Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.11.29.
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényből kikerült a féléves és a negyedéves beszámoló kötelezettsége, ugyanakkor elengedhetetlennek tartjuk, hogy év közben is tájékoztassuk a Képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről.
TÁJÉKOZTATÁS
Sülysáp Város Önkormányzata gazdálkodásának
2024. III. negyedévi helyzetéről
I.
Az önkormányzati feladatellátás szerkezete
A Sülysáp Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2024. évben is elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírtak, ezen túlmenően pedig szakmai-ágazati törvények, rendeletek határozták meg.
Önként vállalt feladataink körébe tartozik a tanyagondnoki szolgáltatás, a civil szervezetek támogatása, a piac fenntartása, a közfoglalkoztatás, a mentési pont üzemeltetése, a diákmunka, a vérvétel biztosítása, valamint a helyi közösségi közlekedés működtetése.
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, közszolgáltatások révén látta el, ily módon teljeskörűen gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket a törvények, rendeletek számára előírtak.
A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, míg az egyéb módon ellátott feladatok szerződésekben kerültek rögzítésre.
A feladatok ellátásánál az Önkormányzat a minőség szinten tartására törekedett, illetve a költségvetés végrehajtása során kiemelt cél volt a takarékos gazdálkodás és a kintlévőségek minél nagyobb arányú behajtása, beszedése.
Köznevelési feladatok
A 2024. évi költségvetés tervezésénél kiemelt szempont volt az intézmények megfelelő színvonalú működtetése.
Az óvodai nevelést a Sülysápi Csicsergő Óvoda biztosítja 4 feladat ellátási helyen. Elmondható, hogy az állami támogatás teljes egészében lefedi a működtetést.
Az általános iskolák esetében a terület átszervezése folytán az üzemeltetési feladatok már évekkel ezelőtt elkerültek a Ceglédi Tankerületi Központhoz. A Tankerülettel kötött megállapodás szerint a közüzemi költségeket a Tankerület fizeti.
Közművelődési feladatok
Az önkormányzat közművelődési tevékenységét a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár látja el. Az intézmény szervezi a város központi rendezvényeit és egyéb megemlékezések lebonyolítását. Mind a közművelődés, mint a könyvtári feladatoknál jelentős ráfinanszírozás szükséges, különös tekintettel arra, hogy az e célra biztosított támogatás 10 %-át könyvtári dokumentumok beszerzésére kell fordítani.
Egészségügyi ellátás
Az egészségügyi ellátást az önkormányzatnál 3 háziorvosi szolgálat, 2 házi gyermekorvosi szolgálat, illetve 2 fogorvosi szolgálat biztosítja, amelyek egyben az iskolaorvosi ellátásban is részt vesznek. 1 gyermekorvosi szolgálat kivételével a szolgáltatók vállalkozási formában működnek, és a velük kötött megállapodások alapján a teljes NEAK támogatást megkapják. Emellett a rendelőhasználatot is teljesen ingyenesen biztosítjuk a számukra, beleértve a rezsi- és takarítási költségeket is.
2022. április 1-től 1 gyermekorvosi szolgálatunk betöltetlen, ott helyettesítéssel az önkormányzat biztosítja az ellátást a NEAK finanszírozásból.
2023. július 1-jétől a védőnői ellátást az állam biztosítja; védőnők a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet alkalmazottai lettek, a működési feltételekről továbbra is az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ennek keretében, a települési önkormányzat biztosítja az a védőnői ellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon az ingyenes használatát, illetve a működési feltételeket (irodaszer, tisztítószer, takarítás stb.), amiért utólagos elszámolás mellett havi átalánydíjat kapunk.
Szociális feladatok
A feladatellátás nagyobb része – család- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás – a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ útján történik. Ezek közül a tanyagondnoki szolgáltatás önként vállalt feladatunk.
A bölcsődés korú gyermekek ellátása a szociális feladatok közé tartozik, mely feladatot a Gólyahír Bölcsőde, mint önállóan működő intézmény látja el.
Az egyéb szociális ügyek az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartoznak.
Egyéb kötelezően ellátandó feladatok
Az ivóvízellátás és a települési szennyvíz kezelése a TRV Zrt. útján, bérleti-üzemeltetési szerződés keretében kerül biztosításra.
A települési szilárd hulladék begyűjtése 2023. július 1-től a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. feladatkörébe tartozik, abban az önkormányzatnak feladata már nincs.
A települési közterületek karbantartása és az intézmények üzemeltetése, valamint részben még a települési szennyvíz kezelése (szippantás) a TÁVÜSZ Kft. – mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú társaság – feladata.
Ide tartozik még a közvilágítás üzemeltetése, amelyet illetően 2024-ben jelentős beruházást hajtottunk végre, illetve a köztemetők üzemeltetése, melyet Farkas Ferenc egyéni vállalkozóval kötöttünk kegyeleti közszolgáltatási szerződést
Önként vállalt feladatok
A település civil szervezeteinek támogatása önként vállalt feladat, az erre elkülönített összeg pályázati rendszerben került elosztásra, és a lakosság viszonylag széles rétegét érinti. Ezen a kereten belül történik a helyi sport támogatása is.
Másik nagy területe az önként vállalt feladatoknak a helyi közösségi közlekedés üzemeltetése, melyet 2022. július 1. óta a Masina-Center Kft. szolgáltató útján látja el.
A tanyagondnoki szolgáltatást, a piac fenntartását, a közfoglalkoztatást, a mentési pont üzemeltetését, a diákmunkát és a vérvétel biztosítását is önként vállalt feladatként valósítja meg az Önkormányzat.
II.
Költségvetési előirányzatok teljesülése
1.
1.
1. A Képviselő-testületének jogkörében eljárva Sülysáp Város Önkormányzatának Polgármestere, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben (Költségvetési törvény) foglaltak figyelembevételével az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelttel fogadta el az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetését.
Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melyhez a következő részben önálló intézmények tartoznak:
1. Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ
2. Gólyahír Bölcsőde
3. Központi Konyha
4. Sülysápi Csicsergő Óvoda
5. Sülysápi Polgármesteri Hivatal
6. Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
Bevételek
1. Sülysáp Város Önkormányzata
Sülysáp Város Önkormányzatának 2024. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 2.975.361 eFt, 2024.09.30-án a módosított előirányzat 8.883.337 eFt. A tényleges bevételi teljesítés 8.373.957 eFt, ami az eredeti előirányzat 281 %-a. A tényleges kiadási teljesítés 8.230.260 eFt, az eredeti előirányzat 277%-a.
A bevételi előirányzat félévig 4.794.539 eFt-tal, III. negyedévben 1.113.436 e Ft-tal, összesen 5.907.976 eFt-tal emelkedett, mely a kiadási előirányzat emelkedésének megfelelő, 199 %-os emelkedés.
Sülysáp Város Önkormányzatánál a bevételi előirányzatok emelkedését leginkább a bankbetétek lejárata okozza 5.746.834 e Ft értékben. Az állami támogatás 30 M Ft-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest a kulturális támogatás soron, amit az Anima Musicae Kamarazenekarnak kell havi bontásban továbbutalni, így a kiadási előirányzatot is növeli. További előirányzat emelkedést okozott 127.140 e Ft értékben a bevételi és a kiadási oldalon a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00046 számú épületenergetikai fejlesztés pályázat meghiúsulása miatti támogatás visszafizetés a harmadik negyedév végéig.
2024. októberében a támogatást megkapta az önkormányzat, így októberben felújítási előirányzatként teljesült.
2024. III. negyedévben diákmunka támogatást kapott az önkormányzat 4.002 e Ft összegeben, ami szintén megemelte mind a kiadási, mind a bevételi oldalt.
Az említett előirányzat emelkedéssel a költségvetés előirányzatainak tervezésekor nem lehetett számolni. A 368/2011. Korm. rendelet (Ávr.) 36. § előírásainak megfelelően az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg megemelheti.
A bevételi előirányzatok III. negyed évi 281%-os teljesülésének a fő oka a bankbetét lejárat 6.975.306 eFt értékben. Költségvetési számvitelben a bankbetétek lekötését K916 kiadási rovaton kell teljesítésként lekönyvelni annak kifizetésekor, a bankbetét lejáratát pedig a B817 rovaton kell kimutatni. Így minden egyes bankbetét lekötés és lejárat, emeli mind a kiadási, majd a bevételi oldalt. A betétlekötések a lejárattól az évforduló után lejáró betétlekötésekkel mutatnak kevesebbet.
|
Lekötés 2024-ben (K916 rovat): |
5 746 834 179 Ft |
|
+Évforduló után lejárt lekötések (2023. év végi lekötések): |
1 228 471 507 Ft |
|
Lejárat 2024-ben (B817 Rovat): |
6 975 305 686 Ft |
K916 rovat:
|
Bankbetét lekötések |
Összeg |
Értéknap |
|---|---|---|
|
200 000 000 Ft |
2024-09-25 |
|
|
Lekötött, de 09.30-ig még le nem járt bankbetét lekötések |
200 000 000 Ft |
|
Bankbetét lekötések |
Összeg |
Értéknap |
|---|---|---|
|
127 140 000 Ft |
2024-01-05 |
|
|
300 000 000 Ft |
2024-01-05 |
|
|
400 000 000 Ft |
2024-01-05 |
|
|
70 000 000 Ft |
2024-01-15 |
|
|
150 000 000 Ft |
2024-01-16 |
|
|
182 517 365 Ft |
2024-01-29 |
|
|
400 000 000 Ft |
2024-02-05 |
|
|
300 000 000 Ft |
2024-02-05 |
|
|
127 140 000 Ft |
2024-02-05 |
|
|
75 000 000 Ft |
2024-02-15 |
|
|
150 000 000 Ft |
2024-02-16 |
|
|
50 000 000 Ft |
2024-02-16 |
|
|
165 000 000 Ft |
2024-02-29 |
|
|
127 140 000 Ft |
2024-03-05 |
|
|
400 000 000 Ft |
2024-03-05 |
|
|
300 000 000 Ft |
2024-03-05 |
|
|
150 000 000 Ft |
2024-03-18 |
|
|
200 000 000 Ft |
2024-03-18 |
|
|
126 000 000 Ft |
2024-04-05 |
|
|
180 000 000 Ft |
2024-04-18 |
|
|
150 000 000 Ft |
2024-04-18 |
|
|
110 000 000 Ft |
2024-05-06 |
|
|
90 000 000 Ft |
2024-05-21 |
|
|
150 000 000 Ft |
2024-05-21 |
|
|
150 000 000 Ft |
2024-06-21 |
|
|
150 000 000 Ft |
2024-07-23 |
|
|
326 503 988 Ft |
2024-09-05 |
|
|
440 392 826 Ft |
2024-09-05 |
|
|
Lekötött és 09.30-ig lejárt bankbetét lekötések |
5 546 834 179 Ft |
|
|
Összes bankbetét lekötés 2024.09.30-ig |
5 746 834 179 Ft |
Az önkormányzatok működési célú állami támogatása (B1) 75% felett, átlagosan 81 %-ban teljesült 2024. III. negyedév végéig. Az Önkormányzat folyamatosan megkapja azokat az előirányzatokat, melyeket év elején a személyi kiadások tervezésénél már figyelembe lettek véve. Az önkormányzat működési támogatásának előirányzata összességében 76.783 eFt-tal emelkedett, melynek oka B112-es rovaton a köznevelési támogatás 11.174 eFt-os emelkedése, B113 rovaton a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának 27.547 e Ft-os emelkedése és B114 rovaton kapott 4 060 e Ft kiegészítő kulturális bértámogatás és 30.000 eFt-tal az Anima Musicae Kamarazenekar miatt kapott támogatás.
Az eredeti támogatások részletező táblája a 12. mellékletben található.
B16-os rovatokon az egyéb működési támogatások között szerepel a Dél-pesti Centrumkórháztól kapott védőnői támogatás, a gyermekorvosi szolgálat és a közfoglalkoztatottak után járó támogatások, amely bevételek félévkor a tervezetten felül, 104 %-ban teljesültek szeptember 30-ig. Oka: közfoglalkoztatott támogatás egy nagyobb része előlegként érkezik év elején és III. negyedévben igényelt és kapott diákmunka bértámogatás 4 002 e Ft összegben.
A pályázati támogatások (B25 rovatok) teljesülése 2024. III. negyedév végéig 33.927 e Ft, amelyből 751 e Ft közfoglalkoztatott felhalmozási célú támogatás, 33.175 eFt utólag megkapott VP támogatás, ami korábban lett igényelve és az általa támogatott beruházás részben már 2023-ban teljesült.
A tervezett felhalmozási támogatások tételes felsorolása a 11. mellékletben található, összes teljesülése IV. negyedévben várható.
Sülysáp Város Önkormányzatának 2022. évben és 2023. évben volt több olyan nyertes pályázata, a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 kódszámú „Élhető települések” pályázat 300.000 eFt és TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT-2022-00054 pályázat 400.000 e Ft értékben; amelynek kiadási oldala 2025. évekre húzódik és a felújítási kiadások között számolni kellett vele az eredeti előirányzat tervezésekor.
2024. évben várható beruházások és felújítások részletes felsorolása a 10. mellékletben található.
A közhatalmi bevételek (adók) összességében 84%-ban realizálódtak a 2024. III. negyedév végéig.
A vagyoni típusú adók 107 % -ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A 2020-ban bevezetett kommunális adó folyamatosan teljesül év közben, de az előirányzat növelés – az óvatos tervezés jegyében csak a teljesítésig javasolt, mert sok adózó fizeti be egész éves adókötelezettségét az I. félévben, nem várható jelentős bevétel emelkedés a IV. negyedévben.
Adatok Ft-ban
|
Vagyoni típusú adók (B34 rovat) |
Előirányzat |
Tény 2024.09.30. |
teljesülés |
|---|---|---|---|
|
Építményadó |
3 500 000 |
4 574 600 |
131% |
|
Magánsz. komm. adó |
21 000 000 |
21 270 004 |
101% |
|
Telekadó |
500 000 |
950 000 |
190% |
|
Vagyoni típusú adók összesen: |
25 000 000 |
26 794 604 |
107% |
Az iparűzési adó 2024. III. negyedév végéig 80 %-ban teljesült az eredetileg tervezett előirányzathoz képest. Előirányzat módosítás nem javasolt az eltérő naptári éves adózók II. féléves befizetései miatt.
Az egyéb közhatalmi bevételek tételes felsorolása a következő táblázatban látható, előirányzat emelés javasolt a teljesítés mértékéig. A bevétel növekedés oka a talajterhelési díj és a környezetvédelmi bírság, ami év elején nem volt előre tervezhető.
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36 rovat) |
Összeg 2024.III.NÉ. |
|---|---|
|
Késedelmi pótlék |
1 660 495 Ft |
|
Helyszíni/közigazgatási bírság |
10 000 Ft |
|
Bírság-adónemre elszámolt bevételek |
218 818 Ft |
|
Talajterhelési díj |
3 980 800 Ft |
|
Környezetvédelmi bírság (Vízszennyezési bírság TRV Zrt.) |
5 825 586 Ft |
|
Összesen: |
11 695 699 Ft |
A működési bevételek legnagyobb tétele 2024. III. negyedévben a lekötött betétek után járó kamatbevétel, ami 68.826 e Ft-ot tett ki szeptember végéig. Az egész évre tervezett 76 millió Ft kamatbevétel félévkor 64 %-ban, II. negyedév végén 91 %-ban teljesült. A bankbetétek lekötésének részletes bemutatása a beszámoló 4. oldalán található.
A szolgáltatásokból származó bevétel is jelentős a működési bevételeken belül, ami elsősorban a piacbevételnek köszönhető, mely 2024. szeptember végéig 15.491 eFt, június végéig 10.734 eFt-ot tett ki.
Ez a bevétel 2023. június végéig 10.516 e Ft,
2022. június végéig 8.804 e Ft,
2021. június végéig 8.458 e Ft,
2020. június végéig 6.302 e Ft volt.
2024. III. negyedévi szolgáltatások bevételét az alábbi táblázat mutatja részletesen.
|
Szolgáltatások bevétele B402 rovat |
2024.III.NÉ. |
|---|---|
|
Helypénz - piac |
15 490 600 Ft |
|
Bérleti díj - ívóvíz TRV Zrt. |
10 769 129 Ft |
|
Bérleti díj |
10 144 314 Ft |
|
Lakbér |
5 650 076 Ft |
|
Házasságkötési díj |
215 000 Ft |
|
Közterület-használati díj |
3 012 405 Ft |
|
Tornacsarnok bérleti díja |
6 362 150 Ft |
|
Ivóvíz/szennyvízcsatlakozási hozzájárulás |
3 179 610 Ft |
|
Összesen: |
54 823 284 Ft |
A felhalmozási bevételek teljesülése 95.946 eFt az eredetileg tervezett 156.558 e Ft-hoz képest. Az 61 %-os teljesülés az ISELI Europe Kft. –nek 2022. áprilisban eladott raktárcsarnok 2024. évre jutó bevételéből és a 2024. évi telekeladásokból származik.
2. Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei összesített bevételei
Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi eredeti bevételi előirányzata 3.051.525 eFt.
2024.09.30-án a módosított előirányzat 8.964.546 eFt, a tényleges teljesítés 8.440.164 eFt.
Az 5.913.021e Ft előirányzat emelkedést leginkább Sülysáp Város Önkormányzatának előirányzat emelkedése, azon belül a bankbetétek lejárata okozza.
Az önkormányzat és intézményeinek bevételeit a csatolt mellékeltek tartalmazzák, illetve a következő táblázatban találhatók az összesített adatok.
Az Önkormányzat intézményeinél két intézményben volt a III. negyedév végéig előirányzat emelkedés.
Sülysápi Polgármesteri Hivatalban a 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolításra kerülő szavazással kapcsolatos kiadásokra kapott 5.045 e Ft támogatással emelkedett a bevételi és a kiadási előirányzat.
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtári intézményben a rendezvények árának emelkedése miatt volt szükséges az előirányzatokat 3 M Ft-tal emelni.
Általánosságban elmondható, hogy az intézmények III. negyedéves bevételei 75 % körül teljesültek, Dr. Gáspár HSZK és Gólyahír Bölcsőde intézményben maradtak el a bevételek az elvárttól, ami év végéig még módosulhat.
Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételei:
Adatok Ft-ban
KIADÁSOK
1. Sülysáp Város Önkormányzata
Az önkormányzat 2024. évi eredeti kiadási előirányzata 2. 975.361 e Ft.
2024.09.30-án a módosított előirányzat 8.883.337 e Ft, a tényleges teljesítés 8.230.260 e Ft, ami az eredeti előirányzat 177 %-os emelkedése.
Az Önkormányzat saját kiadási előirányzatát emelni volt szükséges 5.907.976 e Ft-tal a bevételeknél részletezett okok miatt. A kiadási előirányzatok emelkedését a bankbetétek lekötése 5.746.837 eFt összegben, az Anima Musicae Kamarazenekarnak adott 30 M Ft támogatás, a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00046 számú épületenergetikai fejlesztés pályázat meghiúsulása miatti 127.140 e Ft támogatás visszafizetés és 4.002 e Ft évközi diákmunka bérkifizetés okozott.
Az eredeti kiadási előirányzat tervezésekor nem látható tényezők miatt a kiadási előirányzatok között átsorolások voltak szükségesek.
Pályázatokhoz kapcsolódó engedélyek, vizsgálatok, tervek díjai, beruházások utáni fordított ÁFA a felújítási kiadásokról a dologi kiadások közé kerültek.
Felújítási és a beruházási kiadások között átsorolások történtek a kiadás jellegének megfelelően.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K508) rovatot emelni volt szükséges az év közben elfogadott Sülysápi Gyerekfoci Egyesület támogatása miatt, melyet pályázat utólagos finanszírozásához igényeltek. A támogatás már visszafizetésre került.
A felújítási kiadások a IV. negyedévben, illetve következő évben teljesülnek, ezért lett 2024.09.30-án az összes felújítási kiadás teljesülése 28 % volt.
Az év elején tervezett TOP PLUSZ pályázatok támogatási összegét vissza kellett utalni a beruházás tényleges kifizetéséig, így a K71 felújítás rovaton negatív összegben, a K84 rovaton pozitív összegben átsorolás történt 854.751 eFt.
A működésre átadott pénzeszközök között az egyházak, a civil szervezetek és az egyéb szervezetek számára kerülnek kifizetésre támogatások.
Ugyanitt szerepel a TÁVÜSZ Kft. támogatása. Az eredeti tervekben szereplő 138 millió Ft összegű éves támogatást III. negyedév közben Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 107/2024. (IX.26.) határozatával 12.203.817,-Ft-tal emelte az év közben megnövelt személyi állomány miatt.
A működésre átadott pénzeszközök részletezését féléves teljesülési dátummal az alábbi táblázat tartalmazza.
2. Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei összesített kiadásai
Az önkormányzat és intézményei összesített 2024. évi eredeti kiadási előirányzata 3. 051.525 e Ft.
2024.09.30-án a módosított előirányzat 8.964.546 e Ft, a tényleges teljesítés 8.291.171 e Ft, ami az eredeti előirányzat 172 %-os emelkedése.
A bevételeknek megfelelően a kiadások emelkedését is Sülysáp Város Önkormányzatának előirányzat emelkedései okozták, azt ott részletezettek szerint. Intézményekben 2024. 09. 30-ig a bevételeknél részletezettek szerint kellett a költségvetést emelni, a kiadási előirányzatok között átsorolások történtek. Sülysáp Város Önkormányzatának intézményeiben a kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak.
A kiadások alakulását az előterjesztéshez csatolt mellékletek tartalmazzák. Az önállóan működő intézmények felhasználása időarányos.
Adatok Ft-ban
2024. IV. félévben a beruházási és felújítási kiadások nagyobb mértékű teljesülésével kell számolni, a Kiskókai utca felújításának elszámolása várható.
2024.10.01-től a közüzemi díjak emelkedése és a programok megemelkedett ára miatt előirányzat emelés javasolt a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtárban 2.450 e Ft.
Az októberi közüzemi díjak emelkedése miatt előirányzat emelés javasolt a Sülysápi Csicsergő Óvoda intézményben 1.300 eFt és a Sülysápi Polgármesteri Hivatal intézményben 200 eFt.
Összegzés
Sülysáp Város Önkormányzata a költségvetés tervezésekor a jogszabályi követelményeknek megfelelően nem számolt forráshiánnyal.
A harmadik negyedév végéig valamennyi intézmény és a TÁVÜSZ Kft. is megtartotta működőképességét, hitel igénybevételére nem volt szükség. A fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tudtunk tenni, törekedtünk a bevételek és kintlévőségek beszedésére és behajtására.
A fentiek alapján kérem tájékoztatásom, illetve a féléves módosítások átvezetését szolgáló rendelet megtárgyalását és szíves elfogadását.