Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 04- 2021. 11. 04Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2021. évi költségvetésének (1. melléklet) kiadási főösszegét 3.141.636.167 forintban, bevételi főösszegét 3.141.636.167 forintban határozza meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
forint |
||||||||
Rovat |
Rovat neve |
2021. évi terv |
I. számú módosítás |
II. számú modosítás |
III. számú modosítás |
Módosított Ei |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
894 000 000 |
6 598 327 |
-6 598 327 |
18 160 658 |
-16 160 658 |
30 204 689 |
-24 095 100 |
902 109 589 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
166 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 411 |
0 |
166 965 411 |
K3 |
Dologi kiadások |
542 250 000 |
30 105 000 |
-5 105 000 |
8 020 000 |
-7 870 000 |
23 095 218 |
-6 654 288 |
583 840 930 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 750 000 |
0 |
0 |
90 000 |
-90 000 |
0 |
0 |
40 750 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
850 987 488 |
4 450 118 |
0 |
3 996 259 |
-2 150 000 |
305 469 485 |
-124 155 945 |
1 038 597 405 |
K6 |
Beruházások |
319 200 000 |
15 000 000 |
-40 000 000 |
9 100 000 |
-9 100 000 |
7 259 336 |
-106 653 157 |
194 806 179 |
K7 |
Felújítások |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 826 142 |
-3 417 507 |
81 408 635 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
30 751 389 |
0 |
0 |
-118 371 |
2 525 000 |
0 |
33 158 018 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
2 984 037 488 |
86 904 834 |
-51 703 327 |
39 366 917 |
-35 489 029 |
383 495 281 |
-264 975 997 |
3 141 636 167 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
805 825 421 |
35 083 136 |
0 |
3 996 259 |
0 |
101 094 142 |
0 |
945 998 958 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 358 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 358 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
155 003 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 826 142 |
0 |
169 829 142 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
664 609 067 |
118 371 |
0 |
0 |
-118 371 |
2 599 000 |
0 |
667 208 067 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
2 984 037 488 |
35 201 507 |
0 |
3 996 259 |
-118 371 |
118 519 284 |
0 |
3 141 636 167” |
2. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
267 790 335 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
347 113 749 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
164 080 924 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
28 921 227 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
71 007 302 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
24 104 297 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
903 017 834 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
42 981 124 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
945 998 958 |
|
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|
3. B3. Közhatalmi bevételek |
|||
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
400 000 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
400 000 000 |
|
7 |
- építményadó |
400 000 000 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
- telekadó |
||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
950 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
950 000 000 |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
945 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
5 000 000 |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
950 000 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
8 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 358 000 000” |
|
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|
2021. |
|
Temetési segély |
1 000 000 |
Rendkívüli támogatás |
7 000 000 |
Eseti támogatás (gyógyszer) |
300 000 |
Idősek támogatása |
7 000 000 |
Életkezdési támogatás |
4 600 000 |
Köztemetés |
1 500 000 |
Lakhatási támogatás |
5 000 000 |
Ápolásra nyújtott támogatás |
350 000 |
Házasságkötési támogatás |
4 000 000 |
Fűtési támogatás |
1 000 000 |
Ösztöndíj helyi középiskolások |
2 100 000 |
Ösztöndíj helyi felsőoktatásban résztvevőknek |
2 900 000 |
Vírusvédelemmel kapcsolatos támogatások |
4 000 000 |
Összesen |
40 750 000” |
4. melléklet
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2021. évi terv |
I. számú modosítás |
II. számú modosítás |
III. számú modosítás |
Módosított Ei |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 500 000 |
- 1 562 000 |
- 718 770 |
20 219 230 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
718 770 |
718 770 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
1 562 000 |
1 562 000 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
500 000 |
100 000 |
600 000 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 500 000 |
- 100 000 |
2 400 000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
28 000 000 |
1 562 000 |
- 1 562 000 |
100 000 |
- 100 000 |
718 770 |
- 718 770 |
28 000 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
47 000 000 |
47 000 000 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
13 000 000 |
5 000 000 |
18 000 000 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
67 000 000 |
- |
- |
- |
- |
5 000 000 |
- |
72 000 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
95 000 000 |
1 562 000 |
- 1 562 000 |
100 000 |
- 100 000 |
5 718 770 |
- 718 770 |
100 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 500 000 |
685 235 |
- 20 000 |
14 165 235 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
13 700 000 |
- |
- |
- |
- |
685 235 |
- 20 000 |
14 365 235 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
7 000 000 |
2 500 000 |
9 500 000 |
|||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
7 200 000 |
1 000 000 |
8 200 000 |
|||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
14 200 000 |
3 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
17 700 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
41 700 000 |
41 700 000 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
110 000 000 |
- 6 500 000 |
- 3 600 000 |
99 900 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
5 000 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
40 900 000 |
40 900 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
15 000 000 |
6 300 000 |
21 300 000 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
85 000 000 |
- 1 500 000 |
- 500 000 |
83 000 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
47 500 000 |
- 3 500 000 |
- 300 000 |
300 000 |
44 000 000 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
343 100 000 |
1 500 000 |
- 5 000 000 |
6 300 000 |
- 7 300 000 |
800 000 |
- 3 600 000 |
335 800 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
20 000 |
70 000 |
|||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
6 960 000 |
6 960 000 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
7 010 000 |
- |
- |
- |
- |
20 000 |
- |
7 030 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
50 000 000 |
1 000 000 |
13 628 400 |
64 628 400 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
25 000 000 |
25 000 000 |
50 000 000 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
3 024 138 |
- 281 946 |
2 742 192 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 000 000 |
781 946 |
7 781 946 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
82 000 000 |
25 000 000 |
- |
1 000 000 |
- |
17 434 484 |
- 281 946 |
125 152 538 |
Dologi kiadások |
K3 |
460 010 000 |
30 000 000 |
- 5 000 000 |
7 300 000 |
- 7 300 000 |
18 939 719 |
- 3 901 946 |
500 047 773 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
5 000 000 |
90 000 |
5 090 000 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
35 750 000 |
- 90 000 |
35 660 000 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
40 750 000 |
- |
- |
90 000 |
- 90 000 |
- |
- |
40 750 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
- |
||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
271 827 280 |
271 827 280 |
||||||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
250 000 |
250 000 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
463 261 943 |
2 786 236 |
466 048 179 |
|||||
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
6 000 000 |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
- |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
49 000 000 |
|||||||
ebből: háztartások |
K512 |
- |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
408 261 943 |
2 786 236 |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
- |
|||||||
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
- |
|||||||
ebből: egyéb külföldiek |
K512 |
- |
|||||||
Tartalékok |
K513 |
115 648 265 |
4 450 118 |
3 996 259 |
- 2 150 000 |
202 683 249 |
- 124 155 945 |
200 471 946 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
850 987 488 |
4 450 118 |
- |
3 996 259 |
- 2 150 000 |
305 469 485 |
- 124 155 945 |
1 038 597 405 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
19 200 000 |
5 130 336 |
24 330 336 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
230 000 000 |
- 40 000 000 |
- 9 000 000 |
- 100 000 000 |
81 000 000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 700 000 |
15 000 000 |
9 000 000 |
1 305 000 |
28 005 000 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 000 000 |
- 5 200 000 |
34 800 000 |
|||||
Beruházások |
K6 |
298 900 000 |
15 000 000 |
- 40 000 000 |
9 000 000 |
- 9 000 000 |
6 435 336 |
- 105 200 000 |
175 135 336 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
55 118 000 |
11 674 235 |
- 2 690 950 |
64 101 285 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 882 000 |
3 151 907 |
- 726 557 |
17 307 350 |
||||
Felújítások |
K7 |
70 000 000 |
- |
- |
- |
- |
14 826 142 |
- 3 417 507 |
81 408 635 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
42 972 891 |
42 972 891 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
57 027 109 |
57 027 109 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
100 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 000 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
1 938 647 488 |
51 012 118 |
- 46 562 000 |
20 486 259 |
- 18 640 000 |
351 389 452 |
- 237 394 168 |
2 058 939 149 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
30 751 389 |
- 118 371 |
30 633 018 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 000 952 385 |
2 150 000 |
1 925 000 |
1 005 027 385 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 000 952 385 |
30 751 389 |
- |
2 150 000 |
- 118 371 |
1 925 000 |
- |
1 035 660 403 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 000 952 385 |
30 751 389 |
- |
2 150 000 |
- 118 371 |
1 925 000 |
- |
1 035 660 403 |
Kiadások összesen |
K oldal |
2 939 599 873 |
81 763 507 |
- 46 562 000 |
22 636 259 |
- 18 758 371 |
353 314 452 |
- 237 394 168 |
3 094 599 552 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
B111 |
257 466 717 |
10 323 618 |
267 790 335 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
B112 |
333 763 220 |
13 350 529 |
347 113 749 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
77 234 440 |
6 648 259 |
3 604 892 |
3 480 143 |
90 967 734 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
70 301 144 |
2 812 046 |
73 113 190 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
B114 |
27 059 900 |
1 187 327 |
674 000 |
28 921 227 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
B115 |
71 007 302 |
71 007 302 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
B116 |
24 104 297 |
24 104 297 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) |
B11 |
765 825 421 |
34 321 779 |
- |
3 604 892 |
- |
99 265 742 |
- |
903 017 834 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
761 357 |
391 367 |
1 828 400 |
2 981 124 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
765 825 421 |
35 083 136 |
- |
3 996 259 |
- |
101 094 142 |
- |
905 998 958 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
B21 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) |
B25 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
B34 |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) |
B351 |
950 000 000 |
950 000 000 |
||||||
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
B354 |
- |
- |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
B35 |
950 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
950 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
B36 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
B3 |
1 358 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 358 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
21 500 000 |
21 500 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
11 753 000 |
11 753 000 |
||||||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
18 000 000 |
11 674 235 |
29 674 235 |
|||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
30 000 000 |
3 151 907 |
33 151 907 |
|||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
B410 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
50 999 000 |
50 999 000 |
||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
152 253 000 |
- |
- |
- |
- |
14 826 142 |
- |
167 079 142 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
B52 |
0 |
- |
||||||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
- |
- |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
B71 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |
B74 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
B1-B7 |
2 276 078 421 |
35 083 136 |
- |
3 996 259 |
- |
115 920 284 |
- |
2 431 078 100 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
663 521 452 |
663 521 452 |
||||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
663 521 452 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
663 521 452 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
- |
118 371 |
- 118 371 |
- |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
- |
118 371 |
- |
- |
- 118 371 |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
663 521 452 |
118 371 |
- |
- |
- 118 371 |
- |
- |
663 521 452 |
Összes bevétel |
B1-8 |
2 939 599 873 |
35 201 507 |
- |
3 996 259 |
- 118 371 |
115 920 284 |
- |
3 094 599 552” |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
100 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
23 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
41 670 648 |
500 047 773 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
3 395 833 |
40 750 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
86 549 784 |
1 038 597 405 |
K6 |
Beruházások |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
14 594 611 |
175 135 336 |
K7 |
Felújítások |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
6 784 053 |
81 408 635 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
100 000 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
86 305 034 |
1 035 660 403 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
257 883 296 |
3 094 599 552 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
75 499 913 |
905 998 958 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
113 166 667 |
1 358 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
13 923 262 |
167 079 142 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
663 521 452 |
663 521 452 |
|||||||||||
** |
Bevételi rovatok összesen |
866 111 294 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
202 589 842 |
3 094 599 552” |
6. melléklet
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2021. évi terv |
I. számú modosítás |
II. számú modosítás |
III. számú modosítás |
Módosított Ei |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
185 000 000 |
- 72 047 |
2 000 000 |
- 1 590 449 |
- 16 167 700 |
169 169 804 |
||
K1102 |
- |
||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
17 000 000 |
1 490 449 |
9 100 000 |
27 590 449 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
7 500 000 |
4 067 700 |
11 567 700 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) |
K1109 |
5 000 000 |
72 047 |
100 000 |
400 000 |
5 572 047 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
200 000 |
200 000 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
246 200 000 |
72 047 |
- 72 047 |
3 590 449 |
- 1 590 449 |
13 567 700 |
- 16 167 700 |
245 600 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 800 000 |
- 400 000 |
5 400 000 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 000 000 |
2 400 000 |
5 400 000 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 800 000 |
- |
- |
- |
- |
2 400 000 |
- 400 000 |
10 800 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
255 000 000 |
72 047 |
- 72 047 |
3 590 449 |
- 1 590 449 |
15 967 700 |
- 16 567 700 |
256 400 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
51 850 000 |
51 850 000 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
5 200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 200 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
12 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 500 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 000 |
500 000 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
- |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15 100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 100 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
700 000 |
700 000 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 000 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 000 000 |
- 5 000 |
4 995 000 |
|||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
5 000 |
5 000 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 200 000 |
5 000 |
- 5 000 |
- |
- |
- |
- |
5 200 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
39 000 000 |
5 000 |
- 5 000 |
- |
- |
- |
- |
39 000 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Beruházások |
K6 |
8 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
353 850 000 |
77 047 |
- 77 047 |
3 590 449 |
- 1 590 449 |
15 967 700 |
- 16 567 700 |
355 250 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
0 |
- |
- |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
0 |
- |
- |
|||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
305 696 |
305 696 |
||||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
305 696 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
305 696 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
353 544 304 |
2 000 000 |
355 544 304 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
353 544 304 |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
355 544 304 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
353 850 000 |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
355 850 000 |
Összes bevétel |
B1-B8 |
353 850 000 |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
355 850 000” |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
256 400 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
51 850 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
39 000 000 |
K6 |
Beruházások |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
8 000 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
29 604 167 |
355 250 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
355 850 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
29 654 167 |
355 850 000” |
8. melléklet
forint |
|||||||||
adatok Ft-ban |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
|||
Rovat neve |
Rovat |
2021. évi terv |
I. számú modosítás |
II. számú modosítás |
III. számú modosítás |
Módosított Ei |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
491 000 000 |
- 4 514 280 |
- 13 512 409 |
744 589 |
- 6 629 049 |
467 088 851 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
8 300 000 |
250 000 |
8 550 000 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
4 500 000 |
2 500 000 |
7 000 000 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
628 700 |
311 700 |
940 400 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 200 000 |
829 049 |
5 029 049 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
3 000 000 |
- 400 000 |
3 700 000 |
350 000 |
6 650 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
524 500 000 |
3 628 700 |
- 4 914 280 |
12 311 700 |
- 13 512 409 |
4 873 638 |
- 6 629 049 |
520 258 300 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 100 000 |
870 580 |
1 050 709 |
1 350 000 |
4 371 289 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
415 000 |
150 000 |
1 150 000 |
2 115 000 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 500 000 |
1 285 580 |
- |
1 200 709 |
- |
2 500 000 |
- |
6 486 289 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
526 000 000 |
4 914 280 |
- 4 914 280 |
13 512 409 |
- 13 512 409 |
7 373 638 |
- 6 629 049 |
526 744 589 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
89 000 000 |
115 411 |
89 115 411 |
|||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5 000 000 |
- 1 550 000 |
3 450 000 |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 000 000 |
150 000 |
1 550 000 |
6 700 000 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
10 000 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
1 550 000 |
- 1 550 000 |
10 150 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 100 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
155 000 |
155 000 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
220 000 |
200 000 |
420 000 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 000 000 |
- 200 000 |
13 800 000 |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
17 375 000 |
- |
- |
- |
- |
200 000 |
- 200 000 |
17 375 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
4 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 000 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
100 000 |
100 000 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
425 000 |
425 000 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 525 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 525 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
39 000 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
1 750 000 |
- 1 750 000 |
39 150 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 000 000 |
- 50 000 |
950 000 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
- 100 000 |
4 900 000 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 000 000 |
150 000 |
1 150 000 |
|||||
Beruházások |
K6 |
7 000 000 |
- |
- |
- |
- |
150 000 |
- 150 000 |
7 000 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
661 000 000 |
4 914 280 |
- 4 914 280 |
13 662 409 |
- 13 512 409 |
9 389 049 |
- 8 529 049 |
662 010 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
40 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
50 000 |
50 000 |
||||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
50 000 |
50 000 |
||||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
90 000 |
90 000 |
||||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
10 000 |
10 000 |
||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
2 450 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 450 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
600 000 |
600 000 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
B1-B7 |
43 050 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 050 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
613 098 |
613 098 |
||||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
613 098 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
613 098 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
617 336 902 |
150 000 |
860 000 |
618 346 902 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
617 950 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
860 000 |
- |
618 960 000 |
Összes bevétel |
B összesen |
661 000 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
860 000 |
- |
662 010 000” |
9. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
43 895 382 |
526 744 589 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
7 426 284 |
89 115 411 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
3 262 500 |
39 150 000 |
K6 |
Beruházások |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
7 000 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
662 010 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
40 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
2 450 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
51 580 000 |
618 960 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
55 167 500 |
662 010 000” |
10. melléklet
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
Csökkenés |
||||
Rovat Neve |
Rovat |
2021. évi terv |
I. számú modosítás |
II. számú modosítás |
III. számú modosítás |
Módosított Ei. |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 000 000 |
- 50 000 |
- 957 800 |
600 000 |
- 179 581 |
15 412 619 |
|||
Normatív jutalom |
K1102 |
- |
- |
- |
850 000 |
850 000 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
719 200 |
107 800 |
465 000 |
1 292 000 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
50 000 |
50 000 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
79 581 |
179 581 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
17 769 200 |
50 000 |
- 50 000 |
957 800 |
- 957 800 |
1 144 581 |
- 179 581 |
18 734 200 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
230 800 |
230 800 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
230 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
230 800 |
|
Személyi juttatások összesen |
K1 |
18 000 000 |
50 000 |
- 50 000 |
957 800 |
- 957 800 |
1 144 581 |
- 179 581 |
18 965 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
- 177 774 |
122 226 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
800 000 |
201 000 |
- 250 000 |
185 000 |
936 000 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 100 000 |
- |
- |
201 000 |
- 250 000 |
185 000 |
- 177 774 |
1 058 226 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
110 000 |
85 000 |
195 000 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
110 000 |
- |
- |
- |
- |
85 000 |
- |
195 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
130 000 |
119 000 |
87 565 |
336 565 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
600 000 |
1 947 934 |
- 137 565 |
2 410 369 |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 000 |
- 320 000 |
- 230 000 |
450 000 |
|||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 730 000 |
- |
- |
119 000 |
- 320 000 |
2 035 499 |
- 367 565 |
3 196 934 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
130 000 |
100 000 |
430 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
120 000 |
220 000 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
100 000 |
- |
250 000 |
- |
100 000 |
- |
650 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 000 000 |
- 100 000 |
- 457 003 |
442 997 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 100 000 |
- |
- 100 000 |
- |
- |
- |
- 457 003 |
542 997 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
4 240 000 |
100 000 |
- 100 000 |
570 000 |
- 570 000 |
2 405 499 |
- 1 002 342 |
5 643 157 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 500 000 |
- 1 303 157 |
196 843 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 500 000 |
- 100 000 |
674 000 |
4 074 000 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
300 000 |
100 000 |
400 000 |
||||||
Beruházások |
K6 |
5 300 000 |
- |
- |
100 000 |
- 100 000 |
674 000 |
- 1 303 157 |
4 670 843 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
30 540 000 |
150 000 |
- 150 000 |
1 627 800 |
- 1 627 800 |
4 224 080 |
- 2 485 080 |
32 279 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
300 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
- |
- |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
168 821 |
168 821 |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
30 071 179 |
1 739 000 |
31 810 179 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
30 240 000 |
1 739 000 |
31 979 000 |
||||||
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
30 240 000 |
31 979 000 |
|||||||
B1-8 |
30 540 000 |
32 279 000” |
||||||||
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
1 580 417 |
18 965 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
470 263 |
5 643 157 |
K6 |
Beruházások |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
389 237 |
4 670 843 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
32 279 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
2 664 917 |
31 979 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
2 689 917 |
32 279 000” |