Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 08. 31

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről

2025.05.31.

[1] Sülysáp Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése a kiegyensúlyozott gazdálkodás fenntartása, a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalának biztosítása és városunk - lehetőségekhez mért - legnagyobb arányú fejlesztése szem előtt tartásával került meghatározásra.

[2] Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.

b) Önállóan működő költségvetési szervek:

ba) Gólyahír Bölcsőde,

bb) Sülysápi Csicsergő Óvoda,

bc) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,

bd) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,

be) Központi Konyha.

2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.824.171 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évre összesített létszám-előirányzata, az átlagos statisztikai állományi létszám: 132 fő.

(3) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2025. évben:

a) köztisztviselők: bruttó 325.000 Ft/év/fő,

b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók: bruttó 180.450 Ft/év/fő.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Központi költségvetésből származó támogatás 990.061 e Ft

b) Felhalmozási célú állami támogatás 627.000 e Ft

c) Közhatalmi bevételek 491.700 e Ft

d) Működési bevétel 149.831 e Ft

e)¹ Felhalmozási bevételek 45.000 e Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

g) Felhalmozási és működési célú átvett pénzeszközök bevétele 0 e Ft

h)² Finanszírozási bevételek 520.579 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)³ Működési jellegű kiadások:

aa) bér, személyi juttatások 858.766 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110.863 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 476.824 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 21.000 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 314.520 e Ft

b)⁴ Felhalmozási jellegű kiadások:

ba) beruházások 204.650 e Ft

bb) felújítások 804.631 e Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft

c) Finanszírozási kiadások 32.918 e Ft

(3) Az általános tartalék összege: 10.512 e Ft

(4) Az önkormányzat és intézményei összesített előirányzatai az 1. mellékletben kerülnek bemutatásra.

4. § Az önkormányzati költségvetés további részletezését a 10–22. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) 10. melléklet: Egyes önkormányzati kiadások részletezése

b) 11. melléklet: Egyes önkormányzati bevételek részletezése

c) 12. melléklet: Önkormányzati működési támogatások tervezése

d) 13. melléklet: Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlege

e) 14. melléklet: Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

f) 15. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

g) 16. melléklet: Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások

h) 17. melléklet: Finanszírozási mérleg

i) 18. melléklet: Költségvetési bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontása

j) 19. melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterv

k) 20. melléklet: Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

l) 21. melléklet: Több éves kihatással járó döntések alakulása

m) 22. melléklet: Közvetett támogatások tervezése

3. Sülysápi Város Önkormányzata mint költségvetési szerv 2025. évi költségvetése

5. § (1) A Képviselő-testület Sülysáp Város Önkormányzata mint költségvetési szerv 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.742.937 ezer forintban állapítja meg.

(2) Sülysáp Város Önkormányzata mint költségvetési szerv 2025. évi bevételei a 2. mellékletben, kiadásai a 3. mellékletben kerülnek részletesen bemutatásra.

(3)⁵ A 23. és 24. melléklet szerinti adósságot keletkeztető ügylet (beruházási hitel igénybevétele) a Képviselő-testület 147/2025/Z. (XII. 12.) ÖKT határozata szerinti fejlesztési cél - területvásárlás gazdasági és lakóterület fejlesztése céljából - megvalósítását szolgálja.

6. § Sülysáp Város Önkormányzatánál mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2025. évi létszám-előirányzatai:

a) egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott átlaglétszáma: 1 fő

b) közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 13 fő

c) polgármester és alpolgármester 2 fő

d) helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 7 fő

4. A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése

7. § A Képviselő-testület a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2025. évi

a) költségvetési főösszegét 255.205 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,

c) a köztisztviselői illetményalapját 65.000 Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 253.921 e Ft

b) előző évi maradvány 1.274 e Ft

c) működési bevétel 10 e Ft

(2) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 208.750 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.715 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 19.740 e Ft

d) beruházások 1.000 e Ft

(3) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.

5. A Gólyahír Bölcsőde 2025. évi költségvetése

9. § A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2025. évi

a) költségvetési főösszegét 134.451 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben állapítja meg.

10. § (1) A Gólyahír Bölcsőde 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 123.186 e Ft

b) előző évi maradvány 1.555 e Ft

c) intézményi működési bevétel 9.710 e Ft

(2) A Gólyahír Bölcsőde 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 102.985 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.380 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 17.736 e Ft

d) beruházás jellegű kiadások 350 e Ft

(3) A Gólyahír Bölcsőde bevételei és kiadásai az 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.

6. A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2025. évi költségvetése

11. § A Képviselő-testület a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2025. évi

a) költségvetési főösszegét 395.548 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 43 főben

állapítja meg.

12. § (1) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 394.849 e Ft

b) előző évi maradvány 694 e Ft

c) működési bevétel 5 e Ft.

(2) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 319.904 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41.500 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 31.944 e Ft

d) beruházások 2.200 e Ft

(3) A Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.

7. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetése

13. § A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi

a) költségvetési főösszegét 72.850 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben állapítja meg.

14. § (1) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 71.084 e Ft

b) előző évi maradvány 45 e Ft

c) intézményi működési bevétel 1.721 e Ft

(2) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 21.197 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.800 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 48.853 e Ft

d) beruházások 0 e Ft

(3) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.

8. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2025. évi költségvetése

15. § A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2025. évi

a) költségvetési főösszegét 80.205 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben

állapítja meg.

16. § (1) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 66.598 e Ft

b) előző évi maradvány 1.202 e Ft

c) intézményi működési bevétel 12.405 e Ft

(2) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 53.130 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.907 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 19.768 e Ft

d) beruházások 400 e Ft

(3) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételei és kiadásai a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. A Központi Konyha 2025. évi költségvetése

17. § A Képviselő-testület a Központi Konyha 2025. évi

a) költségvetési főösszegét 162.393 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 12 főben

állapítja meg.

18. § (1) A Központi Konyha 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 109.779 e Ft

b) előző évi maradvány 604 e Ft

c) intézményi működési bevétel 52.010 e Ft

(2) A Központi Konyha 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 58.954 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.561 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 95.178 e Ft

d) beruházások 700 e Ft

(3) A Központi Konyha bevételei és kiadásai a 9. mellékletben kerülnek bemutatásra.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.

20. § (1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.

(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.

(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely

a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,

b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy

c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.

21. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapírvásárlás, -értékesítés és -visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 10 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes intézményeknek biztosított bérkereten belül, a jogszabályi korlátok és előírások betartásával az intézményvezetők részére béremelést állapítson meg; e tekintetben a munkáltatói jogát a polgármesterre átruházza.

22. § (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez. A pénztárból elszámolásra kiadott összeg felvehető.

(2) Engedélyezhető a készpénzzel történő vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.

(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, védőszemüveg, valamint üzemanyag vásárlás, gépkocsi üzemeltetéshez szükséges készpénzben teljesíthető kiadások a pénztárból kifizethetők.

(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz készpénzzel történő vásárlására engedélyezhető a vásárlás.

11. Záró rendelkezések

23. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁶

Előirányzat főösszesítő

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	990 061 320	990 061 320
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	627 000 000	627 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	491 700 000	491 700 000
B4	Működési bevételek	149 831 000	149 831 000
B5	Felhalmozási bevételek	245 000 000	45 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	320 578 366	520 578 366
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 824 170 686	2 824 170 686

K1	Személyi juttatások	858 766 000	858 766 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	110 863 000	110 863 000
K3	Dologi kiadások	466 080 223	476 824 223
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	314 519 394	314 519 394
K6	Beruházások	204 650 000	204 650 000
K7	Felújítások	815 375 000	804 631 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	32 917 069	32 917 069
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 824 170 686	2 824 170 686

2. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷

Sülysáp Város Önkormányzata 2025. évi bevételei

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	990 061 320	990 061 320
B11	Önkormányzatok működési támogatása	946 517 320	946 517 320
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 682 680	242 682 680
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 144 462	437 144 462
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	247 448 143	247 448 143
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 242 035	19 242 035
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NEAK védőnők kórházi tám., közfogl.)	43 544 000	43 544 000
B16-01	Központi költségvetési szervek (védőnői tám. kórháztól)	3 144 000	3 144 000
B16-02	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvosi szolg.)	20 400 000	20 400 000
B16-03	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	20 000 000	20 000 000

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	627 000 000	627 000 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	627 000 000	627 000 000

B3	Közhatalmi bevételek	491 700 000	491 700 000
B34	Vagyoni típusú adók	39 700 000	39 700 000
	építményadó	7 200 000	7 200 000
	telekadó	1 000 000	1 000 000
	kommunális adó	31 500 000	31 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	450 000 000	450 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adó	450 000 000	450 000 000
	általános forgalmi adó	0	0
	helyi iparűzési adó	450 000 000	450 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
	Szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, pótlékok	2 000 000	2 000 000
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0
B4	Működési bevételek	73 970 000	73 970 000
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	60 000 000	60 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000
	elkülönítve az államháztartáson belül
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
	vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni
B405	Ellátási díjak	0	0
	itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 970 000	2 970 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
	adóhatóságtól visszakapott
B408	Kamatbevételek	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0
	realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket
B411	Egyéb működési bevételek	0	0
	Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,
B5	Felhalmozási bevételek	245 000 000	45 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése
B52	Ingatlanok értékesítése	245 000 000	45 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54	Részesedések értékesítése
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	315 205 388	515 205 388
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	315 205 388	515 205 388
B811	Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	200 000 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812	Belföldi értékpapírok bevételei
B813	Maradvány igénybevétele	315 205 388	315 205 388
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	315 205 388	315 205 388
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816	Központi ,irányító szervi támogatás
	itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elsz.
B817	Betétek megszüntetése	0	0

	Bevételek összesen	2 742 936 708	2 742 936 708

3. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸

Sülysáp Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
K1	Személyi juttatások	93 846 000	93 846 000
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 587 000	37 587 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 010 000	1 010 000
K12
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	45 654 000	45 654 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 675 000	4 675 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 920 000	4 920 000

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	13 000 000	13 000 000
	szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j.	13 000 000	13 000 000

K3	Dologi kiadások	232 861 000	243 605 000
K31	Készletbeszerzés
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	2 200 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk. (CD stb.) gyógyszer
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 000 000	35 000 000
	irodaszer nyomtatvány, festékpatronok, tűzelőanyag, tisztítószer
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 800 000	3 800 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	26 250 000	26 250 000
K3312	gáz	12 420 000	12 420 000
K3314	víz	5 181 000	5 181 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	8 100 000	8 100 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	3 800 000	3 800 000
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy)
K337	Egyéb szolgáltatások	68 510 000	68 510 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	37 000 000	37 000 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	20 000 000	20 000 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t
K353	Kamatkiadások	0	10 744 000
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni - ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000
K42	Családi támogatások
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0	0
	mozgáskorlátozottak támogatása
	helyi megállapítású ápolási díj
	helyi megállapítású közgyógyellátás
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1))
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
	lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) a)-b))
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	21 000 000	21 000 000
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások
	időskorúak járadéka Szoctv. 32/B. § (1)
	rendszeres szociális segély Szoctv. 37. § (1) a)-d)
	átmeneti segély (Szoctv. 45. §)
	temetési segély (Szoctv. 46. §)
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47. § (1) a)
	átmeneti segély (Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont)
	temetési segély (Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont)
	köztemetés (Szoctv. 48. §)
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151. § (5) bek.)
	önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás

K5	Egyéb működési célú kiadások	314 519 394	314 519 394
K502	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	34 447 712	34 447 712
	normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető
K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülre
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000
	az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi támogatás
K507	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatni az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre. Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	268 560 000	268 560 000
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok
K513	Tartalékok	10 511 682	10 511 682

K6	Beruházások	200 000 000	200 000 000
K61	Immateriális javak beszerzése,létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	200 000 000	200 000 000
	külön a termőföld vásárlása
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0

K7	Felújítások	815 375 000	804 631 000
K71	Ingatlanok felújítása	815 375 000	804 631 000
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítások ÁFA	0	0

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K87	Lakástámogatás
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K9	Finanszírozási kiadások	1 052 335 314	1 052 335 314
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 052 335 314	1 052 335 314
K911	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 917 069	32 917 069
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 019 418 245	1 019 418 245
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése
K917	Pénzügyi lízing kiadásai
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai

	Kiadások összesen	2 742 936 708	2 742 936 708

4. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése

		Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.
K1	Személyi juttatások	208 750 000
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	198 000 000
K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	8 450 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	700 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	25 715 000
	szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j.	25 715 000

K3	Dologi kiadások	19 740 223
K31	Készletbeszerzés	2 680 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 620 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	1 298 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	924 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	374 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	10 752 223
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	1 395 000
K3312	gáz	3 358 000
K3314	víz	374 000
K332	Vásárolt élelmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 125 223
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	1 000 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 010 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér

K6	Beruházások	1 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	1 000 000

K7	Felújítások	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 205 223



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B16	Egyéb működési támogatás	0
B4	Működési bevételek	10 000
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	255 195 223
B816	Központi, irányító szervi támogatás	253 921 491
B813	Maradvány igénybevétele	1 273 732

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 205 223

5. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gólyahír Bölcsőde 2025. évi költségvetése

		Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.
K1	Személyi juttatások	102 985 000
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	98 297 000
K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	1 341 000
K1105	Vezetői pótlék	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000
K1110	Egyéb költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 707 000
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	13 380 000
	szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j.	13 380 000

K3	Dologi kiadások	17 736 000
K31	Készletbeszerzés	9 100 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 950 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	145 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 420 000
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	1 650 000
K3312	gáz	0
K3314	víz	1 400 000
K332	Vásárolt élelmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	300 000
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy)
K337	Egyéb szolgáltatások	770 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás.	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 061 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 700 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	351 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	350 000
		350 000

K7	Felújítások	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 451 000



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0

B4	Működési bevételek	9 710 000
B402, B405	Ellátási díjak	9 400 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000
B408, B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	124 741 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	123 186 115
B813	Maradvány igénybevétele	1 554 885

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 451 000

6. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Sülysápi Csicsergő Óvoda 2025. évi költségvetése

		Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.
K1	Személyi juttatások	319 904 000
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	303 496 000
	25 fő óvonő 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár	0
K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 880 000
K1105	Végkielégítés
K1106	Jubileumi jutalom	868 000
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	600 000
K1110	Egyéb költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 760 000
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	900 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	41 500 000
	szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j.	41 500 000

K3	Dologi kiadások	31 944 000
K31	Készletbeszerzés	8 755 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 455 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	540 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek	0
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	540 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	15 649 000
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	2 150 000
K3312	gáz	6 969 000
K3314	víz	2 530 000
K332	Vásárolt élelmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 200 000
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy).
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás.
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 900 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 800 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	90 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér.	0

K6	Beruházások	2 200 000
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	2 200 000

K7	Felújítások	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 548 000



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0

B4	Működési bevételek	5 000
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	395 543 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	394 849 456
B813	Maradvány igénybevétele	693 544

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 548 000

7. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetése

		Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.
K1	Személyi juttatások	21 197 000
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 475 000
K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra
K1105	Végkielégítés
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria
K1108	Ruházati költségtérítés
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1110	Egyéb költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	722 000
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K123	Egyéb külső személyi juttatások

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 800 000
	szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j.	2 800 000

K3	Dologi kiadások	48 853 000
K31	Készletbeszerzés	2 425 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 925 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	310 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, internet
K33	Szolgáltatások kiadásai	43 256 000
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	810 000
K3312	gáz	5 566 000
K3314	víz	400 000
K332	Vásárolt élelmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy).
K337	Egyéb szolgáltatások	36 310 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	145 000
K341	Kiküldetések kiadásai	75 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások	70 000
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 717 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	7 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér.

K6	Beruházások	0
		0
K7	Felújítások	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 850 000



B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0
B4	Működési bevételek	1 721 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000
B408, B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	71 129 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	71 084 209
B813	Maradvány igénybevétele	44 791

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 850 000

8. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2025. évi költségvetése

		Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.
K1	Személyi juttatások	53 130 000
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 505 000
K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
K1105	Bérpótlék
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 625 000
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K123	Egyéb külső személyi juttatások

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 907 000
	szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j.	6 907 000

K3	Dologi kiadások	19 768 000
K31	Készletbeszerzés	600 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	260 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	13 345 000
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	390 000
K3312	gáz	1 725 000
K3314	víz	330 000
K332	Vásárolt élelmezés	8 800 000
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy).
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás.
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	913 000
K341	Kiküldetések kiadásai	913 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 650 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 900 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	400 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	350 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	400 000
		400 000
K7	Felújítások	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 205 000



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0

B4	Működési bevételek	12 405 000
B405	Ellátási díjak	12 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000
B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	67 800 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	66 598 468
B813	Maradvány igénybevétele	1 201 532

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 205 000

9. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Központi Konyha 2025. évi költségvetése

		Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.
K1	Személyi juttatások	58 954 000
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 090 000
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 346 000
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 368 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	7 561 000
	szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j.	7 561 000

K3	Dologi kiadások	95 178 000
K31	Készletbeszerzés	70 000 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	88 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	88 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 140 000
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	0
K3312	gáz	2 990 000
K3314	víz	0
K332	Vásárolt élelmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy).
K337	Egyéb szolgáltatások	550 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	220 000
K341	Kiküldetések kiadásai	220 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 730 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 180 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	550 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér.

K6	Beruházások	700 000
		700 000
K7	Felújítások	0

	KIADÁS ÖSSZESEN	162 393 000



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0

B4	Működési bevételek	52 010 000
B405	Ellátási díjak	41 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	110 383 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	109 778 506
B813	Maradvány igénybevétele	604 494

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 393 000

10. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁹

Egyes önkormányzati kiadások részletezése

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
K512 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre		268 560 000	268 560 000
1.	Civil szervezetek támogatása	9 000 000	9 000 000
	- ebből civil keret (3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet)	7 000 000	7 000 000
	- ebből Sülysápi Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület (együttműködési megáll. évente meghatározott összeg)	1 100 000	1 100 000
	- Tápió-Vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány	900 000	900 000
2.	Egyházak támogatása	2 400 000	2 400 000
3.	Egyéb vállalkozások	33 160 000	33 160 000
4.	TÁVÜSZ KFT.	224 000 000	224 000 000

K7 Ingatlanok felújítása		815 375 000	804 631 000
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat	329 000 000	329 000 000
2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat	385 000 000	385 000 000
3.	Járdaépítés	10 000 000	10 000 000
4.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	3 500 000	3 500 000
5.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	30 000 000	19 256 000
6.	Közvilágítás fejlesztés	1 000 000	1 000 000
7.	Esővízgyűjtő	6 500 000	6 500 000
8.	Kútfelújítás	2 500 000	2 500 000
9.	Útfelújítás	20 000 000	20 000 000
10.	Óvoda felújítások	520 000	520 000
11.	Bölcsődei felújítások	2 300 000	2 300 000
12.	Tűzoltószertár felújítás	1 500 000	1 500 000
13.	Rendezvényi kofastandok felújítása	1 330 000	1 330 000
14.	Magaslati nyomászóna kialakítása	22 225 000	22 225 000

11. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Egyes önkormányzati bevételek részletezése

				Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Részletes tételfelsorolás	627 000 000	627 000 000
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat	274 000 000	274 000 000
		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat	353 000 000	353 000 000

B402	Szolgáltatásból származó bevételek	Részletes tételfelsorolás	60 000 000	60 000 000
		Piacbevétel	23 000 000	23 000 000
		Bérleti díj	14 000 000	14 000 000
		Lakbér	8 000 000	8 000 000
		Házasságkötési díj	200 000	200 000
		Közterület használati díj	3 000 000	3 000 000
		Tornacsarnok bérleti díj, terembérlet	8 000 000	8 000 000
		Ivóvíz- / szennyvízcsatlakozási hozzájárulás	3 800 000	3 800 000

B52	Ingatlanok értékesítése	Részletes tételfelsorolás	245 000 000	45 000 000
		2025. évi ingatlan értékesítés	245 000 000	45 000 000

		2024. év
B3	Közhatalmi bevételek	402 000 000	491 700 000	491 700 000
B34	Vagyoni típusú adók	25 000 000	39 700 000	39 700 000
	építményadó	3 500 000	7 200 000	7 200 000
	telekadó	500 000	1 000 000	1 000 000
	kommunális adó	21 000 000	31 500 000	31 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	375 000 000	450 000 000	450 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adó	375 000 000	450 000 000	450 000 000
	általános forgalmi adó	0	0	0
	helyi iparűzési adó	375 000 000	450 000 000	450 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Szabályszegések után az önkormányhatot megillető rész, pótlékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000

12. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásának tervezése

Adatok Ft-ban
B11	Önkormányzatok működési támogatása	2025. évi eredeti EI előzetes megalapozó felmérés	2025. évi eredeti EI emelkedés pedagógus béremelés és gyermekétekzetés miatti EI emelkedés	2025. évi eredeti EI megalapozó felmérés pedagógus béremelés és gyermekétkeztetés miatti támogatásnövekedéssel
B11	Önkormányzatok működési támogatása	822 926 747	123 590 573	946 517 320
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	233 704 055	8 978 625	242 682 680
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	385 408 462	51 736 000	437 144 462
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184 572 195	62 875 948	247 448 143
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 242 035	0	19 242 035

Finanszírozási melléklet
Megalapozó felmérés jogcímek szerint
				Adatok Ft-ban
Költségvetési jogcím száma	Költségvetési jogcím megnevezése	2025. évi eredeti EI előzetes megalapozó felmérés	2025. évi eredeti EI emelkedés pedagógus béremelés és gyermekétekzetés miatti EI emelkedés	2025. évi eredeti EI megalapozó felmérés pedagógus béremelés és gyermekétkeztetés miatti támogatásnövekedéssel
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111 Rovat)	233 704 055	8 978 625	242 682 680
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112 Rovat)	385 408 462	51 736 000	437 144 462
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 171 000	-	6 171 000
1.3.2.1.-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	11 293 270	844 730	12 138 000
1.3.2.3-1.3.2.15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével	23 905 180	-	23 905 180
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	83 394 400	19 337 900	102 732 300
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131 Rovat)	124 763 850	20 182 630	144 946 480
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés	59 291 640	42 693 318	101 984 958
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	516 705	-	516 705
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132 Rovat)	59 808 345	42 693 318	102 501 663
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 242 035	-	19 242 035
I-IV.	Összes működési támogatás	822 926 747	123 590 573	946 517 320

13. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹¹

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlege

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
1.	2.	3.	1.	2.	3.
Működési bevétel	1 631 592 320	1 631 592 320	Működési kiadás	1 771 228 617	1 781 972 617
Önkormányzatok működési támogatásai	946 517 320	946 517 320	Személyi juttatások	858 766 000	858 766 000
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	110 863 000	110 863 000
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	43 544 000	43 544 000	Dologi kiadás	466 080 223	476 824 223
Közhatalmi bevételek	491 700 000	491 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000
Működési bevételek	149 831 000	149 831 000	Elvonások és befizetések	0	0
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0
Műk.bev.felh.célra	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	304 007 712	304 007 712
			Működési tartalék: - általános	10 511 682	10 511 682
			- cél	0	0
Felhalmozási célú bev.	872 000 000	672 000 000	Felhalmozási célú kiadás	1 020 025 000	1 009 281 000
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	627 000 000	627 000 000	Beruházások	204 650 000	204 650 000
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	Felújítások	815 375 000	804 631 000
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	245 000 000	45 000 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0	0
Műk.bev.felhalm.célra	0	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0
			- cél	0	0
Költségvetési bev-ek	2 503 592 320	2 303 592 320	Költségvetési kiadások	2 791 253 617	2 791 253 617
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése
Maradvány igénybevétele műk.célra	320 578 366	320 578 366	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	32 917 069	32 917 069
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
Áh.n belüli megelőlegezés			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
Hitelfelvétel	0	200 000 000
Finanszírozási bevételek	320 578 366	520 578 366	Finanszírozási kiadások	32 917 069	32 917 069

Nyitó			Záró
Bevételek összesen:	2 824 170 686	2 824 170 686	Kiadás összesen:	2 824 170 686	2 824 170 686

			Költségvetési mérleg egyenlege:	0	0
			(Központi, irányítószervi támogatás nem jelenik meg, mert összevont a kimutatás.)

14. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹²

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
Önkorm. működési támogatásai	946 517 320	946 517 320	Személyi juttatások	858 766 000	858 766 000
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	43 544 000	43 544 000	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	110 863 000	110 863 000
Közhatalmi bevételek	491 700 000	491 700 000	Dologi kiadások	466 080 223	476 824 223
Működési bevételek	149 831 000	149 831 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000
Egyéb működéi célú átvett pénzeszk.	0	0	Elvonások, befizetések	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	320 578 366	320 578 366	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárata	0	0	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0
Hitelfelvétel	0	200 000 000	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	304 007 712	304 007 712
			Tartalékok	10 511 682	10 511 682
			Egyéb (Előző évi megelőlegezés)	32 917 069	32 917 069
			Többlet
Működési bevétel összesen:	1 952 170 686	2 152 170 686	Működési kiadás összesen:	1 804 145 686	1 814 889 686
Működési mérleg hiány:			Működési mérleg többlet:	148 025 000	337 281 000

15. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	627 000 000	Beruházások	204 650 000
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	Felújítások	815 375 000
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	245 000 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	Felhalmozási célú tartalék	0



Felhalmozási bevételek összesen:	872 000 000	Felhalmozási kiadások összesen:	1 020 025 000
Felhalmozási mérleg hiány:	-	Felhalmozási mérleg többlet:	-148 025 000

16. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹³

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások

				adatok Ft-ban
Címnév, intézmény		Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
	I.	Beruházási kiadások
Polg. Hivatal	1.	Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2025. évi intézményi beruházások	1 000 000	1 000 000
Bölcsőde	2.	Gólyahír Bölcsőde 2025. évi intézményi beruházások	350 000	350 000
Óvoda	3.	Sülysápi Csicsergő Óvoda 2025. évi intézményi beruházások	2 200 000	2 200 000
HSZK	4.	Dr. Gáspár István HSZK 2025. évi intézményi beruházások	400 000	400 000
Konyha	5.	Központi Konyha 2025. évi intézményi beruházások	700 000	700 000
Önkormányzat	6.	Sülysáp Város Önkormányzata "Fejlesztési célú terület vásárlása" tárgyú adósságot keletkeztető ügylete kapcsolódik hozzá. Az összeg teljes egészében a 147/2025/Z. (XII. 12.) ÖKT szerinti határozatban foglalt fejlesztési cél finanszírozására szolgál.	200 000 000	200 000 000
		Beruházási kiadások összesen:	204 650 000	204 650 000
	II.	Felújítási kiadások
Önkormányzat	1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat	329 000 000	329 000 000
Önkormányzat	2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat	385 000 000	385 000 000
Önkormányzat	3.	Járdaépítés	10 000 000	10 000 000
Önkormányzat	4.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	3 500 000	3 500 000
Önkormányzat	5.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	30 000 000	19 256 000
Önkormányzat	6.	Közvilágítás fejlesztés	1 000 000	1 000 000
Önkormányzat	7.	Esővízgyűjtő	6 500 000	6 500 000
Önkormányzat	8.	Kútfelújítás	2 500 000	2 500 000
Önkormányzat	9.	Útfelújítás	20 000 000	20 000 000
Önkormányzat	10.	Óvoda felújítások	520 000	520 000
Önkormányzat	11.	Bölcsődei felújítások	2 300 000	2 300 000
Önkormányzat	12.	Tűzoltószertár felújítás	1 500 000	1 500 000
Önkormányzat	13.	Rendezvényi kofastandok felújítása	1 330 000	1 330 000
Önkormányzat	14.	Magaslati nyomászóna kialakítása	22 225 000	22 225 000
		Felújítási kiadások összesen:	815 375 000	804 631 000
	III.	Egyéb felhalmozási kiadások
		-	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
	IV.	Államháztartáson kív. felhalm. pénzeszk. átadás
		-	0	0
		Államháztartáson kív. felhalm. pénzeszk. átadás összesen:	0	0
	V.	Pénzügyi befektetések kiadásai
		-	0	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen:	0	0

		Felhalmozási kiadások összesen:	1 020 025 000	1 009 281 000

17. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási mérleg

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	320 578 366	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	32 917 069
ÁH-n belüli megelőlegezések		-
Betétek megszüntetése	0	-
Belföldi értékpapírok bevételei	0	-
Összes finanszírozási bevétel	320 578 366	Összes finanszírozási kiadás	32 917 069

18. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

adatok Ft-ban
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	858 766 000	0	0	858 766 000
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	110 863 000	0	0	110 863 000
Dologi kiadások	326 256 156	150 568 067	0	476 824 223
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	0	0	21 000 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	-
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0	0	0	-
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	-
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	0	304 007 712	0	304 007 712
Tartalékok	0	10 511 682	0	10 511 682
Egyéb	0	0	0	-
Többlet	0	0	0	-
Működési kiadás összesen:	1 316 885 156	465 087 461	0	1 781 972 617
beruházások
- Önkormányzat			0	-
- Beruházások intézmények		204 650 000	0	204 650 000
beruházások összesen	0	204 650 000	0	204 650 000
felújítások
- Önkormányzat		804 631 000	0	804 631 000
felújítások összesen	0	804 631 000	0	804 631 000
egyéb felhalmozási kiadások
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	-
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	-
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	-
egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	1 009 281 000	0	1 009 281 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	32 917 069	0	0	32 917 069
Pénzeszköz betét elhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	32 917 069	0	0	32 917 069
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	*1 349 802 225*	*1 474 368 461*	0	*2 824 170 686*


Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	946 517 320	0	0	946 517 320
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	43 544 000	0	0	43 544 000
Közhatalmi bevételek	491 700 000	0	0	491 700 000
Működési bevételek	-	149 831 000	0	149 831 000
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	-
Műk.bev.felh.célra	0	0	0	-
Működésicélú bevételek összesen	1 481 761 320	149 831 000	0	1 631 592 320
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	627 000 000	0	0	627 000 000
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	-
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	45 000 000	0	45 000 000
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	-
Műk.bev.felhalm.célra	0	0	0	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	627 000 000	45 000 000	0	672 000 000
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0	0	-
Maradvány igénybevétele műk.célra	320 578 366	0	0	320 578 366
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	-
Áh.n belüli megelőlegezés	0	0	0	-
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-
Hitelfelvételből származó bevétel	0	200000000	0	200 000 000
Költségvetési bevételek összesen	320 578 366	200 000 000	0	520 578 366
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	-
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	-
Betétek megszüntetése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*2 429 339 686*	*394 831 000*	0	*2 824 170 686*

19. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Előirányzatok felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		354 708 001	284 301 881	285 527 693	370 200 923	354 624 152	229 942 214	249 365 444	239 138 673	248 561 902	237 985 131	284 658 361	314 081 590
Önkormányzatok működési támogatásai	946 517 320	73 043 110	73 043 110	73 043 110	73 043 110	73 043 110	108 043 110	73 043 110	73 043 110	73 043 110	73 043 110	108 043 110	73 043 110
Elvonások és befizetések bevételei	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	43 544 000	3 628 667	3 628 667	3 628 667	3 628 667	3 628 667	3 628 667	3 628 667	3 628 667	3 628 667	3 628 667	3 628 667	3 628 667
Közhatalmi bevételek	491 700 000	20 975 000	20 975 000	70 975 000	30 975 000	40 975 000	20 975 000	30 975 000	40 975 000	60 975 000	40 975 000	40 975 000	70 975 000
Működési bevételek	149 831 000	12 485 917	12 485 917	12 485 917	12 485 917	12 485 917	12 485 917	12 485 917	12 485 917	12 485 917	12 485 917	12 485 917	12 485 917
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0					15 000 000		10 000 000		-25 000 000
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	627 000 000	0	0	104 500 000	52 250 000	52 250 000	52 250 000	52 250 000	52 250 000	52 250 000	104 500 000	52 250 000	52 250 000
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	45 000 000		12 000 000	8 000 000			10 000 000		15 000 000
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0												0
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	320 578 366	26 714 864	26 714 864	26 714 864	26 714 864	26 714 864	26 714 864	26 714 864	26 714 864	26 714 864	26 714 864	26 714 864	26 714 864
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Egyéb finanszírozási bevételek	200 000 000								200 000 000
Bevételek összesen:	2 824 170 686	136 847 557	148 847 557	299 347 557	199 097 557	224 097 557	234 097 557	209 097 557	424 097 557	204 097 557	261 347 557	244 097 557	239 097 557

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	858 766 000	71 563 833	71 563 833	71 563 833	71 563 833	71 563 833	71 563 833	71 563 833	71 563 833	71 563 833	71 563 833	71 563 833	71 563 833
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	110 863 000	9 238 583	9 238 583	9 238 583	9 238 583	9 238 583	9 238 583	9 238 583	9 238 583	9 238 583	9 238 583	9 238 583	9 238 583
Dologi kiadás	476 824 223	39 735 352	39 735 352	39 735 352	39 735 352	39 735 352	39 735 352	39 735 352	39 735 352	39 735 352	39 735 352	39 735 352	39 735 352
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	304 007 712	25 333 976	25 333 976	25 333 976	25 333 976	25 333 976	25 333 976	25 333 976	25 333 976	25 333 976	25 333 976	25 333 976	25 333 976
Elvonások, befizetések	0	0
Műk.célú tartalék	10 511 682												10 511 682
Beruházások	204 650 000							4 650 000	200 000 000
Felújítások	804 631 000	0	0	67 052 583	67 052 583	201 157 750	67 052 583	67 052 583	67 052 583	67 052 583	67 052 583	67 052 583	67 052 583
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0
Felh.célú tartalék	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	32 917 069	32 917 069
Kiadások összesen:	2 824 170 686	180 538 814	147 621 745	214 674 328	214 674 328	348 779 495	214 674 328	219 324 328	414 674 328	214 674 328	214 674 328	214 674 328	225 186 010
Záró pénzeszköz		284 301 881	285 527 693	370 200 923	354 624 152	229 942 214	249 365 444	239 138 673	248 561 902	237 985 131	284 658 361	314 081 590	327 993 137

20. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

adatok Ft-ban
Bevétel megnevezése	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat	2027. évi tervezett előirányzat	2028. évi tervezett előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	946 517 320	946 517 320	946 517 320	946 517 320
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	43 544 000	65 000 000	66 000 000	67 000 000
Közhatalmi bevételek	491 700 000	491 700 000	350 000 000	350 000 000
Működési bevételek	149 831 000	149 831 000	149 831 000	149 831 000
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	627 000 000	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	245 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	320 578 366	120 000 000	170 000 000	170 000 000
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2 824 170 686	1 793 048 320	1 702 348 320	1 703 348 320

Kiadás megnevezése	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat	2027. évi tervezett előirányzat	2028. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	858 766 000	901 704 300	800 000 000	800 000 000
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	110 863 000	117 221 559	104 000 000	104 000 000
Dologi kiadás	466 080 223	375 900 000	375 900 000	375 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0	0	0	0
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	304 007 712	152 000 000	152 000 000	152 000 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Műk.célú tartalék	10 511 682	0	0	0
Beruházások	204 650 000	11 848 393	142 448 320	44 611 327
Felújítások	815 375 000	183 374 068	76 000 000	173 836 993
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0	0	0	0
Felh.célú tartalék	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	32 917 069	30 000 000	31 000 000	32 000 000
Kiadások összesen:	2824 170 686	1793 048 320	1702 348 320	1703 348 320

21. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Több éves kihatással járó döntések alakulása

A több éves kihatással járó kiadási döntések részletezését a 23. és 24. melléklet tartalmazza.

22. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások tervezése

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Iparűzési adó	70 485 Ft	a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bek.
Kommunális adó	1 478 800 Ft	a helyi adókról szóló 14/2019 (XI. 15.) önkormányzati rendelet 3. §
Összesen:	1 549 285 Ft

23. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Hitelfelvétel miatti fizetési kötelezettségek futamidő alatt 2025-2029. év

								Adatok Ft-ban
Időszak		Tőkeállomány Ft-ban (negyedév elején)	Törlesztés (negyedév végén)	Kamat % (ügyleti kamat: 3 havi BUBOR + évi 1% kamatfelár)	Kamat nap	Fizetendő kamat (Ft)	Egyéb díjak (szerződéskötési díj, folyósítási díj)	Tőke + kamat összesen (Ft)
év	negyedév	Tőkeállomány Ft-ban (negyedév elején)	Törlesztés (negyedév végén)	Kamat % (ügyleti kamat: 3 havi BUBOR + évi 1% kamatfelár)	Kamat nap	Fizetendő kamat (Ft)	Egyéb díjak (szerződéskötési díj, folyósítási díj)	Tőke + kamat összesen (Ft)
2025	I.	0	0			0		0
	II.	0	0			0		0
	III.	200 000 000	0	10,51	92	5 371 778		5 371 778
	IV.	200 000 000	0	10,51	92	5 371 778	0	5 371 778
Összesen:			0			10 743 556		10 743 556
2026	I.	200 000 000	25 000 000	10,51	90	5 255 000		30 255 000
	II.	175 000 000	0	10,51	91	4 649 215		4 649 215
	III.	175 000 000	25 000 000	10,51	92	4 700 306		29 700 306
	IV.	150 000 000	0	10,51	92	4 028 833		4 028 833
Összesen:			50 000 000			18 633 354	0	68 633 354
2027	I.	150 000 000	25 000 000	10,51	90	3 941 250		28 941 250
	II.	125 000 000	0	10,51	91	3 320 868		3 320 868
	III.	125 000 000	25 000 000	10,51	92	3 357 361		28 357 361
	IV.	100 000 000	0	10,51	92	2 685 889		2 685 889
Összesen:			50 000 000			13 305 368	0	63 305 368
2028	I.	100 000 000	25 000 000	10,51	91	2 656 694		27 656 694
	II.	75 000 000	0	10,51	91	1 992 521		1 992 521
	III.	75 000 000	25 000 000	10,51	92	2 014 417		27 014 417
	IV.	50 000 000	0	10,51	92	1 342 944		1 342 944
Összesen:			50 000 000			8 006 576	0	58 006 576
2029	I.	50 000 000	25 000 000	10,51	90	1 313 750		26 313 750
	II.	25 000 000	0	10,51	91	664 174		664 174
	III.	25 000 000	25 000 000	10,51	92	671 472		25 671 472
	IV.	0	0	10,51	92	0		0
Összesen:			50 000 000			2 649 396	0	52 649 396
Mindösszesen:			200 000 000			53 338 250	0	253 338 250

24. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Saját bevételek és fizetési kötelezettség alakulása 2025-2029.

					Adatok Ft-ban
SAJÁT BEVÉTELEK	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Iparűzési adóbevétel (B351 rovat)	450 000 000	490 000 000	530 000 000	570 000 000	610 000 000
Vagyon típusú helyi adók bevétele (B34 rovat)	39 700 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
1. Helyi adóból származó bevétel	489 700 000	529 000 000	569 000 000	609 000 000	649 000 000
2. Tulajdonosi bevételek (B404 rovat)	-	-	-	-	-
3. Egyéb közhatalmi bevételek (B36 rovat)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Immateriális javak értékesítése (B51 rovat)	-	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése (B52 rovat)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53 rovat)	0	-	-	-	-
4. Immatjavak, tárgyi eszközök értékesítése (B51-B53 rovat)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
5. Részesedések értékesítése (B409 rovat)
6. Garanciaváll.-ból, kezességvállalásból származó megtérülés	-	-	-	-	-
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	536 700 000	576 000 000	616 000 000	656 000 000	696 000 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (eFt-ban)	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre)	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata	10 743 556	18 633 354	13 305 368	8 006 576	2 649 396
Kötelezettségvállalások összesen:	10 743 556	68 633 354	63 305 368	58 006 576	52 649 396

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. § (3) bekezdését a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

⁶

Az 1. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 10. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 11. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 13. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 14. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 16. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 18. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 19. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 21. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 23. mellékletet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése iktatta be.

¹⁸

A 24. mellékletet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdése iktatta be.