Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29- 2025. 05. 30Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával és (2) bekezdésével, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1–9. melléklete helyébe e rendelet 1–9. melléklete lép.
2. § Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet.
3. § Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ELŐIRÁNYZAT |
TELJESÍTÉS |
||||||||
|
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||
|
rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Módosított előirányzat 2024.09.30 |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
2024.06.30-ig tényleges teljesítés |
2024.09.30-ig tényleges teljesítés |
2024.12.31-ig tényleges teljesítés |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
901 346 755 |
931 346 755 |
983 175 341 |
0 |
510 834 377 |
760 489 868 |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77 000 000 |
77 000 000 |
34 218 635 |
0 |
751 293 |
33 926 552 |
0 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
402 000 000 |
402 000 000 |
402 000 000 |
0 |
197 771 982 |
339 268 724 |
0 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
217 121 000 |
224 583 000 |
227 021 000 |
0 |
148 867 729 |
225 816 240 |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
156 558 160 |
156 558 160 |
133 658 160 |
0 |
84 893 157 |
96 033 314 |
0 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 000 000 |
25 000 000 |
31 800 000 |
0 |
17 164 861 |
31 863 372 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6 200 000 |
0 |
6 292 863 |
6 292 863 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 151 743 734 |
6 908 821 099 |
8 028 717 913 |
0 |
5 610 861 252 |
7 593 807 225 |
0 |
|
|
korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt |
-879 244 623 |
-879 244 623 |
-882 244 623 |
0 |
-431 284 776 |
-647 333 935 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 051 525 026 |
7 846 064 391 |
8 964 546 426 |
0 |
6 146 152 738 |
8 440 164 223 |
0 |
||
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
ELŐIRÁNYZAT |
TELJESÍTÉS |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Módosított előirányzat 2024.09.30 |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
2024.06.30-ig tényleges teljesítés |
2024.09.30-ig tényleges teljesítés |
2024.12.31-ig tényleges teljesítés |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
756 695 200 |
756 695 200 |
768 520 381 |
0 |
370 022 012 |
570 820 048 |
0 |
|
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
97 882 000 |
97 882 000 |
98 920 035 |
0 |
52 355 476 |
78 654 379 |
0 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
410 793 000 |
422 296 070 |
424 889 086 |
0 |
199 315 188 |
306 052 327 |
0 |
|
|
K4 |
Elláttotak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
0 |
10 907 470 |
15 629 770 |
0 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
217 601 183 |
254 752 015 |
253 708 015 |
0 |
120 223 000 |
186 889 541 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
12 244 000 |
45 331 098 |
92 010 346 |
0 |
33 099 605 |
83 665 712 |
0 |
|
|
K7 |
Felújítások |
1 505 816 000 |
1 461 537 000 |
674 420 114 |
0 |
84 254 522 |
418 380 938 |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
127 140 000 |
854 750 627 |
0 |
127 140 000 |
854 750 627 |
0 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
908 738 266 |
5 538 675 631 |
6 658 572 445 |
0 |
5 090 715 784 |
6 423 661 757 |
0 |
|
|
korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt |
-879 244 623 |
-879 244 623 |
-882 244 623 |
0 |
-431 284 776 |
-647 333 935 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 051 525 026 |
7 846 064 391 |
8 964 546 426 |
0 |
5 656 748 281 |
8 291 171 164 |
0 |
||
2. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ELŐIRÁNYZAT |
TELJESÍTÉS |
||||||||
|
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek összesen |
2 975 360 949 |
7 769 900 314 |
8 883 337 128 |
0 |
6 096 214 385 |
8 373 957 053 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Módosított előirányzat 2024.09.30 |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
2024.06.30-ig tényleges teljesítés |
2024.09.30-ig tényleges teljesítés |
2024.12.31-ig tényleges teljesítés |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
901 346 755 |
931 346 755 |
978 130 120 |
0 |
506 744 008 |
755 444 647 |
0 |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
865 202 755 |
895 202 755 |
937 984 120 |
0 |
484 220 583 |
717 911 391 |
0 |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
236 498 375 |
236 498 375 |
236 498 375 |
122 979 155 |
179 738 765 |
|||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
377 476 278 |
377 476 278 |
388 650 577 |
198 760 664 |
294 569 107 |
|||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
232 059 096 |
232 059 096 |
259 606 180 |
125 330 672 |
193 678 470 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
19 169 006 |
49 169 006 |
53 228 988 |
27 679 073 |
40 454 030 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
9 471 019 |
9 471 019 |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
B13 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belűlről |
||||||||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vődőnők,közfogl.) |
36 144 000 |
36 144 000 |
40 146 000 |
22 523 425 |
37 533 256 |
|||
|
B16-01 |
Központi költségvetési szervek (védőnői tám. kórháztól) |
3 144 000 |
3 144 000 |
3 144 000 |
1 687 629 |
2 623 008 |
|||
|
B16-02 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvosi szolg.) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
10 360 385 |
14 945 700 |
|||
|
B16-03 |
Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottakra kapott tám., Diákmunka tám.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
19 002 000 |
10 475 411 |
19 964 548 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77 000 000 |
77 000 000 |
34 218 635 |
0 |
751 293 |
33 926 552 |
0 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
77 000 000 |
77 000 000 |
34 218 635 |
0 |
751 293 |
33 926 552 |
0 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
402 000 000 |
402 000 000 |
402 000 000 |
0 |
197 771 982 |
339 268 724 |
0 |
|
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
21 877 185 |
26 794 604 |
0 |
|
|
Ebből: építményadó |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 648 200 |
4 574 600 |
||||
|
Ebből: kommunális adó |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
18 693 985 |
21 270 004 |
||||
|
Ebből: telekadó |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
535 000 |
950 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
375 000 000 |
375 000 000 |
375 000 000 |
0 |
165 535 144 |
300 778 421 |
0 |
|
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adó |
375 000 000 |
375 000 000 |
375 000 000 |
0 |
165 535 144 |
300 778 421 |
0 |
|
|
általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
helyi iparűzési adó |
375 000 000 |
375 000 000 |
375 000 000 |
165 535 144 |
300 778 421 |
||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
10 359 653 |
11 695 699 |
0 |
|
|
Szabályszegések után az önkormányhatot megillető rész, pótlékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 359 653 |
11 695 699 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
146 170 000 |
153 632 000 |
156 070 000 |
0 |
108 232 822 |
169 867 368 |
0 |
|
|
B401 |
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
110 236 |
1 008 205 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
56 200 000 |
56 200 000 |
56 200 000 |
30 434 287 |
54 823 284 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
6 240 400 |
13 451 649 |
|||
|
elkülönítve az államháztartáson belül |
|||||||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 970 000 |
10 432 000 |
19 970 000 |
11 945 528 |
20 123 325 |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
adóhatóságtól visszakapott |
|||||||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
76 000 000 |
76 000 000 |
68 900 000 |
48 989 054 |
68 826 259 |
|||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
10 513 317 |
11 634 646 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
156 558 160 |
156 558 160 |
133 658 160 |
0 |
84 893 157 |
96 033 314 |
0 |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
156 558 160 |
156 558 160 |
133 658 160 |
84 843 157 |
95 945 519 |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
37 795 |
|||||||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 000 000 |
25 000 000 |
31 800 000 |
0 |
17 164 861 |
31 863 372 |
0 |
|
|
B61 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B62 |
Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről |
25 000 000 |
25 000 000 |
31 800 000 |
17 164 861 |
31 863 372 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6 200 000 |
0 |
6 292 863 |
6 292 863 |
0 |
|
|
B71 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásbóül származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6 200 000 |
6 292 863 |
6 292 863 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 267 286 034 |
6 024 363 399 |
7 141 260 213 |
0 |
5 174 363 399 |
6 941 260 213 |
0 |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 267 286 034 |
6 024 363 399 |
7 141 260 213 |
5 174 363 399 |
6 941 260 213 |
0 |
||
|
B811 |
Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
165 954 527 |
165 954 527 |
165 954 527 |
165 954 527 |
165 954 527 |
0 |
||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
165 954 527 |
165 954 527 |
165 954 527 |
165 954 527 |
165 954 527 |
|||
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
B816 |
Központi ,irányító szervi támogatás |
||||||||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
1 101 331 507 |
5 858 408 872 |
6 975 305 686 |
5 008 408 872 |
6 775 305 686 |
|||
|
Bevételek összesen |
2 975 360 949 |
7 769 900 314 |
8 883 337 128 |
0 |
6 096 214 385 |
8 373 957 053 |
0 |
||
3. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ELŐIRÁNYZAT |
TELJESÍTÉS |
||||||||
|
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 975 360 949 |
7 769 900 314 |
8 883 337 128 |
0 |
5 622 176 147 |
8 230 260 412 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Módosított előirányzat 2024.09.30 |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
2024.06.30-ig tényleges teljesítés |
2024.09.30-ig tényleges teljesítés |
2024.12.31-ig tényleges teljesítés |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
88 450 000 |
88 450 000 |
97 221 000 |
0 |
42 229 230 |
72 433 121 |
0 |
|
|
K11 |
|||||||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
53 000 000 |
50 000 000 |
53 002 000 |
23 187 402 |
38 480 690 |
|||
|
K1103 K1104 |
Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
1 000 000 |
2 000 000 |
554 557 |
554 557 |
|||
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1109 |
Közlekedési ési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
|||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
768 656 |
1 602 122 |
|||
|
K12 |
|||||||||
|
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
28 000 000 |
28 000 000 |
32 769 000 |
14 293 830 |
26 135 970 |
|||
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 934 000 |
4 934 000 |
4 934 000 |
2 539 877 |
4 296 677 |
|||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
884 908 |
1 363 105 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
11 088 000 |
11 088 000 |
11 708 000 |
0 |
4 991 454 |
8 545 429 |
0 |
|
|
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
11 088 000 |
11 088 000 |
11 708 000 |
4 991 454 |
8 545 429 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
222 667 500 |
235 129 668 |
233 779 668 |
0 |
111 072 349 |
172 515 824 |
0 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
||||||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
2 200 000 |
2 200 000 |
700 000 |
14 375 |
115 802 |
|||
|
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer |
|||||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
34 000 000 |
34 000 000 |
29 811 000 |
13 492 258 |
21 634 399 |
|||
|
irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztitószer |
|||||||||
|
üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha |
|||||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
||||||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
1 717 876 |
2 543 140 |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
2 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 443 217 |
2 225 701 |
|||
|
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
|||||||||
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
||||||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
||||||||
|
K3311 |
villamosenergia |
21 500 000 |
21 500 000 |
21 500 000 |
9 871 762 |
14 110 341 |
|||
|
K3312 |
gáz |
9 900 000 |
8 718 000 |
8 718 000 |
1 850 406 |
3 257 142 |
|||
|
K3314 |
víz |
2 100 000 |
3 333 000 |
4 693 000 |
1 554 709 |
2 752 897 |
|||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
|||||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
2 100 000 |
2 480 000 |
2 480 000 |
943 000 |
1 601 500 |
|||
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
|||||||||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
27 000 000 |
27 000 000 |
26 290 000 |
5 614 509 |
20 592 787 |
|||
|
Kivéve az informatikai eszközök |
|||||||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 800 000 |
3 800 000 |
150 000 |
0 |
7 866 |
|||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 000 |
731 000 |
731 000 |
491 454 |
631 454 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
55 067 500 |
54 480 500 |
62 819 500 |
35 974 056 |
48 710 099 |
|||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
||||||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
6 475 |
12 995 |
|||
|
K342 |
Reklám és Préopagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 000 000 |
32 790 168 |
31 790 168 |
14 038 769 |
23 703 036 |
|||
|
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
|||||||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
14 000 000 |
32 597 000 |
32 597 000 |
22 806 000 |
28 652 000 |
|||
|
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t |
|||||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
|||||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 253 483 |
1 964 665 |
|||
|
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér |
|||||||||
|
K4 |
Elláttotak pénzpeli juttatásai |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
0 |
10 907 470 |
15 629 770 |
0 |
|
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzpeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkivüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású |
|||||||||
|
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
mozgáskorlátozottak támogatása |
|||||||||
|
helyi megállapítású ápolási díj |
|||||||||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás |
0 |
||||||||
|
K45 |
Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) |
|||||||||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) a)-b) |
0 |
||||||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
10 907 470 |
15 629 770 |
|||
|
a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||||||||
|
időskorúak járadéka Szoctv. 32/B (1) bek. |
|||||||||
|
rendszeres szociális segély Szoctv. 37. (1) bek. a)-b) |
|||||||||
|
átmeneti segély (Szoctv. 45 § ) |
|||||||||
|
temetési segély (Szoctv. 46 § ) |
|||||||||
|
egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás |
|||||||||
|
természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47. § (1) bek. a) |
|||||||||
|
átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont) |
|||||||||
|
temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont) |
|||||||||
|
köztemetés ( Szoctv. 48. § ) |
|||||||||
|
rászorultságtól függyő normatív kedvezmény (Gyvt. 151. §(5) bek. |
|||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
217 601 183 |
254 752 015 |
253 708 015 |
0 |
120 223 000 |
186 889 541 |
0 |
|
|
K502 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
14 520 000 |
14 517 832 |
14 517 832 |
7 549 275 |
11 033 556 |
|||
|
K503 |
Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülre |
||||||||
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||
|
K505 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
|
K506 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 225 000 |
365 000 |
1 004 860 |
|||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni |
0 |
7 153 000 |
7 653 000 |
7 152 400 |
7 304 800 |
|||
|
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
180 960 000 |
210 960 000 |
230 191 000 |
105 156 325 |
167 546 325 |
|||
|
Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok |
|||||||||
|
K513 |
Tartalékok |
21 121 183 |
21 121 183 |
121 183 |
0 |
0 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
32 128 000 |
78 177 259 |
0 |
30 642 338 |
77 453 405 |
0 |
|
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
0 |
14 438 000 |
35 112 000 |
13 869 575 |
34 543 556 |
|||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
386 000 |
386 000 |
385 799 |
385 799 |
|||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
10 494 000 |
26 540 259 |
9 893 495 |
26 539 499 |
|||
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K67 |
Beruházási célő előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
6 810 000 |
16 139 000 |
6 493 469 |
15 984 551 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
1 505 816 000 |
1 461 537 000 |
674 420 114 |
0 |
84 254 522 |
418 380 938 |
0 |
|
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 505 816 000 |
1 422 015 000 |
564 250 114 |
74 252 298 |
338 004 362 |
|||
|
K74 |
Felújítások ÁFA |
0 |
39 522 000 |
110 170 000 |
10 002 224 |
80 376 576 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
127 140 000 |
854 750 627 |
127 140 000 |
854 750 627 |
||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
127 140 000 |
854 750 627 |
127 140 000 |
854 750 627 |
||||
|
K87 |
Lakástámogatás |
||||||||
|
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
908 738 266 |
5 538 675 631 |
6 658 572 445 |
0 |
5 090 715 784 |
6 423 661 757 |
0 |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
908 738 266 |
5 538 675 631 |
6 658 572 445 |
5 090 715 784 |
6 423 661 757 |
0 |
||
|
K911 |
Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||||||
|
K9112 |
Likvidiatású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||||||
|
itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését |
0 |
||||||||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||||||
|
költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek |
0 |
||||||||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpaprok beváltása |
||||||||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
29 493 643 |
29 493 643 |
29 493 643 |
29 493 643 |
29 493 643 |
|||
|
Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget |
|||||||||
|
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása |
879 244 623 |
879 244 623 |
882 244 623 |
431 284 776 |
647 333 935 |
|||
|
Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását |
|||||||||
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
4 629 937 365 |
5 746 834 179 |
4 629 937 365 |
5 746 834 179 |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozása |
||||||||
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
Kiadások összesen |
2 975 360 949 |
7 769 900 314 |
8 883 337 128 |
0 |
5 622 176 147 |
8 230 260 412 |
0 |
||
4. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ELŐIRÁNYZAT |
TELJESÍTÉS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Módosított előirányzat 2024.09.30 |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
2024.06.30-ig teljesítés |
2024.09.30-ig teljesítés |
2024.12.31-ig teljesítés |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
177 528 000 |
177 528 000 |
180 328 000 |
0 |
91 412 849 |
135 525 233 |
0 |
|
|
K11 |
|||||||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
167 533 000 |
162 446 330 |
162 291 330 |
79 450 788 |
120 408 454 |
|||
|
K1103 K1104 |
Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
3 526 670 |
3 681 670 |
3 523 403 |
3 678 403 |
|||
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
8 425 000 |
8 425 000 |
8 425 000 |
6 250 697 |
6 152 404 |
|||
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
220 560 |
371 550 |
|||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
1 560 000 |
3 003 000 |
1 529 301 |
3 002 156 |
|||
|
K12 |
|||||||||
|
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 357 000 |
438 100 |
1 912 266 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
22 900 000 |
22 900 000 |
23 318 035 |
0 |
13 981 473 |
19 934 110 |
0 |
|
|
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
22 900 000 |
22 900 000 |
23 318 035 |
13 981 473 |
19 934 110 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 886 000 |
13 886 000 |
15 173 187 |
0 |
6 011 734 |
9 713 938 |
0 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 672 014 |
0 |
885 789 |
1 436 913 |
0 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|||
|
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
|||||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 572 014 |
885 789 |
1 436 913 |
|||
|
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer |
|||||||||
|
üzemanyag-tűzelőanyag |
|||||||||
|
élelmiszer |
|||||||||
|
védő és munkaruha |
|||||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
1 311 000 |
1 311 000 |
1 311 000 |
0 |
551 844 |
888 897 |
0 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
943 000 |
943 000 |
943 000 |
401 351 |
641 841 |
|||
|
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
|||||||||
|
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
|||||||||
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
|||||||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
368 000 |
368 000 |
368 000 |
150 493 |
247 056 |
|||
|
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
|||||||||
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
7 385 000 |
7 034 000 |
7 693 640 |
0 |
3 339 345 |
5 562 654 |
0 |
|
|
K331 |
Közüzemi díjak |
||||||||
|
K3311 |
villamosenergia |
1 000 000 |
950 000 |
950 000 |
483 512 |
699 686 |
|||
|
K3312 |
gáz |
1 485 000 |
1 435 000 |
1 345 000 |
661 044 |
1 014 618 |
|||
|
K3314 |
víz |
80 000 |
180 000 |
270 000 |
119 635 |
200 156 |
|||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
|||||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
|||||||||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|||
|
Kivéve az informatikai eszközök |
|||||||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
|||||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 225 000 |
1 004 441 |
1 222 441 |
|||
|
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
|||||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 600 000 |
3 249 000 |
3 783 640 |
1 070 713 |
2 425 753 |
|||
|
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
|||||||||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
24 190 |
24 190 |
0 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
24 190 |
24 190 |
|||
|
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
|||||||||
|
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
|||||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 690 000 |
2 041 000 |
2 596 533 |
0 |
1 210 566 |
1 801 284 |
0 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 877 547 |
849 905 |
1 431 126 |
|||
|
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
|||||||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
|||||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
|||||||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
|||||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
361 000 |
718 986 |
360 661 |
370 158 |
|||
|
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
|||||||||
|
K6 |
Beruházások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 539 999 |
0 |
435 860 |
2 702 669 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 539 999 |
435 860 |
2 702 669 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
217 314 000 |
217 314 000 |
222 359 221 |
0 |
111 841 916 |
167 875 950 |
0 |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
5 045 221 |
4 090 369 |
5 045 221 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési támogatás |
0 |
0 |
5 045 221 |
4 090 369 |
5 045 221 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
3 347 |
10 314 |
0 |
|
|
B402 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
|
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
3 347 |
10 314 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
217 304 000 |
217 304 000 |
217 304 000 |
0 |
111 326 148 |
164 801 862 |
0 |
|
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
215 816 168 |
215 816 168 |
215 816 168 |
109 838 316 |
163 314 030 |
|||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 487 832 |
1 487 832 |
1 487 832 |
1 487 832 |
1 487 832 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
217 314 000 |
217 314 000 |
222 359 221 |
0 |
115 419 864 |
169 857 397 |
0 |
||
5. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ELŐIRÁNYZAT |
TELJESÍTÉS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Módosított előirányzat 2024.09.30 |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
2024.06.30-ig tényleges teljesítés |
2024.09.30-ig tényleges teljesítés |
2024.12.31-ig tényleges teljesítés |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
99 286 000 |
99 286 000 |
99 286 000 |
0 |
45 322 527 |
68 062 917 |
0 |
|
|
K11 |
|||||||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
93 285 000 |
90 890 900 |
90 850 900 |
40 902 291 |
61 662 699 |
|||
|
K1103 K1104 |
Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
2 654 000 |
4 508 100 |
4 508 100 |
2 590 759 |
2 957 022 |
|||
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
134 170 |
182 920 |
|||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 707 000 |
2 707 000 |
2 707 000 |
945 858 |
2 450 827 |
|||
|
K12 |
|||||||||
|
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
||||||||
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
240 000 |
780 000 |
820 000 |
749 449 |
809 449 |
|||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
12 852 000 |
12 852 000 |
12 852 000 |
0 |
6 460 998 |
9 825 990 |
0 |
|
|
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
12 852 000 |
12 852 000 |
12 852 000 |
6 460 998 |
9 825 990 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 003 000 |
16 003 000 |
16 003 000 |
0 |
6 942 702 |
10 175 913 |
0 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
8 070 000 |
8 070 000 |
8 070 000 |
0 |
3 866 323 |
5 434 229 |
0 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
95 103 |
141 434 |
|||
|
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
|||||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 920 000 |
7 920 000 |
7 920 000 |
3 771 220 |
5 292 795 |
|||
|
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer |
|||||||||
|
üzemanyag-tűzelőanyag |
|||||||||
|
élelmiszer |
|||||||||
|
védő és munkaruha |
|||||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
113 000 |
113 000 |
113 000 |
0 |
49 888 |
77 143 |
0 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
|||
|
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
|||||||||
|
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
|||||||||
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
|||||||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
49 888 |
77 143 |
|||
|
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
0 |
0 |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
5 450 000 |
5 450 000 |
5 450 000 |
0 |
1 731 659 |
2 832 033 |
0 |
|
|
K331 |
Közüzemi díjak |
||||||||
|
K3311 |
villamosenergia |
1 100 000 |
750 000 |
860 000 |
530 175 |
790 532 |
|||
|
K3312 |
gáz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K3314 |
víz |
300 000 |
650 000 |
1 000 000 |
443 270 |
792 357 |
|||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
|||||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
|||||||||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 490 000 |
241 933 |
261 933 |
|||
|
Kivéve az informatikai eszközök |
|||||||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
|||||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
196 134 |
488 834 |
|||
|
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
|||||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
320 147 |
498 377 |
|||
|
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
0 |
||||||||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|||
|
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
|||||||||
|
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
|||||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 360 000 |
2 360 000 |
2 360 000 |
0 |
1 294 832 |
1 832 508 |
0 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 200 000 |
2 108 000 |
2 108 000 |
1 051 574 |
1 586 950 |
|||
|
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
|||||||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
150 000 |
242 000 |
242 000 |
242 000 |
242 000 |
|||
|
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
|||||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
||||||||
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
|||||||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
||||||||
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
|||||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
1 258 |
3 558 |
|||
|
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
|||||||||
|
K6 |
Beruházások |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
15 480 |
15 480 |
0 |
|
|
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
15 480 |
15 480 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 441 000 |
129 441 000 |
129 441 000 |
0 |
58 741 707 |
88 080 300 |
0 |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
0 |
4 285 875 |
6 384 056 |
0 |
|
|
B402, B405 |
Szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
4 141 416 |
6 158 734 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
143 439 |
223 479 |
|||
|
B408, B411 |
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
1 020 |
1 843 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
121 141 000 |
121 141 000 |
121 141 000 |
0 |
56 803 258 |
82 849 515 |
0 |
|
|
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
119 775 351 |
119 775 351 |
119 775 351 |
55 437 609 |
81 483 866 |
|||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 365 649 |
1 365 649 |
1 365 649 |
1 365 649 |
1 365 649 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
129 441 000 |
129 441 000 |
129 441 000 |
0 |
61 089 133 |
89 233 571 |
0 |
||
6. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ELŐIRÁNYZAT |
TELJESÍTÉS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Módosított előirányzat 2024.09.30 |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
2024.06.30-ig tényleges teljesítés |
2024.09.30-ig tényleges teljesítés |
2024.12.31-ig tényleges teljesítés |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
272 441 200 |
272 441 200 |
272 441 200 |
0 |
132 495 125 |
205 560 286 |
0 |
|
|
K11 |
|||||||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
254 199 000 |
249 146 000 |
249 146 000 |
123 613 486 |
189 714 329 |
|||
|
25 fő óvonő 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár |
|||||||||
|
K1103 K1104 |
Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
6 758 800 |
11 758 800 |
11 758 800 |
6 653 624 |
6 798 526 |
|||
|
K1105 |
Végkielégítés |
||||||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
2 413 400 |
2 413 400 |
2 413 400 |
0 |
2 413 400 |
|||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
53 000 |
53 000 |
52 919 |
52 919 |
|||
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
238 378 |
356 868 |
|||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
||||||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 760 000 |
7 760 000 |
7 760 000 |
1 376 751 |
5 489 277 |
|||
|
K12 |
|||||||||
|
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
559 967 |
734 967 |
|||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
35 500 000 |
35 500 000 |
35 500 000 |
0 |
18 827 930 |
28 308 708 |
0 |
|
|
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
35 500 000 |
35 500 000 |
35 500 000 |
18 827 930 |
28 308 708 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
19 330 500 |
19 330 500 |
19 330 500 |
0 |
8 546 716 |
12 113 583 |
0 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
8 675 000 |
8 675 000 |
8 475 000 |
0 |
2 882 617 |
3 567 418 |
0 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
300 000 |
320 000 |
110 516 |
220 189 |
|||
|
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
0 |
||||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 375 000 |
8 375 000 |
8 155 000 |
2 772 101 |
3 347 229 |
|||
|
irodaszer nyomtatvány, festék patronok |
|||||||||
|
üzemanyag-tűzelőanyag |
|||||||||
|
élelmiszer |
|||||||||
|
védő és munkaruha |
|||||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
263 000 |
263 000 |
263 000 |
0 |
142 715 |
220 850 |
0 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
|||||||||
|
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
|||||||||
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
|||||||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
263 000 |
263 000 |
263 000 |
142 715 |
220 850 |
|||
|
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
0 |
||||||||
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
7 372 500 |
7 372 500 |
7 572 500 |
0 |
4 116 133 |
6 186 778 |
0 |
|
|
K331 |
Közüzemi díjak |
||||||||
|
K3311 |
villamosenergia |
1 369 000 |
1 269 000 |
1 419 000 |
696 295 |
1 129 155 |
|||
|
K3312 |
gáz |
2 853 500 |
2 253 500 |
2 103 500 |
1 356 428 |
2 052 635 |
|||
|
K3314 |
víz |
710 000 |
1 410 000 |
1 840 000 |
1 056 989 |
1 703 271 |
|||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||||
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
|||||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
|||||||||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
656 000 |
43 000 |
68 000 |
|||
|
Kivéve az informatikai eszközök |
|||||||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||||||
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
|||||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
400 000 |
542 700 |
656 700 |
525 574 |
560 564 |
|||
|
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
0 |
||||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 040 000 |
897 300 |
897 300 |
437 847 |
673 153 |
|||
|
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
|||||||||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
12 825 |
47 655 |
||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
12 825 |
47 655 |
|||
|
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
|||||||||
|
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
||||||||
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
|||||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
1 392 426 |
2 090 882 |
0 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
1 312 442 |
2 009 314 |
|||
|
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
|||||||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|||
|
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
|||||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
||||||||
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai |
|||||||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
||||||||
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
|||||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
79 984 |
81 568 |
|||
|
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
2 844 000 |
2 844 000 |
2 844 000 |
0 |
1 046 829 |
2 290 100 |
0 |
|
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
2 844 000 |
2 844 000 |
2 844 000 |
1 046 829 |
2 290 100 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
330 115 700 |
330 115 700 |
330 115 700 |
0 |
160 916 600 |
248 272 677 |
0 |
||
|
0 |
|||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
316 233 |
357 782 |
0 |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek és kapott kamatok |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
316 233 |
357 782 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
330 110 700 |
330 110 700 |
330 110 700 |
0 |
164 283 740 |
248 103 305 |
0 |
|
|
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
329 278 970 |
329 278 970 |
329 278 970 |
163 452 010 |
247 271 575 |
|||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
831 730 |
831 730 |
831 730 |
831 730 |
831 730 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
330 115 700 |
330 115 700 |
330 115 700 |
0 |
164 599 973 |
248 461 087 |
0 |
||
7. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ELŐIRÁNYZAT |
TELJESÍTÉS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Módosított előirányzat 2024.09.30 |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
2024.06.30-ig tényleges teljesítés |
2024.09.30-ig tényleges teljesítés |
2024.12.31-ig tényleges teljesítés |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
21 464 000 |
21 464 000 |
21 614 000 |
0 |
10 012 012 |
14 963 785 |
0 |
|
|
K11 |
|||||||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 382 000 |
19 782 000 |
19 782 000 |
9 493 959 |
13 993 959 |
|||
|
K1103 K1104 |
Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
500 000 |
500 000 |
324 688 |
324 688 |
||||
|
K1105 |
Végkielégítés |
||||||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||||||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
|||||||
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
||||||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||||||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
||||||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 082 000 |
1 082 000 |
1 082 000 |
111 872 |
442 700 |
|||
|
K12 |
|||||||||
|
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
||||||||
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
||||||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
100 000 |
250 000 |
81 493 |
202 438 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
1 432 168 |
2 110 924 |
0 |
|
|
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
1 432 168 |
2 110 924 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
30 049 000 |
29 144 362 |
31 904 372 |
0 |
10 656 601 |
26 430 300 |
0 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
2 400 000 |
4 279 013 |
4 604 023 |
0 |
2 183 333 |
3 568 147 |
0 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 064 765 |
1 373 387 |
|||
|
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
|||||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
2 379 013 |
2 704 023 |
1 118 568 |
2 194 760 |
|||
|
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer |
|||||||||
|
üzemanyag-tűzelőanyag |
|||||||||
|
élelmiszer |
|||||||||
|
védő és munkaruha |
|||||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
56 090 |
204 880 |
0 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
0 |
124 460 |
|||
|
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
|||||||||
|
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
|||||||||
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
|||||||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
56 090 |
80 420 |
|||
|
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
|||||||||
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
26 218 000 |
21 454 622 |
22 127 622 |
0 |
7 064 534 |
18 768 501 |
0 |
|
|
K331 |
Közüzemi díjak |
||||||||
|
K3311 |
villamosenergia |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
360 467 |
386 219 |
|||
|
K3312 |
gáz |
1 308 000 |
1 808 000 |
1 808 000 |
1 138 145 |
1 710 482 |
|||
|
K3314 |
víz |
110 000 |
210 000 |
288 000 |
82 422 |
199 452 |
|||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
|||||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
2 000 000 |
4 315 000 |
1 206 000 |
3 722 361 |
|||
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
|||||||||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Kivéve az informatikai eszközök |
|||||||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
|||||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
76 986 |
76 986 |
76 986 |
76 986 |
|||
|
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
|||||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
24 000 000 |
16 609 636 |
14 889 636 |
4 175 514 |
12 648 001 |
|||
|
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások |
|||||||||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
27 418 |
38 070 |
0 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|||
|
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
0 |
||||||||
|
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
27 418 |
38 070 |
|||
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
0 |
||||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 101 000 |
3 080 727 |
4 842 727 |
0 |
1 325 226 |
3 850 702 |
0 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 000 000 |
2 979 727 |
4 814 727 |
1 309 976 |
3 827 576 |
|||
|
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
|||||||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
91 000 |
91 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
|
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
|||||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
|||||||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
|||||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
15 000 |
2 250 |
10 126 |
|||
|
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
|||||||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
904 638 |
994 628 |
0 |
904 638 |
994 628 |
0 |
|
|
0 |
904 638 |
994 628 |
904 638 |
994 628 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 413 000 |
54 413 000 |
57 413 000 |
0 |
23 005 419 |
44 499 637 |
0 |
||
|
B1 |
Működési c. támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B16 |
Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 721 000 |
1 721 000 |
1 721 000 |
0 |
636 405 |
1 260 097 |
0 |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
633 689 |
1 254 086 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
996 |
3 804 |
|||
|
B408, B411 |
Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
1 720 |
2 207 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
52 692 000 |
52 692 000 |
55 692 000 |
0 |
24 341 178 |
44 223 721 |
0 |
|
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
51 906 131 |
51 906 131 |
54 906 131 |
23 555 309 |
43 437 852 |
|||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
785 869 |
785 869 |
785 869 |
785 869 |
785 869 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 413 000 |
54 413 000 |
57 413 000 |
0 |
24 977 583 |
45 483 818 |
0 |
||
8. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ELŐIRÁNYZAT |
TELJESITÉS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Módosított előirányzat 2024.09.30 |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
2024.06.30-ig tényleges teljesítés |
2024.09.30-ig tényleges teljesítés |
2024.12.31-ig tényleges teljesítés |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
47 823 000 |
47 823 000 |
47 823 000 |
0 |
22 723 375 |
34 637 902 |
0 |
|
|
K11 |
|||||||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
46 049 000 |
45 108 479 |
44 940 379 |
21 573 906 |
32 148 691 |
|||
|
K1103 K1104 |
Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
914 700 |
914 700 |
912 648 |
912 648 |
|||
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
0 |
282 000 |
0 |
0 |
|||
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
281 956 |
|||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 624 000 |
1 624 000 |
1 342 000 |
212 421 |
1 102 347 |
|||
|
K12 |
|||||||||
|
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
19 000 |
187 100 |
18 532 |
186 392 |
|||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
6 821 |
6 821 |
5 868 |
5 868 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 200 000 |
0 |
3 212 560 |
4 835 886 |
0 |
|
|
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 200 000 |
3 212 560 |
4 835 886 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 002 000 |
16 002 000 |
16 002 000 |
0 |
7 706 553 |
11 228 858 |
0 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
650 000 |
605 000 |
575 648 |
0 |
274 411 |
371 695 |
0 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
|||||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
650 000 |
605 000 |
575 648 |
274 411 |
371 695 |
|||
|
irodaszer nyomtatvány, festék patronok |
|||||||||
|
üzemanyag-tűzelőanyag |
|||||||||
|
élelmiszer |
|||||||||
|
védő és munkaruha |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
0 |
110 131 |
167 157 |
0 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
66 000 |
99 000 |
|||
|
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
|||||||||
|
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
|||||||||
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
|||||||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
44 131 |
68 157 |
|||
|
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
|||||||||
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
10 632 000 |
10 747 000 |
10 930 997 |
0 |
5 171 892 |
7 593 710 |
0 |
|
|
K331 |
Közüzemi díjak |
||||||||
|
K3311 |
villamosenergia |
350 000 |
190 000 |
270 000 |
166 909 |
191 268 |
|||
|
K3312 |
gáz |
672 000 |
672 000 |
672 000 |
485 631 |
615 318 |
|||
|
K3314 |
víz |
90 000 |
250 000 |
250 000 |
131 783 |
206 940 |
|||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
8 820 000 |
8 820 000 |
8 820 000 |
3 863 149 |
5 730 865 |
|||
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
|||||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
|||||||||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
|||
|
Kivéve az informatikai eszközök |
|||||||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
|||||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
293 800 |
170 600 |
293 800 |
|||
|
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
|||||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
410 197 |
138 820 |
340 519 |
|||
|
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
|||||||||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
830 000 |
760 000 |
820 000 |
0 |
490 720 |
654 521 |
0 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
800 000 |
730 000 |
800 000 |
490 720 |
654 521 |
|||
|
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
|||||||||
|
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|||
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
|||||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 435 355 |
0 |
1 659 399 |
2 441 775 |
0 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 970 000 |
2 970 000 |
2 755 355 |
1 401 113 |
2 032 476 |
|||
|
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
|||||||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
137 000 |
227 000 |
|||
|
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
|||||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai |
|||||||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
|||||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
121 286 |
182 299 |
|||
|
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
|||||||||
|
K6 |
Beruházások |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
0 |
154 970 |
0 |
|
|
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
154 970 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 125 000 |
75 125 000 |
75 125 000 |
0 |
33 642 488 |
50 857 616 |
0 |
||
|
0 |
|||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
10 105 000 |
10 105 000 |
10 105 000 |
0 |
5 349 839 |
8 149 169 |
0 |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 700 000 |
5 177 740 |
7 883 452 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
170 145 |
263 433 |
|||
|
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek és kapott kamatok |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 954 |
2 284 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
65 020 000 |
65 020 000 |
65 020 000 |
0 |
29 199 790 |
42 934 800 |
0 |
|
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
64 807 145 |
64 807 145 |
64 807 145 |
28 986 935 |
42 721 945 |
|||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
212 855 |
212 855 |
212 855 |
212 855 |
212 855 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 125 000 |
75 125 000 |
75 125 000 |
0 |
34 549 629 |
51 083 969 |
0 |
||
9. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ELŐIRÁNYZAT |
TELJESÍTÉS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Módosított előirányzat 2024.09.30 |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
2024.06.30-ig tényleges teljesítés |
2024.09.30-ig tényleges teljesítés |
2024.12.31-ig tényleges teljesítés |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
49 703 000 |
49 703 000 |
49 807 181 |
0 |
25 826 894 |
39 636 804 |
0 |
|
|
K11 |
|||||||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
46 486 000 |
45 206 000 |
45 206 000 |
24 577 703 |
36 601 807 |
|||
|
K1103 K1104 |
Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
825 304 |
825 304 |
|||
|
K1103 K1104 |
Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
151 000 |
151 000 |
151 000 |
44 640 |
74 160 |
|||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 346 000 |
2 346 000 |
2 346 000 |
19 247 |
1 611 352 |
|||
|
K12 |
|||||||||
|
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
720 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
360 000 |
420 000 |
|||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
104 181 |
0 |
104 181 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
6 442 000 |
6 442 000 |
6 442 000 |
0 |
3 448 893 |
5 093 332 |
0 |
|
|
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
6 442 000 |
6 442 000 |
6 442 000 |
3 448 893 |
5 093 332 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
92 855 000 |
92 800 540 |
92 696 359 |
0 |
48 378 533 |
63 873 911 |
0 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
69 615 000 |
69 560 540 |
69 456 359 |
0 |
35 950 780 |
46 700 255 |
||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
30 177 |
30 177 |
30 177 |
30 177 |
|||
|
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
|||||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
69 615 000 |
69 530 363 |
69 426 182 |
35 920 603 |
46 670 078 |
|||
|
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer |
|||||||||
|
üzemanyag-tűzelőanyag |
|||||||||
|
élelmiszer |
|||||||||
|
védő és munkaruha |
|||||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
35 641 |
55 150 |
||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
|||||||||
|
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
|||||||||
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
|||||||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
35 641 |
55 150 |
|||
|
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
|||||||||
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
3 687 500 |
3 687 500 |
3 687 500 |
0 |
2 132 128 |
2 779 610 |
||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
||||||||
|
K3311 |
villamosenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K3312 |
gáz |
1 387 500 |
1 387 500 |
1 387 500 |
621 875 |
924 810 |
|||
|
K3314 |
víz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
|||||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
|||||||||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
258 650 |
337 805 |
258 650 |
337 805 |
|||
|
Kivéve az informatikai eszközök |
|||||||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
|||||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
100 700 |
100 700 |
100 700 |
100 700 |
|||
|
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
|||||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
1 940 650 |
1 861 495 |
1 150 903 |
1 416 295 |
|||
|
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
|||||||||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
100 061 |
100 061 |
||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100 061 |
100 061 |
|||
|
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
|||||||||
|
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
||||||||
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
|||||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
19 182 500 |
19 182 500 |
19 182 500 |
0 |
10 159 923 |
14 238 835 |
||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 650 000 |
13 650 000 |
13 650 000 |
7 067 974 |
9 403 868 |
|||
|
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
|||||||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 940 000 |
4 364 000 |
|||
|
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
|||||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
|||||||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
|||||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
532 500 |
532 500 |
532 500 |
151 949 |
470 967 |
|||
|
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
|||||||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
54 460 |
54 460 |
0 |
54 460 |
54 460 |
0 |
|
|
0 |
54 460 |
54 460 |
54 460 |
54 460 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
149 000 000 |
149 000 000 |
149 000 000 |
0 |
77 708 780 |
108 658 507 |
0 |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
50 810 000 |
50 810 000 |
50 810 000 |
0 |
30 043 208 |
39 787 454 |
0 |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
22 897 186 |
30 338 002 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
6 176 116 |
8 183 893 |
|||
|
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
969 906 |
1 265 559 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
98 190 000 |
98 190 000 |
98 190 000 |
0 |
50 543 739 |
69 633 809 |
0 |
|
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
97 660 858 |
97 660 858 |
97 660 858 |
50 014 597 |
69 104 667 |
|||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
529 142 |
529 142 |
529 142 |
529 142 |
529 142 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
149 000 000 |
149 000 000 |
149 000 000 |
0 |
80 586 947 |
109 421 263 |
0 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 31. napjával.