372 193 650 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
7 372 193 650 |
0 |
7 372 193 650 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
9 916 685 |
0 |
9 916 685 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
9 916 685 |
0 |
9 916 685 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
7 382 110 335 |
0 |
7 382 110 335 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
28 174 776 |
0 |
28 174 776 |
|
168 |
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
170 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
1 860 581 |
0 |
1 860 581 |
|
174 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
5 993 043 |
0 |
5 993 043 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
9 276 830 |
0 |
9 276 830 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 530 233 064 |
0 |
8 530 233 064 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
16 188 337 |
0 |
16 188 337 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 419 568 228 |
0 |
1 419 568 228 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
262 454 126 |
0 |
262 454 126 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
33 592 218 |
0 |
33 592 218 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
12 216 445 |
0 |
12 216 445 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 653 500 |
0 |
1 653 500 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
465 734 396 |
0 |
465 734 396 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
453 768 641 |
0 |
453 768 641 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
55 000 |
0 |
55 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
154 327 822 |
0 |
154 327 822 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
154 327 822 |
0 |
154 327 822 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
651 412 |
0 |
651 412 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
43 681 560 |
0 |
43 681 560 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
766 861 |
0 |
766 861 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
22 295 767 |
0 |
22 295 767 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 589 221 114 |
0 |
2 589 221 114 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
844 185 160 |
0 |
844 185 160 |
|
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
49 698 608 |
0 |
49 698 608 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
88 795 886 |
0 |
88 795 886 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
932 981 046 |
0 |
932 981 046 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
102 775 717 |
0 |
102 775 717 |
|
246 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
1 407 205 |
0 |
1 407 205 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
1 118 512 |
0 |
1 118 512 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
102 775 717 |
0 |
102 775 717 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
15 328 284 747 |
0 |
15 328 284 747 |
3. K03
|
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
300 000 000 |
0 |
300 000 000 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
2 872 216 024 |
0 |
2 872 216 024 |
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
1 343 144 237 |
0 |
1 343 144 237 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
4 515 360 261 |
0 |
4 515 360 261 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
101 112 152 |
0 |
101 112 152 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
2 836 411 359 |
-2 836 411 359 |
0 |
|
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
5 354 084 072 |
0 |
5 354 084 072 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
12 806 967 844 |
-2 836 411 359 |
9 970 556 485 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
12 806 967 844 |
-2 836 411 359 |
9 970 556 485 |
4. K04
|
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
2 872 216 024 |
0 |
2 872 216 024 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
2 872 216 024 |
0 |
2 872 216 024 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
51 437 605 |
0 |
51 437 605 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
51 437 605 |
0 |
51 437 605 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
109 715 055 |
0 |
109 715 055 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
2 836 411 359 |
-2 836 411 359 |
0 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
5 354 084 072 |
0 |
5 354 084 072 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
11 223 864 115 |
-2 836 411 359 |
8 387 452 756 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
11 223 864 115 |
-2 836 411 359 |
8 387 452 756 |
43. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 448 200 923 |
0 |
10 448 200 923 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 910 301 350 |
0 |
1 910 301 350 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 052 297 |
0 |
2 052 297 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
12 360 554 570 |
0 |
12 360 554 570 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 430 520 049 |
-2 836 411 359 |
2 594 108 690 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
210 029 162 |
0 |
210 029 162 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 420 179 |
0 |
22 420 179 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
669 427 533 |
0 |
669 427 533 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
6 332 396 923 |
-2 836 411 359 |
3 495 985 564 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
622 849 844 |
0 |
622 849 844 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 423 366 956 |
0 |
1 423 366 956 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
18 455 309 |
0 |
18 455 309 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
30 758 718 |
0 |
30 758 718 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 095 430 827 |
0 |
2 095 430 827 |
|
18 |
14 Bérköltség |
2 336 709 665 |
0 |
2 336 709 665 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
524 051 208 |
0 |
524 051 208 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
392 091 982 |
0 |
392 091 982 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
3 252 852 855 |
0 |
3 252 852 855 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
814 132 233 |
0 |
814 132 233 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
5 808 233 053 |
-2 836 411 359 |
2 971 821 694 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
6 722 302 525 |
0 |
6 722 302 525 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
154 328 844 |
0 |
154 328 844 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
673 827 |
0 |
673 827 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
1 862 |
0 |
1 862 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
155 002 671 |
0 |
155 002 671 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
590 481 503 |
0 |
590 481 503 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
37 569 |
0 |
37 569 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
27 366 |
0 |
27 366 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
590 519 072 |
0 |
590 519 072 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-435 516 401 |
0 |
-435 516 401 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
6 286 786 124 |
0 |
6 286 786 124 |
44. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Adónemek |
Előírás |
Ktgv.számlára utalt befizetések |
Kincstárnak utalt gépj.100%-a |
Összes hátralék |
Túlfizetés |
|
|
Esedékes |
Nem esedékes |
|||||
|
Építményadó |
521 137 709 |
483 292 781 |
34 950 570 |
6 741 282 |
3 935 843 |
|
|
Telekadó |
428 869 893 |
355 484 507 |
53 749 151 |
21 513 471 |
4 510 830 |
|
|
Kommunális adó |
291 901 607 |
277 897 278 |
24 056 606 |
1 666 643 |
12 777 175 |
|
|
Beszedett idegenforgalmi adó |
10 683 624 |
9 177 245 |
816 480 |
- |
49 371 |
|
|
Iparűzési adó |
9 452 658 404 |
6 688 395 889 |
98 443 808 |
2 765 482 453 |
114 442 039 |
|
|
Gépjárműadó |
- 1 532 959 |
- |
- |
2 352 038 |
- |
3 496 684 |
|
Talajterhelési díj |
21 726 144 |
8 867 837 |
11 900 811 |
958 530 |
253 437 |
|
|
Késedelmi pótlék |
73 035 069 |
10 270 128 |
62 900 210 |
96 882 |
979 088 |
|
|
Bírság |
13 263 426 |
5 761 206 |
7 567 764 |
282 128 |
518 279 |
|
|
Összesen |
10 811 742 917 |
7 839 146 871 |
- |
296 737 438 |
2 796 741 389 |
140 962 746 |
46. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkataszter, Tárgyi eszközök alakulása (15/A. űrlap)
|
adatok e Ft-ban |
||
|
15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop |
Ingatlanok bruttó értéke |
53 016 408 |
|
15/A. űrlap 15. sor 8. oszlop |
Üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke |
688 207 |
|
15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop |
Ingatlanok bruttó értéke (összevont) |
53 704 615 |
|
Korrekció |
||
|
Ingatlanok bruttó értéke (összevont) |
53 704 615 |
|
|
Korrekció |
||
|
Ingatlanok bruttó értéke (konszolidált) |
53 704 615 |
|
|
15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop |
Ingatlanok értékcsökkenése |
8 530 774 |
|
15/A. űrlap 24. sor 8. oszlop |
Üzemeltetésre átadott eszközök értékcsökkenése |
21 561 |
|
15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop |
Ingatlanok értékcsökkenése (összevont) |
8 552 335 |
|
Korrekció |
||
|
Ingatlanok értékcsökkenése (összevont) |
8 552 335 |
|
|
Korrekció |
||
|
Ingatlanok értékcsökkenése (konszolidált) |
8 552 335 |
|
|
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop |
Ingatlanok nettó értéke |
44 485 634 |
|
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop |
Üzemeltetésre átadott eszközök nettó értéke |
666 646 |
|
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop |
Ingatlanok nettó értéke (összevont) |
45 152 280 |
|
Korrekció |
||
|
Ingatlanok nettó értéke (konszolidált) |
45 152 280 |
|
|
Kataszter |
||
|
5.sor e. oszlop |
Ingatlan-vagyon összesítő |
60 934 336 |
|
Kerekítés miatti eltérés (+471.744,-) |
472 |
|
|
6.sor e. oszlop |
Üzemeltetésre, vk-ba adott ingatlanok |
-3 587 861 |
|
6.sor e. oszlop |
Üzemeltetésre, vk-ba adott ingatlanok |
-12 375 |
|
6.sor e. oszlop |
Üzemeltetésre, vk-ba adott ingatlanok |
-3 629 957 |
|
Állomány összesen bruttó érték |
53 704 615 |
|
|
Város Összevont 15/A űrlap |
||
|
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke |
44 485 634 |
|
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke |
666 646 |
|
Összevont 15/A alapján |
Ingatlanok nettó értéke |
45 152 280 |
|
Város Konszolidált 15/A űrlap |
||
|
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke |
44 485 634 |
|
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke |
666 646 |
|
Konszolidált 15/A alapján |
Ingatlanok nettó értéke |
45 152 280 |
2. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
30 439 947 |
53 421 356 734 |
1 874 305 009 |
4 465 949 |
1 389 460 096 |
361 629 122 |
57 081 656 857 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
677 410 |
0 |
0 |
0 |
709 254 041 |
0 |
709 931 451 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 106 761 |
0 |
45 106 761 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 545 975 151 |
86 970 712 |
0 |
0 |
0 |
1 632 945 863 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
576 999 |
0 |
0 |
0 |
576 999 |
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
1 226 686 089 |
0 |
0 |
39 199 000 |
0 |
1 265 885 089 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
4 497 160 |
695 906 556 |
167 383 558 |
1 200 000 |
24 367 298 |
342 793 344 |
1 236 147 916 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
5 174 570 |
3 468 567 796 |
254 931 269 |
1 200 000 |
817 927 100 |
342 793 344 |
4 890 594 079 |
|
09 |
Értékesítés |
807 779 |
149 287 900 |
394 988 743 |
4 465 949 |
0 |
0 |
549 550 371 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
11 891 078 |
117 017 420 |
56 418 047 |
0 |
0 |
0 |
185 326 545 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
469 712 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 712 007 |
|
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
1 690 226 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 690 226 898 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
4 497 160 |
1 447 272 422 |
172 362 949 |
0 |
1 721 151 780 |
16 215 523 |
3 361 499 834 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
17 196 017 |
3 873 516 647 |
623 769 739 |
4 465 949 |
1 721 151 780 |
16 215 523 |
6 256 315 655 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
18 418 500 |
53 016 407 883 |
1 505 466 539 |
1 200 000 |
486 235 416 |
688 206 943 |
55 715 935 281 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
28 198 799 |
7 993 464 340 |
1 265 457 140 |
1 033 693 |
0 |
12 608 218 |
9 300 762 190 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
2 626 846 |
1 027 298 951 |
100 330 333 |
1 084 |
0 |
8 952 814 |
1 139 210 028 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
12 698 857 |
489 989 598 |
401 674 934 |
1 033 693 |
0 |
0 |
905 397 082 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
18 126 788 |
8 530 773 693 |
964 112 539 |
1 084 |
0 |
21 561 032 |
9 534 575 136 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
708 638 |
171 654 |
0 |
0 |
880 292 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
117 017 420 |
249 271 |
0 |
8 660 100 |
0 |
125 926 791 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
117 017 420 |
249 271 |
171 654 |
8 660 100 |
0 |
126 098 445 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
708 638 |
0 |
0 |
0 |
708 638 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
18 126 788 |
8 530 773 693 |
964 821 177 |
1 084 |
0 |
21 561 032 |
9 535 283 774 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
291 712 |
44 485 634 190 |
540 645 362 |
1 198 916 |
486 235 416 |
666 645 911 |
46 180 651 507 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
14 918 500 |
79 200 471 |
788 455 554 |
0 |
0 |
0 |
882 574 525 |
|
27 |
Eszközök használtsági foka (=nettó érték/bruttó érték) |
2% |
84% |
36% |
100% |
100% |
97% |
83% |
|
28 |
Eszközök leírtsági foka(=értékcsökkenés/bruttó érték) |
98% |
16% |
64% |
0% |
0% |
3% |
17% |
|
29 |
Eszköz megújulási mértéke (=tárgyév során aktivált érték/eszközök bruttó értéke) |
0% |
3% |
6% |
0% |
0% |
0% |
3% |
3. BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖVETELÉSEK
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
100% értékvesztéssel elszámolt követelések (5 éven túl lejárt) |
282 315 109 Ft |
||||
|
Összesen: |
282 315 109 Ft |
||||
|
GÉPJÁRMŰ ADÓVAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖVETELÉSEK |
|||||
|
2023.12.31 |
|||||
|
Tárgyéven belül esedékes követelések |
16 107 503 Ft |
||||
|
Tárgyéven túl esedékes követelések |
456 994 Ft |
||||
|
2020. évben keletkezett túlfizetés állománya |
5 454 034 Ft |
||||
|
Összesen: |
22 018 531 Ft |
||||
|
GÉPJÁRMŰ ADÓVAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||
|
2023.12.31 |
|||||
|
2020. évben keletkezett túlfizetés állománya |
5 454 034 Ft |
||||
|
Összesen: |
5 454 034 Ft |
||||
|
EGYÉB KEZESSÉGGEL-, GARANCIAVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||
|
2023.12.31 |
|||||
|
Szenyvízközmű Társulás csatornahálózat fejlesztésére felvett 2023.12.31-én fennálló hitelállományának 51,9%-a, a Társulás Alapító Okirat és készfizetői kezességi szerződés alapján |
398 903 286 Ft |
||||
|
Összesen: |
398 903 286 Ft |
||||
4. Befektetett eszközök
|
Megnevezés |
Fk.szám |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
GAMESZ |
Óvoda |
Könyvtár |
Műv.Ház |
Bölcsőde |
Idősek Otthona |
Város összesen |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
|
Aktv.,Immat.Vagy.jog,Korl.fk. |
11112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Aktv.,Immat.szellemi termékek Korl. Fk. |
11212 |
2 500 000 |
2 208 288 |
291 712 |
2 500 000 |
2 208 288 |
291 712 |
|||||||||||||||||||||
|
Aktv.,Immat.szellemi termékek |
11213 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Összesen Aktv.Immat. |
2 500 000 |
2 208 288 |
291 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 208 288 |
291 712 |
|
|
0-ra Aktv.,Immat.Vagy.jog,Üzleti |
111913 |
357 186 |
357 186 |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
597 186 |
597 186 |
0 |
||||||||||||||||||
|
"0"-ra,Aktv.,Immat.Vagy.jog,Korl.fk. |
111912 |
674 347 |
674 347 |
0 |
299 000 |
299 000 |
0 |
973 347 |
973 347 |
0 |
||||||||||||||||||
|
"0"-ra,Aktv., szellemi termékek ,Üzleti |
112913 |
192 488 |
192 488 |
0 |
192 488 |
192 488 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
"0"-ra,Aktv., szellemi termékek ,Korl.fk. |
112912 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
"0"-ra,Aktv.,szellemi termékek |
112913 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
2 711 983 |
2 711 983 |
0 |
7 211 983 |
7 211 983 |
0 |
||||||||||||||||||
|
Összesen"0"-ra,Aktv.Immat. |
5 366 835 |
5 366 835 |
0 |
357 186 |
357 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 250 983 |
3 250 983 |
0 |
8 975 004 |
8 975 004 |
0 |
|
|
"0"-ra,vagyoni értékű jogok,kisértékű |
1119141 |
147 684 |
147 684 |
0 |
347 500 |
347 500 |
0 |
495 184 |
495 184 |
0 |
||||||||||||||||||
|
"0"-ra,szellemi termékek,kisértékű |
1129141 |
298 221 |
298 221 |
0 |
6 140 191 |
6 140 191 |
0 |
9 900 |
9 900 |
0 |
6 448 312 |
6 448 312 |
0 |
|||||||||||||||
|
Összesen "0"-ra Szellemi term. (kisértékű) |
445 905 |
445 905 |
0 |
6 487 691 |
6 487 691 |
0 |
9 900 |
9 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 448 312 |
6 448 312 |
0 |
||||
|
IMMATERIÁLIS JAVAK |
8 312 740 |
8 021 028 |
291 712 |
6 844 877 |
6 844 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 900 |
9 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 250 983 |
3 250 983 |
0 |
17 923 316 |
17 631 604 |
291 712 |
|
|
Aktv.,Földterület,Fk.len, KNVT |
1211111 |
11 414 074 893 |
0 |
11 414 074 893 |
0 |
0 |
0 |
11 414 074 893 |
0 |
11 414 074 893 |
||||||||||||||||||
|
Aktv.,Földterület,Korl.fk. |
121112 |
25 703 458 |
0 |
25 703 458 |
0 |
0 |
0 |
25 703 458 |
0 |
25 703 458 |
||||||||||||||||||
|
Aktv.,Földterület,Üzleti |
121113 |
5 740 968 761 |
0 |
5 740 968 761 |
0 |
0 |
0 |
5 740 968 761 |
0 |
5 740 968 761 |
||||||||||||||||||
|
Aktv.,Lakótelek,Korl.fk. |
1211212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
Aktv.,Lakótelek,Üzleti |
1211213 |
3 955 547 769 |
0 |
3 955 547 769 |
0 |
0 |
0 |
3 955 547 769 |
0 |
3 955 547 769 |
||||||||||||||||||
|
Aktv.,Egyéb telek,Korl.fk. |
1211222 |
342 186 358 |
0 |
342 186 358 |
70 039 000 |
0 |
70 039 000 |
1 048 054 799 |
0 |
1 048 054 799 |
328 055 905 |
0 |
328 055 905 |
127 818 000 |
0 |
127 818 000 |
43 118 917 |
0 |
43 118 917 |
10 218 293 |
0 |
10 218 293 |
0 |
1 969 491 272 |
0 |
1 969 491 272 |
||
|
Aktv.,Egyéb telek,Üzleti |
1211223 |
2 402 934 072 |
0 |
2 402 934 072 |
0 |
0 |
0 |
2 402 934 072 |
0 |
2 402 934 072 |
||||||||||||||||||
|
Aktv.,Lakóépület,Üzleti |
1211313 |
1 802 056 919 |
224 928 616 |
1 577 128 303 |
42 986 002 |
3 572 303 |
39 413 699 |
13 063 065 |
2 253 133 |
10 809 932 |
0 |
0 |
297 401 696 |
94 582 784 |
202 818 912 |
2 155 507 682 |
325 336 836 |
1 830 170 846 |
||||||||||
|
Aktv.,Egyéb épület,Fk.len |
12113311 |
180 984 614 |
66 412 249 |
114 572 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 984 614 |
66 412 249 |
114 572 365 |
|||||||||||||||||
|
Aktv.,Egyéb épület,Korl.fk. |
1211332 |
146 776 974 |
44 407 314 |
102 369 660 |
767 124 609 |
186 865 048 |
580 259 561 |
1 426 612 317 |
357 398 283 |
1 069 214 034 |
48 925 328 |
7 349 912 |
41 575 416 |
697 677 559 |
253 127 535 |
444 550 024 |
704 680 583 |
190 517 133 |
514 163 450 |
0 |
3 791 797 370 |
1 039 665 225 |
2 752 132 145 |
|||||
|
Aktv.,Egyéb épület,Üzleti |
1211333 |
716 589 040 |
139 281 217 |
577 307 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
716 589 040 |
139 281 217 |
577 307 823 |
|||||||||||||||||
|
Aktv.,Ültetvény,Korl.fk. |
1211412 |
13 239 000 |
0 |
13 239 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 239 000 |
0 |
13 239 000 |
|||||||||||||||||
|
Aktv.,Ültetvény,Üzleti |
1211413 |
16 724 500 |
0 |
16 724 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 724 500 |
0 |
16 724 500 |
|||||||||||||||||
|
Aktv.,Erdő,Üzleti |
1211423 |
926 205 818 |
0 |
926 205 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
926 205 818 |
0 |
926 205 818 |
|||||||||||||||||
|
Aktv.,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT |
1211481 |
15 790 116 756 |
5 992 401 964 |
9 797 714 792 |
8 826 696 |
3 156 594 |
5 670 102 |
1 837 600 821 |
498 778 409 |
1 338 822 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 636 544 273 |
6 494 336 967 |
11 142 207 306 |
|||||||||||
|
Aktv.,Egyéb építmény,Korl.fk. |
1211482 |
922 577 603 |
103 880 486 |
818 697 117 |
22 755 444 |
12 305 326 |
10 450 118 |
68 523 890 |
1 055 119 |
67 468 771 |
39 239 300 |
11 833 962 |
27 405 338 |
75 000 |
39 382 |
35 618 |
80 850 030 |
33 535 080 |
47 314 950 |
10 274 007 |
303 498 |
9 970 509 |
0 |
1 144 295 274 |
162 952 853 |
981 342 421 |
||
|
Aktv.,Egyéb építmény,Üzleti |
1211483 |
334 136 599 |
110 702 543 |
223 434 056 |
467 337 207 |
83 574 024 |
383 763 183 |
0 |
0 |
0 |
801 473 806 |
194 276 567 |
607 197 239 |
|||||||||||||||
|
Összesen Aktv.Ing. |
44 549 838 520 |
6 615 602 140 |
37 934 236 380 |
868 745 749 |
202 326 968 |
666 418 781 |
3 645 487 333 |
653 392 104 |
2 992 095 229 |
1 806 970 587 |
371 485 378 |
1 435 485 209 |
176 818 328 |
7 389 294 |
169 429 034 |
821 646 506 |
286 662 615 |
534 983 891 |
725 172 883 |
190 820 631 |
534 352 252 |
297 401 696 |
94 582 784 |
202 818 912 |
52 892 081 602 |
8 422 261 914 |
44 469 819 688 |
|
|
Üzem.,Egyéb telek,Korl.fk. |
1218222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Üzem.,Egyéb épület,Korl.fk. |
1218332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Üzem.,Egyéb építmény,Korl.fk. |
1218482 |
45 125 810 |
29 311 308 |
15 814 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 125 810 |
29 311 308 |
15 814 502 |
||||||||||||||
|
Összesen Üzem.Ing. |
45 125 810 |
29 311 308 |
15 814 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 125 810 |
29 311 308 |
15 814 502 |
|
|
"0"-ra,Aktívált,Lakóépület,Üzleti |
12192313 |
239 700 |
239 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 700 |
239 700 |
0 |
||||||||||||||
|
"0"-ra,Aktívált,Egyéb épület,Korl.fk. |
12192332 |
0 |
0 |
1 272 000 |
1 272 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 272 000 |
1 272 000 |
0 |
||||||||||||||
|
"0"-ra,Aktívált,Egyéb épület,Üzleti |
12192333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
"0"-ra,Aktv.Egyéb építmény,Fk.len, KNVT |
121924811 |
69 946 658 |
69 946 658 |
0 |
0 |
7 742 113 |
7 742 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 688 771 |
77 688 771 |
0 |
||||||||||||
|
"0"-ra,Aktv.Egyéb építmény,Üzleti |
12192493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
Összesen "0"-ra Aktv.Ing. |
70 186 358 |
70 186 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 014 113 |
9 014 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 200 471 |
79 200 471 |
0 |
|
|
"0"-ra,Üzem.Egyéb építmény,Üzleti |
12198493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Összesen "0"-ra Üzem.Ing. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
44 665 150 688 |
6 715 099 806 |
37 950 050 882 |
868 745 749 |
202 326 968 |
666 418 781 |
3 654 501 446 |
662 406 217 |
2 992 095 229 |
1 806 970 587 |
371 485 378 |
1 435 485 209 |
176 818 328 |
7 389 294 |
169 429 034 |
821 646 506 |
286 662 615 |
534 983 891 |
725 172 883 |
190 820 631 |
534 352 252 |
297 401 696 |
94 582 784 |
202 818 912 |
53 016 407 883 |
8 530 773 693 |
44 485 634 190 |
|
|
Aktv.,Informatikai,Forg. képt. |
131111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 068 204 |
10 846 373 |
221 831 |
11 068 204 |
10 846 373 |
221 831 |
|||||||||||||||
|
Aktv.,Informatikai,Korl.fk. |
131112 |
0 |
0 |
0 |
372 000 |
142 603 |
229 397 |
5 989 442 |
3 354 273 |
2 635 169 |
3 366 803 |
2 867 444 |
499 359 |
0 |
0 |
0 |
1 364 820 |
1 364 820 |
0 |
0 |
11 093 065 |
7 729 140 |
3 363 925 |
|||||
|
Aktv.,Informatikai,Üzleti |
131113 |
12 685 589 |
5 784 762 |
6 900 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 685 589 |
5 784 762 |
6 900 827 |
|||||||||||||||
|
Aktv.,Egyéb gép,Korl.fk. |
131122 |
0 |
95 398 799 |
47 891 009 |
47 507 790 |
25 727 663 |
16 924 636 |
8 803 027 |
0 |
23 065 208 |
15 608 361 |
7 456 847 |
5 227 857 |
4 613 832 |
614 025 |
12 559 745 |
6 812 195 |
5 747 550 |
161 979 272 |
91 850 033 |
70 129 239 |
|||||||
|
Aktv.,Egyéb gép,Üzleti |
131123 |
34 318 028 |
13 276 105 |
21 041 923 |
3 241 102 |
1 256 247 |
1 984 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 559 130 |
14 532 352 |
23 026 778 |
||||||||||||
|
Aktv.,Kulturális,Fk.len,KNVT |
1311311 |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
||||||||||||||
|
Aktv.,Kulturális,Korl.fk. |
131132 |
423 149 013 |
0 |
423 149 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 149 013 |
0 |
423 149 013 |
||||||||||||||
|
Aktv.,Hangszerek,Korl.fk. |
131142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Aktv.,Értékét n.cs.,Korl.fk. |
131152 |
0 |
308 000 |
0 |
308 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
2 225 450 |
0 |
2 225 450 |
0 |
0 |
2 608 450 |
75 000 |
2 533 450 |
|||||||||||
|
Aktv.,Járművek, Korl. fk. |
131162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Aktv.,Járművek, Üzleti |
131163 |
4 800 000 |
2 375 014 |
2 424 986 |
7 822 760 |
6 140 689 |
1 682 071 |
8 459 000 |
6 909 435 |
1 549 565 |
0 |
0 |
7 150 000 |
3 599 863 |
3 550 137 |
0 |
0 |
28 231 760 |
19 025 001 |
9 206 759 |
||||||||
|
Összesen Aktv. Gép (nagyértékű) |
462 717 041 |
15 651 119 |
447 065 922 |
23 749 451 |
13 181 698 |
10 567 753 |
104 537 799 |
54 943 047 |
49 594 752 |
31 717 105 |
20 278 909 |
11 438 196 |
3 441 803 |
2 942 444 |
499 359 |
32 440 658 |
19 208 224 |
13 232 434 |
6 592 677 |
5 978 652 |
614 025 |
23 627 949 |
17 658 568 |
5 969 381 |
688 824 483 |
149 842 661 |
538 981 822 |
|
|
Aktv.,Kulturális,Kisértékű |
131134 |
1 663 540 |
1 663 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 663 540 |
0 |
1 663 540 |
|||||||||||||||
|
Összesen Aktv. Gép (kisértékű) |
1 663 540 |
0 |
1 663 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 663 540 |
0 |
1 663 540 |
|
|
Összesen Aktv. Gép,Járművek |
464 380 581 |
15 651 119 |
448 729 462 |
23 749 451 |
13 181 698 |
10 567 753 |
104 537 799 |
54 943 047 |
49 594 752 |
31 717 105 |
20 278 909 |
11 438 196 |
3 441 803 |
2 942 444 |
499 359 |
32 440 658 |
19 208 224 |
13 232 434 |
6 592 677 |
5 978 652 |
614 025 |
23 627 949 |
17 658 568 |
5 969 381 |
690 488 023 |
149 842 661 |
540 645 362 |
|
|
"0"-ra,Informatikai,kisértékű |
13191143 |
9 035 277 |
9 035 277 |
0 |
10 931 457 |
10 931 457 |
0 |
349 853 |
349 853 |
0 |
2 235 034 |
2 235 034 |
0 |
981 671 |
981 671 |
0 |
3 729 007 |
3 729 007 |
0 |
772 000 |
772 000 |
0 |
0 |
28 034 299 |
28 034 299 |
0 |
||
|
"0"-ra,Egyéb gép,kisértékű |
13191243 |
179 617 869 |
179 617 869 |
0 |
8 805 250 |
8 805 250 |
0 |
2 379 389 |
2 379 389 |
0 |
31 737 396 |
31 737 396 |
0 |
37 532 130 |
37 532 130 |
0 |
5 080 441 |
5 080 441 |
0 |
2 471 491 |
2 471 491 |
0 |
24 330 040 |
24 330 040 |
0 |
291 954 006 |
291 954 006 |
0 |
|
"0"-ra,Hangszerek,kisértékű |
131915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 500 |
394 500 |
0 |
0 |
0 |
394 500 |
394 500 |
0 |
|||||||||||||
|
"0"-ra,Járművek,kisértékű |
13191163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Összesen "0"-ra Gép (kisértékű) |
188 653 146 |
188 653 146 |
0 |
19 736 707 |
19 736 707 |
0 |
2 729 242 |
2 729 242 |
0 |
33 972 430 |
33 972 430 |
0 |
38 513 801 |
38 513 801 |
0 |
9 203 948 |
9 203 948 |
0 |
3 243 491 |
3 243 491 |
0 |
24 330 040 |
24 330 040 |
0 |
320 382 805 |
320 382 805 |
0 |
|
|
"0"-ra,Aktv.Informatikai,Forg. képt. |
1319111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 817 064 |
4 817 064 |
0 |
4 817 064 |
4 817 064 |
0 |
||||||||||||||||
|
"0"-ra,Aktv.Informatikai,Korl.fk. |
1319112 |
10 522 360 |
10 522 360 |
0 |
1 609 091 |
1 609 091 |
0 |
10 540 028 |
10 540 028 |
0 |
2 479 532 |
2 479 532 |
0 |
2 782 971 |
2 782 971 |
0 |
10 107 568 |
10 107 568 |
0 |
1 346 280 |
1 346 280 |
0 |
0 |
39 387 830 |
39 387 830 |
0 |
||
|
"0"-ra,Aktv.Informatikai,Üzleti |
1319113 |
527 622 |
527 622 |
0 |
1 442 356 |
1 442 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 969 978 |
1 969 978 |
0 |
||||||||||||
|
"0"-ra,Aktv.Egyéb gép,Korl. Fk. |
1319122 |
19 475 130 |
19 475 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 475 130 |
19 475 130 |
0 |
||||||||||||||
|
"0"-ra,Aktv.Egyéb gép,Üzleti |
1319123 |
167 995 092 |
167 995 092 |
0 |
356 340 |
356 340 |
0 |
1 389 490 |
1 389 490 |
0 |
52 546 182 |
52 546 182 |
0 |
143 878 |
143 878 |
0 |
44 188 077 |
44 188 077 |
0 |
8 922 650 |
8 922 650 |
0 |
65 515 199 |
65 515 199 |
0 |
341 056 908 |
341 056 908 |
0 |
|
"0"-ra,Aktv.Hangszerek |
1319142 |
73 292 500 |
73 292 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 470 000 |
1 470 000 |
0 |
0 |
0 |
74 762 500 |
74 762 500 |
0 |
||||||||||
|
"0"-ra,Aktv.Járművek,Korl. fk. |
131962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
"0"-ra,Aktv.Járművek,Üzleti |
1319163 |
19 968 615 |
19 968 615 |
0 |
6 675 165 |
6 675 165 |
0 |
21 467 291 |
21 467 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 072 480 |
8 072 480 |
0 |
56 183 551 |
56 183 551 |
0 |
||||||||
|
Összesen "0"-ra Gép (nagyértékű) |
291 781 319 |
291 781 319 |
0 |
10 082 952 |
10 082 952 |
0 |
33 396 809 |
33 396 809 |
0 |
55 025 714 |
55 025 714 |
0 |
2 926 849 |
2 926 849 |
0 |
55 765 645 |
55 765 645 |
0 |
10 268 930 |
10 268 930 |
0 |
78 404 743 |
78 404 743 |
0 |
537 652 961 |
537 652 961 |
0 |
|
|
Összesen "0"-ra Gép,Járművek |
480 434 465 |
480 434 465 |
0 |
29 819 659 |
29 819 659 |
0 |
36 126 051 |
36 126 051 |
0 |
88 998 144 |
88 998 144 |
0 |
41 440 650 |
41 440 650 |
0 |
64 969 593 |
64 969 593 |
0 |
13 512 421 |
13 512 421 |
0 |
102 734 783 |
102 734 783 |
0 |
858 035 766 |
858 035 766 |
0 |
|
|
Gépek,berendezések,felszerelések, járművek |
944 815 046 |
496 085 584 |
448 729 462 |
53 569 110 |
43 001 357 |
10 567 753 |
140 663 850 |
91 069 098 |
49 594 752 |
120 715 249 |
109 277 053 |
11 438 196 |
44 882 453 |
44 383 094 |
499 359 |
97 410 251 |
84 177 817 |
13 232 434 |
20 105 098 |
19 491 073 |
614 025 |
126 362 732 |
120 393 351 |
5 969 381 |
1 548 523 789 |
1 007 878 427 |
540 645 362 |
|
|
Tenyészállatok |
14111120 |
0 |
1 200 000 |
1 084 |
1 198 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 084 |
1 198 916 |
|||||||||||||||
|
"0"-ra, Tenyészállatok |
14111120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 084 |
1 198 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 084 |
1 198 916 |
|
|
Beruházások, felújítások |
51 528 000 |
0 |
51 528 000 |
0 |
0 |
0 |
434 323 689 |
0 |
434 323 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 727 |
383 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
486 235 416 |
0 |
486 235 416 |
|||
|
Aktv.,Egyéb telek,Korl.fk. Vkezelésbe ÁHK |
1822222 |
55 992 000 |
55 992 000 |
55 992 000 |
0 |
55 992 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Aktv.,Egyéb épület,Korl.fk. Vkezelésbe ÁHK |
1822332 |
606 602 513 |
11 698 120 |
594 904 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
606 602 513 |
11 698 120 |
594 904 393 |
||||||||||||||
|
Aktv.,Egyéb építm.,Korl.fk. Vkezelésbe ÁHK |
1822482 |
25 612 430 |
9 862 912 |
15 749 518 |
25 612 430 |
9 862 912 |
15 749 518 |
|||||||||||||||||||||
|
Vkezelésbe adott ingatlan ÁHK |
688 206 943 |
21 561 032 |
666 645 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
688 206 943 |
21 561 032 |
666 645 911 |
|
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
45 661 493 734 |
7 211 185 390 |
39 116 954 255 |
922 314 859 |
245 328 325 |
676 986 534 |
4 230 688 985 |
753 476 399 |
3 477 212 586 |
1 927 685 836 |
480 762 431 |
1 446 923 405 |
221 700 781 |
51 772 388 |
169 928 393 |
919 440 484 |
370 840 432 |
548 600 052 |
745 277 981 |
210 311 704 |
534 966 277 |
423 764 428 |
214 976 135 |
208 788 293 |
55 758 497 347 |
9 577 845 840 |
46 180 651 507 |
|
|
Takarékszövetkezet |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
DMRV Zrt. (1db részvény) |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
||||||||||||||||||||||||
|
Gazdasági társaságok összesen: |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
||||||||||||||||||||||||
|
Közbiztonsági Alapítvány |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||||||||||||||||||||
|
Medvemenhely Alapítvány |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||||||||||||||||||||
|
Veresegyházi Városfejlesztő Kft. |
58 367 000 |
0 |
0 |
58 367 000 |
||||||||||||||||||||||||
|
Veresegyházi Városgazda Kft. |
140 000 000 |
140 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
MISSZIÓ Health Kft. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Veresegyház és Térsége fejlesztésért |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Közhasznú társaságok összesen: |
198 567 000 |
0 |
0 |
198 567 000 |
||||||||||||||||||||||||
|
Tartós részesedések |
198 578 000 |
0 |
0 |
198 578 000 |
||||||||||||||||||||||||
|
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
198 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 578 000 |
|
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45 669 806 474 |
7 219 206 418 |
39 315 823 967 |
929 159 736 |
252 173 202 |
676 986 534 |
4 230 688 985 |
753 476 399 |
3 477 212 586 |
1 927 695 736 |
480 772 331 |
1 446 923 405 |
221 700 781 |
51 772 388 |
169 928 393 |
919 440 484 |
370 840 432 |
548 600 052 |
745 277 981 |
210 311 704 |
534 966 277 |
427 015 411 |
218 227 118 |
208 788 293 |
55 776 420 663 |
9 595 477 444 |
46 379 521 219 |
|
5. Eszközök-Források
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polg.Hiv. |
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsöde |
Könyvtár |
Műv.Ház |
Id.Otthon |
Összesen (konszolidált) |
|
Immateriális javak |
291 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 712 |
|
Tárgyi eszközök |
38 450 308 344 |
676 986 534 |
3 477 212 586 |
1 446 923 405 |
534 966 277 |
169 928 393 |
548 600 052 |
208 788 293 |
45 513 713 884 |
|
Befektetett pénzügyi eszközök |
198 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 578 000 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
666 645 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 645 911 |
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
39 315 823 967 |
676 986 534 |
3 477 212 586 |
1 446 923 405 |
534 966 277 |
169 928 393 |
548 600 052 |
208 788 293 |
46 379 229 507 |
|
Készletek |
3 176 600 |
14 307 |
0 |
5 510 411 |
458 190 |
0 |
0 |
17 735 033 |
26 894 541 |
|
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
3 176 600 |
14 307 |
0 |
5 510 411 |
458 190 |
0 |
0 |
17 735 033 |
26 894 541 |
|
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
2 214 192 |
611 789 |
0 |
7 760 |
262 015 |
397 725 |
544 700 |
1 263 735 |
5 301 916 |
|
Forintszámlák |
3 857 551 136 |
2 797 056 |
79 580 687 |
6 197 331 |
5 457 712 |
2 593 927 |
8 259 112 |
67 034 147 |
4 029 471 108 |
|
Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
PÉNZESZKÖZÖK |
3 859 765 328 |
3 408 845 |
79 580 687 |
6 205 091 |
5 719 727 |
2 991 652 |
8 803 812 |
68 297 882 |
4 034 773 024 |
|
Költségvetési évben esedékes követelések |
118 536 132 |
498 583 |
144 564 326 |
2 251 351 |
233 953 |
0 |
1 497 192 |
9 548 044 |
277 129 581 |
|
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 807 541 389 |
0 |
0 |
419 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 807 961 283 |
|
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
29 080 717 |
153 332 |
7 503 905 |
8 699 369 |
26 365 |
67 108 |
756 751 |
1 768 814 |
48 056 361 |
|
KÖVETELÉSEK |
2 955 158 238 |
651 915 |
152 068 231 |
11 370 614 |
260 318 |
67 108 |
2 253 943 |
11 316 858 |
3 133 147 225 |
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
61 958 762 |
-1 886 550 |
-18 911 956 |
28 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 189 145 |
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 184 064 |
1 045 080 |
0 |
48 477 |
53 800 |
184 078 |
4 500 |
14 510 |
7 534 509 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
46 202 066 959 |
680 220 131 |
3 689 949 548 |
1 470 086 887 |
541 458 312 |
173 171 231 |
559 662 307 |
306 152 576 |
53 622 767 951 |
|
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
42 674 100 973 |
600 000 |
4 426 667 134 |
882 750 645 |
695 959 966 |
2 330 284 |
870 711 035 |
135 861 080 |
49 688 981 117 |
|
Nemzeti vagyon változásai |
-6 851 573 260 |
811 428 502 |
-898 448 544 |
894 896 911 |
22 978 293 |
171 393 387 |
41 055 995 |
43 085 582 |
-5 765 183 134 |
|
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
193 698 019 |
270 983 |
5 831 089 |
3 293 251 |
1 961 432 |
245 302 |
1 947 246 |
7 468 940 |
214 716 262 |
|
Felhalmozott eredmény |
108 980 014 |
-152 336 141 |
152 859 356 |
-403 103 676 |
-190 725 674 |
-4 671 488 |
-329 746 222 |
95 662 951 |
-723 080 880 |
|
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mérleg szerinti eredmény |
6 564 793 997 |
-21 822 825 |
-218 385 170 |
-980 046 |
-16 796 727 |
-301 122 |
-10 397 011 |
-9 324 972 |
6 286 786 124 |
|
SAJÁT TŐKE |
42 689 999 743 |
638 140 519 |
3 468 523 865 |
1 376 857 085 |
513 377 290 |
168 996 363 |
573 571 043 |
272 753 581 |
49 702 219 489 |
|
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
41 616 092 |
1 156 526 |
31 111 095 |
1 334 072 |
101 813 |
0 |
104 917 |
62 941 |
75 487 456 |
|
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 784 885 081 |
0 |
0 |
18 720 |
0 |
332 649 |
0 |
193 929 |
2 785 430 379 |
|
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
212 398 283 |
7 612 |
87 084 592 |
763 248 |
609 326 |
76 060 |
1 008 972 |
5 657 784 |
307 605 877 |
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
3 038 899 456 |
1 164 138 |
118 195 687 |
2 116 040 |
711 139 |
408 709 |
1 113 889 |
5 914 654 |
3 168 523 712 |
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
473 167 760 |
40 915 474 |
103 229 996 |
91 113 762 |
27 369 883 |
3 766 159 |
14 977 375 |
27 484 341 |
782 024 750 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
46 202 066 959 |
680 220 131 |
3 689 949 548 |
1 470 086 887 |
541 458 312 |
173 171 231 |
589 662 307 |
306 152 576 |
53 652 767 951 |
6. Kimutatás a tartós részesedésekről
|
Indulás éve |
A gazdasági társaság neve: |
Aránya |
Nyitó 2023.év |
Állomány változás 2023. évben |
Záró 2023.év |
1A Mérleg sora |
Fk. szám |
Gazdasági társaságok piaci megítélésének főbb mutatói |
||||||
|
2023 ÉV |
||||||||||||||
|
2009.év |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft |
100% |
58 367 000 |
0 |
58 367 000 |
13. |
1622 |
Mutató megnevezése |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft. |
Veresegyházi Városgazda Kft. |
DMRV Zrt. (2022. évi adatok) |
|||
|
törzstőke |
5 000 000 |
Tartósan befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök/összes eszköz) |
21,0% |
0,0% |
80,4% |
|||||||||
|
apport: HONDA gk |
1 630 000 |
|||||||||||||
|
2015.év |
a Honda gk eladásra került, és az érte kapott |
Saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás) |
93,0% |
0,0% |
2,5% |
|||||||||
|
pénz a pénzbeni törzstőkét emeli, tehát |
||||||||||||||
|
a teljes törzstőke 6.630.000,- Ft maradt |
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz) |
79,0% |
0,0% |
18,9% |
||||||||||
|
295/2015.(XII.21.) Kt hat.törzstőke emelés |
Tőke hatékonysága (adózott eredmény/saját tőke) |
4,0% |
0,0% |
15,4% |
||||||||||
|
31 737 000 Ft |
||||||||||||||
|
2019.év |
Törzstőke-emelés a 29/2019. (III. 04.) KT határozat értelmében 20 000 000 Ft |
Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek) |
17,7 |
0,0 |
0,2 |
|||||||||
|
2023.év |
Veresegyházi Városgazda Kft. |
100% |
0 |
140 000 000 |
140 000 000 |
13. |
1622 |
|||||||
|
törzstőke |
3 000 000 |
|||||||||||||
|
törzstőke emelés |
137 000 000 |
|||||||||||||
|
Rövid távú likviditási mutató ((forgóeszközök-követelések)/rövid lejáratú kötelezettségek) |
12,8 |
0,0 |
0,9 |
|||||||||||
|
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban |
58 367 000 |
0 |
198 367 000 |
|||||||||||
|
Hitelfedezetségi mutató (követelések/rövid lejáratú kötelezettségek) |
0,7 |
0,0 |
0,1 |
|||||||||||
|
Árbevétel arányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/nettó árbevétel) |
2,0% |
0,0% |
3,7% |
|||||||||||
|
2011. |
DMRV ZRt |
11 000 |
11 000 |
13. |
1622 |
|||||||||
|
egy db részvény |
Tőkearányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/saját tőke) |
4,0% |
0,0% |
16,3% |
||||||||||
|
2000.év |
Közbiztonsági Alapítvány |
100% |
100 000 |
0 |
100 000 |
13. |
1622 |
|||||||
|
2004.év |
Medvemenhely Alapítvány |
100% |
100 000 |
0 |
100 000 |
13. |
1622 |
|||||||
|
Egyéb részesedések |
211 000 |
0 |
211 000 |
|||||||||||
|
Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban összesen: |
198 578 000 |
13. |
1622 |
|||||||||||
|
Tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban összesen: |
0 |
14. |
1632 |
|||||||||||
|
Tartós részesedések összesen: |
58 578 000 |
0 |
198 578 000 |
11. |
||||||||||
47. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
MÉRLEG |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Veresegyház Város Önkormányzata |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Kéz a Kézben Óvoda |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Váci Mihály Művelődési Központ |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Veresegyház Város Önkormányzat Mindösszesen |
|||||||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
2 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 507 |
0 |
37 592 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
2 203 556 |
291 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 203 556 |
291 712 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 205 641 |
291 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 507 |
0 |
2 241 148 |
291 712 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
40 215 588 701 |
37 950 050 882 |
682 708 735 |
666 418 781 |
1 654 832 437 |
2 992 095 229 |
1 405 182 425 |
1 435 485 209 |
545 728 435 |
534 352 252 |
170 409 790 |
169 429 034 |
551 362 941 |
534 983 891 |
202 078 930 |
202 818 912 |
45 427 892 394 |
44 485 634 190 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
449 732 362 |
448 729 462 |
15 444 501 |
10 567 753 |
110 633 323 |
49 594 752 |
8 867 758 |
11 438 196 |
871 512 |
614 025 |
887 109 |
499 359 |
12 387 668 |
13 232 434 |
9 314 998 |
5 969 381 |
608 139 231 |
540 645 362 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 260 602 |
1 198 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 260 602 |
1 198 916 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
424 690 946 |
51 528 000 |
0 |
0 |
964 340 623 |
434 323 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 727 |
383 727 |
44 800 |
0 |
1 389 460 096 |
486 235 416 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
41 090 012 009 |
38 450 308 344 |
698 153 236 |
676 986 534 |
2 733 066 985 |
3 477 212 586 |
1 414 050 183 |
1 446 923 405 |
546 599 947 |
534 966 277 |
171 296 899 |
169 928 393 |
564 134 336 |
548 600 052 |
211 438 728 |
208 788 293 |
47 428 752 323 |
45 513 713 884 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
58 578 000 |
198 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 578 000 |
198 578 000 |
|
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
58 578 000 |
198 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 578 000 |
198 578 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
58 578 000 |
198 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 578 000 |
198 578 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
349 020 904 |
666 645 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 020 904 |
666 645 911 |
|
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
349 020 904 |
666 645 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 020 904 |
666 645 911 |
|
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
349 020 904 |
666 645 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 020 904 |
666 645 911 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
41 499 816 554 |
39 315 823 967 |
698 153 236 |
676 986 534 |
2 733 066 985 |
3 477 212 586 |
1 414 050 183 |
1 446 923 405 |
546 599 947 |
534 966 277 |
171 296 899 |
169 928 393 |
564 134 336 |
548 600 052 |
211 474 235 |
208 788 293 |
47 838 592 375 |
46 379 229 507 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
3 176 600 |
3 176 600 |
14 307 |
14 307 |
12 245 795 |
0 |
10 094 450 |
5 510 411 |
504 185 |
458 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 906 026 |
17 735 033 |
33 941 363 |
26 894 541 |
|
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
3 176 600 |
3 176 600 |
14 307 |
14 307 |
12 245 795 |
0 |
10 094 450 |
5 510 411 |
504 185 |
458 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 906 026 |
17 735 033 |
33 941 363 |
26 894 541 |
|
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
3 176 600 |
3 176 600 |
14 307 |
14 307 |
12 245 795 |
0 |
10 094 450 |
5 510 411 |
504 185 |
458 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 906 026 |
17 735 033 |
33 941 363 |
26 894 541 |
|
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 647 480 |
1 643 730 |
509 695 |
550 865 |
1 877 115 |
0 |
450 |
7 760 |
180 180 |
262 015 |
307 440 |
397 725 |
580 865 |
544 700 |
3 388 039 |
1 263 735 |
8 491 264 |
4 670 530 |
|
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
666 234 |
570 462 |
59 062 |
60 924 |
490 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 215 876 |
631 386 |
|
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
2 313 714 |
2 214 192 |
568 757 |
611 789 |
2 367 695 |
0 |
450 |
7 760 |
180 180 |
262 015 |
307 440 |
397 725 |
580 865 |
544 700 |
3 388 039 |
1 263 735 |
9 707 140 |
5 301 916 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
181 659 277 |
3 408 259 644 |
234 238 |
2 797 056 |
10 512 049 |
79 580 687 |
524 887 |
6 197 331 |
614 248 |
5 457 712 |
1 384 271 |
2 593 927 |
4 600 012 |
8 259 112 |
29 836 688 |
67 034 147 |
229 365 670 |
3 580 179 616 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
391 951 156 |
449 291 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 951 156 |
449 291 492 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
573 610 433 |
3 857 551 136 |
234 238 |
2 797 056 |
10 512 049 |
79 580 687 |
524 887 |
6 197 331 |
614 248 |
5 457 712 |
1 384 271 |
2 593 927 |
4 600 012 |
8 259 112 |
29 836 688 |
67 034 147 |
621 316 826 |
4 029 471 108 |
|
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
575 924 147 |
3 859 765 328 |
802 995 |
3 408 845 |
12 879 744 |
79 580 687 |
525 337 |
6 205 091 |
794 428 |
5 719 727 |
1 691 711 |
2 991 652 |
5 180 877 |
8 803 812 |
33 224 727 |
68 297 882 |
631 023 966 |
4 034 773 024 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
44 842 234 |
96 577 025 |
561 956 |
188 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 404 190 |
96 765 475 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
24 913 556 |
60 416 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 913 556 |
60 416 131 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 757 586 |
16 541 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 757 586 |
16 541 163 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
14 171 092 |
19 619 731 |
561 956 |
188 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 733 048 |
19 808 181 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
213 830 857 |
19 661 986 |
4 686 772 |
310 133 |
55 248 856 |
144 454 326 |
1 904 828 |
2 251 351 |
549 278 |
233 953 |
0 |
0 |
1 487 423 |
1 497 192 |
803 517 |
9 548 044 |
278 511 531 |
177 956 985 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
47 153 250 |
14 668 534 |
2 490 525 |
257 807 |
17 658 330 |
119 456 505 |
55 061 |
190 471 |
12 857 |
95 173 |
0 |
0 |
1 341 356 |
1 359 963 |
59 941 |
43 593 |
68 771 320 |
136 072 046 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
110 000 |
490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
490 000 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 396 672 |
9 552 805 |
1 438 013 |
1 577 537 |
513 773 |
106 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 360 |
9 450 151 |
33 071 818 |
20 687 295 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
13 616 469 |
1 514 471 |
632 502 |
46 656 |
6 349 013 |
8 935 837 |
411 754 |
445 355 |
22 648 |
31 978 |
0 |
0 |
146 067 |
137 229 |
20 216 |
54 300 |
21 198 669 |
11 165 826 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
136 |
|
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
152 951 138 |
2 988 981 |
1 563 745 |
5 670 |
844 705 |
6 509 043 |
0 |
37 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 359 588 |
9 541 682 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
2 238 554 |
2 077 137 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 238 554 |
2 187 137 |
|
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
2 238 554 |
2 077 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 238 554 |
2 077 137 |
|
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
|
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
1 875 346 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
200 000 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 875 346 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
200 000 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
19 984 |
19 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 984 |
19 984 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
262 806 975 |
118 536 132 |
5 248 728 |
498 583 |
55 248 856 |
144 564 326 |
1 904 828 |
2 251 351 |
549 278 |
233 953 |
0 |
0 |
1 487 423 |
1 497 192 |
803 517 |
9 548 044 |
328 049 605 |
277 129 581 |
|
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
|
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
972 450 235 |
2 796 741 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
972 450 235 |
2 796 741 389 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
18 714 124 |
29 921 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 714 124 |
29 921 396 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
950 364 733 |
2 765 482 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 364 733 |
2 765 482 453 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
3 371 378 |
1 337 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 371 378 |
1 337 540 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
137 438 770 |
0 |
876 980 |
419 894 |
332 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 999 108 |
0 |
149 702 209 |
419 894 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 278 327 |
0 |
691 377 |
331 619 |
261 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 502 |
0 |
132 097 899 |
331 619 |
|
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 855 809 |
0 |
9 855 809 |
0 |
|
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 160 443 |
0 |
185 603 |
88 275 |
70 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 797 |
0 |
7 693 501 |
88 275 |
|
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
10 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 800 000 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
10 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 800 000 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 007 505 235 |
2 807 541 389 |
0 |
0 |
137 438 770 |
0 |
876 980 |
419 894 |
332 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 999 108 |
0 |
1 157 152 444 |
2 807 961 283 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
18 687 743 |
27 225 717 |
1 154 951 |
153 332 |
10 984 609 |
7 290 365 |
1 103 570 |
8 458 444 |
438 354 |
26 365 |
49 393 |
67 108 |
361 417 |
756 751 |
3 145 080 |
1 768 814 |
35 925 117 |
45 746 896 |
|
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
15 816 001 |
24 642 057 |
0 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
864 029 |
0 |
16 688 530 |
24 642 057 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
951 789 |
0 |
3 479 255 |
410 116 |
326 024 |
79 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 194 |
41 947 |
179 575 |
0 |
4 960 837 |
532 005 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
2 388 409 |
2 548 806 |
3 162 |
0 |
4 580 893 |
5 925 751 |
35 511 |
122 251 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
154 292 |
148 769 |
551 499 |
274 301 |
7 715 266 |
9 021 378 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
155 266 |
0 |
200 000 |
153 332 |
2 909 961 |
948 498 |
682 353 |
677 641 |
416 515 |
4 526 |
49 393 |
65 108 |
182 931 |
243 935 |
242 507 |
187 043 |
4 838 926 |
2 280 083 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
328 067 |
34 854 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
59 682 |
7 578 610 |
20 339 |
20 339 |
0 |
2 000 |
0 |
322 100 |
1 307 470 |
1 307 470 |
1 721 558 |
9 271 373 |
|
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 000 |
1 850 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 540 |
0 |
240 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
454 465 |
|
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 542 743 |
29 080 717 |
1 154 951 |
153 332 |
10 984 609 |
7 503 905 |
1 103 570 |
8 699 369 |
438 354 |
26 365 |
49 393 |
67 108 |
361 417 |
756 751 |
3 145 080 |
1 768 814 |
37 780 117 |
48 056 361 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 290 854 953 |
2 955 158 238 |
6 403 679 |
651 915 |
203 672 235 |
152 068 231 |
3 885 378 |
11 370 614 |
1 319 983 |
260 318 |
49 393 |
67 108 |
1 848 840 |
2 253 943 |
14 947 705 |
11 316 858 |
1 522 982 166 |
3 133 147 225 |
|
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 368 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 368 021 |
0 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
67 099 |
76 518 |
180 044 |
0 |
536 747 105 |
0 |
103 958 262 |
0 |
13 066 813 |
0 |
0 |
0 |
4 513 406 |
0 |
53 509 164 |
0 |
712 041 893 |
76 518 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 570 321 |
5 976 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 773 |
0 |
1 577 094 |
5 976 660 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-1 570 321 |
-5 976 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 773 |
0 |
-1 577 094 |
-5 976 660 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
67 099 |
76 518 |
180 044 |
0 |
603 115 126 |
0 |
103 958 262 |
0 |
13 066 813 |
0 |
0 |
0 |
4 513 406 |
0 |
53 509 164 |
0 |
778 409 914 |
76 518 |
|
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
-54 754 766 |
-15 455 719 |
0 |
0 |
-66 368 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-121 122 787 |
-15 455 719 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 718 090 |
77 337 963 |
-178 556 |
-1 886 550 |
-528 321 890 |
-18 911 956 |
-100 342 491 |
0 |
-11 809 155 |
0 |
0 |
0 |
-6 103 908 |
0 |
-5 483 697 |
0 |
-654 957 787 |
56 539 457 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-57 472 856 |
61 882 244 |
-178 556 |
-1 886 550 |
-594 689 911 |
-18 911 956 |
-100 342 491 |
0 |
-11 809 155 |
0 |
0 |
0 |
-6 103 908 |
0 |
-5 483 697 |
0 |
-776 080 574 |
41 083 738 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 896 |
28 889 |
37 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 393 |
28 889 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 896 |
28 889 |
37 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 393 |
28 889 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-57 405 757 |
61 958 762 |
1 488 |
-1 886 550 |
8 425 215 |
-18 911 956 |
3 670 667 |
28 889 |
1 295 155 |
0 |
0 |
0 |
-1 590 502 |
0 |
48 025 467 |
0 |
2 421 733 |
41 189 145 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
5 868 662 |
5 613 533 |
56 826 |
14 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 925 488 |
5 628 333 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
4 342 975 |
570 531 |
861 527 |
1 030 280 |
950 794 |
0 |
98 255 |
48 477 |
64 544 |
53 800 |
158 847 |
184 078 |
412 401 |
4 500 |
372 142 |
14 510 |
7 261 485 |
1 906 176 |
|
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
10 211 637 |
6 184 064 |
918 353 |
1 045 080 |
950 794 |
0 |
98 255 |
48 477 |
64 544 |
53 800 |
158 847 |
184 078 |
412 401 |
4 500 |
372 142 |
14 510 |
13 186 973 |
7 534 509 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
43 322 578 134 |
46 202 066 959 |
706 294 058 |
680 220 131 |
2 971 240 768 |
3 689 949 548 |
1 432 324 270 |
1 470 086 887 |
550 578 242 |
541 458 312 |
173 196 850 |
173 171 231 |
569 985 952 |
559 662 307 |
315 950 302 |
306 152 576 |
50 042 148 576 |
53 622 767 951 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
42 674 100 973 |
42 674 100 973 |
600 000 |
600 000 |
4 426 667 134 |
4 426 667 134 |
882 750 645 |
882 750 645 |
695 959 966 |
695 959 966 |
2 330 284 |
2 330 284 |
840 711 035 |
840 711 035 |
135 861 080 |
135 861 080 |
49 658 981 117 |
49 658 981 117 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-5 525 541 303 |
-6 851 573 260 |
811 428 502 |
811 428 502 |
-1 726 326 922 |
-898 448 544 |
847 093 321 |
894 896 911 |
22 978 293 |
22 978 293 |
171 393 387 |
171 393 387 |
41 055 995 |
41 055 995 |
43 085 582 |
43 085 582 |
-5 314 833 145 |
-5 765 183 134 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
193 698 019 |
193 698 019 |
270 983 |
270 983 |
5 831 089 |
5 831 089 |
3 293 251 |
3 293 251 |
1 961 432 |
1 961 432 |
245 302 |
245 302 |
1 947 246 |
1 947 246 |
7 468 940 |
7 468 940 |
214 716 262 |
214 716 262 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 579 944 593 |
108 980 014 |
-136 151 783 |
-152 336 141 |
-200 258 612 |
152 859 356 |
-349 800 281 |
-403 103 676 |
-173 146 470 |
-190 725 674 |
-4 501 855 |
-4 671 488 |
-310 060 666 |
-329 746 222 |
96 463 363 |
95 662 951 |
502 488 289 |
-723 080 880 |
|
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 470 964 579 |
6 564 793 997 |
-16 184 358 |
-21 822 825 |
353 117 968 |
-218 385 170 |
-53 303 395 |
-980 046 |
-17 579 204 |
-16 796 727 |
-169 633 |
-301 122 |
-19 685 556 |
-10 397 011 |
-800 412 |
-9 324 972 |
-1 225 569 169 |
6 286 786 124 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
37 451 237 703 |
42 689 999 743 |
659 963 344 |
638 140 519 |
2 859 030 657 |
3 468 523 865 |
1 330 033 541 |
1 376 857 085 |
530 174 017 |
513 377 290 |
169 297 485 |
168 996 363 |
553 968 054 |
543 571 043 |
282 078 553 |
272 753 581 |
43 835 783 354 |
49 672 219 489 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
5 054 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 881 |
5 054 271 |
22 881 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
66 084 370 |
28 808 880 |
703 280 |
748 430 |
158 982 |
31 020 077 |
380 198 |
1 034 486 |
204 439 |
101 813 |
38 893 |
0 |
500 222 |
104 917 |
59 380 |
40 060 |
68 129 764 |
61 858 663 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
215 880 |
186 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 880 |
186 212 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
175 000 |
504 496 |
408 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
504 496 |
583 096 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
302 907 420 |
12 446 000 |
0 |
0 |
91 018 |
91 018 |
299 586 |
299 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 896 |
0 |
303 354 920 |
12 836 604 |
|
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
1 343 144 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 343 144 237 |
0 |
|
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
1 343 144 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 343 144 237 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 717 406 178 |
41 616 092 |
1 207 776 |
1 156 526 |
250 000 |
31 111 095 |
679 784 |
1 334 072 |
204 439 |
101 813 |
38 893 |
0 |
500 222 |
104 917 |
116 276 |
62 941 |
1 720 403 568 |
75 487 456 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
128 080 500 |
18 314 574 |
0 |
0 |
19 302 684 |
0 |
21 010 151 |
18 720 |
1 140 553 |
0 |
1 124 772 |
332 649 |
712 451 |
0 |
3 036 077 |
193 929 |
174 407 188 |
18 859 872 |
|
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 758 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 758 160 |
0 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
135 213 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 213 166 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 922 754 438 |
2 631 357 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 922 754 438 |
2 631 357 341 |
|
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
2 850 000 000 |
2 550 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 000 000 |
2 550 000 000 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
72 754 438 |
81 357 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 754 438 |
81 357 341 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 050 954 938 |
2 784 885 081 |
0 |
0 |
35 060 844 |
0 |
21 010 151 |
18 720 |
1 140 553 |
0 |
1 124 772 |
332 649 |
712 451 |
0 |
3 036 077 |
193 929 |
3 113 039 786 |
2 785 430 379 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 047 558 267 |
199 013 604 |
1 404 521 |
7 612 |
7 874 598 |
3 277 241 |
726 192 |
763 248 |
599 936 |
609 326 |
75 775 |
76 060 |
1 709 676 |
1 008 972 |
4 464 683 |
4 713 544 |
1 064 413 648 |
209 469 607 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 540 562 |
2 993 631 |
0 |
0 |
1 395 652 |
83 807 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 936 214 |
86 800 982 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
12 319 328 |
10 391 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 740 434 |
944 240 |
15 059 762 |
11 335 288 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 061 418 157 |
212 398 283 |
1 404 521 |
7 612 |
9 270 250 |
87 084 592 |
726 192 |
763 248 |
599 936 |
609 326 |
75 775 |
76 060 |
1 709 676 |
1 008 972 |
7 205 117 |
5 657 784 |
1 082 409 624 |
307 605 877 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 829 779 273 |
3 038 899 456 |
2 612 297 |
1 164 138 |
44 581 094 |
118 195 687 |
22 416 127 |
2 116 040 |
1 944 928 |
711 139 |
1 239 440 |
408 709 |
2 922 349 |
1 113 889 |
10 357 470 |
5 914 654 |
5 915 852 978 |
3 168 523 712 |
|
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
919 931 |
683 534 |
18 937 |
400 |
0 |
0 |
5 524 853 |
0 |
51 |
0 |
57 |
0 |
3 896 899 |
0 |
4 131 866 |
2 321 542 |
14 492 594 |
3 005 476 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
40 641 227 |
23 192 734 |
43 699 480 |
40 915 074 |
67 629 017 |
103 229 996 |
74 349 749 |
91 113 762 |
18 459 246 |
27 369 883 |
2 659 868 |
3 766 159 |
9 198 650 |
14 977 375 |
19 382 413 |
25 162 799 |
276 019 650 |
329 727 782 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
449 291 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 291 492 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
41 561 158 |
473 167 760 |
43 718 417 |
40 915 474 |
67 629 017 |
103 229 996 |
79 874 602 |
91 113 762 |
18 459 297 |
27 369 883 |
2 659 925 |
3 766 159 |
13 095 549 |
14 977 375 |
23 514 279 |
27 484 341 |
290 512 244 |
782 024 750 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
43 322 578 134 |
46 202 066 959 |
706 294 058 |
680 220 131 |
2 971 240 768 |
3 689 949 548 |
1 432 324 270 |
1 470 086 887 |
550 578 242 |
541 458 312 |
173 196 850 |
173 171 231 |
569 985 952 |
559 662 307 |
315 950 302 |
306 152 576 |
50 042 148 576 |
53 622 767 951 |
48. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
417 578 274 |
0 |
0 |
417 578 274 |
0 |
8 289 611 808 |
417 578 274 |
0 |
0 |
13 671 840 |
13 671 840 |
13 671 840 |
|
02 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 152 314 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 883 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
778 395 543 |
11 758 712 |
-434 205 |
793 037 962 |
3 317 912 |
1 280 503 880 |
793 037 962 |
3 317 912 |
0 |
117 277 275 |
117 778 350 |
117 778 350 |
|
07 |
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 |
41 031 520 |
0 |
0 |
41 031 520 |
0 |
54 478 393 |
41 031 520 |
0 |
0 |
6 392 480 |
6 392 480 |
6 392 480 |
|
08 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
42 272 520 |
2 054 270 |
6 020 |
43 119 410 |
-1 213 400 |
116 830 227 |
43 119 410 |
0 |
1 213 400 |
5 614 080 |
5 451 240 |
5 451 240 |
|
09 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
154 549 000 |
3 843 700 |
-5 463 400 |
160 032 410 |
7 103 110 |
249 017 421 |
160 032 410 |
7 103 110 |
0 |
17 986 070 |
19 239 259 |
19 239 259 |
|
10 |
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 |
92 478 300 |
-5 439 900 |
-5 439 900 |
87 038 400 |
5 439 900 |
328 507 365 |
87 038 400 |
5 439 900 |
0 |
14 400 000 |
15 360 000 |
15 360 000 |
|
11 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
246 876 867 |
5 069 704 |
-49 338 741 |
202 607 830 |
0 |
370 575 328 |
202 607 830 |
0 |
0 |
10 193 370 |
10 193 370 |
10 193 370 |
|
12 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
144 210 |
57 570 |
-127 680 |
63 270 |
-10 830 |
1 546 336 |
63 270 |
0 |
10 830 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Összesen (=1+…+12) |
1 773 326 234 |
17 344 056 |
-60 797 906 |
1 744 509 076 |
14 636 692 |
11 997 691 682 |
1 744 509 076 |
15 860 922 |
1 224 230 |
185 535 115 |
188 086 539 |
188 086 539 |
49. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
1. 11/A
|
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||
|
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
45 534 688 |
45 534 688 |
0 |
0 |
|
17 |
3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása |
365 044 288 |
365 044 288 |
0 |
0 |
|
19 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
69 034 559 |
69 034 559 |
0 |
0 |
|
25 |
3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
553 000 |
553 000 |
0 |
0 |
|
28 |
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
36 484 805 |
36 484 805 |
0 |
0 |
|
29 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28) |
471 116 652 |
471 116 652 |
0 |
0 |
|
33 |
7. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
9 319 000 |
8 792 612 |
0 |
526 388 |
|
35 |
12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása |
193 807 115 |
196 358 539 |
0 |
-2 551 424 |
|
37 |
24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása |
615 850 |
0 |
0 |
615 850 |
|
38 |
Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37) |
720 393 305 |
721 802 491 |
0 |
-1 409 186 |
2. 11/H
|
11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években |
Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben |
Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
46 |
3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 37.sor) |
2 882 201 |
2 882 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 41.sor) |
556 000 |
556 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
675 000 |
675 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
31 514 754 |
31 296 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
9 324 000 |
2 083 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Veresegyház Város Önkormányzata |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Kéz a Kézben Óvoda |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Váci Mihály Művelődési Központ |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Veresegyház Város Önkormányzat Mindösszesen |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
13 142 089 123 |
32 215 190 |
1 671 857 006 |
198 912 589 |
47 563 263 |
2 323 815 |
52 026 030 |
181 297 731 |
15 328 284 747 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
4 486 004 649 |
575 861 734 |
2 046 411 688 |
1 392 370 548 |
335 343 126 |
60 368 602 |
200 890 653 |
364 002 751 |
9 461 253 751 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
8 656 084 474 |
-543 646 544 |
-374 554 682 |
-1 193 457 959 |
-287 779 863 |
-58 044 787 |
-148 864 623 |
-182 705 020 |
5 867 030 996 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 336 015 151 |
547 191 960 |
374 554 682 |
1 207 628 060 |
292 916 629 |
61 027 487 |
157 416 214 |
247 113 932 |
11 223 864 115 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
12 806 967 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 806 967 844 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-4 470 952 693 |
547 191 960 |
374 554 682 |
1 207 628 060 |
292 916 629 |
61 027 487 |
157 416 214 |
247 113 932 |
-1 583 103 729 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 185 131 781 |
3 545 416 |
0 |
14 170 101 |
5 136 766 |
2 982 700 |
8 551 591 |
64 408 912 |
4 283 927 267 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 185 131 781 |
3 545 416 |
0 |
14 170 101 |
5 136 766 |
2 982 700 |
8 551 591 |
64 408 912 |
4 283 927 267 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
41 616 092 |
1 156 526 |
31 111 095 |
1 334 072 |
101 813 |
0 |
104 917 |
62 941 |
75 487 456 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 143 515 689 |
2 388 890 |
-31 111 095 |
12 836 029 |
5 034 953 |
2 982 700 |
8 446 674 |
64 345 971 |
4 208 439 811 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Veresegyház Város Önkormányzata |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Kéz a Kézben Óvoda |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Váci Mihály Művelődési Központ |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Veresegyház Város Önkormányzata Mindösszesen |
|||||||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 850 772 309 |
10 448 167 923 |
54 000 |
33 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 826 309 |
10 448 200 923 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
207 065 231 |
132 919 838 |
11 172 970 |
8 236 089 |
904 681 946 |
1 334 157 669 |
125 136 919 |
162 456 904 |
31 994 982 |
42 104 035 |
1 022 375 |
1 197 570 |
25 439 676 |
53 240 680 |
137 833 685 |
175 988 565 |
1 444 347 784 |
1 910 301 350 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 057 203 |
2 052 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 057 203 |
2 052 297 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 058 894 743 |
10 583 140 058 |
11 226 970 |
8 269 089 |
904 681 946 |
1 334 157 669 |
125 136 919 |
162 456 904 |
31 994 982 |
42 104 035 |
1 022 375 |
1 197 570 |
25 439 676 |
53 240 680 |
137 833 685 |
175 988 565 |
3 296 231 296 |
12 360 554 570 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 181 011 976 |
2 594 108 690 |
571 034 716 |
546 645 822 |
1 012 857 728 |
359 960 579 |
1 033 880 138 |
1 206 670 449 |
248 366 489 |
292 246 286 |
51 782 788 |
59 362 158 |
154 539 346 |
153 583 596 |
197 919 354 |
217 942 469 |
5 451 392 535 |
5 430 520 049 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
173 769 924 |
198 869 512 |
21 819 505 |
8 981 598 |
18 024 942 |
795 182 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
5 269 866 |
660 718 |
15 664 496 |
0 |
640 040 |
722 152 |
235 218 773 |
210 029 162 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
695 071 156 |
22 420 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
695 071 156 |
22 420 179 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
572 844 344 |
592 059 046 |
3 901 287 |
11 812 861 |
3 630 657 |
64 179 842 |
827 016 |
38 053 |
229 |
32 730 |
281 922 |
465 336 |
61 918 |
115 555 |
39 418 580 |
724 110 |
620 965 953 |
669 427 533 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
3 622 697 400 |
3 407 457 427 |
596 755 508 |
567 440 281 |
1 034 513 327 |
424 935 603 |
1 034 737 154 |
1 206 708 502 |
248 366 718 |
292 279 016 |
57 334 576 |
60 488 212 |
170 265 760 |
153 699 151 |
237 977 974 |
219 388 731 |
7 002 648 417 |
6 332 396 923 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
50 155 103 |
16 746 947 |
9 853 976 |
10 043 959 |
291 226 706 |
335 963 958 |
174 131 740 |
196 865 390 |
15 073 453 |
16 998 863 |
504 673 |
553 723 |
2 898 186 |
4 122 186 |
47 324 732 |
41 554 818 |
591 168 569 |
622 849 844 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
713 508 259 |
670 828 669 |
69 107 608 |
57 482 130 |
305 814 862 |
441 229 681 |
79 249 575 |
122 977 925 |
13 897 884 |
23 720 443 |
13 351 254 |
14 266 128 |
48 787 648 |
52 594 391 |
23 043 426 |
40 267 589 |
1 266 760 516 |
1 423 366 956 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 472 |
18 044 691 |
0 |
172 190 |
0 |
0 |
0 |
238 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 472 |
18 455 309 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
20 612 159 |
25 766 564 |
2 555 889 |
960 242 |
2 050 070 |
3 323 821 |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 091 |
25 221 418 |
30 758 718 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
784 275 521 |
713 342 180 |
81 517 473 |
68 486 331 |
599 149 110 |
798 562 151 |
253 384 615 |
320 015 505 |
28 971 337 |
40 719 306 |
13 855 927 |
15 058 279 |
51 685 834 |
56 716 577 |
70 368 158 |
82 530 498 |
1 883 207 975 |
2 095 430 827 |
|
18 |
14 Bérköltség |
66 863 892 |
59 476 708 |
355 600 026 |
352 183 890 |
580 338 031 |
599 763 478 |
675 970 333 |
779 279 468 |
196 959 745 |
231 015 063 |
24 460 742 |
26 366 748 |
88 802 927 |
99 625 916 |
184 625 744 |
188 998 394 |
2 173 621 440 |
2 336 709 665 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
98 497 958 |
117 566 325 |
74 339 176 |
71 381 887 |
169 368 393 |
174 203 920 |
113 021 942 |
87 404 239 |
21 824 951 |
24 182 164 |
8 674 919 |
6 636 024 |
24 439 845 |
16 270 528 |
34 089 330 |
26 406 121 |
544 256 514 |
524 051 208 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
17 564 891 |
22 787 920 |
63 529 078 |
59 291 398 |
109 021 114 |
107 052 238 |
116 896 315 |
119 627 319 |
33 412 358 |
35 520 567 |
4 348 974 |
4 981 727 |
16 779 984 |
15 507 002 |
28 847 366 |
27 323 811 |
390 400 080 |
392 091 982 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
182 926 741 |
199 830 953 |
493 468 280 |
482 857 175 |
858 727 538 |
881 019 636 |
905 888 590 |
986 311 026 |
252 197 054 |
290 717 794 |
37 484 635 |
37 984 499 |
130 022 756 |
131 403 446 |
247 562 440 |
242 728 326 |
3 108 278 034 |
3 252 852 855 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
611 075 538 |
613 542 396 |
27 979 093 |
24 803 356 |
78 825 517 |
85 428 418 |
34 249 234 |
34 965 976 |
14 374 361 |
15 202 843 |
5 833 463 |
7 498 335 |
19 485 331 |
20 239 687 |
12 873 597 |
12 451 222 |
804 696 134 |
814 132 233 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
5 274 229 687 |
5 462 719 743 |
21 205 708 |
21 387 541 |
49 428 378 |
212 628 319 |
19 655 724 |
29 095 442 |
2 398 357 |
4 565 201 |
1 352 880 |
1 446 039 |
14 198 171 |
9 373 196 |
45 809 231 |
67 017 572 |
5 428 278 136 |
5 808 233 053 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 170 915 344 |
7 001 162 213 |
-16 188 076 |
-21 825 033 |
353 064 730 |
-218 545 252 |
-53 304 090 |
-1 222 543 |
-17 579 409 |
-16 822 093 |
-169 954 |
-301 370 |
-19 686 656 |
-10 793 075 |
-801 767 |
-9 350 322 |
-925 580 566 |
6 722 302 525 |
|
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
22 736 |
154 140 653 |
224 |
346 |
60 896 |
160 082 |
695 |
875 |
205 |
531 |
321 |
248 |
1 100 |
759 |
1 355 |
25 350 |
87 532 |
154 328 844 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
39 788 |
0 |
3 494 |
1 862 |
0 |
0 |
0 |
241 622 |
0 |
35 038 |
0 |
0 |
0 |
395 305 |
0 |
0 |
43 282 |
673 827 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
31 975 |
0 |
3 494 |
1 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 469 |
1 862 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
62 524 |
154 140 653 |
3 718 |
2 208 |
60 896 |
160 082 |
695 |
242 497 |
205 |
35 569 |
321 |
248 |
1 100 |
396 064 |
1 355 |
25 350 |
130 814 |
155 002 671 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
300 106 840 |
590 481 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 106 840 |
590 481 503 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
4 919 |
27 366 |
0 |
0 |
7 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 577 |
37 569 |
|
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
27 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 366 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
300 111 759 |
590 508 869 |
0 |
0 |
7 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 119 417 |
590 519 072 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-300 049 235 |
-436 368 216 |
3 718 |
2 208 |
53 238 |
160 082 |
695 |
242 497 |
205 |
25 366 |
321 |
248 |
1 100 |
396 064 |
1 355 |
25 350 |
-299 988 603 |
-435 516 401 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 470 964 579 |
6 564 793 997 |
-16 184 358 |
-21 822 825 |
353 117 968 |
-218 385 170 |
-53 303 395 |
-980 046 |
-17 579 204 |
-16 796 727 |
-169 633 |
-301 122 |
-19 685 556 |
-10 397 011 |
-800 412 |
-9 324 972 |
-1 225 569 169 |
6 286 786 124 |
52. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Veresegyházi Városgazda Kft. |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft. |
|
|
Szállítói kötelezettségek összesen |
254 000 |
0 |
|
0-30 napos |
254 000 |
|
|
31-60 napos |
||
|
61-90 napos |
||
|
90 napon túl lejárt |
0 |
|
|
Kötelezettségek összesen |
2 002 665 |
8 793 765 |
|
önkormányzattal szembeni kötelezettségek |
5 900 |
|
|
munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás |
893 395 |
|
|
központi költségvetéssel szembeni adó, járulék illeték tartozás |
1 103 370 |
2 160 047 |
|
egyéb kötelezettségek (kaució, vevői túlfizetések) |
0 |
6 633 718 |
53. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Összesítés |
Nem lejárt |
0-30 nap |
31-90 nap |
91-180 nap |
181 naptól |
Összesítés |
|
Veresegyház Város Önkormányzata |
29 146 350 Ft |
12 446 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 742 Ft |
41 616 092 Ft |
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
605 150 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
551 376 Ft |
1 156 526 Ft |
|
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
29 259 456 Ft |
1 472 099 Ft |
129 540 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
31 111 095 Ft |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
138 576 Ft |
18 720 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 195 496 Ft |
1 352 792 Ft |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
101 813 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 813 Ft |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
332 649 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
332 649 Ft |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
104 917 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 917 Ft |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
30 780 Ft |
226 090 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
256 870 Ft |
|
Szállítói állomány összesen: |
59 719 691 Ft |
14 162 909 Ft |
129 540 Ft |
0 Ft |
2 020 614 Ft |
76 032 754 Ft |
|
Csak a számlás kötelezettségeket tartalmazza. |
54. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Összesítés |
Nem lejárt |
0-30 nap |
31-60 nap |
61-90 nap |
91 naptól |
Összesítés |
|
Veresegyház Város Önkormányzata |
6 343 722 Ft |
1 989 187 Ft |
1 125 954 Ft |
272 396 Ft |
12 227 848 Ft |
21 959 107 Ft |
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
64 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 765 Ft |
431 018 Ft |
498 583 Ft |
|
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
103 981 787 Ft |
1 955 858 Ft |
7 155 855 Ft |
893 828 Ft |
94 191 053 Ft |
208 178 381 Ft |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
810 928 Ft |
853 443 Ft |
32 984 Ft |
45 458 Ft |
928 432 Ft |
2 671 245 Ft |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
16 122 Ft |
44 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
173 231 Ft |
233 953 Ft |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvtár |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
0 Ft |
451 315 Ft |
317 605 Ft |
0 Ft |
728 272 Ft |
1 497 192 Ft |
|
Veresegyház Városi Önkormányzati Idősek Otthona |
8 269 580 Ft |
1 173 744 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 720 Ft |
9 548 044 Ft |
|
Vevő állomány összesen: |
119 486 939 Ft |
6 468 147 Ft |
8 632 398 Ft |
1 214 447 Ft |
108 784 574 Ft |
244 586 505 Ft |
|
Csak a számlás követeléseket tartalmazza. |
55. melléklet a 12/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
1D - Tájékoztató adatok |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumen-változás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+…+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból) |
45 029 190 |
-111 583 117 |
205 047 052 |
0 |
-42 002 650 |
96 490 475 |
|
02 |
Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) |
259 800 711 |
-58 005 545 |
109 186 900 |
0 |
-151 647 714 |
159 334 352 |
|
03 |
Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból) |
19 685 |
-19 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból) |
1 875 346 |
0 |
200 000 |
0 |
-1 875 346 |
200 000 |
|
06 |
Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések |
19 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 984 |
|
07 |
Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) |
306 744 916 |
-169 608 347 |
314 433 952 |
0 |
-195 525 710 |
256 044 811 |
|
08 |
Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból) |
5 054 271 |
-5 054 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) |
80 514 412 |
67 192 937 |
-144 571 710 |
0 |
0 |
3 135 639 |
|
11 |
Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból) |
33 472 |
-10 000 |
0 |
0 |
0 |
23 472 |
|
12 |
Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból) |
271 500 795 |
-271 201 209 |
12 446 000 |
0 |
0 |
12 745 586 |
|
13 |
Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/I/9a, H/II/9a sorból) |
0 |
300 000 000 |
-300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból) |
1 343 144 237 |
-1 343 144 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek |
72 888 934 |
-72 480 838 |
0 |
0 |
0 |
408 096 |
|
17 |
Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) |
1 773 136 121 |
-1 324 697 618 |
-432 125 710 |
0 |
0 |
16 312 793 |
|
18 |
90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból) |
35 110 025 |
23 306 711 |
32 741 238 |
0 |
-32 994 155 |
58 163 819 |
|
19 |
90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) |
252 161 661 |
-51 647 965 |
-9 484 792 |
0 |
-151 647 714 |
39 381 190 |
|
20 |
90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból) |
19 685 |
-19 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból) |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
-1 875 346 |
0 |
|
23 |
90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések |
19 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 984 |
|
24 |
90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) |
289 186 701 |
-28 360 939 |
23 256 446 |
0 |
-186 517 215 |
97 564 993 |
|
27 |
90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) |
179 925 |
102 559 780 |
-101 450 515 |
0 |
0 |
1 289 190 |
|
28 |
90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból) |
23 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 472 |
|
29 |
90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból) |
206 806 356 |
-206 806 356 |
299 586 |
0 |
0 |
299 586 |
|
33 |
90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek |
504 496 |
-96 400 |
0 |
0 |
0 |
408 096 |
|
34 |
90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+…+33) |
207 514 249 |
-104 342 976 |
-101 150 929 |
0 |
0 |
2 020 344 |