Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 05

Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről

2022.03.05.

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Üllő Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat által létrehozott és fenntartott alábbi költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: költségvetési szervek) terjed ki:

1. Vargha Gyula Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár)

2. Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény (továbbiakban: HSZK) és intézményegységei:

a) Család és Gyermekjóléti Szolgálat

b) Felnőttgondozási Szolgálat

c) Napköziotthonos Óvodák

d) Babarózsa Bölcsőde

e) Központi Rendelő,

2. § Az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott nem kötelező feladatait saját maga (mezőőri szolgálat, gyógytorna szolgáltatás), valamint önállóan működő költségvetési szerve útján (HSZK, labor szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) látja el. A feladat ellátás mértékét az intézmény költségvetésében az adott feladatra jóváhagyott összeg szabja meg.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételei és kiadásai

3. §¹ A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2021. évi költségvetésének (1. melléklet) kiadási főösszegét 3.943.009.750 forintban, bevételi főösszegét 3.943.009.750 forintban határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat egyes kiemelt bevételi előirányzatai a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat feladatai ellátásához nyújtott állami támogatás jogcímenkénti megoszlását az 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéseit, valamint előirányzat felhasználási ütemtervét a 10-17. mellékletek tartalmazzák költségvetési szervenként.

(4) Az Önkormányzat az 5. mellékletben szereplő felhalmozási célú kiadásokat tervezi.

(5) Az Önkormányzat az 7. mellékletben nevesített szociális kiadásokat tervezi.

5. § (1) Az Önkormányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § g) pontja alapján kezességvállalásból adódó kötelezettsége 2020. december 31-ig 0 forint.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

(3) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdésében megadott szempontok szerinti hitelállománya nincs.

(4) Az Önkormányzat következő 3 évre szóló kiadásait és bevételeit tartalmazó előrejelzést a 9. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 115,6 millió forint, amelynek felhasználásáról a (2) bekezdés szerint a Polgármester, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület dönt.

(2) A tartalék összegéből

a) 105,9 millió forint az általános működési és felhalmozási tartalék, az Önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges, előre nem látható, év közbeni többletkiadás, valamint az önkormányzati fejlesztések, beruházások fedezetére szolgál. A felhasználásához a Képviselő-testület döntése szükséges.

b) 8,0 millió forint a Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. év közben felmerülő, nem tervezett feladatok fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet

c) 5,5 millió forint működési céltartalék, amelyből:

ca) Bizottsági felhasználásra 4,5 millió forint

cb) Polgármesteri felhasználásra 1,0 millió forint

áll rendelkezésre.

(3) A bizottsági keretek összege a következő:

a) Egészségügyi és Szociális Bizottság 1,0 millió forint

b) Környezetvédelmi Bizottság 1,0 millió forint

c) Köznevelési, Közműv., Ifj. és Sport Bizottság 1,0 millió forint

d) Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság 0,5 millió forint

e) Városgazdálkodási Bizottság 1,0 millió forint

(4) A Bizottságok a rendelkezésre álló keretüket saját hatáskörben használhatják fel. A Polgármester és a Bizottságok Elnökei a keretük felhasználásáról kötelesek tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek zárszámadáskor.

(5) A Pénzügyi Bizottság egyedi, 1,0 millió forint összeget el nem érő feladat költségének befogadásáról saját hatáskörben dönthet. Döntéseiről köteles tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek a zárszámadáskor.

(6) A Bizottságok és a Polgármester, a részükre biztosított keretből nem adhatnak támogatást alapítványnak, közalapítványnak.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei létszámkeretét 2021. január 1-től – közfoglalkoztatottak nélkül – 172,25 főben határozza meg, amelynek megoszlását az 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat e rendelet 8. melléklet szerinti közvetett támogatásokat nyújtja.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatali köztisztviselők anyagi ösztönzése céljából, az adóbevételek legalább 90 %-os teljesítése esetén, az adóbevétel terhére, annak 0,5 %-a erejéig jutalmazási keretet kell képezni, mellyel a Polgármesteri Hivatal vezetője rendelkezik.

(2) A kifizetés határideje a tárgyévet követő március hó 15. napja, amennyiben a forrás, rendelkezésre áll.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 2021. évre vonatkozóan munkavállalónként havonta nettó 1.000 forint bankszámla hozzájárulást fizet. A 2021. évre esedékes juttatást egy összegben, 2021. október 31-ig kell kifizetni a dolgozók részére.

9. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinél alkalmazásában álló munkavállalók részére lakáscélú kölcsön támogatást biztosít, melyre a visszatérülő összeg nyújt fedezetet.

(2) A támogatás igénybevételére a költségvetési szerv vezetőjéhez március 30-ig nyújtható be kérelem. A támogatás céljára évente rendelkezésre álló összeg a határidőig benyújtott kérelmek arányában kerül felosztásra a költségvetési szervek között. A fel nem osztott keret terhére év közben a további kérelem nyújtható be.

(3) A támogatás

a) lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, továbbá e célokra hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kamatmentesen nyújtható, feltéve, hogy a lakás nagysága nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét.

b) lakásfelújításhoz, lakáscseréhez, lakótelek vásárlásához, vagy, ha az a.) eset feltételei nem állnak fenn, a jegybanki alapkamat + 5% kamattal nyújtható.

(4) A támogatás odaítélésével kapcsolatos részletes szabályokat a munkáltatói jogkör gyakorlói szabályozzák.

10. § Az Önkormányzat éves költségvetésében a köztisztviselői illetmény alapot 52.000 forint összegben állapítja meg, az illetménykiegészítést a 2/2002. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja.

11. § Az Önkormányzat éves költségvetésében cafeteria rendszerben a köztisztviselők részére évi nettó 260.000 forint, míg a közalkalmazottak, valamint az Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságok munkavállalói számára évi nettó 150.000 forint juttatást biztosít, melynek felhasználási szabályait a költségvetési szervek vezetői szabályzatban rögzítik.

12. § (1) Az Önkormányzat a Civil Szervezetek, Egyházak, Alapítványok támogatására 2021. évben 55,0 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre.

(2) A megállapított összegeket - a hatályos jogszabályokban előírt feltételek teljesítésén túlmenően - a támogatási megállapodás, szerződés megkötése után, és csak akkor folyósítja, ha a támogatottnak lejárt határidejű köztartozása nincsen, és az előző évi támogatás felhasználásáról írásban beszámolt.

13. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási, beszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni.

14. § Az Önkormányzat a lakásait és nem lakás céljára szolgáló, szabad kapacitású ingatlanjait kihasználásuk és nem haszonszerzés céljából adja bérbe, így ezekről elkülönített nyilvántartást nem vezet.

15. § Az Önkormányzat állategészségügyi hatósági intézkedések támogatására 2021. évben 3,0 millió forint összeget biztosít. A forrás felhasználásával kapcsolatos részletszabályok a költségvetés elfogadását követően kerülnek megállapításra.

16. § Az Önkormányzat a hatósági intézkedések végrehajtása során felmerülő költségek megelőlegezésére 4,0 millió forint összeget biztosít.

17. § Az Önkormányzat az Árpád Fejedelem Általános Iskola, valamint a Harmónia Zeneiskola pedagógusainak évi kétszeri (pedagógusnap, karácsony) jutalmazására 2021. évben összesen 7,5 millió forint összeget biztosít.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

19. § A 3 § szerinti 2.712.210.208 forint bevételi főösszeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetőleg a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

20. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó - előirányzat túllépést okozó - kötelezettséget nem vállalhatnak.

21. § (1) Az előirányzat módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók.

(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34-35 §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Gst. 10. §-a vonatkozik.

22. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatják fel.

23. § A költségvetési szerveknél a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

24. § A költségvetési szervek - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül - a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával - az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.

25. § (1) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(2) A költségvetési szervek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.

26. § A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel.

27. § A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja

a) az önkormányzata saját bevételei további növelésének, valamint

b) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés

lehetőségét.

28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél.

(2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni

29. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, vagy a zárolt (tartalékolt) összeget felszabadítja (és folyósítja) a helyi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítási javaslatával.

30. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(2) A beruházási, fejlesztési célra előirányzott összeg felhasználására csak konkrét feladatokra, azok tartalmának az illetékes szakbizottság általi pontos meghatározása után kért és kapott árajánlatok elbírálása után - összeghatártól függően - a szakbizottság saját hatáskörben, vagy Képviselő-testületi határozat alapján kerülhet sor. Az előirányzatnál magasabb, vagy alacsonyabb bekerülés esetén a különbség a tartalék összegét befolyásolja.

(3) Az Önkormányzat rendeletben szabályozta az „Önkormányzat Környezetvédelmi Alap” működését. Az Alap elsődleges bevételi forrásai a talajterhelési díj, és a környezetvédelmi bírság. Az Alap felhasználása kizárólag környezetvédelmi célból történhet. (3. sz. melléklet).

(4) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról, a Jegyző előterjesztésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja költségvetési rendeletét, december 31-i hatállyal.

31. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a finanszírozás összegét szükséglet szerint, saját bevételük felhasználása után, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája folyósítja.

(2) A költségvetési szervek költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat összességében csak az időarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében.

32. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelembe véve a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeghatárokat, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményeit:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) indokolt esetben Jegyzői engedéllyel nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése,

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

f) szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,

h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai Jegyzői engedéllyel,

i) alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek

33. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt feljogosítja a tárgyi eszköz beszerzési, felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való gazdálkodásra, mely összegeket az intézményei részére e célra az eredeti előirányzatban, vagy évközben átad.

34. § Önkormányzati támogatást igénylő feladatváltozást csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

35. § Éven túli hitel felvételről való döntés joga kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

36. § (1) Az ideiglenesen szabaddá vált pénzeszközök lekötésével (a reálérték megtartása érdekében, a likviditás figyelembevételével), illetve felszabadításával (a költségvetési számlára való visszatételével) kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 millió forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet elhelyezéséről a Képviselő-testület határozatban dönt.

(3) A lekötött pénzeszközök kamata tőkésítésre kerül, és így az önkormányzat forrásait növeli. A hitelek után fizetendő kamat a működési kiadások között kerül elszámolásra.

37. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásainak terhére esetenként 2,0 millió forint összeghatárig, éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.

38. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen, az Önkormányzat, illetve a város rendezvényeinek, ünnepségeinek (állami ünnepségek, városi rendezvények) lebonyolításához biztosított keret (20.000.000 forint) terhére. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.

4. Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. december 31. napjával hatályát veszti.

40. § A jogszabály rendelkezéseit 2021. január 1 napjától kell alkalmazni.

1. melléklet²

ÜLLŐI VÁROS ÖSSZESEN 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

					adatok Ft-ban						forint
Rovat	Rovat neve	2021. évi terv	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított Ei
K1	Személyi juttatások	894 000 000	6 598 327	-6 598 327	18 160 658	-16 160 658	30 204 689	-24 095 100	79 477 861	-92 323 958	889 263 492
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	166 850 000	0	0	0	0	115 411	0	62 584	-20 788 556	146 239 439
K3	Dologi kiadások	542 250 000	30 105 000	-5 105 000	8 020 000	-7 870 000	23 095 218	-6 654 288	48 429 734	-75 536 678	556 733 986
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 750 000	0	0	90 000	-90 000	0	0	540 556	-15 838 170	25 452 386
K5	Egyéb működési célú kiadások	850 987 488	4 450 118	0	3 996 259	-2 150 000	305 469 485	-124 155 945	957 125 076	-250 403 783	1 745 318 698
K6	Beruházások	319 200 000	15 000 000	-40 000 000	9 100 000	-9 100 000	7 259 336	-106 653 157	74 580 341	-68 053 043	201 333 477
K7	Felújítások	70 000 000	0	0	0	0	14 826 142	-3 417 507	119 793 420	-22 779 201	178 422 854
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	200 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	30 751 389	0	0	-118 371	2 525 000	0	1 836 275	-34 748 875	245 418
**	Kiadási rovatok összesen	2 984 037 488	86 904 834	-51 703 327	39 366 917	-35 489 029	383 495 281	-264 975 997	1 381 845 847	-580 472 264	3 943 009 750
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	805 825 421	35 083 136	0	3 996 259	0	101 094 142	0	19 386 039	-14 395 613	950 989 384
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	193 103 976	0	193 103 976
B3	Közhatalmi bevételek	1 358 000 000	0	0	0	0	0	0	548 540 904	0	1 906 540 904
B4	Működési bevételek	155 003 000	0	0	0	0	14 826 142	0	51 702 617	-85 131 390	136 400 369
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	41 790 745	-8 884 646	32 906 099
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	0	0	0	0	42 723 375	-200 000	43 123 375
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	12 146 779	0	12 146 779
B8	Finanszírozási bevételek	664 609 067	118 371	0	0	-118 371	2 599 000	0	34 737 578	-34 746 781	667 798 864
**	Bevételi rovatok összesen	2 984 037 488	35 201 507	0	3 996 259	-118 371	118 519 284	0	944 132 013	-143 358 430	3 943 009 750

2. melléklet³

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

			adatok Ft-ban
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	258 494 199
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	343 005 280
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	183 466 963
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	28 182 820
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	71 007 301
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	24 104 297
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	908 260 860
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 728 524
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	950 989 384

2. 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

		adatok Ft-ban
A	B	C
Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	193 103 976
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	193 103 976

3. 3. B3. Közhatalmi bevételek

			adatok Ft-ban
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat
2	Jövedelemadók	B31
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
5	Vagyoni típusú adók	B34	405 850 505
6	ebből a helyi adók:		405 850 505
7	- építményadó		405 850 505
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója
10	- telekadó
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 490 238 902
12	ebből a helyi adók:		1 490 238 902
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		1 485 238 902
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		5 000 000
15	Fogyasztási adók	B352
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
17	Gépjárműadók	B354	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 490 238 902
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 451 497
	Közhatalmi bevételek	B3	1 906 540 904

3. melléklet

Üllő Város 2021. évi állami támogatásai

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat
2	*Helyi önkormányzatok működésének általános tám.*	*B111*	257 466 717
	Általános támogatás	(1.1)	257 466 717
3	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	333 766 220
	Óvodaműködtetési támogatás	(1.2.1.1)	47 755 220
	Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	(1.2.2)	204 183 000
	Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl.	(1.2.3)	5 934 000
	Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	(1.2.5)	75 894 000
4	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	147 535 584
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	B1131	77 234 440
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása	(1.3.2)	22 827 440
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	(1.3.2.1)	10 250 000
	Szociális étkeztetés	(1.3.2.3.1)	5 242 440
	Szociális segítés	(1.3.2.4.1)	75 000
	Személyi gondozás	(1.3.2.4.2)	7 260 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	(1.3.3)	54 407 000
	Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.1)	10 200 000
	Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.2)	43 026 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	(1.3.3.2)	1 181 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	70 301 144
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	(1.4.1.1)	49 682 160
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.1.2)	20 618 984
5	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	27 059 900
	Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása	(1.5.2)	27 059 900
6	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	0
7	*Elszámolásokból származó bevételek*	*B116*	0
	*Szolidaritási hozzájárulás*	*(42.5.5)*	-271 827 280
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	494 001 141
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	534 001 141

4. melléklet

Üllő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi	Jogcím szerinti összeg
2	jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	talajterhelési díj	2 500 000
4	környezetvédelmi bírság	200 000
5	Bevételek összesen	2 700 000
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások	Jogcím szerinti összeg
7	jogcímek	Jogcím szerinti összeg
8	tartalék	2 700 000
9	Kiadások összesen	2 700 000

5. melléklet

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 2021. ÉV

	forint
	2021.
Előző évi kötelezettségvállalással terherelt feladatok
Kerékpárút építés támogatás elkülönítése	100 000 000
Erdősor utca útépítés	70 000 000
Ferihegy Ipari Park szervízút terveztetés	50 000 000
Malom utcai ingatlan vásárlás	45 000 000
Bölcsőde eszközbeszerzés	15 000 000
Piac eszközbeszerzés	20 000 000

Összesen	300 000 000

Zavaratalan működéshez, feladatellátáshoz szükséges fejlesztések
Városi kamerarendszer bővítése	10 000 000
Malom utcai ingatlan felújítása (nyílászáró, fűtés)	3 000 000
Gyöngyvirág téri épület rendbetétele	500 000
Turul ház fűtéskorszerűsítése	1 000 000
Kazán és kéménycsere HSZK, óvodák	13 700 000
Zeneiskola tető rendbehozatala	5 000 000
ÁFÁI elektromos hálózat felújítása, udvar balesetmentesítése	10 000 000
Éjszakai ügyelet részére fedett parkoló kialakítása	1 000 000


Összesen	44 200 000


Tervek készítése	15 000 000

Mindösszesen	359 200 000

6. melléklet

Létszám-előirányzat


sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett
		álláshely szám		2021/2020
		2021.	2020.	%-a
		2021.	2020.	%-a
1.	Helyi önkormányzat	7,0	7,0	100,00%
	Választott vezető	3,0	3,0	100,00%
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,0	2,0	100,00%
	Közalkalmazott	2,0	2,0	100,00%
2.	Polgármesteri Hivatal	39,0	39,0	100,00%
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	126,25	*120,50*	104,77%
	*Humán Szolgáltató Központ*	122,75	*117,00*	104,91%
	Babarózsa/Szellőrózsa Bölcsőde Tagintézmény	24,75	19,00	130,26%
	Központi Rendelő Tagintézmény	5,00	5,00	100,00%
	Napköziotthonos Óvodák Intézm. Egys.	74,75	72,50	103,10%
	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	7,75	8,75	88,57%
	Általános igazgatás	3,75	4,75	78,95%
	Házi segítségnyújtás	4,75	5,00	95,00%
	Szociális étkeztetés	1,00	1,00	100,00%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	1,00	1,00	100,00%
	*Vargha Gyula Városi Könyvtár*	3,50	3,50	100,00%
4.	Intézmények összesen (1+2+3)	172,25	166,50	103,45%

7. melléklet⁴

Szociális kiadások

	adatok Ft-ban
	2021.
Temetési segély	641 250
Rendkívüli támogatás	4 370 020
Eseti támogatás (gyógyszer)	199 875
Idősek támogatása	6 885 000
Életkezdési támogatás
Köztemetés	678 855
Lakhatási támogatás	4 836 000
Ápolásra nyújtott támogatás	342 000
Házasságkötési támogatás
Fűtési támogatás	1 182 507
Ösztöndíj helyi középiskolások	2 105 000
Ösztöndíj helyi felsőoktatásban résztvevőknek	2 775 000
Vírusvédelemmel kapcsolatos támogatások	1 436 879
Összesen	25 452 386

8. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Összesen
Ipartestület	ingyenes teremhasználat
Civil Érték Egyesület	ingyenes épület használat
Nagycsaládosok Egyesülete	ingyenes teremhasználat
Vállalkozó orvosok	épület rezsiköltsége
Mecénás Művészeti Klub	ingyenes teremhasználat
Polgárőrség	épület rezsiköltsége
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	épület rezsiköltsége
Diáksport Egyesület	ingyenes sportpálya használata
Üllő SE	ingyenes sportpálya használata
Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat	ingyenes teremhasználat
Nyugdíjas Egyesület	ingyenes teremhasználat
Szemétszállítási díj elengedése	70 év felett önkormányzat fizet	6 000 000
Építményadó mentesség	50 m² alatt nincs adófizetés	3 000 000
Iparűzési adó mentesség vállalkozó orv.	20 mFt adóalap alatt nincs fizetési k.	1 500 000

9. melléklet

Gördülő tervezés

Bevételek	2022. év	2023. év	2024. év	Kiadások	2022. év	2023. év	2024. év
Intézményi működési bevételek	140 000 000	150 000 000	155 000 000	Személyi juttatás	900 000 000	950 000 000	1 000 000 000
Önkorm. sajátos műk. bev.	1 460 000 000	1 530 000 000	1 612 000 000	Munkaadókat terhelő járulék	170 000 000	180 000 000	200 000 000
-Gépjármű adó	0	0	0		570 000 000	627 000 000	650 000 000
-Építményadó	400 000 000	420 000 000	450 000 000	ebből: kamatkiadás	0	0	0
-Iparűzési adó	1 050 000 000	1 100 000 000	1 150 000 000	Szociálpolitikai juttatások	40 000 000	45 000 000	50 000 000
-Egyéb sajátos bevétel	10 000 000	10 000 000	12 000 000	Müködési célú pénzeszközátadás	333 000 000	335 000 000	350 000 000
Müködési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	Működési kiadások összesen	2 013 000 000	2 137 000 000	2 250 000 000
Önkormányzatok költségvet. tám.	500 000 000	530 000 000	570 000 000	Felújítás	60 000 000	40 000 000	55 000 000
TB-től átvett pénzeszköz	45 000 000	45 000 000	45 000 000	Beruházás	80 000 000	83 000 000	77 000 000
*Müködési és támog.bev. összesen*	*2 145 000 000*	*2 255 000 000*	*2 382 000 000*	Felhalmozási kiadások össz.	140 000 000	123 000 000	132 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	Céltartalék működési célra	32 000 000	35 000 000	40 000 000
Felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	Tartalék működési célra	10 000 000	10 000 000	10 000 000
*Költségvetés folyó bevételei*	*2 145 000 000*	*2 255 000 000*	*2 382 000 000*	Tartalék fejlesztési célra
Előző évi pénzmaradvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000	*Költségvetési folyó kiadások*	*2 195 000 000*	*2 305 000 000*	*2 432 000 000*
*Összes bevétel:*	*2 195 000 000*	*2 305 000 000*	*2 432 000 000*	Összes kiadás	*2 195 000 000*	*2 305 000 000*	*2 432 000 000*

10. melléklet⁵

ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2021. évi terv	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított Ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 500 000		- 1 562 000				- 718 770	368 558	- 6 713 185	13 874 603
Normatív jutalmak	K1102	-							950 000		950 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-					718 770		20 000	- 5 281	733 489
Jubileumi jutalom	K1106	-	1 562 000								1 562 000
Béren kívüli juttatások	K1107	500 000			100 000						600 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 500 000								- 2 500 000	-
Szociális támogatások	K1112	-							50 000		50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500 000				- 100 000				- 2 273 468	126 532
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 000 000	1 562 000	- 1 562 000	100 000	- 100 000	718 770	- 718 770	1 388 558	- 11 491 934	17 896 624
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	47 000 000								- 4 939 500	42 060 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000							444 675	- 5 315 000	2 129 675
Egyéb külső személyi juttatások	K123	13 000 000					5 000 000		9 066 149		27 066 149
Külső személyi juttatások	K12	67 000 000	-	-	-	-	5 000 000	-	9 510 824	- 10 254 500	71 256 324
Személyi juttatások összesen	K1	95 000 000	1 562 000	- 1 562 000	100 000	- 100 000	5 718 770	- 718 770	10 899 382	- 21 746 434	89 152 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 000 000								- 8 606 058	14 393 942
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	200 000							50 154	- 113 170	136 984
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 500 000					685 235	- 20 000	328 331	- 101 126	14 392 440
Készletbeszerzés	K31	13 700 000	-	-	-	-	685 235	- 20 000	378 485	- 214 296	14 529 424
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 000 000	2 500 000						790 791	- 265 334	10 025 457
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 200 000	1 000 000							- 368 445	7 831 555
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 200 000	3 500 000	-	-	-	-	-	790 791	- 633 779	17 857 012
Közüzemi díjak	K331	41 700 000							3 802 066	- 20 706	45 481 360
Vásárolt élelmezés	K332	110 000 000				- 6 500 000		- 3 600 000		- 34 760 933	65 139 067
Bérleti és lízing díjak	K333	3 000 000	1 500 000				500 000		1 000 000	- 58 786	5 941 214
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 900 000							113 220	- 6 233 580	34 779 640
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000			6 300 000				4 500 000	- 2 834 690	22 965 310
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	85 000 000		- 1 500 000		- 500 000			6 226 091	- 2 813 822	86 412 269
Egyéb szolgáltatások	K337	47 500 000		- 3 500 000		- 300 000	300 000		5 935 285	- 1 132 677	48 802 608
Szolgáltatási kiadások	K33	343 100 000	1 500 000	- 5 000 000	6 300 000	- 7 300 000	800 000	- 3 600 000	21 576 662	- 47 855 194	309 521 468
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000					20 000			- 1 966	68 034
Reklám- és propagandakiadások	K342	6 960 000								- 580 000	6 380 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 010 000	-	-	-	-	20 000	-	-	- 581 966	6 448 034
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 000 000			1 000 000		13 628 400		7 328 942	- 614 145	71 343 197
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25 000 000	25 000 000						7 657 000		57 657 000
Kamatkiadások	K353	-	-				3 024 138	- 281 946	73 257	- 2 742 192	73 257
Egyéb dologi kiadások	K355	7 000 000					781 946		5 621 270	- 1 825 384	11 577 832
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	82 000 000	25 000 000	-	1 000 000	-	17 434 484	- 281 946	20 680 469	- 5 181 721	140 651 286
Dologi kiadások	K3	460 010 000	30 000 000	- 5 000 000	7 300 000	- 7 300 000	18 939 719	- 3 901 946	43 426 407	- 54 466 956	489 007 224
Családi támogatások	K42	-									-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	5 000 000			90 000					- 210 000	4 880 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	35 750 000				- 90 000			540 556	- 15 628 170	20 572 386
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 750 000	-	-	90 000	- 90 000	-	-	540 556	- 15 838 170	25 452 386
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-							4 054 742		4 054 742
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	271 827 280									271 827 280
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-					100 000 000		4 054 742	- 104 054 742	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	250 000							150 000	- 115 684	284 316
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	463 261 943	-	-	-	-	2 786 236	-	250 000	- 13 918 456	452 379 723
ebből: egyházi jogi személyek	K512	6 000 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	-
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	49 000 000
ebből: háztartások	K512	-							250 000
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	408 261 943					2 786 236			- 13 918 456
ebből: egyéb vállalkozások	K512	-
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-
ebből: egyéb külföldiek	K512	-
Tartalékok	K513	115 648 265	4 450 118		3 996 259	- 2 150 000	202 683 249	- 124 155 945	948 615 592	- 132 314 901	1 016 772 637
Egyéb működési célú kiadások	K5	850 987 488	4 450 118	-	3 996 259	- 2 150 000	305 469 485	- 124 155 945	957 125 076	- 250 403 783	1 745 318 698
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	19 200 000					5 130 336			- 12 416 686	11 913 650
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	230 000 000		- 40 000 000		- 9 000 000		- 100 000 000	56 678 900	- 25 098 185	112 580 715
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 000 000								- 6 292 582	707 418
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 700 000	15 000 000		9 000 000		1 305 000		10 789 976	- 542 162	38 252 814
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 000 000						- 5 200 000	5 121 597	- 18 806 733	21 114 864
Beruházások	K6	298 900 000	15 000 000	- 40 000 000	9 000 000	- 9 000 000	6 435 336	- 105 200 000	72 590 473	- 63 156 348	184 569 461
Ingatlanok felújítása	K71	55 118 000					11 674 235	- 2 690 950	94 325 528	- 17 936 379	140 490 434
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 882 000					3 151 907	- 726 557	25 467 892	- 4 842 822	37 932 420
Felújítások	K7	70 000 000	-	-	-	-	14 826 142	- 3 417 507	119 793 420	- 22 779 201	178 422 854
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-							100 000 000		100 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	42 972 891									42 972 891
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	57 027 109									57 027 109
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100 000 000	-	-	-	-	-	-	100 000 000	-	200 000 000
Költségvetési kiadások	K1-8	1 938 647 488	51 012 118	- 46 562 000	20 486 259	- 18 640 000	351 389 452	- 237 394 168	1 304 375 314	- 436 996 950	2 926 317 513
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	30 751 389			- 118 371			118 371		30 751 389
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 000 952 385			2 150 000		1 925 000		1 717 904	- 34 748 875	971 996 414
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 000 952 385	30 751 389	-	2 150 000	- 118 371	1 925 000	-	1 836 275	- 34 748 875	1 002 747 803
Finanszírozási kiadások	K9	1 000 952 385	30 751 389	-	2 150 000	- 118 371	1 925 000	-	1 836 275	- 34 748 875	1 002 747 803
Kiadások összesen	K oldal	2 939 599 873	81 763 507	- 46 562 000	22 636 259	- 18 758 371	353 314 452	- 237 394 168	1 306 211 589	- 471 745 825	3 929 065 316
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	257 466 717	10 323 618							- 9 296 136	258 494 199
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	333 763 220	13 350 529							- 4 108 469	343 005 280
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	77 234 440	6 648 259		3 604 892		3 480 143		17 352 038		108 319 772
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	70 301 144	2 812 046						2 034 001		75 147 191
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	27 059 900	1 187 327				674 000			- 738 407	28 182 820
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115						71 007 302			- 1	71 007 301
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116						24 104 297				24 104 297
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	765 825 421	34 321 779	-	3 604 892	-	99 265 742	-	19 386 039	- 14 143 013	908 260 860
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-	761 357		391 367		1 828 400				2 981 124
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	765 825 421	35 083 136	-	3 996 259	-	101 094 142	-	19 386 039	- 14 143 013	911 241 984
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	-							193 103 976		193 103 976
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	-									-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	-	-	-	-	-	-	-	193 103 976	-	193 103 976
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	400 000 000							5 850 505		405 850 505
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	950 000 000							540 238 902		1 490 238 902
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	B354	-									-
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	B35	950 000 000	-	-	-	-	-	-	540 238 902	-	1 490 238 902
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	B36	8 000 000							2 451 497		10 451 497
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	B3	1 358 000 000	-	-	-	-	-	-	548 540 904	-	1 906 540 904
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	21 500 000							1 005 346	- 19 512 276	2 993 070
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	11 753 000							139 688	- 7 901 363	3 991 325
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	18 000 000					11 674 235		39 008 988		68 683 223
Ellátási díjak (B405)	B405	20 000 000							168 857	- 5 702 195	14 466 662
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	30 000 000					3 151 907		10 335 774	- 8 806 261	34 681 420
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	1 000								- 152	848
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	-							256 070		256 070
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	50 999 000							2 094	- 42 888 733	8 112 361
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	152 253 000	-	-	-	-	14 826 142	-	50 916 817	- 84 810 980	133 184 979
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	B52	-							41 790 745	- 8 884 646	32 906 099
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	41 790 745	- 8 884 646	32 906 099
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-							42 723 375		42 723 375
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-	-	-	-	42 723 375	-	42 723 375
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	-							8 362 986		8 362 986
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	B74	-							3 783 793		3 783 793
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	-	-	-	-	-	-	-	12 146 779	-	12 146 779
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	2 276 078 421	35 083 136	-	3 996 259	-	115 920 284	-	908 608 635	- 107 838 639	3 231 848 096
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	663 521 452									663 521 452
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	663 521 452	-	-	-	-	-	-	-	-	663 521 452
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	-	118 371			- 118 371			33 695 768		33 695 768
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	-	118 371	-	-	- 118 371	-	-	33 695 768	-	33 695 768
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	663 521 452	118 371	-	-	- 118 371	-	-	33 695 768	-	697 217 220
Összes bevétel	B1-8	2 939 599 873	35 201 507	-	3 996 259	- 118 371	115 920 284	-	942 304 403	- 107 838 639	3 929 065 316

11. melléklet⁶

ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	7 429 412	7 429 412	7 429 412	7 429 412	7 429 412	7 429 412	7 429 412	7 429 412	7 429 412	7 429 412	7 429 412	7 429 412	89 152 948
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 199 495	1 199 495	1 199 495	1 199 495	1 199 495	1 199 495	1 199 495	1 199 495	1 199 495	1 199 495	1 199 495	1 199 495	14 393 942
K3	Dologi kiadások	40 750 602	40 750 602	40 750 602	40 750 602	40 750 602	40 750 602	40 750 602	40 750 602	40 750 602	40 750 602	40 750 602	40 750 602	489 007 224
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 121 032	2 121 032	2 121 032	2 121 032	2 121 032	2 121 032	2 121 032	2 121 032	2 121 032	2 121 032	2 121 032	2 121 032	25 452 386
K5	Egyéb működési célú kiadások	145 443 225	145 443 225	145 443 225	145 443 225	145 443 225	145 443 225	145 443 225	145 443 225	145 443 225	145 443 225	145 443 225	145 443 225	1 745 318 698
K6	Beruházások	15 380 788	15 380 788	15 380 788	15 380 788	15 380 788	15 380 788	15 380 788	15 380 788	15 380 788	15 380 788	15 380 788	15 380 788	184 569 461
K7	Felújítások	14 868 571	14 868 571	14 868 571	14 868 571	14 868 571	14 868 571	14 868 571	14 868 571	14 868 571	14 868 571	14 868 571	14 868 571	178 422 854
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	200 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	83 562 317	83 562 317	83 562 317	83 562 317	83 562 317	83 562 317	83 562 317	83 562 317	83 562 317	83 562 317	83 562 317	83 562 317	1 002 747 803
**	Kiadási rovatok összesen	327 422 110	327 422 110	327 422 110	327 422 110	327 422 110	327 422 110	327 422 110	327 422 110	327 422 110	327 422 110	327 422 110	327 422 110	3 929 065 316
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	75 936 832	75 936 832	75 936 832	75 936 832	75 936 832	75 936 832	75 936 832	75 936 832	75 936 832	75 936 832	75 936 832	75 936 832	911 241 984
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül												193 103 976	193 103 976
B3	Közhatalmi bevételek	158 878 409	158 878 409	158 878 409	158 878 409	158 878 409	158 878 409	158 878 409	158 878 409	158 878 409	158 878 409	158 878 409	158 878 409	1 906 540 904
B4	Működési bevételek	11 098 748	11 098 748	11 098 748	11 098 748	11 098 748	11 098 748	11 098 748	11 098 748	11 098 748	11 098 748	11 098 748	11 098 748	133 184 979
B5	Felhalmozási bevételek												32 906 099	32 906 099
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												42 723 375	42 723 375
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 012 232	1 012 232	1 012 232	1 012 232	1 012 232	1 012 232	1 012 232	1 012 232	1 012 232	1 012 232	1 012 232	1 012 232	12 146 779
B8	Finanszírozási bevételek	663 521 452											33 695 768	697 217 220
**	Bevételi rovatok összesen	910 447 673	246 926 221	246 926 221	246 926 221	246 926 221	246 926 221	246 926 221	246 926 221	246 926 221	246 926 221	246 926 221	549 355 439	3 929 065 316

12. melléklet⁷

ÜLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2021. évi terv	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított Ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	185 000 000		- 72 047	2 000 000	- 1 590 449		- 16 167 700	15 023 145	- 18 246 334	165 946 615
	K1102								15 026 974		15 026 974
Céljuttatás, projektprémium	K1103	17 000 000			1 490 449		9 100 000		6 579 771		34 170 220
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 500 000								- 4 049 172	450 828
Jubileumi jutalom	K1106	7 500 000					4 067 700			- 4 214 454	7 353 246
Béren kívüli juttatások	K1107	12 000 000							21 870	- 1 503 760	10 518 110
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	5 000 000	72 047		100 000		400 000		891 962	- 1 552 086	4 911 923
Egyéb költségtérítések	K1110	1 000 000								- 1 000 000	-
Szociális támogatások	K1112	200 000								- 150 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	14 000 000							265 484		14 265 484
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	246 200 000	72 047	- 72 047	3 590 449	- 1 590 449	13 567 700	- 16 167 700	37 809 206	- 30 715 806	252 693 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 800 000						- 400 000	2 563 981	- 244 475	7 719 506
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000					2 400 000		1 845 000	- 451 393	6 793 607
Külső személyi juttatások	K12	8 800 000	-	-	-	-	2 400 000	- 400 000	4 408 981	- 695 868	14 513 113
Személyi juttatások összesen	K1	255 000 000	72 047	- 72 047	3 590 449	- 1 590 449	15 967 700	- 16 567 700	42 218 187	- 31 411 674	267 206 513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 850 000								- 9 410 771	42 439 229
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	2 200 000								- 1 686 209	513 791
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000							822 264	- 8 958	3 813 306
Készletbeszerzés	K31	5 200 000	-	-	-	-	-	-	822 264	- 1 695 167	4 327 097
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 000 000								- 1 453 954	9 546 046
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000								- 1 497 986	2 014
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 500 000	-	-	-	-	-	-	-	- 2 951 940	9 548 060
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000							20 000	- 766	519 234
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000								- 56 900	43 100
Közvetített szolgáltatások	K335	0									-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 500 000								- 957 556	7 542 444
Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000								- 2 545 440	3 454 560
Szolgáltatási kiadások	K33	15 100 000	-	-	-	-	-	-	20 000	- 3 560 662	11 559 338
Kiküldetések kiadásai	K341	700 000								- 51 628	648 372
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000								- 300 000	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 351 628	648 372
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 000 000		- 5 000					5 142	- 704 000	4 296 142
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	5 000						4 611		9 611
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000								- 199 937	63
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 200 000	5 000	- 5 000	-	-	-	-	9 753	- 903 937	4 305 816
Dologi kiadások	K3	39 000 000	5 000	- 5 000	-	-	-	-	852 017	- 9 463 334	30 388 683
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000								- 1 681 107	3 318 893
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000								- 472 368	527 632
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 000 000								- 988 439	1 011 561
Beruházások	K6	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 3 141 914	4 858 086
Költségvetési kiadások	K1-8	353 850 000	77 047	- 77 047	3 590 449	- 1 590 449	15 967 700	- 16 567 700	43 070 204	- 53 427 693	344 892 511
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	0	-						97 389		97 389
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	-						25 582		25 582
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	-						4 611		4 611
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	0	-						2		2
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	0	-						328 351		328 351
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	0	-	-	-	-	-	-	455 935	-	455 935
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	305 696									305 696
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	305 696	-	-	-	-	-	-	-	-	305 696
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	353 544 304			2 000 000				1 041 810	- 12 455 234	344 130 880
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	353 544 304	-	-	2 000 000	-	-	-	1 041 810	- 12 455 234	344 130 880
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	353 850 000	-	-	2 000 000	-	-	-	1 041 810	- 12 455 234	344 436 576
Összes bevétel	B1-B8	353 850 000	-	-	2 000 000	-	-	-	1 497 745	- 12 455 234	344 892 511

13. melléklet⁸

ÜLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	22 267 209	22 267 209	22 267 209	22 267 209	22 267 209	22 267 209	22 267 209	22 267 209	22 267 209	22 267 209	22 267 209	22 267 209	267 206 513
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	3 536 602	3 536 602	3 536 602	3 536 602	3 536 602	3 536 602	3 536 602	3 536 602	3 536 602	3 536 602	3 536 602	3 536 602	42 439 229
K3	Dologi kiadások	2 532 390	2 532 390	2 532 390	2 532 390	2 532 390	2 532 390	2 532 390	2 532 390	2 532 390	2 532 390	2 532 390	2 532 390	30 388 683
K6	Beruházások	404 841	404 841	404 841	404 841	404 841	404 841	404 841	404 841	404 841	404 841	404 841	404 841	4 858 086
**	Kiadási rovatok összesen	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	344 892 511
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	37 995	37 995	37 995	37 995	37 995	37 995	37 995	37 995	37 995	37 995	37 995	37 995	455 935
B8	Finanszírozási bevételek	28 703 048	28 703 048	28 703 048	28 703 048	28 703 048	28 703 048	28 703 048	28 703 048	28 703 048	28 703 048	28 703 048	28 703 048	344 436 576
**	Bevételi rovatok összesen	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	28 741 043	344 892 511

14. melléklet⁹

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

											forint
		adatok Ft-ban	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Rovat neve	Rovat	2021. évi terv	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított Ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	491 000 000		- 4 514 280		- 13 512 409	744 589	- 6 629 049		- 31 649 623	435 439 228
Normatív jutalmak	K1102	-									-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			8 300 000		250 000		17 587 049		26 137 049
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 500 000					2 500 000		1 762 751		8 762 751
Végkielégítés	K1105	-	628 700		311 700						940 400
Jubileumi jutalom	K1106	4 200 000					829 049		1 614 659		6 643 708
Béren kívüli juttatások	K1107	18 000 000							330 000	- 191 147	18 138 853
Ruházati költségtérítés	K1108	1 900 000							30 000	- 1 930 000	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 200 000								- 292 370	1 907 630
Egyéb költségtérítések	K1110	2 500 000								- 2 500 000	-
Szociális támogatások	K1112	200 000					200 000		250 000		650 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	3 000 000	- 400 000	3 700 000		350 000		2 005 583		8 655 583
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	524 500 000	3 628 700	- 4 914 280	12 311 700	- 13 512 409	4 873 638	- 6 629 049	23 580 042	- 36 563 140	507 275 202
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 100 000	870 580		1 050 709		1 350 000		1 099 250	- 100 000	5 370 539
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	415 000		150 000		1 150 000			- 175 424	1 939 576
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000	1 285 580	-	1 200 709	-	2 500 000	-	1 099 250	- 275 424	7 310 115
Személyi juttatások összesen	K1	526 000 000	4 914 280	- 4 914 280	13 512 409	- 13 512 409	7 373 638	- 6 629 049	24 679 292	- 36 838 564	514 585 317
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	89 000 000					115 411			- 2 504 503	86 610 908
Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 000 000						- 1 550 000	75 000	- 488	3 524 512
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000			150 000		1 550 000		2 366 300	- 578 822	8 487 478
Készletbeszerzés	K31	10 000 000	-	-	150 000	-	1 550 000	- 1 550 000	2 441 300	- 579 310	12 011 990
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 100 000							400 000	- 89 300	2 410 700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 100 000	-	-	-	-	-	-	400 000	- 89 300	2 410 700
Bérleti és lízing díjak	K333	155 000								- 34 279	120 721
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	220 000					200 000		10 000	- 2 921	427 079
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 000 000						- 200 000		- 7 711 109	6 088 891
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000								- 322 995	2 677 005
Szolgáltatási kiadások	K33	17 375 000	-	-	-	-	200 000	- 200 000	10 000	- 8 071 304	9 313 696
Kiküldetések kiadásai	K341	4 000 000								- 937 499	3 062 501
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 937 499	3 062 501
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 000 000								- 1 357 654	3 642 346
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000								- 53 000	47 000
Egyéb dologi kiadások	K355	425 000								- 394 758	30 242
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 525 000	-	-	-	-	-	-	-	- 1 805 412	3 719 588
Dologi kiadások	K3	39 000 000	-	-	150 000	-	1 750 000	- 1 750 000	2 851 300	- 11 482 825	30 518 475
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-									-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000						- 50 000	894 890		1 844 890
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000						- 100 000	350 000	- 1 022 007	4 227 993
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 000					150 000		491 646	- 19 878	1 621 768
Beruházások	K6	7 000 000	-	-	-	-	150 000	- 150 000	1 736 536	- 1 041 885	7 694 651
Költségvetési kiadások	K1-8	661 000 000	4 914 280	- 4 914 280	13 662 409	- 13 512 409	9 389 049	- 8 529 049	29 267 128	- 51 867 777	639 409 351
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	40 000 000								- 252 600	39 747 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	40 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 252 600	39 747 400
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	50 000								- 50 000	-
Ellátási díjak (B405)	B405	2 250 000							67 777		2 317 777
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	50 000								- 50 000	-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	B4082	-							3		3
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	90 000								- 90 000	-
Egyéb működési bevételek (B411)	B411	10 000							235 539		245 539
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	2 450 000	-	-	-	-	-	-	303 319	- 190 000	2 563 319
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	600 000								- 200 000	400 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	600 000	-	-	-	-	-	-	-	- 200 000	400 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	43 050 000	-	-	-	-	-	-	303 319	- 642 600	42 710 719
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	613 098									613 098
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	613 098	-	-	-	-	-	-	-	-	613 098
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	617 336 902			150 000		860 000			- 22 261 368	596 085 534
Finanszírozási bevételek	B8	617 950 000	-	-	150 000	-	860 000	-	-	- 22 261 368	596 698 632
Összes bevétel	Bösszesen	661 000 000	-	-	150 000	-	860 000	-	303 319	- 22 903 968	639 409 351

15. melléklet¹⁰

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	42 882 110	42 882 110	42 882 110	42 882 110	42 882 110	42 882 110	42 882 110	42 882 110	42 882 110	42 882 110	42 882 110	42 882 110	514 585 317
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	7 217 576	7 217 576	7 217 576	7 217 576	7 217 576	7 217 576	7 217 576	7 217 576	7 217 576	7 217 576	7 217 576	7 217 576	86 610 908
K3	Dologi kiadások	2 543 206	2 543 206	2 543 206	2 543 206	2 543 206	2 543 206	2 543 206	2 543 206	2 543 206	2 543 206	2 543 206	2 543 206	30 518 475
K6	Beruházások	641 221	641 221	641 221	641 221	641 221	641 221	641 221	641 221	641 221	641 221	641 221	641 221	7 694 651
**	Kiadási rovatok összesen	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	639 409 351
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 312 283	3 312 283	3 312 283	3 312 283	3 312 283	3 312 283	3 312 283	3 312 283	3 312 283	3 312 283	3 312 283	3 312 283	39 747 400
B4	Működési bevételek	213 610	213 610	213 610	213 610	213 610	213 610	213 610	213 610	213 610	213 610	213 610	213 610	2 563 319
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
B8	Finanszírozási bevételek	49 724 886	49 724 886	49 724 886	49 724 886	49 724 886	49 724 886	49 724 886	49 724 886	49 724 886	49 724 886	49 724 886	49 724 886	596 698 632
**	Bevételi rovatok összesen	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	53 284 113	639 409 351

16. melléklet¹¹

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Rovat Neve	Rovat	2021. évi terv	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított Ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 000 000		- 50 000		- 957 800	600 000	- 179 581	150 000	- 1 880 219	13 682 400
Normatív jutalom	K1102	-	-	-	850 000				1 500 000		2 350 000
Jubileumi jutalom	K1106	719 200			107 800		465 000				1 292 000
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000									600 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000								- 118 100	81 900
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000								- 150 000	-
Szociális támogatások	K1112	-	50 000								50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000					79 581		30 000		209 581
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 769 200	50 000	- 50 000	957 800	- 957 800	1 144 581	- 179 581	1 680 000	- 2 148 319	18 265 881
Egyéb külső személyi juttatások	K123	230 800							1 000	- 178 967	52 833
Külső személyi juttatások	K12	230 800	-	-	-	-	-	-	1 000	- 178 967	52 833
Személyi juttatások összesen	K1	18 000 000	50 000	- 50 000	957 800	- 957 800	1 144 581	- 179 581	1 681 000	- 2 327 286	18 318 714
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 000 000							62 584	- 267 224	2 795 360
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000						- 177 774	188 089		310 315
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000			201 000	- 250 000	185 000		95 000	- 1 778	1 029 222
Készletbeszerzés	K31	1 100 000	-	-	201 000	- 250 000	185 000	- 177 774	283 089	- 1 778	1 339 537
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000					85 000		80 000	- 1 310	273 690
Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000	-	-	-	-	85 000	-	80 000	- 1 310	273 690
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	130 000			119 000		87 565		6 299		342 864
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000					1 947 934	- 137 565	821 299		3 231 668
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000				- 320 000		- 230 000	47 090	- 22 200	474 890
Szolgáltatási kiadások	K33	1 730 000	-	-	119 000	- 320 000	2 035 499	- 367 565	874 688	- 22 200	4 049 422
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000		130 000		100 000		50 000	- 20 280	459 720
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			120 000						220 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	100 000	-	250 000	-	100 000	-	50 000	- 20 280	679 720
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000		- 100 000				- 457 003	12 233	- 2 996	452 234
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000								- 74 999	25 001
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 100 000	-	- 100 000	-	-	-	- 457 003	12 233	- 77 995	477 235
Dologi kiadások	K3	4 240 000	100 000	- 100 000	570 000	- 570 000	2 405 499	- 1 002 342	1 300 010	- 123 563	6 819 604
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000						- 1 303 157			196 843
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 500 000				- 100 000	674 000		233 685	- 662 896	3 644 789
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	300 000			100 000				19 647	- 50 000	369 647
Beruházások	K6	5 300 000	-	-	100 000	- 100 000	674 000	- 1 303 157	253 332	- 712 896	4 211 279
Költségvetési kiadások	K1-8	30 540 000	150 000	- 150 000	1 627 800	- 1 627 800	4 224 080	- 2 485 080	3 296 926	- 3 430 969	32 144 957
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	100 000								- 55 410	44 590
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	150 000								- 75 000	75 000
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	50 000							26 546		76 546
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	300 000	-	-	-	-	-	-	26 546	- 130 410	196 136
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-									-
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	168 821									168 821
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	30 071 179					1 739 000			- 30 179	31 780 000
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	30 240 000					1 739 000				31 948 821
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	30 240 000									31 948 821
	B1-8	30 540 000									32 144 957

17. melléklet¹²

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐÍRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	1 526 560	1 526 560	1 526 560	1 526 560	1 526 560	1 526 560	1 526 560	1 526 560	1 526 560	1 526 560	1 526 560	1 526 560	18 318 714
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	232 947	232 947	232 947	232 947	232 947	232 947	232 947	232 947	232 947	232 947	232 947	232 947	2 795 360
K3	Dologi kiadások	568 300	568 300	568 300	568 300	568 300	568 300	568 300	568 300	568 300	568 300	568 300	568 300	6 819 604
K6	Beruházások	350 940	350 940	350 940	350 940	350 940	350 940	350 940	350 940	350 940	350 940	350 940	350 940	4 211 279
**	Kiadási rovatok összesen	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	32 144 957
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	16 345	16 345	16 345	16 345	16 345	16 345	16 345	16 345	16 345	16 345	16 345	16 345	196 136
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	2 662 402	2 662 402	2 662 402	2 662 402	2 662 402	2 662 402	2 662 402	2 662 402	2 662 402	2 662 402	2 662 402	2 662 402	31 948 821
**	Bevételi rovatok összesen	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	2 678 746	32 144 957

A 3. § az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 7. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 17. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.