Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 04- 2022. 03. 04Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről
Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Üllő Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat által létrehozott és fenntartott alábbi költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: költségvetési szervek) terjed ki:
1. Vargha Gyula Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár)
2. Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény (továbbiakban: HSZK) és intézményegységei:
a) Család és Gyermekjóléti Szolgálat
b) Felnőttgondozási Szolgálat
c) Napköziotthonos Óvodák
d) Babarózsa Bölcsőde
e) Központi Rendelő,
2. § Az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott nem kötelező feladatait saját maga (mezőőri szolgálat, gyógytorna szolgáltatás), valamint önállóan működő költségvetési szerve útján (HSZK, labor szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) látja el. A feladat ellátás mértékét az intézmény költségvetésében az adott feladatra jóváhagyott összeg szabja meg.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételei és kiadásai
3. §1 A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2021. évi költségvetésének (1. melléklet) kiadási főösszegét 3.141.636.167 forintban, bevételi főösszegét 3.141.636.167 forintban határozza meg.
4. § (1) Az Önkormányzat egyes kiemelt bevételi előirányzatai a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat feladatai ellátásához nyújtott állami támogatás jogcímenkénti megoszlását az 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéseit, valamint előirányzat felhasználási ütemtervét a 10-17. mellékletek tartalmazzák költségvetési szervenként.
(4) Az Önkormányzat az 5. mellékletben szereplő felhalmozási célú kiadásokat tervezi.
(5) Az Önkormányzat az 7. mellékletben nevesített szociális kiadásokat tervezi.
5. § (1) Az Önkormányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § g) pontja alapján kezességvállalásból adódó kötelezettsége 2020. december 31-ig 0 forint.
(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
(3) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdésében megadott szempontok szerinti hitelállománya nincs.
(4) Az Önkormányzat következő 3 évre szóló kiadásait és bevételeit tartalmazó előrejelzést a 9. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 115,6 millió forint, amelynek felhasználásáról a (2) bekezdés szerint a Polgármester, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület dönt.
(2) A tartalék összegéből
a) 105,9 millió forint az általános működési és felhalmozási tartalék, az Önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges, előre nem látható, év közbeni többletkiadás, valamint az önkormányzati fejlesztések, beruházások fedezetére szolgál. A felhasználásához a Képviselő-testület döntése szükséges.
b) 8,0 millió forint a Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. év közben felmerülő, nem tervezett feladatok fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet
c) 5,5 millió forint működési céltartalék, amelyből:
ca) Bizottsági felhasználásra 4,5 millió forint
cb) Polgármesteri felhasználásra 1,0 millió forint
áll rendelkezésre.
(3) A bizottsági keretek összege a következő:
a) Egészségügyi és Szociális Bizottság 1,0 millió forint
b) Környezetvédelmi Bizottság 1,0 millió forint
c) Köznevelési, Közműv., Ifj. és Sport Bizottság 1,0 millió forint
d) Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság 0,5 millió forint
e) Városgazdálkodási Bizottság 1,0 millió forint
(4) A Bizottságok a rendelkezésre álló keretüket saját hatáskörben használhatják fel. A Polgármester és a Bizottságok Elnökei a keretük felhasználásáról kötelesek tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek zárszámadáskor.
(5) A Pénzügyi Bizottság egyedi, 1,0 millió forint összeget el nem érő feladat költségének befogadásáról saját hatáskörben dönthet. Döntéseiről köteles tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek a zárszámadáskor.
(6) A Bizottságok és a Polgármester, a részükre biztosított keretből nem adhatnak támogatást alapítványnak, közalapítványnak.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei létszámkeretét 2021. január 1-től – közfoglalkoztatottak nélkül – 172,25 főben határozza meg, amelynek megoszlását az 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat e rendelet 8. melléklet szerinti közvetett támogatásokat nyújtja.
8. § (1) A Polgármesteri Hivatali köztisztviselők anyagi ösztönzése céljából, az adóbevételek legalább 90 %-os teljesítése esetén, az adóbevétel terhére, annak 0,5 %-a erejéig jutalmazási keretet kell képezni, mellyel a Polgármesteri Hivatal vezetője rendelkezik.
(2) A kifizetés határideje a tárgyévet követő március hó 15. napja, amennyiben a forrás, rendelkezésre áll.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 2021. évre vonatkozóan munkavállalónként havonta nettó 1.000 forint bankszámla hozzájárulást fizet. A 2021. évre esedékes juttatást egy összegben, 2021. október 31-ig kell kifizetni a dolgozók részére.
9. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinél alkalmazásában álló munkavállalók részére lakáscélú kölcsön támogatást biztosít, melyre a visszatérülő összeg nyújt fedezetet.
(2) A támogatás igénybevételére a költségvetési szerv vezetőjéhez március 30-ig nyújtható be kérelem. A támogatás céljára évente rendelkezésre álló összeg a határidőig benyújtott kérelmek arányában kerül felosztásra a költségvetési szervek között. A fel nem osztott keret terhére év közben a további kérelem nyújtható be.
(3) A támogatás
a) lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, továbbá e célokra hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kamatmentesen nyújtható, feltéve, hogy a lakás nagysága nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét.
b) lakásfelújításhoz, lakáscseréhez, lakótelek vásárlásához, vagy, ha az a.) eset feltételei nem állnak fenn, a jegybanki alapkamat + 5% kamattal nyújtható.
(4) A támogatás odaítélésével kapcsolatos részletes szabályokat a munkáltatói jogkör gyakorlói szabályozzák.
10. § Az Önkormányzat éves költségvetésében a köztisztviselői illetmény alapot 52.000 forint összegben állapítja meg, az illetménykiegészítést a 2/2002. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja.
11. § Az Önkormányzat éves költségvetésében cafeteria rendszerben a köztisztviselők részére évi nettó 260.000 forint, míg a közalkalmazottak, valamint az Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságok munkavállalói számára évi nettó 150.000 forint juttatást biztosít, melynek felhasználási szabályait a költségvetési szervek vezetői szabályzatban rögzítik.
12. § (1) Az Önkormányzat a Civil Szervezetek, Egyházak, Alapítványok támogatására 2021. évben 55,0 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre.
(2) A megállapított összegeket - a hatályos jogszabályokban előírt feltételek teljesítésén túlmenően - a támogatási megállapodás, szerződés megkötése után, és csak akkor folyósítja, ha a támogatottnak lejárt határidejű köztartozása nincsen, és az előző évi támogatás felhasználásáról írásban beszámolt.
13. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási, beszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni.
14. § Az Önkormányzat a lakásait és nem lakás céljára szolgáló, szabad kapacitású ingatlanjait kihasználásuk és nem haszonszerzés céljából adja bérbe, így ezekről elkülönített nyilvántartást nem vezet.
15. § Az Önkormányzat állategészségügyi hatósági intézkedések támogatására 2021. évben 3,0 millió forint összeget biztosít. A forrás felhasználásával kapcsolatos részletszabályok a költségvetés elfogadását követően kerülnek megállapításra.
16. § Az Önkormányzat a hatósági intézkedések végrehajtása során felmerülő költségek megelőlegezésére 4,0 millió forint összeget biztosít.
17. § Az Önkormányzat az Árpád Fejedelem Általános Iskola, valamint a Harmónia Zeneiskola pedagógusainak évi kétszeri (pedagógusnap, karácsony) jutalmazására 2021. évben összesen 7,5 millió forint összeget biztosít.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.
19. § A 3 § szerinti 2.712.210.208 forint bevételi főösszeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetőleg a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.
20. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó - előirányzat túllépést okozó - kötelezettséget nem vállalhatnak.
21. § (1) Az előirányzat módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók.
(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34-35 §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Gst. 10. §-a vonatkozik.
22. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatják fel.
23. § A költségvetési szerveknél a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.
24. § A költségvetési szervek - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül - a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával - az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.
25. § (1) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(2) A költségvetési szervek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.
26. § A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel.
27. § A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja
28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél.
(2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni
29. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, vagy a zárolt (tartalékolt) összeget felszabadítja (és folyósítja) a helyi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítási javaslatával.
30. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
(2) A beruházási, fejlesztési célra előirányzott összeg felhasználására csak konkrét feladatokra, azok tartalmának az illetékes szakbizottság általi pontos meghatározása után kért és kapott árajánlatok elbírálása után - összeghatártól függően - a szakbizottság saját hatáskörben, vagy Képviselő-testületi határozat alapján kerülhet sor. Az előirányzatnál magasabb, vagy alacsonyabb bekerülés esetén a különbség a tartalék összegét befolyásolja.
(3) Az Önkormányzat rendeletben szabályozta az „Önkormányzat Környezetvédelmi Alap” működését. Az Alap elsődleges bevételi forrásai a talajterhelési díj, és a környezetvédelmi bírság. Az Alap felhasználása kizárólag környezetvédelmi célból történhet. (3. sz. melléklet).
(4) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról, a Jegyző előterjesztésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja költségvetési rendeletét, december 31-i hatállyal.
31. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a finanszírozás összegét szükséglet szerint, saját bevételük felhasználása után, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája folyósítja.
(2) A költségvetési szervek költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat összességében csak az időarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében.
32. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelembe véve a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeghatárokat, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményeit:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) indokolt esetben Jegyzői engedéllyel nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése,
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
f) szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai Jegyzői engedéllyel,
i) alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek
33. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt feljogosítja a tárgyi eszköz beszerzési, felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való gazdálkodásra, mely összegeket az intézményei részére e célra az eredeti előirányzatban, vagy évközben átad.
34. § Önkormányzati támogatást igénylő feladatváltozást csak a Képviselő-testület engedélyezhet.
35. § Éven túli hitel felvételről való döntés joga kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.
36. § (1) Az ideiglenesen szabaddá vált pénzeszközök lekötésével (a reálérték megtartása érdekében, a likviditás figyelembevételével), illetve felszabadításával (a költségvetési számlára való visszatételével) kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 millió forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet elhelyezéséről a Képviselő-testület határozatban dönt.
(3) A lekötött pénzeszközök kamata tőkésítésre kerül, és így az önkormányzat forrásait növeli. A hitelek után fizetendő kamat a működési kiadások között kerül elszámolásra.
37. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásainak terhére esetenként 2,0 millió forint összeghatárig, éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.
38. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen, az Önkormányzat, illetve a város rendezvényeinek, ünnepségeinek (állami ünnepségek, városi rendezvények) lebonyolításához biztosított keret (20.000.000 forint) terhére. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.
4. Záró rendelkezések
39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. december 31. napjával hatályát veszti.
40. § A jogszabály rendelkezéseit 2021. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet2
adatok Ft-ban |
forint |
||||||||
Rovat |
Rovat neve |
2021. évi terv |
I. számú módosítás |
II. számú modosítás |
III. számú modosítás |
Módosított Ei |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
894 000 000 |
6 598 327 |
-6 598 327 |
18 160 658 |
-16 160 658 |
30 204 689 |
-24 095 100 |
902 109 589 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
166 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 411 |
0 |
166 965 411 |
K3 |
Dologi kiadások |
542 250 000 |
30 105 000 |
-5 105 000 |
8 020 000 |
-7 870 000 |
23 095 218 |
-6 654 288 |
583 840 930 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 750 000 |
0 |
0 |
90 000 |
-90 000 |
0 |
0 |
40 750 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
850 987 488 |
4 450 118 |
0 |
3 996 259 |
-2 150 000 |
305 469 485 |
-124 155 945 |
1 038 597 405 |
K6 |
Beruházások |
319 200 000 |
15 000 000 |
-40 000 000 |
9 100 000 |
-9 100 000 |
7 259 336 |
-106 653 157 |
194 806 179 |
K7 |
Felújítások |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 826 142 |
-3 417 507 |
81 408 635 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
30 751 389 |
0 |
0 |
-118 371 |
2 525 000 |
0 |
33 158 018 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
2 984 037 488 |
86 904 834 |
-51 703 327 |
39 366 917 |
-35 489 029 |
383 495 281 |
-264 975 997 |
3 141 636 167 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
805 825 421 |
35 083 136 |
0 |
3 996 259 |
0 |
101 094 142 |
0 |
945 998 958 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 358 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 358 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
155 003 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 826 142 |
0 |
169 829 142 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
664 609 067 |
118 371 |
0 |
0 |
-118 371 |
2 599 000 |
0 |
667 208 067 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
2 984 037 488 |
35 201 507 |
0 |
3 996 259 |
-118 371 |
118 519 284 |
0 |
3 141 636 167 |
2. melléklet3
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
267 790 335 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
347 113 749 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
164 080 924 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
28 921 227 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
71 007 302 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
24 104 297 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
903 017 834 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
42 981 124 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
945 998 958 |
|
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|
3. B3. Közhatalmi bevételek |
|||
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
400 000 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
400 000 000 |
|
7 |
- építményadó |
400 000 000 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
- telekadó |
||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
950 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
950 000 000 |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
945 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
5 000 000 |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
950 000 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
8 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 358 000 000 |
|
3. melléklet
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
257 466 717 |
Általános támogatás |
(1.1) |
257 466 717 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
333 766 220 |
Óvodaműködtetési támogatás |
(1.2.1.1) |
47 755 220 |
|
Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
(1.2.2) |
204 183 000 |
|
Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl. |
(1.2.3) |
5 934 000 |
|
Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
(1.2.5) |
75 894 000 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
147 535 584 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
B1131 |
77 234 440 |
|
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása |
(1.3.2) |
22 827 440 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
(1.3.2.1) |
10 250 000 |
|
Szociális étkeztetés |
(1.3.2.3.1) |
5 242 440 |
|
Szociális segítés |
(1.3.2.4.1) |
75 000 |
|
Személyi gondozás |
(1.3.2.4.2) |
7 260 000 |
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
(1.3.3) |
54 407 000 |
|
Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.1) |
10 200 000 |
|
Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.2) |
43 026 000 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
(1.3.3.2) |
1 181 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
70 301 144 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
(1.4.1.1) |
49 682 160 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.1.2) |
20 618 984 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
27 059 900 |
Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása |
(1.5.2) |
27 059 900 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
Szolidaritási hozzájárulás |
(42.5.5) |
-271 827 280 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
494 001 141 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
534 001 141 |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||
A |
B |
|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
jogcímek |
||
3 |
talajterhelési díj |
2 500 000 |
4 |
környezetvédelmi bírság |
200 000 |
5 |
Bevételek összesen |
2 700 000 |
6 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
jogcímek |
||
8 |
tartalék |
2 700 000 |
9 |
Kiadások összesen |
2 700 000 |
5. melléklet
forint |
|
2021. |
|
Előző évi kötelezettségvállalással terherelt feladatok |
|
Kerékpárút építés támogatás elkülönítése |
100 000 000 |
Erdősor utca útépítés |
70 000 000 |
Ferihegy Ipari Park szervízút terveztetés |
50 000 000 |
Malom utcai ingatlan vásárlás |
45 000 000 |
Bölcsőde eszközbeszerzés |
15 000 000 |
Piac eszközbeszerzés |
20 000 000 |
Összesen |
300 000 000 |
Zavaratalan működéshez, feladatellátáshoz szükséges fejlesztések |
|
Városi kamerarendszer bővítése |
10 000 000 |
Malom utcai ingatlan felújítása (nyílászáró, fűtés) |
3 000 000 |
Gyöngyvirág téri épület rendbetétele |
500 000 |
Turul ház fűtéskorszerűsítése |
1 000 000 |
Kazán és kéménycsere HSZK, óvodák |
13 700 000 |
Zeneiskola tető rendbehozatala |
5 000 000 |
ÁFÁI elektromos hálózat felújítása, udvar balesetmentesítése |
10 000 000 |
Éjszakai ügyelet részére fedett parkoló kialakítása |
1 000 000 |
Összesen |
44 200 000 |
Tervek készítése |
15 000 000 |
Mindösszesen |
359 200 000 |
6. melléklet
sorszám |
Feladat ellátó |
engedélyezett |
|||
álláshely szám |
2021/2020 |
||||
2021. |
2020. |
%-a |
|||
1. |
Helyi önkormányzat |
7,0 |
7,0 |
100,00% |
|
Választott vezető |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
||
Mezőőr önként vállalt feladat (kjt) |
2,0 |
2,0 |
100,00% |
||
Közalkalmazott |
2,0 |
2,0 |
100,00% |
||
2. |
Polgármesteri Hivatal |
39,0 |
39,0 |
100,00% |
|
3. |
Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek |
126,25 |
120,50 |
104,77% |
|
Humán Szolgáltató Központ |
122,75 |
117,00 |
104,91% |
||
Babarózsa/Szellőrózsa Bölcsőde Tagintézmény |
24,75 |
19,00 |
130,26% |
||
Központi Rendelő Tagintézmény |
5,00 |
5,00 |
100,00% |
||
Napköziotthonos Óvodák Intézm. Egys. |
74,75 |
72,50 |
103,10% |
||
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
7,75 |
8,75 |
88,57% |
||
Általános igazgatás |
3,75 |
4,75 |
78,95% |
||
Házi segítségnyújtás |
4,75 |
5,00 |
95,00% |
||
Szociális étkeztetés |
1,00 |
1,00 |
100,00% |
||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat |
1,00 |
1,00 |
100,00% |
||
Vargha Gyula Városi Könyvtár |
3,50 |
3,50 |
100,00% |
||
4. |
Intézmények összesen (1+2+3) |
172,25 |
166,50 |
103,45% |
|
7. melléklet4
adatok Ft-ban |
|
2021. |
|
Temetési segély |
1 000 000 |
Rendkívüli támogatás |
7 000 000 |
Eseti támogatás (gyógyszer) |
300 000 |
Idősek támogatása |
7 000 000 |
Életkezdési támogatás |
4 600 000 |
Köztemetés |
1 500 000 |
Lakhatási támogatás |
5 000 000 |
Ápolásra nyújtott támogatás |
350 000 |
Házasságkötési támogatás |
4 000 000 |
Fűtési támogatás |
1 000 000 |
Ösztöndíj helyi középiskolások |
2 100 000 |
Ösztöndíj helyi felsőoktatásban résztvevőknek |
2 900 000 |
Vírusvédelemmel kapcsolatos támogatások |
4 000 000 |
Összesen |
40 750 000 |
8. melléklet
Támogatott szervezet neve |
Támogatás típusa |
Összesen |
|
Ipartestület |
ingyenes teremhasználat |
||
Civil Érték Egyesület |
ingyenes épület használat |
||
Nagycsaládosok Egyesülete |
ingyenes teremhasználat |
||
Vállalkozó orvosok |
épület rezsiköltsége |
||
Mecénás Művészeti Klub |
ingyenes teremhasználat |
||
Polgárőrség |
épület rezsiköltsége |
||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
épület rezsiköltsége |
||
Diáksport Egyesület |
ingyenes sportpálya használata |
||
Üllő SE |
ingyenes sportpálya használata |
||
Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
ingyenes teremhasználat |
||
Nyugdíjas Egyesület |
ingyenes teremhasználat |
||
Szemétszállítási díj elengedése |
70 év felett önkormányzat fizet |
6 000 000 |
|
Építményadó mentesség |
50 m² alatt nincs adófizetés |
3 000 000 |
|
Iparűzési adó mentesség vállalkozó orv. |
20 mFt adóalap alatt nincs fizetési k. |
1 500 000 |
9. melléklet
Bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Kiadások |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézményi működési bevételek |
140 000 000 |
150 000 000 |
155 000 000 |
Személyi juttatás |
900 000 000 |
950 000 000 |
1 000 000 000 |
Önkorm. sajátos műk. bev. |
1 460 000 000 |
1 530 000 000 |
1 612 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
170 000 000 |
180 000 000 |
200 000 000 |
-Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
570 000 000 |
627 000 000 |
650 000 000 |
|
-Építményadó |
400 000 000 |
420 000 000 |
450 000 000 |
ebből: kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
-Iparűzési adó |
1 050 000 000 |
1 100 000 000 |
1 150 000 000 |
Szociálpolitikai juttatások |
40 000 000 |
45 000 000 |
50 000 000 |
-Egyéb sajátos bevétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
Müködési célú pénzeszközátadás |
333 000 000 |
335 000 000 |
350 000 000 |
Müködési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
2 013 000 000 |
2 137 000 000 |
2 250 000 000 |
Önkormányzatok költségvet. tám. |
500 000 000 |
530 000 000 |
570 000 000 |
Felújítás |
60 000 000 |
40 000 000 |
55 000 000 |
TB-től átvett pénzeszköz |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
Beruházás |
80 000 000 |
83 000 000 |
77 000 000 |
Müködési és támog.bev. összesen |
2 145 000 000 |
2 255 000 000 |
2 382 000 000 |
Felhalmozási kiadások össz. |
140 000 000 |
123 000 000 |
132 000 000 |
Felhalmozási és tőke jellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék működési célra |
32 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
Felhalmozási bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
Tartalék működési célra |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Költségvetés folyó bevételei |
2 145 000 000 |
2 255 000 000 |
2 382 000 000 |
Tartalék fejlesztési célra |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Költségvetési folyó kiadások |
2 195 000 000 |
2 305 000 000 |
2 432 000 000 |
Összes bevétel: |
2 195 000 000 |
2 305 000 000 |
2 432 000 000 |
Összes kiadás |
2 195 000 000 |
2 305 000 000 |
2 432 000 000 |
10. melléklet5
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2021. évi terv |
I. számú modosítás |
II. számú modosítás |
III. számú modosítás |
Módosított Ei |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 500 000 |
- 1 562 000 |
- 718 770 |
20 219 230 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
718 770 |
718 770 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
1 562 000 |
1 562 000 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
500 000 |
100 000 |
600 000 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 500 000 |
- 100 000 |
2 400 000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
28 000 000 |
1 562 000 |
- 1 562 000 |
100 000 |
- 100 000 |
718 770 |
- 718 770 |
28 000 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
47 000 000 |
47 000 000 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
13 000 000 |
5 000 000 |
18 000 000 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
67 000 000 |
- |
- |
- |
- |
5 000 000 |
- |
72 000 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
95 000 000 |
1 562 000 |
- 1 562 000 |
100 000 |
- 100 000 |
5 718 770 |
- 718 770 |
100 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 500 000 |
685 235 |
- 20 000 |
14 165 235 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
13 700 000 |
- |
- |
- |
- |
685 235 |
- 20 000 |
14 365 235 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
7 000 000 |
2 500 000 |
9 500 000 |
|||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
7 200 000 |
1 000 000 |
8 200 000 |
|||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
14 200 000 |
3 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
17 700 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
41 700 000 |
41 700 000 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
110 000 000 |
- 6 500 000 |
- 3 600 000 |
99 900 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
5 000 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
40 900 000 |
40 900 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
15 000 000 |
6 300 000 |
21 300 000 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
85 000 000 |
- 1 500 000 |
- 500 000 |
83 000 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
47 500 000 |
- 3 500 000 |
- 300 000 |
300 000 |
44 000 000 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
343 100 000 |
1 500 000 |
- 5 000 000 |
6 300 000 |
- 7 300 000 |
800 000 |
- 3 600 000 |
335 800 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
20 000 |
70 000 |
|||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
6 960 000 |
6 960 000 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
7 010 000 |
- |
- |
- |
- |
20 000 |
- |
7 030 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
50 000 000 |
1 000 000 |
13 628 400 |
64 628 400 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
25 000 000 |
25 000 000 |
50 000 000 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
3 024 138 |
- 281 946 |
2 742 192 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 000 000 |
781 946 |
7 781 946 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
82 000 000 |
25 000 000 |
- |
1 000 000 |
- |
17 434 484 |
- 281 946 |
125 152 538 |
Dologi kiadások |
K3 |
460 010 000 |
30 000 000 |
- 5 000 000 |
7 300 000 |
- 7 300 000 |
18 939 719 |
- 3 901 946 |
500 047 773 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
5 000 000 |
90 000 |
5 090 000 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
35 750 000 |
- 90 000 |
35 660 000 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
40 750 000 |
- |
- |
90 000 |
- 90 000 |
- |
- |
40 750 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
- |
||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
271 827 280 |
271 827 280 |
||||||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
250 000 |
250 000 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
463 261 943 |
2 786 236 |
466 048 179 |
|||||
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
6 000 000 |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
- |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
49 000 000 |
|||||||
ebből: háztartások |
K512 |
- |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
408 261 943 |
2 786 236 |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
- |
|||||||
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
- |
|||||||
ebből: egyéb külföldiek |
K512 |
- |
|||||||
Tartalékok |
K513 |
115 648 265 |
4 450 118 |
3 996 259 |
- 2 150 000 |
202 683 249 |
- 124 155 945 |
200 471 946 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
850 987 488 |
4 450 118 |
- |
3 996 259 |
- 2 150 000 |
305 469 485 |
- 124 155 945 |
1 038 597 405 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
19 200 000 |
5 130 336 |
24 330 336 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
230 000 000 |
- 40 000 000 |
- 9 000 000 |
- 100 000 000 |
81 000 000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 700 000 |
15 000 000 |
9 000 000 |
1 305 000 |
28 005 000 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 000 000 |
- 5 200 000 |
34 800 000 |
|||||
Beruházások |
K6 |
298 900 000 |
15 000 000 |
- 40 000 000 |
9 000 000 |
- 9 000 000 |
6 435 336 |
- 105 200 000 |
175 135 336 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
55 118 000 |
11 674 235 |
- 2 690 950 |
64 101 285 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 882 000 |
3 151 907 |
- 726 557 |
17 307 350 |
||||
Felújítások |
K7 |
70 000 000 |
- |
- |
- |
- |
14 826 142 |
- 3 417 507 |
81 408 635 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
42 972 891 |
42 972 891 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
57 027 109 |
57 027 109 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
100 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 000 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
1 938 647 488 |
51 012 118 |
- 46 562 000 |
20 486 259 |
- 18 640 000 |
351 389 452 |
- 237 394 168 |
2 058 939 149 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
30 751 389 |
- 118 371 |
30 633 018 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 000 952 385 |
2 150 000 |
1 925 000 |
1 005 027 385 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 000 952 385 |
30 751 389 |
- |
2 150 000 |
- 118 371 |
1 925 000 |
- |
1 035 660 403 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 000 952 385 |
30 751 389 |
- |
2 150 000 |
- 118 371 |
1 925 000 |
- |
1 035 660 403 |
Kiadások összesen |
K oldal |
2 939 599 873 |
81 763 507 |
- 46 562 000 |
22 636 259 |
- 18 758 371 |
353 314 452 |
- 237 394 168 |
3 094 599 552 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
B111 |
257 466 717 |
10 323 618 |
267 790 335 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
B112 |
333 763 220 |
13 350 529 |
347 113 749 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
77 234 440 |
6 648 259 |
3 604 892 |
3 480 143 |
90 967 734 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
70 301 144 |
2 812 046 |
73 113 190 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
B114 |
27 059 900 |
1 187 327 |
674 000 |
28 921 227 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
B115 |
71 007 302 |
71 007 302 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
B116 |
24 104 297 |
24 104 297 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) |
B11 |
765 825 421 |
34 321 779 |
- |
3 604 892 |
- |
99 265 742 |
- |
903 017 834 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
761 357 |
391 367 |
1 828 400 |
2 981 124 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
765 825 421 |
35 083 136 |
- |
3 996 259 |
- |
101 094 142 |
- |
905 998 958 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
B21 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) |
B25 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
B34 |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) |
B351 |
950 000 000 |
950 000 000 |
||||||
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
B354 |
- |
- |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
B35 |
950 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
950 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
B36 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
B3 |
1 358 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 358 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
21 500 000 |
21 500 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
11 753 000 |
11 753 000 |
||||||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
18 000 000 |
11 674 235 |
29 674 235 |
|||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
30 000 000 |
3 151 907 |
33 151 907 |
|||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
B410 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
50 999 000 |
50 999 000 |
||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
152 253 000 |
- |
- |
- |
- |
14 826 142 |
- |
167 079 142 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
B52 |
0 |
- |
||||||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
- |
- |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
B71 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |
B74 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
B1-B7 |
2 276 078 421 |
35 083 136 |
- |
3 996 259 |
- |
115 920 284 |
- |
2 431 078 100 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
663 521 452 |
663 521 452 |
||||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
663 521 452 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
663 521 452 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
- |
118 371 |
- 118 371 |
- |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
- |
118 371 |
- |
- |
- 118 371 |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
663 521 452 |
118 371 |
- |
- |
- 118 371 |
- |
- |
663 521 452 |
Összes bevétel |
B1-8 |
2 939 599 873 |
35 201 507 |
- |
3 996 259 |
- 118 371 |
115 920 284 |
- |
3 094 599 552 |
11. melléklet6
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
100 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
23 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
500 047 773 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
40 750 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
1 038 597 405 |
K6 |
Beruházások |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
175 135 336 |
K7 |
Felújítások |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
81 408 635 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
100 000 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
1 035 660 403 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
3 094 599 552 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
905 998 958 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
1 358 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
167 079 142 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
663 521 452 |
663 521 452 |
|||||||||||
** |
Bevételi rovatok összesen |
866 111 294 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
3 094 599 552 |
12. melléklet7
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2021. évi terv |
I. számú modosítás |
II. számú modosítás |
III. számú modosítás |
Módosított Ei |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
185 000 000 |
- 72 047 |
2 000 000 |
- 1 590 449 |
- 16 167 700 |
169 169 804 |
||
K1102 |
- |
||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
17 000 000 |
1 490 449 |
9 100 000 |
27 590 449 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
7 500 000 |
4 067 700 |
11 567 700 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) |
K1109 |
5 000 000 |
72 047 |
100 000 |
400 000 |
5 572 047 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
200 000 |
200 000 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
246 200 000 |
72 047 |
- 72 047 |
3 590 449 |
- 1 590 449 |
13 567 700 |
- 16 167 700 |
245 600 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 800 000 |
- 400 000 |
5 400 000 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 000 000 |
2 400 000 |
5 400 000 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 800 000 |
- |
- |
- |
- |
2 400 000 |
- 400 000 |
10 800 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
255 000 000 |
72 047 |
- 72 047 |
3 590 449 |
- 1 590 449 |
15 967 700 |
- 16 567 700 |
256 400 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
51 850 000 |
51 850 000 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
5 200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 200 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
12 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 500 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 000 |
500 000 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
- |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15 100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 100 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
700 000 |
700 000 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 000 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 000 000 |
- 5 000 |
4 995 000 |
|||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
5 000 |
5 000 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 200 000 |
5 000 |
- 5 000 |
- |
- |
- |
- |
5 200 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
39 000 000 |
5 000 |
- 5 000 |
- |
- |
- |
- |
39 000 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Beruházások |
K6 |
8 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
353 850 000 |
77 047 |
- 77 047 |
3 590 449 |
- 1 590 449 |
15 967 700 |
- 16 567 700 |
355 250 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
0 |
- |
- |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
0 |
- |
- |
|||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
305 696 |
305 696 |
||||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
305 696 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
305 696 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
353 544 304 |
2 000 000 |
355 544 304 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
353 544 304 |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
355 544 304 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
353 850 000 |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
355 850 000 |
Összes bevétel |
B1-B8 |
353 850 000 |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
355 850 000 |
13. melléklet8
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
256 400 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
51 850 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
39 000 000 |
K6 |
Beruházások |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
8 000 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
355 250 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
355 850 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
355 850 000 |
14. melléklet9
forint |
|||||||||
adatok Ft-ban |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
|||
Rovat neve |
Rovat |
2021. évi terv |
I. számú modosítás |
II. számú modosítás |
III. számú modosítás |
Módosított Ei |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
491 000 000 |
- 4 514 280 |
- 13 512 409 |
744 589 |
- 6 629 049 |
467 088 851 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
8 300 000 |
250 000 |
8 550 000 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
4 500 000 |
2 500 000 |
7 000 000 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
628 700 |
311 700 |
940 400 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 200 000 |
829 049 |
5 029 049 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
3 000 000 |
- 400 000 |
3 700 000 |
350 000 |
6 650 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
524 500 000 |
3 628 700 |
- 4 914 280 |
12 311 700 |
- 13 512 409 |
4 873 638 |
- 6 629 049 |
520 258 300 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 100 000 |
870 580 |
1 050 709 |
1 350 000 |
4 371 289 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
415 000 |
150 000 |
1 150 000 |
2 115 000 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 500 000 |
1 285 580 |
- |
1 200 709 |
- |
2 500 000 |
- |
6 486 289 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
526 000 000 |
4 914 280 |
- 4 914 280 |
13 512 409 |
- 13 512 409 |
7 373 638 |
- 6 629 049 |
526 744 589 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
89 000 000 |
115 411 |
89 115 411 |
|||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5 000 000 |
- 1 550 000 |
3 450 000 |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 000 000 |
150 000 |
1 550 000 |
6 700 000 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
10 000 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
1 550 000 |
- 1 550 000 |
10 150 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 100 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
155 000 |
155 000 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
220 000 |
200 000 |
420 000 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 000 000 |
- 200 000 |
13 800 000 |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
17 375 000 |
- |
- |
- |
- |
200 000 |
- 200 000 |
17 375 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
4 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 000 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
100 000 |
100 000 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
425 000 |
425 000 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 525 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 525 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
39 000 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
1 750 000 |
- 1 750 000 |
39 150 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 000 000 |
- 50 000 |
950 000 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
- 100 000 |
4 900 000 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 000 000 |
150 000 |
1 150 000 |
|||||
Beruházások |
K6 |
7 000 000 |
- |
- |
- |
- |
150 000 |
- 150 000 |
7 000 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
661 000 000 |
4 914 280 |
- 4 914 280 |
13 662 409 |
- 13 512 409 |
9 389 049 |
- 8 529 049 |
662 010 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
40 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
50 000 |
50 000 |
||||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
50 000 |
50 000 |
||||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
90 000 |
90 000 |
||||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
10 000 |
10 000 |
||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
2 450 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 450 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
600 000 |
600 000 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
B1-B7 |
43 050 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 050 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
613 098 |
613 098 |
||||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
613 098 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
613 098 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
617 336 902 |
150 000 |
860 000 |
618 346 902 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
617 950 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
860 000 |
- |
618 960 000 |
Összes bevétel |
B összesen |
661 000 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
860 000 |
- |
662 010 000 |
15. melléklet10
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
526 744 589 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
89 115 411 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
39 150 000 |
K6 |
Beruházások |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
7 000 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
662 010 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
40 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
2 450 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
618 960 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
662 010 000 |
16. melléklet11
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
Csökkenés |
||||
Rovat Neve |
Rovat |
2021. évi terv |
I. számú modosítás |
II. számú modosítás |
III. számú modosítás |
Módosított Ei. |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 000 000 |
- 50 000 |
- 957 800 |
600 000 |
- 179 581 |
15 412 619 |
|||
Normatív jutalom |
K1102 |
- |
- |
- |
850 000 |
850 000 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
719 200 |
107 800 |
465 000 |
1 292 000 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
50 000 |
50 000 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
79 581 |
179 581 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
17 769 200 |
50 000 |
- 50 000 |
957 800 |
- 957 800 |
1 144 581 |
- 179 581 |
18 734 200 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
230 800 |
230 800 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
230 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
230 800 |
|
Személyi juttatások összesen |
K1 |
18 000 000 |
50 000 |
- 50 000 |
957 800 |
- 957 800 |
1 144 581 |
- 179 581 |
18 965 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
- 177 774 |
122 226 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
800 000 |
201 000 |
- 250 000 |
185 000 |
936 000 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 100 000 |
- |
- |
201 000 |
- 250 000 |
185 000 |
- 177 774 |
1 058 226 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
110 000 |
85 000 |
195 000 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
110 000 |
- |
- |
- |
- |
85 000 |
- |
195 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
130 000 |
119 000 |
87 565 |
336 565 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
600 000 |
1 947 934 |
- 137 565 |
2 410 369 |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 000 |
- 320 000 |
- 230 000 |
450 000 |
|||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 730 000 |
- |
- |
119 000 |
- 320 000 |
2 035 499 |
- 367 565 |
3 196 934 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
130 000 |
100 000 |
430 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
120 000 |
220 000 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
100 000 |
- |
250 000 |
- |
100 000 |
- |
650 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 000 000 |
- 100 000 |
- 457 003 |
442 997 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 100 000 |
- |
- 100 000 |
- |
- |
- |
- 457 003 |
542 997 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
4 240 000 |
100 000 |
- 100 000 |
570 000 |
- 570 000 |
2 405 499 |
- 1 002 342 |
5 643 157 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 500 000 |
- 1 303 157 |
196 843 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 500 000 |
- 100 000 |
674 000 |
4 074 000 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
300 000 |
100 000 |
400 000 |
||||||
Beruházások |
K6 |
5 300 000 |
- |
- |
100 000 |
- 100 000 |
674 000 |
- 1 303 157 |
4 670 843 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
30 540 000 |
150 000 |
- 150 000 |
1 627 800 |
- 1 627 800 |
4 224 080 |
- 2 485 080 |
32 279 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
300 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
- |
- |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
168 821 |
168 821 |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
30 071 179 |
1 739 000 |
31 810 179 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
30 240 000 |
1 739 000 |
31 979 000 |
||||||
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
30 240 000 |
31 979 000 |
|||||||
B1-8 |
30 540 000 |
32 279 000 |
||||||||
17. melléklet12
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
18 965 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
5 643 157 |
K6 |
Beruházások |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
4 670 843 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
32 279 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
31 979 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
32 279 000 |
A 3. § az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.